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Fonds

juillet 2012

03/07/2012

La SocGen lance SG Objectif 2 Plus

Société Générale annonce le lancement du fonds commun de placement non garanti à l'échéance, SG Objectif 2 Plus. Le produit offre une potentielle sortie par anticipation à chaque date anniversaire pendant les 5 premières années avec un gain de 6,20 % par année écoulée à la condition que l’évolution de l’Euro Stoxx 50 soit positive ou nulle ; ou un gain de 37,20% à l’échéance des 6 ans si l’indice Euro Stoxx 50 est stable, en hausse ou enregistre une baisse de moins de 50% (inclus), sinon, une perte en capital équivalente à la baisse de l’indice.Ce placement commercialisé jusqu’au 28 septembre 2012, 13h, est éligible au compte-titres ordinaire et au PEA.Code ISIN : FR0011262450
03/07/2012

GAM limite la collecte sur son fonds catastrophe

Le société de gestion GAM a ralenti la collecte dans son fonds obligataire catastrophe, lancé au quatrième trimestre 2011, en raison de contraintes de capacités dans le secteur, rapporte Investment Week.GAM a ainsi mis en place une liste d’attente pour les nouvelles souscriptions dans le GAM Star Catastrophe Bond fund en raison d’une pénurie de nouvelles émissions dans lesquelles les gestionnaires pourraient investir. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent actuellement à 80 millions de livres. Le fonds a dégagé une performance de 7% depuis son lancement, à comparer à une moyenne de -0,82% au 28 juin, selon Morningstar.
03/07/2012

Jean-Bernard Lafonta reprend le fonds Perfectis

Le fonds d’investissement dans les petites entreprises Perfectis, sponsorisé à hauteur de 20 % par l’assureur-crédit Euler Hermès Sfac, va s’adosser à HLD, le holding cofondé par Jean-Bernard Lafonta et soutenu par une dizaine d’entrepreneurs dont Claude Bébéar, la famille Decaux et Norbert Dentressangle, rapporte Les Echos. Un rapprochement salutaire pour l'équipe de Perfectis, qui a dû arrêter d’investir faute d’avoir réussi à lever son troisième fonds mi-2009. Et qui envisage même désormais de repartir en levée au deuxième trimestre de l’année prochaine, à hauteur d’une centaine de millions d’euros.
03/07/2012

BlackRock achète Swiss Re Private Equity Partners AG

BlackRock a trouvé un accord définitif pour reprendre Swiss Re Private Equity Partners («SRPEP»), le fonds d’investissement spécialisé dans le private equity et les infrastructures de Swiss Re, selon un communiqué de BlackRock publié le 3 juillet. Ce fonds gère des investissements d’une valeur de 7,5 milliards de dollars à la fin mai 2012. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. L’ensemble des investissements SRPEP sont repris, et la voie est ouverte pour d’autres engagements de Swiss Re sur la plateforme alternative BAI (BlackRock Alternative Investors).SRPEP, qui est présent à Zurich et à Genève, sera intégré dans le fonds de BlackRock Private Equity Partners («BRPEP»). Il lui permettra de renforcer sa présence en Europe et en Asie. La plateforme gérera 15 milliards de dollars. Philippe Hildebrand, ancien président démissionnaire du directoire de la Banque nationale suisse, deviendra dès octobre sera le numéro deux opérationnel de BlackRock. Au 31 mars 2012, les actifs sous gestion de BlackRock s'élevaient à 3.684 milliards de dollars.
02/07/2012

Peu de stratégies gagnantes au deuxième trimestre

Confrontés à la crise de la dette dans la zone euro, au ralentissement de la croissance en Chine, à l'éventualité d’un nouvel assouplissement quantitatif aux Etats-Unis et aux retombées des printemps arabes, les investisseurs ont limité ces derniers temps leur appétit pour le risque et réduit leur exposition à l’Europe et aux marchés émergents asiatiques.Durant la dernière semaine de juin, les fonds d’actions ont ainsi subi des rachats pour un montant de 7,7 milliards de dollars alors que les fonds obligataires enregistraient une collecte nette de 4,7 milliards de dollars, selon des estimations communiquées par EPFR Global.Sur l’ensemble du trimestre écoulé, seuls les fonds obligataires américains et globaux ont réussi à drainer plus de 10 milliards de dollars. Les fonds d’actions japonaises ont terminé le trimestre sur une collecte de 5,6 milliards de dollars et de 5,49 milliards sur le premier semestre, à comparer à une collecte de moins de 2 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2011.En revanche, les fonds d’actions européennes ont subi leur plus forte décollecte trimestrielle depuis le troisième trimestre 2008. Après un très bon départ, les fonds d’actions émergentes ont subi des rachats pour un montant de 10,5 milliards de dollars sur l’ensemble du deuxième trimestre, avec plus de 8 milliards de dollars à mettre sur le compte des fonds d’actions asiatiques hors Japon. La collecte des fonds obligataires high yield s’est tarie à la mi-mai et les fonds d’actions de dividende ont subi des rachats en juin pour la première fois depuis plus de deux ans.Les fonds monétaires ont terminé le trimestre sur une décollecte de 19,67 milliards de dollars, qui s’explique par des rachats sur les fonds monétaires américains de 28,39 milliards de dollars. En Europe, les fonds monétaires ont enregistré une collecte de 6,5 milliards de dollars au deuxième trimestre.Sur six mois, la décollecte des fonds monétaires atteint 115,35 milliards de dollars contre un peu plus de 49 milliards de dollars au premier semestre 2011.
02/07/2012

Le cap des mille fonds de dotation a été franchi

L’Observatoire Deloitte des fonds de dotation révèle que la barre des 1000 fonds a été franchie en mai 2012. Un signe encourageant qui témoigne du succès de cette structure solidaire apparue dans le paysage français par la loi du 4 août 2008. Les fonds de dotation accompagnent quotidiennement des organismes à but non lucratif dans leur mission d’intérêt général sur de nombreux aspects : insertion sociale, développement durable, sport, etc. Trois secteurs tiennent le haut du pavé : l’action artistique et culturelle totalise à elle seule près de 21 % des fonds de dotation français, l’enseignement et l’éducation arrivent en deuxième position avec 17.2 %, et l’action humanitaire rassemble pour sa part 11.1 % des fonds.
02/07/2012

Deux nouveaux ETF "QDII"

Le 29 juin, la Commission des valeurs chinoises (CSRC) a octroyé un agrément de commercialisation à deux ETF lancés par des sociétés bénéficiant de statut de Qualified Domestic Institutional Investor (QDII). Il s’agit du Hang Seng Index ETF de China AMC et du Hang Seng China Enterprise de E-Fund. Cet agrément couvre également les fonds nourriciers de cex deux produits. La souscription devrait commencer début juillet et le lancement effectif intervenir début août.
02/07/2012

Swiss & Global fait ses débuts avec quatre ETF sur Xetra

Swiss & Global Asset Management a fait admettre le 29 juin quatre ETF à gestion active à la négociation sur le segment Active ETF de la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse. Il s’agit de la cotation principale de ces fonds de droit luxembourgeois qui appartiennent à la gamme des produits Julius Bär Smart Equity et qui répliquent des indices MSCI. Les taux de frais sur encours s'échelonnent entre 0,60 % et 0,70 %.
02/07/2012

Agrément en Allemagne pour le GLG Financials Alternative Fund

La BaFin et la FMA ont accordé leur agrément de commercialisation pour respectivement l’Allemagne et l’Autriche à deux classes de parts du GLG Financials Alternative Fund, produit de droit irlandais qui met en œuvre la stratégie long/short sur les financières que GLG a lancée en mai 2002. Le portefeuille de ce produit coordonné est composé de 30 à 60 lignes ; il est géré par David Sanders et Stephen Holliday.La souscription minimale est fixée à 1.000 euros pour la part retail (IE00B73DP106) et à 100.000 euros pour la part institutionnelle (IE00B771GJ57).
02/07/2012

UBS fait passer la barre des 1.000 au nombre d'ETP cotés sur le LSE

Depuis la fin de la semaine dernière, la cote du Main Market du London Stock Exchange (LSE) comporte 1.006 références dans le domaine des ETP. Le franchissement de la barre des 1.000 unités a été occasionné par l’admission à la négociation de 64 ETF d’UBS Global Asset Management, ce qui est la plus grosse introduction en une seule journée par le nombre de produits depuis le lancement du segment en 2000. Ces ETF portent en une seule fois de 2 à 66 unités le nombre des ETF d’UBS Global AM cotés à Londres. Ils répliquent de nombreux indices de fournisseurs comme FTSE, MSCI, S&P, Markit iBox et Euro Stoxx sur des marchés d’actions européens, américain, asiatiques et émergents ainsi que des obligations et des matières premières.Depuis le début de 2012, le LSE a accueilli 74 ETF et 14 ETC.

juin 2012

29/06/2012

Baisse du taux de couverture des fonds de pension néerlandais

Le taux de couverture moyen des fonds de pension néerlandais a diminué de 5 points de pourcentage au mois de juin, selon le site spécialisé IPE.Autrement dit, le taux de couverture du fonds des fonctionnaires et enseignants ABP, dont les actifs s'élèvent à quelque 260 milliards d’euros, devrait tomber à environ 87% à fin juin contre 92% un mois plus tôt. Le fonds de pension aura en conséquence du mal à respecter son plan de redressement et pourrait être contraint de revoir à la baisse ses prestations.
29/06/2012

Natixis Asset Management lance Sélection Obli Juin 2016

Natixis Asset Management annonce le lancement du fonds Sélection Obli Juin 2016, investi dans des obligations d’entreprises de catégorie «investissement» (de 50% à 70%, au maximum 100%), «haut rendement» (jusqu’à 60% dont 15% maximum de titres non notées), émergentes (jusqu’à 20%) et convertibles (jusqu’à 10%). Ce fonds commun de placement obligataire HTM crédit à échéance juin 2016 a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon de placement fixé au 30 juin 2016, un rendement supérieur à celui d’une obligation émise en euro par l’Etat allemand à échéance 2016. A l’issue de la période de commercialisation, le portefeuille sera composé au minimum de 70 émetteurs.Sélection Obli Juin 2016 sera commercialisé jusqu’au 28 septembre 2012 et s’adresse aux investisseurs professionnels et individuels. professionnels. Le fonds est géré par l’équipe crédit de la «business unit» Taux Euro de Natixis Asset Management, dirigée par Philippe Berthelot.CaractéristiquesCodes ISIN : FR0011178391 (capitalisation), FR0011178383 (distribution) pour les parts I, FR0011178359 (capitalisation) pour les parts RFrais de fonctionnement et de gestion TTC maximum : 0,50 %, et 0,80 % (parts R)Droits de sortie maximum non acquis à l’OPCVM : 2% avant l’échéance le 30/06/2016 inclus, néant après l’échéance le 30/06/2016Droits de sortie maximum acquis à l’OPCVM : 1,5 % du 01/10/2012 au 31/12/2013 inclus, 1% du 01/01/2014 jusqu’à l’échéance le 30/06/2016, néant après l’échéance le 30/06/2016Commission de surperformance TTC : néant
29/06/2012

Natixis Asset Management lance Sélection Obli Juin 2016

Natixis Asset Management annonce le lancement du fonds Sélection Obli Juin 2016, investi dans des obligations d’entreprises de catégorie «investissement» (de 50% à 70%, au maximum 100%), «haut rendement» (jusqu’à 60% dont 15% maximum de titres non notées), émergentes (jusqu’à 20%) et convertibles (jusqu’à 10%). Ce fonds commun de placement obligataire HTM crédit à échéance juin 2016 a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon de placement fixé au 30 juin 2016, un rendement supérieur à celui d’une obligation émise en euro par l’Etat allemand à échéance 2016. A l’issue de la période de commercialisation, le portefeuille sera composé au minimum de 70 émetteurs.Sélection Obli Juin 2016 sera commercialisé jusqu’au 28 septembre 2012 et s’adresse aux investisseurs professionnels et individuels. professionnels. Le fonds est géré par l’équipe crédit de la «business unit» Taux Euro de Natixis Asset Management, dirigée par Philippe Berthelot.
29/06/2012

Deka investit à Bordeaux

Pour un montant non divulgué, l’allemand Deka Immobilien a acheté à une coentreprise de Groupe Soline et de Groupe Deret un immeuble commercial de 11.400 mètres carrés situé à Bordeaux dans le quartier Cœur de Bastide, sur la rive droite de la Garonne. Cet actif, qui bénéficie du label Haute Qualité Environnementale (HQE), est affecté au portefeuille d’un fonds immobilier institutionnel.
29/06/2012

Janus lance un fonds géré par Intech

Janus Capital Management va lancer un nouveau fonds qui sera piloté par sa filiale Intech, annonce Mutual Fund Wire. Le Janus Aspen Intech U.S. Low Volatility Portfolio sera investi uniquement dans des actions avec une stratégie de basse volatilité. C’est l'équipe dirigée par Adrian Banner qui sera en charge de la gestion du nouveau produit.
29/06/2012

Aberdeen AM propose deux fonds sur le Brésil

Aberdeen Asset Management enrichit sa gamme de deux nouveaux fonds sur la thématique du Brésil. Il s’agit des fonds Aberdeen Global - Brazil Bond Fund et Aberdeen Global - Brazil Equity Fund, intégrés à l’offre d’Aberdeen via le transfert des parts des fonds Crédit Suisse Brazil Bond Fund et Crédit Suisse Brazil Equity Fund vers la sicav Aberdeen Global. La gestion des deux fonds est assurée par Aberdeen depuis le 2 avril 2012. La stratégie actions brésiliennes est gérée par l'équipe actions marchés émergents dirigée par Devan Kaloo, responsable Marchés Emergents d’Aberdeen. L'équipe de gestion dette émergente de Brett Diment pilote le fonds obligataire. Commercialisé depuis le 15 juin en France, les deux produits sont également proposés en Autriche, en République Tchèque, en Finlande, en Allemagne, à Gibraltar, en Hongrie, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne , en Suède et en Suisse. CaractéristiquesCodes Isin : Aberdeen Global - Brazil Bond Fund LU0728927558 (part retail A1 Distribution), frais de gestion 1,50 % LU0728927632 (part retail A2 Capitalisation), frais de gestion 1,50 % LU0728927988 (part retail E1 Distribution), frais de gestion 1,50 % LU0728928283 (part institutionnelle I2 Capitalisation), frais de gestion 1,50 %Aberdeen Global - Brazil Equity Fund LU0728926402 (part retail A2 Capitalisation), frais de gestion 1,75 % LU0728926824 (part retail E2 Capitalisation), frais de gestion 1,75 %
29/06/2012

Bain Capital : levée de fonds réussie en Asie

L’Agefi rapporte que Bain Capital, la société de capital-investissement américaine, co-fondée par le candidat républicain à l'élection présidentielle Mitt Romney, serait proche d’une levée de fonds de quelque 2,3 milliards de dollars pour son deuxième fonds tourné vers la région asiatique, selon Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Bain Capital prévoit de boucler cette levée de fonds dès le mois prochain.
29/06/2012

Le SEB ImmoInvest va rembourser 1,2 milliard d'euros à ses porteurs

L’allemand SEB AssetManagement a annoncé le 28 juin que, dans le cadre de la liquidation du fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest, il va verser ce 29 juin 10,25 euros par part aux porteurs, ce qui représente un total de 1,2 milliard d’euros ou 20 % de l’encours. La valeur liquidative se réduit dans les proportions correspondantes.Le prochain versement interviendra en décembre et sera normalement moins élevé, parce que le gestionnaire doit auparavant rembourser les crédits contractés par le fonds.
29/06/2012

Réouverture d'un fonds de petites capitalisations britanniques de Standard Life Investments

Le britannique Standard Life Investments (SLI) a réouvert son fonds de petites capitalisations britanniques, le UK Smaller Companies fund, désormais accessible sur la plate-forme de SLI, rapporte Investment Week.Le fonds avait été fermé aux nouveaux investisseurs en août 2011 alors que ses actifs sous gestion s'élevaient à 1,3 milliard de livres. Il a depuis perdu plus de 300 millions de livres d’actifs pour s'établir actuellement à 988 millions de livres. D’où la décision d’une réouverture limitée à un canal «maison».
28/06/2012

La concentration des fonds de fonds s'accélère

Les rapprochements dans le secteur des fonds de fonds sont de plus en plus nombreux. «La reprise de FRM par Man Group démontre combien le secteur est en pleine consolidation. Même les entités de grande taille fusionnent. Ce sont, à la fois, les exigences de la clientèle institutionnelle, l’augmentation des coûts d’analyse et de conseil et la baisse des performances qui ont fragilisé les petites entités. Les single manager funds sont moins menacés, surtout si leur performance sur le long terme est bonne mais la taille reste un facteur fondamental», estime dans un entretien à l’Agefi suisse Louis Frédéric de Pfyffer, associé et directeur de la gestion alternative à la Banque Heritage.

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