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Fonds

mai 2019

10/05/2019

Le patrimoine des ménages italiens atteint 9.743Md€

Le patrimoine net des ménages italiens a renoué avec la croissance pour s’établir à 9.743 milliards d’euros après trois années de baisse. C’est ce que montre une étude de la Banque d’Italie et de l’Istat citée par Il Sole. Le patrimoine net des sociétés non financières s’est réduit à 1.053 milliards d’euros. L’immobilier continue d’être la principale forme d’investissement des ménages et pèse 5.246 milliards d’euros. Les actifs financiers ont atteint 4.3774 milliards d’euros, grâce à la hausse du cours des actions.
10/05/2019

SoftBank prévoit de lancer un deuxième fonds Vision

Le directeur général de SoftBank Group, Masayoshi Son, a déclaré qu’il cherchait à lever environ 100 milliards de dollars pour un deuxième fonds d’investissement technologique, rapporte le Wall Street Journal. La société basée à Tokyo a déployé l’essentiel des 100 milliards levés pour son premier fonds tech connu sous le nom de Vision Fund. Masayoshi Son s’est donné pour mission d’acquérir des participations dans la plupart des startups les plus prisées au monde valorisées au moins 1 milliard de dollars. «Nombre d’investisseurs dans le monde nous disent qu’ils participeront dans le fonds Vision 2. Nous le créerons bientôt», a assuré Masayoshi Son.
09/05/2019

Mediolanum lance quatre fonds

Mediolanum International Funds Limited, la société de gestion irlandaise du groupe bancaire italien Mediolanum, lance quatre fonds de fonds au sein de sa gamme «Best Brand». Cette nouvelle offre se compose de MBB Chinese Road Opportunity, investi sur les actions chinoises, de MBB Emerging Markets Fixed Income, sur la dette émergente, de MBB European Small Cap Equity, sur les petites capitalisations européennes, et de MBB Global Leaders, sur les grandes capitalisations monde. Tous ces fonds intégreront des critères ESG. MIFL a sélectionné plusieurs sociétés de gestion dont Investec, JP Morgan, Lazard, Neuberger Berman, Schroders et Water Scott pour gérer l’identification et la sélection des meilleures idées d’investissement. Ces nouveaux fonds sont distribués aux investisseurs par le biais de Mediolanum Banking Group Family Bankers, un réseau professionnel de conseillers financiers en Italie, Allemagne et Espagne. MIFL gère 51 fonds et 35 milliards d’euros.
06/05/2019

BlackRock et HSBC lancent des fonds sur l’Arabie saoudite

BlackRock et HSBC ont chacun lancé des fonds dédiés à l’Arabie saoudite, rapporte le Financial Times fund management. La décision de ces deux grandes sociétés de gestion fait grincer des dents,sept mois après que l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi ait suscité l’indignation à l’échelle internationale. Les deux sociétés sont ainsi accusées de faire passer les profits devant les droits humains. Larry Fink et John Flint, respectivement directeurs généraux de BlackRock et HSBC, ont assisté à une conférence financière qui s’est tenue à Riyad le mois dernier avec d’autres personnalités du monde de la finance. Ils avaient pourtant déserté le «Davos du Désert» en octobre juste après la mort de Jamal Khashoggi. Les ETF lancés par les deux groupes suivront l’indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped. Les deux groupes justifient ces lancements par la demande des investisseurs suite à l’inclusion des actions d’Arabie saoudite dans les indices mondiaux.
06/05/2019

BTG Pactual lance un fonds actions latino-américaines

Le principalgestionnaire d’actifs au Brésil, BTG Pactual Asset Management, a lancé un fonds Ucits investi en actions latino-américaines le 2 mai au sein de sa Sicav luxembourgeoise, rapporte Citywire Americas. Le fonds BTG Pactual Sicav Latin America est géré par Will Landers, recruté en qualité de responsable des actions latino-américaines enmars par la firme en provenance de BlackRock. Il sera soutenu par le travail de 26 spécialistes de l’investissement basés dans différents pays latino-américains.
06/05/2019

JPMorgan AM lance deux nouveaux ETF obligataires

JPMorgan Asset Management a annoncé ce vendredi 3 mai le lancement de deux ETF obligataires au sein de sa gamme BetaBuilders Fixed Income. Les fonds sont cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. Le premier ETF, intitulé JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF [BBTR] vise à répliquer l’indice J.P. Morgan Government Bond Index United States. Le second, le JPM BetaBuilders EUR Govt Bond OPCITS ETF [BBEG], répliquera l’indice J.P. Morgan EMU Government Bond. Les ETF viseront un ratio du total des frais de 10 points de base, a indiqué la société dans un communiqué.
03/05/2019

Perial augmente le prix de la part de sa SCPI PF Grand Paris

Le groupe Perial a annoncé jeudi 2 mai l’augmentation du prix de la part de sa SCPI PF Grand Paris. Il passe de 492 eurosà 510 euros, soit une hausse de 3,6%. «Cette majoration reflète la bonne gestion de la SCPI PF Grand Paris depuis la réouverture de son capital au mois d’octobre 2017, et la revalorisation de son patrimoine constaté en fin d’année 2018", explique la société dans un communiqué. Les autres conditions de souscription de parts demeurent inchangées, à savoir une commission de souscription élevée de11,4 %, soit 58,14 euros prélevés par partsur le prix de souscription (prime d'émission incluse). En 2018, la SCPI du marché a réalisé un volume d’acquisitions de 176 millions d’euros en 2018 dont 82,4% sur le périmètre du Grand Paris. Elle a réalisée une collecte de plus de 106 millions d’euros et offertun rendement de 4,40% nets.La capitalisation de la SCPI atteignait704 millions d’euros à fin mars.
03/05/2019

Swedbank Robur remplace deux gérants partis fonder leur société

Swedbank Robur a annoncé ce mardi 30 avril le recrutement de Henrik Nyblom et Marcus Rylander aux postes de gérants. Ils remplaceront Carl Armfelt et Erik Sprinchorn, partis fin 2018 pour lancer TIN Fonder. Henrik Nyblom, jusqu’ici responsable des investissements dans le secteur TMT (Technology, Media and Telecom) pour les pays nordiques et l’Europe chez Capeview Capital, va gérer le fonds Swedbank Robur Ny Teknik. Marcus Rylander va lui gérer le fonds Swedbank Robur Småbolagsfond Norden.
03/05/2019

Les fondateurs d'Ethenea prennent la main sur la gestion du fonds défensif

La société de gestion allemande Ethenea a annoncé ce mardi 30 avril un changement à la tête du fonds Ethna-Defensiv. Les fondateurs de la société, Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo, vont remplacer Guido Barthlers dans la gestion quotidienne du fonds. Ce dernier va quitter la société fin juillet. Un spécialiste obligataire doit par ailleurs rejoindre la société en juin. Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo gèrent actuellement le fonds Ethnea-Aktiv, et plus principalement la partie devises et obligations.
03/05/2019

Amundi envisage de fusionner quatre fonds

Amundi envisage de fusionner quatre fonds afin de rationaliser son offre produit, a appris Citywire Asia. Le fonds Bond Global Emerging Local Currency va ainsi fusionner avec le fonds Emerging Markets Local Currency Bond, le fonds Equity Greater China le sera avec le fonds China Equity. De même, le fonds Equity Thailand va intégrer le fonds Equity Asia Concentrated, ce dernier devant être renommé Asia Equity Concentrated à partir du 1er juin. Enfin, le fonds Equity Global Concentrated va intégrer le fonds Pioneer Global Equity.
02/05/2019

Cinven lève 10 Md€ pour son septième fonds

La société de capital-investissement Cinven a annoncé ce jeudi 2 mai la clôture de son septième fonds. La société britannique a récolté 10 milliards d’euros, soit 3 milliards de plus que son précédent véhicule. « Le fonds a atteint son hard-cap en moins de quatre mois et a été sursouscrit », a souligné le groupe de private equity dans un communiqué. « Nous avons levé un fonds de taille appropriée aux opportunités du marché », a ajouté Stuart McAlpine, managing partner chez Cinven. La base d’investisseurs comprend environ 180 institutions situées dans plus de 30 pays. La société a levé 37 milliards d’euros depuis son indépendance, acquise vis-à-vis du fonds de pension du charbon britannique, en 1995.
02/05/2019

BNP Paribas AM désenregistre deux fonds à Hong Kong

BNP Paribas AM va demander à la Securities and Futures Commission de Hong Kong le retrait de l’agrément pour deux fonds d’ici la fin du mois, a appris Citywire Asia. Il s’agit des fonds Parvest Bond World et Parvest Equity Japan Classic Cap. S’ils ne seront plus disponibles pour les particuliers, les professionnels de Hong Kong pourront encore investir dans ces produits. La gestion du fonds Parvest Equity Japan va par ailleurs être déléguée à une entité japonaise, a précisé un porte-parole au média. Dans le même temps, le Parvest Bond World va implémenter une nouvelle stratégie qui aura un plus grand recours aux dérivés.
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02/05/2019

K Funds signe un partenariat de distribution avec le britannique Seilern Investment Management Ltd

La plateforme de distribution française K Funds vient de signer un partenariat de distribution avec la société de gestion britannique Seilern Investment Management Ltd, a appris Newsmanagers. Il s’agit du troisième partenariat pour la société dirigée par Jocelyn Kiefe, dont le réseau de distribution couvre 22 pays. Seilern Investment Management, qui gère cinq fonds, a récemment dépassé 1,1 milliard d’euros d’encours sous gestion. Avec une taille d’actifs de 1.03 milliard de dollars (918 milliards d’euros), son principal véhicule, le fonds Stryx World Growth, concentre la grande majorité des encours. Selon le prospectus du fonds, l'équipe de gestion suit une stratégie d’investissement propriétaire similaire à l’approche GARP («growth at a reasonable price»).

avril 2019

30/04/2019

Lazard Frères Gestion ferme un fonds actions micro caps

Le gestionnaire d’actifs Lazard Frères Gestion a pris la décision de fermer leFCP Lazard Investissement Microcaps, stratégie principalement investie sur le marché européen d’actions de petites capitalisations. Le seuil d’un million de parts émises a été atteint, les souscriptions sont donc suspendues à compter du 30 avril. Le fonds sera à nouveau ouvert aux souscriptions lorsque le nombre de parts émises descendra en-dessous du seuil de 900.000 parts, indique Lazard Frères Gestion dans une communication aux investisseurs. Le gestionnairepréciseque la réouverture des souscriptions interviendra automatiquement 30 jours après la publication d’un communiqué de presse notifiant la reprise des souscriptions. LeFCP Lazard Investissement Microcaps, dont les encours atteignaient 170 millions d’euros au 26 avril 2019,vise une performance annualisée nette de frais, supérieure à 7% sur un horizon de cinq ans. Il est géré par Jean-François Cardinet, Annabelle Vinatier et James Ogilvy.
29/04/2019

State Street Global Advisors va fermer un ETF de sa gamme SPDR

State Street Global Advisors a annoncé en fin de semaine dernière la fermeture de l’ETF «SPDR MSCI China A Shares IMI», qui réplique la performance de l’indice éponyme. L’ETF pourra être négocié en bourse jusqu’au 29 mai prochain. Au-delà de cette date, les détenteurs de parts devront attendre le 6 juin pour recevoir les fruits de la liquidation du fonds. L’ETF réplique la performance de l’indice MSCI China A International IMI Index, qui couvre l’ensemble des actions domestiques chinoises cotées en Renminbi. Il avait été lancé en octobre 2015, et avait produit une performance négative de 2,67% depuis son lancement. La fermeture de l’ETF devrait notamment s’expliquer par la faiblesse des encours sous gestion, de seulement 5,44 millions de dollars. Des encours qui n’ont jamais véritablement décollédepuis la création de l’ETF.
29/04/2019

Merian GI rapatrie un fonds obligataire de performance absolue géré par Bill Gross

La société de gestion basée à Londres Merian Global Investors a rapatrié la gestion d’un fonds obligataire de performance absolue, Merian Total Return USD Bond, dont la gestion avait été déléguée à Bill Gross chez Janus Henderson jusqu’en février dernier, rapporte Citywire Selector. Bill Gross ayant pris sa retraite début mars, Mark Nash et Nick Wall ont repris en main la gestion du fonds dont les encours atteignent 195 millions de dollars et qui a été renommé Merian Global Dynamic. L’objectif du fonds n’a pas changé mais la politique d’investissement a quelque peu été amendée pour rendre le véhicule plus flexible.
26/04/2019

J. Stern & Co lance un fonds actions internationales

La firme d’investissement privéJ. Stern & Co commercialise désormais sa stratégie actions internationales World Stars Global Equity sous format Ucits au sein d’une Sicav luxembourgeoise Alpha Ucits. La société, qui dispose de bureaux à Londres et Zurich, indique que le lancement de ce fonds Ucits, effectué le 8 avril avec un engagement de plus de 30 millions de dollars de la famille Stern,fait suite à la demande d’investisseurs pour un moyen plus accessible d’investir dans la stratégie. La stratégie World Stars Global Equity, qui existe depuis octobre 2012, consiste enun fonds concentré sur 20 à30 positions dans des sociétés dont le directeur des investissements Christopher Rossbach et son équipe pensent qu’elles ont un avantage compétitif, qualitatifet des perspectives de croissance sur le long terme, au moins sur les 5 à 10 prochaines années. Les encours du fonds Ucits sont actuellement de 45 millions de dollars.
25/04/2019

Une erreur système a faussé les DICI de DWS en février

DWS Invest a constaté que la performance historique de 33de ses fonds avait été représentée de manière erronée dans leurs documentsd’information clé pour lesinvestisseurs (DICI) en février dernier. Dans une communicationaux investisseursdes fonds concernés en datedu 18 avril 2019, dontNewsManagers a pris connaissance, la société de gestion allemande explique qu’elle s’est aperçue de ces erreurs le 13 février 2019,à l’issue des travaux derévision des informations clés pour l’investisseurau 12 février 2019. «En raison d’une erreur système, les distributions n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la performance historique des fonds / classes de parts de distribution. Cette erreur a eu des répercussions sur l’ensemble des chiffres liés à la performance historique figurant dans les « Informations essentielles destinées aux investisseurs » des fonds / classes de parts de distribution. Les distributions n’ayant pas été prises en compte, la performance indiquée pour chacun des fonds / classes de parts de distribution était en fait inférieure à la réalité. Ainsi, les données erronées l'étaient toujours au détriment de DWS,» détaille DWS. Le gestionnaire d’actifsajoute que dès le 13 février 2019, des travaux de révision ont été lancés sur l’ensemble des « informations essentielles destinées aux investisseurs ». Travaux qui se sont achevés le 19février 2019. «Depuis cette date, les versions correctes des « Informations essentielles destinées aux investisseurs » sont publiées sur nos sites internet», indique DWS.
25/04/2019

Neuberger Berman lève 1,7 Md$ sur la dette privée

La société de gestion Neuberger Berman a communiqué mercredi 24 avril surle closing final de son fonds NB Private Debt Fund III LP à 1,7 milliardde dollars. Elle a ainsidépasséson objectif de 1,5 milliards de dollars. Lancé en octobre 2017, ce fondssuccède au NB Private Debt Fund II LP, qui avait levé 750 millions de dollars d’engagements. Le nouveau véhiculeinvestit dans de la dettefirst lien,unitranche,et second liend’entreprises américaines de taille moyenne soutenues par des sociétés de private equity. Avec ce fonds, Neuberger Berman Private Debt gère environ 4,2 milliards de dollars d’engagements en stratégies crédit concentrées sur l’origination de dette et un investissement opportuniste sur les marchés secondaires. Neuberger Berman Private Debt se concentre sur des émetteurs américains adossés à des capitaux propres privés et disposant de 20 à 100 millions de dollars en flux de trésorerie. NB Private Debt Fund III LP compte plus de 60 investisseurs dans le monde, dont des régimes de retraite publics et privés, des compagnies d’assurance et des fondations aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Corée, au Japon et en Amérique du Sud.

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