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26/05/2016
Fonds

Exane AM lance un nouveau fonds long/short sur les actions européennes

Exane Asset Management a lancé fin 2015 un nouveau fonds « long/short » sur les actions européennes, baptisé Exane Zephyr et domicilié au Luxembourg, a appris Citywire Selector. Ce nouveau produit combine une approche long short market neutre avec une poche actions directionnelle regroupant les plus fortes convictions du gérant. Le fonds est supervisé par Gilles Meshaka, qui compte 27 ans d’expérience et assure déjà la gestion du fonds Exane Gulliver, une stratégie « long/short » domiciliée en France.Dans le cadre du nouveau fonds, le gérant se concentrera sur les entreprises domiciliées en Europe, même s’il a la possibilité d’investir jusqu’à 20% de ses encours hors Continent. Depuis son lancement, le fonds Exane Zephyr a déjà attiré 12 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Fonds
26/05/2016

AEW Europe et Natixis AM lèvent 162 millions d’euros pour un fonds de dettes immobilières

Fort du succès de fonds Senior European Loan Fund, totalement investi à hauteur de 323 millions d’euros à fin 2015, AEW Europe et Natixis Asset Management (Natixis AM) ont décidé de lancer un nouveau fonds de dettes immobilières senior, baptisé Senior European Loan Fund II (SELF II). Il s’agit d’un compartiment de Senior European Loan Fund SCA-SIF, fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois géré par AEW Europe Luxembourg. Dés son lancement mars 2016, SELF II a réalisé son premier « closing » de 162 millions d’euros. Destiné exclusivement aux clients professionnels, la taille cible de SELF II devrait s’élever à 750 millions d’euros environ.Dans le détail, SELF II s’appuie sur les expertises respectives immobilières et crédit d’AEW Europe et Natixis AM. Ce fonds investit dans la dette immobilière « senior » dans des actifs « core » de type bureaux, commerces, logistiques et hôtellerie, situés dans les principaux pays d’Europe. Ce nouveau véhicule a déjà finalisé deux investissements pour un montant total de 45 millions d’euros à travers l’achat de créances dont le sous-jacent est un portefeuille d’actifs de bureaux en région parisienne pour l’un et un immeuble de bureaux à Francfort en Allemagne pour l’autre.
26/05/2016

Le ralentissement de l’économie britannique se confirme

La croissance de la Grande-Bretagne a ralenti au rythme de 0,4% au premier trimestre, a indiqué l’Office national de la statistique (ONS) jeudi, confirmant ainsi sa première estimation. Elle ressort à 2,0% en rythme annuel, contre 2,1% en première estimation.
26/05/2016

Les économies émergentes inquiètent le G7

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a ouvert au Japon deux jours de débat entre les chefs d’Etat et de gouvernement du G7, a dressé un un parallèle entre la situation actuelle et le prélude à la crise financière mondiale, il y a plus de huit ans. «Les dirigeants du G7 ont exprimé le point de vue selon lequel les économies émergentes étaient dans une situation grave, même si certains ont jugé que la situation économique du moment n'était pas celle d’une crise», a précisé lors d’une conférence de presse à Ise-Shima le secrétaire général adjoint du gouvernement japonais, Hiroshige Seko.
26/05/2016

La BCE évaluera l’impact des taux bas sur les banques

Nous envisageons un examen approfondi des éléments qui sous-tendent la rentabilité des banques au niveau des établissements et à travers l’ensemble des modèles économiques», a déclaré jeudi Ignazio Angeloni, membre du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE, à l’occasion d’un discours.
26/05/2016

AEW Europe et NAM lancent un fonds de dette immobilière

Le gestionnaire d’actifs AEW Europe et sa maison mère Natixis Asset Management ont annoncé mercredi le lancement d’un deuxième fonds de dette immobilière, Senior European Loan Fund 2. Il a déjà réalisé un premier closing de 162 millions d’euros. La taille cible de ce véhicule destiné exclusivement aux clients professionnels devrait s’élever à 750 millions d’euros environ. Le fonds a déjà finalisé deux investissements pour un montant total de 45 millions d’euros.
26/05/2016

La Banque du Canada opte pour le statu quo monétaire

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux d’intervention à 0,5%, comme prévu. La banque centrale estime que les feux de forêt de l’Alberta et les perturbations causées à la production pétrolière retrancheront 1,25 point environ à la croissance du produit intérieur brut durant le trimestre en cours. Dans ses prévisions d’avril, elle projetait 1% de croissance au deuxième trimestre. «Au Canada, l’ajustement structurel de l'économie au choc des prix du pétrole se poursuit, mais se révèle irrégulier», souligne l’institut d'émission.
26/05/2016

Les commandes à l'industrie en Italie ont reculé en mars

Les commandes à l’industrie italienne ont baissé de 3,3% en mars par rapport à février. Il s’agit de leur recul le plus fort depuis août 2015, après une hausse de 0,7% en février, a annoncé l’institut de la statistique Istat. Cet indicateur n’a rien d’encourageant pour une économie italienne qui ne parvient pas à décoller après être sortie d’une récession de trois ans au début de 2015. En variation annuelle, les commandes ont augmenté de 0,1% en mars, après une progression de 3,8% le mois précédent.
26/05/2016

La Cour des comptes juge fragile l'effort de l’Etat sur les dépenses

Malgré la légère réduction du déficit budgétaire français en 2015, la maîtrise des dépenses de l’Etat reste partielle et ses résultats sont fragiles, estime la Cour des comptes. Dans son rapport sur l’exécution du budget de l’Etat publié mecredi matin, elle juge notamment que les économies structurelles «n’apparaissent pas clairement» dans celui de l’an passé, qui a surtout profité du retour de la croissance mais aussi du niveau «exceptionnellement bas» des taux d’intérêt.
26/05/2016

Le climat des affaires s’améliore en Allemagne

Le climat des affaires s’est amélioré davantage que prévu en mai en Allemagne, les entreprises se montrant plus optimistes qu’attendu sur les perspectives comme au sujet des conditions actuelles, selon l’enquête mensuelle publiée par l’institut IFO. Son indice du climat des affaires, calculé à partir d’un échantillon de 7.000 entreprises, s’est établi à 107,7 pour le mois en cours, contre 106,7 en avril et en mars. Le chiffre d’avril avait a été révisé en légère hausse puisqu’il avait initialement été donné à 106,6.
26/05/2016

Le chômage a de nouveau baissé en avril en France

Le chômage a reculé pour le deuxième mois consécutif en avril en France, ce qui n'était pas arrivé depuis cinq ans, retrouvant son niveau de l’hiver 2015, selon les chiffres publiés mercredi par le Ministère du Travail. Cette baisse a été obtenue avec un nombre record d’entrées en stage et de désinscriptions de Pôle emploi pour défaut d’actualisation des dossiers. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans aucune activité), qui avait déjà diminué de 1,7% un mois plus tôt, s’est encore contracté de 0,6%, à 3.511.100, soit 19.900 personnes de moins et un plus bas depuis février 2015. Le nombre de demandeurs de catégorie A enregistre ainsi sa première baisse sur un an (-0,6%) depuis septembre 2008. Mais celui des demandeurs de catégories A, B et C progresse encore de 1,1% sur douze mois.
26/05/2016

Robert Kaplan table sur deux hausses de taux en 2016

La Réserve fédérale américaine devrait effectuer deux hausses de taux cette année mais les incertitudes quant au maintien de la Grande-Bretagne au sein de l’Union européenne pourraient repousser toute initiative à juillet, voire plus tard, a déclaré mercredi le président de la Fed de Dallas. Cette position est conforme à celle d’une majorité de ses collègues au sein du Federal Open Market Committee (FOMC).
26/05/2016

La Suisse va faciliter la saisie des «biens mal acquis»

La Suisse va faciliter la saisie et le rapatriement des «biens mal acquis» à partir du 1er juillet, date d’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif législatif, a annoncé mercredi le gouvernement helvétique. La loi fédérale sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP) permet aux autorités de saisir et rapatrier des fonds détournés par des dirigeants étrangers, y compris lorsque les dossiers dans lesquels ils sont impliqués ne peuvent être résolus en recourant aux mécanismes juridiques internationaux.
25/05/2016

La Banque du Canada opte pour le statu quo monétaire

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux d’intervention à 0,5%, comme prévu. La banque centrale estime que les feux de forêt de l’Alberta, et les perturbations causées à la production pétrolière, retrancheront 1,25 point environ à la croissance du produit intérieur brut durant le trimestre en cours. Dans ses prévisions d’avril, la Banque du Canada projetait 1,0% de croissance au deuxième trimestre. «Au Canada, l’ajustement structurel de l'économie au choc des prix du pétrole se poursuit, mais se révèle irrégulier», souligne l’institut d'émission.
25/05/2016

La BCE va de nouveau accepter des collatéraux grecs

La Banque centrale européenne va de nouveau accepter des emprunts d’Etat grecs en garantie lors d’opérations de refinancement des banques helléniques, tirant ainsi les conséquences de l’accord conclu dans la nuit de mardi à mercredi sur l’octroi de nouveaux prêts à Athènes, a appris Reuters de plusieurs sources proches du dossier. La décision de la BCE permettra aux banques grecques de se refinancer directement auprès de l’institution de Francfort et plus seulement auprès de la banque centrale nationale.
25/05/2016

Wealth managers in Germany afraid of competition from fintechs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Fintechs are raising fears in Germany. 86% of wealth managers surveyed by the financial research company Verdict Financial expect a loss of market share in the high net worth segment to robo-advisors in the next two years. Verdict Financial estimates that in developed markets, Germany is where high net worth clients are showing the most interest in automated investment. The country ranks 5th worldwide in all markets, after the Philippines, Brazil, India and China. The main argument in favour of automated management appears to be having a way to reallocate portfolios without too many complicated actions, Verdict Financial finds. Internationally, robo-advisors have difficulty creating a presence for themselves among these highly demanding clients. In countries where robo-advising has been around longest, such as the United States or the United Kingdom, high net worth individuals represent a small portion of all clients.
25/05/2016

Valartis cuts losses in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The banking group Valartis completed the year 2015 with net losses of CHF58.4m, compared with net losses of CHF73.3m in 2014. Of this total, CHF3.1m are due to discontinued activities, including the Austrian and Liechtenstein affiliates since sold, and CHF55.3m for ongoing activities, according to a statement released on 24 May. The year 2016 will be a time for recovery, with the end of the restructuring moratorium imposed on Valartis Group in Switzerland and the end of the bankruptcy of Valartis Finance Holding in Liechtenstein. The bank is also planning to implement its new strategic orientation. The management wants to abandon its business model decicated to private banking, and to concentrate on its stake in venture capital, property management and financial services.
25/05/2016

BMO GAM wins a mandate from a Netherlands pension fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The pension fund Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging, which has 56,000 members and assets of EUR1bn, has selected BMO Global Asset Management as its trustee, the specialist website Fondsnieuws reports.
25/05/2016

BNP Paribas to close affiliates in Cayman Islands according to Attac

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BNP Paribas will close its affiliates in the Cayman Islands, the anti-globalist organisation Attac reported on 24 May. The organisation has revealed the minutes of a meeting of the finance committee of the central corporate board (CCE) at BNP Paribas, held on 3 May, in which the heads of the bank announce plans to close their “last branches still active in the Cayman Islands. The announcement by Attac comes on the eve of the hearing of Jacques d’Estais, deputy CEO of BNP Paribas, before the US Senate finance committee, about the Panama Papers. In its 2015 financial report, BNP Paribas declared that it owned 6 affiliates in the Cayman Islands, with net banking proceeds of EUR39m, and net profits of EUR134m, with no local employees, a statement from the body says.
25/05/2016

Allianz to divest from Oddo completely by end 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German insurer Allianz, which currently still controls a 2% stake in the Oddo group, “will sell it by the end of this year. The shares thus freed will allow German employees to take up a stake in the group,” Philippe Oddo said on Friday, representing the fifth generation of the founding family, in a press conference in Paris. Following its acquisition of Meriten, the majority of employees of the new group (1400 out of 2500) work in Germany.
25/05/2016

Potential buyers interested in Old Mutual AM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Anglo-South African Old Mutual group in March announced that it was planning to break up by the end of 2018. The group consists of four distinct acftivities: an asset management firm listed in the United States (OM Asset Management, in which it controls 65%), a wealth management affiliate centered on the British market (Old Mutual Wealth), financial services activities in Africa, and a 40% stake in Nedbank, a South African firm. In a statement, the group confirmed that it had been approached by several potential buyers to acquire its stake in Old Mutual AM. “This does not guarantee that these expressions of interest will result in a transaction,” the group emphasised, adding that it would inform the market as soon as possible of any potential developments.

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