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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2011

07/02/2011

Crédit Agricole lance un FIP qui s'intéresse au décolletage

Jusqu’au 14 juin 2011, Crédit Agricole commercialise le fonds d’investissement de proximité FIP Avenir Décolletage (1). Le fonds qui ambitionne de recueillir 10 millions d’euros a pour objectif d’investir au minimum 60% de son actif dans des PME de l’industrie du décolletage, de la mécatronique (2) et de la mécanique de précision des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 60% de l’actif sera investi en titres de petites et moyennes entreprises du secteur tandis que les 40% restant ont vocation à être investis de façon équilibrée entre OCPVM et/ou valeurs mobilières taux et actions. A partir de la sixième année, la société de gestion pourra, le cas-échéant, distribuer au fur et à mesure les produits de cession des actifs en portefeuille aux porteurs de parts. Sauf cas de force majeur, le rachat des parts n’est pas autorisé pendant la durée de vie du fonds. Caractéristiques :Code Isin : FR0010990119Période de commercialisation : jusqu’au 14 juin 2011Commission de souscription : 4%Commission de rachat :- 0% à la liquidation du fonds- Aucun rachat n’est possible pendant la durée de vie du fonds, sauf dans deux cas expressément prévu par la loi (invalidité ou décès du porteur ou de son conjoint soumis à une imposition commune) et avec une commission de rachat anticipé de 4%Frais de gestion : 3,50% TTC maximum par an Valeur liquidative (VL) de la part à l’origine : 100 € Minimum de la première souscription : 1 000 € (soit 10 parts)Durée : 8 ans minimum (jusqu’au 15 juin 2019), avec la possibilité sur décision de la société de gestion de proroger la durée de deux fois un an (soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2021)
04/02/2011

Les hedge funds préfèrent Zurich à Genève

Selon L’Agefi suisse, une étude réalisée par la société de conseil Etops vient contredire l’idée prédominante en Europe selon laquelle Genève est le site le plus attrayant pour les hedge funds en Suisse. Au contraire, la société estime qu’avec Zoug et Pfäffikon, la région zurichoise «se démarque nettement de Genève» comme place financière de choix pour l’établissement de gérants d’actifs ou de hedge funds. En effet, la région zurichoise concentre quelque 40% des investisseurs suisses susceptibles d’investir dans les hedge funds, comparé à 30% pour Genève, argumente la société de conseil, elle-même basée à Pfäffikon.
04/02/2011

HSBC enregistre deux ETF en Espagne

Récemment, HSBC a fait enregistrer par la CNMV deux produits, HSBC MSCI World ETF et HSBC MSCI Turkey ETF. Le gestionnaire a indiqué à Funds People qu’il compte commercialiser cette année une série d’ETF supplémentaires en Espagne. Ils répliquent des indices obligataires et d’actions.
04/02/2011

La plate-forme Debory Eres atteint les 500 millions d'euros d'encours

La plate-forme indépendante d'épargne salariale et retraite Debory Eres a indiqué avoir atteint les 500 millions d’euros d’encours sous gestion dans ses OPCVM d'épargne salariale. Deux nouvelles sociétés de gestion, Edmond de Rothschild Asset Management et Comgest, sont désormais présentes dans les offres de la plateforme lancée en 2007 et rejoignent Actis Asset Management, Carmignac Gestion, DNCA Finance, Financière de l’Echiquier, la Financière Tiepolo, Montpensier Finance, Sycomore Asset Management, Tikehau Investment Management, Tocqueville Finance et UFG-LFP.
04/02/2011

Standard Life Investments fait enregistrer sa stratégie GARS en Europe

Standard Life Investments a fait enregistrer son fonds Global Absolute Return Strategies (GARS) dans la plupart des pays d’Europe continentale. Compartiment de la sicav luxembourgeoise de la société de gestion, le produit est désormais disponible au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède. La version sicav est aussi agréée au Royaume-Uni, où un unit trust existe depuis 2008. La stratégie GARS, lancée en novembre 2005, cherche à dégager un rendement absolu similaire à ce que l’on pourrait attendre des actions sur le long terme, mais avec moins de risques, au travers d’une allocation multi-actifs et multi-marchés. Elle est gérée par 24 professionnels de l’investissement et représente 8 milliards d’euros gérés pour le compte de 331 clients institutionnels.
04/02/2011

Le Jupiter Global Fund distribué aux Pays-Bas et au Portugal

Jupiter a annoncé le 3 février que sa sicav luxembourgeoise Jupiter Global Fund était désormais enregistrée aux Pays-Bas et au Portugal. Cette évolution est une nouvelle illustration de la volonté de développement de Jupiter au-delà de ses principaux marchés que sont l’Allemagne, la France et la Suisse.Le nombre de compartiments disponibles au travers de la sicav luxembourgeoise est passé de sept il y a trois ans à quatorze actuellement. Les actifs sous gestion de la sicav s'élèvaient à 1,1 milliard de livres au 31 décembre 2010.
04/02/2011

Standard Life Investments va distribuer sa sicav GARS dans 10 pays européens

Le 3 février, Standard Life Investments (SLI) a annoncé que sa stratégie Global Absolute Return Strategies portfolio (GARS, lire notre article du 29 janvier 2010), lancée en novembre 2005 et qui a déjà levé 8 milliards d’euros, est désormais disponible sous forme de sicav au Royaume-Uni (où il était commercialisé sous forme d’unit trust depuis 2008), en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède.Ce produit a réalisé sur les trois dernières années (au 31 décembre 2010) une performance brute annualisée de 8,62 % avec une volatilité de 7,5 %. Son objectif consiste à surperformer de 500 points de base l’euribor 6 mois.
03/02/2011

Brandes lance un fonds d'actions émergentes

Le gestionnaire «value» Brandes Investment Partners (47,8 milliards de dollars fin 2010) a annoncé le 1er février le lancement d’un mutual fund, Emerging Markets Equity Fund, qui investira comme son nom l’indique en actions de pays émergents.Ce produit focalisé uniquement sur les valorisations s’adresse à des investisseurs ayant un horizon de long terme, l’objectif étant de ne pas surpayer le potentiel de croissance des marchés émergents.De plus, l'équipe de gestion (sept personnes) est autorisée à surpondérer un secteur ou un pays particulièrement prometteurs, mais aussi à s’abstenir d’investir dans un secteur ou un pays ne présentant aucune perspective convaincante.Les frais de gestion sont de 1,12 % pour les parts I et de 1,37 % pour les parts S.
03/02/2011

Henderson rationalise sa gamme de multigestion

Le 2 février, Henderson Global Investors a annoncé son intention de fusionner, sous réserve de l’autorisation de la FSA et des porteurs, cinq des fonds de sa gamme multigestion. Cela s’est traduit par le départ des gérants Mark Harris et Craig Heron qui avaient rejoint Henderson lors de l’acquisition par ce dernier de New Star en 2009. Les fusions devraient être bouclées pour la mi-mai.Les fonds gérés par les deux partants (Henderson Multi-Manager Tactical et Balanced) ont été repris par Bill McQuaker, qui devient head of multi-manager tout en demeurant deputy head of equities. Ils prennent les noms respectivement de Henderson Multi-manager Active et Managed. De plus, Bill McQuaker reprend la gestion du Henderson Cautious Portfolio Unit Trust qui était assurée par Craig Heron. Ce fonds prendra le 25 février le nom Henderson Multi-Manager Income & Growth.Les trois fonds régionaux en multigestion (American, Asie et European Portfolios) seront absorbés par des fonds qui ne sont pas en multigestion : Henderson North American Enhanced Equity (géré par Robert Villiers), Asia Pacific Capital Growth (Andrew Beal) et European Growth (Richard Pease).
03/02/2011

Une équipe de traders de Mizuho lance un hedge fund

Curtis Adams, le patron de l’équipe de trading pour compte propre de Mizuho, a quitté la banque avec d’autres traders pour lancer son hedge fund, Ovington Capital Management, rapporte le Financial Times. La société a démarré avec environ 55 millions de dollars sous gestion, dont un investissement d’un fonds basé à Luxembourg de la banque suédoise SEB.
03/02/2011

Deka investit à Reutlingen

Pour environ 19 millions d’euros, Deka Immobilien a acheté auprès de ZGV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, le complexe de bureaux et de magasins RTW 1 / RTW 3 au centre de Reutlingen, un ensemble de 3.000 mètres carrés achevé à l’automne 2010. Cet actif est affecté au portefeuille d’un fonds immobilier institutionnel.
03/02/2011

L'encours des fonds Riester a gonflé de moitié en 2010

A fin décembre, l’encours investi en parts de fonds d’investissement à partir de plans d'épargne-retraite bonifiés Riester affichait avec 7,4 milliards d’euros contre 4,9 milliards d’euros un an auparavant.Le nombre de contrats n’ayant progressé que de 0,2 million d’unités, à 2,8 millions, la hausse de moitié constatée par l’association allemande BVI des sociétés de gestion s’explique principalement par celle des marchés d’actions.
03/02/2011

M&G commercialise en Espagne son European Inflation Linked Corporate Bond fund

La filiale espagnole du britannique M&G Investments a annoncé la commercialisation en Espagne du fonds d’obligations d’entreprises indexées sur l’inflation European Inflation Linked Corporate Bond fund (GB00B3VQKJ6) qui vise à surperformer l’indice des prix à la consommation harmonisé européen (IPCH).Ce produit a été lancé au Royaume-Uni le 16 septembre (lire notre article du 13 décembre).
03/02/2011

Les sicav se sont soustraites à la chute du marché espagnol en 2010

Selon les calculs d’Expansión, les sicav, véhicule préféré des grandes fortunes espagnols, ont su en moyenne échapper à la baisse de 17,4 % de l’Ibex et aux turbulences sur la dette espagnole. Elles ont en effet réduit leur exposition à l’Espagne et affiché en moyenne une performance de 6,65 % l’an dernier, soit plus de 200 millions d’euros de gains au total.La plus performante des grandes sicav est Soixa, qui est animée par la famille Hernández Callejas (les propriétaires d’Ebro Foods), avec un gain de 21,77 %. La famille Del Pino figure également en tête avec ses différentes sicav, dont Allocation (+ 11,73 %) et Keeper Inversiones (+ 18,05 %), sachant que les 6 sicav de la famille des propriétaires de Ferrovial sont gérées par Pactio Gestión. La plus forte perte de l’an dernier a été supportée avec 15,98 % par Laxmi, une des sicav de Ram Bhavnani, dont l’exposition à l’Espagne a été augmentée au dernier trimestre.
03/02/2011

Sabre lance un Ucits

Sabre Fund Management va lancer un fond de fonds actions Ucits III à rendement absolu, censé dégager une performance annuelle de 10-15 %, rapporte Investment Week. Le Sabre All Weather fund, domicilié au Luxembourg, permettra aux investisseurs particuliers d’accéder à la même stratégie du fonds Sabre Style Arbitrage.
03/02/2011

Ageas lance un contrat multisupport haut de gamme

Ageas France a annoncé, mercredi 2 février, le lancement de Latitude Patrimoine, un contrat d’assurance vie multisupport «haut de gamme».En partenariat avec Avenir Finance Investment Managers, Latitude Patrimoine propose, en plus de la gestion libre classique - avec une population de 225 fonds environ -, la gestion profilée avec 4 profils d’investisseurs : Prudent, Equilibré, Dynamique ou Offensif. A cela s’ajoute la gestion sous mandat qui donne le choix entre 6 objectifs de gestion classés selon l’horizon de placement et le niveau de risque. En matière d’options, le contrat propose en gestion libre 6 options d’arbitrages automatiques gratuites pour aider au pilotage et au suivi de la stratégie patrimoniale. Latitude Patrimoine offre la possibilité de modifier son mode de gestion à tout moment et de disposer de tout ou partie de son capital sans aucune contrainte ni frais. Caractéristiques :Versement initial : 7 500 € en Gestion Libre 1,00 % / an si Gestion Libre10 000 € en Gestion Profilée 1,50 % / an si Gestion Profilée75 000 € en Gestion sous Mandatversement libre complémentaire : 1 500 € quel que soit le mode de gestion financièreversements programmés : 150 € / M ; 450 € / T d’arbitrage : 1,00 % du montant arbitréFrais Frais sur versement : 4,80%Frais de gestion sur le fonds en euros : 0,80 % / an1 % / an si Gestion Libre1,50 % / an si Gestion Profilée2,00 % /an si Gestion sous MandatArbitrage : 1 % du montant arbitré
03/02/2011

Swiss Life AM commercialise un solide fonds de rendement

Le 2 février, Eric Bourguignon, directeur général délégué de Swiss Life Asset Management (France), a annoncé avec Gilles Frisch, gérant de portefeuille senior, la commercialisation auprès des institutionnels et des particuliers du FCP de droit français SLF(F) Rendement qui a été lancé le 15 décembre 2010 et dont l’encours à fin janvier se situait à 25,91 millions d’euros, provenant de la banque privée du groupe et de fonds de fonds.Le concept du nouveau produit est simple : compte tenu des risques pesant désormais sur les obligations souveraines et des incertitudes quant à l'évolution des actions -même si ces dernières paraissent très bon marché-, Swiss Life AM a élaboré un produit qui vise un rendement annuel supérieur de 300 points de base à l’euribor 3 mois capitalisé sur une période de 4 ans, après déduction des frais de gestion.Le fonds, qui aura 100 lignes (60 à présent) comporte trois poches : les obligations d’entreprises non financières, avec un maximum de 40 % pour le haut rendement, dont 10 à 15 points pour des «corporates» hybrides (notées entre A et BBB), jusqu'à 40 % (25 % actuellement) en dettes subordonnées bancaires (tier 1 et tier 2) et au plus 25 % d’actions de sociétés servant des dividendes élevés et/ou de stratégies liées aux actions (vente de volatilité, notamment).Swiss Life AM a pris un certain nombre de précautions. Dans la politique d’investissement, d’abord. Pour l’obligataire, l'équipe de gestion se focalise sur les émetteurs en bonne santé (Rexel, Xerox, Wind, KPN, Géophysique)) capables de rembourser par anticipation et sur des banques solides de pays solides (BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, UBS, HSBC, mais pas d’allemandes).Dans la souplesse de mise en œuvre, par ailleurs : le portefeuille peut monter à 50 % de liquidités et descendre pour l’une ou l’autre des poches à 0 %.Dans la marge de sécurité, enfin, puisque le modèle est conçu de manière à résister à 15-20 défauts sur les quatre ans de l’horizon du fonds : si le produit perd 20 %, il sera encore capable de rendre plus que le capital, précise Eric Bourguignon. Swiss Life AM (France) gérait 4,5 milliards d’euros pour le compte de tiers fin 2010, plus 12 milliards pour le compte du groupe.Caractéristiques Dénomination : Swiss Life Funds (F) RendementCodes Isin :ParticuliersFR0010962910 part P capitalisationFR0010967539 part P distributionInstitutionnelsFR0010967794 part I capitalisationFR0010967802 part I distributionIndice de référence : Euribor 3 mois + 3 %Droit d’entrée : 1 % maximumFrais de gestion : 0,6 %Commission de performance : 20 % de la surperformance au-delà de l’indiceSouscription initiale minimum :10.000 euros (parts P)100.000 euros (parts I)
03/02/2011

Fonds en euros : des taux de rendement entre 3 % et 4,10 % chez Suravenir en 2010

Suravenir, la société d’assurances dans le giron du Crédit Mutuel Arkéa, a annoncé les taux de rendement (*) de ses fonds en euros pour l’année 2010. Au sein des contrats Prévi-Retraite et Prévi-Retraite 2, le taux du fonds en euros s'élève à 3 %. Pour Prévi-Action et Prévi-Options dont Fourgous (fonds en euros), il est de 3,30 %. Pour Patrimoine Options dont Fourgous (fonds en euros), il s'élève à 3,60 %. Pour Prévi-Capital, il est de 2,55 %. Pour Myrialis-Vie dont Fourgous, le taux du fonds en euros est de 3,50 %. Pour BPE Vie, il est de 3,80 %. Pour Avantages Capitalisation et Federal Options, il s'élève à 3,30 %. Enfin, pour les fonds en euros des contrats en ligne (Symphonis-Vie; Meilleurtaux Vie ; Fidelity-Vie ; Linxéavenir, etc), le taux du fonds en euros est de 4,10 %.(*) Performances après prélèvement des frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux.
03/02/2011

Le fonds souverain chinois CIC à l'assaut du marché japonais

Un mystérieux fonds, basé en Australie, baptisé «SSBT OD 05 Omnibus China Treaty Fund», mais probablement lié au China Investment Corp., a acquis en quelques mois 2,1% d’Hitachi, 1,6% de Sony ou encore 1,7% de MUFG, rapporte Les Echos. Le fonds détiendrait ainsi pour plus de 1.800 milliards de yen (16milliards d’euros) d’actions des plus importantes entreprises nippones.

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