AG2R La Mondiale a annoncé ce jour la création d’une foncière commune, dénommée AGLM Immo, qui a vocation à regrouper les investissements immobiliers des membres de la Société de groupe d’assurance mutuelle (Sgam).

La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) a sélectionné, le 15 décembre 2016, plusieurs sociétés de conseil et d’assistance en gestion financière, afin de réaliser des études et les communiquer auprès des instances décisionnelles (commission des placements et des opérations financières Artisans et Commerçants). Trois lots ont été attribués pour une durée de 12 mois, reconductibles deux fois. Le premier lot pour des prestations de conseils en allocation d’actifs revient à Variance dont le gérant est Bertrand Maillet. Quatre offres ont été déposées. Le marché est estimé à 26.000 euros. Le deuxième lot pour l’assistance aux appels d’offres et à la rédaction des mandats est attribué à Insti7. Quatre offres ont été déposées. Le marché est estimé à 15.900 euros. Dernier lot concernant l’expertise annuelle de l’activité de gestion financière revient à Amadeis. Trois offres ont été déposées. Le marché est estimé à 25.000 euros. Lire l’avis complet ici.

A l’issue d’un processus de consultation de marché, Caceis a été sélectionné par la Caisse d’Assurance vieillesse des Pharmaciens (CAVP) afin d’assurer les missions de dépositaire, conservateur, et valorisateur de l’ensemble de ses fonds et placements financiers. Les services de middle-office et la transparisation des actifs sont également confiés à Caceis. « Nous avons été séduits par l’expertise des collaborateurs et la flexibilité des solutions de Caceis. La centralisation de l’ensemble de nos actifs auprès de Caceis, acteur de référence de l’asset servicing, contribuera à l’optimisation de nos traitements », estime Alain Pestre, directeur financier de la CAVP.

La Caisse des dépôts a retenu plusieurs prestataires pour la réalisation d'études et de conseils en stratégie dans le domaine de la valorisation des sociétés d'économies mixtes (Sem). Les prestations sont réparties en 3 lots, chaque lot faisant l’objet d’un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques. Pour le lot nº: 1 intitulé Stratégies et analyses sectorielles qui vise des consultations de conseil en stratégie sur les secteurs d’intervention de l'écomie mixte, la Caisse des dépôts a choisi Espelia sas, KPMG Corporate Finance, Louis Berger, Roland Berger, SCET, Wavestone advisors. Pour le lot nº: 2 intitulé Stratégies financières et de financement des sociétés d'économie mixte, qui porte sur la structuration financière des sociétés d'économie mixte, l’analyse des différentes formes de financement actuelles, les besoins de financement potentiels, notamment sur les SEMOP, la Caisse des dépôts a retenu Espelia, Ernst & Young, FCL gérer la cité, KMPG corporate finance, RSA, SCET. Pour le lot nº: 3 intitulé Stratégie de valorisation d’entités et/ou de portefeuille, la Caisse des dépôts a sélectionné Advolis, KPMG corporate finance, SCET, Cifralex compagnie française, Semaphores expertise, FCL gérer la cité.

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a choisi, le 11 mai 2017, Trucost (groupe S&P) comme expert externe, capable de mesurer, d’analyser et de suivre l’empreinte environnementale de son portefeuille d’actifs financiers. Le FRR avait lancé son appel d’offres le 6 janvier. L’empreinte environnementale est définie par l’identification des risques induits par le changement climatique auxquels il est exposé à travers la détention d’actifs financiers. Cela doit notamment lui permettre d’identifier les actifs à forte empreinte carbone (Emissions et réserves de GES, charbon), ceux générateurs de risques physiques et de transition énergétique et écologique, le tout dans le respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Lire l’avis ici

Début avril 2017, le Fonds de dotation du Louvre est entré dans un fonds cat bonds gérés par Scor IP qui représente 4% de son portefeuille. Par ailleurs, le Fonds de dotation du Louvre continue d’accorder un poids important aux actions avec une grande flexibilité dans l’allocation. La poche actions a pu varier entre 43% et 59% en 2016 selon les opportunités d’investissements. Le Fonds a également augmenté le plafond d’investissement dans les actions émergentes à 20% du portefeuille contre 15% auparavant. Les fonds de performance absolue représentent quant à eux 20% du portefeuille du Fonds à fin 2016. Le Fonds de dotation du Louvre consacre également une part croissante de ses investissements à des fonds infrastructure qui doivent atteindre 6% du portefeuille à fin 2017, contre 2-3% actuellement. L’engagement du Fonds est d’atteindre la cible de 10% dans un an et demi.

Omnes Capital, via son fonds Construction Energie Plus, conclut un partenariat stratégique avec le Groupe ETPO, au travers d’une filiale commune ETPOMNIA. Avec ce partenariat, le Groupe ETPO et Omnes Capital ont l’ambition de réaliser dans les 5 ans à venir 50 000 m2 de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale, essentiellement dans la région nantaise. Six projets compatibles avec le cahier des charges du fonds ont d’ores et déjà été identifiés et sont en cours de développement. Le fonds Construction Energie Plus est sponsorisé par PRO BTP à hauteur de 50 M€ et vise une taille cible de 100 M€. Il est dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale dans les principales métropoles françaises. A cet égard, un cahier des charges techniques, élaboré par Omnes Capital, détaille les cibles de performance environnementale attendues et la démarche de sélection des projets. L’objectif d’ensemble du fonds est de développer une capacité totale de 500 000 m². Le Groupe ETPO ou CIFE est une société de construction centenaire, employant près de 630 personnes, pour plus de 150 M€ de chiffre d’affaires. Principalement actif dans l’Ouest de la France, le groupe ETPO se distingue par une technicité forte, associée à des procédés de construction performants, inspirés des méthodes industrielles (TAKT par exemple). Serge Savasta, Associé gérant, Omnes Capital : « Le Groupe ETPO dispose d’un savoir-faire constructif éprouvé, en particulier s’agissant d’ouvrages complexes, et d’une implantation locale centenaire. Ce partenariat, qui nous permettra de réaliser des projets à haute performance environnementale sur le territoire nantais aux côtés d’une ETI emblématique, répond directement à notre ambition de contribuer au développement des territoires et à la transition écologique de notre pays ». Pierre Champy, du Groupe ETPO : « Omnes Capital est un acteur majeur de l’infrastructure. Notre partenariat en faveur des bâtiments ultra performants vise à proposer des réalisations au-dessus des normes. Pour les espaces de bureaux par exemple, nous souhaitons allier performance environnementale et bien-être au travail, avec une conception des espaces et des choix d’implantations très travaillés. Notre ambition est de renforcer la proximité du groupe avec ses clients publics ou privés, en offrant des solutions constructives clés en mains au travers de notre filiale immobilière ETPO RED associée à ETPOMNIA ».

Le marché a pour objet une mission d’assistance et de conseil en actuariat auprès de la direction et du conseil d’administration de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes. Prévu pour une durée de 12 mois, le marché est renouvelable 3 fois. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 31 juillet 2017 à 12:00 Pour lire l’avis complet : cliquez ici.

Pour sécuriser le cash de son entreprise, Benoît Rousseau, directeur du département financement, trésorerie et assurance des Fromageries Bel, dépose 95% de ses placements sur des comptes courants. Les 5 % affectés à des produits un peu plus risqués sont investis dans des fonds diversifiés de type crédit ou cross assets. «La gestion du ‘cash’ court terme devient un exercice de plus en plus compliqué, confie Benoît Rousseau. Avec les taux négatif, il devient très difficile de faire du zéro sur les placements à court et moyen terme. Au bout du compte, le meilleur placement monétaire sans risques, c’est de laisser les soldes positifs sur les comptes...»

Le groupe français de télécoms Orange a annoncé le 9 juin à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la création d'un fonds d'investissement, Orange Digital Venture Africa (ODVA), doté de 50 millions d'euros à destination des jeunes pousses africaines en phase de développement.

Le Fonds européen d'investissement (FEI) envisage de conclure des accords-cadres multiples relatifs à la prestation de services de conseil financier en vue de soutenir le FEI dans différents domaines opérationnels et activités.

La Caisse des Dépôts (CDC) crée un fonds de fonds digital doté de 140 millions d’euros, aux côtés de bpifrance et de CNP Assurances, Egis, SNI et de Transdev, filiales de la CDC. Le fonds de fonds sera géré par Bpifrance. Initiative de la CDC, le fonds de fonds s’inscrit dans le cadre de la transition numérique du groupe. Il va permettre au groupe de réaliser une veille sur les entreprises financées. Pour bpifrance, qui souhaite favoriser l’open innovation, le fonds de fonds est l’occasion de soutenir de nouvelles start-up parmi les 30.000 entreprises qu’il a déjà financées d’une manière ou d’une autre. Les start-up du fonds de fonds pourront profiter d’une mise en relation avec les clients grands groupes de Bpifrance.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé ce jeudi 8 juin un investissement de 100 millions de dollars, sous forme de capital-actions, pour appuyer la croissance d’AvidXchange, spécialisé dans l’automatisation des comptes fournisseurs et des paiements pour les moyennes entreprises. La Caisse indique avoir collaboré avec un groupe de partenaires non dévoilés dans ce tour de financement qui vise à aider AvidXchange dans la diversification de ses produits et l’augmentation de sa présence dans l’industrie. Ce dernier revendique plus de 5 500 moyennes entreprises clientes en Amérique du Nord.

Trésorier d’Interparfums, Franz Zurenger, diversifie ses placements et ses risques en jouant sur les maturités.

Groupe Pasteur Mutualité (GPM) compte prochainement réaliser une prise de participation dans une entreprise française de services du numérique spécialisée en applications mobiles. Cela serait sa première opération de ce type. «Nous étions régulièrement sollicités pour rentrer dans des sociétés mais nous ne voulions pas y répondre car nous n’avons pas l’organisation pour bien le faire. Nous préférions nous en remettre à nos fonds de private equity», indique Jean-Pierre Cave, trésorier du groupe. En matière de private equity, au premier trimestre 2017, GPM a intégré trois nouveaux fonds d’investissement de proximité, avec deux millions d’euros investis dans le fonds Biodiscovery d’Edmond de Rothschild Investment Partners, deux millions d’euros chez Truffle Capital et deux millions d’euros dans un fonds d’iBionext. Ces opérations concernent du capital innovation, du capital développement et transmission. Au total, les engagements sur le private equity représentent 4% du portefeuille soit environ 50 millions d’euros pour un encours total de 1,3 milliard d’euros.

Le groupe de protection sociale prend une part minoritaire, pour 2,2 millions d'euros, dans la fintech française, qui a parié dès 2013 sur un modèle BtoB.

Aviva France apporte 20 millions d’euros dans le fonds à impact social (« social impact bonds ») Hémisphère. Ce fonds est piloté par la SNI (Société Nationale Immobilière), filiale de la Caisse des Dépôts. Le premier closing du fonds Hémisphère a réuni de grands investisseurs institutionnels : en plus d’Aviva France, le capital du fonds est apporté par BNP Paribas Cardif, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la MAIF et Pro BTP, pour un montant total d’engagements de 100 millions d’euros. Le premier closing du fonds est réalisé par AMPERE Gestion, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers et filiale de la SNI. Un prêt de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) complète ces apports. Adoma, filiale de la SNI et premier acteur de l’hébergement d’urgence, assurera au plan opérationnel les missions d’hébergement et d’accompagnement social conformément à un cahier des charges défini par l’Etat. Dès cet été, suite à l’acquisition par le fonds d’un portefeuille de plus de 60 hôtels économiques, 6 000 premières places seront déployées sur l’ensemble du territoire. De plus, Hémisphère permettra à l’Etat de réaliser une économie de 40 % sur le coût des nuitées hôtelières. Premier Contrat à Impact Social ou Social Impact Bond de plus de 100 millions d’euros lancé en France, Hémisphère a pour objectif de financer 10.000 places d’hébergement d’urgence sur tout le territoire français destinées à accueillir les populations les plus fragiles, tout en leur proposant un accompagnement social. « Cet investissement est en parfaite concordance avec le rôle d’assureur et investisseur citoyen qu’Aviva exerce. Cela s’inscrit en effet dans la continuité de nos investissements dans l’économie réelle, la transition énergétique et l’économie sociale et environnementale à travers la France et l’Europe. De plus, cette participation au sein du fonds Hémisphère à travers cette forme innovante d’investissement que sont les contrats à impact social, est totalement alignée avec notre vision financière d’assureur en matière de performance et d’horizon de placement à long terme », déclare dans un communiqué François Grandvoinnet, Président Directeur Général d’AIREF SA.

Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, renforce son rôle dans le financement de l’économie réelle et accroît fortement ses investissements en faveur des PME et des collectivités locales.

Humanis renforce son engagement sur le territoire Grand Est et lance le fonds d'épargne salariale Humanis Grand Est Solidaire, favorisant l’investissement dans les entreprises régionales ou ayant un fort ancrage dans la région. Les salariés pourront ainsi financer l’économie de leur région grâce à leur épargne salariale solidaire.

Le fonds de pension d’Andorre prépare une nouvelle politique d’investissement d’ici à la fin d’année ou au début d’année prochaine. Il compte diversifier ses investissements dans l’immobilier européen. « Nous allons certainement chercher un véhicule du type OPCI pour investir soit en Espagne, soit en France ou dans un fonds paneuropéen », annonce Francis Weber, membre de la commission de gestion du fonds de pension d’Andorre, lors d’un débat à Lyon des Clubs Dates Invest, jeudi 23 mars. Le fonds de réserve, dépassant le milliard d’euros, est aujourd’hui investi à hauteur de 6% dans l’immobilier local (bureaux, centres commerciaux, un hôpital, une structure ministérielle). Il profite d’une fiscalité avantageuse dans l’immobilier. « En Andorre, il n’y a pas de droits de mutation et le temps entre la signature de la promesse de vente et la vente définitive ne dépasse pas trois semaines », précise Francis Weber.

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), qui fédère les dix caisses de retraite des professions libérales, a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) à l’issue d’un appel d’offres public pour fournir des services de conservation. La CNAVPL fédère les caisses de retraite des professions libérales, dénommées sections professionnelles, et pilote le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux. Cet organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, sans but lucratif. La CNAVPL et ses sections professionnelles constituent l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

Pour ses besoins en tant qu’investisseur dans le cadre de la valorisation de ses participations, la Caisse Des Dépôts a souhaité bénéficier d’une valorisation des actifs financiers (titres et autres instruments) de sociétés qu’elle détient sur tous les segments de son portefeuille à l’exclusion du segment ville immobilier tourisme et économie mixte qui font ou feront l’objet d’accords-cadres différenciés. L’exercice devait répondre à deux besoins : un besoin stratégique et opérationnel et un besoin réglementaire. Le marché (de 2 millions d’euros) a été attribué, le 12 avril, à 8 titulaires : RSM Paris KPMG Corporate Finance Ernst & Young advisory HAF Audit & Conseil Roland Berger Eight Advisory France CBRE Valuation Aether Financial Services Lire l’avis complet ici

L’Etat, en sa qualité d’actionnaire, veut confier à un cabinet de conseil l'évaluation de la performance de ses participations en matière de responsabilité sociale et sociétale des entreprises ‘RSE’, dans le développement d’un dialogue entre l’Agence des Participations de l’Etat (APE) et ses participations à ce sujet, dans la formalisation des engagements que l’APE souhaite promouvoir au sein de ses participations et dans le mise en place d’un reporting RSE de l’APE. Les prestations comportent une tranche ferme et une tranche optionnelle. Tranche ferme : Avant la fin du mois de septembre 2017, réaliser un état des lieux de la performance RSE d’une vingtaine d’entreprises du portefeuille sélectionnées par l’APE ‘Portefeuille d’Etude’, proposer les grandes axes d’une feuille de Route de l’APE, comprenant des éléments de doctrine sectoriels et transversaux. Avant la fin de l’année 2017, aider l’APE à préciser le contenu précis de la Feuille de Route RSE qu’elle souhaite décliner au sein de ses participations et établir le cadre du reporting de l’Agence en matière de RSE. Tranche optionnelle Elargir la Feuille de Route RSE et le reporting à l’ensemble des autres entreprises du portefeuille de l’APE. Au titre de la tranche ferme, la liste indicative du Portefeuille d’Etude est : ADP, Air France-KLM, Airbus Group, EDF, Engie, Eramet, Orange, Renault, Safran, Thales, Bpifrance, La Poste, RATP, SNCF Mobilité, SNCF Réseau, FDJ, France TV. Cette liste d’une vingtaine d’entreprises sera définitivement arrêtée lors de la réunion de cadrage à la notification du marché. La réalisation de la première partie de la tranche ferme doit être achevée fin septembre 2017. Date limite de réception des offres : 29 mai 2017 à 10h00 Délai minimum de validité des offres : 4 mois Voir l’avis complet ici

Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, accompagne désormais La Mondiale Europartner (LMEP), société d’assurance vie luxembourgeoise d’AG2R La Mondiale, dans l’optimisation de la valorisation de ses fonds internes luxembourgeois, à travers sa solution Linedata Chorus, dédiée à la gestion administrative et comptable de portefeuilles institutionnels et collectifs.

La structure d’investissement créée par Matmut et Macif en septembre 2015 pour investir dans le digital est reprise à 100% par la mutuelle rouennaise qui l'a rebaptisée Matmut Innovation. Le fonds vient d’investir dans Batiweb (e-travaux.fr), une plateforme qui met en relation les particuliers souhaitant réaliser des travaux avec des artisans.

L'ERAFP souhaite faire appel à une assistance juridique pour le conseiller et le représenter dans les grands domaines d'intervention qui sont les siens : la gestion d'un régime de retraite par capitalisation dans le secteur public et la gestion financière. Cette prestation sera réalisée par des avocats.

April a réduit sa poche actions à 4% du portefeuille, après avoir vendu tous ses ETF. Le courtier gestionnaire en assurance utilise ce véhicule pour son allocation tactique. « Si nous décidons d’investir rapidement sur les marchés, nous le faisons avec des ETF car ils comportent peu de frais et permettent d’être utilisés toute la journée. C’est ce que nous avons fait au lendemain du Brexit lorsque nous sommes entrés sur les marchés actions grâce aux futures et aux ETF très rapidement », a indiqué Jean-Sébastien Lyonnaz, directeur trésorerie, financement, gestion d’actifs chez April, lors du Clubs Dates Invest à Lyon, le 23 mars. « L’ETF est un très bel outil composant une partie de notre fonds de fonds dédiés actions », a-t-il ajouté. Sur le plus long terme, April est depuis plusieurs semestres dans une position très attentiste, sa poche de liquidité atteignant plus de 50% de ses actifs. « Nous ne réinvestissons plus les tombées obligataires. Nous faisons même des ventes sèches sur le marché obligataire. Nous profitons des comptes à terme bancaires dont on a déjà fait le plein. Ils permettent de nous assurer des rendements de 1,80 à 1,85%. Ils représentent 35% de nos actifs, avec peu de tombées d’ici deux ans. Nous avons ainsi un an et demi sécurisé. Notre stratégie Si les conditions de marché ne changent pas, notre stratégie n'évoluera pas d’ici-là », a décrit Jean-Sébastien Lyonnaz. Au 31 décembre 2016, l’encours sous gestion des actifs du groupe s’élevait à 743 millions d’euros.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a lancé un appel à la concurrence le 19 avril ayant pour objet la réalisation de prestations d’accompagnement de l’AMF sur la gouvernance Portefeuille - Programmes - Projets. L’accord-cadre vise à contextualiser et déployer les bonnes pratiques de gestion de portefeuille projets et programmes (organisation, processus, méthodologies, outillage...) Le marché comporte deux lots : Lot 1 : Gouvernance Portefeuilles, Programmes, Projets Lot 2 : Prestations complémentaires d’assistance et d’expertise. Le marché est conclu pour une durée de 2 ans pouvant être renouvelé par périodes d’une année dans la limite de deux (2) reconductions. Ainsi, la durée totale de l’Accord-cadre ne pourra excéder quatre (4) années. une fois. Il est estimé à 1,285 million d’euros. Date limite de réception des offres : 22 mai 2017 à 14h00 Lire l’avis complet ici

Le Sénat a lancé un appel d'offres pour des prestations d'audits actuariels des caisses des retraites du Sénat et des calculs des engagements comptables de l'institution.

La première pierre de la future tour Saint-Gobain, devant abriter son siège social, a été officiellement posée à Paris - La Défense, mercredi 19 avril. Le projet est piloté et financé par son propriétaire, l’assureur Generali, qui a chargé le groupe VINCI de sa réalisation. Generali France réalise son plus gros investissement immobilier en France, pour un montant et pour une durée de bail non dévoilés. « Ce programme exceptionnel constitue l’un des plus importants projets immobiliers de Generali en Europe, et souligne notre volonté d’investir en France, un marché clef pour notre groupe », a commenté Gabriele Galateri di Genola, président du groupe Generali, dans un communiqué. La livraison de la tour de 165 mètres est prévue pour mi-2019. Filiale du groupe Generali, Generali Real Estate compte plus de 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2016 et plus de 450 collaborateurs. Generali Real Estate développe actuellement les projets de tour Saint-Gobain à Paris - La Défense, de CityLife à Milan et de FenCourt à Londres.