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mars 2015

17/03/2015

Axa IM lance un nouveau fonds dédié aux loans américains

Axa Investment Managers (Axa IM) enrichit sa gamme de fonds. Le gestionnaire d’actifs vient en effet de lancer le Short Maturity CLO Opportunity Fund, dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs professionnels un rendement total net compris entre 4% et 6% en investissant dans des «Collaterised Loan Obligations» américaines classiques (CLO 1.0s) tout en conservant une notation de crédit moyenne Investment Grade, indique la société de gestion dans un communiqué. Présenté à un large éventail de clients institutionnels – family offices, fonds de pension, sociétés de gestion –, « le fonds a rencontré un succès immédiat», commente Christophe Fritsch, co-directeur de la plateforme Securitised and Structured Assets et responsable de la structuration chez Axa IM. «Nous espérons atteindre un encours sous gestion de 250 millions de dollars américains à court terme», a-t-il ajouté. Le fonds offre une liquidité mensuelle et les parts sont disponibles en euro et en dollar américain. Basée à Paris, l’équipe de gestion du fonds fait partie de l’expertise de financement structuré d’Axa IM qui a récemment fusionné avec l’équipe Fixed Income. L’équipe Securitised and Structured Assets gère un encours d’actifs de 13,3 milliards d’euros au 31 décembre 2014.
17/03/2015

Invesco abandonne les indices RAFI pour ceux de Russell pour neuf ETF

Invesco PowerShares Capital Management a abandonné les indices RAFI pour neuf de ses ETF pour adopter des indices Russell. En conséquence, les ETF en question sont renommés. Un dixième ETF passe d’un indice NYSE à un indice Dow Jones.Par exemple, l’ETF PowerShares Fundamental Pure Large Core Portfolio ne répliquera plus l’indice RAFI Fundamental Large Core Index, mais le Russell Top 200 Equal Weight Index. Il prendra ainsi le nouveau nom PowerShares Russell Top 200 Equal Weight Portfolio. De plus, ses frais sont réduits de 0,29 % à 0,25 %. Trois autres ETF voient leurs frais abaissés : le PowerShares Fundamental Pure Mid Core Portfolio qui devient le PowerShares Russell Midcap Equal Weight Portfolio (0,29 % à 0,25 %), le PowerShares Fundamental Pure Small Core Portfolio, qui devient le PowerShares Russell 2000 Equal Weight Portfolio (0,29 % à 0,25 %) et le PowerShares NYSE Century Portfolio qui devient le PowerShares Contrarian Opportunities Portfolio (0,50 % à 0,35 %). Invesco explique que ce changement s’inscrit dans le cadre de son engagement à aligner son offre de fonds à l’évolution du paysage de l’investissement. Ces changements prendront effet à la clôture des marchés le 22 mars. Les autres ETF concernés par ces transformations sont le PowerShares Fundamental Pure Large Value Portfolio, qui devient le PowerShares Russell Top 200 Pure Value Portfolio, le PowerShares Fundamental Pure Large Growth Portfolio, qui devient le PowerShares Russell Top 200 Pure Growth Portfolio, le PowerShares Fundamental Pure Mid Growth Portfolio, qui devient le PowerShares Russell Midcap Pure Growth Portfolio, le PowerShares Fundamental Pure Mid Value Portfolio qui devient le PowerShares Russell Midcap Pure Value Portfolio, le PowerShares Fundamental Pure Small Value Portfolio qui devient le PowerShares Russell 2000 Pure Value Portfolio et le PowerShares Fundamental Pure Small Growth Portfolio qui devient le PowerShares Russell 2000 Pure Growth Portfolio.
17/03/2015

Carmignac lance des parts de distribution mensuelle du Carmignac Portfolio Patrimoine

Comme annoncé par Didier Saint-Georges, managing director de Carmignac Gestion, en janvier (lire Newsmanagers du 26/01/2015), la société de gestion parisienne lance de nouvelles parts du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine, à distribution mensuelle. Sept nouvelles parts ont été créées dont une commercialisée en France (A EUR Mdis) pour laquelle les frais de gestion sont de 1,5%.Ces parts visent à délivrer un dividende de 5% par an distribué sur une base mensuelle. La gestion est calquée sur celle du fonds historique Carmignac Patrimoine, qui pratique une approche flexible qui repose sur trois moteurs de performance (actions internationales, obligations internationales, devises) investis sans contrainte de zone géographique, de secteur ou de taille de valeur. Les nouvelles parts s’adressent aux épargnants particuliers mais aussi aux investisseurs institutionnels en quête de rendement.
16/03/2015

Les hedge funds profitent de la chute de l’euro

La chute de l’euro a donné un coup de pouce inespéré à certains hedge funds, rapporte The Wall Street Journal. Ainsi, des paris contre l’euro ont permis à Bridgewater Associates, la principale société de hedge funds dans le monde, de gagner 7 % dans son fonds Pure Alpha sur les deux premiers mois de 2015. Les principaux gagnants font partie de la catégorie des fonds macro, dont Caxton Associates, Moore Capital Management et Tudor Investment. D.E. Shaw Group, qui n’est pas un fonds macro, a aussi profité de la baisse de l’euro.
16/03/2015

F&C lance un fonds petites capitalisations européennes

F&C Investments a annoncé l’expansion de sa gamme actions européennes avec le lancement du fonds F&C European Small Cap ex UK, rapporte Investment Europe. Le fonds est une version OEIC onshore hors Royaume-Uni de la Sicav F&C European Small Cap. Sam Cosh gérera le fonds qui sera investi dans les 25 % d’entreprises les plus petites en termes de capitalisation. Le fonds sera investi dans 40-60 valeurs.
16/03/2015

Le chinois CSOP lance un ETF aux Etats-Unis

La société chinoise CSOP Asset Management (7,08 milliards de dollars d’encours) a lancé vendredi sur NYSE Arca son ETF CSOP FTSE China A50. Ce fonds réplique l’indice FTSE China A50 (CNHUSD) Net Total Return, qui fournit une exposition aux 50 principales actions A sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen. Il s’agit du premier ETF coté aux Etats-Unis de manière indépendante par une société de gestion chinoise. Le fonds, qui a démarré avec plus de 237 millions de dollars d’encours, est déjà présent sur des Bourses asiatiques et européennes.
16/03/2015

LCL lance deux fonds à capital protégé

LCL a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds commun de placement (FCP). Destinés aux particuliers, il s’agit de deux fonds à formule, sans garantie de capital. Le LCL Triple Tempo (Fév. 2015), éligible au compte-titres et au PEA, et LCL Triple Tempo AV (Fév. 2015), éligible à l’assurance-vie, ont une durée de vie maximale de 6 ans. Leurs performances sont liées aux marchés actions de la zone euro (représentées par l’indice Euro Stoxx 50 calculé hors dividendes). Ils offrent une opportunité de remboursement anticipé automatique à 2 ou 4 ans, en fonction de l’évolution de l’indice. Si l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 (calculé hors dividendes) est positive ou nulle par rapport à sa valeur initiale, les fonds offrent un gain fixe de 11% à 2 ans ou 22% à 4 ans. A 6 ans si l’indice est en hausse ou connaît une baisse jusqu’à 20 % par rapport à sa valeur initiale, le souscripteur perçoit un gain fixe prédéterminé de 33%. Le capital est protégé jusqu’à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance. A l’échéance, si l’indice connaît une baisse supérieure à 40%, le capital n’est plus protégé et le porteur supporte une perte en capital équivalente à l’intégralité de la baisse de l’indice.
16/03/2015

PAI lève 3,3 milliards d’euros pour son sixième fonds européen

PAI Partners a annoncé, ce vendredi 13 mars, avoir levé un montant total de 3,3 milliards d’euros de capitaux (investissement de l’équipe de gestion inclus) dans le cadre de la clôture finale de son sixième et nouveau fonds européen PAI Europe VI. Il dépasse ainsi largement son objectif initial de 3 milliards d’euros, ceci «afin de répondre à la forte demande des investisseurs», a souligné la société de capital investissement dans un communiqué. Ce nouveau véhicule a vocation à investir en Europe dans cinq secteurs d’activités clés, à savoir les biens de consommation, les biens de l’industrie, la distribution, la santé et les services. Pour ce fonds, PAI Partners fait état d’un «ensemble d’investisseurs diversifié et réparti sur l’ensemble du globe»: fonds de pensions publics et privés, fonds souverains, compagnies d’assurance et investisseurs individuels. «Les investisseurs historiques de PAI ont été rejoints par de nouveaux partenaires français et internationaux, observe la société. Les investisseurs de PAI Europe V ont renouvelé leur confiance à PAI et ont augmenté en moyenne leurs engagements de 30%.» Dans le détail, 60% des engagements proviennent d’Europe, 20% d’Amérique du Nord, 15% d’Asie et 5% du Moyen Orient et d’Amérique Latine. PAI Europe VI a déjà réalisé six opérations depuis son premier «closing» annoncé en janvier 2014, ayant investi dans Custom Sensors & Technologies, Euro Media Group, DomusVi, Labeyrie Fine Foods, VPS et AS Adventure.
16/03/2015

Skandia lance deux fonds à effet de levier

La société d’assurance vie suédoise Skandia lance en partenariat avec la société de gestion Alfred Berg deux fonds avec effet de levier pour l’assurance vie, rapporte Realtid.se, citant une lettre. Il s’agit des fonds Alfred Berg Bull et Alfred Berg Bear, qui sont liés à l’indice suédois OMXS30.
13/03/2015

Hausse de 4% des encours des fonds espagnols en février

Les actifs sous gestion des fonds communs de placements espagnols ont progressé de 4 % au cours du mois de février, soit une hausse de 8,16 milliards d’euros, selon des données publiées par le cabinet VDOS. Au 28 février, les encours s’établissent ainsi à 212,23 milliards d’euros contre 204,07 milliards d’euros au 31 janvier. Au cours du mois écoulé, la collecte nette du secteur a atteint 4,41 milliards d’euros, l’effet de marché ressortant à 3,75 milliards d’euros pour l’ensemble du marché espagnol.Au cours du mois de février, CaixaBank réalise la plus importante collecte nette, avec 1,41 milliard d’euros de souscriptions nettes. Suivent Santander (488,59 millions d’euros de collecte nette), Allianz (366,19 millions d’euros), BBVA (331,48 millions d’euros) et, enfin, Bankia (326,79 millions d’euros). A l’inverse, Bestinver a subi la plus forte décollecte mensuelle avec 49,95 millions de sorties nettes. La société de gestion devance Bankinter (-43,57 millions d’euros), Ahorro Corporacion (-27,53 millions), Novo Banco (-15,20 millions d’euros) et, enfin, Aviva (-12,77 millions d’euros).
13/03/2015

Aberdeen lance un fonds d'actions chinoises

Aberdeen Asset Management vient de lancer un fonds dédié aux actions chinoises qui vise à tirer parti du potentiel à long terme du marché actions local, rapporte Citywire. Le fonds Aberdeen Global - China A Share Equity sera lancé le 16 mars et sera piloté par l'équipe d’Aberdeen spécialisée sur les actions chinoises, dirigée par Nicholas Yeo. Le fonds adoptera une approche de forte conviction, avec un portefeuille constitué de 25 à 30 sociétés de grande qualité offrant de bonnes perspectives de long terme.
13/03/2015

UBS GAM lance un ETF matières premières avec une couverture devise

UBS Global Asset Management (UBS GAM) a coté un nouvel ETF sur le London Stock Exchange, offrant aux investisseurs un accès aux marchés des matières premières avec une couverture sur la livre sterling, rapporte Hedge Week. L’ UBS ETF (IE) CMCI Composite hedged GBP SF UCITS ETF est un ETF basé sur des swaps. Il réplique l’indice UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return GBP-hedged.
13/03/2015

Linxea intègre deux FCPR dans ses contrats d’assurance vie

Linxea vient d’intégrer deux FCPR dans ses contrats d’assurance vie LinXea Spirit et LinXea Spirit Capitalisation. Il s’agit des fonds FCPR Multicorporate de 123Venture et FCPR Entrepreneur et Export 2 d’Entrepreneur Venture. Le FCPR Multicorporate sera investi à 50 % maximum en obligations corporate cotées à haut rendement et le solde en obligations corporate non cotées. Le FCPR Entrepreneurs et export sera investi dans des PME françaises non cotées exposées à l’international via des obligations convertibles avec une garantie partielle des investissements via la signature d’Oséo.
13/03/2015

Le Crédit Agricole commercialise deux fonds à capital protégé

Jusqu’au 15 avril, le Crédit Agricole commercialise Acticcia Vie n°4 et Acticcia 90 n°4, deux fonds à capital protégé à l’échéance.D’une durée de 10 ans, Acticcia Vie n°4 permet aux investisseurs de bénéficier d’une partie de la hausse potentielle d’un panier de 15 actions européennes et 5 actions américaines. A l’échéance, l’investisseur perçoit l’intégralité de son capital investi, quelle que soit l’évolution des marchés financiers, majorée de la moyenne des performances potentielles des actions du panier, dividendes non réinvestis. La performance retenue pour chaque action est plafonnée à +70 % sur 10 ans, soit un taux de rendement annuel de 5,45 % maximum, sans limitation à la baisse.Acticcia 90 n°4 a une durée de 8 ans et permet aux investisseurs de bénéficier d’une partie de la hausse potentielle d’un panier de 15 actions européennes de l’indice Stoxx Europe 50 et 5 actions américaines. A l’échéance des 8 ans, soit le 28 avril 2023, l’épargnant perçoit au minimum 90 % du capital initial investi en cas de baisse des marchés. Le capital est majoré de la moyenne des performances potentielles des actions du panier, dividendes non réinvestis, sachant que la performance retenue pour chaque action est plafonnée à +85 % sur 8 ans, soit un taux de rendement annuel de 7,99 % maximum sans être limitée à la baisse.
12/03/2015

Pictet AM étoffe sa gamme de fonds obligataires marchés émergents

Pictet Asset Management vient de lancer un fonds de dette chinoise en monnaie locale domicilié au Luxembourg et géré par Cary Yeung, arrivé au sein de la société de gestion en 2014 en provenance de Taikang Asset Management Hong Kong, révèle Citywire Global. Le gérant, basé à Hong Kong sera soutenu dans cette nouvelle stratégie par une analyste crédit senior, Jennifer Chang, et un trader spécialiste de la dette chinoise, Echo Chen.D’après le site d’information britannique, ce nouveau fonds se concentrera sur le marché obligataire chinois domestique («onshore») et investira principalement dans des obligations libellées en renminbi. Ce nouveau produit est déjà enregistré au Royaume-Uni, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, au Luxembourg, en France, à Chypre, en Finlande, en Grèce et au Portugal. Il devrait être disponible dans d’autres pays prochainement.
12/03/2015

Décollecte de 8,9 milliards de dollars pour les hedge funds en janvier

Coup de froid pour le secteur des hedge funds. Au cours du mois de janvier, l’industrie mondiale a en effet subi une décollecte de 8,9 milliards de dollars, après avoir enregistré 28,1 milliards de sorties en décembre 2014, selon des données publiées par BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. «L’industrie des hegde funds n’avait pas enregistré deux mois consécutifs de décollecte depuis mi-2012», note Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHedge. Dans un tel contexte, les encours totaux des hedge funds ont reculé à 2.430 milliards de dollars à fin janvier, soit son niveau le plus bas depuis neuf mois, selon des estimations de BarclayHedge basées sur l’analyse de 3.547 fonds.
12/03/2015

GLG liquide un fonds

GLG Investments, filiale du gestionnaire alternatif Man Group, a définitivement fermé son fonds GLG Atlas Macro Alternative, compartiment de sa sicav GLG Investments VI. Selon Fondsweb, les parts de fonds concernées sont les suivantes : IE00B537RP69 GLG Atlas Macro Alternative UCITS AIE00B55L3C52 GLG Atlas Macro Alternative UCITS BIE00B4ZLGW95 GLG Atlas Macro Alternative UCITS CIE00B4Q0JK45 GLG Atlas Macro Alternative UCITS DIE00B4V4PP89 GLG Atlas Macro Alternative UCITS EIE00B4WG6619 GLG Atlas Macro Alternative UCITS F
12/03/2015

Lancement d'un fonds d’investissement dédié aux banques durables

L’Alliance mondiale pour une banque fondée sur les valeurs (GABV) annonce le lancement de The Sustainability Finance Real Economies fund (SFRE). Le réseau mondial des 25 banques souhaite ainsi apporter des fonds aux banques durables, qui «rendent service aux individus et aux entreprises actives dans l'économie réelle» et sont actives dans le développement économique, social ou environnemental, selon un communiqué. L’univers éligible comprend selon le GABV environ 2.000 institutions, totalisant des actifs de 600 milliards de dollars. Suite à un premier tour de table, 40 millions de dollars ont été collectés à ce stade auprès de membres de l’Alliance, de fondations, investisseurs institutionnels, family offices, et investisseurs particuliers. Le GABV s’est fixé comme objectif d’atteindre le milliard de dollars d’encours à horizon de 10 ans sur la sicav. The Sustainability Finance Real Economies fund sera piloté par Jim Prouty.
12/03/2015

Northern Trust et ABN Amro s’allient pour lancer une nouvelle gamme de fonds

Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust et la banque néerlandaise ABN Amro ont noué une alliance stratégique afin de lancer une nouvelle gamme de fonds passifs domiciliés aux Pays-Bas à destination des clients particuliers et de la banque privée d’ABN Amro. Cette gamme comprend trois fonds Ucits: le Northern Trust Europe Equity Index Ucits FGR Fund, dont l’indice de référence est le MSCI Europe et offre une exposition aux actions européens; le Northern Trust North America Equity Index Ucits FGR Fund, dont l’objectif est de suivre l’indice MSCI North America et qui offre une exposition aux actions d’Amérique du Nord; et, enfin, le Northern Trust Developed Real Estate Index Ucits FGR Fund, qui suit l’indice FTSE EPRA / NAREIT Developed et qui offre une exposition à des actifs immobiliers diversifiés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
12/03/2015

Hermes va fermer temporairement un fonds Asie

Hermes va fermer temporairement aux nouvelles souscriptions le fonds Asie hors Japon de Jonathan Pine dont les encours ressortent à 1,5 milliard de dollars, a appris Investment Week. Le portefeuille approche en effet de sa limite de capacité. Les investissements dans le fonds seront restreints à partir du 11 mai.

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