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Fonds

août 2015

10/08/2015

Encours record pour les fonds d'investissement dans le monde

A fin mars 2015, les encours gérés au sein des fonds d’investissement dans le monde ont atteint un niveau record de 37.800 milliards d’euros, en hausse de 13,7 % au premier trimestre, selon les données de l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama) cités par Investment Europe. Les fonds ont enregistré une collecte nette de 574 milliards d’euros, contre 495 milliards au trimestre précédent. Les flux sont venus principalement en provenance de fonds actions, obligataires et multi-asset.La collecte des fonds de long terme (hors fonds monétaires) s’est élevée à 585 milliards d’euros, en hausse de 54 % sur un trimestre. Les fonds monétaires ont subi des rachats de 12 milliards d’euros alors qu’ils avaient collecté 116 milliards au dernier trimestre 2014.
10/08/2015

Les ETF/ETP ont collecté un montant record de 199 milliards de dollars sur sept mois

Le secteur des ETF/ETP cotés dans le monde a enregistré au mois de juillet une collecte nette de 46 milliards de dollars, ce qui a porté la collecte cumulée des sept premiers mois de l’année à 199 milliards de dollars, selon des estimations communiquées par ETFGI. Il s’agit là d’un nouveau record, qui bat celui du premier semestre 2014 (164 milliards de dollars). A noter que les actifs du secteur ETF/ETP dans le monde ont à nouveau dépassé fin juillet la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars.Les souscriptions ont battu des records dans les différentes régions du monde. A côté de la collecte record enregistrée par le secteur en Europe sur sept mois (48 milliards de dollars), le Japon a également terminé les sept premiers mois de l’année sur une collecte record, d’un montant de 24 milliards de dollars. AU Etats-Unis, les ETF/ETP ont attiré 125 milliards de dollars, contre 116 milliards au cours des sept premiers mois de 2014, note ETFGI. Durant le mois sous revue, les ETF/ETP actions ont attiré les plus fortes souscriptions en net, avec 46 milliards de dollars. Les véhicules dédiés au fixed income engrangent 9 milliards de dollars alors que ceux dédiés aux matières premières ont subi des rachats de 2 milliards de dollars. En juillet, le premier collecteur du mois a été iShares avec un montant net de 11,3 milliards de dollars, suivi de SPDR ETF avec 6 milliards de dollars, Vanguard (5,3 milliards), Nomura AM (2,9 milliards) et DB x-trackers (2,6 milliards de dollars).Sur les sept premiers mois, c’est également iShares qui attiré les plus fortes souscriptions sur ses produits avec 63,4 milliards de dollars. Suivent Vanguard (50,1 milliards), DB x-trackers (21,7 milliards), Wisdom Treet (21,5 milliards) et Nomura AM avec 10,4 milliards de dollars.
07/08/2015

HSBC GAM lance nouveau fonds multi classes d’actifs

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) vient de lancer son premier fonds multi classes d’actifs transfrontière générant du revenu, le HSBC GIF Global Multi-Asset Income Fund, rapporte Citywire Global. Ce nouveau véhicule, domicilié au Luxembourg, inclura un large éventail de classes d’actifs, à savoir la dette des marchés émergents, les infrastructures et des valeurs immobilières internationales cotées. Le fonds sera géré par Jane Davies, déjà en charge de la gestion du HSBC World Index Dynamic Portfolio. Actuellement, le fonds est enregistré en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Suisse, en Scandinavie, aux Emirats Arabes Unis, à Malte et à Jersey. D’autres pays devraient suivre ultérieurement.
07/08/2015

La collecte des ETF poursuit sa tendance positive en juillet

Les flux du marché des ETF européens sont restés dynamiques en juillet 2015. Les nouveaux actifs nets (NAN) ont atteint 7,8 milliards d’euros au cours du mois, après avoir enregistré 1,5 milliard d’euros d’entrées en juin, selon le Baromètre des tendances mensuelles sur le marché des ETF européens de Lyxor. L’encours total sous gestion s’inscrit en hausse de 22% par rapport à la fin 2014, à 444 milliards d’euros, avec un effet marché positif significatif (+11,70%). Actions comme obligations ont enregistré des souscriptions en juillet, le secteur des matières premières subissant quant à lui une décollecte.Les flux à destination des ETF en actions ont fortement augmenté, atteignant 6 milliards d’euros, contre 3,1 milliards le mois précédent. Les investisseurs ont à nouveau privilégié les ETF en actions développées, qui ont attiré 6,5 milliards d’euros. Les flux à destination des fonds indiciels européens ont totalisé 4,4 milliards d’euros. Ces souscriptions ont été légèrement contrebalancées par des sorties nettes en Europe périphérique.Quant aux flux sur les ETF indiciels obligataires, ils ont rebondi en juillet, avec 2,2 milliards d’euros de souscriptions enregistrées. La majorité des flux entrants ont été observés sur les marchés développés, avec 2,3 milliards d’euros, alors que les ETF axés sur les marchés émergents ont subi une décollecte de 87 millions d’euros, selon Lyxor. Les obligations d’Etat européennes ont enregistré des entrées à hauteur de 556 millions d’euros. S’agissant des obligations d’entreprises, les flux entrants se sont principalement concentrés sur le segment Investment Grade (794 millions). Il se sont montrés plus limités sur le High Yield (154 millions ).Les matières premières ont subi des sorties de capitaux à hauteur de 309 millions d’euros, un record en 12 mois.
07/08/2015

Standard Life Investments perd Chris Fellingham

Chris Fellingham, directeur des investissements (CIO) d’Ignis Asset Management, va quitter la société, 18 mois après l’intégration de cette dernière dans Standard Life Investments (SLI), rapporte Citywire. Son départ intervient alors que SLI vient de recruter deux gérants pour piloter son fonds Absolute Return Government Bond, produit que Chris Fellingham supervisait depuis octobre dernier après le départ de quatre personnes pour Old Mutual. Les deux nouvelles recrues sont Shayne Dunlap et Richard Marshall, qui rejoignent SLI en provenance de Mizuho Corporate Bank.
07/08/2015

DeAWM lance un fonds actions à faible volatilité

Deutsche Asset and Wealth Management annonce le lancement d’un nouveau fonds actions mondiales à faible volatilité. Deutsche Invest I Quant Eq Low Volatility World est géré selon une approche quantitative qui analyse la profitabilité et la situation financière des différentes valeurs tout en prenant en compte des facteurs techniques et leur volatilité, afin de trouver les sociétés au potentiel le plus intéressant. Le nouveau produit est géré par Tanja Schubring.
07/08/2015

Les fonds allemands ont collecté 109 milliards d'euros au premier semestre

Les fonds allemands ouvert au public ont enregistré au premier semestre une collecte nette de 109 milliards d’euros, contre 46,1 milliards d’euros au premier semestre 2014, selon des statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI).Une bonne partie de cette collecte provient des fonds réservés aux institutionnels qui ont attiré sur six mois un montant record de 69,9 milliards d’euros. Au cours du seul mois de juin, les fonds dédiés aux institutionnels ont drainé 10 milliards d’euros.La collecte des fonds ouverts dédiés à la clientèle «retail» a totalisé 43,3 milliards d’euros, comparé à 17,8 milliards d’euros au premier semestre de l’an dernier. Au mois de juin, les fonds ouverts dédiés à la clientèle «retail» enregistrent une collecte nette de 4,5 milliards d’euros.Dans le détail, les fonds diversifiés arrivent en tête au premier semestre avec des souscriptions nettes de 23,8 milliards d’euros, suivi des fonds obligataires (8,4 milliards), et des fonds actions (6,2 milliards d’euros).A fin juin 2015, les membres de l’association géraient 2.600 milliards d’euros, en hausse de 8 % depuis le début de l’année, dont 1.300 milliards d’euros dans le fonds réservés aux investisseurs institutionnels et 877 milliards d’euros dans les fonds dédiés à la clientèle «retail».
07/08/2015

Lyxor lève la suspension de cotation d’un ETF sur la Grèce

Début juillet, Lyxor avait décidé de suspendre la cotation de son ETF sur la Grèce, le Lyxor Ucits ETF FTSE Athex Large Cap, en raison de la fermeture du marché grec. Résultat: les opérations de souscriptions et de rachats portants sur les parts du fonds avaient également été suspendues. A la suite de la réouverture du marché grec, et notamment de la Bourse grecque, cette suspension est désormais levée, a indiqué Lyxor à NewsManagers. Ainsi, les demandes de souscriptions et de rachats portant sur ce fonds sont de nouveau traitées à compter du 5 août 2015. «Lyxor estime que le marché actions grec sous-jacent présente une liquidité suffisante pour déterminer la valeur liquidative (NVA), indique Arnaud Llinas, responsable de la filière ETF et fonds indiciels chez Lyxor AM. Cependant, Lyxor continue de surveiller de près la liquidité du marché actions grec et réévaluera en continu les conditions d’accès au fonds. Actuellement, les souscriptions et rachats contre cash ou panier sont disponibles bien que plafonnés.»
07/08/2015

Des hedge funds dédiés aux matières premières ferment leurs portes

Au cours du mois de juillet, plusieurs hedge funds spécialisés dans les matières premières ont annoncé aux investisseurs leur décision de mettre fin à leurs activités, rapporte le Financial Times. Ainsi, Black River Asset Management, détenu par Cargill, a fermé son fonds matières premières ainsi que trois autres fonds. De même Armajaro Asset Management a annoncé qu’il fermerait son hedge funds matières premières de 450 millions de dollars d’encours après avoir perdu 11% depuis le début de l’année. En parallèle, la société de capital investissement Carlyle a décidé de prendre ses distances avec les fondateurs de Vermillion, une société spécialisée dans les matières premières, à la suite d’une forte chute des encours. De fait, comme le note le quotidien économique britannique, le secteur des matières premières fait face à de très faibles rendements depuis 2011, les investisseurs sortant en massant de ce type de fonds. En 2014, les hedge funds dédiés aux matières premières avaient ainsi enregistré 3,4 milliards de dollars de sorties nettes.Au cours des dernières années, plusieurs hedge funds avaient déjà significativement réduit la voilure. En 2013, Clive Capital, qui a eu jusqu’à 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion à son pic, avait ainsi rendu 1 milliard de dollars aux investisseurs. BlueGold Capital, dirigé par Pierre Andurand, avait pour sa part fermé ses portes un an plus tôt.
06/08/2015

GGM Capital lance un fonds dédié au secteur des technologies

La petite banque d’investissement luxembourgeoise GGM Capital vient de lancer un nouveau fonds multi classes d’actifs ciblant les entreprises du secteur des technologies, rapporte Citywire Global. L’établissement table sur une levée de fonds de 50 millions d’euros pour ce véhicule qui sera intégré dans une sicav luxembourgeoise spécialisée dans les fonds d’investissement. Baptisé GGM Multistrategy, ce véhicule investira dans des actions et des fonds de capital-investissement et de capital-risque ainsi que dans la dette d’entreprise. S’agissant des actions, le fonds couvrira les sociétés technologiques cotées sur le Nasdaq, sur Nyse, London Stock Exchange, Euronext et Xetra (la plateforme de Deutsche Börse).
06/08/2015

Le secteur des hedge funds pèse trois fois plus à New York qu'à Londres

New York reste la capitale incontestée des hedge funds, et de loin. Selon les données de Preqin, l’encours total géré par des sociétés de hedge funds au sein de la Grosse Pomme s'élève à 1.024 milliards de dollars, contre 395 milliards à Londres, sa principale place concurrente. Soit trois fois plus. Mais Londres peut, selon Preqin, se targuer d’accueillir le plus important gérant de hedge funds, Man Investments, qui gère plus de 50 milliards de dollars à lui seul.
06/08/2015

Amundi RE rachète un portefeuille immobilier pour 1 milliard d'euros à Union Investment

Suite à des négociations en cours depuis plusieurs mois et comme annoncé début juillet par le site spécialisé Property EU, Amundi Real Estate (Amundi Immobilier), filiale de gestion immobilière d’Amundi, vient de signer l’acquisition du portefeuille de bureaux paneuropéen «Aqua» mis sur le marché par Union Investment Real Estate. D’une valeur d'1 milliard d’euros, le portefeuille comporte 17 actifs situés dans 6 pays, dont 75 % en Grande Bretagne, France et Allemagne. La surface totale est de 278.000 m² loué à 90% et dégageant un loyer annuel de 60 millions d’euros. Le portefeuille sera intégré dans les comptes d’Amundi au quatrième trimestre 2015, précise un communiqué.
06/08/2015

Décollecte de 2,5 milliards de dollars pour le Pimco Total Return en juillet

Au cours du mois de juillet, le gestionnaire d’actifs américain Pimco a enregistré 2,5 milliards de dollars de rachats nets pour son fonds obligataire phare, le Pimco Total Return, enregistrant ainsi un 27ème mois consécutif de sorties nettes, rapporte Bloomberg. Cette décollecte faite suite à des sorties de 3 milliards de dollars en juin, de 2,7 milliards de dollars en mai et de 5,6 milliards en dollars en avril. Les encours du fonds ont donc lourdement chuté, ressortant à 101 milliards de dollars actuellement, bien loin de son pic de 239 milliards de dollars en avril 2013.
06/08/2015

Collecte positive de 27 millions pour les fonds PEA-PME en juillet

Selon l'étude mensuelle sur les encours et la collecte des fonds éligibles au PEA-PME publiée par Arkeon Finance, au mois de juillet, les 64 fonds éligibles au PEA-PME ont collecté 27 millions d’euros (collecte nette, ajustée de l’effet marché). Les encours des fonds ont atteint 1.868 millions en fin de mois. La forte progression des encours sur le mois s’explique selon l'étude par la collecte nette positive et par la bonne performance du segment des petites et moyennes valeurs. La collecte nette des fonds éligibles au PEA PME s’élève ainsi à 309 millions d’euros depuis le lancement du dispositif le 5 mars 2014.
06/08/2015

Morgan Stanley boucle un fonds immobilier de 1,7 milliard de dollars

Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) a annoncé, ce 5 août, avoir levé environ 1,7 milliard de dollars pour son fonds immobilier mondial North Haven Real Estate Fund VIII Global. «Le mandat mondial et flexible de ce fonds nous permet de regarder dans tous nos marchés et ainsi sélectionner les opportunités qui nous semblent offrir le meilleur rendement ajusté du risque, a commenté Olivier de Poulpiquet, co directeur général et co-directeur des investissements chez MSREI, cité dans un communiqué. Le programme d’investissement du fonds est déjà en bonne voie, avec des transactions déjà finalisées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Autriche, au Japon et en Australie.»
05/08/2015

Morgan Stanley lance un nouveau fonds marchés émergents

Morgan Stanley enrichit sa gamme de fonds dédiés aux marchés émergents avec le lancement d’un nouveau véhicule obligataire, baptisé Morgan Stanley Emerging Markets Fixed Income Opportunities, a appris le site Citywire Global. Ce nouveau produit, domicilié au Luxembourg, a été officiellement lancé ce lundi 3 août. Ce fonds investit dans des titres à revenus fixes de pays émergents qui fournissent un niveau élevé de revenu tout en prenant en compte le potentiel d’appréciation du capital. Il pourra également investir dans des pays développés, sous réserve que 50% des revenus soit issus des pays émergents.Il y a quelques jours, Morgan Stanley s’était déjà distingué avec le lancement du fonds Morgan Stanley Breakout Nations, un fonds actions dédié aux marchés émergents et frontières. Lui aussi domicilié au Luxembourg, ce produit a été officiellement lancé ce 31 juillet.
05/08/2015

J.P. Morgan AM change l’orientation de son fonds dédié à l’Europe de l’Est

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a décidé de rebaptiser et de donner une nouvelle orientation à son fonds dédiés aux actions des pays d’Europe de l’Est afin de mieux refléter les tendances de l’Europe émergente, rapporte Citywire Global. Le fonds JPM Eastern Europe Equity va ainsi adopter le nom JPM Emerging Europe Equity, a annoncé la société de gestion aux investisseurs à la fin du mois de juillet. En outre, le fonds n’investira plus spécifiquement dans les pays d’Europe centrale et de l’est mais dans l’ensemble des pays émergents d’Europe, y compris la Russie. J.P. Morgan AM a justifié ces changements par la nécessité de clarifier la stratégie d’investissement du fonds qui totalise 464 millions d’euros d’actifs. Ce véhicule, lancé en 1994, est actuellement géré par Oleg Biryulyov et Sonal Tanna, un tandem qui reste aux commandes de la nouvelle mouture du fonds.
05/08/2015

Metzler AM lance un fonds actions durables

Metzler Asset Management a annoncé le lancement du fonds Metzler European Dividend Sustainability Fund, qui sera distribué sur le marché allemand. Le fonds est investi dans une sélection de 50 à 60 valeurs issues de l’indice MSCI Europe et présentant un dividende élevé tout en incluant des critères de durabilité. Le produit est géré par Oliver Schmidt, gérant actions. Il s’adresse aux investisseurs institutionnels et particuliers à partir de 20 millions d’euros.
05/08/2015

AllianzGI réorganise plusieurs fonds

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors (AllianzGI) envisage de fermer son fonds Global EcoTrends et, en parallèle, de rebaptiser les fonds de sa gamme RiskMaster, rapporte FT Adviser. De fait, la société de gestion a décidé de liquider le fonds Global EcoTrends (6,3 millions de livres d’encours) estimant qu’il n’est «plus viable économiquement et trop petit pour être géré efficacement». Ce véhicule, lancé en février 2008, sera fermé au mois d’octobre.En parallèle, le groupe a décidé de renommer quatre fonds de sa gamme RiskMaster dans un souci de transparence. Ainsi, le fonds Allianz RiskMaster Defensive devient Allianz RiskMaster Defensive Multi Asset tandis que le fonds Allianz RiskMaster Conservative est rebaptisé Allianz RiskMaster Conservative Multi Asset. En outre, les fonds Allianz RiskMaster Moderate et Allianz RiskMaster Growth deviennent respectivement Allianz RiskMaster Moderate Multi Asset et Allianz RiskMaster Growth Multi Asset.
05/08/2015

TIAA-CREF boucle un fonds agricole de 3 milliards de dollars

Le groupe de services financiers américain TIAA-CREF a annoncé, ce mardi 4 août, avoir bouclé son deuxième fonds dédié à l’investissement dans l’agriculture et les terres agricoles, TIAA-CREF Global Agriculture II LLC, avec 3 milliards de dollars d’engagements. Ce véhicule dépasse ainsi son objectif initial de 2,5 milliards de dollars de capitaux. Cette levée de fonds a été réalisée auprès de plusieurs investisseurs institutionnels américains et internationaux, dont plusieurs d’entre eux étaient déjà investi dans le premier fonds du même genre, à savoir TIAA-CREF Global Agriculture I LLC. Ce deuxième fonds compte une vingtaine d’investisseurs dont AP2, Cummins UK Pension Plan Trustee, Environment Agency Pension Fund, Greater Manchester Pension Fund et New Mexico State Investment Council.Le fonds TIAA-CREF Global Agriculture II investira dans des terres agricoles de grande qualité dans de nombreuses zones géographies d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Australie.

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