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Asset Management
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07/09/2012

Graham Clapp, ex-star de Fidelity, recrute un ancien collègue

Graham Clapp a recruté un ancien collègue de Fidelity, Jonathan Relph, en tant qu’analyste, pour sa boutique spécialiste de la performance absolue basée à Londres, Pensato Capital, rapporte Citywire. Graham Clapp gérait précédemment le Fidelity Funds - European Growth.
07/09/2012

Signia Wealth recrute chez UBS

La boutique londonienne Signia Wealth vient de recruter Ana Maria Harrison, qui travaillait précédemment chez UBS, au sein du pôle Global Wealth Management, en qualité d’executive director responsable de la clientèle UHNW, rapporte Wealth Briefing.C’est également sur ce segment de clientèle que travaille en priorité Signia Wealth.
07/09/2012

C-Quadrat acquiert BCM pour 13,4 millions d'euros

Conformément à ce qui avait été annoncé il y a deux mois (lire Newsmanagers du 3 juillet), le gestionnaire austro-allemand C-Quadrat a finalisé avec Laakman Holding Ltd le contrat d’acquisition du groupe britannique BCM (environ 800 millions d’euros d’encours) moyennant 13,4 millions d’euros, ce qui représente donc 1,67 % des actifs gérés.Il est toutefois prévu un ajustement à la hausse ou à la baisse d’un maximum de 30 % du prix d’acquisition au bout de 3 ¾ années. Sur le prix total, 30 % seront payés en actions C-Quadrat, ce qui représente 3 % du capital de ce dernier.Le bouclage de la transaction est prévu pour le quatrième trimestre 2012.
07/09/2012

Henderson recrute deux analystes crédit

Henderson Global Investors recrute deux analystes senior dans son équipe crédit, Rob Orman et Pieter Staelens. Ils seront placés sous la direction de Stephen Thariyan, directeur du crédit.Rob Orman, 47 ans, était précédemment responsable des investissements «investment grade» chez RBS. Il possède 22 ans d’expérience dont 14 ans passés chez RBS. Pieter Staelens, 36 ans, était auparavant analyste crédit senior chez James Caird Asset Management où il s’occupait des stratégies sur le high yield européen. L'équipe fixed income d’Henderson Global Investors totalise plus de 20,1 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2012.
07/09/2012

Axa IM renforce son offre LDI aux fonds de pension britanniques

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé le 6 septembre son intention de renforcer significativement son offre à la clientèle britannique, notamment à l’intention des fonds de pension, dans le domaine de la gestion sous contrainte de passif (LDI).Le gestionnaire a confirmé ainsi le recrutement de Shalin Bhagwan (lire Newsmanagers du 20 juin), deputy head of LDI chez Legal & General Investment Management (LGIM), comme UK head of liability driven investment (LDI) au sein de son équipe multi asset client solutions. A ce poste nouvellement créé, il est placé sous les ordres de Gilles Dauphiné, head of solution management.L’impétrant sera rejoint par son ancienne collègue Lucy Barron, qui était senior structurer dans l’équipe des fonds LDI de LGIM et qui lui sera subordonnée.Tous deux seront basés à Londres et feront partie de l’équipe mondiale multi asset client solutions (MACS), qui compte 115 personnes et gère 114 milliards d’euros en solutions LDI pour les investisseurs institutionnels à partir de Paris, Londres, Zurich, Francfort, Tokyo et Hong-Kong.
07/09/2012

Un ancien de Hermes Fund Managers lance sa société de gestion

Il y a quelques mois est née 4 Shires Asset Management, société de gestion britannique. Créée par Jeremy Le Sueur, ancien directeur des investissements de Hermes Fund Managers, la société se concentrera prioritairement sur une clientèle privée située dans les régions du Sud-Est du Royaume-Uni. 4 Shires AM proposera des investissements avec peu de frais de gestion afin de ne pas peser sur la performance, précise le créateur de la société. Afin de dynamiser les souscriptions, Jeremy Le Sueur propose également une participation au capital de sa société, au prorata, pour les premiers clients ou apporteurs d’affaires souscrivant pour 100.000 livres.
06/09/2012

Berlin et Madrid n’ont pas discuté des conditions d’une aide

Mariano Rajoy et Angela Merkel ont dit jeudi ne pas avoir débattu des conditions d’une aide à l’Espagne lors de leur entretien à Madrid. Mariano Rajoy a déclaré avoir le soutien de Berlin pour son programme de réformes structurelles. Il a ajouté que Madrid et Berlin étaient d’accord pour juger que les primes de risque sur le marché ne reflétaient pas les fondamentaux de l'économie espagnole.
06/09/2012

Recul des inscriptions au chômage aux Etats-Unis

Les inscriptions au chômage ont diminué de 12.000 aux Etats-Unis lors de la semaine au 1er septembre, à 365.000 contre 377.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 370.000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 371.250 contre 371.000 (révisé) la semaine précédente.
06/09/2012

Le ministre irlandais des Finances à Paris mercredi prochain

Michael Noonan se prépare à effectuer une tournée européenne. Il se rendra dans diverses capitales européennes la semaine prochaine dans l’espoir d’obtenir un assouplissement des conditions du plan d’aide au secteur bancaire irlandais. Le responsable sera à Paris mercredi puis se rendra jeudi à Berlin et Rome, à la veille d’une réunion Ecofin prévu à Chypre vendredi.
06/09/2012

En Allemagne, la coalition propose un collectif budgétaire 2012

La coalition au pouvoir en Allemagne va proposer un collectif budgétaire pour l’année 2012 afin d’y inclure la contribution allemande de 1,6 milliard d’euros à une augmentation de capital de la BEI et une augmentation du nombre de crèches dans le pays. Volker Kauder, président du groupe CDU au Bundestag, a précisé que la création de crèches coûterait 580 millions d’euros supplémentaires.
06/09/2012

Le Brésil profite du succès de son émission à 10 ans

Le gouvernement brésilien a cédé jeudi 100 millions de dollars d’obligations à 10 ans supplémentaires à des investisseurs asiatiques, portant la taille de sa nouvelle ligne benchmark à 1,35 milliard de dollars. Il avait émis mercredi 1,25 milliard de dollars de papier à 10 ans à un rendement de 2,686%, un niveau historiquement bas.
06/09/2012

La croissance des services s’accélère aux Etats-Unis

Le rythme de croissance dans le secteur des services aux Etats-Unis a augmenté plus rapidement que prévu au mois d’août, avec un rebond des exportations et de l’emploi, alors que l’indice des nouvelles commandes a baissé, montre l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management. L’indice ISM est ressorti à 53,7 en août, contre 52,6 en juillet et 52,5 attendus par les économistes.
06/09/2012

TIAA-CREF investit dans l'immobilier commercial britannique

Le fonds de pension américain des enseignants a versé 280 millions de livres pour acquérir un centre commercial près de Londres. Le rachat de Festival Place s’est fait auprès d’une société immobilière détenue par le Duc de Westminster. Il s’agit de l’opération la plus importante de ce type en presque deux ans, alors que le marché britannique est touché par les mesures d’austérité.
06/09/2012

Mario Draghi électrise les marchés

Les Bourses de la zone euro ont accru leurs gains jeudi après-midi après que le président de la BCE Mario Draghi a annoncé une série de mesures visant à sortir la zone euro de la crise de la dette, notamment un nouveau programme d’achats d’obligations des pays fragilisés, sans limite de montant.
La vidéo-conférence de Mario Draghi le 6 septembre 2012. Photo: PHB/Agefi
06/09/2012

L'OCDE réduit ses prévisions pour le G7 à cause de la zone euro

Les perspectives économiques à court terme des principaux pays développés se sont assombries ces derniers mois en raison de la crise de la dette dans la zone euro, a constaté jeudi l’OCDE. Si elle n’a revu qu’en légère baisse sa prévision de croissance 2012 pour les Etats-Unis, à 2,3% contre 2,4% en mai, elle a réduit d’un tiers son pronostic pour l’Allemagne, ramené de 1,2% à 0,8%, et n’anticipe plus qu’une croissance symbolique de 0,1% en France cette année, contre 0,6% il y a quatre mois. La révision est encore plus sévère pour l’Italie puisque l’organisation prévoit désormais une contraction de 2,4% du produit intérieur brut (PIB), contre -1,7% en mai.
06/09/2012

Rendements en nette baisse pour l’adjudication espagnole

Le Trésor espagnol a placé jeudi 3,5 milliards d’euros de titres de dette, avec des rendements en net recul par rapport aux précédentes opérations d'échéances équivalentes. Madrid prévoyait d’adjuger entre 2,5 milliards et 3,5 milliards lors d’adjudications d’obligations 2014, 2015 et 2016. Pour les obligations 2014, Madrid a émis 682 millions d’euros, le rendement revenant à 2,798% contre 4,706% lors d’une opération équivalente en juin. Le Trésor a également émis pour 1,43 milliard d’euros d’obligations 2015, avec un rendement moyen de 3,676% contre 5,086% en juillet, et pour 1,39 milliard d’euros d’obligations 2016, avec un rendement de 4,603% contre 5,971% le mois dernier.
06/09/2012

La BCE maintient son taux de refinancement inchangé

La Banque centrale européenne maintient son taux de refinancement à 0,75%. On attend pour cet après-midi la conférence de presse de Mario Draghi qui devrait en dire plus sur le programme de rachat d’obligations à court terme pour les pays périphériques. De son côté, la Banque d’Angleterre a annoncé un statu quo en matière de taux et de niveau des rachats d’obligations d’Etat, l’institut d'émission semblant ainsi prendre en compte une série récente d’indicateurs macroéconomiques suggérant une sortie progressive de la récession. A l’issue d’une réunion répartie sur deux jours, le comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre a confirmé son intention de racheter pour 50 milliards de livres d’emprunts d’Etat, ce qui portera le montant du programme d’assouplissement quantitatif à 375 milliards de livres d’ici novembre. La banque centrale a, comme prévu, également laissé son taux directeur inchangé, au niveau historiquement bas de 0,5%.
La Banque centrale européenne. Photo: Hannelore Foerster/Bloomberg
06/09/2012

Les exportations limitent la contraction du PIB de la zone euro

La bonne tenue des exportations a limité la contraction du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre, mais la baisse de l’investissement, des stocks et de la consommation privée est venue rappeler la faiblesse de la conjoncture économique. Eurostat a confirmé son estimation initiale d’un recul de 0,2% du PIB des 17 pays de la zone euro par rapport aux trois premiers mois de l’année. L’institut communautaire des statistiques a en revanche révisé à la baisse le chiffre de l'évolution en rythme annuel, à -0,5% contre -0,4% en première estimation.
06/09/2012

La confiance des CGPI au plus bas

Si 71% des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) estiment que leur profession se porte bien (contre 86% un an plus tôt), 27% d’entre eux (contre 12% l’an passé) expriment la vision inverse, un niveau jamais atteint en cinq ans, selon le baromètre BNP Paribas Cardif réalisé avec TNS Sofres. 2% du panel n’ont pas souhaité s’exprimer.
06/09/2012

Les régions veulent être associées à la future BPI

La création de la Banque publique d’investissement, chantier phare du quinquennat de François Hollande, est attendue pour le mois d’octobre, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud Belkacem. Les régions, qui défendent un modèle fédéral avec des banques régionales, ont présenté hier également leur projet aux ministres associés au projet de la BPI, dont Pierre Moscovici. «Sans les régions, la BPI ne peut ni être un outil efficace, ni un outil moderne», a déclaré à Reuters Alain Rousset, président de l’Association des régions de France. «Ceci dit, un compromis est possible en associant les régions à la gouvernance nationale et surtout aux structures de gouvernance territoriales, où les régions devraient prendre la présidence des comités d’engagement», a-t-il ajouté. Les présidents de régions profiteront d’une rencontre la semaine prochaine avec le président François Hollande pour exposer leur point de vue.
06/09/2012

Blackstone mise sur l’énergie

La société américaine de private equity a fait part de la clôture de son tout premier fonds dédié au secteur énergétique, Blackstone Energy Partners. Le montant récolté d’un peu plus de 2,5 milliards de dollars s’avère supérieur à l’objectif initial de 2 milliards. Le groupe entend particulièrement tirer parti d’une frénésie d’opérations dans le secteur aux Etats-Unis.
06/09/2012

Man et Metro quittent l’indice Dax

Deutsche Börse a indiqué que le constructeur de poids lourds et le distributeur ne feront plus partie de l’indice de référence de la Bourse de Francfort à partir du 24 septembre, à l’issue du premier remaniement de l’indice en deux ans. Man sera remplacé par l'équipementier automobile Continental et Metro par le chimiste Lanxess.
06/09/2012

Liquidnet grandit en Asie

L’opérateur américain de dark pool a conquis un neuvième marché en Asie en entamant les transactions sur les actions cotées aux Philippines. Un signe supplémentaire comme le souligne le Financial Times de l’intérêt toujours plus grand des investisseurs pour la zone, quelques semaines seulement après le lancement d’un service similaire par ITG en Indonésie.
06/09/2012

Glencore étend son influence aux Etats-Unis

La société de courtage en matières premières a signé un accord d’approvisionnement et de couverture du risque avec une filiale de Western Refining, York River Fuels, portant sur de l’essence, du gasoil et d’autres produits pétroliers. Ce contrat permet à Glencore d’accroître son empreinte sur le marché américain.
06/09/2012

La BCE précise son mode d'intervention

Selon des fuites, le programme d’achats de dette que la BCE doit présenter cet après-midi sera illimité et stérilisé. La banque centrale ne prévoit pas de communiquer sa cible de taux pour les pays concernés par ce soutien. Elle devrait aussi abandonner son statut de créancier privilégié.

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