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Fonds

septembre 2015

15/09/2015

RWC va lancer un fonds émergents pour l’ancienne équipe d’Everest

RWC s’apprête à lancer au Royaume-Uni son premier fonds marchés émergents, ce qui permettra aux investisseurs particuliers britanniques d’accéder aux stratégies gérées par l’ancienne équipe d’Everest Capital, rapporte Investment Week. Piloté par John Malloy et James Johnstone, le RWC Global Emerging Markets Equity fund verra le jour en novembre. Il répliquera la stratégie institutionnelle de 1,3 milliard de livres investie sur les marchés émergents, frontières et asiatiques. Regroupant environ 50 valeurs, le nouveau fond long-only se focalisera sur des sociétés affichant une forte croissance qui n’est pas reflétée dans les cours. Une équipe de 21 personnes d’Everest a rejoint RWC en mai suite à la faillite du hedge fund, rappelle Investment Week.
14/09/2015

Le SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF passe la barre du milliard de dollars

State Street Global Advisers (SSGA) a indiqué que les actifs du SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF ont passé la barre du milliard de dollars en l’espace de six mois. Développé au travers d’un partenariat, SSGA et DoubleLine Capital ont lancé cet ETF le 23 février 2015, ce qui en fait l’ETF le plus acheté lancé en 2015, souligne un communiqué.
14/09/2015

HSBC GAM lance une gamme multi-classes d'actifs privilégiant la gestion passive

HSBC Global Asset Management envisage de lancer une gamme de fonds multi-classes d’actifs, utilisant en priorité des véhicules d’investissement passifs avec la possibilité d’opter pour des fonds gérés activement, rapporte le site spécialisé Investment Week. Les trois fonds HSBC Global Strategy, classés selon leur exposition au risque, investissent dans les actions internationales, les obligations internationales et les titres de l’immobilier international sur les marchés développés et émergents. Ces fonds seront gérés par Jane Davies, cogérante de la gamme HSBC World Index Portfolio. Ces trois fonds, HSBC Global Strategy Cautious Portfolio, HSBC Global Strategy Balanced Portfolio, et HSBC Global Strategy Dynamic Portfolio, seront disponibles à compter du 16 octobre et seront chargés entre 0,17% et 0,2%. Les actifs sous gestion de HSBC GAM dans des produits multi-classes d’actifs s'élèvent à environ 60 milliards de livres.
14/09/2015

Aviva Investors et Virtus IP lancent un fonds multi-stratégies

Lancé en début d’année (Newsmanagers du 26 janvier 2015), le partenariat noué par la société de gestion Aviva Investors avec le groupement de boutiques Virtus Investment Partners produit ses premiers résultats avec le lancement du VirtusMulti-Strategy Target Return Fund. Ce fonds, en principe le premier d’une série dans le cadre du partenariat, affiche un objectif très spécifique : fournir des rendements équivalents à ceux des actions internationales tout en tolérant moins de la moitié du risque sur trois ans. Pour respecter ce cahier des charges, Aviva Investors propose de mettre en œuvre de multiples stratégies au travers de l’obligataire, des devises, des actions, des convertibles, des fonds monétaires, des ETF et des dérivés. Virtus Investment Partenrs regroupe plusieurs boutiques dont Cliffwater Investments, Duff & Phelps Investment Management, Euclid Advisors, Kayne Anderson Rudnick Investment Management, Kleinwort Benson Investors International, Newfleet Asset Management, Newfound Investments, Rampart Investment Management et Zweig Advisers
14/09/2015

La chute des marchés en août révèle des problèmes sur les ETF

Les fluctuations extrêmes des marchés actions en août ont révélé des problèmes sur le marché des ETF que les sociétés de gestion comme BlackRock tentent de comprendre, rapporte le Wall Street Journal. Les ETF n’ont pas tenu leur promesse de pouvoir être vendus ou achetés comme des actions lorsque le Dow Jones Industrial Average a abandonné plus de 1.000 points au cours des premières minutes de transactions le 24 août. Des dizaines d’ETF se sont négociés avec de fortes décotes par rapport à la somme de leurs participations, aggravant les pertes pour de nombreux investisseurs ayant vendu pendant le mouvement de panique. L’un des fonds touché par ces dislocations est le iShares Select Dividend ETF de BlackRock.
14/09/2015

DeAWM est le plus gros collecteur en Allemagne cette année

Depuis le début de l’année, l’industrie des fonds a collecté plus de 124,4 milliards d’euros, un montant record, selon les dernières statistiques de l’association allemande des sociétés de gestion BVI. C’est DeAWM qui mène le top 10 des sociétés de gestion en termes de collecte avec 15,10 milliards de souscriptions depuis le début de l’année, suivi d’Allianz Global Investors (11,02 milliards), Union Investment (6,8 milliards), DekaBank (5,10 milliards), Ethenea (2,5 milliards), Flossbach von Storch (1,9 milliard), BlackRock (1,8 milliard), Pioneer (875 millions), Universal Investment (860,3 millions) et Commerz Funds Solutions (625 millions).
11/09/2015

Natixis AM crée des parts de capitalisation pour deux de ses fonds

Natixis AM a indiqué sur son site qu'à compter du 15 septembre 2015, une nouvelle part de capitalisation (*) sera effective sur le fonds Ecureuil Investissement. Dédié à l’ensemble des souscripteurs, les frais de gestion maximum seront de 1,20% TTC. La valeur liquidative d’origine est de 61 euros, et la commission de souscription maximale de 2%.Natixis Asset Management a également annoncé à compter d’hier, 10 septembre, la création d’une part de capitalisation pour son fonds Ecureuil Bénéfices Responsable. Ce fonds est un nourricier du compartiment maître Mirova Euro Sustainable Equity Fund de la sicav de droit luxembourgeois Mirova Funds Dédiée à l’ensemble des souscripteurs, la part affiche des frais de gestion maximum de 0,80% TTC. Les frais de gestion indirects maximum sont de 0,80% TTC. La valeur liquidative d’origine est de 55 euros, et la commission de souscription maximale de 2%.(*) code ISIN : FR0012925790(**) code ISIN : FR0012925774
11/09/2015

Rorento collecte et change de nom

La stratégie de performance absolue de Robeco, Rorento, continue de séduire les investisseurs. Depuis le début de l’année, le fonds a enregistré une collecte nette de près de 500 millions d’euros, ce qui porte ses actifs sous gestion à 1,85 milliard d’euros. Cette stratégie non contrainte affiche un gain de 0,47% depuis le début de l’année, à comparer à une avance de 0,22% pour le Barclays Global Aggregate (couvert en euro). Les performances sont également au rendez-vous sur plusieurs années, avec un gain de 4,22% sur cinq ans, contre 3,38% pour le Barclays Global Aggregate, avec une volatilité de seulement 3,30% et un ratio de Sharpe de 1,16. De passage à Paris, Kommer van Trigt, responsable de l'équipe Taux chez Robeco, a indiqué le 10 septembre, que le fonds allait changer de dénomination en novembre prochain, Rorento devenant Robeco Global Total Return Bond. Kommer van Trigt, qui est également responsable de l'équipe d’allocation obligataire depuis janvier 2011, a également souligné les bonnes performances du fonds Robeco Lux-o-rente qui investit en priorité sur les principaux marchés souverains du monde développé. Cette stratégie, qui affiche une performance de 3,76% sur cinq ans contre 3,26% pour le JPM GBI Global Investment Grade (ouvert en euro), a vu ses encours passer de 1,9 milliard d’euros en décembre 2014 à plus de 2,4 milliards d’euros récemment.
11/09/2015

BNP IP lance un fonds à destination des établissements de crédit

BNP Paribas Investment Partners annonce le lancement du fonds BNP Paribas LCR 1, qui s’adresse aux établissements de crédit. Ce nouveau fonds permet de répondre à l’une des exigences de liquidité prévue par Bâle 3. Le nouveau produit «offre aux établissement de crédit la possibilité d’afficher un numérateur du ratio LCR 1 en permanence conforme aux exigences réglementaires, et constitue ainsi une solution efficace aux investisseurs souhaitant un accès au meilleur niveau d'éligibilité du LCR», souligne un communiqué. BNP Paribas LCR 1 est investi en titres émis ou garantis par des Etats membres de l’Union Européenne de maturités courtes et moyennes.
11/09/2015

Les investisseurs suédois sortent des fonds actions en août

En pleine tourmente boursière, les fonds actions commercialisés en Suède ont subi en août des rachats nets de 10,7 milliards de couronnes suédoises, selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. Pratiquement tous les fonds actions sont dans le rouge, mais ceux qui ont le plus souffert sont les fonds actions suédoises et des fonds actions nord américaines qui ont vu sortir plus de 2,2 milliards de couronnes chacun.La décollecte sur les actions a fait plonger l’ensemble du secteur des fonds commercialisés en Suède dans le rouge : ils voient sortir sur le mois 4,5 milliards de couronnes suédoises dans l’ensemble. Les autres catégories de fonds n’avaient enregistré que de faibles collectes (ou une faible décollecte s’agissant des fonds obligataires), à l’exception des fonds monétaires qui voyaient entrer 5,3 milliards de couronnes.Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède enregistrent encore des souscriptions nettes de 52,2 milliards de couronnes, malgré des sorties nettes de 30,6 milliards de couronnes sur les fonds actions. A la fin août, les encours des fonds suédois ressortaient à 3.185 milliards de couronnes, dont 55 % investis en actions.
11/09/2015

Berenberg étoffe sa gamme

La banque privée Berenberg lance une nouvelle stratégie dédiée aux valeurs décotées. Le fonds Berenberg Global Equity Selection se veut le pendant mondial du fonds européen Berenberg European Equity Selection de la banque privée. Le nouveau produit est géré par le duo composé de Michael Nuske et Boris Jurczyk, déjà aux commandes de la version Europe du fonds. Le portefeuille en investi dans des titres de sociétés sous-valorisées mais qui bénéficient d’une tendance haussière. Les titres ayant prouvé une bonne résistance au cours de phases de marché difficiles seront privilégiés, précise le communiqué. L’univers d’investissement est le MSCI Monde.CaractéristiquesCode Isin : DE000A14UVH5frais de gestion 0,55 % par an actuellement
10/09/2015

Santander AM lance un fonds de revenu multi-classes d'actifs

Santander Asset Management vient de lance un fonds de revenu multi-classes d’actifs qui sera géré par Tom Caddick et Toby Vaughan, en réponse à une forte demande de la clientèle pour ce type de produits. Le fonds Atlas Income, dont l’approche non contrainte est proche de celle du fonds Atlas Growth, également géré par Tom Caddick, vise un revenu mensuel moyen compris entre 4% et 6% par an. Les frais de gestion annuels ont été fixés à 0,4% et les frais courants sont plafonnés à 0,99%.
10/09/2015

Danske Invest lance un fonds frontières

Danske Invest, la société de gestion de Danske Bank, a lancé un fonds Ucits investi sur les marchés émergents et frontières répliquant une stratégie jusqu’ici réservée aux investisseurs institutionnels, rapporte Citywire Global. Antti Raappana gérera le produit qui sera investi dans plus de 25 pays. Le fonds sera commercialisé au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Allemagne et en Suisse.
10/09/2015

Un hedge fund rembourse ses clients si la performance est mauvaise

Deux anciens dirigeants du fonds de de dotation de l’Université de Harvard ont créé un hedge funds actions ayant une approche opposée à celle de tous les autres, rapporte le Wall Street Journal Europe. Robert Atchinson et Phillip Gross laissent les investisseurs dans leur fonds Adage Capital Management (28 milliards de dollars) conserver presque tous les gains et promettent de les rembourser si la performance du fonds décline. Cette pratique est quasiment inédite dans le monde des hedge funds et pourrait s’avérer coûteuse cette année. Adage a sous-performé le S&P 500 depuis le début de l’année. Si les gérants ne redressent pas la situation, ils pourraient être confrontés à leur plus gros remboursement de l’histoire de la société. Robert Atchinson et Phillip Gross facturent 0,50 % des encours, soit moins que de nombreux fonds traditionnels actifs. Ils se rémunèrent aussi seulement pour les profits qui battent le S&P 500, dividendes inclus : 20 % des gains au dessus du S&P. Et ils remboursent jusqu’à la moitié de ces frais s’ils ne battent pas l’indice l’année suivante.
10/09/2015

La Française Real Estate Partners rachète un immeuble parisien à JP Morgan AM

La Française Real Estate Partners annonce avoir racheté l’immeuble «6 place d’Alleray à Paris» à JP Morgan Asset Management pour le compte d’un grand institutionnel français, précise un communiqué. Cet immeuble de bureaux de 18.420 m² a été entièrement redéveloppé entre 2012 et 2014 dans le cadre d’un clé en main locatif pour le compte d’Orange qui a emménagé dans ses locaux en avril 2015. Le bâtiment est labélisé HQE Excellent et BBC rénovation.
10/09/2015

UBI Pramerica lance un fonds flexible

UBI Pramerica SGR, la société de gestion d’actifs détenue par Gruppo UBI Banca et Pramerica Financial, a lancé la commercialisation d’UBI Pramerica Go@l (Growth Oriented Allocation), un nouveau fonds flexible qui a comme objectif une croissance du capital et protège, à tout moment, 80 % de la valeur maximale de la part du fonds des douze derniers mois. Le fonds est investi sur différentes classes d’actifs.
09/09/2015

Degroof Gestion Institutionelle lance deux fonds en Bourse

Degroof Gestion Institutionnelle a introduit le 1er septembre deux de ses fonds à la Bourse de Milan, enrichissant le segment ETF Plus de cette dernière, rapporte Bluerating. Les fonds concernés sont Hypo Basic Fund et Hypo Dynamic Fund. Le premier, libellé en euro, est investi dans diverses catégories de valeurs mobilières d’émetteurs qui semblent prometteurs à moyen terme et se destine à des investisseurs ayant un horizon d’investissement d’au moins 5 ans. Hypo Dynamic Fund vise un rendement sur le long terme égal à l’Euribor à trois mois + 250 points de base par an. Sa principale source de performance est l’allocation d’actifs, sachant que le fonds peut être investi sur différentes classes d’actifs.
09/09/2015

Jupiter lance un fonds diversifié

Jupiter propose un nouveau fonds, le Jupiter Enhanced Distribution Fund, qui sera piloté par Alastair Gunn et Rhys Petheram. Le fonds investira dans une sélection d’actions (environ 40% du portefeuille) et d’obligations (60%) avec pour objectifs la distribution d’un revenu mensuel et l’accumulation de capital sur le long terme. Les deux gérants en charge du fonds mettront en œuvre la même gestion que pour le Jupiter Distribution Fund et le Jupiter High Income Fund, deux autres stratégies pilotées par leurs soins ces dernières années. Ils visent un rendement de l’ordre de 4%.
09/09/2015

Les fonds autrichiens collectent 4,6 milliards d'euros au premier semestre

Les fonds autrichiens ont bien résisté aux marchés turbulents de cet été. Au premier semestre, la collecte nette a atteint 4,6 milliards d’euros, selon les statistiques de l’association des fonds autrichiens Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften. En juillet, les souscriptions ont atteint 103 millions d’euros, pour des rachats de 100 millions au mois d’août (226 millions de la part des investisseurs privés contre des souscriptions de 126 pour les institutionnels). Au mois d’août, les fonds actions ont vu des sorties de 119 millions d’euros, contre 109 millions pour les fonds obligataires. L’encours total des fonds autrichiens s'élève à fin août à 162,2 milliards d’euros, contre 157,8 milliards fin décembre 2014.
09/09/2015

NEIF II acquiert un ensemble immobilier à Düsseldorf

NEIF II (Next Estate Income Fund II) - fonds géré par BNP Paribas Real Estate - Investment Management vient d’acquérir l’ensemble BLUE DUO à Düsseldorf auprès du fonds de pension des Médecins de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie. Situé dans le quartier d’affaires de Kennedydam à proximité de la station de métro Reeserplatz, cet ensemble d’une surface totale de 31.200 m² est principalement loué à KPMG.L’ensemble BLUE DUO, livré en 2007 et 2013, a été financé par NATIXIS Pfandbriefbank AG. Il bénéficie, entre autres, d’un parking de 631 places et de façades innovantes dotées de panneaux photovoltaïques amovibles. «Cet actif de grande qualité dans le quartier établi de Kennedydamm à Dusseldorf, avec un locataire de renom, permet de renforcer l’allocation du fonds en Allemagne, l’un des marchés de bureaux les plus robustes en Europe», souligne un communiqué.

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