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décembre 2014

22/12/2014

Bpifrance lance un fonds dédié aux financements de projet

Le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, a annoncé la création au sein de bpifrance d’un nouveau fonds doté de 425 millions d’euros dont la vocation est d’investir dans des sociétés de projet, afin d’aider des entreprises innovantes à passer le cap de l’industrialisation, rapporte Les Echos. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé vendredi. La banque investira en fonds propres dans 25 à 30 projets très capitalistiques, pour des tickets minoritaires compris entre 10 et 85 millions d’euros.
22/12/2014

BNP Paribas IP fusionne une sicav et un FCP

BNP Paribas IP a annoncé sur son site la fusion de la sicav Elite Hedge Diversified Fund dans le FCP Elite Hedge Diversified Fund. Le premier est absorbé par le second précise la société de gestion qui justifie cette opération par sa volonté de simplifier la gestion de la sicav. Cette opération de fusion absorption sera effective le 20 janvier 2015. A la date de fusion, la valeur liquidative retenue pour la sicav sera la dernière valeur liquidative connue soit celle du 31 décembre 2014. Le fonds absorbant a une valeur liquidative d’origine égale à celle de la sicav. Chaque actionnaire recevra un nombre de parts du fonds absorbant égale au nombre d’actions qu’il détient. La parité d’échange sera donc de 1 à la date d’effet.
22/12/2014

DNCA Finance va lancer une version mondiale d’Eurose

DNCA Finance prépare le lancement d’une version mondiale de son fonds vedette Eurose, a confié Enrico Trassinelli, responsable de DNCA pour l’Italie, dans un entretien à Bluerating. Par ailleurs, le dirigeant de la société française confirme que DNCA recherche un nouveau partenaire stratégique « pour améliorer les capacités de distribution de la société sur les marchés mondiaux où elle n’est pas encore présente, après que le fonds de private equity américain TA Associates, entré en 2011 avec 50 % du capital, a décidé de vendre sa participation ». Enrico Trassinelli indique enfin que DNCA a organisé des réunions clients les 10 et 11 février à Milan et Rome.
22/12/2014

Direxion reprend un fonds d’Hilton

Direxion Investments élargit sa gamme avec le Hilton Yield Plus Fund, géré par Hilton Capital Management, qui devient le Direxion Hilton Tactical Income Fund. Hilton continuera à gérer cette stratégie multi-classes d’actifs, proposée jusqu’ici sous forme de mandat, en utilisant la même stratégie d’investissement. La stratégie du fonds est centrée sur les sociétés qui fournissent des services ou produits considérés comme des besoins de base. Elle représente 600 millions de dollars.
22/12/2014

Brevan Howard lance un fonds dédié à l'Argentine

La société de gestion alternative Brevan Howard, l’une des plus importantes en Europe, vient de lancer un fonds spécialisé sur les actifs argentins, selon des documents déposés auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC), rapporte Reuters. Bervan Howard, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 34 milliards de dollars (à fin octobre), a démarré la commercialisation du fonds auprès des investisseurs externes. Un porte-parole de Brevan Howard s’est refusé à tout commentaire sur les objectifs du fonds et l’identité des gérants.
22/12/2014

Deka Immobilien vend un immeuble à Londres

Deka Immobilien annonce avoir vendu l’immeuble de bureaux «Salisbury Square House», totalisant 11.000 m² et situé dans la City de Londres. Les acquéreurs sont Greycoat et Cheyne Capital. L’immeuble se trouvait dans le portefeuille du fonds Deka-ImmobilienGlobal. Le prix de vente n’a pas été communiqué par le gestionnaire.
22/12/2014

Muzinich boucle son fonds Iberian Private Debt

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a bouclé son fonds Iberian Private Debt avec un encours de 80 millions d’euros, rapporte Funds People. Lancé au printemps en partenariat avec la société espagnole Arcano, ce véhicule a vocation à financer les petites et moyennes entreprises espagnoles et portugaises. Il cible des entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 50 et 500 millions d’euros, avec un Ebitda minimum d’environ 7,5 millions d’euros.
22/12/2014

Hedge funds : l’homme battu par la machine en 2014

Les hedge funds “suiveurs de tendance”, qui utilisent des modèles informatiques compliqués, ont tiré leur épingle du jeu au second semestre, dans un contexte de chute des cours des matières premières, rapporte le Financial Times. Dans le même temps, les hedge funds spécialisés dans la sélection de valeurs ou sur les événements d’entreprises ont été à la peine. De grands noms du secteur, comme John Paulson, ont accusé des pertes importantes, après que des paris sur des sociétés ont tourné au vinaigre. En revanche, ISAM, le hedge fund systématique basé à Londres présidé par Stanley Fink, a bondi de 50 % cette année, après avoir perdu de l’argent en 2012 et 2013. D’autres suiveurs de tendance, comme les fonds AHL de Man Group et Cantab, figurent aussi parmi les 20 hedge funds ayant affiché les meilleures performances dans le monde, selon HSBC.
22/12/2014

Deka lance un fonds dédié aux marchés émergents

Deka Group, l’entité de gestion d’actifs des caisses d’épargne allemandes, a lancé un fonds multi-classes d’actifs spécialisé sur les marchés émergents et qui s’adresse en priorité aux fondations et aux églises.Le fonds, qui vise du rendement dans un environnement de faibles taux d’intérêt, est investi dans les obligations souveraines émergentes, dans les obligations corporate émergentes et jusqu’à hauteur de 40% dans les actions émergentes.Afin de respecter les exigences spécifiques des fondations, le comité consultatif du fonds comprend des représentants des fondations.
19/12/2014

Carlson Capital va lancer trois hedge fund dédiés au secteur de l’énergie

Carlson Capital, une société d’investissement américaine lancée en 1993 qui gère 9 milliards de dollars d’actifs, envisager de lancer trois hedge funds pour investir dans la dette et les actions de sociétés évoluant dans le secteur de l’énergie, rapporte Bloomberg qui se réfère à une lettre du fondateur Clint Carlson adressée le 15 décembre à ses clients. La société entend ainsi profiter de la baisse du prix du pétrole et d’autres matières premières à l’échelle mondiale, estimant que ce contexte présente de réelles opportunités pour réaliser des investissements de long terme dans l’énergie. L’un de ses fonds, baptisé Black Diamond Energy Sector, aura pour objectif de surperformer l’ETF SPRD S&P Oil & Gas (XOP) Exploration & Production, selon cette même lettre.
19/12/2014

Amundi lance un ETF exposé aux obligations à taux variables

Amundi ETF annonce le lancement d’Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF, produit exposé aux obligations à taux variables. Coté par Amundi ETF sur Euronext Paris depuis le mois de septembre, il est également enregistré en Allemagne et au Royaume-Uni. Il est prévu que sa distribution soit étendue à d’autres pays européens, précise la société de gestion française. Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près l’évolution de la performance de l’indice Markit iBoxx EUR FRN IG 1-32 (Total Return, i.e. coupons réinvestis), à la hausse comme à la baisse, calculé et publié par Markit Indices Limited. L’indice est composé d’obligations investment grade à taux variables, libellées en euros, émises par des sociétés privées des pays développés, et dont la maturité est comprise entre 1 et 3 ans. Les frais annuels de gestion s'élèvent à 0,18 %.
19/12/2014

Source enregistre une nouvelle gamme d’ETF en Espagne

Source, le fournisseur européen d’ETF, a enregistré en Espagne sa gamme de fonds indiciels Source CSOP Markets, rapporte Funds People. Ainsi, la société a intégré dans cette gamme son fonds coté CSOP Source FTSE China A50 Ucits ETF, le premier ETF lancé en Europe qui investit «physiquement» dans les actions «A» chinoises. Début novembre, Source avait déjà enregistré 59 de ses fonds indiciels auprès de la CNMV, ce qui représente environ 80 % de sa gamme (lire NewsManagers du 6 novembre 2014).
19/12/2014

Les hedge funds spécialistes de la Russie souffrent

Les hedge funds investissant dans les actions russes ont vu la valeur de leurs participations chuter ces dernières semaines, et affichant ainsi les pires performances du monde cette année. Le Kaltchiga Fund, un hedge fund investi dans les actions russes, a perdu plus de 30 % depuis le début de l’année, tandis que Firebird Russia, un autre hedge fund, abandonne 26 %. Le Russia Prosperity Fund, un hedge fund de 941 millions de dollars, a perdu 31 %.
19/12/2014

Chute des encours de l’ancien fonds de Julie Dean chez Schroders

Le fonds Schroder UK Opportunities a vu ses encours diminuer des deux tiers en six mois, les investisseurs ayant fui le produit après le départ de sa gérante Julie Dean, rapporte le Financial Times. Le fonds, qui totalisait 2,5 milliards de livres d’actifs il y a six mois, est aujourd’hui à 871 millions de livres. Julie Dean a quitté Schroders soudainement en septembre, moins de 18 mois après avoir rejoint la société suite au rachat de Cazenove. Elle lancera un fonds chez Sanditon Asset Management, une nouvelle boutique créée par d’anciens collègues de Cazenove.
19/12/2014

RobecoSAM lance un nouveau fonds de petites capitalisations

Robeco SAM, la société de gestion spécialisée dans les investissements durables, a lancé le 15 décembre un nouveau fonds dont la vocation est d’investir dans les entreprises de petites et moyennes capitalisations boursières à l’échelle mondiale, et ce quel que soit leur secteur d’activités. Baptisé RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund, ce nouveau produit doit permettre aux investisseurs d’avoir un accès à des entreprises de petites et moyennes taille ayant une valorisation attractive et un potentiel de forte croissance de leurs activités. Le fonds mettra principalement l’accent sur les fournisseurs de solutions qui tentent de répondre au défi de pénurie mondiale de ressources naturelles dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de la sécurité alimentaire. Son portefeuille comprendra entre 70 et 90 valeurs sélectionnées à partir d’une double analyse portant sur le respect de différents critères durables et responsables et sur la valeur fondamentale de la société concernée. La gestion de ce véhicule a été confiée à Rainer Baumann, gérant de portefeuille chez RobecoSAM, et à Kai Fachinger, gérant de portefeuille adjoint.
18/12/2014

La gamme des fonds CPR Croissance franchit le milliard d'euros d'encours

CPR Asset Management a annoncé le 17 décembre que l’encours de chacun des fonds diversifiés internationaux de la gamme «CPR Croissance» a fortement progressé ces derniers mois, portant l’actif net sous gestion de la gamme à plus de 1 milliard d’euros. «C’est un succès collégial que nous souhaitons partager avec l’ensemble des équipes de gestion, recherche, stratégie, commerciale et marketing de CPR AM mais également avec nos clients patrimoniaux et institutionnels, pour leur confiance renouvelée quant à notre capacité à leur offrir une allocation d’actifs efficace», se félicite Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Performances cumulées calculées nettes de frais en euro au 01/12/2014 YTD 1 an 3 ans 5 ans Démarrage* CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 (P) 8,39% 8,19% 22,49% 33,92% 108,22% CPR CROISSANCE REACTIVE (P) 12,34% 12,67% 42,51% 65,31% 185,20% CPR CROISSANCE DYNAMIQUE (P) 14,92% 15,35% 55,98% 76,92% 132,81% «Devant le succès rencontré par notre expertise en allocation d’actifs et pour répondre à l’intérêt grandissant des distributeurs européens, nous venons de lancer une Sicav de droit luxembourgeois, CPR Invest dont l’un des compartiments n’est autre que le fonds nourricier de CPR Croissance Réactive. Nous prévoyons également de lancer, courant 2015, deux compartiments qui seront la déclinaison de CPR Croissance Prudente 0-40 et CPR Croissance Dynamique», indique Bertrand Pujol, directeur marketing et communication.
18/12/2014

361 Capital lance un fonds actions long/short

La société de gestion alternative 361 Capital, basée à Denver, a annoncé le 16 décembre le lancement du mutual fund alternatif 361 Global Long/Short Equity Fund, conseillé par Analytic Investors. La stratégie utilise la même approche d’investissement que le Analytic Global Long/Short Equity Composite, lancé en décembre 2009. Suite à la restructuration du Analytical Global Long/Short Equity Fund, il affiche en outre un historique de performance de onze mois, précise un communiqué. Analytic Investors, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 11 milliards de dollars, utilise une méthodologie basée sur la faible volatilité dans la sélection des valeurs.
18/12/2014

Pimco enregistre d'importants rachats nets sur ses fonds d'obligations émergentes

Les fonds de Pimco spécialisés sur les obligations des marchés émergents ont enregistré une décollecte record de 5,8 milliards de dollars sur les onze premiers mois de l’année, selon des données communiquées par Morningstar. Un montant nettement supérieur à la décollecte enregistrée sur l’ensemble de 2013 qui s'était élevée à «seulement» 2 milliards de dollars.
18/12/2014

Janus Capital enrichit sa gamme de fonds dédiée à l’Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Janus Capital vient de lancer quatre fonds actions dédiés à l’Asie, domiciliés en Irlande, révèle Citywire Global. Deux de ses nouvelles stratégies sont concentrées sur les actions asiatiques tandis que les deux autres se concentrent sur le marché japonais. Ces nouveaux véhicules seront conseillés par DIAM International, un cabinet de conseil basé à Londres, filiale de la société de gestion asiatique Diam Co., dont le siège est implanté à Tokyo et qui gère 146 milliards de dollars d’actifs. Les quatre nouveaux fonds sont:- Janus Japan Fund, un fonds actions japonaises sans contrainte pouvant investir sur toutes les capitalisations boursières et tous les secteurs d’activités;- Janus Japan Emerging Opportunities Funds, un fonds actions japonaises axé sur les petites et moyennes capitalisations qui cible les entreprises japonaises exposées aux marchés émergents et en croissance;- Janus Asia Frontier Markets Fund, un véhicule actions offrant aux investisseurs une exposition aux marchés frontières d’Asie;- et, enfin, Janus Asia Growth Drivers Fund, un fonds actions concentré sur les secteurs de la consommation en Asie et d’autres secteurs d’activités à forte croissance dans la région.Ces fonds sont enregistrés en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.En parallèle, Janus Capital a annoncé, ce 17 décembre, le lancement du produit Intech Emerging Markets Managed Volatility Fund. Ce nouveau produit, géré par sa filiale Intech Investment Management et distribué par Janus, a pour objectif de générer un rendement supérieur à son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index.

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