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Fonds

juin 2017

02/06/2017

Invesco Perpetual promeut un gérant pour son fonds dédié à l’Amérique latine

Invesco Perpetual a annoncé la nomination de Nicholas Mason, effective à compter du 30 juin, au poste de cogérant du fonds Invesco Perpetual Latin American. L’intéressé travaillera aux côtés de Dean Newman, responsable des actions des marchés émergents au sein de la société de gestion. Nicholas Mason a intégré Invesco Perpetual en septembre 2006 en tant qu’analyste senior au sein l’équipe dédiée aux actions des marchés émergents, spécialisé sur l’Amérique Latine. Il est promu gérant en août 2008. Puis, en octobre 2013, il devient gérant pour deux fonds axés sur les marchés émergents européens.
02/06/2017

Eurazeo PME lève près de 600 millions d'euros

Alors qu’elle vient de finaliser son investissement dans Smile (voir Newsmanagers du 2 mai 2017) pour 47 millions d’euros, la société d’investissement Eurazo PME, filiale à 100% d’Eurazeo, fait savoir qu’elle a levé près de 600 millions d’euros avec son nouveau fonds Eurazeo PME III. Aux côtés de l’engagement en fonds propres d’Eurazeo à hauteur de 400 millions d’euros, 186 millions d’euros ont été levés auprès d’investisseurs historiques, ainsi que de nouveaux institutionnels en France, en Europe et aux Etats-Unis. Le fonds reste ouvert à de nouveaux souscripteurs. Le groupe rappelle qu’Eurazeo PME II avait levé 520 millions d’euros dont 156 millions d’euros provenant de tiers.
02/06/2017

Robeco lance un fonds en actions A chinoises

Robeco a annoncé que son fonds Robeco Chinese A-share Equities, investi en actions A chinoises, était désormais ouvert aux investisseurs institutionnels européens. Ce fonds de droit luxembourgeois, conforme à la directive OPCVM V, est investi sur les marchés des actions A à Shanghai et Shenzhen. La gestion en est confiée à Robeco Hong Kong, tandis que Robeco Shanghai fournira des conseils locaux sur la stratégie d’investissement.Le portefeuille, concentré autour de 30 à 50 titres, est bâti en se fondant sur des thèmes macro, dont les développements démographiques, économiques et sociaux en Chine. Il est géré en associant recherche fondamentale et informations issues du modèle quantitatif de Robeco. Le fonds n’a pas de contraintes vis-à-vis de son indice de référence, le MSCI China A International.Le fonds est enregistré au Luxembourg et il sera agréé dans d’autres marchés d’Europe. Il n’est pas enregistré en Asie.
02/06/2017

KKR lève plus de 9 milliards de dollars pour un fonds Asie

KKR vient de clôturer son fonds de private equity asiatique KKR Asian Fund III avec 9,3 milliards de dollars. Le montant levé dépasse celui du deuxième fonds, qui avait attiré 6 milliards de dollars, et devient le principal fonds de private equity en Asie, selon Preqin. Le fonds a été souscrit par des investisseurs internationaux, dont des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation, des family offices et des investisseurs individuels fortunés. La société et les employés de KKR ont investi environ 800 millions de dollars. Avec ce fonds, l’activité de private equity de KKR représente plus de 68 milliards de dollars d’encours dans le monde.
01/06/2017

EQT lève 1,6 milliard d’euros pour son fonds Europe du Nord

EQT a clôturé son fonds de private equity, EQT Mid Market Europe, en ayant levé 1,6 milliard d’euros. Le fonds cible des sociétés « mid-market » jugées de qualité en Europe du Nord qui sont bien positionnées sur leur marché et qui affichent de bonnes perspectives de croissance. Il a déjà finalisé quatre investissements : TransIP, Utimaco, Adamo et Fertin Pharma. Environ 80 % des engagements ont été réalisés par des investisseurs de précédents fonds EQT. Parmi eux figurent notamment AP4, AP6, BNP Paribas Fortis, Danica Pension, Danske Bank Wealth Management, DnB Private Equity, eQ Asset Management, GoldPoint Partners, HarbourVest Partners, Neuberger Berman Private Equity, SEB Asset Management, Teachers’ Retirement System of the State of Illinois et UBS Asset Management.EQT gère au total 36 milliards d’euros dans 23 fonds.
01/06/2017

AllianzGI nomme un nouveau gérant pour son fonds de petites capitalisations américaines

Allianz Global Investors (AllianzGI) a nommé Kunal Ghosh en qualité de gérant principal pour son fonds Allianz US Small Cap Equity, un fonds dédié aux petites capitalisations américaines, rapporte Citywire Selector. L’intéressé remplacera Mark Roemer, en charge du fonds depuis 2016, qui va quitter la société de gestion début juin après y avoir passé 16 ans. Jie Wei continuera d’officier en tant que cogérant du fonds. Kunal Ghosh, qui a rejoint AllianzGI en juin 2006, supervise déjà plusieurs fonds, dont le Allianz GEM Equity High Dividend, dédié aux marchés émergents.
01/06/2017

CVC Capital Partners a levé un montant record

CVC Capital Partners vient de lever confortablement 16 milliards d’euros en Europe, ayant enregistré des demandes pour un montant compris entre 25 milliards d’euros et 30 milliards, rapporte le Financial Times. Il s’agit de la deuxième plus grosse levée de fonds pour une société européenne sur le continent. Le fonds était limité à 15,5 milliards d’euros.
01/06/2017

Ampere Gestion lève 100 millions d’euros pour son fonds à impact social

Ampere Gestion, filiale à 100% de la Société Nationale Immobilère (SNI), a annoncé avoir réalisé, ce 30 mai, le premier « closing » de son fonds Hémisphère avec un montant total d’engagements de 100 millions d’euros. Le capital du fonds est apporté par Aviva France, BNP Paribas Cardif, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la Maif et PRO BTP. Ce véhicule, qui se définit comme un fonds à impact social (« social impact bonds »), a vocation à investir dans l’accueil et l’hébergement des publics en difficulté. « Les investisseurs s’inscrivent dans une démarche innovante d’investissement à impact social : une partie de leur rémunération dépend de l’atteinte d’objectifs sociaux, évalués tous les ans par un auditeur indépendant, et portant notamment sur la scolarisation des enfants, l’ouverture des droits sociaux des personnes accueillies ou la capacité à les orienter vers un logement permanent », explique Ampere Gestion dans un communiqué.Un prêt de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) complète ces apports. Le fonds Hémisphère dispose ainsi d’une capacité de financement de 10.000 places d’hébergement d’urgence destinées à accueillir les populations les plus fragiles, tout en leur proposant un accompagnement social. « Dès cet été, suite à l’acquisition par le fonds d’un portefeuille de plus de 60 hôtels économiques, 6.000 places seront déployées sur l’ensemble du territoire », précise Ampere Gestion.
01/06/2017

T Rowe Price lance un fonds obligataire high yield

T Rowe Price annonce le lancement du T Rowe Price US High Yield Fund, qui se concentre sur le rendement absolu («total return») au travers d’investissements de «forte conviction» dans des obligations américaines à haut rendement. Le lancement de ce fonds est lié à l’acquisition, annoncée en février dernier, du Henderson High Yield Opportunities Fund auprès de Henderson Global Investors (North America). En effet, le fonds sera géré par Kevin Loome qui, avant de rejoindre T Rowe Price, était responsable du crédit US et responsable de l'équipe high yield chez Henderson Global Investors.où il gérait justement le Henderson High Yield Opportunities Fund. L'équipe de gestion du fonds, qui outre Kevin Loome, compte quatre analystes et un trader, logera dans un bureau séparé à Philadelphie. Le trading et la recherche seront complètement distincts des plateformes existantes de T Rowe Price.
01/06/2017

Des ETF toujours moins chers

Dans le secteur des ETF, la guerre des prix fait toujours rage, notamment chez les grands acteurs du secteur. Mais pas seulement ! Dernière illustration en date sur le segment des ETF dédiés aux matières premières, généralement chargés autour de 0,75%. Il y a deux mois, ETF Securities a fait sensation dans le milieu avec le lancement d’un ETF affichant des frais annuels de 0,29%. Du jamais vu ! Aujourd’hui GraniteShares fait mieux avec le lancement du GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (ou COMB), avec des frais de seulement 0,25%, souligne Matt Hougan, directeur général d’Inside ETFs, une division du groupe Informa PLC dans un commentaire publié sur le site spécialisé ETF.com.Dans sa catégorie, COMB est désormais l’ETF le moins cher, tout comme dans la catégorie des actions américaines, iShares Core S&P Total U.S. Market ETF, avec des frais de seulement 0,03%. Dans l’obligataire, Schwab U.S. Aggregate Bond est chargé à 0,04% et dans la catégorie de l’immobilier, le Schwab U.S. REIT ETF est chargé à 0,07%. Autant d’exemples qui viennent illustrer la baisse des frais sur les ETF au cours des dernières années.Pour quelle raison ? Toutes choses égales par ailleurs, un ETF de grande taille sera plus liquide, il répliquera son indice de façon plus fidèle, il aura un meilleur rendement fiscal et il sera moins cher qu’un ETF de petite taille. A titre de comparaison, ces évolutions sont l’exact opposé pour les fonds ouverts gérés activement, qui souffrent de leur propre succès.Selon le site spécialisé, le coût d’accès à une classe d’actifs par le biais d’un ETF a reculé dans une fourchette comprise entre 67% et 88% en prenant pour référence le premier ETF lancé pour couvrir telle ou telle classe d’actifs. Pour les actions américaines par exemple, le premier ETF, SPDR S&P 500 ETF, était chargé à 0,16%. Cet ETF est désormais chargé à 0,9% et le champion de la catégorie est le produit d’iShares évoqué plus haut. La réduction des frais depuis le lancement du premier ETF est ici de 81%. Autre illustration, dans l’immobilier, le premier ETF, appelé iShares U.S. Real Estate ETF, était chargé à 0,60%. Il est désormais proposé à 0,45% et largement battu par le véhicule distribué par Schwab évoqué plus haut.
01/06/2017

JP Morgan lance une stratégie alternative avec Morningstar

Le groupe américain JP Morgan vient de lancer un nouveau produit structuré qui offre aux investisseurs un accès à un panier de fonds alternatifs, a appris Citywire Selector. Baptisée JP Morgan Morningstar Alternative Strategy, cette nouvelle stratégie a été lancée en partenariat avec Morningstar qui officie en tant qu’allocataire et sélectionneur de fonds alternatifs conformes aux standards Ucits. Cette nouvelle stratégie est disponible à l’échelle mondiale, à l’exception des Etats-Unis. Les fonds retenus dans la stratégie seront sélectionnés tous les trimestres. Au moment de son lancement, la stratégie comprend 40% de fonds actions, 45% de fonds multiclasses d’actifs et 15% de fonds obligataires.
01/06/2017

Fidelity liquide un fonds actions coréennes

Fidelity Investments s’apprête à liquider un fonds dédié aux actions coréennes, baptisé Fidelity Funds – Korea (122 millions de dollars d’encours), en raison de ses contre-performances prolongées, rapporte Citywire Selector. Dans une lettre adressée aux investisseurs, la société de gestion indique que ce véhicule, domicilié au Luxembourg, a sous-performé son indice de référence depuis janvier 2011. Le fonds, lancé en 1995, sera officiellement liquidé à la fin du mois d’août 2017.

mai 2017

31/05/2017

Le plus gros ETF au monde perd en popularité

Le plus gros ETF au monde, le SPDR S&P 500 de State Street, qui gère 230 milliards de dollars, a perdu des encours en faveur de ses concurrents gérés par BlackRock et Vanguard cette année, la guerre des prix dans le secteur s’intensifiant et les investisseurs se tournant vers l’Europe, rapporte le Financial Times. L’ETF a vu sortir plus de 10 milliards de dollars depuis le début de l’année, alors que le IVV d’iShares (BlackRock) et le VOO de Vanguard, qui suivent aussi le S&P 500, ont attiré respectivement 14 milliards de dollars et 7 milliards. Les analystes pensent que les tribulations de l’ETF de State Street sont dues en partie à sa popularité auprès des sociétés de gestion qui ont été rapides à quitter les actions américaines pour celles en Europe.
31/05/2017

BNP Paribas propose six nouveaux ETC à Francfort

Depuis le début de la semaine, BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. propose six nouveaux ETC à la Bourse de Francfort, des ETC sur l’aluminium, le plomb, le cuivre, le nickel, le zinc et l'étain. Les ETC sont tous chargés à 0,90%.
31/05/2017

Neuberger Berman lance deux nouveaux fonds

La société d’investissement Neuberger Berman enrichit sa gamme de solutions alternatives avec le lancement de deux fonds Ucits utilisant des stratégies d’options de vente sur indices. Les fonds Neuberger Berman US Equity Index PutWrite et Global Equity Index PutWrite se proposent de générer des rendements ajustés du risque par le biais des primes dérivées de la vente d’options de vente collatéralisées sur les indices américains et mondiaux. La volatilité de cette stratégie est généralement moins élevée que celle des indices sous-jacents, selon Neuberger Berman.Les deux fonds sont gérés par l'équipe spécialisée sur les options au sein de l'équipe quantitative et multi-asset. Les deux fonds domiciliés en Irlande sont distribués dans toute l’Europe.
30/05/2017

Les fonds d’Amundi éligibles au plan d’épargne individuel démarrent bien

Les fonds d’Amundi éligibles au nouveau plan italien d’épargne individuel (PIR) ont connu un bon début de commercialisation, rapporte Bluerating. Amundi Valore Italia PIR et Amundi Dividendo Italia, disponibles respectivement depuis les 29 mars et 18 avril derniers, ont recueilli 125 millions d’euros et ont été souscrits par plus de 13.000 clients auprès des filiales du groupe bancaire Crédit Agricole Italia.
30/05/2017

Nouvelles baisses des prix chez Vanguard

C’est la dernière vague. Vanguard a annoncé de nouvelles baisses de frais pour plusieurs fonds et un ETF dont l’année fiscale se termine le 31 janvier 2017. Il s’agit de la dernière série de modifications apportées à la tarification pour l’année fiscale 2016-2017, précise Vanguard dans un communiqué. Au cours des six derniers mois, 226 fonds de gestion et ETF de Vanguard ont vu leur tarification revue à la baisse, ce qui a représenté des économies totales de 337 millions de dollars. Au cours de la même période, les frais ont été maintenus sur 160 classes de parts de fonds tandis que 14 d’entre elles enregistraient des hausses.Les réductions de frais annoncées concernent les cinq véhicules suivants:• Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Investor Shares (VDAIX) : 2 points de base à 0,17%.• Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) : 1 point de base à 0,08%.• Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) : 1point de base à 0,08%.• Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) : 3 points de base à 0,30%.• Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) : 1 point de base à 0,11%.On note par ailleurs six révisions à la hausse des frais, comprises entre 1 point et 4 points de base, à l’exception du Vanguard Precious Metals and Mining Fund (VGPMX), dont les frais augmentent de 8 points de base à 0,43%.
30/05/2017

Natixis AM lance un fonds dédié à l’alimentaire et à la consommation

Natixis Asset Management (Natixis AM) a annoncé, ce 29 mai, le lancement du fonds Natixis Food & Consumer Equities à destination des clients internationaux, professionnels ou non professionnels. Ce fonds thématique cherche à « profiter du potentiel de performance des secteurs de l’alimentaire et de la consommation », précise la société de gestion dans un communiqué. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds. Il s’adresse principalement aux investisseurs « à la recherche d’une gestion active de conviction », avance Natixis AM. Commercialisé par la plateforme de distribution de Natixis Global Asset Management, le fonds Natixis Food & Consumer Equities a pour objectif de surperformer l’indice MSCI Europe sur une période minimum d’investissement recommandée de 5 ans. Natixis Food & Consumer Equities est également le compartiment nourricier du FCP français AAA Actions Agro Alimentaire, géré depuis plus de 20 ans par Françoise Lafitte et totalisant 1,1 milliard d’euros d’encours, précise le gestionnaire d’actifs. « Grâce à son positionnement et à sa large diversification géographique et sectorielle, ce fonds thématique affiche, à fin mars 2017, une performance annualisée de 9,3% depuis sa création en 1985 », ajoute Natixis AM. En outre, « depuis la création du MSCI Europe fin décembre 1998, la volatilité du fonds est en moyenne 27% inférieure à la volatilité du MSCI Europe », précise la société de gestion.Lancée en 2014, la sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds rassemble aujourd’hui 25 compartiments pour un encours total d’environ 4,5 milliards d’euros à fin mars 2017.
29/05/2017

80% des sociétés de gestion subventionnent les dépenses de leurs fonds

79 % des sociétés de gestion « transfrontières » qui distribuent leurs fonds en Europe subventionnent les dépenses d’exploitation de leurs fonds afin de maintenir les frais pour le client à un niveau bas, montre une étude de Fitz Partners citée par Investment Week. Pour réduire les frais payés par les clients, 24 % des grandes sociétés de gestion qui distribuent des fonds en Europe plafonnent les frais d’au moins une gamme de fonds. « Nombre de sociétés de gestion ont mis en place un plafonnement des frais de manière à ce que leurs fonds restent compétitifs, mais pour certains les dépenses opérationnelles ont dépassé ces limites, ce qui les oblige à rembourser ces coûts ou renoncer à leur propre rémunération », commente le CEO de Fitz Partners, Hugues Gillibert.

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