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Fonds

avril 2011

29/04/2011

OTC AM dévoile sa gamme de fonds ISF 2011

La société de gestion indépendante OTC Asset Management a lancé, jeudi 28 avril, son offre de produits ouvrant droit à la réduction d’ISF. Outre un mandat de gestion destiné aux souscripteurs privilégiant une gestion en direct concentrée sur une sélection de PME et une gestion diversifiée via des Fonds d’investissement de proximité (FIP), OTC AM propose un fonds thématique sous la forme d’un FIP dont la vocation est de financer des projets issus du secteur hôtelier, de la restauration à thèmes et des EHPAD dans les régions Ile-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes. Enfin, à cela s’ajoutent 4 FIP composant la gamme OTC Régions laissant aux souscripteurs la possibilité de choisir les PME qu’ils souhaitent financer parmi 10 régions et 52 départements.Caractéristiques des FIP : OTC PATRIMOINE HOTEL & COMMERCE (FR0010976548)OTC REGIONS NORD.2 (FR0010976522)OTC REGIONS SUD.2 (FR0010976530) OTC REGIONS CENTRE EST.2 (FR0010976027) OTC REGIONS CENTRE OUEST.2 (FR0010976514)Droits d’entrée : 5% maximumFrais de gestion : 3,95%/anMontant minimum de souscription : 1 000 euros par Fonds (soit 100 parts par Fonds)Valeur Liquidative : 10 euros avec un minimum de souscription de 100 parts
29/04/2011

Equitis Gestion obtient l'agrément AMF pour deux FIP et un FCPI

La société de gestion Equitis Gestion (58,3 millions d’euros dans 9 fonds à fin décembre) indique avoir obtenu avec son partenaire conseil finaréa (spécialiste en capital-risque dans des TPE de tous secteurs d’activité) l’agrément de l’AMF pour deux fonds d’investissement de proximité - le FIP finaréa pme 2011 et le FIP finaréa atlantique 2011 - et pour un fonds commun de placement dans l’innovation, le FCPI finaréa innovation 2011.Le FIP finaréa pme 2011 investira dans des entreprises situées en Ile-de-France, en Bourgogne et en Rhône-Alpes tandis que le FIP finaréa atlantique 2011 prendra des participations dans des entreprises situées dans les régions Bretagne, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes. Le Fonds commun de placement dans l’innovation, le FCPI finaréa innovation 2011, sélectionnera ses investissements sur tout le territoire national dans des entreprises dont l’activité entre dans les secteurs des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), biotechnologies, sciences de la vie et secteurs de la santé ainsi que dans tout secteur innovant comprenant notamment des activités liées à l’énergie et au développement durable. Caractéristiques : Durée du fonds : 8-10 ansCode Isin : FIP FINAREA ATLANTIQUE 2011 : FR0011010073 (part A)FIP FINAREA ATLANTIQUE 2011 : FR0011036987 (part B)FIP FINAREA PME 2011 : FR0011010065 (part A)FIP FINAREA PME 2011 : FR0011036961 (part B)FCPI FINAREA INNOVATION 2011 : FR0011012525 (part A)FCPI FINAREA INNOVATION 2011 : FR0011036953 (part B)
29/04/2011

db x-trackers lance deux ETF à Singapour

Avant de les faire coter à Francfort et à Londres, db x-trackers (Deutsche Bank) a lancé sur la SGX (bourse de Singapour) deux ETF coordonnés sur des indices MSCI. Il s’agit du MSCI All-Country Asia ex Japan High Dividend Yield ETF (LU0592215825) chargé à 0,65 % et du MSCI Philippines investable Market Index ETF (LU0592215403) dont la commission de gestion se situe à 0,65 % également.Les indices sous-jacents de ces deux produits comprennent respectivement 164 et 28 valeurs.db x-trackers compte à présent 43 ETF cotés sur la SGX et compte arriver à 50 unités avant la fin de cette année.
28/04/2011

OppenheimerFunds lance un fonds obligataire à duration courte

L’américain OppenheimerFunds annonce ce mercredi le lancement du Oppenheimer Short Duration Fund, co-géré par Carol Wolf et Chris Proctor. Le produit sera investi dans des obligations libellées en dollar de catégorie «investissement», dont des obligations corporate court terme, des titrisations et des obligations émises par des agences gouvernementales américaines. L’investissement minimum est de 250.000 dollars.
28/04/2011

Pimco lance deux fonds marchés émergents

Avec le Pimco GIS Emerging Multi-Asset Fund géré de New York, Pimco (groupe Allianz Global Investors) lance un fonds multi-classes d’actifs marchés émergents (actions, obligations américaines, obligations en dollars, devises) qui fera partie de la sicav à compartiments irlandais Global Investor Series. Cette dernière qui compte 41 fonds coordonnés pour un encours de 46 milliards de livres est géré par Curtis Mewbourne, managing director et head of portflio management au bureau de New York.Parallèlement, le gestionnaire lance le PIMCO GIS EqS Emerging Markets, un fonds actions émergentes piloté de Londres par Masha Gordon qui dirige l’EM porfolio management team de Londres et sera aussi responsable de la poche actions du fonds multi-classes d’actifs.La gestion de la poche obligataire du fonds multi-classes d’actifs est confiée à Ramin Toloui et Michael Gomez, deux spécialistes de la dette émergente.
28/04/2011

Deka Immobilien acquiert un immeuble logistique aux Pays-Bas

Le prestataire danois de services logistiques DSV a vendu pour environ 22 millions d’euros un immeuble logistique de 57.000 mètres carrés situé à Moerdijk (Nord Brabant, Pays-Bas) au gestionnaire allemand Deka Immobilien. Cet actif sera affecté au portefeuille d’un fonds immobilier institutionnel.
28/04/2011

Axa IM gèle aussi les souscriptions du fonds Immoselect

Le gestionnaire allemand Axa Investment Managers Deutschland a annoncé le 27 avril qu’il prépare activement la réouverture de son fonds immobilier offert au public Axa Immoselect (DE0009846451, 2.615,86 millions d’euros) pour lequel les remboursements sont gelés depuis le 17 novembre 2009. L’objectif est d’atteindre dans un premier temps les 30 % de liquidité avant de rouvrir le guichet des rachats, a indiqué Achim Grâfen, directeurs général d’Axa IM Deutschland.Pour y parvenir, le fonds va devoir continuer les cessions d’actifs, ce qui semble à présent plus facile dès lors que les prix de vente sont désormais plus intéressants sur plusieurs sites où l’Immoselect est investi. De ce fait, le gestionnaire indique avoir suspendu également les souscriptions avec effet au 27 avril à 11h30.
28/04/2011

SEB AM compte rouvrir le fonds ImmoInvest cette année

Le 27 avril, SEB Asset Management a annoncé que le gel des remboursements de son fonds immobilier offert au public SEB Immoinvest (DE0009802306, 6,59 milliards d’euros à fin mars) est prorogé par précaution juridique d’un an jusqu’au 5 mai 2012. La suspension des remboursements avait pris effet au 6 mai 2010, suite à la publication par le gouvernement fédéral d’un projet de loi durcissant le règlement applicable aux fonds immobiliers (lire nos articles du 4 et du 10 mai 2010).Cela posé, le gestionnaire allemand indique dans le même communiqué qu’il prévoit de rouvrir le guichet des remboursements avant la fin de cette année, car l'évolution positive des marchés immobiliers permet de tabler sur des cessions d’actifs à des prix convenables qui généreront la liquidité suffisante pour permettre un fonctionnement normal sur une base durable.Barbara Knoflach, présidente du directoire de SEB AM, a indiqué que, durant les douze derniers mois, le fonds a pu revendre à des prix satisfaisants cinq de ses actifs, dont quatre depuis le début de cette année (lire nos articles du 28 février et du 5 avril).
28/04/2011

Fonds immobiliers : la "période glaciaire" va continuer

Le Handelsblatt cite Sonja Knorr, spécialiste des fonds immobiliers à l’agence de notation Scope, selon laquelle il ne faut pas s’attendre que TMW et Credit Suisse mettent fin en mai au gel des remboursements de leurs fonds TMW Weltfonds et CS Euroreal. Ces fonds ont respectivement 0,85 % et 16,9 % de liquidité, ce qui est insuffisant pour faire face aux demandes de rachat, d’autant que la réserve légale est de 5 %. Le taux de cash du SEB ImmoInvest, dont le gel des remboursements a été prolongé d’un an mercredi, se situe à 15,6 % seulement. Pour être confortable, il faudrait entre 25 et 30 % de liquidité.D’autre part, le Handelsblatt rapporte que KanAm a lui aussi décidé de proroger d’un an le gel des remboursements de son fonds grundinvest.
28/04/2011

Neuflize Private Assets fait enregistrer deux fonds en Espagne

La CNMV a enregistré le 19 avril deux des cinq fonds du français Neuflize Private Assets (4 milliards d’euros, groupe ABN Amro). Il s’agit du fonds Neuflize Optimum, un produit d’actions européennes géré par Olivia Giscard d’Estaing, et du fonds Neuflize Ambition (actions américaines) que gère François Moutet. L’agrément concerne les parts C et I du premier et les parts A, AH Euro hedge, I et S du second.Ces produits seront comercialices en Espagne par Allfunds Bank, Banco Inversis et CP Capital Markets Bolsa.
27/04/2011

Nouveau tour de table pour financer le développement de Kepler Capital Markets

Spécialisé dans les activités d’intermédiation actions et fixed income, produits dérivés, corporate finance et conseil en gestion d’actifs, Kepler Capital Markets (KCM) qui est aux mains de ses salariés et de sa direction à la suite d’un «management buy-out» (MBO) réalisé il y a trois ans, a annoncé, mardi 26 avril, l’ouverture de son capital. BlackFin Capital Partners, un fonds d’investissement basé à Paris, la Caisse des Dépôts, la banque d’investissement Gruppo Banca Leonardo et le Crédit Mutuel Arkéa vont porter les fonds propres de la société à plus de 90 millions d’euros après avoir investi 57 millions d’euros. Cet apport donne aux quatre actionnaires 49,9% du capital du groupe, les 50,1% restants entre les mains des salariés et des managers de KCM. Dans un communiqué, Laurent Quirin, PDG et fondateur de Kepler Capital Markets en 1997, a déclaré que l’augmentation de capital sera l’occasion de faire des acquisitions permettant de faire croître l’entreprise. A noter qu’avec l’augmentation de capital, la société de courtage d’actions de Gruppo Banca Leonardo en Italie est mise en commun avec l’activité de courtage existante de KCM à Milan, l’objectif étant ici de créer le premier courtier en Italie.L’entrée de nouveaux actionnaires dans le capital de KCM est soumise à l’approbation réglementaire.
27/04/2011

HSBC lance huit ETF

La BaFin a récemment octroyé son agrément de commercialisation à huit nouveaux ETF de droit irlandais lancés depuis le 8 décembre par HSBC Global Asset Management. Ces produits seront bientôt cotés sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse.En dehors du HSBC MSCI Canada ETF (IE00B51B7Z02) lancé le 24 février (0,35 % de commission) et du HSBC MSCI World ETF (IE00B4X9L533) lancé le 10 décembre 2010 (0,35 %), les nouveaux fonds sont tous focalisés sur les marchés émergents.Il s’agit du MSCI China ETF (IE00B44T3H88) lancé le 28 janvier (0,60 %), du MSCI South Africa ETF (IE00B57S5Q22) lancé le 16 février (0,60 %), du HSBC S&P BRIC 40 ETF (IE00B5YLK706) lancé le 26 janvier (0,60 %) , le HSBC Mexico Capped ETF (IE00B3QMYK80) lancé le 4 mars (0,60 %), le HSBC MSCI Turkey ETF (IE00B5BRQB73) lancé le 8 décembre 2010 (0,60 %) et enfin le HSBC MSCI EM Latin America ETF (IE00B4TS3815) lancé le 11 mars (0,60 %). HSBC GAM compte disposer de 50 ETF cotés en Allemagne d’ici à la fin de l’année.
27/04/2011

Van Eck lance un ETF sur les obligations d'entreprises à taux variable

Le new-yorkais Van Eck Global a annoncé le 26 avril le lancement du Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (azcronyme sur NYSE Arca : FLTR). Ce fonds s’efforce de répliquer avant commissions et frais l’indice Market Vectors Investment Grade Floating Rate publié par 4asset-management GmbH et qui correspond à un portefeuille d’obligations à taux variables émises en dollars américains par des entreprises catégorie investissement (investment grade). Le caractère innovant de ce produit tient au fait qu’il se focalise sur des valeurs de grande qualité plutôt que des émissions bancaires (bank loans).Les titres pris en compte doivent provenir d'émissions dont l’encours est d’au moins 500 millions de dollars et d’une échéance résiduelle d’au moins 6 mois à chaque date de repondération. Au 31 mars, l’indice comprenait 188 valeurs, dont 94,9 % de financières.Le FLTR est le 33ème ETF de la marque Market Vectors et le 7ème des fonds obligataires de cette gamme. La commission nette est fixée à 0,19 %.
27/04/2011

Le fonds Axa Framlington UK Mid Cap bientôt accessible aux particuliers

Axa Investment Managers (Axa IM) a indiqué vouloir ajouter une classe d’actions retail à son fonds dédié aux valeurs moyennes britanniques, Axa Framlington UK Mid Cap, rapporte lnvestment Week.Ce fonds a été lancé le 4 mars dernier à destination des investisseurs institutionnels avec un investissement minimum de 100.000 livres. Le fonds sera ouvert aux particuliers à la fin du deuxième trimestre, avec une part minimale de 1.000 livres. Le fonds doit afficher une pondération minimale de 70% sur les valeurs du FTSE 250 et un maximum de 15% sur celles du FTSE 100.
27/04/2011

Standard Life Investments freine la collecte d'un de ses fonds

Selon Investment Week, Standard Life Investments vient d’envoyer une lettre à ses clients pour leur signaler sa volonté de limiter l’accès à son fonds dédié aux petites capitalisations britanniques, le UK Smaller Companies, à compter du mois de juin.Dans le détail, cette évolution se traduira par des frais d’entrée de 4% pour les nouveaux investisseurs. Les frais de gestion pourraient également être relevés pour passer de 1,5% à 1,6% par an. Lancé en 1997, le fonds a dégagé un rendement de 73,7% sur les cinq ans au 18 avril, à comparer à un moyenne de 23,5% selon Morningstar pour l’indice de référence des petites capitalisations.
27/04/2011

Assurance-vie : la baisse des souscriptions se poursuit

Selon les dernières données de la FFSA (fédération française des sociétés d’assurances) pour le mois de mars 2011, les souscriptions enregistrées depuis le début de l’année s'élèvent à 37,3 milliards d’euros (-13 %). Il s’agit du quatrième mois consécutif de recul, ce qui n’avait pas été observé depuis deux ans.Dans le détail, la collecte des supports en euros s’affiche en forte baisse de 16 % avec 32 milliards d’euros. Quant aux versements sur les unités de compte, ils progressent légèrement, de 3 %, avec 5,3 milliards d’euros.Enfin, la collecte nette de 10,7 milliards s'établit au total en très forte baisse par rapport à mars 2010, à -45 %, avec un encours des contrats d’assurance-vie ressortant fin mars à 1.354 milliards d’euros (+6 % sur un an).
27/04/2011

Deux nouveaux fonds à formule chez LCL

Jusqu’au 10 juin, LCL commercialise deux fonds à formule à destination des particuliers : LCL Triple Horizon (Avril. 2011) éligible au compte-titre et au PEA, et LCL Triple Horizon AV (Avril. 2011), éligible à l’assurance-vie.D’une durée de trois ans, mais dotés de fenêtres de sortie potentielles chaque année, ces fonds à capital non garanti affichent dès la souscription les gains potentiels qu’ils offrent. Si la performance de l’Euro Stoxx 50 (hors dividendes) est positive ou nulle par rapport à son niveau initial, les fonds offrent un gain fixe de 7% à 1 an ou 14% à 2 ans ou 21% à 3 ans selon que ce constat est intervenu lors de première, deuxième ou troisième date anniversire fixée. Soit un rendement annuel respectivement de 7 %, 6,75 % et 6,55 %. A noter que si l’évolution constatée de l’indice au terme de la première ou la deuxième année est négative, la formule se poursuivra pour une année supplémentaire. Par ailleurs, les fonds préservent le capital jusqu’à une baisse de l’indice de 50% à l’échéance. Au-delà, le capital n’est plus garanti et le porteur subit l’intégralité de la baisse de l’Euro Stoxx 50®. Caractéristiques Code Isin : LCL Triple Horizon (Avril. 2011) : FR0011013655 / LCL Triple Horizon AV (Avril. 2011) : FR0011013663 Frais de gestion maximum - frais directs : 3% Commission de souscription directe maximum - sur compte-titres : 2,5% maximum pour les souscriptions centralisées jusqu’au 10/06/201 - sur un contrat d’assurance vie : selon le contrat Commission de rachat - 0% à l’échéance - 1% au cours des fenêtres de sortie trimestrielles - 2% aux autres dates pour LCL Triple Horizon AV (Avril. 2011) - 3% aux autres dates pour LCL Triple Horizon (Avril. 2011) Montant de la part : 100 euros Minimum à la souscription - sur le compte-titres : 1 part - sur un contrat d’assurance vie : selon contrat Minimum des souscriptions ultérieures : 1 millième de part Périodicité de la Valeur Liquidative : Quotidienne
27/04/2011

Le nombre de single manager hedge funds en forte hausse en 2010

Les actifs sous gestion des single manager hedge funds se sont accrus de 11% l’an dernier à 1.600 milliards de dollars, selon l'étude annuelle de PerTrac dont les estimations se fondent sur les informations agrégées de dix bases de données mondiales. Le nombre de fonds dépassant le milliard de dollars d’actifs sous gestion s’est inscrit l’an dernier à 280, un chiffre en très légère augmentation par rapport à l’année précédente.Si l’on prend en compte les fonds de fonds, les actifs sous gestion s’inscrivent à 2.100 milliards de dollars. Les actifs sous gestion des seuls fonds de fonds se sont élevés l’an dernier à 518 milliards de dollars, en recul de 10,5% par rapport à 2009 et de 31% par rapport à 2008. Le nombre de fonds lancés par les single manager funds a progressé l’an dernier de 51% par rapport à 2009 à 1.184, selon les premières estimations. Parallèlement, les lancements émanant des fonds de fonds sont passés de 304 en 2009 à 352 l’an dernier.
26/04/2011

Barclays WM lance un fonds obligataire fermé

Le 3 mars, Barclays Wealth Managers España a lancé le fonds Barclays Renta 2015, un fonds obligataire qui a été enregistré le 19 avril par la CNMV et pour lequel le gestionnaire vise une performance annuelle non garantie de l’ordre de 3,5 % pour les souscriptions réalisées jusqu’au 27 mai 2011 et conservées dans le fonds jusqu’au 31 août 2015.Au lancement, tous les actifs, notés au minimum A- par S&P, auront une duration moyenne approximative de 4,2 années ; ils seront conservés jusqu’au 31 août 2015, puis vendus, le produit étant investi en «repo» sur la dette publique espagnole, en instruments monétaires et en dépôt à vue ou à moins d’un an auprès d’instituts de crédit de l’UE ou de l’OCDE assujettis à un contrôle prudentiel. Le portefeuille ne comportera ni titrisation ni risque de change.CaractéristiquesDénomination : Barclays Renta 2015Code ISIN : ES011398400Souscription minimale : 600 eurosDroit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1 %Commission de banque dépositaire (Barclays Bank SA) : 0,1 %Pénalité de sortie avant le 31/08/2015 : 3 %
26/04/2011

La CNMV donne son agrément à sept fonds de droit français

En date du 19 avril, la CNMV a enregistré sept fonds et 14 classes de parts de produits français, tous commercialisés par Allfunds Bank. Il s’agit d’Elan Convertibles Europe, Elan Euro Valeurs, Elan Midcap Euro, Neuflize Ambition et Neuflize Optimum ainsi que R Convertibles et R Obligations privées.

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