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Fonds

octobre 2014

15/10/2014

Nouveau fonds obligataire chez MEAG

MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH ou MEAG, le gestionnaire d’actifs du réassureur Munich Re, annonce le lancement d’un nouveau fonds obligataire. Le MEAG GlobalRent (ISIN: DE000A1144V8) sera investi dans des obligations d’Etat et corporate d'émetteurs allemands et étrangers. Le portefeuille peut être investi dans des dérivés pour protéger le portefeuille des effets de change et de taux.
14/10/2014

Tikehau IM boucle un fonds de senior loans de 230 millions d’euros

Tikehau IM a annoncé avoir clôturé, le 30 septembre, la commercialisation de son fonds de prêts senior «leveraged loans», baptisé Tikehau Corporate Leveraged Loan Fund (TCLLF). Ce véhicule, dont la taille finale atteint 230 millions d’euros, porte à plus de 700 millions d’euros les encours gérés par la société sur cette stratégie senior «leveraged loans».Prenant la forme d’un fonds de prêt à l’économie, le véhicule a séduit une dizaine d’investisseurs institutionnels dont une majorité d’assureurs. «Ceux-ci ont été attirés à la fois par les perspectives de diversification et de rendement – objectif d’Euribor + 4% sur un horizon de 5 à 7 ans – et par les nouvelles dispositions réglementaires qui leur permettent d’inscrire en représentation de leurs engagements réglementés ce nouveau type de fonds», précise Tikehau IM dans un communiqué. Le fonds a déjà investi dans une quinzaine de transactions de prêt senior sur des entreprises européennes pour un montant d’environ 70 millions d’euros. «La diversification demeure un des axes majeurs de la stratégie d’investissement avec une exposition maximale visée de 4% du fonds par ligne», souligne la société de gestion.
14/10/2014

iShares lance quatre ETF actions

Le fournisseur d’ETF iShares lance quatre nouveaux ETF actions qui seront cotés à la Deutsche Börse. Les quatre ETF répliquent la performance de titres de l’indice MSCI World. La sélection et la pondération des titres dépendent de l’approche retenue, taille de l’entreprise (iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF), valorisation (iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF), momentum (iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF) et qualité des résultats (the iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF).
14/10/2014

Patrizia Immobilien s'ouvre à une clientèle de particuliers

Le munichois Patrizia Immobilien proposera à partir de 2015 des fonds immobiliers à une clientèle d’investisseurs particuliers. Jusqu'à présent, la société de gestion immobilière s’adressait exclusivement à une clientèle institutionnelle. C’est sa filiale nouvellement créé Patrizia GrundInvest qui sera le promoteur des nouveaux produits. Son conseil de surveillance sera dirigé par Klaus Schmitt, COO de Patrizia Immobilien. Il sera assisté de Andreas Heibrock et Joachim Fritz, qui travaillent pour le moment chez Real I.S.
14/10/2014

Deutsche AWM réduit les frais sur son ETF actions japonaises

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) indique avoir réduit les frais sur encours du db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) à 0,09% par an, contre 0,25 % auparavant. Cet ETF fait partie de la gamme ETF Core lancée en février 2014.
14/10/2014

StoneFarm Capital lance un fonds alternatif dédié aux émergents

La société de gestion britannique StoneFarm Capital et BNP Paribas se proposent de lancer le 3 novembre prochain un fonds alternatif au format Ucits dédié aux marchés émergents à destination des investisseurs institutionnels, rapporte Absolut Report. Le StoneFarm Global and Emerging Market Macro (ISIN IE00BNY80L10) investit en fonction de l’appréciation portée sur la situation macro-économique des pays émergents et des marchés frontières. Le fonds investit principalement dans la dette souveraine mais une allocation actions est possible. Les marchés retenus sont notamment la Russie, le Brésil, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Europe de l’est et le Mexique ainsi que des marchés frontières (Nigéria, Ghana, Vietnam et Venezuela). L’investissement minimum a été fixé à 5 millions d’euros. Les frais de gestion s’élèvent à 1,5% par an et la commission de surperformance à 15%.
14/10/2014

Amundi enregistre un nouveau fonds monétaire en Espagne

Amundi vient d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, son fonds monétaire Amundi 6M dont l’objectif est d’offrir un rendement supérieur à celui des fonds monétaires traditionnels, rapporte Funds People. Ce véhicule, qui dispose d’un historique de 15 ans, investit dans les dettes publiques et privées libellées en euros ayant une grande qualité de crédit de pays membres de l’OCDE. Lancé en 1999, ce fonds affiche aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
14/10/2014

UBP lance UBAM FCP Euro High Yield Solution

Le Groupe Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé le lancement du fonds UBAM FCP Euro High Yield Solution. Il s’agit d’un portefeuille offrant une exposition liquide au potentiel de rendement du crédit «high yield» en euro. Le fonds investit principalement sur le marché «high yield» européen et, jusqu’à 20%, sur le marché «high yield» américain. «Contrairement aux obligations «high yield», les indices CDS «high yield» ne présentent pas de risque de call, et ils offrent un supplément de rendement intéressant – de 1.0% à 3.0% – par rapport aux fonds en obligations «high yield» traditionnels», souligne un communiqué.
14/10/2014

Les fonds obligataires dopent la collecte européenne en août

En août, les fonds obligataires commercialisés en Europe ont été les plus populaires avec des souscriptions nettes de 11,5 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Lipper. Ils devraient aussi être les fonds les plus vendus en septembre d’après les premières estimations, avec environ 3,6 milliards d’euros.Les fonds diversifiés ont quant à eux attiré en août 7,5 milliards d’euros, tandis que les fonds actions n’ont recueilli que 0,3 milliard d’euros.Au total, les fonds long terme (hors fonds monétaires) ont enregistré des souscriptions nettes de 18,5 milliards d’euros.BlackRock a été la société qui a enregistré les plus fortes entrées nettes sur des fonds de long terme en août, avec près de 2 milliards d’euros. DeAWM arrive deuxième avec 1,5 milliard d’euros et Vanguard troisième avec 1,4 milliard d’euros. Pioneer et JPMorgan suivent avec chacun environ 1,3 milliard d’euros.Le fonds qui s’est le mieux vendu sur le mois est le HSBC FTSE All-World Index, un fonds indiciel, suivi de deux ETF : Vanguard Investment Series Plc – Vanguard S&P 500 Ucits ETF et iShares Core Dax Ucits ETF.
13/10/2014

Lyxor supprime l'éligibilité au PEA de 30 ETF

Selon Les Echos, Lyxor a annoncé en juin à ses clients que 30 ETF allaient voir leur éligibilité au PEA supprimée d’ici le 17 octobre, une décision motivée par l’arrivée prochaine de la taxe européenne sur les transactions financières (TTF) qui nuira à la performance de ces fonds cotés en Bourse. Dans un document, Lyxor explique en effet que le surcoût engendré par la future TTF « représente entre 0 et 0,1% de leur performance annuelle ». D’après le quotidien économique, la société propose aux particuliers trois voies de sortie : soit d’opérer une vente simple de leurs ETF, soit de les vendre puis de racheter d’autres ETF éligibles au PEA et répliquant le même indice, soit de transférer leurs ETF en dehors du PEA.
13/10/2014

SSgA lance un mutual fund immobilier

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le lancement d’un mutual fund dédié à l’immobilier, le State Street Clarion Global Real Estate Income Fund, qui a été développé en partenariat avec CBRE Clarion Securities.Il s’agit d’un produit de diversification, l’accent étant mis sur le rendement.
13/10/2014

Les fonds suédois continuent de collecter en septembre

En septembre, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 9,1 milliards de couronnes suédoises, soit près d’un milliard d’euros, montrent les derniers chiffres de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. La collecte a été tirée par les fonds diversifiés, qui ont levé 6,8 milliards de couronnes (0,74 milliard d’euros), et les fonds obligataires (4,5 milliards de couronnes ou 0,5 milliard d’euros). En revanche, les fonds actions ont vu sortir 2,9 milliards de couronnes (0,31 milliard d’euros). Les investisseurs sont principalement sortis des fonds actions suédoises (-4,748 milliards de couronnes) et dans une moindre mesure des fonds actions européennes (-1,2 milliard de couronnes).Depuis le début de l’année, les fonds suédois ont enregistré des souscriptions nettes de 111,9 milliards de couronnes, soit 12 milliards d’euros, dont environ la moitié s’est dirigée vers les fonds obligataires (57 milliards de couronnes). A fin septembre, les fonds commercialisés en Suède affichaient un encours sous gestion total de 2.817 milliards de couronnes suédoises (308 milliards d’euros), dont 55 % investis en actions.
10/10/2014

Value Partners lance un fonds A-Share à Hong Kong

Value Partners s’apprête à lancer un deuxième fonds chinois en actions A RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) à Hong Kong ce mois-ci, avance Asian Investor. De fait, son fonds China A-Share Select a été approuvé par la Securities and Futures Commission (SFC) le 23 septembre, soit six mois plus tard que prévu. Selon Alan Wang, directeur des investissements de Value Partners, ce véhicule devrait être lancé dans les deux prochaines semaines.Ce nouveau fonds utilisera une approche «value» et investira presque exclusivement dans des actions dites «A-Shares», bien qu’il ait la possibilité d’investir dans du cash et des obligations.
10/10/2014

Universal Investment lance un fonds avec AHP Capital Management

La boutique AHP Capital Management et Universal Investment lancent ensemble un nouveau fonds, le AHP Aristoteles Fonds UI (ISIN DE000A1111G8). Il s’agit d’un fonds diversifié spécialisé sur les actions européennes. Lorsque l'équipe de gestion ne peut pas identifier suffisamment de sociétés intéressantes selon des critères de «fair value», la part obligataire du portefeuille est revue à la hausse.
10/10/2014

Bill Gross promet une « navigation en douceur »

S’exprimant sous sa nouvelle étiquette Janus Capital, Bill Gross a promis une « navigation en douceur » lors de sa première apparition publique professionnelle depuis son départ tonitruant de Pimco, rapporte le Financial Times. Le gérant s’est déclaré ravi d’avoir abandonné ses fonctions dirigeantes et de pouvoir se concentrer sur la gestion. Bill Gross a indiqué qu’il pensait que les marchés obligataires et par extension son propre fonds ne peuvent plus dégager les mêmes rendements qu’ils ont obtenus pendant les 30 ans de marché haussier connus sous l’ère Pimco.
09/10/2014

Des anciens de Carlyle lancent leur hedge fund activiste

Primestone, la société londonienne créée par trois anciens dirigeants de Carlyle, a obtenu le feu vert des régulateurs pour son premier hedge fund activiste, rapporte le Financial Times. Les fondateurs (Jean-Pierre Millet, Franck Falézan et Benoît Colas) sont en train de lever environ 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour leur fonds. Celui-ci ciblera les entreprises européennes cotées de taille moyenne tombées en disgrâce, sous évaluées et ayant besoin d’améliorations opérationnelles. L’équipe ciblera des participations minoritaires importantes et parfois une présence au conseil d’administration. Les investissements des clients seront bloqués de trois à quatre ans afin de pouvoir détenir des participations sur le long terme.
09/10/2014

Janus Capital collecte 66 millions sur le nouveau fonds de Bill Gross

Le fonds Global Unconstrained Bond Fund de Janus Capital, dont Bill Gross a pris la responsabilité cette semaine, a enregistré une collecte nette de 66,42 millions de dollars au cours du mois de septembre, rapporte Reuters qui cite des chiffres de Morningstar. Grâce à cette performance, ses encours sont passés de 12,8 millions à 79,1 millions de dollars en l’espace d’un mois seulement.
09/10/2014

Universal Investment lance un fonds santé avec acevo

Universal Investment lance en partenariat avec la boutique acevo le fonds ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI (ISIN DE000A1111D5). Le fonds choisit parmi les 1.000 titres les plus liquides du secteur de la santé des actions de sociétés issues de la pharma, des biotechnologies, des équipementiers médicaux, ou encore de la technologie médicale.
09/10/2014

JOHCM lance un fonds petites et moyennes capitalisations américaines

JO Hambro Capital Management vient de lancer le fonds JOHCM US small/mid cap Equity Fund, sur les petites et moyennes capitalisations américaines, rapporte Investment Europe. Cela fait suite à la nomination des gérants Thorsten Becker, Arun Daniel et Vincent Rivers et du trader Eric Yi plus tôt dans l’année.
09/10/2014

Talence Gestion ferme un fonds pour en ouvrir un autre

Le fonds Talence 2015 ayant dépassé son objectif d’offrir une performance annualisée supérieure à 7% sur la durée de placement recommandée de 3 ans, la société Talence Gestion a décidé de clôturer le fonds et de créer le 3 novembre 2014 le fonds Talence 2017. Pour ce nouveau millésime, l’objectif de gestion est identique à celui de Talence 2015, c’est-à-dire offrir une performance annualisée nette supérieure à 7% (considérée comme la performance moyenne des actions sur une longue période) sur la durée de placement recommandée de 3 ans, à travers des investissements dans des sociétés en situation de retournement.

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