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19/10/2017

AMP Capital ouvre un bureau de représentation à Dubaï

La société de gestion australienne AMP Capital a ouvert un bureau de représentation à Dubaï localisé au sein de la Dubai International Financial Centre Authority. Parallèlement, elle a recruté Sudhanshu Garg en tant que directeur institutionnel. L’intéressé sera chargé d’introduire les savoir-faire d’AMP Capital en matière d’actifs réels aux clients du conseil de coopération du Golfe.Avant de rejoindre AMP Capital, Sudhanshu Garg gérait une activité de conseil à Dubaï. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction au sein d’ABN Amro à Dubaï, puis a été « senior vice president » chez Royal Bank of Scotland où il était responsable de l’activité financière institutionnelle pour le Moyen-Orient. « Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie d’expansion mondiale d’AMP Capital, il fait sens d’avoir une présence sur place à Dubaï, qui est l’une des portes d’entrée sur le Moyen-Orient et un marché potentiel à forte croissance pour nous », a commenté Boe Pahari, directeur pour la région du Nord Ouest d’AMP Capital.
19/10/2017

L’actionnaire principal de Credit Suisse soutient certains éléments du projet activiste

Harris Associates, le principal actionnaire de Credit Suisse avec 9 % du capital, va demander à la direction de la banque de prendre en considération certains éléments du projet de démantèlement de RBR Capital Advisors, un hedge fund activiste, dont l’idée de transférer le domicile de l’activité banque d’investissement de la Suisse aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. L’actionnaire pense que le plan activiste a peu de mérite, mais le directeur des investissement d’Harris, David Herro, a indiqué au FT que la proposition « avait certains points qui méritaient d’être étudiés ». Lundi, le Financial Times a annoncé que RBR voulait faire campagne pour diviser Credit Suisse en trois parties. Ce projet a plutôt suscité le scepticisme.
19/10/2017
Fonds

Heptagon Capital lance un fonds long/short avec une boutique new-yorkaise

La société de gestion britannique Heptagon Capital s’est associée avec la boutique new-yorkaise Kettle Hill Capital Management pour lancer un fonds long/short dédié aux petites capitalisations américaines, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le fonds Heptagon Kettle Hill US Long Short Equity, qui a vu le jour le 5 octobre dernier, est le premier fonds Ucits alternatif proposé par Heptagon Capital. Géré par Kettle Hill , le fonds affiche d’ores et déjà des actifs sous gestion de 90 millions de dollars.Les actifs sous gestion de Heptagon Capital s'élèvent actuellement à 8,3 milliards de dollars.
Fonds
19/10/2017

Le fonds souverain du Qatar rapatrie 20 milliards de dollars

Le fonds souverain du Qatar a rapatrié plus de 20 milliards de dollars d’actifs dans le pays afin d’amortir l’impact d’un embargo régional imposé sur l’Etat du Golfe, rapporte le Financial Times. Ali Shareef al-Emadi, le ministre des Finances du Qatar, a indiqué au journal que les dépôts de la Qatar Investment Authority étaient utilisés pour créer un « tampon » et fournir de la liquidité au système bancaire après que l’Etat a subi des sorties de capitaux de plus de 30 milliards de dollars. Cela fait suite à la décision de l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte de couper leurs liens diplomatiques et de transport avec la nation en juin. « Nous ne liquidons rien. Ce que nous avons fait est de prendre des liquidités qui étaient hors du pays pour les ramener dans le pays (…) », a expliqué Ali Shareef al-Emadi.
19/10/2017

AG2R La Mondiale renforce sa direction des investissements

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale a annoncé, ce 18 octobre, la nomination de Muriel Heitzmann au poste de directrice du front office et de l’ingénierie financière au sein de sa direction des investissements et du financement. A ce titre, elle intègre le comité managérial de direction et exerce ses fonctions sous la responsabilité de Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement.Muriel Heitzmann, 44 ans, a effectué toute sa carrière au sein de Sinopia AM, société de gestion quantitative du groupe HSBC, puis de HSBC Global Asset Management. Elle a débuté en 1996 en tant que gérante de fonds garantis. En 1997, elle devient négociateur de marchés puis occupe successivement les postes de gérante de fonds garantis senior en 1999 et responsable des produits structurés en 2002. En 2006, elle est nommée directrice de la gestion des fonds garantis et structurés.
19/10/2017

Hausse des taux d’intérêt : pas d’impact sur les marchés obligataires

Paul Brain, gérant et responsable de la gestion obligataire chez Newton IM (BNY Mellon IM) Les marchés obligataires ont évolué jusqu’ici dans une fourchette étroite, mais cette tendance pourrait s’arrêter au cours du quatrième trimestre de l’année, même si les conséquences de ce tournant restent incertaines. La perspective d’une croissance synchronisée à l’échelle mondiale devrait continuer de soutenir les marchés obligataires dans leur ensemble. Toutefois, tous les indicateurs ne sont pas au vert pour la classe d’actifs.
Paul Brain, Gérant & Responsable de la Gestion Obligataire chez Newton IM (BNY Mellon IM)
19/10/2017

VENEZ RENCONTRER...

Anne-Christine Champion, global head and portfolio management global finance, Natixis, et Frédéric Sadaca, responsable gestion overlay, ProBTP, à l’occasion du séminaire « Investissements en infrastructures » organisé par L’Agefi le 23 novembre à Paris.
19/10/2017

Effronterie

Donnez des conseils et des avis, d’accord, mais pas aux Etats-Unis. Sous couvert d’anonymat, mais cité très officiellement par Reuters, un haut responsable du Trésor américain a vertement critiqué le Fonds monétaire international. L’impudente institution a osé donner son avis sur les projets de réforme fiscale de la Maison-Blanche. En précisant que l’impôt progressif demeurait le plus adapté pour lutter contre les inégalités. L’impertinence FMIenne a reçu en retour ce commentaire anonyme : « Je crois que le FMI a d’autres choses à faire dans le monde que d’intervenir dans le débat fiscal aux Etats-Unis ».
19/10/2017

Visionnaire

On peut avoir 325 ans, être une institution « ultra-élitiste » et découvrir tout à coup la modernité technologique et la nécessité d’intégrer les nouveaux outils avec lesquels les banques doivent désormais composer. La maison britannique Coutts, aujourd’hui dans le giron de RBS, qui a vu passer tant et tant de clients riches et célèbres, vient de se doter d’une stratégie pour capter les jeunes générations. Attention, jeunes mais riches et même… entrepreneuriales. La base de clients restera tout de même traditionnelle : gentlemen farmers et autres rentiers. Tout ça pour accroître les revenus. Incroyable..
19/10/2017

Désunion

Fin 2016, l’Opep et quelques autres pays producteurs de pétrole dont la Russie signaient un accord de réduction de la production de 1,8 million barils/jour à partir du 1er janvier 2017. En juin, cet accord était prorogé jusqu’en mars 2018. Le hic, c’est que tous les membres de la famille ne jouent pas le jeu. Au mieux, les engagements sont respectés certaines périodes à 86 %, selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie). La question actuelle entre les signataires est de savoir s’il faut reconduire l’accord au-delà du mois de mars. Faut-il reconduire un accord qui n’a jamais été respecté et qui, de plus, est sans effet sur les cours du marché ? Voilà une bonne question.
19/10/2017

Un indice vert pour les foncières

Vert. Le paysage de la gestion indicielle s’élargit. Le GPR IPCM LFFS Sustainable GRES Index, fruit de la collaboration entre IPCM, spécialisé dans le développement durable du groupe La Française et le promoteur d’indices GPR, pourra comprendre jusqu’à 150 foncières cotées mondiales, triées selon leur performance ESG (environnement, social, gouvernance) et leur capitalisation boursière. La grille d’analyse d’IPCM est déployée pour s’articuler autour de critères comme l’empreinte carbone des sociétés, leur utilisation des matières premières, de l’eau, de l’électricité, leur efficacité énergétique et leur gestion des ressources humaines.
19/10/2017

Des élections se profilent pour mars 2018 en Italie

Gouvernabilité. Le président italien Sergio Matarella pourrait prendre la décision de dissoudre le Parlement dans les derniers jours de l’année, ce qui permettrait d’organiser des élections dans les 45 à 70 jours suivants, comme le prévoit la Constitution italienne. Une des dates évoquées pour leur tenue est le 4 mars 2018, croit savoir le quotidien Corriere della Serra. Avant cela, le Sénat doit adopter dans les prochains jours la nouvelle loi électorale dénommée Rosatellum qui a déjà reçu l’approbation de la Chambre des députés le 12 octobre. Rosatellum est dénoncée par le Mouvement Cinq Etoiles (crédité de 27 % des voix dans les sondages actuels) et plusieurs partis d’opposition qualifiés « d’anti-establishment » (Forza Italia et Ligue du Nord : 32 % des voix) qui accusent le gouvernement (parti démocrate et ses alliés : 30 % des voix) de modifier les règles du jeu à son gré. Les analystes sur les marchés financiers suivent de près ces évolutions politiques. Beaucoup d’entre eux considèrent le cas italien comme le principal risque politique en Europe en raison du niveau élevé de la dette publique (132,6 % du PIB). Sur le plan économique, la situation de l’Italie s’améliore au travers des indicateurs conjoncturels. Le pays dégage un excédent budgétaire (2,5 %), mais reste confronté au principal problème que sont les prêts non performants accumulés dans les bilans des banques. L’importance des créances douteuses constitue un frein à l’activité économique qui reste à la traîne en zone euro (voir le graphique). Une enquête réalisée par Bloomberg auprès de 41 économistes montre que ces derniers anticipent en moyenne un taux d’intérêt à 10 ans sur la dette souveraine de 2,50 % fin 2017 et de 2,70 % fin 2018.

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