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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2013

09/09/2013

Accord extra-judiciaire pour le Reserve Primary Fund

The Wall Street Journal rapporte que vendredi, le Reserve Primary Fund, le premier fonds monétaire américain à valeur liquidative constante à «avoir cassé le dollar» (break the buck), est parvenu à un accord à l’amiable avec le Third Avenue Institutional International Value Fund et les autres plaignants d’une action de concert.Il accepte de verser les quelque 75 millions de dollars restant dans le fonds, dont 10 millions en numéraire seront versés aux trois co-gérants Bruce Bent Senior et ses fils Bruce Bent II et Arthur Bent III. De la sorte, les porteurs du Reserve Primay Fund auront recouvré le reste de leur argent, puisqu’ils en avaient jusqu’à présent récupéré 99 %.
09/09/2013

Bill Gross et Jeffrey Gundlach subissent des rachats

Bill Gross, gérant du fonds Total Return (251,1 milliards de dollars) chez Pimco a subi des rachats de 7,7 milliards de dollars le mois dernier, soit le quatrième mois consécutif de décollecte, selon Morningstar. Sur la même période, le fonds DoubleLine Total Return Bond Fund de Jeffrey Gundlach (36,7 milliards de dollars) a vu sortir 1,1 milliard de dollars en août, soit le troisième mois de suite de décollecte. Bill Gross et Jeffrey Gundlach ont un statut de «rock-star» dans l’univers obligataire grâce à la performance solide de leurs fonds sur le long terme.
09/09/2013

Alienor Capital lance un fonds à échéance 2019

Alienor Capital propose jusqu’au 31 décembre 2013 InvestCore 2019. Ce fonds à échéance ciblant le rendement élevé d’obligations d’émetteurs privés des pays « core » de l’Union européenne, sélectionnés pour leurs fondamentaux et dont la qualité de crédit est jugée sous évaluée par l'équipe de gestion. «En agrégeant ces situations spéciales et en profitant des légères tensions obligataires récentes, Investcore 2019 vise un rendement actuariel net de frais de gestion supérieur à 5% au lancement et donc à échéance 2019", souligne Alienor Capital. Le portefeuille restera à l’écart des titres issus des pays périphériques (Italie, Espagne, Portugal, Irlande et Grèce) en raison des «tensions récurrentes sur leur dette et du risque politique», note le communiqué. Caractéristiques Code ISIN Part C (Capitalisation) : FR0011554294, Part D (Distribution) : FR0011558329 Date de l’agrément : 29 août 2013 Période de souscription : jusqu’au 31 décembre 2013 Indice de référence OAT à échéance 2019 / 3,75% Durée de placement recommandée : jusqu’au 31/12/2019 Décimalisation En millième de part Frais de souscription 4% TTC max de l’actif net non acquis à l’OPCVM Frais de gestion maximum 0,9% TTC par an de l’actif net/ Commission de rachat 1% pendant la période de souscription 0% après la période de souscription Commission de surperformance Néant Périodicité de la VL Quotidienne Montant minimum de souscription initiale Parts C & D : une part (100 €)
09/09/2013

Pine River lance un fonds dédié à la Chine

La société de gestion alternative Pine River Capital Management devrait lancer un fonds dédié à la Chine en octobre avec un capital de départ de 150 millions de dollars, selon un document obtenu par Bloomberg.L’an dernier, le Pine River Fixed Income Fund a dégagé une performance de 35%, grâce notamment à une exposition aux obligations hypothécaires. Depuis le 1er août 2011, les actifs sous gestion de Pine River ont plus que doublé pour s'établir à 13,6 milliards de dollars.
06/09/2013

Eastspring Investments lance un fonds actions japonaises value

La société de gestion asiatique Eastspring Investments a lancé un nouveau compartiment dans sa Sicav luxembourgeoise, Eastspring Investments–Japan Fundamental Value, croit savoir Citywire. Il s’agit d’un fonds destiné à capturer les opportunités « deep value » sur le marché des actions japonaises.
06/09/2013

Les fonds italiens continuent de collecter

Les fonds commercialisés en Italie ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 3,53 milliards d’euros, après 2,778 milliards en juin, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Depuis le début de l’année, les fonds ont engrangé 34,458 milliards d’euros et à fin juillet les encours du secteur ressortaient à 525,527 milliards d’euros.La collecte de juillet a été alimentée par les fonds flexibles, qui ont recueilli 2,239 milliards d’euros et 18,387 milliards depuis le début de l’année. Les fonds actions ont attiré 739 millions d’euros sur le mois et les fonds obligataires 584 millions d’euros.En prenant en compte les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte du secteur italien de la gestion d’actifs s’est élevée à 6,3 milliards d’euros, portant les encours à 1.269,043 milliards d’euros.Intesa Sanpaolo a été la société qui a le plus fortement collecté en juillet, avec 1,633 milliard d’euros, devant Poste Italiane (678,6 millions) et Pioneer (673,1 millions). Parmi les rares sociétés à avoir accusé des rachats figurent notamment Allianz (-388,2 millions d’euros) et Amundi (-156,1 millions).
06/09/2013

Invesco Perpetual va lancer un fonds de rendement

Invesco Perpetual se propose de lancer un fonds de rendement, Invesco Perpetual Global Targeted Returns, qui devrait dégager une performance globale positive quelles que soient les conditions de marché sur une période glissante de trois ans, rapporte Investment Week.Ce fonds ouvert domicilié au Royaume-Uni sera piloté par Daviv Millar, Dave Jubb et Richard Batty, tous trois recrutés chez Standard Life Investments en septembre 2012. Le trio gérait la stratégie GARS, dont les actifs sous gestion ont culminé à quelque 19 milliards de livres.
06/09/2013

Legg Mason commercialise 2 fonds d'actions américaines en Allemagne

La gamme Legg Mason en Allemagne s'élargit avec la commercialisation de deux produits d’actions américaines gérés par la filiale ClearBridge et de droit irlandais, le Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund et le Legg Mason ClearBridge US Equity Income Fund. Ces deux fonds lancés le 3 juin se focalisent sur les valeurs à fort dividende, mais le premier peut aussi investir jusqu'à 25 % ou 35 % en REIT et en MLP (master limited partnerships).Le Legg Mason ClearBridge Tactical Dividende Income Fund est géré par Peter Vandelee et Mark McAllister tandis que le Legg Mason ClearBridge US Equity Income Fund est confié à Peter Vanderlee, Mike Clarfeld et Hersh Cohen, co-CIO de ClearBridge.CaractéristiquesDénomination : Legg Mason ClearBridge US Equity Income FundCode Isin : IE00B7VSGS12 – Class A Acc (hedged)Indice de référence : Russell 3000 Value & S&P 500Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,3 %Dénomination : Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income FundCode Isin : IE00B9782Q97Indice de référence : Dow Jones Select Dividend Income IndexDroit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,5 %
06/09/2013

StarCapital confie trois fonds d'ETF à Markus Kaiser

Le gestionnaire allemand StarCapital a annoncé le 5 septembre le lancement de trois fonds profilés d’ETF, Stars Defensiv, Stars Flexibel et Stars Offensiv. Ces trois produits de droit luxembourgeois sont gérés par Markus Kaiser, l’un des pionniers des fonds d’ETF, qui a rejoint StarCapital en juillet comme membre du comité de direction et gérant de fonds. Ils existent chacun en trois classes de parts (lire document joint).Pour le fonds défensif, l’allocation aux ETF d’actions est plafonnée à 50 % tandis que pour le flexible, elle peut varier entre 0 et 100 %. Quant au fonds dynamique, il doit avoir au minimum 50 % d’ETF actions en portefeuille.
06/09/2013

Nicolas Walewski entre dans le team Old Mutual European Best Ideas

Dans une interview à Funds People, Lee Freeman-Shor, l’initiateur du Old Mutual European Best Ideas (anciennement Skandia European Best Ideas), indique que Nicolas Walewski, le fondateur d’Alken Asset Management, a été sélectionné après un an d’observation pour faire partie de l’équipe de gérants du fonds. Il entre au moment où Old Mutual fait sortir Cédric de Fonclare (Jupiter) et Raj Shant (Newton).Les huit autres gérants de l’équipe sont: Damien Lanternier (Financière de l’Echiquier), James Inglis-Jones (Lion Trust), Crispin Odey (Odey AM), Dirk Enderlein (Wellington), Daniel Nickols (Old Mutual GI), Richard Plackett (BlackRock), Marc Renaud (Mandarine) et Henrik Husted Knudsen (Danske).
06/09/2013

Dexia AM renforce son équipe dédiée au secteur de la santé

Dexia Asset Management (Dexia AM) vient de recruter Ward Capoen en tant qu’analyste senior en charge du secteur de la biotechnologie.Agé de 33 ans, la nouvelle recrue est titulaire d’un doctorat en biotechnologie de l’université de Gand obtenu en 2006 et a notamment achevé son parcours académique par l’obtention d’un MBA à la Vlerick Business School en Belgique tout en effectuant un stage chez Eli Lilly, une des grandes sociétés du secteur pharmaceutique, indique un communiqué.Il interviendra auprès de Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity et gérant du fonds Dexia Equities L Biotechnology, notamment dans l’analyse des données médicales concernant les médicaments expérimentaux et les nouvelles thérapies.
06/09/2013

Les ETF obligataires fondamentaux peinent à démarrer

Les ETF obligataires utilisant des indices fondamentaux connaissent un démarrage poussif, constate le Wall Street Journal. Les quatre seuls ETF obligataires de cette catégorie ne représentent qu’un encours total de 724 millions de dollars, selon IndexUniverse. Le gros des actifs se trouve dans le fonds PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond ETF.
06/09/2013

L'indice HFRX Global Hedge Fund en recul de 0,8% en août

La performance des hedge funds, mesurée par l’indice HFRX Global Hedge Fund, a été négative au mois d’août, avec un recul de 0,8% sur le mois, selon les statistiques de HFR.L’indice affiche toutefois une performance positive de 3,4% depuis le début de l’année.Au mois d’août, toutes les catégories de stratégies ont enregistré des performances négatives, comprises entre -0,2% et -1,7%.
06/09/2013

Nouvelle cession d'actif chez DEGI

Aberdeen Asset Management Deutschland a annoncé avoir vendu à l’assureur Fennia l’immeuble de bureaux Tekes Building d’Helsinki pour un montant légèrement supérieur à la dernière valeur vénale.Cet actif appartenait au fonds immobilier offert au public DEGI Global Business*, qui doit être liquidé d’ici au 30 juin 2014.* DE000A0ETSR6
05/09/2013

L’excès de souscriptions peut nuire à la performance des fonds obligataires

Selon une étude menée par Diaman Scf pour l’hebdomadaire italien Plus 24 sur plus de 2.100 fonds obligataires européens en 2012, les 50 premiers fonds en termes d’encours, soit 3 % des produits analysés, ont recueilli 226 milliards d’euros, soit 80 % de la collecte nette totale. Et plus de 35 % sont allés sur quatre fonds.En 2012, les fonds ayant collecté le plus ont aussi obtenu les meilleurs rendements. Mais en 2013, la performance a tendance à se détériorer. La bonne réputation des gros fonds contribue à les faire grandir de manière excessive, ce qui rend la tâche du gérant plus difficile car il doit trouver de nouveaux investissements pour les capitaux qui entrent. De plus, les décisions prises par un gros fonds ont un impact sur le marché, ce qui les pénalise.
05/09/2013

La liquidité de deux fonds Chine d'AGI devient hebomadaire

Grâce à une récente modification des dispositions applicables aux produits des Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) qui permet aux fonds dans échéance fixe d’importer et d’exporter des sommes de Chine une fois par semaine au lieu d’une fois par mois, Allianz Global Investors Europe GmbH a pu annoncer une modification dans le régime de liquidité de deux de ses fonds de droit luxembourgeois en dollars.La liquidité des parts IT (LU0411151904) et AT (LU0411150922) du Allianz China A-Shares et celle des parts IT (LU0752527142) et PT (LU0837709459) du Allianz renminbi Fixed Income Onshore devient ainsi hebdomadaire (le mercredi), alors qu’elle était mensuelle auparavant.
05/09/2013

M&G offre des parts de distribution pour 14 fonds en Italie

M&G Investments a annoncé que ses parts de distribution seraient désormais accessibles aux investisseurs particuliers en Italie pour 14 fonds, rapporte Bluerating. Liste des fonds concernés :Actions :M&G Global Basics FundM&G Global Dividend FundM&G Global Real Estate Securities FundM&G Pan European Dividend FundObligations :M&G European Corporate Bond FundM&G European High Yield FundM&G Emerging Markets Bond FundM&G Global Macro Bond Fund – Euro AM&G Global Macro Bond Fund – Euro A-HM&G High Yield Corporate Bond FundM&G Optimal Income FundMulti-Classes d’actifs :M&G Dynamic Allocation FundConvertibles :M&G Global Convertibles Fund - Euro AM&G Global Convertibles Fund - Euro A-H
05/09/2013

Charterhouse à la peine dans l'Hexagone

Le fonds britannique Charterhouse a visiblement renoncé à vendre Elior et Nocibé, indique L’Agefi. Pour Elior, le groupe de restauration collective s’oriente vers une cotation, tandis que pour Nocibé, l’enseigne de parfumerie va rester pour l’instant dans le giron du fonds. Charterhouse a finalement rejeté l’offre de reprise d’Advent. Cet été déjà, les 500 millions d’euros proposés par Advent avaient été jugés insuffisants, tout comme l’offre de LBO France.

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