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juillet 2017

18/07/2017

Bankia lance un nouveau fonds socialement responsable

Le groupe espagnol Bankia a annoncé, ce 17 juillet, le lancement en Espagne d’un fonds d’investissement socialement responsable, baptisé Bankia Futuro Sostenible. Ce nouveau véhicule, qui investira dans des actions internationales, adoptera une approche basée sur l’investissement d’impact (ou « impact investing »), précise le groupe dans un communiqué. L’objectif est de rechercher des rendements financiers tout en ciblant des secteurs d’activités et des entreprises ayant un impact social et environnemental positif. « Il s’agit d’un fonds qui poursuit deux objectifs clairs. Premièrement, il s’agit de mettre à disposition des clients de Bankia un véhicule par lequel ils peuvent directement investir dans des sociétés ou des fonds ayant un impact positif d’un point de vue social et environnemental, explique Augusto Caro, responsable de l’équipe de gestion, cité dans un communiqué. Deuxièmement, grâce à cet investissement, ils peuvent en outre obtenir un rendement important, comparable à celui d’un fonds actions classiques ».Concrètement, le fonds Bankia Futuro Sostenible investira au moins 75% de ses actifs dans des actions ou dans d’autres placements collectifs et un maximum de 25% dans des obligations publiques ou privées, libellées en euros, d’émetteurs de pays de l’OCDE. Son exposition aux pays émergents ne pourra pas dépasser 35%.Le fonds investit dans des entreprises ou des secteurs d’activités préalablement identifiés par une entité tierce, indépendante du groupe bancaire, qui s’assurera que les valeurs retenues ont un impact social et environnemental positif, précise le groupe bancaire. De fait, Bankia a choisi la société Novaster Investment EAFI, une société de conseil et de recherche spécialisée dans l’intégration des critères ESG (environnement, social et gouvernance) dans le processus de sélection des investissements. Une fois que Novaster a défini l’univers d’investissement du fonds, sélection qui sera réexaminée au moins tous les six mois, les gérants de Bankia Fondos, la filiale de gestion d’actifs de Bankia, choisiront les titres qui formeront le portefeuille du fonds.
17/07/2017

Altavista lance un fonds actions indiennes

Altavista Investment Management, société de gestion basée à Londres, a lancé un fonds en actions indiennes, rapporte Funds Europe. Le Altavista Capital India Long Only Fund est un fonds bottom-up, basé sur la recherche fondamentale, investi dans une quinzaine d’entreprises indiennes devant relever des défis sur le court terme et dont les valorisations sont jugées intéressantes.
17/07/2017

Groupama AM boucle une opération de « reverse factoring » par le biais de son fonds Supply Chain

Groupama Asset Management Sgr a bouclé sa première opération de « reverse factoring » avec Alpitel Spa, entreprise italienne spécialiste de la conception, du développement et de la réalisation de réseaux et installations de télécommunications. Cela a été réalisé par le biais de son fonds Supply Chain, fonds alternatif spécialisé dans l’achat de créances commerciales directement auprès des petites et moyennes entreprises italiennes. Un « Reverse Factoring Pro Solvendo » a été signé avec Alpitel pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 8,5 millions d’euros, correspondant à un plafond d’environ 2,82 millions d’euros pour des créances d’une durée moyenne de 120 jours, au profit de 16 petits fournisseurs considérés comme stratégiques. L’opération a la particularité de transférer le mérite de crédit d’Alpitel Spa à ses fournisseurs stratégiques en garantissant à ces derniers un nouveau canal de financement alternatif au canal bancaire et un accès au crédit à des conditions qui se veulent améliorées. Avec cette opération, les financements attribués par le fonds au moment de son lancement en octobre 2016 passent à 76 millions d’euros.
17/07/2017

RLAM ferme un fonds éthique

Royal London Asset Management va fermer son fonds UK Ethical Equity après cinq ans, ce qui va permettre à son gérant Mike Fox de se concentrer sur le trust Sustainable Leaders de la société (536 millions de livres), rapporte Investment Week. Le fonds de 35 millions de livres avait été lancé le 9 mai et il sera liquidé le 31 août.
17/07/2017

BMO GAM lance des ETF au Royaume-Uni

BMO Global Asset Management a lancé la première gamme au Royaume-Uni d’ETF Enhanced Income, rapporte fund strategy. Les ETF couvrent le Royaume-Uni, l’Europe et les Etats-Unis et fournissent une exposition actions avec un haut rendement durable venant des dividendes employant un overlay « call option ». Les ETF sont les suivants : BMO Enhanced Income USA UCITS ETF, BMO Enhanced Income UK UCITS ETF et BMO Enhanced Income European UCITS ETF.
17/07/2017

IOP lève 450 millions de dollars pour son troisième fonds

La société américaine de capital investissement Industrial Opportunity Partners a bouclé son troisième fonds, Industrial Opportunity Partners III avec 450 millions de dollars d’engagements. Ce montant dépasse l’objectif de levée de fonds de 400 millions de dollars. Les investisseurs sont des universités, des fondations, des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des fonds de fonds. IOP se concentre sur l’acquisition de sociétés de distribution et de fabrication ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 millions et 350 millions de dollars. La société cible en priorité des sociétés nord-américaines ayant un produit, des clients et des parts de marchés jugés solides.
17/07/2017

Les créanciers d’un fonds d’hydrocarbures veulent en prendre le contrôle

Plusieurs créanciers du fonds d’investissement EnerVest, dont Wells Fargo, négocient la prise de contrôle de ce fonds de capital-investissement pour un montant symbolique, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. Spécialisé dans les hydrocarbures et le pétrole, ce fonds de 2 milliards de dollars s’était fortement endetté pour investir dans ces secteurs à partir de 2013, quand le prix du pétrole était à 90 dollars le baril, deux fois plus qu’à l’heure actuelle. EnerVest avait ainsi emprunté 1,3 milliard de dollars pour accroître sa capacité d’investissement. « Nous ne sommes pas fier du résultat », n’a pas caché John Walker, cofondateur et directeur général d’EnerVest, dans un courrier électronique adressé au Wall Street Journal.
17/07/2017

AdvisorShares lance un ETF sur les leaders de la technologie

AdvisorShares a lancé l’AdvisorShares New Tech and Media ETF, un ETF géré de manière active sur les leaders en matière de technologie et de media comme Facebook, Amazon, Netflix et Google (FANG). L’ETF est géré par Sabretooth Advisors. Le fonds sera investi principalement en actions américaines et en ADR de sociétés de technologie, dont celles dans les réseaux sociaux et internet dans les secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire. FNG a recours à un processus quantitatif pour choisir les actions dans le portefeuille, avec un overlay d’analyse technique pour entrer et sortir les positions dans le fonds.
13/07/2017

Amiral Gestion a fermé aux souscriptions son fonds Sextant PME

Comme annoncé Amiral Gestion a décidé de suspendre les souscriptions à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017 du FCP SEXTANT PME. La société de gestion l’a expliqué dans un communiqué du 7 juillet, en raison «de la forte croissance des encours et des spécificités du segment des petites et moyennes valeurs européennes éligibles au PEA-PME». Dès lors, depuis le lundi 10 juillet 2017 à 10 heures (heure de Paris), plus aucune souscription n’est prise en compte. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close)."Les souscriptions, seront réouvertes si l’actif net du fonds atteint 175 millions d’euros ou si la société de gestion considère que les conditions de marché sont redevenues favorables à la gestion mise en œuvre», explique le communiqué. Amiral Gestion avait prévenu de la fermeture des souscriptions si le fonds atteignait 250 millions d’euros.
13/07/2017

Athymis Gestion veut lancer un fonds pour "un monde meilleur"

Athymis Gestion, présidée par Stéphane Toullieux, devrait bientôt lancer un nouveau fonds thématique. Après ceux dédiés à la génération Y, Athymis Millennial et Athymis Millenial Europe, la société de gestion a demandé à l’Autorité des marchés financiers, un agrément pour lancer Athymis Better Life. Il s’agira d’un fonds d’action internationales visant à sélectionner les entreprises qui contribuent, selon les gérants en charge du fonds, à bâtir un monde meilleur. «Les secteurs de la santé, des énergies renouvelables, les nouveaux modes de consommation, …sont autant de secteurs naturellement privilégiés dans une approche que nous voulons plus pure de l’investissement responsable. Nous faisons également le choix de managers d’exception qui placent l’homme au cœur de la création de valeur et n’avons pas peur d’exclure des secteurs selon nous néfastes pour l’homme et son environnement», explique Stéphane Toullieux dans sa lettre trimestrielle à ses clients dont NewsManagers a pris connaissance. Ce fonds verra en outre une quote-part de son chiffre d’affaires reversé à des oeuvres caritatives. Athymis Gestion gère actuellement 130 millions d’euros et compte sept salariés.
13/07/2017

J. Safra Sarasin étoffe sa gamme de fonds actions

Le groupe suisse Banque J. Safra Sarasin s’apprête à enrichir sa gamme de fonds actions avec le lancement du JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland, a appris InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule sera géré par Christoph Lang et investira dans des petites et moyennes entreprises cotées qui réalise une part importante de leur activité en Suisse ou au Liechtenstein. Son approche d’investissement intégrera des critéres ESG (environnement, social et gouvernance) afin de réduire les risques et d’exploiter les opportunités liées aux tendances du développement durable. Le fonds a reçu le feu vert de la Finma, le régulateur financier suisse, le 7 juin 2017.
13/07/2017

Lancement d’un ETF sur les sponsors dans le sport

Il y avait déjà des ETF pour tout, du whisky aux drones en passant par l’impression 3D. Maintenant, les investisseurs ont la possibilité de choisir des entreprises qui s’associent avec des ligues de sport professionnelles, rapporte le Wall Street Journal. SportsETFs a lancé mardi l’ETF Pro Sports Sponsors. Le fonds suit un indice d’entreprises sponsors des quatre principales ligues professionnelles aux Etats-Unis : National Football League, Major League Baseball, National Basketball Association et National Hockey League. Contrairement aux autres ETF thématiques, souvent spécialisés, ce nouveau fonds couvre 66 sociétés de différents secteurs.
13/07/2017

HarbourVest boucle un fonds de co-investissements de 1,75 milliard de dollars

La société de capital-investissement HarbourVest a annoncé, ce 12 juillet, le « closing final » de son quatrième fonds de co-investissement à hauteur de 1,75 milliard de dollars. Baptisé HarbourVest Partners Co-Investment IV, ce fonds avait un objectif initial de 1 milliard de dollars. Or, ce véhicule a été largement sur-souscrit et HarbourVest a dû augmenter la taille de son fonds d’abord à 1,5 milliard puis à 1,75 milliard pour faire face à la demande des investisseurs, explique la société dans un communiqué. HarbourVest Partners Co-Investment IV a déjà investi environ 30% de son capital dans 11 opérations de co-investissements en Amérique, en Europe et en Asie.
13/07/2017

BlackRock lance un ETF sur les obligations américaines à taux variable

BlackRock a annoncé, ce 12 juillet, l’élargissement de sa gamme d’ETF obligataires avec le lancement d’un nouveau véhicule exposé aux obligations à taux variable en dollar américain. Baptisé iShares $ Floating Rate Bond Ucits ETF, ce nouveau fonds est exposé à des obligations en dollar dont les coupons s’ajustent des mouvements de taux, avec une notation minimale « investment grade » et une maturité inférieure à 5 ans. Cet ETF est répliqué en physique et ses frais totaux sont de 0,10%.
12/07/2017

ETF Securities enrichit sa gamme de fonds matières premières

Le fournisseur de fonds indiciels cotés ETF Securities a annoncé, ce 11 juillet, la cotation sur le London Stock Exchange de deux nouveaux ETF sur les matières premières. Ces nouveaux fonds répliquent deux indices de la gamme Bloomberg Commodity Indexes. Les deux véhicules concernés sont baptisés ETFS All Commodities GO Ucits et ETFS Longer Dated All Commodities Ex-Agriculture And Livestock GO Ucits. Ils ont été conçus « pour des investisseurs recherchant un accès ‘tout-en-un’ aux matières premières afin de bénéficier de la croissance et de la diversification, sans devoir naviguer eux-mêmes dans divers sous-secteurs via des contrats à terme », indique ETF Securities dans un communiqué.Le premier fonds réplique un indice de contrats à terme (« futurs ») sur matières premières à l’échéance la plus proche. Cet ETF peut être utilisé de manière tactique, comme un outil de diversification « cœur » ou dans le cadre d’une allocation dans un portefeuille d’actifs alternatifs. Ses frais totaux sont de de 0,35%. Pour sa part, le second fonds suit un indice de contrats à terme sur matières premières d’échéances plus éloignées, sur l’énergie et les métaux. Il cible plus spécifiquement les investisseurs recherchant une exposition large aux matières premières sans avoir d’allocation aux matières premières agricoles et au bétail. Ses frais totaux sont de 0,39%.ETF Securities explique ce double lancement de fonds par la demande croissante des investisseurs pour des produits axés sur les matières premières et, plus généralement, pour des actifs alternatifs. De fait « les flux nets entrants vers les ETF et ETP sur matières premières en Europe ont représenté 6,3 milliards de dollars depuis le début de l’année 2017 », note la société dans un communiqué.Par ailleurs, ETF Securities a baissé les coûts de transaction de l’ETF existant ETFS Longer Dated All Commodities GO Ucits. Le coût total de ce fonds est désormais de 38 points de base par an (30 points de base de frais de gestion et 8 points de base pour les frais de transaction des swaps).
12/07/2017

Eleva Capital lance un fonds axé sur la zone euro

Eleva Capital, la société de gestion fondée et dirigée par Eric Bendahan, vient de lancer un nouveau fonds actions axé sur la zone euro, révèle Citywire Selector. Baptisé Eleva Euroland Selection et domicilié au Luxembourg au standard Ucits, ce véhicule a été officiellement lancé le 10 juillet avec 40 millions d’euros de capital d’amorçage. Ce fonds investira dans 40 à 50 valeurs issues des pays de la zone euro.
12/07/2017

Talence Epargne Utile obtient le Label ISR

Le fonds Talence Epargne Utile a obtenu le label public ISR. Le fonds géré par Talence Gestion est investi sur les petites et moyennes entreprises françaises les mieux notées d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG), selon le référentiel établi par EthiFinance et sa filiale Gaïa Rating. Les critères extra-financiers constituent le cœur du processus de sélection des entreprises.
12/07/2017

Aviva Investors France obtient le label ISR pour deux fonds

Dans le cadre du développement de sa démarche d’investissement responsable, Aviva Investors France (AIF) a obtenu le label public «Investissement Socialement Responsable » (ISR) à l’issue d’un processus de certification mené par EY France. Le label ISR est attribué à deux fonds de sa gamme : AFER Diversifié Durable et Aviva Monétaire ISR. «A terme, l’objectif est d’intégrer les critères extra-financiers à l’ensemble de nos gestions. Demain, ces critères s’ajouteront de manière naturelle à l’analyse de la rentabilité financière et du coût en capital des investissements au sein même des processus de gestion. En tant que gérant d’actifs, nous y sommes très attachés car nous sommes convaincus que les entreprises qui privilégient une démarche de développement responsable et durable ont davantage de chances de créer de la valeur pour les investisseurs et elles-mêmes dans la durée. Cette nouvelle dimension est de plus en plus demandée par les investisseurs car elle correspond à une volonté de donner du sens à leur épargne. En ce sens, le label ISR public joue un rôle fondamental pour accompagner ce changement de paradigme», commente Inès de Dinechin, présidente du directoire d’Aviva Investors France, citée dans un communiqué. Ce label créé en 2016 avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en s’assurant de la transparence des processus des fonds labellisés et de l’intégration effective des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus de gestion. Les sociétés de gestion des fonds labellisés doivent avoir mis en place une méthodologie et des moyens suffisants d’analyse ; prendre effectivement en compte les résultats de ces analyses dans la construction du portefeuille ; et enfin définir des objectifs en matière d’environnement, de politique sociale et de gouvernance des entreprises financées et illustrer l’atteinte de ces objectifs par le calcul d’indicateurs d’impact.
12/07/2017

Deutsche AM rouvre son fonds actions allemandes

Deutsche Asset Management a rouvert aux investisseurs son fonds actions allemands géré par Tim Albrecht 18 mois après avoir commencé à ralentir les flux dans la stratégie, rapporte Citywire. Le groupe allemand a annoncé des mesures de restrictions pour le fonds DWS Aktien Strategie Deutschland en mars 2016, après que les encours aient bondi de 1,2 milliard d’euros à 3 milliards d’euros sur seulement trois mois. Depuis, les encours ont baissé à 2,84 milliards d’euros, ce qui permet à Deutsche AM de rouvrir complètement le fonds.
11/07/2017

Invesco PowerShares lance un nouvel ETF sur Euronext Paris

Invesco PowerShares, la filiale d’Invesco dédiée aux fonds indiciels cotés (ETF), a annoncé ce 10 juillet la cotation de l’ETF PowerShares S&P 500 QVM Ucits sur Euronext Paris. Ce nouveau véhicule offre aux investisseurs une exposition au marché des actions américaines sur une sélection de titres de l’indice S&P 500 basée sur trois facteurs d’investissement (Qualité, Valorisation, Momentum).Cet ETF cherche à répliquer le rendement de l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor à la hausse comme à la baisse en investissant dans les composants de l’indice, précise le gestionnaire d’actifs. « L’indice combine trois facteurs peu corrélés bénéficiant d’une recherche empirique reconnue, ajoute Invesco PowerShares. Cette méthodologie indicielle suit un processus de sélection de valeurs systématique et transparent. » L’objectif est d’optimiser le couple rendement/risque sur le marché américain en s’appuyant sur trois facteurs: -Le facteur « Qualité » pour identifier les entreprises ayant des bilans robustes et de solides résultats opérationnels historiques ;-Le facteur « Valorisation » pour identifier les titres qui ont un cours attractif comparé à leur valeur intrinsèque ;-Enfin, le facteur « Momentum » pour identifier les valeurs qui ont affiché des mouvements de cours historiquement positifs sur les douze derniers mois.

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