Le titulaire conseillera et assistera la Commission des placements de la CAVEC dans les domaines suivants (liste non exhaustive) : analyse de la conjoncture économique et financière des marchés d’actions et de taux et de ses conséquences sur l’allocation tactique appliquée au portefeuille de la Caisse ; réalisation d’une analyse macroéconomique et présentation de cette analyse à l’occasion de chaque Commission des placements de la Caisse, au nombre de dix à douze par an ; conseil sur l’allocation tactique à appliquer, en conséquence, au portefeuille de la Caisse ; assistance, le cas échéant, lors de la recherche ou le suivi de nouveaux véhicules de placements et/ou la sélection de gestionnaires d’actifs, en relation avec la Direction financière de la Caisse ; assistance, le cas échéant, lors de négociations ou renégociations des frais de gestion, rémunération des sociétés de gestion auxquelles sont confiés les fonds de la Caisse Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : a l’occasion de chaque réunion de la Commission des placements de la Caisse, le prestataire remet une note de conjoncture économique et financière actualisée reprenant ses préconisations en matière de placements de la Caisse. Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

Groupama a lancé la cession, dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels, d’un nombre maximum de 6 004 030 actions Eiffage, représentant environ 6,9 % du capital de la société, soit la totalité de sa participation. Le produit de ce placement s'élève à environ 250 millions d’euros. Le placement était dirigé par Goldman Sachs International en qualité de seul Teneur de Livre. Cette cession, constitue une nouvelle étape dans la stratégie de performance de Groupama qui permettra au groupe de renforcer ses marges de man??uvres financières et de réduire son exposition aux risques de marché. Retrouver la fiche Groupama dans le Guide

SAS, leader mondial du décisionnel et de la Business Analytics, annonce que CNP Assurances a retenu la solution métier SAS® Risk Management for Insurance pour son projet Inventaire et Actuariat. Optimiser la production des comptes afin d’accélérer la mise en conformité avec la réglementation Solvabilité 2 « Pour répondre aux exigences de Solvabilité 2, nous devions être capables d’arrêter les comptes de la société encore plus rapidement », explique Custodia THIBAUDEAU, directrice de projets, maîtrise d’??uvre de CNP Assurances au sein de la direction des programmes de l’organisation et des systèmes. Début 2012, la direction technique Groupe de CNP Assurances, qui regroupe notamment des actuaires, confie le projet MAPI portant sur l’assurance collective à sa maîtrise d’ouvrage. Mi 2012, la DSI lance un processus de sélection de logiciels externes. Son choix s’est arrêté sur SAS Risk Management for Insurance. L’expertise métier de SAS a été déterminante, De plus, les modules de cette suite métier offrent des outils adaptés pour répondre aux impératifs des métiers actuariels, comme la rapidité de calcul, la traçabilité ou le portail. Une application industrielle de production métier avec SAS Risk Management for Insurance Les métiers, la maîtrise d’ouvrage et la DSI travaillent en étroite collaboration pour aboutir à un système à la fois industrialisé et suffisamment souple pour permettre les ajustements et les amendements étape par étape, afin de garantir la robustesse et la pertinence des résultats, en fonction par exemple de l'évolution de la sinistralité. L’application SAS mise en ??uvre dans le cadre de ce projet est ainsi en mesure de : recevoir et collecter des informations de sources multiples, permettre aux actuaires de calculer, à différents niveaux d’agrégation ou de granularité, des indicateurs, des provisions mathématiques, des comptes techniques, des comptes de réassurance,... fournir en retour des informations à destination des métiers du Groupe comme les comptables, les responsables des risques, mais aussi aux organismes de contrôle.

La BEI souhaite faire appel aux services d’experts externes afin de soutenir ses activités dans le domaine de la gestion des risques et de la mise en conformité. Il s’agira de 3 lots de services qui seront régis individuellement par des accords-cadres spécifiques : Lot 1 : mise en conformité prudentielle et réglementaire et meilleures pratiques bancaires Mise en conformité avec le cadre Bâle II/III, notamment les aspects suivants: méthodes du pilier I de Bâle, notamment l’approche fondée sur la notation interne avancée (AIRB) pour le risque de crédit (incluant le système de notation interne, le cadre de développement, de mise en ??uvre, de validation et de documentation de modèle - rapports connexes compris), traitement des opérations de titrisation, grands risques, risques connexes, risque de crédit de contrepartie [y compris les exigences concernant la méthode des modèles internes (IMM) au titre du pilier II, le cadre de simulation de crise, les calculs d’ajustement de la valorisation du crédit (CVA)/d’ajustement de la valorisation de la dette (DVA)/d’ajustement au titre de la trésorerie (FVA) du cadre de risques de corrélation, la gestion des garanties], simulations de crise et analyses de scénarios (y compris des scénarios macroéconomiques et simulations de crise inversées), processus interne d'évaluation de l’adéquation des fonds propres (ICAAP) (y compris cadre du capital économique, planification du capital, appétit pour le risque, plan de reprise et de résolution), risque systémique (conception d’un modèle en vue de quantifier et de communiquer facilement les problèmes liés à des risques systémiques), risque opérationnel (y compris données, système et gouvernance), risque de marché (y compris modélisation, évaluation équitable, simulations de bilans et de profits et pertes, simulations de crise), risque de liquidité (y compris modélisation, prix de cession, financement d’urgence et gouvernance, simulations de crise), documentation relative aux modèles, méthodes, processus et contrôles internes existants et nouveaux, contrôles et validation du processus de paiement, avis de crédit sur des opérations d’emprunt et contrôle de la qualité de crédit d’un portefeuille très diversifié de prêts et de contreparties dans des secteurs géographiques requis, évaluation et quantification spécifiques des risques de crédit conformément aux directives et procédures internes de la BEI, fonds propres, fonds de capital-risque, développement d’un modèle uniformisé de rapport concernant les risques (par secteur, pays, etc.), identification/évaluation/élaboration de rapports concernant les risques du groupe, conférences et présentations visant la sensibilisation, soutien à la fourniture de services d’assistance technique pour les clients de la Banque (conformément à l’article 18 des statuts de la Banque européenne d’investissement) dans l’ensemble des domaines susmentionnés. Lot 2 : conduite des activités, gouvernance, données et rapports connaissance de la clientèle, gouvernance de produit, lutte contre les ententes et traitement équitable de la clientèle, protection du patrimoine de la clientèle, 3 lignes de défense et organisation de la gestion des risques, gouvernance d’entreprise, compilation de données relatives au risque, exigences concernant l'élaboration de rapports, évaluation et auto-évaluation du conseil. Lot 3 : gestion de projet et informatique gestion de projet et planification des activités, évaluation des incidences liées à l’informatique et des spécifications des exigences informatiques en rapport avec l’objet des lots 1 et 2, assistance pratique aux utilisateurs professionnels dans la mise en ??uvre des modifications nécessaires des outils et applications informatiques de la Banque (par exemple, Moody’s Ray, Algo, etc.). Pour lire l’avis complet : cliquez ici

Le présent marché a pour objet l’exécution de prestation de conseil et d’assistance en gestion financière. Les prestations, comprennent la réalisation d'études et leur communication auprès des instances décisionnelles visant à couvrir les besoins suivants : Conseil en allocation d’actif (lot 1) Dans le cadre d’une gestion actif/passif sous contrainte mise en oeuvre pour les régimes autonomes du RSI, ces prestations visent à optimiser l’allocation des fonds en fonction des caractéristiques des différentes classes d’actifs, du profil du passif des régimes et des contraintes réglementaires. Cette analyse devra intégrer, dans un environnement risqué, les notions de Var, Cvar et pire perte. les prestations de conseils en allocation d’actif sont à établir pour 3 régimes, dont 1 régime de retraite en répartition provisionnée, et 2 régimes invalidité / décès. 2 types d'études apparaissent nécessaires et sont à réaliser par le titulaire : allocation stratégique; allocation tactique. Assistance aux appels d’offres et rédaction des mandats (lot 2) La gestion des appels d’offres répond à une procédure objective et transparente, s’inscrivant dans une démarche de type marché public restreint, menée en collaboration avec le département gestion financière du RSI. Elle porte notamment sur la : la sélection de gestionnaires financiers : OPCVM ouverts ou dédiés, mandat de gestion, ... la sélection de dépositaire - conservateur la sélection de gestionnaire administratif et comptable La prestation, conduite avec la participation du département de gestion financière du RSI, doit ainsi comprendre : la rédaction des cahiers des charges conforme aux objectifs et aux contraintes du RSI, l'établissement d’une pré-liste de sociétés sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs l’analyse des propositions écrites la présentation de la méthodologie et du résultat de l’analyse à la commission financière. la communication des travaux aux instances aux différentes étapes suite à l’appel d’offres, au titre de cette prestation, le titulaire gère la rédaction des supports juridiques ; convention de gestion, prospectus, ainsi que la coordination entre les différents acteurs (sociétés de gestion, dépositaire, valorisateur). Expertise annuelle de l’activité de gestion financière (lot 3) Ce lot concerne la réalisation d’expertise régulière de l’activité de gestion financière du RSI. Les contrôles portent d’une façon générale sur l’organisation du contrôle externe, les procédures et les opérations liées à l’activité financière et immobilière. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

Le présent marché vise à analyser les raisons pour lesquelles certains consommateurs n'épargnent pas, ainsi qu'à recenser et à analyser les initiatives susceptibles d’encourager ou de promouvoir l'épargne parmi ces consommateurs, tant les personnes vulnérables que celles qui pourraient se permettre d'épargner mais qui ne le font pas. L'étude devra en particulier analyser si de simples produits d'épargne peuvent promouvoir l'épargne. Le montant maximal prévu pour l’exécution de l’ensemble des tâches objet du présent appel d’offres est estimé à 120 000 EUR, tous frais inclus, y compris les frais de déplacement et de séjour. Aucune offre supérieure à ce montant ne sera prise en considération. Durée en mois: 10 (à compter de la date d’attribution du marché) Pour lire l’avis complet : cliquez ici

La direction du développement territorial et du réseau souhaite bénéficier de conseils ponctuels et d'études à destination de ses collaborateurs lui permettant de s’assurer d’une expertise pluridisciplinaire dans les domaines suivants : Foncier : étude technique et/ou financière d’immobilier d’activité ou de logement, Aménagement : étude d’une opération ou d’un ensemble d’opérations (PMT) d’une SEM, Urbanisme : étude du positionnement par type d’investissement ou d’aménagement dans une dynamique plus globale d’urbanisme, Montage d’opération immobilière: ingénierie technique et/ou financière d’opérations immobilières complexes, Evaluation de patrimoine immobilier, Conseil en montage financier : ingénierie financière de montage d’opérations complexe d’investissement. Le présent marché porte sur les réponses à apporter à la Caisse des dépôts en termes d’ingénierie financière, technique, juridique et opérationnelle face aux besoins de DDTR dans ses projets d’investissements et ses relations avec les collectivités. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

L’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL) a lancé un appel d’offres public pour s’adjoindre les services d’un cabinet d’actuariat pour l'évaluation des provisions pour le PASS-GRL et la GRL (la Garantie des Risques Locatifs). Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions Evaluation des provisions techniques, des recouvrements et des frais contentieux pour le PASS-GRL et évaluation de la compensation en comptabilité pour la GRL. Durée du marché ou délai d’exécution des travaux Début : 14/10/2013 Fin : 31/12/2015 Pour lire l’avis complet : cliquez ici

La banque Crédit Agricole a consacré 2,2 milliards d’euros aux besoins en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) en France, dans le cadre de sa politique de capital-investissement. Les caisses régionales de Crédit Agricole mettent notamment en ??uvre une politique de proximité, en réinjectant une partie de leurs fonds propres par le biais d’apports en capital dans des entreprises de leur zone géographique. En l’occurrence, elles ont investi directement 900 millions d’euros. Sur la seule année 2012, leurs investissements ont atteint 133 millions d’euros, dont 115 millions dans 87 nouvelles entreprises. « Sur la période 2009-2012, près de 450 millions d’euros ont été investis », souligne la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) dans le communiqué. La FNCA est l’organe politique du groupe mutualiste, composé de 39 caisses régionales actionnaires d’une structure cotée, Crédit Agricole SA. En dehors de ces investissements locaux, Crédit Agricole s’appuie sur deux structures nationales : Sodica Capital Investissement et Amundi Private Equity funds. « Au total, l’encours des capitaux gérés s'élève à 2,2 milliards d’euros, dont 760 millions affectés au secteur agroalimentaire », relève la FNCA. « A travers cette activité, le groupe Crédit Agricole accompagne 730 entreprises en France représentant 156.000 emplois », ajoute-t-elle.

En remportant l’appel d’offres de la Caisse des dépôts, BNP Paribas Securities Services (BP2S) a gagné 330 milliards d’actifs. Soit 6% d’actifs en plus des 5.500 milliards d’euros d’encours qu’il conservait à fin mars. Annoncé il y a un an, le mandat a mobilisé une centaine de salariés et consultants de la banque avant la bascule informatique du 7 mai dernier. C’est la plus grosse opération réalisée en France à ce jour, assure Jean-Marc Pasquet, responsable France et Belgique de BP2S, et la deuxième en Europe dans le monde de la conservation, après l’externalisation menée par Norges Bank, la banque centrale norvégienne. Les actifs repris à Caceis, né dans le giron de la Caisse et aujourd’hui filiale de Crédit Agricole et de Natixis, représentent environ 15% du segment des institutionnels français où nous confortons notre place de numéro un, avec 45 % de parts de marché, estime Jean-Marc Pasquet. Les institutionnels sont l’une des cibles des conservateurs, au côté des sociétés de gestion et des clients des banques de détail. Ce mandat va nous aider à approcher de nouveaux fonds souverains, un petit monde auprès de qui nous allons pouvoir évoquer le mandat de la CDC, un investisseur de long terme garant des avoirs de l’Etat, poursuit le responsable. BP2S assure la tenue de compte et la conservation des fonds d'épargne et des participations de l’Etat et de la Caisse. Il doit aussi l’accompagner dans ses émissions obligataires et compenser ses dérivés listés. Le portefeuille de la CDC est investi essentiellement dans des actions françaises, des obligations souveraines et privées et des parts d’OPCVM, explique Pauline Bernard, responsable des ventes chez BP2S. La CDC conservant ses positions sur une longue durée, le nombre de transactions effectuées est proportionnellement faible. Pour l’emporter, le numéro un européen a compressé ses prix mais n'était pas le mieux disant, expliquent plusieurs sources. En termes de services, la CDC voulait la reconduction de l’existant, indique un bon connaisseur du dossier. Cela dit, BNP Paribas a pu bénéficier du fait qu’il est dépositaire direct dans de nombreux pays alors que Caceis recourt souvent à des sous-dépositaires locaux. La partie retail de l’activité de la CDC, comme banque des notaires par exemple, est toujours assurée par EuroTitres, filiale de Natixis. L’institution a en revanche lancé un nouvel appel d’offres, pour ses dérivés de gré à gré (OTC).

Le Fonds stratégique de participations (FSP), société d’investissements créée par quatre grands assureurs français en 2012, a réalisé ses deux premiers investissements en achetant 6,05% du chimiste ARKEMA et 5,25% du groupe de petit électroménager SEB, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Le FSP, fondé par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances et Sogécap (Société Générale), indique qu’il a vocation à agir en tant qu’investisseur de long terme tout en participant à la gouvernance des sociétés dans lesquelles il investit. Le Fonds stratégique de participations siégera au conseil d’administration de Seb et sera représenté par un administrateur indépendant, a précisé le groupe. Le FSP est structuré et géré par le groupe Edmond de Rothschild.

Le groupe Allianz vient de faire l’acquisition de trois fermes éoliennes, l’une située en Allemagne, les deux autres en France. Ces parcs représentent à eux trois une capacité de 100 mégawatts, de quoi alimenter en énergie 40 000 foyers européens, selon l’assureur. Le montant de l’acquisition réalisée par le biais d’Allianz Capital Partners n’a pas été dévoilé, mais selon un porte-parole du groupe cité par l’AFP, ces nouvelles opérations porteraient à environ 1,6 Md€ la participation d’Allianz dans les énergies renouvelables en Europe. 39 fermes éoliennes et 7 parcs solaires Le 5 juin 2013, le groupe avait déjà annoncé l’acquisition d’un parc éolien en Suède. En France, la dernière opération de ce type remonte à mai 2012, il s’agissait alors d’infrastructures situées dans le Cher, auxquelles s’ajoutent celles qu’il vient de racheter à EDF Energies Nouvelles, dans le Cantal et dans l’Hérault. Allianz investit depuis plusieurs années dans les infrastructures et notamment dans les énergies renouvelables, afin de diversifier ses actifs. Le groupe compte dans son portefeuille 39 fermes éoliennes et 7 parcs solaires.

Selon nos informations, la CRPCEN a confié le soin à Aon Hewitt de réaliser une étude actuarielle de son régime au quatrième trimestre 2012. La valeur de ce marché est comprise entre 20 000 à 89 999,99 € HT.

La Matmut a opté en signant avec Effisoft pour une gestion transversale des problématiques métier de la réforme Solvabilité II. L’assureur a choisi 2 logiciels de l’offre Solvaset d’Effisoft : Ooliba, solution de calculs actuariels qui répond aux exigences du pilier 1 avec son module dédié au modèle standard de calcul du SCR/MCR. Assuretat, la solution leader de reporting réglementaire sur le marché français. La solution Ooliba permettra à la Matmut de couvrir les besoins du pilier 1 avec l’automatisation des feuilles de calcul SCR/MCR modèle standard et fournira à l’assureur un outil de traçabilité et d’auditabilité des modèles de calculs. De plus, le logiciel Assuretat assurera la génération des états réglementaires quantitatifs exigés par l’EIOPA et l’ACP au titre du pilier 3 : La production ou le montage des états QRT (Quantitative Reporting Templates) au format XBRL. La constitution du bilan prudentiel, y compris les retraitements comptables en vision Solvabilité II et le calcul de l’impôt différé. La production des états nationaux exigés par l’ACP. Parallèlement, la Matmut a étendu la couverture fonctionnelle du logiciel de réassurance WebXL avec l’acquisition du module de gestion des facultatives qui permettra de réaliser une automatisation exhaustive du processus d’import des informations de réassurance vers Assuretat. La Matmut, deuxième entité de SFEREN à retenir les solutions d’Effisoft pour les problématiques Solvabilité II, a engagé des concertations avec les éditeurs référents du secteur. L’assureur a porté son choix sur Effisoft suite aux réunions d'études qui ont démontré la compréhension de l'éditeur vis à vis des problématiques liées à la réforme Solvabilité II et sa capacité d’accompagnement du projet. La Matmut fait ainsi à nouveau confiance aux équipes d’Effisoft qui possèdent une expérience métier et ont déjà, par le passé, livré des projets maitrisés et réussis à l’assureur. Marc Accos, dirigeant et cofondateur d’Effisoft, se félicite de cette collaboration : « En tant que leader sur le reporting réglementaire en France, nous nous sommes toujours démarqués par notre expertise métier et notre accompagnement de premier ordre. Nous avons radicalement fait évoluer notre plateforme technologique nous permettant ainsi d'élargir notre offre à l’ensemble des exigences de la directive Solvabilité II. Aujourd’hui, nous restons un éditeur d’excellence sur le marché et les nombreuses signatures de prestige que nous réalisons en témoignent. Nous sommes très heureux de collaborer avec la Matmut, un de nos clients historiques sur le reporting réglementaire. Preuve que nous avons rapidement su nous adapter à l'évolution du marché, maintenir notre dynamisme commercial et la solidité de notre offre ».

Dans le cadre de sa Stratégie d’Investissement Responsable, le FRR s’est doté, dès 2008, d’un dispositif lui permettant de suivre et de prévenir les risques extra-financiers qui peuvent avoir un impact sur ses investissements et sur sa réputation. En effet, des risques pour le FRR peuvent naître du non-respect par des entreprises dans lesquelles il est investi de principes universellement reconnus tels que ceux du Pacte Mondial des Nations Unies, de la bonne gouvernance et ceux résultant de conventions internationales ratifiées par la France, en particulier les Conventions d’Ottawa et d’Oslo. Ce dispositif particulier et s’appliquant de façon transversale à l’ensemble du portefeuille du FRR vient donc s’ajouter à la vigilance qu’exercent déjà les gérants en la matière. Un Comité de l’Investissement Responsable du Conseil de surveillance a été créé à cet effet. Ce Comité s’appuie sur des analyses régulières d’agences spécialisées et sur les propositions du Directoire pour évaluer les cas de non-respect des normes fondamentales et décider des orientations à prendre. Le premier marché concernant la « Prestation d’analyse des risques extra-financiers du portefeuille du FRR » arrivant à échéance, le FRR lance le 11 juin 2013 un appel d’offres visant à sélectionner un nouveau prestataire d’analyse. Pour ce marché, la procédure de marchés publics retenue est celle d’une procédure adaptée définie selon les articles 26 et 28 du Code des marchés publics. Le marché sera conclu pour une durée de deux ans à compter de sa notification avec possible reconduction d’un an. Les prestataires intéressés ont jusqu’au 26 juin 2013, 12h00 (heure de Paris), pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par la lettre de consultation. ATTENTION : L’ensemble des documents liés à cet appel d’offres est disponible sur une nouvelle plate-forme dédiée : http://marches.fondsdereserve.fr ou via le site internet du FRR www.fondsdereserve.fr Pour lire l’avis complet : cliquez ici

L’ERAFP a reçu 4 offres sur l’appel d’offres portant sur la sélection d’un consultant chargé de l’accompagnement fonctionnel dans le cadre de la formalisation du tableau de bord de suivi des risques et d’attribution de performance réalisé à partir de la mise en production de l’outil UBS delta. Valeur du marché : 129 950 euros A l’issue de la consultation, l’ERAFP a retenu : FB Associates (16 rue St Ferdinand 75017 Paris) Pour lire l’avis complet d’attribution : cliquez ici

Alain Souvignon, Directeur financier et Agent comptable de l’ANCV à la rédaction de www.institinvest.com : Pour renforcer son engagement ISR, l’Agence a également lancé un appel d’offres en vue de sélectionner une agence de notation extra-financière qui aura pour mission de qualifier la nature ISR de l’ensemble de son portefeuille. « L’objectif est d’obtenir une certification ESG pour l’ensemble de notre portefeuille d’ici le 1er décembre 2013. Cette certification s’appuiera sur les dix principes du pacte mondial de l’ONU, avec une attention particulière aux critères sociaux et de gouvernance en conformité avec nos valeurs. Notre engagement dans le domaine sociétal est particulièrement cohérent avec notre mission puisque l’Agence a obligation d’investir l’ensemble de son résultat net et le montant des chèques périmés (moins de 1% des chèques émis) dans l’aide aux départs en vacances ». Sur le plan qualitatif, l’Agence est accompagnée par trois consultants. Outre Cedrus Partners pour la politique de placement et les reportings, elle est assistée par Morningstar pour sélectionner ses gestionnaires d’actifs et bientôt par une agence de notation extra-financière (sélection en cours) pour évaluer son engagement ISR. Le montant des encours gérés par l’ANCV varie en fonction de la production, très saisonnière, des chèques-vacances. Ainsi, l’actif moyen annuel s'élève à 1,25 milliard d’euros avec un point bas en janvier à 1,05 milliard d’euros et un point haut en juin à 1,65 milliard d’euros. Cliquez ici pour connaître le détail de la gouvernance financière de l’ANCV Découvrez Alain Souvignon sous un autre angle

L’Observatoire de l’Epargne Européenne souhaite établir des contrats pour la réalisation de projets européens de recherche sur les thèmes suivants, sélectionnés par son Comité d’Orientation : Thème 1 : L'épargne investie en obligations Thème 2 : Les effets de la grande récession sur le comportement d'épargne et les croyances à long terme des ménages européens. L’ordre de grandeur des financements habituels de l’OEE est de 10-50 k€ et les recherches sont en général limitées à un ou deux ans. Pour télécharger le projet d’appel d’offres 2013 de l’OEE : cliquez ici Les soumissions par les équipes associant des chercheurs universitaires et des spécialistes professionnels sont particulièrement bienvenues.

Aviva Investors France a décidé de confier à BNP Paribas Securities Services l’administration du collatéral de ses pensions livrées (Sale & Repurchase Agreement). Hélène Virello, responsable de la gestion du collatéral chez BNP Paribas Securities Services, a commenté : « Ce nouveau mandat nous conforte dans notre stratégie d'élargir notre offre de gestion du collatéral sur différents sous-jacents au-delà des dérivés de gré à gré traités en bilatéral, avec les pensions livrées, et demain les dérivés de gré à gré compensés».

A l’issue d’un appel d’offres public, la Banque de France a sélectionné : Société générale Les principales activités attendues du prestataire sont : Gérer la tenue des comptes administratifs des adhérents en assurant la ventilation et la disponibilité des fonds selon la législation en vigueur ; Calculer la CSG et la CRDS sur l’abondement ; Lors d’un rachat, calculer la CSG et la CRDS sur les plus-values de cessions, effectuer les déclarations et virer les montants correspondants au Fisc ; Recueillir et contrôler les choix d’investissement des adhérents : versement, rachat, arbitrage, transfert ; Ordonnancer les campagnes de participation et d’intéressement, de liquidation des avoirs des comptes courants bloqués, traiter les choix d’affectation des montants correspondants (FCPE, compte courant bloqué, versement en compte bancaire pour la participation ; FCPE, versement en compte bancaire, compte épargne-temps (CET) pour l’intéressement) ; Assurer le dispositif de passation des ordres par internet, par courrier et par SVI ; Tenir les avoirs des adhérents sur la base d’une valorisation quotidienne ; Régler les souscriptions et les rachats. Envoyer au gestionnaire financier le montant net à investir ou désinvestir. Calculer le nombre de parts. Lors d’un rachat, effectuer, par virement de préférence, le transfert des fonds au salarié ; Verser mensuellement l’abondement ; Informer les épargnants des actions sur leur PEE par l’envoi de relevé en fonction de la législation en vigueur ; Adapter et contrôler les flux d'échanges et leurs paramètres entre le TCCP et la Banque de France teneur de registre ; Transmettre au gestionnaire financier un état de centralisation permettant notamment d’estimer les flux à venir puis les montants définitifs des opérations de trésorerie ainsi qu’un état des souscriptions et des rachats ; Transmettre au valorisateur des FCPE l'état des souscriptions et des rachats ainsi que les informations requises par la confection des documents périodiques réglementaires ; Remettre aux dépositaires les flux constatés par le TCCP ; Archiver les données ; Assurer l’information et l’assistance aux épargnants au travers d’un site internet, d’un service d’assistance téléphonique, d’un serveur vocal interactif et de relevés d’opérations et de situation, papier ou dématérialisés ; Assurer l’information du teneur de registre au travers de données électroniques, mises à disposition sur un site internet dédié et de statistiques répondant à ses prérogatives règlementaires et de gouvernance. Lire l’avis complet : cliquez ici

L’ERAFP souhaite s’adjoindre les services d’un consultant chargé de l’accompagnement fonctionnel dans le cadre de la formalisation du tableau de bord de suivi des risques et d’attribution de performance réalisé à partir de la mise en production de l’outil UBS delta. Le consultant rattaché au service Risques et Contrôle Interne (RCI) de l’ERAFP assistera la responsable de la gestion des risques financiers dans le domaine de la mise en production du suivi du risque de marché à partir de l’outil UBS Delta, ainsi que de la mise en production de l’attribution et l’analyse de performance à partir de ce même outil. La mission consistera : à proposer et réaliser la maquette du tableau de bord de suivi de risque et d’attribution de performance établi sur l’ensemble du portefeuille de l’ERAFP et ses différentes classes d’actifs ; à être force de proposition concernant les indicateurs de suivi de risque et d’attribution de performance à inclure dans le tableau de bord ainsi que la suggestion des reportings y afférents. Ces indicateurs devant être adéquats et spécifiques d’une part à l’ensemble du portefeuille de l’ERAFP et d’autre part à chacun des sous-portefeuilles et classes d’actifs existants ; à assister les utilisateurs pour la mise en oeuvre de la production du tableau de bord et des reportings de risque et d’attribution de performance réalisés à partir de l’outil de gestion des risques de l’ERAFP, à savoir UBS Delta ; à s’assurer d’une utilisation optimale de l’outil UBS Delta en lien avec les besoins et le profil de risque de l’ERAFP ainsi que participer activement à la réussite du déploiement fonctionnel et opérationnel de l’outil UBS Delta La date de démarrage de la mission est prévue pour le 1er juillet 2013 et l’ensemble des livrables sont attendus dans la période des 10 mois suivants. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

Selon nos informations, le fonds de pension de l’OCDE a retenu Morningstar Investment Consulting pour valider son allocation stratégique de long terme. Le Service International de Rémunérations et de Pensions (SIRP) de l’OCDE a fait appel aux consultants de Morningstar pour valider leurs hypothèses de rendement/risque retenues dans le cadre de la refonte de leur adéquation actif-passif et pour vérifier la pertinence du modèle utilisé par le SIRP afin de s’assurer qu’il soit parfaitement adapté aux contraintes spécifiques de l’OCDE. L’OCDE vient ainsi rejoindre plus de 50 autres investisseurs institutionnels clients qui bénéficient des expertises indépendantes de Morningstar Investment Consulting : audit, allocation, suivi des investissements, contrôle des risques et conseil en investissement.

Vincent Malandain, directeur financier de Thélem assurances dans un article publié dans Option Finance numéro 1217 : Nous avons choisi Ernst et Young pour nous accompagner dans la gestion du projet Solvabilité 2 dont nous avons déjà mené à bien plusieurs grandes étapes. Nous avons d’abord répondu aux dernières études quantitatives d’impact (QIS). Nous arrivons désormais à extraire nos résultat de solvabilité dans les délais raisonnables même si nous ne sommes pas tout à fait en ligne avec les délais réglementaires cibles. Ensuite, nous avons constitué un comité de gestion des risques, sous la responsabilité de la directrice des risques, Séverine Prin, et un processus de contrôle interne, ce qui nous a conduit à décrire l’intégralité des procédures ainsi qu'à les tester. Nous avons également audité tous nos sous-traitants. Nous avons mis en place une politique ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) pour la gestion du risque et du capital, que nous commençons à décliner. Globalement, nous sommes donc assez avancés sur les deux premiers piliers de la directive Solvabilité 2. Sur le pilier 3, nous travaillons actuellement sur les QRT (Quantitative Reporting Templates), c’est-à-dire sur les processus de documentation et de mise en place des reportings réglementaires. Nous allons devoir amplifier nos efforts en la matière, même si nous avons déjà fortement enrichi nos rapports quantitatifs et qualitatifs.

Objet du marché la fourniture et la mise en ??uvre d’un nouveau Système d’information (Si) Gestion Finance pour la Gestion Administrative de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF (CPR) ; son maintien en conditions opérationnelles dans une infrastructure déployée et maintenue par l’intégrateur sur le site informatique de la CPR. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

Le groupe MACSF a confié à CACEIS la tenue de compte-conservation de ses portefeuilles, représentant 20 milliards d’euros d’encours, la fourniture des données pour le reporting financier (mesure de performances, attribution obligataire, VaR, etc.) et l’enrichissement du reporting réglementaire en lien avec la directive Solvabilité II. Caceis a proposé au groupe MACSF un modèle front-to-back pour récupérer et alimenter les systèmes référentiels et comptables avec des données homogènes et enrichies, indique un communiqué. Les actifs ont été transférés en février 2013.

Swiss Mobiliar Asset Management Ltd., la branche de gestion d’actifs d’un des premiers groupes suisses d’assurance privée Mobiliar Group, vient de porter son choix sur CACEIS (Switzerland) SA pour l’administration de son nouveau fonds immobilier suisse, MobiFonds Swiss Property. Ce fonds investira dans un portefeuille immobilier suisse haut de gamme en privilégiant les grands centres économiques et leurs agglomérations. Lancé le 15 mars 2013, il s’adressera exclusivement aux investisseurs institutionnels. A propos du contrat signé avec CACEIS (Switzerland) SA, Stefan Mächler, Managing Director de Swiss Mobiliar Asset Management Ltd. et Chief Investment Officer de Mobiliar Group, explique : « Nous avons procédé à une évaluation approfondie de la proposition élaborée par CACEIS (Switzerland) SA pour notre nouveau fonds MobiFonds Swiss Property et avons décidé d’octroyer le mandat d’administration à cette société pour la qualité de son service et son expérience dans l’administration d’investissements immobiliers suisses. Nous sommes convaincus d’avoir fait le bon choix, tant dans l’intérêt de Mobiliar Asset Management que dans celui de nos investisseurs ».

Le présent marché a pour objet la fourniture (deux postes de travail) de données d’analyse et de suivi de performance d’OPCVM pour la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants. Les prestations attendues recouvrent : le suivi et le support de la base de données (évolutions, maintenance corrective, hot line) ainsi que la maintenance des équipements éventuellement fournis par le Titulaire (serveur, ligne dédiée) s’ils sont nécessaires pour l’utilisation de la base de données. la formation des utilisateurs (entre 2 et 6 personnes). Afin de répondre à cette mission de reporting auprès des instances décisionnelles, le pôle Gestion Financière du RSI souhaite accéder à une base de données lui permettant d'évaluer et de comparer la qualité de prestation de gestion de ses gestions déléguées au moyen d’une base de données financières dédiée aux OPCVM ouverts au public. Trois fonctions majeures sont requises pour la base de données : Analyse : Suivi de la performance et du risque des OPCVM (fonctions statistiques et financières normées). Reporting : Elaboration des rapports personnalisés des OPCVM dédiés. Comparaison et Sélection des OPCVM (ouverts et dédiés). Pour lire l’avis complet : cliquez ici

BNP Paribas Securities Services (BNP Paribas), dépositaire mondial dont les actifs sous conservation se montent à près de 7 billions de dollars, a été mandaté par AG Insurance en Belgique pour devenir l’un de ses deux dépositaires mondiaux pour la conservation des actifs sous-jacents de ses produits d’assurance. AG Insurance, principale compagnie d’assurances de Belgique, a mandaté BNP Paribas pour la fourniture d’un éventail de services, dont des services de garde et de règlement d’actifs. Ce mandat permettra non seulement d’assurer la conservation des actifs et la fourniture de services post-marché, mais garantira qu’AG Insurance soit en parfaite conformité avec l’environnement dans lequel la compagnie exerce ses activités. Antonio Cano, CEO d’AG Insurance commente: Nous avons décidé de travailler avec BNP Paribas en raison de son expertise mondiale dans les services de garde, combinée à une large couverture géographique. La migration de nos actifs - qui a eu lieu à la fin de 2012 - s’est déroulée très facilement et est désormais terminée. Cette opération nous a confirmé que notre portefeuille se trouvait en de bonnes mains, dans une société solide, qui a fait ses preuves et qui dispose de toute l’expérience voulue.

Le présent marché a pour objet la réalisation d’actions de formations au bénéfice des salariés de la Caisse Nationale du RSI et conformément au plan de formation proposé par la Direction des Ressources Humaines et de la Modernisation. La Caisse Nationale du RSI dispose d’un centre de formation qui met en oeuvre 60% de son plan de formation. Le présent marché a pour vocation la réalisation des formations non mises en oeuvre par le centre national de formation et qui doivent être réalisées sur les plans de formation 2013 à 2016. Les actions de formation du présent marché doivent permettre aux participants d’acquérir des connaissances nouvelles, de perfectionner leur pratique au sein de leur unité de travail, de s’adapter aux évolutions technologiques et de maintenir ou consolider leurs compétences. Les prestations sont alloties en 24 lots, nottament 2 concernant la gestion d’actifs : Lot n°7 : Formations portant sur les finances (comprendre Solvabilité II, gestion d’actifs immobiliers, opportunité d’investissement et de calcul du TRI, valorisation des instruments financiers au sein d’un OPCVM, la modélisation ALM dans l’assurance, actuariat, professionnalisation en vue de la certification AMF,...). Lot n°11 : Formations portant sur l’immobilier (accessibilité des ERP, baux commerciaux, baux verts et performances energétiques, financiarisation de l’immobilier, gestion d’actifs immobiliers, gestion des sinistres, impacts de la réglementation thermiques...). Pour lire l’avis complet : cliquez ici

La consultation porte sur la mise à disposition d’une plateforme de dématérialisation des procédures de marchés publics, et les services associés. La solution technique pour apporter ces services correspond à une solution de type Saas (Software As A Service), hébergée chez le titulaire, désignée par le terme plateforme. En complément de la mise à disposition de la plateforme, le titulaire apporte les services suivants : paramétrage et personnalisation de la plateforme accès à la plateforme pour les utilisateurs (incluant les services demandés, la base documentaire...) support sur l’utilisation de la plateforme, formations lors de la mise en place de la plateforme et du déploiement de la plateforme auprès de certains utilisateurs. Suivi du marché maintenance évolutive sur demande. Le marché est passé par la Caisse des Dépôts (Cdc) pour la dématérialisation des procédures de marchés publics effectuées par l'établissement Public de la Caisse des Dépôts. Le marché intègre également les besoins des fonds suivants dont la CDC assure la gestion administrative dans le cadre de conventions de gestion : le Fonds de Réserve des Retraites (FRR), le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp). Marché unique à bons de commande avec maximum et un opérateur économique. La date prévisionnelle de notification du marché est le 16 avril 2013, cependant le pouvoir adjudicateur doit pouvoir utiliser la plateforme au plus tard le 19 mai 2013. Pour lire l’avis complet : cliquez ici