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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2013

21/10/2013

Rafale de nouveaux ETF obligataires à Francfort

iShares a fait admettre vendredi quatre nouveaux ETF obligataires à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse, dont deux d’obligations ultra-courtes. Le même jour, db X-trackers faisait coter deux autres ETF obligataires. Au total, la cote du segment XTF compte ainsi 1.042 ETF.CaractéristiquesDénomination : iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETFIndice de référence: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 IndexCode Isin: DE000A1W4WC9Taux de frais sur encours: 0,20 %Dénomination : iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETFIndice de référence: Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped IndexCode Isin: DE000A1W4WD7Taux de frais sur encours: 0,45 %Dénomination : iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETFIndice de référence: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort IndexCode Isin: DE000A1W4WE5Taux de frais sur encours: 0,20 %Dénomination : iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETFIndice de référence: Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort IndexCode Isin: DE000A1W4WF2Taux de frais sur encours: 0,20 %Dénomination : db X-trackers II Australia SSA Bonds UCITS ETFIndice de référence: DB Australia SSA Bonds Total Return IndexCode Isin: LU0494592974Taux de frais sur encours: 0,25 %Dénomination : db X-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETFIndice de référence: DB Euro Liquid Corporate 12.5 IndexCode Isin: IE00B3Z66S39Taux de frais sur encours: 0,35 %
21/10/2013

Le Vietnam lance son premier fonds ouvert au public

Après des années de discussions et d’hésitations, Vietcombank Fund Management, en partie contrôlée par Franklin Templeton Investments, va prochainement lancer un mutual fund ouvert diversifié, qui sera le premier du genre au Vietnam, rapporte Asian Investor.Le VCBF Tactical Balanced Fund marque une étape importante dans le développement du secteur financier, le lancement de fonds ouverts étant en suspens depuis 2008/2009 en raison de la crise financière.
21/10/2013

Vanguard élargit l'accès à ses parts "low cost" Admiral

Afin d’ouvrir plus largement l’accès des parts Admiral à très faible coût de ses fonds indiciels aux particuliers, aux conseillers et aux investisseurs institutionnels, Vanguard a annoncé le 16 octobre qu’il ouvre cette classe de parts aux particuliers pour huit fonds en transformant des parts Signal réservées aux investisseurs institutionnels et aux conseillers. De plus, le gestionnaire de Valley Forge supprime la souscription minimale de 10.000 dollars pour les parts Admiral pour 24 fonds indiciels ainsi que pour 17 fonds indiciels dont les parts Signal sont transformées en parts Admiral.Désormais, 83 fonds de Vanguard, dont 49 fonds indiciels, sont disponibles en parts Admiral, dont certaines ne sont chargées qu'à 0,05 %, ce qui -au passage- concurrence directement les ETF maison. D’ailleurs, le gestionnaire a l’intention d'éteindre progressivement les parts Signal qui avaient été créées à partir de 2006.Bill McNabb, le CEO, a indiqué que dans l’ensemble les parts Admiral représentent plus de 700 milliards de dollars, soit presque le tiers de l’encours total de Vanguard qui se situe à 2.300 milliards (dont 300 milliards en ETF).Vanguard prévoit aussi d'émettre à partir de décembre des parts Admiral pour le Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (20 milliards de dollars), pour une commission de 0,10 %.Enfin, le gestionnaire a annoncé un abaissement des frais de transaction sur trois de ses fonds (voir tableau ci-joint).
21/10/2013

Nouvel EasyETF à Paris

NYSE Euronext a annoncé le 18 décembre l’admission à la négociation sur la place de Paris de l’ETF Volatility Arbitrage US (EVAUS) lancé par EasyETF. Ce fonds répliquant l’indice BNP Volatility Arbitrage US ER est chargé à 0,70 %
21/10/2013

iShares commercialise deux ETF obligataires à échéance courte

Aux Etats-Unis, iShares a lancé le 17 octobre sur NYSE Arca les ETF d’obligations de court terme iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (code mnémonique : SLQD) pour les titres de catégorie investissement et iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).Ce sont des versions à échéance courte et plus faible duration des fonds obligataires iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) et iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Ils doivent permettre de capturer le rendement offert par les obligations d’entreprises tout en réduisant l’exposition à une remontée des taux.Le SLQD réplique un indice Markit comportant 1.183 émissions avec une duration moyenne de 2,56 ans, et il est chargé à 0,15 % tandis que le SHYG réplique un indice Markit couvrant 354 valeurs, avec une duration moyenne de 2,2 ans. Ce produit affiche un taux de frais sur encours de 0,50 %.
21/10/2013

Croissance de 9% cette année des encours des fonds de fonds outre-Manche

Depuis le début de l’année jusqu'à fin août, les actifs sous gestion des fonds de fonds outre-Manche ont progressé de quelque 9% à environ 83 milliards de livres, selon les statistiques communiqués par l’association britannique des gestionnaires d’actifs (IMA).Au cours des dix dernières années, les actifs sous gestion ont fait un bond de plus de 600%, selon les estimations de Money Marketing. La demande s’est accélérée au fil des années, le seul recul des encours étant intervenu au moment de la crise financière, entre 2007 et 2008.En 2003, les fonds de fonds pesaient à peine 5% dans le total des encours. Selon les derniers chiffres disponibles à fin août, les actifs des fonds de fonds représentent désormais plus de 11% du total.
21/10/2013

Bonnes performances pour TCI en 2013

Le hedge fund activiste TCI, crée par Christopher Hohn, est l’un des fonds alternatif les plus performants en 2013. Selon Institutionnal Investor, le fonds phare de la société, The Children’s Investment Master Fund, a enregistré une performance de 8,81 % en septembre. Soit une performance sur les neuf premiers mois de 32,48 %. TCI bat son record de 2012, où le fonds avait publié une performance de 30%.
18/10/2013

L'effet marché réduit l'encours des OPCVM de la zone euro en août

L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro était au mois d’août inférieur de 58 milliards d’euros à celui enregistré en juillet 2013, évolution qui s’explique essentiellement par un recul de la valeur des titres, selon des statistiques communiquées par la Banque centrale européenne (BCE).L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en baisse à 6886 milliards d’euros en août 2013, contre 6943 milliards en juillet 2013. Sur la même période, l’encours des titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté, passant de 851 milliards d’euros à 869 milliards.Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro sont ressorties à 1 milliard d’euros en août2013, tandis que celles des OPCVM monétaires se sont établies à 14 milliards.En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds «obligations» est ressorti à 8,7% en août 2013. Les rachats nets de titres émis par ces fonds se sont élevés à 5 milliards d’euros en août 2013. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel s’est inscrit à 4,8% et les rachats nets mensuels à 1milliard d’euros en août2013. Pour les fonds «mixtes», le taux de croissance s’est établi à 8,6% et les souscriptions nettes à 5 milliards d’euros.
18/10/2013

Ashmore enregistre deux Sicav marchés émergents

Ashmore a enregistré ses fonds Pan Africa et Latin America Equity en tant que Sicav, élargissant ainsi leur accès auprès des investisseurs, rapporte Fund Web. Les produits sont des fonds Ucits IV enregistrés au Luxembourg et ils sont accessibles aux institutionnels et aux particuliers.
18/10/2013

Les hedge funds ont collecté 10 milliards de dollars en août

Selon les estimations de BarclayHedge et de Trimtabs portant sur 3.340 produits, les hedge funds ont enregistré en août des souscriptions nettes de 10 milliards de dollars (soit 0,5 % de leur encours) après 8,2 milliards en juillet. Sur les huit premiers mois de l’année, les fonds alternatifs ont collecté 45 milliards de dollars en net contre des sorties nettes de 3,6 milliards de dollars pour la période correspondante de l’an dernier.Au 31 août, l’encours total représentait 2.000 milliards de dollars, le record historique de 2.100 milliards datant de fin septembre 2008.Les fonds de hedge funds, pour leur part, ont subi des remboursements nets de 4,2 milliards de dollars (0,9 % de leur encours) en août, après des sorties nettes de 4,1 milliards en juillet. Les fonds de hedge funds n’ont enregistré des souscriptions nettes que durant deux des vingt-quatre derniers mois.
18/10/2013

Charles Schwab ajoute 16 ETF sans frais sur OneSource

Désormais, la plate-forme de négoce OneSource lancée en février et sur laquelle Charles Schwab Investment Management propose des ETF sans commissions référence 121 produits. En effet, le 16 octobre, 16 nouveaux produits, dont cinq de Guggenheim Investments, cinq de SPDR ETF (State Street Global Advisors) et six de Charles Schwab IM. OneSource couvre des ETF de six promoteurs différents, dont les trois mentionnés plus haut, plus PowerShares, ETF Securities et United States CommodityFunds.La liste complète des fonds sur OneSource est disponible ici.
18/10/2013

WisdomTree propose un ETF centré sur l'Allemagne

Avec le slogan «take the euro out of Germany», le gestionnaire américain WisdomTree a lancé le 17 octobre le WisdomTree Germany Hedged Equity Fund (code mnémonique : DXGE), un ETF d’actions allemandes qui réplique l’indice WisdomTree Germany Hedged Equity, un indice pondéré par les dividendes qui neutralise parallèlement les fluctuations de l’euro par rapport au dollar.Le taux de frais sur encours est fixé à 0,48 %.
18/10/2013

La situation des caisses de pension s'est améliorée au troisième trimestre

La situation de financement des caisses de pension suisses s’est légèrement améliorée au troisième trimestre. Cette évolution tient avant tout à la bonne tenue du marché des actions, relève Swisscanto dans le dernier Moniteur publié le 17 octobre.Les caisses de droit privé et de droit public, qui visent un refinancement complet, sont parvenues à renforcer légèrement les taux de couverture pondérés en fonction des actifs sous gestion. Elles ont ainsi pu se constituer des réserves de fluctuations d’un niveau satisfaisant.Pour les caisses de pension de droit privé, évaluées par Swisscanto, le taux de couverture pondéré en fonction des actifs gérés a augmenté, selon les estimations, de 0,7 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, à 110,1%.La situation est similaire pour les caisses de droit public avec capitalisation totale, où le taux de couverture pondéré en fonction des actifs sous gestion a augmenté de 0,6 point de pourcentage à 102%. Ces caisses doivent, à l’instar des caisses de droit privé, constituer une réserve de fluctuation et visent un taux de couverture supérieur à 100%.Pour les caisses publiques avec garantie d’Etat, une capitalisation partielle de 80% est autorisée. Pour ces caisses aussi, le taux de couverture pondéré en fonction des actifs gérés a légèrement augmenté de 0,6 point de pourcentage, à 75,8%.Depuis début 2013, les institutions de prévoyance évaluées ont réalisé un rendement pondéré en fonction des actifs gérés de 4,6%, alors qu’il n'était qu'à 3,2% pour le premier semestre. La part estimée des caisses de droit privé en situation de sous-couverture s'élève désormais à environ 5% (-1 point de pourcentage par rapport à fin juin) , alors que les caisses de droit public à capitalisation totale présentent un taux de 41% (-3 points).
17/10/2013

Forte baisse de la collecte des fonds coordonnés en août

La collecte nette des fonds coordonnés a chuté à 15 milliards d’euros au mois d’août contre 36 milliards d’euros en juillet, selon les données communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Une évolution due pour l’essentiel à la forte baisse des souscriptions de fonds Ucits de long terme.Les fonds de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont ainsi terminé le mois d’août à l'équilibre alors qu’ils avaient enregistré une collecte nette de 35 milliards d’euros en juillet.Dans le détail, la collecte des fonds d’actions est tombée à 2 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros un mois plus tôt, et la collecte des fonds diversifiés à 3 milliards d’euros contre 9 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont terminé le mois sur une décollecte nette de 7 milliards d’euros alors qu’ils avaient drainé 6 milliards d’euros en juillet.Les fonds monétaires ont enregistré une collecte nette de 15 milliards d’euros contre seulement 1 milliard d’euros en juillet.La collecte des fonds non coordonnés est tombée à 9 milliards d’euros contre 16 milliards d’euros en juillet. Une évolution attribuée aux fonds dédiés dont la collecte s’est élevée à seulement 5 milliards d’euros contre 12 milliards d’euros.Les fonds Ucits dans leur ensemble affichaient fin août une progression de 0,3% à 6.649 milliards d’euros. Les actifs des fonds non coordonnés se sont de leur côté accrus de 0,1% à 2.677 milliards d’euros.
17/10/2013

Schroders propose un fonds destiné aux assureurs vie allemands

Avec le Schroder SSF Multi-Asset 80, le gestionnaire britannique Schroders vient de mettre sur les marchés allemand et autrichien une sorte de fonds garanti multiclasses d’actifs incluant un contrôle actif de la volatilité comportant une réduction systématique du risque dès que la volatilité dépasse brièvement les 12 %. Sur le long terme, la volatilité devrait se situer au maximum entre 7 et 10 %. L’objectif de ce produit présenté comme fonds offert au public consiste à surperformer le Libor de 400 points de base.La gestion est confiée à l'équipe de Gregor Hirt, head of multi asset, Continental Europe. Le fonds offre une garantie de 80 % de la valeur liquidative exigée pour les produits hybrides dynamiques, de sorte que le risque de perte maximal se limite à 20 % par mois. La garantie externe du nouveau fonds Schroders est fournie par BNP Paribas.Ce produit a été développé conjointement avec des assureurs allemands. Il a déjà été souscrit par LV 1871 et deux autres assureurs sont désormais convaincus de l’intérêt du produit : Gothaer Lebensversicherung et ARAG lebensversiherung, précise Schroders.CaractéristiquesDénomination: Schroder SSF Multi-Asset 80Code Isin : LU0941339474Taux de frais sur encours : «moins» de 2 %»
17/10/2013

M&G commercialise un fonds mondial d'obligations d'entreprises

La BaFin vient d’accorder son agrément de commercialisation en Allemagne au M&G Global Corporate Bond Fund (lire newsmanagers des 2 septembre et 2 octobre) géré par Ben Lord. Ce produit lancé le 5 septembre investit entre 80 et 100 % en obligations d’entreprises de catégorie investissement du monde entier, mais peut allouer entre 0 et 20 % à des obligations à haut rendement ou des titres publics.CaractéristiquesDénomination : M&G Global Corporate Bond FundCodes Isin :GB00BBCR3846 (parts A de capitalisation en dollars)GB00BBCR3J50 (parts A-H de capitalisation en euros couverts)Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1 %Souscription minimale initiale : 1.000 dollars ou 1.000 euros.
17/10/2013

Henderson fusionne deux fonds

Henderson Global Investors va fusionner les fonds Henderson Global Focus (93,4 millions de livres) et Henderson International (59,2 millions de livres), rapporte Fund Web. La fusion sera effective le 14 novembre et le fonds qui en résultera prendra le nom de Henderson World Select à partir du 2 décembre. Les deux fonds étaient gérés par le responsable des actions mondiales Matthew Beesley depuis début 2012 et les objectifs et les portefeuilles des deux fonds sont maintenant « pratiquement identiques ».
17/10/2013

Majedie AM modifie ses équipes

Majedie Asset Management a entrepris un certain nombre de changements dans son équipe pour permettre à Chris Reid de se concentrer sur d’autres fonds et notamment le Majedie UK Income fund, révèle Citywire Global. Le gérant a en revanche abandonné la gestion du fonds Majedie Tortoise.
17/10/2013

Un gérant de fonds de fonds lance un mutual fund

Palmer Square Capital Management, un gérant de fonds de fonds spécialisé dans la gestion alternative, a annoncé le lancement d’un troisième mutual fund.Le Palmer Square Fountain Short Duration High Income Fund sera géré par l'équipe crédit de Palmer Square et la société affiliée Fountain Capital. Le fonds sera distribué par la société mère de Palmer Square, Montage Investments, dont les actifs sous gestion s'élevaient à quelque 18 milliards de dollars à fin septembre.
17/10/2013

Renaissance propose un ETF sur les introductions en Bourse

Selon Index Universe, Renaissance Capital lance sur la plate-forme Nyse Arca le Renaissance IPO ETF, un fonds dont le code mnémonique est IPO et qui réplique l’indice-maison Renaissance IPO. Le portefeuille couvre les actions ordinaires, les depositary receipts et les «operating units» de sociétés nouvellement cotées aux Etats-Unis. Le fonds peut aussi investir dans des actions de sociétés étrangères cotées aux Etats-Unis.Le taux de frais sur encours se situe à 0,60 %, comme pour l’autre ETF dédié aux IPO, le First trust US IPO Fund (FPX) lancé il y a sept ans et dont l’encours se situe à 184,1 millions de dollars

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