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26/02/2010

Le fonds de pension de la fonction publique coréenne recrute un CIO

Le Government Employees Pension Service of Korea (GEPS), le fonds de pension sud-coréen de la fonction publique, vient de de recruter Kwon Jae-woan en tant que responsable de l’investissement ou Chief investment officer à la suite de la démission surprise en janvier dernier de Chung Kyung-soo, qui n’aura occupé ses fonctions que moins d’un an au sein du GEPS, selon Asian Investor. Les actifs sous gestion de GEPS s'élèvent actuellement à quelque 8 milliards de dollars. GEPS investit pour l’essentiel dans l’obligataire et dans les actions et moins de 1% dans l’alternatif.
26/02/2010

Blackstone diminue fortement sa perte

Aux normes comptabbles GAAP, the Blackstone Group accuse pour 2009 une perte nette de 715,3 millions de dollars contre une perte de 1,16 milliard pour 2008, pour un chiffre d’affaires positif de 1,77 milliard contre un montant négatif de 349,4 millions.De fait, les recettes tirées des commissions de gestion et de conseil ont légèrement augmenté à 1.482,2 millions de dollars contre 1.476,3 millions, mais 2008 avait été marqué par des pertes sur investissements non réalisées de 606,4 millions qui se sont limitée pour l’an dernier à 3,7 millions.
26/02/2010

TCW finalise l'acquisition de MetWest

La société de gestion d’actifs TCW, filiale du groupe Société Générale, a annoncé la finalisation de l’acquisition de Metropolitan West Asset Management (MetWest) avec l’intégration des 115 collaborateurs de l’entreprise. Depuis l’annonce de l’acquisition par TCW de MetWest (cf. Newsmanagers du 7/12/09), la société de gestion a collecté près d’un milliard d’encours, rappelle le communiqué de la Société Générale. Au 31 janvier 2010, le montant des actifs réunis de MetWest et TCW représentait plus de 115 milliards de dollars.
26/02/2010

Le bénéfice d'Eaton Vance doublé au T1

Pour le trimestre à fin janvier, Eaton Vance déclare un bénéfice net de 51,5 millions de dollars (soit 37 cents par action) contre 25,3 millions ou 21 cents pour la période correspondante de 2008/2009.Durant la période sous revue, le gestionnaire a enregistré des souscriptions nettes de 1,5 milliard de dollars contre 500 millions. L’encours au 31 janvier ressortait à 161,6 milliards de dollars.
26/02/2010

Augmentation du bénéfice et de l'encours de Fidelity

Pour 2009, Fidelity Investments a enregistré une augmentation de 5,2 % de son bénéfice d’exploitation, à 2,51 milliards de dollars, malgré une contraction de 11 % de son chiffre d’affaires à 11,48 milliards de dollars. En 2008, le bénéfice d’exploitation avait chuté de 18 %.Au 31 décembre, les actifs sous gestion s’inscrivaient en hausse sur un an de 21 % à 1.500 milliards de dollars, tandis que les actifs sous administration signaient une hausse de 20 % à 3.200 milliards de dollars. L’encours sous gestion s'était contracté de 22 % ou de 351 milliards de dollars en 2008.Les souscriptions nettes se sont contractées de 43 % à 31,4 milliards de dollars à cause de sorties massives des fonds monétaires, mais les fonds d’actions ont enregistré avec 3,8 milliards de dollars leurs premières rentrées nettes depuis 2004.
26/02/2010

Carlyle lance un fonds RMB avec un conglomérat chinois

Le groupe Carlyle a annoncé le 24 février le le lancement, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le conglomérat chinois Fosun, d’un fonds renminbi (RMB) doté dans un premier temps de 100 millions de dollars.Les deux sociétés se proposent d’investir dans des sociétés à forte croissance et d’identifier les opportunités de co-investissement à travers le monde dans la mesure où les investissements envisagés sont liés à la Chine et à son potentiel de croissance.Les deux groupes se connaissent déjà pour avoir investi en septembre 2009 dans la société chinoise Guangdong Yashili Group.
26/02/2010

Evercore Partners acquiert une division de Neuberger Berman

L’essentiel des actifs du Private Funds Placement Group de Neuberger Berman a été acquis par le britannique Evercore Partners pour un montant qui sera fonction des résultats de l’entité cédée. Durant la période de transition, les activités reprises par Evercore seront exploitées sous le nom d’Evercore Private Funds Group, avec huit personnes. L’objectif est de développer le Private Funds Placement Group aux Etats-Unis, en Europe continentale et au Moyen-Orient.
26/02/2010
Fonds

Schroders lance un fonds actions mondiales "best ideas"

Schroders vient d’annoncer le lancement au Royaume-Uni du Schroder Global Alpha Plus Fund (soumis à l’approbation de la Financial Services Authority). Il s’agit d’un fonds concentré autour d’une trentaine d’actions de sociétés mondiales représentant les meilleures idées d’investissement de ses deux gérants - Virginie Maisonneuve, responsable des actions mondiales de Schroders, et Jonathan Armitage, responsable des actions américaines. «Nous adoptons une approche bottom-up, tirée par les fondamentaux, pour identifier les actions présentant une croissance de qualité, une valorisation intéressante et un avantage compétitif durable. Nous complétons cette approche par une évaluation thématique, qui se concentre sur le changement climatique, la démographie et l’importance croissante des pays émergents dans l'économie mondiale», indique Virginie Maisonneuve dans un communiqué. Le Schroder Global Alpha Plus Fund a pour objectif de surperformer le MSCI World Total Return sur le long terme. Il sera ouvert aux investisseurs en mai 2010.
Fonds
26/02/2010
Fonds

First State augmente les frais de gestion d'un fonds fermé depuis sept ans

First State a annoncé qu’elle majore à 1,75 % contre 1,50 % les frais de gestion sur la classe de parts A de son fonds Global Emerging Markets, tandis que la commission sur les parts B va être relevée à 1 % contre 0,85 %, rapporte Investment Week.Ce fonds de 546 millions de livres est fermé aux nouveaux investisseurs depuis 2003, et Gary Withers, managing director, EMEA, précise que ce renchérissement est justifié à la fois par la performance du fonds (142,8 % sur les 5 ans au 15 février, contre 113,1 % pour le peer group) et par la volonté de piloter la capacité du fonds.
Fonds
26/02/2010

Partenariat stratégique entre Evercore et Trilantic

Evercore Partners a conclu une alliance stratégique avec le capital-investisseur Trilantic Capital Partners (3,9 milliards de dollars), une société créée par les anciens dirigeants de Lehman Brothers Merchant Banking. L’idée est que les équipes fusions-acquisitions, de conseil en restructurations et de private equity d’Evercore puissent aider Trilantic a trouver à la fois des investissements intéressants et des souscripteurs.Dans la pratique, Evercore va émettre l'équivalent de 500.000 actions préférentielles correspondant à 16,5 millions de dollars au 31 décembre 2014 en échange d’une participation minoritaire dans le fonds mondial de Trilantic. De plus, Evercore va investir jusqu'à 50 millions de dollars dans le prochain fonds de private equity que lancera Trilantic, en échange d’une participation minoritaire dans ce fonds.Cela posé, Evercore Capital Partners continuera de gérer de façon indépendante les fonds de private equity d’Evercore Partners, mais coopérera avec Trilantic sur de nouveaux investissements dans le cadre de l’alliance stratégique.
26/02/2010
Fonds

Investec ferme un trust

Selon Fund Strategy, Investec Asset Management a annoncé la fermeture de son fonds Investec Capital Accumulator Trust (Icat) géré par Alastair Mundy en raison du désintérêt des actionnaires pour ce produit. Le trust avait été lancé en octobre 2005 avec l’objectif d’exploiter la demande potentielle en actions de préférence à dividende zéro. La valeur de l’actif net d’Icat a diminué de 12,5% sur les trois ans au 22 février alors que les actions à dividende zero affichent une baisse de 49% sur la même période.
Fonds
26/02/2010

Les actifs sous gestion de Vontobel progressent de 21 % en 2009

Le groupe suisse Vontobel a dégagé l’an dernier un bénéfice de 138,3 millions de frans suisses, en hausse de 22% par rapport à 2008.Les actifs sous gestion du groupe ont progressé de 21% à 75,2 milliards de francs suisses. Ce résultat a été tiré par l’effet marché et la performance pour un montant de 6,6 milliards de francs, par l’acquisition de Commerzbank (Schweiz) pour un montant de 4,1 milliards et une collecte nette de 2,1 milliards de francs suisses.Le résultat imposable s’est replié de 58% à 21,2 millions de francs suisses dans les activités de private banking et de 59% à 31,5 millions de francs suisses dans la division asset management.Le conseil d’administration proposera le versement d’un dividende de 1,40 franc suisse par action au titre de l’exercice 2009, en progression de 17% d’une année sur l’autre.Cela dit, le groupe n’est guère satisfait de l'évolution de la collecte tant du côté de la banque privée que de l’asset management. Outre l’intégration des activités suisses de la Commerzbank, le groupe devrait prochainement ouvrir de nouvelles antennes en banque privée à Bâle et à Berne. Vontobel souhaite également pousser la croissance de l’activité en Allemagne. En gestion d’actifs proprement dit, le groupe entend favoriser le développement de ses canaux de distribution à l’international. Harcourt offre désormais des comptes gérés et la gamme des produits à l’international est commercialisée en Asie et au Moyen-Orient.
25/02/2010

Fortress International Fund launches a fund investing in life insurance policies

Fortress International Fund is launching the Luxembourg Fortress International Capital & Partners SCS Fund, a product which will allow subscribers to invest in the secondary market in life insurance policies in the United States, Hedge Week reports. Policies included in the portfolio will be rated investment grade, and will have a mid- to long-term investment horizon.
25/02/2010

Certification "verte" pour HHVM

Le gestionnaire de fortune HHVM Hamburger Vermögen a indiqué être la première société de son secteur à Hambourg à se voir délivrer une certification de gestionnaire neutre sur le plan climatique par KlimaInvest Green Concepts. En 2010, HHVM va compenser 14 tonnes de gaz à effet de serre, notamment au travers d’un soutien au projet de protection du climat «Hiriva» en Israël, qui satisfait aux exigences de la Voluntary Carbon Association.
25/02/2010

Encours record pour MLP

Au 31 décembre, les actifs sous gestion de MLP ont atteint le record de 12,8 milliards d’euros «grâce à de légères rentrées nettes et aux plus-values dégagées par la gestion de la filiale Feri, contre 11,4 milliards douze mois plus tôt.Le prestataire de services financiers affiche pour l’année dernière un bénéfice net de 24,2 millions d’euros contre 24,6 millions en 2008, mais la baisse atteint 11 % pour les activités conservées, à 27,2 millions contre 30,7 millions, pour des recettes d’exploitation totales en recul de 11 % à 532,1 millions d’euros. Le bénéfice avant impôt et charges financières (EBIT) s’est contracté de 25 % à 42,2 millions d’euros, malgré un fort redressement (+ 74 %) au dernier trimestre. Le total comporte 3 millions d’euros de frais de conseil juridique liés au raid de Swiss Life et 2 millions de charges de restructuration.Pour 2010, MLP s’attend à un premier semestre difficile et vise une nouvelle réduction de 10 millions d’euros de ses coûts fixes, après une baisse de 28,7 millions en 2009. L’objectif reste d’atteindre pour 2012 un marge d’EBIT de 15 % contre 7,9 % l’an dernier.
25/02/2010

DWS recherche des relais de croissance à l'étranger

Comme la concurrence pour conquérir les partenaires de distribution et les investisseurs s’intensifie, DWS (Deutsche Bank) veut aller chercher sa future croissance hors des frontières, rapporte le Handelsblatt. D’un côté, les distributeurs prennent une part de plus importante des frais de gestion, de l’autre les souscripteurs deviennent de plus en plus professionnels. Dès lors, indique Ingo Gefeke, le patron de la distribution, DWS ambitionne de devenir une société européenne avec des activités en Asie et aux Etats-Unis. Les encours gérés de Francfort aux Etats-Unis représentent 6,7 milliards d’euros et ceux gérés en Asie, 2,3 milliards d’euros.Comme autres relais de croissance, DWS a identifié la desserte des assureurs et les produits de prévoyance retraite.
25/02/2010
Fonds

ETFS lancera bientôt dix nouveaux ETC sur devises en euros

ETF Securities (ETFS) annonce qu’il va lancer sur la plate-forme électronique de négociation Xetra de la Deutsche Börse dix ETC sur devises en euros répliquant les indices Morgan Stanley Foreign Exchange (MSFXSM) en «long» ou en «court».Ces produits sont intégralement collatéralisés en euros par rapport au franc suisse, à la livre sterling, au yen japonais, à la couronne norvégienne ou à la couronne suédoise. Ces ETC offrent également une exposition aux taux d’intérêt locaux.Ces dix nouveaux ETC sur devises complèteront la plate-forme actuelle de 18 ETC sur devises cotés à la Bourse de Londres depuis le 12 novembre 2009.
Fonds
25/02/2010

Tina Reinle rejoint NGA Germany

Natixis Global Associates Germany GmbH (NGA) a recruté Tina Reinle comme directrice de la distribution pour son agence de Francfort. Elle sera principalement responsable du segment «wholesale», sous l’autorité de Jörg Knaf, managing director de NGA Germany. Elle était auparavant chargée du suivi de clientèle et de la distribution chez Axa Investment Managers.
25/02/2010

Collecte nette record pour Allianz en 2009

Dans la division asset management, les actifs sous gestion d’Allianz ont dépassé l’an dernier la barre des 1.200 milliards d’euros. Les actifs tiers sous gestion ont totalisé 926 milliards d’euros, en progression de 31% par rapport à 2008. La collecte nette s’est élevée au niveau record de 84 milliards d’euros. Dans le fixed income, les actifs sous gestion ont fait un bond de 31% à 785 milliards d’euros, alors que côté actions, la hausse, grâce notamment à l’effet marché, est de 37% à 140 milliards d’euros.Le résultat d’exploitation de la division asset management s’est ainsi accru de 51% à 1,4 milliard d’euros. Le ratio coûts/bénéfices s’est inscrit à 62%, soit six points de pourcentage de mieux que l’année précédente. Au niveau du groupe, le résultat d’exploitation s’est inscrit à 7,2 milliards d’euros, en recul de 147 millions d’une année sur l’autre mais le résultat net affiche une progression de 13,2% à 4,7 milliards d’euros. Le directoire va proposer au conseil de surveillance le versement d’un dividende de 4,10 euros par action au titre de l’exercice 2009, en progression de 17% par rapport à 2008.
25/02/2010

La gestion d'actifs de Natixis enregistre une collecte positive en 2009

Les encours de la gestion d’actifs de Natixis se sont élevés à 505 milliards d’euros au 31 décembre 2009 contre 495 milliards d’euros au 30 septembre 2009. La collecte est cependant légèrement négative (-1,1 milliard d’euros) sur le trimestre en raison des retraits saisonniers sur les produits monétaires. Une fois ces derniers exclus, elle est positive de 3,6 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’année 2009, la collecte est largement positive à 11,4 milliards d’euros, celle aux Etats-Unis ayant contribué à ce résultat pour 5,3 milliards de dollars. Les encours progressent de 62 milliards d’euros, soit une hausse de 14 % à dollar constant. Ils atteignent 265 milliards de dollars aux Etats-Unis (+24%) et 321 milliards d’euros en Europe (+9%). A noter que sur l’ensemble de l’année, les charges du pôle ont diminué de 8% (à change constant) dans la gestion d’actifs grâce aux mesures de réduction de la base de coûts fixes et à l’ajustement des rémunérations variables. Au niveau du groupe, au quatrième trimestre 2009, le résultat net courant s’est élevé à 794 millions d’euros contre 223 millions d’euros au 3e trimestre. Hors éléments exceptionnels, le résultat net s’affiche à 296 millions d’euros et le résultat net part du groupe à 748 millions d’euros. Pour autant, l’exercice 2009 reste déficitaire, en raison de la GAPC (gestion active des portefeuilles cantonnés), avec un résultat net courant part du groupe de 916 millions d’euros en hausse de 3% par rapport à 2008 et un résultat net part du groupe de -1 707 millions d’euros, précise le communiqué de l'établissement.
25/02/2010

Crédit Agricole collecte massivement sur l'obligataire et les actions en 2009

En gestion d’actifs, les encours gérés par le groupe Crédit Agricole (CAAM Group + BFT) sont ressortis à 519 milliards d’euros à la fin de l’année 2009, en hausse de 13,4 % sur un an, notamment sous l’effet de souscriptions nettes de 24,8 milliards d’euros (dont 18,1 milliards d’euros au quatrième trimestre). Cette collecte s’est faite principalement sur les obligations (12,6 milliards d’euros), qui représente 47 % des actifs sous gestion du groupe. Les actions ne sont pas en reste, avec des entrées nettes de 7,2 milliards d’euros. Enfin, le groupe a engrangé 3,7 milliards d’euros sur les structurés, l’alternatif et le diversifié et 1,3 milliard sur le monétaire. L’année 2009 est marquée par la conclusion de l’accord avec la Société Générale donnant naissance à Amundi, société de gestion détenue à hauteur de 75 % par le groupe Crédit Agricole et 25 % par la Société Générale, rappelle Crédit Agricole dans le communiqué de ses résultats annuels. L’entité gère un total de 669,8 milliards d’euros. Au total, le pôle Gestion d’actifs, assurances et banque privée, qui regroupe la gestion d’actifs et d’autres métiers, a enregistré une collecte de 48,5 milliards d’euros, portant ainsi les actifs gérés à 837 milliards d’euros (640,6 milliards d’euros hors double-comptes), soit une hausse de 13,9 % sur un an. Avec l’apport à Amundi des actifs gérés par SGAM, les actifs sous gestion sont légèrement supérieurs à 1.000 milliards d’euros.
25/02/2010

Plus de 700 millions d'euros d'engagement au programme pour UFG REM en 2010

UFG Real Estate Managers (UFG REM), la société de gestion de placements immobiliers du groupe UFG-LFP a annoncé, mercredi 24 février, avoir réalisé pour 350 millions d’euros d’acquisitions en 2009 et procédé à plus de 165 millions d’euros de cessions pour le compte de ses clients particuliers et institutionnels.En 2010, la société prévoit de réaliser plus de 700 millions d’engagements pour le compte de ses SCPI, de ses OPCI et d’investisseurs institutionnels..
25/02/2010

BlackRock détient 5,04% de la Société Générale

Selon un avis financier publié le 24 février par l’Autorité des marchés financiers, BlackRock a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de la Société Générale et détient désormais 5,04% du capital de la banque française et 4,63% des droits de vote.Les salariés restent les premiers actionnaires du groupe, avec une participation de 7,1% (fin 2008), devant BlackRock qui en serait le deuxième actionnaire, Groupama avec une participation de 4,1% (fin 2008) occupant la troisième place.
25/02/2010

Ignis AM s'implante à Madrid

La CNMV a donné son agrément à l’ouverture par le gestionnaire britannique Ignis Asset Management d’un bureau de représentation en Espagne. Cette antenne de Madrid sera dirigée par Mauro Lorán assisté d’Isabel Aranzabe et de toute l’ancienne équipe commerciale de New Star, rapporte Funds People. Elle couvrira également les marchés portugais et andorran ainsi que les principaux investisseurs institutionnels latino-américains.
25/02/2010

GreenShoots se spécialise sur "l'alpha opérationnel"

Carlos Salinas, un ancien des gestionnaires alternatifs Vega Asset Management et de Próxima Alfa, a créé en 2009 le cabinet de conseil GreenShoots spécialiste des solutions d’administration et de technologie pour aider les petits hedge funds, les family offices et les nouvelles sociétés de gestion à réaliser de «l’alpha opérationnel», rapporte Funds People.Pour le conseil en informatique GreenShoots s’appuie sur une coopération avec Airod Sistemas, une société fondée par deux anciens de Vega AM et de Próxima Alfa. Pour les services de contrôle interne et de conformité, GreenShoots coopères avec Prayma Investments, créée par un autre ancien de Vega AM.
25/02/2010

Liberty Acquisition entrerait chez Prisa

Expansión croit savoir qu’au nombre des investisseurs nord-américains qui vont injecter 600 millions d’euros de capital dans Prisa figure notamment Liberty Acquisition, dirigé par Nicolas Berggruen, un fonds d’investissement qui avait vendu à Prisa sa participation dans Media Capital.
25/02/2010

Banif rétablit Carmignac sur sa liste de recommandations

La filiale de banque privée du Santander, Banif, remet les fonds de la boutique française Carmignac Gestion sur sa liste de produits recommandés, après les en avoir retirés en octobre 2009, comme l’avait également fait Quality, la plate-forme de fonds du BBVA. La défiance n’aura duré que quatre mois.Ce retour a deux raisons. D’une part, le déréférencement était plus imputable à un effet d’entrainement qu'à une conviction propre : à l'époque on ne savait pas si les arguments du BBVA étaient solides et il fallait éviter de se retrouver pris dans une nouvelle affaire de type Lehman ou Madoff.D’autre part, Banif a effectué un audit exhaustif du gestionnaire français, avec visite au siège de Paris, et les experts espagnols on jugé que les fonds Carmignac sont bons pour le service, même si on ne les recommande que pour un profil d’investisseur avec la plus forte propension au risque. Cela est dû au fait que les analystes du Santander jugent que le risque véritable de Carmignac est sa dépendance excessive vis-à-vis des décisions de son président.
25/02/2010

Fonditel change de patron

Fermín Álvarez, directeur de la coordination des filiales du groupe Telefónica depuis 2008, a été nommé mercredi administrateur délégué de Fonditel, la société de gestion de fonds d’investissement et de fonds de pension du groupe, en remplacement de Luis Peña, rapporte Expansión.Si l’impétrant vient effectivement de la division finances de l’opérateur, sa nomination a néanmoins surpris les professionnels de la gestion d’actifs, qui s’attendait à voir arriver une personnalité plus proche du directeur financier de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena. Cependant, on se souvient qu’avant de coordonner les filiales du groupe, il a été directeur du contrôle et de la gestion des risques, ce qui correspond au profil recherché.Le fonds de pension de Telefónica pèse 3,04 milliards d’euros d’encours.
25/02/2010
Fonds

Fortress International Fund lance un fonds pour investir dans l'assurance vie

Fortress International Fund lance Luxembourg Fortress International Capital & Partners SCS Fund, un produit permettant d’investir dans le marché secondaire des contrats d’assurance vie aux Etats-Unis, indique Hedge Week. Les contrats présents dans le portefeuille seront notés «investment grade» et auront un horizon de moyen à long terme.
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