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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2012

20/02/2012

Macquarie propose de nouveaux services aux hedge funds

Le groupe australien Macquarie propose désormais des services d’aide à la recherche de capitaux pour le compte de hedge funds désireux d’externaliser cette fonction, rapporte Hedge Week.Le pôle Alternative Investment Strategies (AIS) de Macquarie, basé à New York, vise des gérants de hedge funds pouvant faire valoir un historique de performance de trois ans minimum et disposant d’au moins 500 millions de dollars d’actifs avec un objectif d’encours de 1,5 milliard de dollars. Le nouveau service sera géré par Scott Brandewiede en Amérique du Nord, Mubin Sadikot en Europe et Jennifer Page en Asie.
17/02/2012

Le fonds Euro Convictions d'Edram autorisé outre-Rhin

La BaFin a octroyé son agrément de commercialisation en Allemagne au fonds Euro Convictions (*) d’Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) lancé le 27 décembre 2011 et géré par Olivier Huet (lire Newsmanagers du 12 janvier). Ce fonds investit dans les «meilleures idées» de quatre fonds Edram (EdR Europe Synergy, Europe Value & Yield, Selective Europe et Euro Leaders).Ce fonds a également obtenu l’autorisation de distribution en Autriche de la part de la FMA.(*) Parts C : FR0011158641 ; Parts I : FR0011171438
17/02/2012

NYSE Euronext cote 9 nouveaux ETF de Lyxor à Paris

A compter du 16 février, la plate-forme parisienne de NYSE Euronext a admis à la négociation neuf nouveaux ETF de Lyxor Asset Management (Société Générale). Ils répliquent tous des «select sectors» de S&P et sont tous chargés à 0,20 % (voir la liste en pièce jointe).Ces nouveaux fonds portent à 595 le nombre d’ETF cotés sur les places européennes de NYSE Euronext, ce qui représente au total 693 cotations, en comptant les cotations secondaires.
17/02/2012

L'indice DJ Credit Suisse des hedge funds en hausse de 2,34% en janvier

L’indice Dow Jones Credit Suisse des hedge funds a enregistré en janvier une progression de 2,34%.La stratégie la plus performante du mois sous revue a été la stratégie long-short equity qui a dégagé un rendement de 3,91%. En revanche, la stratégie dedicated short bias a terminé le mois sur une baisse de 7,58%.
17/02/2012

William Bollinger lance un hedge fund en Asie

William Bollinger, l’un des pionniers du secteur des hedge funds à Londres, a lancé une société de hedge funds à Singapour, Judico Capital, rapporte le Financial Times. L’intéressé avait monté Egerton Capital avec John Armitage en 1994.
17/02/2012

UBS fait coter neuf ETF obligataires à Francfort

Depuis jeudi, neuf ETF obligataires luxembourgeois d’UBS Global Asset Management sont admis à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra. La cote de la Deutsche Börse comprend ainsi 933 ETF.Quatre des nouveaux ETF répliquent des indices Barclays Capital sur les Treasurys américains et ils sont chargés chacun à 0,20 % :UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond A (LU0721552544)UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond A (LU0721552627)UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond A (LU0721552890)UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond A (LU0721552973)Quatre autres nouveaux ETF, pour lesquels la commission se situe à 0,15 %, suivent des indices iBoxx. Ce sont :UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 A (LU0721553351)UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 A (LU0721553435)UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 A (LU0721553518)UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 A (LU0721553609)Le dernier, chargé à 0,20 %, réplique un indice iBoxx d’obligations d’entreprises :UBS-ETF Markit iBoxx EUR Liquid Corporates A (LU0721553864)
17/02/2012

Ping An of China AMC lance des ETF

Le chinois Ping An of China Asset Management vient de lancer trios ETF physiques à l’intention des investisseurs retail et institutionnels à Hong Kong et à l’international, rapporte Asian Investor.Les nouveaux produits sont le HK Dividend ETF, le HK Mid Cap Select ETF et le RAFI HK50 ETF. Ces trois ETF physiques viennent s’ajouter à l’ETF synthétique lancée en 2010, A-Share 50 ETF.La gamme de Ping An of China AM comprend ainsi deux produits «core» , le RAFI HK50 ETF et A-Share 50 ETF, appropriés pour des investisseurs en quête d’une croissance stable à long terme, les deux autres véhicules étant plutôt «satellite», adaptés à des stratégies défensives et à fort bêta.
16/02/2012

Hedge funds: Bridgewater grand gagnant de l'année 2011

Les gérants de «hedge funds» ont connu une année noire en 2011. Seule une minorité est parvenue à rester dans le vert, selon le classement annuel établi par le magazine «Bloomberg markets» , et arrêté au 31octobre dernier, rapporte Les Echos. En effet, sur le top 100 des fonds alternatifs, seul 1 sur 5 est parvenu à dégager un rendement supérieur à 10%. Bridgewater s’avère le grand gagnant de la cuvée 2011. Ce fonds fondé par Ray Dalio n’a pas seulement engrangé les plus forts bénéfices de l’industrie grâce à ses très bonnes performances mais il est aussi devenu le plus important acteur du monde alternatif avec près de 80 milliards de dollars, devant Man group.
16/02/2012

Paulson a vendu beaucoup de parts du SPDR Gold Shares

Selon une notification à la SEC, le gérant de hedge funds John Paulson a vendu 3 millions de parts du SPDR Gold Shares au dernier trimestre 2011, pour un montant estimé à 600 millions de dollars, rapporte le Handelsblatt. Paulson & Co détenait fin décembre 17,3 millions de parts du fonds. Il avait déjà vendu un tiers de sa position au troisième trimestre.Ces transactions pourraient avoir servi à faire face à des remboursements de ses fonds, mais il se pourrait que John Paulson ait arbitré en faveur d’investissements directs en métal jaune ou en dérivés sur l’or, qu’il n’est pas obligé de déclarer.D’autres investisseurs ont en revanche souscrit, si bien que le stock d’or du fonds a augmenté de 2 % au quatrième trimestre à 1.254,57 tonnes. Parmi les souscripteurs éminents figurent George Soros, Pimco et le Teacher Retirement System of Texas.
16/02/2012

M&G en tête des ventes de fonds retail outre-Manche

Pour la troisième année consécutive, le britannique M&G est arrivé l’an dernier en tête des ventes retail au Royaume-Uni, selon le rapport Pridham publié par Fundscape.Le groupe britannique de gestion a drainé 4,3 milliards de livres d’actifs sur une année caractérisée par des rachats massifs, particulièrement sur les actions.La réussite de M&G a été favorisée l’an dernier par l’engouement des investisseurs pour les fonds obligataires, deux tiers de ses ventes brutes étant allé dans des produits de taux au quatrième trimestre.BlackRock arrive en deuxième position dans ce classement avec un total de 1,8 milliard de livres pour l’ensemble de l’année. Au quatrième trimestre, BlackRock a réalisé une collecte de 278 millions de livres, à comparer à une collecte de 1,2 milliard de livres pour M&G.
16/02/2012

Trois sociétés ont absorbé plus de 50% de la collecte en janvier

Avec le rebond des marchés observé en janvier, les mutual funds de long terme (autrement dit hors fonds monétaires) ont enregistré sur le mois une collecte nette de près de 34 milliards de dollars, rapporte MutualFundWire.Selon les dernières statistiques de Morningstar sur les flux de fonds, 54,36% de cette collecte a été absorbée par seulement trois acteurs, à savoir Vanguard pour un montant de 13,55 milliards de dollars (39,94% du total), JP Morgan pour un montant de 2,53 milliards de dollars (7,47%), et DoubleLine pour 2,36 milliards de dollars (6,95%).
16/02/2012

L'UFF s'assure l'aide de deux gérants supplémentaires

Dans le cadre de son programme d’architecture ouverte, l’Union Financière de France (UFF) s’est assuré le concours de deux partenaires supplémentaires. Ainsi, Aberdeen va remplacer l’ex-Fortis (BNP Paribas IP), comme gestionnaire financier par délégation pour le fonds diversifié pays émergents UFF Emergence.D’autre part, l’UFF a retenu Acropole pour gérer un fonds d’obligations convertibles qui devrait être lancé début mars. Il s’agit d’un produit sécuritaire à échéance août 2015 qui s’adresse a priori surtout aux trésoriers d’entreprise.Enfin, l’UFF prépare un fonds garanti à formule sur huit ans qui devrait être prêt pour avril/-mai.
16/02/2012

Van Eck lance un ETF sur le gaz et pétrole non conventionnels

Le Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF (acronyme sur NYSE Arca : FRAK) a été admis à la négociation le 15 février. Il s’agit selon Van Eck Global du premier ETF coté aux Etats-Unis proposant aux investisseurs une exposition «pure play» aux nouvelles énergies comme le méthane de houille ou le gaz et le pétrole de schiste, par exemple.Le nouveau fonds réplique le Market Vectors Unconventional Oil & Gas Index qui comprenait fin janvier les actions de 43 sociétés.La commission de gestion est plafonnée à 0,54 % au moins jusqu’au 1er mai 2013.
16/02/2012

Un ancien de Goldman lance son hedge fund

Taimur Hassan, un ancien trader pour compte propre de Goldman Sachs, prévoit de lancer un hedge fund sur les matières premières cet été, rapporte Financial News. Sa société a été baptisée Frere Hall Capital Management.
16/02/2012

M&G introduit un fonds obligataire total return en France

M&G vient de recevoir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour commercialiser en France le M&G Global Macro Bond Fund, un fonds obligataire de type «total return». Lancé en 1999, le produit est géré par Jim Leaviss, le responsable obligataire de la société de gestion. Flexible, il peut être investi sur toutes sortes d’instruments de dettes sur un univers mondial.
16/02/2012

Allfunds : 7 "peer groups" à plus de 100 % de performance sur 3 ans

Selon le palmarès mensuel établi par Allfunds Bank et relayé par Funds People, sept catégories de fonds affichent une performance supérieure à 100 % sur trois ans à fin janvier. Il s’agit exclusivement de fonds d’actions, en grande majorité spécialistes des marchés émergents (voir tableau joint).Le meilleur fonds dans la catégorie actions Russie est le Raiffeisen Russland Aktien, avec un gain de 235 % sur trois ans. Parmi les fonds d’actions australiennes, le Parvest Equity Australia C arrive en tête avec une performance de 130,5 %. Dans le compartiment des actions PME Asie-Pacifique le meilleur produit est le Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 Acc.Aux valeurs cycliques, le champion est le Julius Baer Luxury Brands-EUR B avec un gain de 153 %.Enfin, pour les actions Amérique latine, les deux fonds les plus performants sont Pinebridge Global Funds - Lat Am Sm&Mid Cap Eq A (+143%) et Aberdeen Global - Latin American Equity S2 Acc (+132%) tandis qu’aux actions Brésil, le HSBC GIF Brazil Equity AC USD s’adjuge 137 %.
16/02/2012

AGI va rebaptiser ses fonds RCM pour le retail

Allianz Global Investors a annoncé à ses partenaires de distribution le calendrier de changement du nom de 106 de ses fonds RCM destinés au retail, sachant que la marque RCM sera préservée pour le marché institutionnel.Les changements de nom seront effectifs progressivement, entre le 29 février et le troisième trimestre 2012. Newsmanagers publie en pièce jointe les codes Isin des fonds concernés, leur nom actuel et leur future dénomination avec le préfixe Allianz. Cela posé, les fonds «historiques» comme Fondak, Concentra ou Industria, hérités de ADIG/Commerzbank conserveront leur appellation actuelle, sans adjonction du préfixe Allianz.Il est également envisagé de rajouter le préfixe Allianz aux fonds de Pimco là où il n’est pas encore présent. Ce sera ainsi le cas à compter du 29 février pour le Allianz Emerging Markets Bond, qui deviendra Allianz Pimco EM Bond fund.
15/02/2012

Henderson présente son fonds Euro Corporate

Chris Bullock, gérant de portefeuille, a présenté mardi à Paris le compartiment Euro Corporate Bond de la sicav coordonnée luxembourgeoise Horizon de Henderson Global Investors, un produit dont l’objectif est de générer une performance nette de frais supérieure d’un point de pourcentage à l’indice de référence iBoxx Euro Corporates.L’encours de ce fonds lancé le 18 décembre 2009 atteint 150 millions d’euros fin 2011 et se situe à présent aux alentours de 250 millions d’euros. La collecte nette de l’an dernier a porté sur environ 80 millions d’euros et le fonds a battu son «benchmark» de 1,80 point de pourcentage en 2011 et de 8,33 points depuis le lancement. Le portefeuille long/short (plus de 120 émetteurs à présent) doit se composer au minimum de 80 % d’obligations d’entreprises libellées en euros et de qualité investissement, mais l'équipe de gestion peut investir jusqu'à 20 % en obligations en devises (le risque de change sera systématiquement couvert), en titres à haut rendement (12-13 % actuellement) et en dérivés comme des CDS. Actuellement, le portefeuille est légèrement sous-pondéré en duration et l'équipe de gestion corrige progressivement la sous-pondération sur les financières, avec une préférence pour les lower tier 2, surpondérées.Pour Chris Bullock, la limite de capacité pour ce produit se situe quelque part entre 1 milliard et 2 milliards d’euros. Henderson va s’attacher tout particulièrement à promouvoir ce fonds en France.
15/02/2012

Décollecte de 90 milliards d'euros sur les fonds Ucits en 2011

Les fonds Ucits ont enregistré l’an dernier une décollecte de 90,3 milliards d’euros, à comparer à une collecte nette de 172 milliards d’euros en 2010, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne de la gestion financière (Efama).Les fonds Ucits de long terme ont terminé l’année sur une décollecte nette de 57 milliards d’euros contre une collecte nette de près de 300 millions d’euros (297 milliards) en 2010. Les fonds monétaires ont subi une décollecte nette de 33 milliards d’euros contre 125 milliards en 2010. Les fonds non coordonnés ont enregistré de leur côté une collecte nette de 104 milliards d’euros contre 164 milliards précédemment. Les fonds dédiés ont drainé 93 milliards d’euros contre 144 milliards en 2010. Au total, les fonds Ucits et non-Ucits affichent sur l’année une collecte nette de 13 milliards d’euros contre 335 milliards en 2010. Au cours du seul mois de décembre, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes pour la première fois depuis juillet 2011, pour un montant de 4 milliards d’euros contre des rachats de près de 11 milliards d’euros en novembre. La décollecte sur les fonds actions s’est ralentie à 6,2 milliards d’euros contre 16,3 milliards en novembre.
15/02/2012

Viveris REIM vend un bien pour un OPCI

Dans le cadre de la politique d’arbitrage dynamique de l’OPCI Delta Immo (Maif) dont elle assure la gestion,Viveris REIM a annoncé la cession d’un immeuble de bureaux à Paris. Le bien, multi-locataire, d’une superficie de 1 380 m², a été cédé à un investisseur privé pour un montant de 9,5 millions d’euros actes en main.

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