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octobre 2015

09/10/2015

Henderson GI pousse la commercialisation du fonds Henderson Global Care Growth

Enregistré en France au mois d’avril, le fonds Henderson Global Care Growth de la société de gestion Henderson Global Investors vient d’obtenir le label ISR Novethic. Initialement lancé en 1991, le Henderson Global Care Growth est un fonds ISR actions internationales, co-géré par Hamish Chamberlayne et Nick Anderson au sein de l’équipe actions internationales d’Henderson.L’obtention du label permettra à Henderson GI de soutenir la commercialisation de ce fonds qui se veut le miroir des grandes tendances mondiales actuelles telles que le vieillissement des populations, le changement climatique, la croissance démographique et la gestion des ressources naturelles. Le fonds pèse actuellement 383 millions de livres. «Nous souhaitons activement commercialiser ce produit et constatons un intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour ce type de fonds», souligne Patricia Kaveh, responsable de Henderson GI en France, Monaco et à Genève. Celle-ci s’attend à ce que des grands événements tels que la conférence sur le climat Cop21 à Paris cette année soutiennent le changement de mentalités et l’intérêt pour des thèmes liés à l’environnement et le social. La société de gestion espère à moyen terme pourvoir proposer le fonds dans des enveloppes de type assurance vie pour soutenir son développement.
09/10/2015

Les fonds allemands ont collecté 10,8 milliards d'euros en net en août

Selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI), les fonds d’investissement allemands ont enregistré en août 2015 des souscriptions nettes de 10,8 milliards d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 131 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré 6,2 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont drainé 3,9 milliards d’euros. Les mandats ont enregistré en août des souscriptions nettes de 0,6 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts au public, les fonds monétaires ont reçu en net 0,9 milliard, suivis des fonds obligataires, des fonds actions et des fonds diversifiés, qui ont tous attiré 0,8 milliard d’euros.A fin août, l’industrie des fonds allemands totalisait 2.554 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 1.310 milliards au sein de fonds institutionnels.
09/10/2015

Anodos AM signe un accord de commercialisation avec EVP

Le gestionnaire de fortune Anodos Asset Management a signé un accord avec la société de gestion suisse European Value Partners AG (EVP). Anodos AM sera désormais en charge de la commercialisation des deux fonds EVP SICAV Global Equities et EVP SICAV European Small Cap Equities sur le marché allemand. Les deux produits sont supervisés par Tom Stubbe Olsen.
08/10/2015

Deka Immobilien achète un hôtel à Munich

Le spécialiste de l’immobilier Deka Immobilien a annoncé l’acquisition d’un hôtel cinq étoiles à Munich, le Sofitel Bayerpost, pour le compte de son fonds immobilier ouvert Deka-ImmobilienEuropa. Le vendeur est le fonds Hotel Bayerpost Gmbh & Co KG géré par E&P Real Estate Gmbh & Co. KG. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. Avec cette transaction, l’allocation du fonds Deka-ImmobilienEuropa dans l’hôtellerie atteint 6,1%.
08/10/2015

Union Investment lance un fonds alternatif multi-stratégies

Union Investment lance un fonds alternatif multi-stratégies, selon le site Absolutresearch. Le fonds UniAbsoluterErtrag (ISIN: LU1206678580) combine des stratégies contraintes et non contraintes dans le cadre d’une allocation flexible couvrant les actions, les obligations, les instruments monétaires, les matières premières et les devises. Le fonds est chargé à 0,80%, avec une commission de surperformance pouvant représenter 25% de la surperformance par rapport à l’Euribor 3 mois plus 300 points de base.
08/10/2015

Aberdeen AM annonce le closing du fonds FLAG Private Equity VI

Aberdeen Asset Management a annoncé le closing final du fonds de private equity FLAG Private Equity VI (FPE VI) à 295 millions de dollars, soit 70 millions d’euros au dessus de l’objectif affiché. Il s’agit du premier closing annoncé depuis la finalisation, le mois dernier, de FLAG Capital Management. FPE VI investira dans un portefeuille concentré de fonds de private equity basés aux Etats-Unis dans le segment du lower middle market.
08/10/2015

La stratégie Leaders désormais accessible en direct aux investisseurs britanniques

Impax Asset Management envisage de proposer aux investisseurs britanniques la stratégie Leaders au travers d’un nouveau fonds au format Ucits, rapporte le site Investment Week. La stratégie sera logée dans le véhicule Ucits existant domicilié en Irlande. Lancée en mars 2008, la stratégie Leaders a attiré quelque 600 millions de livres d’actifs sous gestion en Europe continentale et sur les marchés américains. Au Royaume-Uni, la stratégie n'était accessible qu'à travers le fonds OMGI Ethical (77 millions de livres). OMGI vient d’annoncer son intention de transférer le mandat de gestion de ce produit d’Impax à Quilter Cheviot. Le transfert est programmé pour le 1er décembre et le fonds sera alors géré par Claudia Quiroz et William Buckhurst de Quilter Cheviot.
08/10/2015

Le fonds Optimal Income de M&G repasse sous la barre des 20 milliards de livres

La taille du fonds, la rotation des obligations vers les actions, les performances décevantes récemment. Autant d'éléments d’explication qui ont entraîné une décollecte de 5,5 milliards de livres sur la stratégie Optimal Income de M&G, rapporte le site spécialisé Fund Web. Les actifs du fonds, qui culminaient à 24,6 milliards de livres à fin janvier, ont chuté à 19,1 milliards de livres à la fin août. Les mois de juin et juillet ont été particulièrement érpouvants, avec des sorties nettes de respectivement 1,4 milliard de livres et 1,2 milliard de livres.
08/10/2015

TPG boucle un fonds immobilier de 2 milliards de dollars

TPG Real Estate, la plateforme dédiée aux investissements immobiliers de la firme américaine de capital-investissement TPG, a annoncé, ce 7 octobre, avoir bouclé une levée de fonds de 2 milliards de dollars pour son fonds immobilier TPG Real Estate Partners II. Les capitaux ont été levés auprès de fonds de pension publics et privés, de fonds souverains, de compagnies d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels, a indiqué la société dans un communiqué.
07/10/2015

Août a été le pire mois pour les hedge funds depuis octobre 2008

Les hedge funds ont subi leur pire perte mensuelle depuis la crise financière de 2008 dans le sillage des turbulences de marché qui ont pénalisé des gérants renommés, rapporte le Financial Times. Le secteur dans son ensemble a perdu 78 milliards de dollars en août, la pire chute mensuelle en absolu depuis octobre 2008, qui a suivi la faillite de Lehman, selon une étude de Citi. Les actifs des hedge funds sont ressortis à 3.050 milliards de dollars, selon Citi, en baisse de 0,2 % sur un an. Mais cela représente un doublement depuis 2008, selon HFR.
07/10/2015

A Plus Finance lance son OPPCI de "deuxième génération"

La société de gestion A Plus Finance doit annoncer ce mercredi le lancement de son OPPCI «A Plus Génération 2", son second fonds consacré à l’investissement dans les Résidences Services pour Seniors, non médicalisées. A Plus Finance est la première Société de Gestion à avoir créé, dès 2012, un fonds dédié aux Résidences Services pour Seniors. Elle en a démontré la pertinence, tant par la constitution d’un portefeuille de qualité que par la prise en compte du caractère spécifique de ce type d’actif dans la relation avec les promoteurs et avec les exploitants. Grace à la qualité du sourcing des actifs et des exploitants sélectionnés, le premier fonds, qui a fédéré plus d’une dizaine d’investisseurs institutionnels pour 100 millions d’actifs gérés, fait déjà état d’une croissance cumulée de valeur et distribution de plus de 7% annuels depuis sa constitution. Ce premier fonds étant investi, l’équipe de gestion propose un nouveau millésime sur la même stratégie. En sus du rendement locatif cible, l’objectif de cette stratégie est de capitaliser sur la valeur patrimoniale, en investissant à des prix inférieurs au marché des logements neufs comparables. L’OPPCI offre ainsi à la fois les atouts patrimoniaux d’un portefeuille constitué d’immeubles de logements, des loyers garantis par des baux commerciaux de longue durée et la sécurité attachée à la création du fonds de commerce de l’exploitant.A Plus Génération 2, qui répond aux normes ISR , permettra de répondre aux besoins grandissants d’une nouvelle génération de seniors dynamiques, en proposant une solution adaptée entre le domicile historique et les établissements médicalisées en particulier dans la perspective de l’arrivée massive des baby-boomer dans la tranche d’âge concernée à partir de 2020. « En lançant ce second véhicule, A Plus Finance confirme sa conviction dans cette typologie d’actifs en plein développement, et capitalise son expertise dans le secteur des Résidences Services Seniors. Notre connaissance accrue de l‘écosystème ainsi que nos liens privilégiés avec des acteurs clé du marché permet à l’OPPCI A Plus Génération 2, de disposer d’un portefeuille de projets de qualité, situés dans les principales agglomérations et avec des exploitants preneurs à bail de premier plan. Le fonds qui sera constitué d’immeubles neufs aux dernières normes environnementales achetés en VEFA, a pour objectif un TRI de 6% à 9% et distribuera des dividendes dès la première année», explique Christophe Peyre, Directeur Associé en charge de l’Immobilier
07/10/2015

Rothschild Merchant Banking finalise la levée de FAPI II

Five Arrows Principal Investments (FAPI), le fonds européen de capital investissement de Rothschild Merchant Banking, a annoncé le 6 octobre le closing final de Five Arrows Principal Investments II ou FAPI II, son deuxième véhicule d’investissement dans le lower mid-market européen. En raison de la forte demande des investisseurs, le fonds a été révisé à la hausse, de 700 millions d’euros à 775 millions d’euros. Les souscriptions proviennent en majeure partie d’investisseurs existants de FAPA I et des autres fonds de Rothschild Merchant Banking. Par ailleurs, souligne un communiqué, le fonds a suscité un fort intérêt chez de nouveaux investisseurs, parmi lesquels figurent de grandes institutions et des family offices français et internationaux.
07/10/2015

UBS AM lance un fonds actions monde en Italie

UBS Asset Management vient de lancer en Italie le compartiment actions monde UBS (Lux) Equity Sicav – Global Opportunity Unconstrained, investi dans un portefeuille diversifié de 100 à 150 titres au travers d’une approche sans contrainte. Cette approche assure une marge de manœuvre absolue en termes au gérant en termes géographiques ou sectoriels. De plus, le gérant pourra recourir à la vente à découvert. UBS AM avait aussi récemment lancé en Italie le fonds UBS Equity Opportunity Long Short, rappelle un communiqué.
06/10/2015

OFI AM reprend la gestion des fonds de Prim' Finance

À compter du 5 octobre 2015, OFI Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’ Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks.La reprise de ces fonds vient naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du Groupe OFI dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 64 milliards d’euros d’encours. Les gérants des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’OFI Asset Management, et assureront la continuité dans la gestion de ces fonds.
06/10/2015

Invesco Real Estate rachète un immeuble boulevard Haussmann

Invesco Real Estate annonce avoir fait l’acquisition un immeuble de bureaux situé au 173 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. L’acquisition s’est faite auprès d’Allianz Real Estate pour le compte d’un des fonds pan-Européens d’Invesco. Le prix d’achat n’a pas été rendu publique. L’immeuble de 10.000 m2 fera l’objet d’une restructuration lourde après le départ fin de l’année du locataire actuel. Au cours des douze derniers mois, Invesco Real Estate a réalisé plus de 3,5 milliards d’euros de transactions en Europe dont près de 700 millions en France.
06/10/2015

L'indice des Ucits alternatifs en recul de 2,32% en septembre

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits proposé par Hedgeanalytics AG a enregistré au mois de septembre un recul de 2,32%. Durant le mois sous revue, toutes les composantes de l’indice se sont orientées à la baisse, à l’exception des stratégies CTA qui affichent une progression de 0,87%. Les plus mauvaises performances ont été enregistrées par les stratégies Event Driven, Emerging Markets et Long/Short Equity qui ont terminé le mois sur des baisses de respectivement 2,04%, 1,74% et 1,60%. Depuis le début de l’année, l’indice marque une baisse de 1,83%, quatre des onze composantes de l’indice affichant des performances négatives, notamment l’indice des matières premières qui accuse un repli de 5,45%. En revanche, l’indice Multi-Strategy a progressé de 1,79%, et l’indice Macro de 1,71%. L’indice des fonds de fonds a pour sa part reculé de 1,14% au mois de septembre et marque une baisse de 0,52% depuis le début de l’année.
06/10/2015

Theam commercialise son ETF Low Carbon au Royaume-Uni

Theam, le partenaire spécialisé en gestion indicielle de BNP Paribas Investment Partners, a obtenu dans le courant de l'été l’agrément de l’autorité des marchés britanniques pour étendre au Royaume-Uni, la distribution de son ETF Low Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF, créé en 2008. Adossé à l’indice Low Carbon 100 Europe®, publié par Euronext, le tracker Low Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF reflète les performances des cent grandes entreprises européennes émettant le moins d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) au sein de leur secteur. «Comparé à l’indice STOXX Europe 600, l’indice Low Carbon 100 Europe® réalise une performance supérieure de 12,7% sur 5 ans (au 30 septembre 2015) en sélectionnant, dans un univers sectoriel très similaire, les sociétés maitrisant le mieux leurs émissions de carbone », a commenté Marie Sophie Pastant, responsable adjointe de l’équipe de gestion indicielle chez Theam.
06/10/2015

Excalibur lance un fonds crédit

La société de gestion suédoise Excalibur lance le fonds crédit Trude, avec 522 millions de couronnes d’encours, rapporte realtid.se. Les responsables de la gestion sont Anders Nordborg et Marek Ozana, qui viennent de SEB.
06/10/2015

Tressis Gestion lance un fonds small et midcaps européennes

Tressis Gestion enrichit sa gamme de fonds actions. La société de gestion espagnole vient en effet de lancer le fonds Columbus European Equities, dédié aux petites et moyennes capitalisations européennes, qui a absorbé la sicav Columbus 75, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau véhicule investira au moins 75% de son encours dans des actions d’entreprises internationales de petites et moyennes capitalisations cotées sur les marchés européens, le solde étant investi en obligations publiques ou privées. Les valeurs seront sélectionnées selon une approche fondamentale et «bottom-up». Ce nouveau fonds pourra également investir jusqu’à 10% de ses encours dans des fonds tiers et jusqu’à 10% des obligations ou des actions des pays émergents.
06/10/2015

Matthews Asia étoffe sa gamme de fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Matthews Asia, spécialiste de l’investissement en Asie, enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement, en date du 30 septembre, du Matthews Asia Credit Opportunities Fund. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est cogéré par Teresa Kong et Satya Patel. Il investira principalement dans des obligations «high yield» libellées en dollar d’émetteurs asiatiques. Il peut également offrir une exposition à d’autres instruments comme les convertibles, les obligations en monnaie locale, des «asset backed securities», des warrants ou encore des actions. Son indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit Index. Il cible tous les pays et tous les marchés asiatiques, à savoir les pays développés, les pays émergents et les marchés frontières de cette vaste région.

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