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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2012

19/04/2012

Première clôture pour AllianceBernstein U.S. Real Estate Partners

Le 18 avril, AllianceBernstein a annoncé le premier «closing» de son premier fonds immobilier de private equity, le AllianceBernstein U.S. Real Estate Partners avec des engagements d’investissement de 680 millions de dollars. Ces engagements émanent de plusieurs grands investisseurs institutionnels comme le fonds souverain singapourien Temasek, l’Alberta Teachers Retirement Fund ainsi que d’autres institutionnels américains, hong-kongais et japonais auxquels se sont joint de «nombreux» clients particuliers et salariés d’AllianceBernstein. En comptant le capital en co-investissement apporté par certains investisseurs stratégiques, le fonds pourra disposer d’environ 900 millions de dollars en fonds propres.Jusqu'à présent, le fonds a déjà investi 200 millions de dollars répartis sur six opérations. Il vise des investissements unitaires compris entre 20 millions et 100 millions de dollars.
19/04/2012

Amélioration de la couverture des fonds de pension au premier trimestre

Le moniteur des caisses de pension Swisscanto montre pour le premier trimestre 2012 une «bonne amélioration» de la situation de financement des institutions de prévoyance suisses en raison d’une évolution positive des marchés des actions. Au total, la couverture moyenne pondérée en fonction des actifs gérés de l’ensemble des institutions de prévoyance évaluées a augmenté au premier trimestre en passant de 97% à 98,8%. De ce fait, la situation de financement des caisses de pension suisses s’est rapprochée du niveau du début de 2011.Les institutions de prévoyance évaluées ont réalisé un rendement moyen pondéré en fonction de la fortune de 2,4% depuis le début 2012. Ainsi, la part des caisses en situation de sous-couverture a diminué. La part estimée des caisses de droit privé en situation de sous-couverture est avec 17 % (trimestre précédent : 26%) nettement plus basse qu'à la fin 2011.
19/04/2012

Le BBVA lance un fonds à garantie partielle

Le 13 avril, le régulateur espagnol CNMV a enregistré le fonds BBVA Crecimiento Bolsa BP de BBVA Asset Management, un fonds qui garantit à l'échéance, le 9 décembre 2015, le remboursement de 95 % de la valeur liquidative au 8 juin 2012. Il est assorti d’une possibilité de gain complémentaire en fonction de l'évolution de l’indice boursier Ibex 35. Si la perte est plafonnée à 5 %, soit 1,453 % par an, les gains le sont à 75 % d’une hausse de 25 % de l’indice, soit 5,026 % par an. A partir du 9 juin, le fonds sera investi en obligations d’Etats de l’UE ou des communautés autonomes espagnoles notées au minimum A-, avec un maximum de 20 % d’obligations d’entreprises, d’obligations sécurités ou de titrisations.CaractéristiquesDénomination : BBVA Crecimiento Bolsa BP, FICode Isin : ES0113466009Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion 1,97 %Pénalité de sortie anticipée : 5 %
19/04/2012

Nouveau fonds de matières premières non alimentaires chez LBBW AM

LBBW Asset Management, filiale de l’allemande Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) annonce avoir lancé le 11 avril un fonds de matières premières non alimentaires, le LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food, qui s’inspire de l’indice LBBW Ex-Food-Rohstoff-Index ER composé actuellement de 18 matières premières. Il investit dans des contrats à terme sur dix matières premières dans les secteurs de métaux précieux, des métaux de base et de l'énergie, plus le bois de construction et le coton. Les liquidités sont placées en obligations bien notées et à échéance courte.Le fonds est disponible en parts R (retail) et I (institutionnelles)CaractéristiquesDénomination: LBBW Rohstoffe 3 Ex FoodCodes Isin:DE000A1H7292 (parts R)DE000A1H7284 (parts I)Droit d’entrée : 5 % (parts R)Commissions de gestion : 1,50 % (parts R)0,80 % (parts I)Souscription minimale: 75.000 euros (parts I)
19/04/2012

Schroders lance le Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroders lance le Global Multi-Asset Income Fund, un fonds de rendement investi sur plusieurs classes d’actifs, régions et secteurs.Géré par Aymeric Forest, le nouveau produit aura comme objectif de distribuer 5 % par an en versements trimestriels ou mensuels, et visera un rendement total de 7 % par an sur un cycle complet de marché.A l’heure actuelle, Aymeric Forest entrevoit côté actions des opportunités d’investissement intéressantes dans le secteur de la santé au Royaume-Uni et au Japon, dans les biens de consommation de base aux Etats-Unis et en Asie et dans les télécommunications en Chine et en Afrique du Sud. Il discerne aussi des rendements attrayants dans les municipal bonds américaines, la dette à haut rendement et sur les devises locales de marchés émergents ayant une politique monétaire accommodante. Enfin, sur les financières, la prudence est de mise et le gérant préfère les obligations émises par les assureurs américains et britanniques plutôt que celles des banques.
19/04/2012

Franklin Templeton élague sa gamme de fonds britannique

Selon Fundweb, Franklin Templeton a décidé de faire absorber le Templeton UK Equity Fund par le Franklin UK Managers’ Focus Fund et le Franklin US Equity Fund par le Franklin US Opportunities Fund. D’autre part, les fonds Franklin Biotechnology et Franklin Global Reit seront liquidés à fin mai. Ces mesures doivent permettre d’augmenter l’efficacité de la gamme en se concentrant sur les compartiment de l’OEIC, a précisé Ian Wilkins, country head de Franklin Templeton pour le Royaume-Uni.
19/04/2012

FMG crée un fonds dédié à la Mongolie

Le spécialiste de l’investissement dans les pays émergents FMG lance un fonds dédié à la Mongolie, rapporte FundWeb. Selon FMG, l'économie mongole devrait afficher cette année une croissance record comprise entre 23% et 26%.Le FMG Mongolia fund, dans lequel l’investissement minimum a été fixé à 10.000 dollars, vise les 25 sociétés les plus liquides sur le marché boursier mongol.Les trois expositions les plus importantes du fonds sont l’industrie minière pour 42%, la consommation pour 39% et la construction pour 10%. Le fonds comprend également des poches de 5% pour l’immobilier et de 4% pour les financières.
18/04/2012

Axa IM prépare trois fonds obligataires

L'élargissement de la gamme obligataire d’Axa Investment Managers au Royaume-Uni se fera d’abord avec l’adjonction d’un fonds mondial de titres indexés sur l’inflation similaire au Axa WF Global Inflation Bonds, mais avec de la dette émergente, rapporte Investment Week. Ce produit géré par Marion Le Morhedec et David Dyer, visera une surperformance de 1 % sur une inflation moyenne attendue à 3,5 %.Un deuxième produit serait un fonds de dette émergente à duration courte géré par Damien Buchet et Magda Branet, tandis que le troisième, lancé dans quelques semaines, serait un fonds obligataire «global strategic» géré par Nick Hayes et le CIO Chris Iggo.
18/04/2012

BlackFin Capital Partners acquiert 100% de l’italien Chiarezza

Le fonds de private equity dédié aux services financiers, BlackFin Capital Partners, a annoncé le 17 avril l’acquisition de 100% du capital du comparateur de produits d’assurance Chiarezza, lancé par le groupe Admiral Group Plc en Italie en février 2010. Chiarezza propose sur le site http://www.chiarezza.it/ un service gratuit permettant aux internautes de comparer une large offre de produits d’assurance par prix et caractéristiques, et finaliser la souscription en ligne ou au téléphone. Chiarezza travaille avec un large panel d’assureurs directs et fonctionne selon un modèle de courtier rémunéré à la souscription et au renouvellement de polices d’assurance. Le marché de l’assurance directe, en particulier au travers d’Internet, connaît une forte croissance en Italie. L’acquisition par BlackFin Capital Partners devrait permettre à Chiarezza d’accroître ses investissements marketing, d’offrir de nouveaux services aux internautes et d’élargir son panel d’assureurs.
18/04/2012

Les fonds coordonnés ont continué d'engranger des souscriptions en février

L’opération de refinancement (LTRO) de la Banque centrale européenne a contribué à renforcer la confiance des investisseurs, ce qui s’est traduit au mois de février par la poursuite de la collecte dans toutes les catégories de fonds en Europe.Les fonds Ucits ont ainsi enregistré une collecte nette de 19 milliards d’euros en février, contre 25 milliards d’euros en janvier, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne de la gestion financière (Efama).Les fonds coordonnés de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont drainé en net 18 milliards d’euros contre 19 milliards d’euros le mois précédent. Les fonds obligataires ont terminé le mois sur une collecte nette de 11 milliards d’euros, contre 13 milliards en janvier, les fonds d’actions ont engrangé en net 4 milliards d’euros, un montant similaire à celui du mois précédent, les fonds diversifiés enregistrant pour leur part des souscriptions pour un montant net de 1 milliard d’euros contre 2 milliards d’euros en janvier.Les fonds monétaires ont attiré en net 1 milliard d’euros contre 6 milliards d’euros en janvier.Les fonds non coordonnés ont réalisé en février une collecte nette de 16,1 milliards d’euros contre 6,8 milliards d’eruos en janvier, pour l’essentiel en raison d’une collecte nette de 16,2 milliards d’euros dans les fonds dédiés contre 6,4 milliards en janvier.L’encours des fonds Ucits s’est accru de 1,9% en février par rapport au mois précédent à 5.821 milliards d’euros, l’encours des fonds non-Ucits augmentant de 1,7% à 2.268 milliards d’euros.
18/04/2012

LV= propose des fonds supplémentaires

Le spécialiste de la retraite LV= vient d’annoncer qu’il avait ajouté sept fonds à sa liste de fonds disponibles pour les conseillers en gestion et leur clientèle.Il s’agit de trois fonds de Fidelity et de quatre fonds de Threadneedle : Fidelity Multi Asset Allocator Balanced Fidelity Multi Asset Allocator Defensive Fidelity Multi Asset Allocator Growth Threadneedle Global Equity Income Threadneedle UK Equity Income Threadneedle European Select Threadneedle Defensive Equity & Bond
18/04/2012

UBS propose un fonds immobilier logistique aux institutionnels

Le nouveau UBS D German Logistics Property Fund 2 d’UBS Allemagne vise un rendement annuel de 7 %. Ce produit destiné aux investisseurs institutionnels se focalisera sur l’immobilier logistique locatif en Allemagne et utilise le statut de fonds institutionnel allemand (Spezialfonds). Le gestionnaire ambitionne un encours de 300 millions d’euros.CaractéristiquesDénomination : UBS (D) German Logistics Property Fund 2Code Isin : DE000A0DJ3L2Souscription minimale : 2,5 millions d’euros
18/04/2012

AllianzGI obligé à son tour de fermer un fonds de fonds immobiliers

Ce mercredi 18 avril, Allianz Global Investors annonce le gel jusqu'à nouvel ordre des souscriptions et des rachats de parts du fonds de fonds immobiliers Allianz Flexi Immo (parts A et C, codes ISIN DE0009797332 et DE0009797340). Cette mesure fait suite à la vague de fermeture de fonds immobiliers offerts au public en Allemagne. Les rachats de plus de 200 millions d’euros depuis le début de 2011 ont rogné l’essentiel des actifs liquidables à court terme et le Flexi Immo n’est désormais plus investi qu’en fonds immobiliers dont les remboursements sont suspendus ou dans des lignes qui ne sont pas mobilisables à court terme.Le fonds, lancé le 16 septembre 2008, affiche actuellement encore un encours de 170 millions d’euros.
18/04/2012

BNY Mellon sélectionné par Touchstone

BNY Mellon annonce avoir été sélectionné par Touchstone Investments pour lui fournir des services d’administration de fonds, d’agent de transfert et d’enregistrement pour 14 mutual funds supplémentaires.
17/04/2012

Anthony Bolton restera gérant du fonds Chine de Fidelity jusqu’en 2014

Anthony Bolton va prolonger d’un an son mandat minimum en tant que gérant de portefeuille du fonds Fidelity China Special Situations jusqu’en avril 2014, selon un communiqué diffusé à l’attention du London Stock Exchange où le produit est cotéLe gérant vedette avait prévu initialement de rester jusqu’en avril 2013. Le fonds Fidelity China Special Situations, qui a levé 460 millions de livres lors de son lancement en 2010, a jusqu’à présent déçu par ses performances. En décembre 2011, il avait chuté de 38 % depuis sa création.
17/04/2012

Forte décollecte sur les fonds d'actions début avril

Les classes d’actifs risqués ont été confrontées aux incertitudes sur la croissance mondiale et la zone euro au cours de la semaine au 11 avril. Les fonds d’obligations high yield ont ainsi terminé dans le rouge pour la première fois depuis près de cinq mois, selon les données communiquées par EPFR Global.Les fonds d’actions ont enregistré une décollecte nette de 9,26 milliards de dollars alors que les fonds obligataires ont drainé un montant de seulement 2 milliards de dollars.Les fonds monétaires ont terminé la semaine sur une décollecte nette de 1,7 milliard de dollars, les rachats aux Etats-Unis effaçant très largement les souscriptions enregistrées en Europe.
17/04/2012

Tous les fonds immobiliers allemands ne sont pas en difficulté

Certes, les fonds immobiliers offerts au public SEB Immoinvest (6,35 milliards d’euros) et le CS Euroreal (6 milliards) de Credit Suisse risquent fortement de devoir être liquidés à partir du mois prochain au bout de deux ans de gel des remboursements, mais ce n’est pas un problème de qualité de la gestion, aussi surprenant que cela puisse paraître, constate la Frankfurter Allgemeine Zeitung. De fait, il semble bien que l'élément déterminant soit que le gestionnaire dispose d’un réseau captif pour distribuer ses produits. C’est le cas pour REEF (Deutsche Bank) avec le Grundbesitz Europa, de Deka (caisses d'épargne) avec le Deka ImmoEuropa ou d’Union Investment (banques populaires) avec le UniImmo: Europa qui n’ont aucun problème pour faire absorber les parts remboursées par d’autres clients dans les agences.Le journal rappelle qu’actuellement les fonds immobiliers offerts au public qui fonctionnent normalement représentent un encours de 61,5 milliards d’euros, que les fonds gelés pèsent 13,9 milliards et que les fonds en liquidation ont 9,7 milliards. Les fonds immobiliers offerts au public ont affiché des collectes nettes chaque année depuis 2008, et ils ont encore drainé 1 milliard d’euros sur les deux premiers mois de cette année.
17/04/2012

Swiss Wealth Management lance son premier fonds de fonds coordonné

Swiss Wealth Management vient de lancer son premier fonds de hedge funds au format Ucits afin d'éviter les réplications directes de fonds offshore, rapporte Citywire.Le fonds CB-Accent Alternative Alpha Evolution est piloté par Gabriele Gentile. EIM interviendra en tant que conseiller sur ce fonds au cours des douze prochains mois.Le fonds, qui couvre quelque 25 fonds alternatifs coordonnés, s’intéresse en priorité aux fonds conçus dès le départ pour entrer dans le moule Ucits.Le fonds de fonds a une exposition de 30% au long/short equity, de 25% aux stratégies d’arbitrage et de 25% également aux stratégies directionnelles, une part de 10% étant réservée aux stratégies crédit. Le reliquat de 10% correspond à la poche cash.
17/04/2012

La collecte française tirée par les fonds de trésorerie au premier trimestre

Le marché français de la gestion collective a enregistré au premier trimestre des souscriptions nettes de 14,534 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’EuroPerformance. Cette collecte a été tirée par les fonds de trésorerie, qui ont vu rentrer en net 18,974 milliards d’euros, grâce à un retour des investisseurs sur les actifs de court terme, et dans une moindre mesure par les fonds obligataires (+2,148 milliards).Toutes les autres catégories de fonds ont accusé un solde négatif, et plus particulièrement les fonds actions qui ont vu sortir un total de 3,16 milliards d’euros. Dans le détail, les fonds actions Amérique et des fonds actions Asie affichent une décollecte trimestrielle de respectivement 39 millions d’euros et 25 millions d’euros. Parallèlement, les investisseurs ont continué de se tenir à l’écart des fonds des catégories actions France, euro et Europe : ces catégories enregistrent une décollecte de 3,4 milliards d’euros. Sur le trimestre, seuls les fonds de catégorie actions internationales et actions marchés émergents affichent une collecte (+676 millions d’euros).Parmi les différentes catégories de fonds actions sectorielles (322 millions d’euros de rachats sur le trimestre), seule la catégorie des fonds actions finance enregistre des flux d’investissement significatifs (+125 millions d’euros).Les fonds diversifiés, les OPCVM garantis ou à formule et les fonds alternatifs affichent quant à eux des décollectes de respectivement 1,715 milliard, 1,297 milliard et 416 millions d’euros.Au total, si l’on ajoute un effet de marché positif de 26,141 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, les encours du secteur français de la gestion collective ont progressé de 6 % par rapport au trimestre précédent à 770,65 milliards d’euros.
17/04/2012

Lazard Frères Gestion lance Objectif Oblig Emergentes 2018

Lazard Frères Gestion lance Objectif Oblig Emergentes 2018, un FCP daté (échéance 2018) investi sur les obligations d’entreprises de pays émergents. Le fonds vise un taux de rendement brut actuariel proche de 7 % (non garanti). Le gérant du fonds, Lionel Clément, alloue une part prépondérante du portefeuille à l’Amérique Latine, complétée par des investissements en Asie et en Europe Centrale. «L’intérêt de cette classe d’actifs réside dans le fait que l’ensemble des pays émergents bénéficie d’un environnement macroéconomique particulièrement favorable, notamment un taux de croissance plus élevé que dans la zone euro et une balance commerciale excédentaire», indique la société de gestion. «En dépit de ce contexte porteur, elle présente une importante prime de risque. A notation équivalente, le rendement d’une entreprise d’un pays émergent est supérieur à celui d’une société européenne», ajoute-t-elle.La période de souscription s’étend du 16 avril au 29 juin 2012 inclus. CaractéristiquesCodes ISIN : Part C FR0011223098, Part D FR0011228568Date d’agrément du fonds : 30 mars 2012 Durée de placement recommandée : 6 ans et demiFrais de gestion : 1,25 % TTC de l’actif net, hors OPCVM Droits d’entrée non acquis au FCP : 2% TTC Max Droits de sortie : néant

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