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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2013

09/12/2013

Le FRR retient Eiris pour l'analyse des risques extra-financiers

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a retenu l’offre présentée par la société Eiris Ltd dans le cadre de la procédure de sélection d’un prestataire d’analyse des risques extra-financiers lancée le 10 juin 2013. Le marché a été attribué pour une durée de deux ans renouvelable une fois pour une période d’un an.La sélection de ce prestataire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement responsable du FRR. La mission du titulaire du marché est de permettre au FRR de prévenir et de suivre les risques extrafinanciers susceptibles d’avoir un impact sur sa réputation par l’analyse systématique de la totalité de son portefeuille et par la mise en place d’un système d’alertes.Un risque d’image pourrait en effet apparaître dès lors qu’un émetteur, dans lequel le FRR est investi, aurait enfreint, de par ses agissements, une norme ou une convention internationale ratifiée par la France. Cette vigilance, qui s’applique de façon transversale à l’ensemble du portefeuille du FRR, s’ajoute à celle que doivent exercer les gérants du FRR en la matière. Pour superviser l’ensemble de ce dispositif, un comité de l’investissement responsable, émanation du Conseil de surveillance a été créé en 2008. Il se compose du Président du Conseil de surveillance, d’un membre du collège représentant les organisations syndicales de salariés et d’un membre du collège représentant les organisations syndicales d’employeurs, auxquels sont adjointes deux personnalités externes qualifiées et, en tant que de besoin, le prestataire sélectionné.
09/12/2013

DeAWM accélère le passage à la réplication physique des ETF db X-trackers

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) poursuit sa démarche vers davantage de réplication physique dans la gestion de ses ETF en Europe. Le groupe a annoncé lundi 9 décembre le changement dans la méthode de réplication de 18 de ses ETF db X-trackers*, sa plateforme dédiée aux fonds indiciels cotés, gérant plus de 38,7 milliards d’euros. Il s’agit d’ETF ayant un sous-jacent actions et exposés aux marchés européens. Jusqu'à présent gérés en réplication synthétique, ils le seront désormais en réplication physique. Au total, le transfert, qui interviendra au premier trimestre 2014, porte sur 8,8 milliards d’euros. «Suite à ce changement, nous devenons le deuxième plus important fournisseur européen de fonds indiciels cotés (ETF) physiques. Les actifs sous gestion des ETF db X-trackers en réplication directe devraient atteindre environ 9,5 milliards d’euros.», note Houda Ennebati, responsable db X-trackers pour la France. En termes d’encours, les trois plus gros ETF concernés par le changement sont le db X-trackers DAX UCITS ETF (2,18 milliards d’euros), le db X-trackers Eurostoxx 50 UCITS ETF (2,41 milliards) et le db X-trackers MSCI Europe UCITS ETF (1,36 milliard). L’évolution vers la réplication physique «répond à une demande croissante des investisseurs européens», selon Houda Ennebati. D’autres ETF pourraient suivre le chemin de la réplication physique. «Nous envisageons de passer la gestion en réplication directe de plusieurs autres ETF, toujours sur des produits à sous-jacent actions, mais sur d’autres zones géographiques», annonce la responsable. En attendant de nouveaux transferts, les ETF qui adoptent la nouvelle technique de réplication conserveront leur code Isin. La place de cotation des ETFs ainsi que leur pays d’enregistrement resteront inchangés. «Les coûts administratifs et juridiques seront pris en charge par Deutsche Bank, sans frais supplémentaires pour l’investisseur», souligne Houda Ennebati. * db x-trackers CAC 40 UCITS ETF db x-trackers DAX UCITS ETF db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF db x-trackers Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF db x-trackers FTSE All-Share UCITS ETF db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Pan-Euro Index UCITS ETF db x-trackers SMI UCITS ETF db x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Europe Real Estate Real Estate UCITS ETF Equity (non disponible en France) db x-trackers ATX UCITS ETF Equity, Austria (non disponible en France)
09/12/2013

Schelcher Prince Gestion lance un FCPE en partenariat avec Debory Eres

La société de gestion Schelcher Prince Gestion lance, en partenariat avec Debory Eres, une plate-forme indépendante d’épargne salariale, un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) : Eres Schelcher Obligations. Il sera disponible dans la nouvelle offre en épargne salariale Eres Sélection 4.Le FCPE, qui est un fonds multi-stratégies obligataires, est investi dans les fonds obligataires Schelcher dont Schelcher Opportunités Européennes. Ce FCPE peut être souscrit dans l’offre PEI-PERCOI.
09/12/2013

Northern Trust lance un fonds de dette émergente

Northern Trust vient de lancer le Northern Multi-Manager Emerging Markets Debt Opportunity Fund qui offre aux investisseurs une très large exposition à la dette émergente.Lancé le 3 décembre, le fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des titres obligataires qui fournissent une exposition à des émetteurs émergents de dette en devises locales ou dures. Le fonds peut également investir de façon pragmatique dans de la dette corporate.Les frais s'élèvent à 0,93% et l’investissement minimum est à 100.000 dollars. Les actifs sous alloués à plusieurs sous-conseillers extérieurs appliquant des styles d’investissement différents les uns des autres. Northern Trust pilote la recherche et la sélection des gérants, l’optimisation et la surveillance du portefeuille.Les actuels sous-conseillers du fonds sont BlueBay asset Management et Lazard Asset Management.
09/12/2013

Bill Gross prend en charge le Pimco Unconstrained Bond Fund

Bloomberg rapporte que Bill Gross, qui est notamment le gérant du Pimco Total Return Fund (244 milliards de dollars, 36,9 milliards de remboursements nets en janvier-novembre), prend en charge avec effet immédiat le Pimco Unconstrained Bond Fund (code mnémonique PUBAX). Ce transfert est lié au fait que le gérant du PUBAX depuis 2008, Chris Dialynas, a décidé de prendre un nouveau congé sabbatique.Le Pimco Unconstrained Bond Fund est un fonds obligataire «tous-terrains» de 28 milliards de dollars qui a enregistré 10,2 milliards de souscriptions nettes en janvier-octobre, malgré une perte de 2,1 % depuis le début de l’année, ce qui représente une sous-performance par rapport à 75 % de son peer group. Sur cinq ans, le fonds a gagné en moyenne 5,2 % et a ainsi été en retard sur 83 % de ses pairs.
06/12/2013

Charlotte Sillèn quitte la gestion d’un fonds de Handelsbanken

Charlotte Sillén a quitté son poste de gérante principale du fonds obligations suédoises court terme de Handelsbanken (4 milliards de dollars d’encours), est en mesure de révéler Citywire Global. Elle gérait ce fonds - Handelsbanken Fds Swedish Sh Term Assets - depuis janvier 2011. Elle a été remplacée par Erik Gunnarsson. Charlotte Sillén restera assistante du fonds et continuera à superviser les fonds Handelsbanken Funds Euro Liquidity, Handeslinvest Virksomhedsobligationer et Handelsbanken Yrityskorko.
06/12/2013

Nouvelle acquisition au Royaume-Uni pour Opcimmo d'Amundi Immobilier

Amundi Immobilier, dans le cadre du développement de son OPCI grand public Opcimmo, vient d’acquérir en partenariat avec Knight Frank Investment Management (KFIM), son premier immeuble de bureaux à Londres.Situé au cœur du pôle londonien dédié aux nouvelles technologies, à Defoe Court, Featherstone Street, cet immeuble de bureau rénové en 2008 bénéficie d’une localisation exceptionnelle au nord de La City. Avec une surface totale de 4000 m² sur 5 étages, l’immeuble est entièrement loué. Selon Carmen Lopes, gérante d’Opcimmo, «après un premier co-investissement au Royaume-Uni en 2012, cette acquisition confirme notre volonté et notre capacité à investir sur le marché britannique. Cela renforce notre stratégie de développement sur ce marché à fort potentiel. Notre partenariat stratégique avec Knight Frank Investment Management nous permettra d’étendre à l’avenir notre présence à Londres».
06/12/2013

Les investisseurs ont privilégié les fonds actions au mois d’octobre

Selon Morningstar, les fonds de long terme ont enregistré en octobre des souscriptions de 22,3 milliards d’euros en octobre, montant le plus élevé depuis juillet. Au mois d’octobre, les investisseurs ont privilégié les fonds actions au cours du mois d’octobre. Les flux collectés ont atteint 15,3 milliards d’euros, les fonds actions affichant leur plus forte collecte mensuelle depuis janvier. La demande pour les fonds d’allocation a également été soutenue, avec une collecte de 7,8 milliards d’euros, tout comme pour les fonds alternatifs (1,7 milliard d’euros). A l’inverse, les fonds matières premières et obligataires ont subi une décollecte de respectivement 419 et 988 millions d’euros. Parmiu les fonds actions, les fonds de la catégorie grandes capitalisations ont attiré 2,4 milliards d’euros d’actifs, niveau le plus élevé depuis que Morningstar compile les données en 2007. La demande a également été soutenue sur les fonds haut rendement en dollars américains.Les fonds obligataires ont représenté 6 des 10 catégories les moins recherchées. Le fonds Invesco Perpetual Income a subi 1,1 milliard d’euros de retraits, soit la plus forte décollecte au cours du mois d’octobre. Templeton Global Bond, le plus gros fonds ouvert, a subi 579 millions d’euros de décollecte, faisant d’octobre le cinquième mois consécutif de décollecte pour le fonds. Depuis le début de l’année, c’est BlackRock qui a connu les souscriptions les plus fortes dans l’industrie avec 22,8 milliards d’euros (hors ETF iShare). «La bonne tenue des marchés actions, le déclin de la volatilité et le resserrement des spreads de crédit ont poussé les investisseurs a prend plus de risque en octobre, les fonds actions profitant de leur plus fort mois de collecte en octobre depuis le début de l’année. Les flux vers les fonds de long terme, toutefois, sont encore bien en-deçà des niveaux vus avant le scénario de réduction des achats d’actifs par la Réserve fédérale, qui avait provoqué un mouvement de vente indiscriminée au cours du troisième trimestre 201", commente Ali Masarwah de l'équipe de recherche européenne de Morningstar.
06/12/2013

Union Investment acquiert son futur siège

Pour 155 millions d’euros, Unon Investment Real Estate (UIRE), filiale immobilière du gestionnaire central des banques populaires allemandes Union Asset Management Holding, a acheté le futur immeuble de bureau Main Tor Porta de Francfort (22.500 mètres carrés) auprès de DIC Asset.Cet actif est livrable à la mi-2014 et abritera le siège d’Union Investment. Il sera affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public mais réservé aux investisseurs institutionnels UniInstitutional European Real Estate.
06/12/2013

PPM lance un fonds immobilier institutionnel

Le francfortois PPM Private Property Management Investment Management a annoncé le 15 novembre dans un communiqué boursier le lancement du fonds institutionnel PPM-Immobilien-Spezialfonds 01 spécialiste de l’immobilier de logement (immeubles collectifs) et de l’immobilier mixte logements/commerces.Les actifs seront situés dans des villes allemandes de moyenne et grande taille, à partir de 50.000 habitants, les immeubles dans les grandes métropoles étant trop chers.Le promoteur vise un volume de 200 millions d’euros, dont 110 millions de fonds propres. PPM prévoit pour ce fonds une échéance à dix ans, avec deux ans de période d’investissement (août 2015). L’objectif de rendement net est affiché à 4,5 % annuels en moyenne.Le fonds sera administré par HansaInvest, qui assurera aussi la comptabilité et la gestion du risque.CaractéristiquesDénomination : PPM-Immobilien-Spezialfonds 01Code Isin : DE000A1JXM84Commission de gestion : 0,4 %Souscription minimale : 5 millions d’euros
06/12/2013

Morgan Stanley IF Global Brands Fund fermé aux souscriptions

Morgan Stanley Investment a fermé aux souscriptions les parts Z du fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund, ce dernier ayant atteint un encours limite.Il s’agit des parts Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund Z (LU0360482987), Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZH (LU0360483019), Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZH GBP (LU0715348123), Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZX.(LU0360612351)
06/12/2013

Le hedge fund d’Edward Lampert subit des rachats

Edward S. Lampert, qui tente d’endiguer les pertes de Sears Holdings, doit faire face à l’exode des clients de son hedge fund, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds rembourse notamment des milliards de dollars aux clients de Goldman Sachs Group qui avaient investi dans ESL Investments en 2007, selon des personnes proches du dossier. Cela représenterait environ 3,5 milliards de dollars. Ces récents événements constituent un revers pour Edward S. Lampert, un investisseur loué pour ses qualités qui a parié qu’il pouvait redresser Sears. L’intéressé est devenu directeur général de la société de distribution en janvier, mais n’a pas réussi à retourner la société.
05/12/2013

Wise lance un fonds de dette privée italienne

La société de gestion italienne Wise lance Wise Private Debt, un fonds qui est investi dans des obligations d’entreprises non cotées, et ce, jusqu’à leur échéance, rapporte Bluerating. Le fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et vise une collecte de 200 millions d’euros. Le ticket d’entrée est de 5 à 20 millions d’euros et le rendement attendu est supérieur à 8 %.
05/12/2013

La sous-performance des fonds de Swedbank inquiète

Les deux plus gros fonds actions gérés activement de Swedbank, Allemansfonden et Kapitalinvest, n’ont battu leur indice qu’une seule année sur dix. Dans ce contexte, l’agence suédoise de protection des consommateurs va vérifier si le marketing de la banque nordique a été trompeur, rapporte le Svenska Dagbladet. Les deux fonds sont gérés par la société de gestion de Swedbank, Robur.
05/12/2013

Pershing Square progresse de 10% depuis le début de l'année

Malgré ses pertes sur Herbalife, William Ackman a terminé le mois de novembre sur de nouveaux gains, rapporte l’agence Reuters.Son fonds phare, le Pershing Square L.P., dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 12 milliards de dollars, a enregistré une progression de 1,4% après commissions au mois de novembre, ce qui porte la performance sur les onze premiers mois de l’année à 10%, selon des données actualisées distribuées à la clientèle et que Reuters a pu consulter.
05/12/2013

Le taux des OPCVM monétaires pratiquement inchangé en octobre

Le taux moyen de rémunération des titres d’OPCVM monétaires s’est établi à 0,09% au mois d’octobre contre 0,07% en septembre et 0,42% en octobre 2012, selon des statistiques publiées par la Banque de France."La rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires est quasi inchangée en octobre. Le taux moyen des dépôts à terme inférieur ou égal à deux ans et celui des livrets ordinaires diminuent toutefois quelque peu», commente la Banque de France
05/12/2013

Le taux de couverture des fonds de pension à son plus haut niveau depuis 2008

Le taux de couverture moyen des fonds de pension d’entreprise américains s’est amélioré en novembre de 2,1 points de pourcentage pour s'établir à 93,9%, son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2008, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group. Depuis le début de l’année, le taux de couverture affiche ainsi une progression de 16,8 points de pourcentage.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds ont augmenté de 0,4% alors que les engagements diminuaient de 1,8%, le taux d’actualisation progressant de 15 points de base à 4,85% pour les entreprises notées Aa. Le taux d’actualisation affiche une hausse de 109 points de base par rapport à son niveau de novembre 2012.
05/12/2013

Erste AM propose un fonds de dette émergente ISR

Le gestionnaire autrichien Erste Asset Management annonce le lancement du Erste Responsible Bond Emerging Corporate Fonds qui investit en obligations d’entreprises des pays émergents sélectionnées en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un univers comparable à celui de l’indice CEMBI de JPMorgan.Le portefeuille de ce fonds géré par Peter Varga ne comportera aucune obligation notée en dessous de B- et toutes les émissions retenues devront être d’un volume supérieur à la moyenne, pour des considérations de liquidité.Codes Isin :AT0000A13EF9 (parts A, distribution)AT0000A13EG7 (parts T, capitalisation)AT0000A13EH5 (parts VT capitalisation totale)
05/12/2013

Morningstar lance une offre de notation sur les fonds passifs

Morningstar vient de lancer une offre de notation et de recherche qualitative sur les fonds passifs couvrant les 25 fonds indiciels les plus populaires outre-Manche, rapporte Investment Europe. Morningstar devrait progressivement étoffer son offre à d’autres fonds du Royaume-Uni et d’autres marchés d’Europe continentale.

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