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Fonds de pension

janvier 2022

14/01/2022

CIC Private Debt lève 165M€ pour un quatrième fonds mid-cap

CIC Private Debt a annoncé ce 12 janvier le lancement de son quatrième fonds de dette Senior Mid Cap «CIC Debt Fund 4» avec un premier closing à 165 millions d’euros. «CIC Debt Fund 4 succède aux fonds CIC Debt Fund 1, 2 et 3, déployés depuis 2013 dans le financement de plus de 180 PME et ETI françaises ayant un Ebitda généralement compris entre 10 et 50 millions d’euros, pour un montant total investi de 1,85 milliard d’euros. Ce nouveau véhicule reste orienté vers le financement senior d’entreprises françaises dans leurs opérations de transmission et de croissance interne et externe », a indiqué la société dans un communiqué. L'équipe d’investissement est dirigée par Alexis Drouillot et compte huit collaborateurs, dont six investisseurs.
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13/01/2022

Eiffel lève 200M€ à investir en Afrique

Eiffel Investment Group va répliquer sur le continent africain sa stratégie mise en œuvre en Europe avec ses fonds de transition énergétique, le financement relais («bridge») de projets. Les développeurs vont pouvoir ainsi entamer la construction de centrales sans immobiliser leur capital en attendant la fin des formalités et l’arrivée des investisseurs publics et privés. Le fonds vise 200 millions de dollars avec un premier closing ce semestre. Le déploiement sera fait en partenariat avec Finergreen, spécialiste du conseil financier en transition énergétique, notamment dans les pays émergents, et présent en Afrique depuis trois bureaux. En outre, la Banque Européenne d’Investissement investit dans le fonds. De son côté, Eiffel IG recrute deux spécialistes, son objectif ultime étant de faire passer à 1 milliard d’actifs sa stratégie en transition énergétique.
06/01/2022

Le plus gros fonds de pension de Taïwan lance un mandat climat de 2,3Md$

Une première pour les fonds de pension asiatiques. Le Bureau of Labor Funds (BLF) de Taïwan annonce lancer un mandat de 2,3 milliards de dollars (2 milliards d’euros) concernant des investissements à l’étranger selon un indice aligné sur l’Accord de Paris pour le climat. Le plus gros fonds de pension taïwanais, qui supervise sept fonds de pension représentant 199 milliards de dollars, prévoit que la sélection pour le mandat «Global Climate Change Equity» débute au deuxième trimestre 2022. Les gérants retenus devront réaliser un rendement annualisé supérieur de 0,5% à l’indice climatique. Pour l’exercice de candidature, l’indice devrait être le MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Le BLF indique que ce programme sera le premier mandat climatique parmi les fonds de pension asiatiques et espère qu’il encouragera les autres investisseurs institutionnels à mettre l’accent sur la durabilité environnementale. Reuters note en effet que le GPIF japonais a alloué 10 milliards de dollars en 2018 à des investissements dans des entreprises couvertes par deux indices carbo-efficients de S&P, mais n’a pas pour le moment sélectionné de gérant pour un mandat climatique en tant que tel. Le fonds de pension taïwanais investit environ la moitié de ses actifs à l’étranger et travaille avec des gérants parmi lesquels BlackRock, Fidelity et Pimco. Le rendement de ses fonds s’élevait à 7,47% annuels à la fin d’octobre 2021. Plus d’informations ici.
24/12/2021

LD Pensions a choisi son gérant d’ABS

Le fonds de pension danois Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ou LD Pensions, a sélectionné Aegon Investment Management B.V. parmi huit gérants pour lui confier une stratégie «High Grade European Asset Backed Securities». La taille du mandat est de 1.250 millions de couronnes danoise, soit approximativement 170 millions d’euros. Il s’agit d’un montant indicatif car le fonds ne peut déterminer à l’avance un volume précis. L’objectif du mandat consiste à procurer un flux de rendement stable fixé à Euribor + 150 points de base en investissant dans des ABS européens. L’autre objectif est d’offrir une protection relative aux obligations investment grade européennes (Ticker Bloomberg ER00) ajustée pour la duration.
23/12/2021

Santander AM boucle un fonds de dette privée de 115M€

Santander Asset Management, filiale de la banque espagnole Santander, a bouclé la levée d’un fonds global de dette privée baptisé Santander Private Debt I pour un montant total de 115 millions d’euros d’engagements. Le fonds investira sur les marchés de dette privée dans un format multi-gérants et avec une exposition minimale de 80% en dette senior. Il devrait souscrire à au moins 150 dettes différentes (partagée pour moitié entre Etats-Unis et Europe) avec une durée de vie moyenne de 4 à 5 ans. Santander AM, qui gère 192 milliards d’euros, a fondé son équipe de gestion d’actifs illiquides en 2019. Elle compte aujourd’hui une trentaine de personnes.
22/12/2021

PFA Pensions recharge le mandat d’un gérant immobilier paneuropéen de 200M€

Le fonds de pension danois PFA a confié 200 millions d’euros supplémentaires à BMO Real Estate Partners dans le cadre de son mandat logistique européen. Le mandat a débuté en juillet 2019 avec un engagement initial de 100 millions d’euros, focalisé sur des développements logistiques Core+ et Value-Add en France. Les premières acquisitions comprenaient deux propriétés à Bassens, à proximité du port de Bordeaux, une messagerie à Corbas, Lyon, et la rénovation d’un entrepôt logistique de dernier kilomètre à Fretin, Lille. A la suite de ce premier déploiement de capital, le mandat s’élargit donc avec un engagement supplémentaire de 200 millions d’euros afin d’inclure des opportunités d’investissement Core, Core+ et Value-Add dans toute l’Europe continentale et en particulier en France, en Espagne et en Italie. Les deux mandats, effet de levier inclus, confèrent une capacité d’investissement totale de plus de 400 millions d’euros. La stratégie mise en œuvre se focalisera sur la recherche, l’acquisition et la gestion d’une combinaison d’immeubles logistiques existants et d’investissements de type manage-to-core/build-to-core à proximité de centres urbains, de ports et d’aéroports ou au sein de pôles logistiques déjà établis. L’accent sera mis sur les entrepôts urbains, les installations de cross-docking et les entrepôts de catégorie A à locataire unique ou multiple, offrant une diversification aussi bien au niveau des emplacements que des occupants.
17/12/2021

Le fonds de pension Danica investit dans un fonds ODD

Le fonds de pension danois Danica a confié 1 milliard de couronnes (135,5 millions d’euros) à BlackRock dans une version sur mesure de son Global Impact Fund. Le produit, labellisé Article 9 au sens de la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), a pour objectif d’investir dans des entreprises dont les produits ou les services contribuent explicitement à résoudre certains des plus grands défis sociétaux et environnementaux au monde, tout en offrant un retour attractif. Les 50 à 80 entreprises qui vont composer le fonds doivent avoir la majeure partie de leurs activités qui contribuent à un ou plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Elles sont sélectionnées pour leur impact et leur potentiel de rendement à long terme. En parallèle, un actionnariat engagé sera pratiqué avec elles pour les soutenir dans le rayonnement de leur impact et les aider à se développer.
17/12/2021

Ares Management boucle un fonds de 2,2Md$ en capital pour les infrastructures climat

Le gérant alternatif américain Ares Management a annoncé avoir levé 2,2 milliards de dollars de capitaux dédiés aux infrastructures climatiques, comprenant son fonds inaugural Ares Climate Infrastructure Partners (1,4 milliard de dollars) et 800 millions de dollars dans des véhicules «de transaction connexes». Ares Management précise que sur le total de 282 milliards de dollars d’encours qu’il gère, environ 2 milliards étaient jusqu'à présent dédiés à des infrastructures climatiques.

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