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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2010

09/09/2010

Deux nouveaux fonds alternatifs chez HSBC Global AM

HSBC Global Asset Management complète sa gamme de fonds alternatifs au sein de sa sicav luxembourgeoise avec le lancement du HSBC GIF European Equity Alpha et du HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Alpha, deux fonds de type absolute return-Ucits III.L’objectif du fonds HSBC GIF European Equity Alpha est de dégager un rendement absolu régulier supérieur à celui de son indice de référence et décorrélé des rendements produits par les actions européennes. Géré par une équipe de quatre personnes dirigée par Vis Nayar, le fonds HSBC GIF European Equity Alpha dispose d’un univers de près de 700 titres et investit dans 80 valeurs environ, avec 45 positions courtes, afin de diversifier le risque, et 35 positions longues. L'équipe tentera de tirer parti des anomalies fondamentales de valorisation des actions, en utilisant de manière complémentaire des stratégies quantitatives et qualitatives.De son côté, le fonds HSBC GIF GEM Equity Alpha a pour objectif de dégager un rendement absolu régulier supérieur à celui de son indice de référence et décorrélé des rendements produits par les actions émergentes. Géré conjointement par Omar Negyal et Nick Timberlake, le fonds dispose d’un univers d’environ 700 valeurs, sélectionnées parmi les pays de l’indice MSCI Emerging Market et certains pays de l’indice MSCI Frontier Markets. Ensuite, HSBC GIF GEM Equity Alpha investira dans 70 titres avec 35 positions longues et 35 positions courtes. L’objectif sera de générer de l’alpha sur les deux volets du portefeuille.Caractéristiques Nom : HSBC GIF European Equity Alpha FundCode ISIN : Part M: LU 0489668292Part L: LU 0489666916Frais de gestion fixes : Part M: 1,5%Part L: 1%Liquidité : Quotidienne Souscription minimum :Investisseur particulier : 5000 eurosInvestisseur institutionnel : 1 million d’eurosNom : HSBC GEM Equity Alpha FundCode ISIN : Part M: LU 0489672138Part L: LU 0489671247Liquidité : Quotidienne Devise du compartiment : USDFrais de gestion fixes : Part M : 1,5%Part L : 1% Souscription minimum : Investisseur particulier : 5000 dollarsInvestisseur institutionnel : 1 million de dollars
09/09/2010

L'indice Ucits HFS en progression de 0,43% en août

Malgré le recul enregistré dans la dernière semaine d’août, l’indice Ucits HFS des hedge funds a enregistré une progression de 0,43% sur l’ensemble du mois d’août, indique Hedgeweek. Huit stratégies sur onze ont terminé le mois dans le vert, les meilleurs résultats étant enregistré par le fixed income (+2,24%), le credit et la multistratégie (+1,83% pour chacun des deux). Les trois stratégies dans le rouge ont été le L/S equity (-0,49%), l’arbitrage (-0,27%) et les convertibles (-0,20%).
09/09/2010

En août, les hedge funds ont perdu du terrain

L’indice BarclayHedge des hedge funds portant sur 835 fonds ayant publié leurs résultats au 8 septembre fait ressortir une perte moyenne de 0,16 % pour août et une performance de 1,82 % pour les huit premiers mois de l’année. Les gains les plus importants pour août ont été enregistrés par les 6 fonds equity short bias, avec 2,23 % et par les 16 fonds d’arbitrage de convertibles, avec 1,43 %. En revanche les 93 fonds equity long bias ont perdu 2,52 %.Pour janvier-août, les 25 fonds arbitrage obligataire arrivent en tête avec une performance de 8,35 %, devant les 16 fonds d’arbitrage de convertibles qui gagnent 6,77 %. L’equity long bias accuse en revanche une perte de 2,25 % sur les huit premiers mois de l’année.
09/09/2010

L'encours des hedge funds a encore baissé en juillet

D’après les estimations de TrimTabs Investment Research et de BarclayHedge, les hedge funds ont accusé en juillet des sorties nettes de 2,9 milliards de dollars, soit 0,2 % de leur encours, rapporte Hedge Week. Il s’agit du second mois consécutif de remboursements nets et du troisième mois sur quatre avec des sorties nettes. Quant à l’encours du secteur, il a marqué sa troisième baisse mensuelle consécutive pour revenir à 1.530 milliards de dollars, ce qui correspond au niveau le plus bas depuis novembre de l’an dernier.
09/09/2010

FMG prepare un fonds marchés émergents

Selon FundStrategy, FMG Investments a l’intention de lancer le 1er décembre un fonds coordonné long-only dédié aux marchés émergents qui sera domicilié à Luxembourg et qui investira dans les six pays ou régions pour lesquels la société dispose déjà de fonds (Chine, Inde, Russie, Afrique, Irak, Moyen-Orient/Afrique du Nord). Il s’agira d’un fonds d’actions qui ne fera pas usage de la possibilité de vendre à découvert mais qui pourra s’autoriser d’investir dans l’immobilier au travers d’actions cotées de ce secteur.
09/09/2010

GAM lance un fonds credit market neutral coordonné

GAM a annoncé le lancement de son premier fonds crédit market neutral confié à l’américain DCI LLC, le GAM Star Diversified Market Neutral Credit. Ce produit coordonné, coté sur la Bourse irlandaise depuis le 2 juillet, vise une performance absolue avec une faible corrélation avec les marchés obligataires en investissant dans un portefeuille très diversifié long/short de crédits mal valorisés, pour la plupart investment grade.DCI utilise des méthodes quantitatives pour déterminer les risques de défaut et pour valoriser précisément les émissions. Le gestionnaire construit ensuite des portefeuilles long/short ajustés du risque et diversifiés pour exploiter les inefficiences.
09/09/2010

Clariden Leu fait enregistrer quatre fonds par la CNMV

Le 3 septembre, la CNMV a enregistré la sicav luxembourgeoise Clariden (Leu) Lux I qui comprend quatre compartiments : Corporate Bond Fund, Money Market Fund EUR, Short Term Bond Fund EUR et Sovereign Bond Fund EUR.Ces produits du gestionnaire helvétique (groupe Credit Suisse) seront commercialisés en Espagne par Allfunds Bank.
09/09/2010

Les investisseurs du fonds ACI III Dubaï sont ensablés

Selon la Börsen-Zeitung, la gérance du fonds fermé ACI III investi à Dubaï a notifié par lettre aux souscripteurs son intention de déposer d’ici au début de la 36ème semaine de 2010 une demande de mise en faillite. La situation financière du fonds rend cette démarche indispensable. D’après les avocats de certains investisseurs, la dépréciation de certains actifs dépasserait les 80 %.
09/09/2010

db ETC fait coter deux produits supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé mercredi avoir admis à la négociation sur sa plate-forme électronique Xetra les ETC db Physical Gold ETC (EUR) sur l’or physique et db Physical Silver ETC (EUR) sur l’argent physique de db ETC Index Plc (groupe Deutsche Bank). Ces produits de droit allemand (DE000A1E0HR8 et DE000A1E0HS6) sont chargés à respectivement 0,29 % et 0,45 %.Désormais, la cote du segment ETC de la Deutsche Börse comprend 178 instruments.
09/09/2010

Deux sociétés de Hong Kong lancent un mutual fund chinois

Selon Asian Investor, deux sociétés de Hong Kong spécialisées en gestion d’actifs, la firme de conseil Convoy Asset Management et la société value Zeal Asset Management tentent de lever 100 millions de dollars de Hong Kong pour lancer un fonds d’actions négligées ou sous-évaluées afin de profiter de la croissance économique en Chine.Le fonds, Voyage Zelec China Fund, se propose d’investir dans 35 à 50 valeurs, dont 70% sont cotées à Hong Kong. Le reliquat sera constitué d’actions B à fort potentiel cotées à Shenzhen et à Shanghai. Le fonds devrait être lancé le 20 septembre prochain. Les frais de gestion ont été fixés 1,75% par an avec une commission de performance de 15% par an. Le montant minimal à la souscription est de 50.000 dollars de Hong Kong.
08/09/2010

Amundi fait coter 15 ETF supplémentaires sur Borsa Italiana

Amundi ETF a annoncé mardi 7 septembre la cotation sur le marché italien de quinze ETF supplémentaires, ce qui porte le nombre total des produits disponibles sur Borsa Italiana à 60. Dans le détail, il s’agit de : - 6 ETF actions élargissant les possibilités d’exposition géographique avec AMUNDI ETF FTSE MIB, AMUNDI ETF S&P 500 et AMUNDI ETF NASDAQ-100.- 8 ETF obligataires répliquant les indices EuroMTS Eurozone Government Broad et permettant de se positionner sur la courbe de taux - les maturités vont de 3 mois à 15 ans - de la zone euro. A noter que parmi les nouveaux ETF figure AMUNDI ETF EX AAA GOVT BOND EUROMTS, un produit offrant une exposition à un portefeuille de titres émis par les gouvernements des Etats membres de la zone euro ayant au moins une notation inférieure à « AAA » ou un rating inférieur équivalent chez une des agences de notation S&P, Moody’s et Fitch. - 1 ETF monétaire, AMUNDI ETF EONIA offrant une exposition au taux de référence du marché monétaire de la zone euro.
08/09/2010

Deka achète une tour de Manhattan

SL Green Realty Corp, l’un des principaux propriétaires d’immeubles de bureaux de New York, a annoncé qu’il va vendre pour 123,2 millions de dollars la tour située au 19 West 44th St. dans Midtown Manhattan au gestionnaire allemand de fonds immobiliers Deka Immobilien Investment, rapporte The Wall Street Journal.La transaction pour cet immeuble de deuxième classe s’effectue à 422 dollars du pied carré, signe que le marché se redresse. Certes, durant la période faste, l’immeuble aurait valu 600 dollars, mais il se serait vendu pour 325 dollars au plus bas, comme le souligne Dan Fasulo, managing director chez Real Capital Analytics.En tous cas, SL Green avait acheté l’immeuble (292.000 pieds carrés) en 2004 pour 67 millions de dollars.
08/09/2010

Le genevois Dhaulagiry veut lancer des fonds ISR

Selon L’Agefi suisse, la société de gestion genevoise Dhaulagiry, créée il y a moins d’un an, cherche activement du seed money pour lancer des fonds utilisant les deux stratégies actuellement proposées via des managed accounts. «Nos stratégies ont produit des performances intéressantes compte tenu de l'état des marchés et nous avons des signes clairs d’intérêt de la part du marché», explique Laurent Dony, l’un des fondateurs de la boutique genevoise spécialisée notamment dans l’ISR. Mais pour attirer les institutionnels, Dhaulagiry estime qu’il lui faudra doubler ses actifs sous gestion, qui s'élèvent pour l’instant à environ 15 millions de francs. Ses associés sont prêts à financer l’accroissement des actifs via une prise de participation dans le capital. Depuis le début de l’année, la stratégie SRI hedgée a produit une performance de 5,53%. L’univers d’investissement est déterminé parmi cent valeurs du DJStoxx 600 analysées et notées par Vigeo, selon des critères de responsabilité sociale et de développement durable. Puis Dhaulagiry en extrait 25 via une analyse fondamentale et technique. Cette stratégie existe également en version Long only.
08/09/2010

Syz & Co lance un fonds Amérique latine

Le groupe SYZ & CO vient de lancer Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes de l’investissement en Amérique latine. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (min. 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.
08/09/2010

Syz lance un fonds dédié aux actions latino-américaines

Le groupe Syz & Co a annoncé le 7 septembre le lancement de Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes reconnus de l’investissement en Amérique latine. «Les marchés sud-américains bénéficient de perspectives de croissance élevée tout en s’appuyant sur de solides fondamentaux, à l’inverse des économies développées qui connaissent un faible taux de croissance et un surendettement élevé», souligne Syz dans un communiqué. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.Syz & Co enrichit la gamme de sa Sicav luxembourgeoise, avec le lancement de ce nouveau fonds en actions sud-américaines, Oyster LatAm Opportunities. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (minimum de 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine.
08/09/2010

Légère hausse de l'indice Lyxor en août

L’indice “Lyxor Hedge Fund Index” a enregistré une hausse de 0,05% en août. Au 31 août, l’indice affiche une performance de +0,84% depuis le début de l’année. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie CTA Long Term Index (+3,86%), la stratégie Convertible Bonds & Volatility Arbirage Index (+1,95%) et la stratégie L/S Equity Short Bias Index (+1,25%). A contrario, les moins bonnes performances ont été enregistrées du côté des stratégies L/S Equity Long Bias Index (-1,48 %) et L/S Equity Statistical Arbitrage Index (-1,40 %).
08/09/2010

Le St. James’s Place Equity Income Unit Trust reste fidèle à ses gérants

Nick Purves et Ian Lance resteront responsables de la gestion du fonds St. James’s Place Equity Income Unit Trust de St. James’s Place. Les deux gérants ont récemment quitté Schroders pour rejoindre RWC Partners. Après une étude rigoureuse du processus, la société de gestion a donc décidé de continuer à faire confiance à l'équipe. Nick Purves pilote le fonds, qui pèse plus de 500 millions de livres, depuis plus de sept ans, indique un communiqué.
08/09/2010

Alto Invest lance deux FCPI et un FIP 2010

La société de gestion Alto Invest spécialisée dans l’investissement dans les PME a annoncé, mardi 7 septembre, la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2010 de deux nouveaux fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) - le FCPI Alto Innovation 9, le FCPI Europe Alto 2 – et un fonds d’investissement de proximité (FIP) - le FIP FRANCE ALTO 6. Caractéristiques : • FCPI Alto Innovation 9Univers d’investissement : petites et moyennes entreprises de croissance françaises, tous secteursFrais de gestion annuels : 3,95% Durée : 6,5 ans minimum• FIP France Alto 6 Zone d’investissement : PME de croissance françaises, tous secteurs situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur Frais de gestion annuels : 3,95% Durée : 7,5 ans minimum• FCPI Europe Alto 2Univers d’investissement : petites et moyennes entreprises de croissance européennes (notamment en Allemagne et au Royaume-Uni)Frais de gestion annuels : 4,15% Durée : 6,5 ans minimum
08/09/2010

Lyxor lance des ETF sur l’Australie et le Canada

Lyxor a lancé mardi sur Euronext Paris ses premiers ETF exposés aux marchés actions australien et canadien.Le Lyxor ETF Australia (AU2 – LU0496786905) réplique la performance de l’indice S&P ASX 200 qui couvre près de 80% de la capitalisation boursière australienne, tandis que le Lyxor ETF Canada (TSX – LU0496786731) suit la performance de l’indice S&P TSX 60 qui couvre 73% de la capitalisation boursière totale du Canada. Ce nouveau lancement vient compléter la gamme des ETF Lyxor indexés sur les indices de Standard & Poor’s après le Lyxor ETF S&P 500 coté sur Euronext Paris depuis le 11 juin 2010. Lyxor gère sur les ETF près de 35 milliards d’euros d’encours dont 26 milliards d’euros sur des indices actions.
08/09/2010

CAAM Islamic devient Amundi Islamic

Amundi a annoncé le 7 septembre que sa sicav de droit luxembourgeois conforme à la Shariah « CAAM Islamic » devenait « Amundi Islamic ». Amundi poursuit ainsi sa politique de changement de nom de ses produits et expertises «afin d’offrir à ses clients institutionnels et distributeurs une marque internationale forte».La nouvelle dénomination a été intégrée dans le prospectus daté août 2010. Les documents (rapports de performance, …) seront disponibles avec la nouvelle dénomination à partir du 20 septembre, et disponibles sur les sites internet www.amundi.com/lux

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