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Fonds

mai 2015

11/05/2015

Les fonds actions et obligations européennes perdent de leur attrait début mai

Les fonds actions et obligations européennes ont publié sur la semaine s’achevant le 6 mai leurs premiers rachats nets depuis début janvier et fin décembre, respectivement, selon les dernières statistiques d’EPFR Global. Les fonds actions américaines ont vu sortir 16 milliards de dollars, soit un niveau qui n’avait plus été enregistré depuis le milieu du troisième trimestre 2014. EPFR note que la hausse des prix du pétrole et de l’euro ont poussé les investisseurs à revoir leurs hypothèses concernant l’inflation, la compétitivité des exportateurs de la zone euro, la retenue de la Federal Reserve sur la hausse des taux… Au total, les fonds obligataires ont affiché une collecte modeste d’environ 600 millions de dollars sur la semaine et les fonds monétaires ont engrangé 5 milliards de dollars. En revanche, les fonds actions ont vu sortir près de 17 milliards de dollars.
11/05/2015

Le SEB ImmoInvest distribue 326 millions d'euros à ses investisseurs

Le fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest a annoncé une distribution exceptionnelle au 8 mai de 2,80 euros par part à ses investisseurs, soit 326 millions d’euros. Ceci représente 9 % de l’encours actuel du fonds. La distribution exceptionnelle fait suite à la cession de 9 actifs immobiliers. Le fonds allemand a déjà restitué 2,3 milliards d’euros à ses investisseurs, en 36 mois.
11/05/2015

Neuberger Berman lance un fonds en Italie

Neuberger Berman vient de lancer en Italie le fonds alternatif Neuberger Berman Global Long Short Equity, qui vient s’ajouter à la gamme de cinq fonds déjà disponibles dans la gamme « Liquid Alternatives ». Le fonds est géré par Daniel Geber, récemment arrivé chez NB en provenance de GLG Partners.
11/05/2015

Aquila Capital lance un fonds dédié à l'hydroélectrique européen

La société de gestion alternative Aquila Capital a annoncé le 7 mai le lancement du premier fonds dédié au secteur hydroélectrique européen et réservé aux institutionnels. Le fonds Aquila European Hydropower offre aux investisseurs institutionnels la possibilité de bénéficier d’un accès privilégié à un portefeuille équilibré et diversifié d’actifs hydroélectriques européens. L’objectif de la stratégie est de dégager un taux de rentabilité interne de 7% à 9% et des rendements de long terme stables, une volatilité limitée ainsi qu’une décorrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles. Selon une étude commanditée par Aquila Capital et réalisée en février dernier, seulement 7% des investisseurs institutionnels sont actuellement exposés au secteur hydroélectrique en raison du déficit d’opportunités d’investissement de qualité et de gestionnaires ayant fait leurs preuves dans ce secteur. Le ticket minimum d’investissement est de 10 millions d’euros.
11/05/2015

Hausse de 2,2% des encours des fonds espagnols en avril

Les encours des fonds communs de placement en Espagne ont enregistré au mois d’avril une croissance de 2,2 %, selon des données préliminaire publiées par Inverco, l’association professionnelle espagnole de la gestion d’actifs. A fin avril, les actifs sous gestion s’établissent à 219,95 milliards d’euros contre 215,2 milliards d’euros à fin mars. Depuis le début de l’année 2015, les encours ont ainsi progressé de 25,1 milliards d’euros ou de 13%. «Les quatre premiers mois de l’année 2015 constituent le meilleur début d’année de l’histoire des fonds communs de placements, dépassant les 24,59 milliards d’euros de croissance des encours enregistrée en 1998 », note Inverco dans un communiqué.Au cours du mois d’avril, le secteur a enregistré une collecte nette de 4,06 milliards d’euros, portant ainsi à 17 milliards d’euros les souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année, soit une croissance de 22% par rapport à la même période de 2014.
11/05/2015

Baring AM lance ses premiers fonds domiciliés à Hong Kong

Baring Asset Management vient de lancer sa première série de fonds domiciliés à Hong Kong, à savoir Baring Global Multi Asset Income Fund, Baring European Equity Income Fund and Baring Greater China Equity Fund. Les trois fonds ont obtenu le feu vert de la SFC, le régulateur local, le 30 mars dernier et ont été lancés le 7 mai. Les trois fonds proposent une part couverte en renminbi (RMB).
07/05/2015

Ofi AM crée trois fonds actions pour l'équipe d'Eric Turjeman

Ofi Asset Management annonce la création de trois fonds actions, initiés par l'équipe d’Éric Turjeman qui a rejoint la société de gestion en provenance d’Amundi en début d’année comme directeur de la gestion actions et convertibles. Il s’agit des fonds SSP (pour Single Select Plateform) OFI Large Cap Euro, SSP OFI Euro Smaller Companies et SSP OFI European Smaller Companies. Ces compartiments de sicav luxembourgeoise seront pilotés par Olivier Baduel, responsable de la gestion Actions Large Cap, et Béryl Bouvier di Nota, responsable de la gestion Actions Small Cap selon un processus validé depuis plus de 10 ans."Ces trois fonds devraient bénéficier directement du contexte très favorable aux marchés actions européens du fait de la baisse des coûts énergétiques et de taux de change avantageux pour les sociétés européennes. Les small caps seront en outre les premières à profiter des opérations de fusions et acquisitions dont elles seront la cible», souligne Éric Turjeman.Caractéristiques SSP OFI Large Cap Euro Codes Isin : part IC : LU1209227690 , part ID : LU1209227773, part R : LU1209227427Frais de gestion : part I : 0,75 % TTC max, part R : 1,50 % TTC maxCommission de performance : 20% de la performance supérieure à l’indice deréférenceSSP OFI Euro Smaller CompaniesCodes Isin : part IC : LU1209226882, part ID : LU1209226965, part R : LU1209226700Frais de gestion : part IC/ID : 0,90 % TTC max, part R : 1,80 % TTC maxCommission de performance : 20% de la performance supérieure à l’indice de référenceSSP OFI European Smaller CompaniesCodes Isin : part IC : LU1209226296, part ID : LU1209226379, part R : LU1209226023Frais de gestion :part IC/ID : 0,90 % TTC max, part R : 1,80 % TTC maxCommission de performance : 20% de la performance supérieure à l’indice de référence
07/05/2015

Idinvest Digital Fund II annonce un closing final à 140 millions d'euros

La société de gestion Idinvest Partners, spécialisé dans le financement des PME, a annoncé mercredi 6 mai le closing final de son fonds Idinvest Digital Fund II à 140 millions d’euros. Ce fonds est entièrement dédié au financement de la croissance de jeunes entreprises dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies (services internet, médias, mobiles, e-commerce, logiciels) en France et en Europe, précise un communiqué. Parmi les investisseurs figurent au premier rang Bpifrance, Allianz France, auxquels s’ajoutent de nombreux assureurs et banques, des family offices et de grands industriels comme le groupe Lagardère et le groupe Up. Le fonds a déjà réalisé 10 investissements et est appelé à plus de 30%. A noter que le premier fonds digital d’Idinvest affiche un multiple de 3,5x et a déjà distribué 222% à ses investisseurs.
07/05/2015

State Street GA lance un fonds indiciel sur les obligations vertes

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a dévoilé, ce mercredi 6 mai, le lancement du fonds State Street Global Green Bond Index Fund, un OPCVM conforme aux normes Ucits qui suit l’indice Barclays MSCI Green Bond Index. Disponible via une sicav de droit luxembourgeois, ce nouveau produit sera accessible à l’ensemble des investisseurs en Europe. Centré sur les obligations vertes (ou «Green Bonds»), «ce fonds offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans une stratégie obligataire favorable à l’environnement», précise la société de gestion. De fait, une obligation verte est un titre de créance présentant des caractéristiques similaires à celles d’une obligation classique, à la différence près qu’elle concerne exclusivement des projets ou des activités en faveur de la durabilité de l’environnement, rappelle SSGA. «Cela peut donc inclure le développement de projets visant à améliorer l’efficacité énergétique par l’exploitation des énergies alternatives ou renouvelables, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable des ressources en eau et les bâtiments écologiques», indique la société de gestion.
07/05/2015

Santander AM étoffe sa gamme obligataire

Santander Asset Management vient de lancer un fonds obligataire en euro axé sur le crédit européen, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Santander Eurocrédito, ce produit sera géré par Santander AM UK. Le véhicule, dont l’indice de référence est le BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Corporate Index, investira la totalité de son expositions dans des obligations publiques et privées, dont plus de 50% dans des obligations privées émises par des émetteurs de pays développés. L’investissement minimal initial est fixé à 50.000 euros.
07/05/2015

Skagen va lancer un nouveau fonds

Skagen lancera le nouveau fonds de Filip Weinstraub le 26 mai, rapporte realtid.se. Appelé Skagen Focus, il s’agira d’un fonds actions monde concentré, avec jusqu’à 35 valeurs. Les 10 principales valeurs représenteront 40 à 50 % du fonds. Filip Weinstraub est revenu chez Skagen après avoir quitté la société en 2010.
07/05/2015

Le fonds de Bill Gross connaît des difficultés

Le nouveau fonds de Bill Gross chez Janus Capital Group a subi de larges pertes la semaine dernière, minant un début de retour pour le gérant star qui n’a pas encore massivement attiré les investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. Les causes des problèmes du fonds n’ont pas été dévoilées. Mais le déclin de 2,7 % enregistré par le Janus Global Unconstrained Bond Fund sur la semaine s’achevant mardi intervient alors que des ventes massives d’obligations gouvernementales et d’entreprises ont fait souffrir les investisseurs dans le monde entier. A mardi, le fonds perdait 0,09 % en 2015, contre un gain de 0,09 % pour son indice de référence.
07/05/2015

Robeco lance un nouveau fonds actions marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a lancé un fonds actions marchés émergents dont la gestion a été confiée à Jaap van der Hart, révèle Citywire Global. Baptisé Robeco Emerging Opportunities Equities, ce nouveau produit investira dans les économies émergentes et frontières, opérant sans contraintes d’indices. Ce fonds détiendra en moyenne entre 70 et 100 valeurs. Le véhicule allouera jusqu’à 25 % de ses actifs dans des petites capitalisations, précise le site d’information britannique. A ce stade, le nouveau fonds est uniquement enregistré au Luxembourg, mais Robeco a entamé les démarches nécessaires pour l’enregistrer dans plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse.
06/05/2015

Les encours des hedge funds dépassent 3.100 milliards de dollars

Les actifs totaux des hedge funds se sont accrus au mois de mars de 0,35% pour atteindre 3.101 milliards de dollars, selon le dernier bulletin mensuel publié par eVestment («Hedge Fund Industry Asset Flows Summary Report»). La collecte s’est élevée à environ 15,6 milliards de dollars durant le mois sous revue alors que l’effet marché s’est traduit par un impact négatif de 5,2 milliards de dollars. Sur les trois premiers mois de l’année, la collecte atteint 28,2 milliards de dollars contre 51,5 milliards de dollars au premier trimestre 2014. Les hedge funds multi-stratégie ont notamment attiré 20,4 milliards de dollars au premier trimestre, dont 9,4 milliards de dollars en mars.
06/05/2015

UBS lance un ETF obligataire à Milan

UBS lance sur la Bourse de Milan un ETF sur les obligations d’entreprises américaines, rapporte Bluerating. Le nouveau produit, le cinquième que le groupe suisse cote en Italie depuis le début de l’année, est disponible sur le segment ETFplus depuis le 28 avril. UBS (LU) Barclays US Liquid Corporates 1–5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc permet d’investir sur un panier diversifié d’obligations d’entreprises investment grade de sociétés cotées aux Etats-Unis, avec une échéance comprise entre 1 et 5 ans, en neutralisant le risque de change.
06/05/2015

Candriam lance une nouvelle stratégie à performance absolue

Candriam Investors Group, filiale européenne du groupe New York Life Investment Management qui gère 89 milliards d’euros d’actifs, a dévoilé le mardi 5 mai une nouvelle stratégie «Systematic Long Short Equity» à performance absolue. Cette stratégie a été officiellement lancée en décembre 2014, précise le gestionnaire d’actifs. «La moyenne des fonds Long / Short Equity reste pénalisée par une corrélation souvent trop élevée aux marchés actions, ce qui handicape leur capacité à générer des rendements dans tous les cycles de marché», note Candriam dans un communiqué. Ainsi, la stratégie «Systematic Long Short Equity» se veut innovante en proposant un mix performant de 5 stratégies quantitatives, l’utilisation systématique de contrats futures sur les indices actions internationaux et, enfin, une corrélation faible vis-à-vis des marchés actions et des autres stratégies long short equity.Afin de créer «un moteur de performance adapté à toutes les conditions de marché», cinq modèles quantitatifs différents sont déployés dans cette stratégie. Cette dernière alloue le même budget de risque à chaque modèle afin d’obtenir la meilleure diversification possible, et ainsi réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés actions traités.Candriam indique que sa nouvelle stratégie vise à générer des rendements de l’ordre de 8% à 12% sur un horizon de gestion de 3 ans, dans le cadre d’une enveloppe de risque maîtrisée avec une volatilité cible de 10%.
06/05/2015

SEI lance deux fonds institutionnels conformes aux valeurs catholiques

La société de gestion américaine SEI a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds institutionnels qui intègrent les directives d’investissement de la conférence des évêques catholiques des Etats-Unis (USCCB). L’objectif de ces fonds, le Catholic Values Equity Fund et le Catholic Values Fixed Income Fund, est de fournir aux institutions catholiques des produits multi-manager de haute qualité qui respectent leurs valeurs sans pour autant renoncer au potentiel de rendement ou à la diversification. SEI a déjà plus d’une dizaine d’années d’expérience dans l’investissement socialement responsable. Les actifs gérés en fonction d’une grille responsable s'élèvent actuellement à plus de 18 milliards de dollars. A fin mars 2015, SEI gère ou administre 648 milliards de dollars investis dans des mutual funds ou des actifs ségrégés, dont 258 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
06/05/2015

Driehaus lance un fonds marchés frontières

Driehaus Capital Management, société américaine gérant 10,9 milliards de dollars d’encours, a lancé le fonds Driehaus Frontier Emerging Markets Fund investi sur les actions des marchés frontières. Dédié aux investisseurs institutionnels, le nouveau produit est géré par Chad Cleaver, déjà gérant principal du Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund et co-gérant du Driehaus Emerging Markets Growth Fund, deux fonds exposés aux marchés frontières depuis 2008 et 1998 respectivement. Au 31 mars, les actions des marchés frontières représentaient 144 millions de dollars sur les 3,4 milliards de dollars d’actifs gérés par l’équipe marchés émergents de Driehaus. Outre les actions émergentes, la société gère des actions monde et américaines de croissance, ainsi que des stratégies alternatives, et compte une base diversifiée de clients institutionnels.
06/05/2015

Le Winton Futures Fund perd 4% en mars

Le Winton Futures Fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 12,4 milliards de dollars, a perdu 4% au mois de mars, ce qui a ramené sa performance depuis le début de l’année à 0,5%, selon une lettre aux investisseurs obtenue par l’agence Bloomberg. La stratégie, surtout affectée sur les devises et l'énergie, n’avait pas connu pareille contre-performance depuis juillet 2008. Le fonds avait alors cédé 4,6%. Les actifs sous gestion de Winton Capital Management, spécialisée dans la gestion systématique, s'élèvent à environ 30,9 milliards de dollars.
06/05/2015

Neuberger Berman lance un fonds de petites capitalisations américaines

Neuberger Berman propose un nouveau fonds au format Ucits dédié aux petites capitalisations américaines. Le fonds Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value a été lancé le 30 avril, rapporte Citywire. Le fonds réplique une stratégie existante lancée en 1997 pour les investisseurs américains, par la suite intégrée dans le format d’un mutual fund américain en 2010. La version Ucits sera pilotée par Benjamin Nahum qui souligne la forte activité d’acquisition des grandes sociétés qui jettent leur dévolu sur de petites sociétés en forte croissance plutôt que de se développer par croissance organique. Depuis février 2014, on dénombre 864 opérations de ce type sur le marché américain. Le fonds est dans un premier temps disponible à la vente au Royaume-Uni. Il devrait être commercialisé en Europe continentale très prochainement, croit savoir Citywire. La version américaine du fonds (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) a dégagé une performance de 66,6% en dollars sur les trois ans à fin avril 2015, contre 50,2% pour le Russell 2000 Value TR sur la même période.

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