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25/02/2011

La Deutsche Bank va vendre son siège

Selon des proches du dossier, la Deutsche Bank a l’intention de vendre les tours jumelles de son siège francfortois, rebaptisées «Greentowers» après leur reconditionnement écologique complet de ces trois dernières années, rapporte le Financial Times Deutschland. La vente est confiée à la filiale de gestion d’actifs DWS qui va «packager» les tours dans un fonds immobilier fermé destiné aux particuliers.Les tours, qui ont été «réinaugurées» jeudi soir, avaient été cédées à un fonds interne pour 272 millions d’euros à la mi-2007 et le reconditionnement énergétique a englouti environ 200 millions d’euros. Selon les experts, les Greentowers valent environ 500 millions d’euros.
25/02/2011
Fonds

DWS Access lève 70 millions d'euros pour le fonds fermé Marmarapark

Auprès de particuliers clients de la Deutsche Bank, DWS Access a collecté environ 70 millions d’euros pour le fonds fermé DWS Access Marmarapark, qui va financer pour moitié l’investissement de 220 millions d’euros du groupe ECE dans la construction du centre commercial Marmarapark (100.000 mètres carrés) à Istanbul. L’effet de levier sur la part de DWS Access sera de 40 %. Les 50 % restants du financement seront assurés par le développeur hambourgeois ECE et la famille OttoDWS Access précise qu’avant même le début des travaux plus d’un tiers des surfaces sont déjà louées. La livraison est prévue pour l’automne 2012.
Fonds
25/02/2011

2010, année de tous les records pour la gestion d'actifs d'Allianz

A fin 2010, l’encours total géré par le groupe Allianz s’est établi à un montant record de 1.518 milliards d’euros contre 1.200 milliards un an plus tôt. Les actifs gérés pour le compte de tiers ont affiché pour leur part un gonflement de 25,7 % à 1.164 milliards d’euros contre 926 milliards, record battu. Et le troisième record a été enregistré avec les 113 milliards d’euros de souscriptions nettes pour le compte de tiers contre un précédent record de 84 milliards d’euros pour 2009.Ces résultats se retrouvent également à l'échelon du coefficient d’exploitation, qui s’est amélioré à 58,7 % pour 2010 contre 62 % pour 2009. L’excédent net réalisé sur les commissions a gonflé de 37,2 % à 4,9 milliards d’euros l’an dernier contre 3,6 milliards d’euros en 2009, ce qui s’explique par une augmentation de la part des produits à forte marge dans l’activité totale. De plus, les recettes de commissions de performance se sont nettement accrues pour ressortir à 514 millions d’euros contre 421 millions d’euros.Quant au bénéfice d’exploitation de la gestion d’actifs, il a opéré un bond en avant de 47 % pour atteindre 2,1 milliards d’euros contre 1,4 milliard l’année précédente.A titre indicatif, le bénéfice net du groupe Allianz pour 2010 a augmenté de 12 % à 5,2 milliards d’euros, le bénéfice d’exploitation gonflant de 17 % à 8,2 milliards d’euros.
25/02/2011
Fonds

Les hedge funds auraient collecté plus de 12 milliards de dollars en janvier

Les hedge funds ont collecté environ 12,2 milliards de dollars en janvier, selon les estimations communiquées par TrimTabs qui a revu son estimation de décembre à une décollecte nette de 4,6 milliards de dollars, et non une collecte du même ordre en raison de rachats significatifs émanant d’un grand fonds.Les fonds spécialisés sur les marchés émergents ont enregistré une collecte de seulement 1 milliard de dollars en janvier. La crise au Moyen Orient pourrait provoquer une vague de ventes en février, estime TrimTabs. Les CTA ont en revanche drainé 2,2 milliards de dollars en janvier.Les fonds de hedge funds continuent de perdre du terrain, avec des rachats de 3,9 milliards de dollars au cours des trois derniers mois.Les investisseurs dans les hedge funds ont continué d’afficher une préférence marquée pour les grands fonds. Les hedge funds dotés de plus de 1 milliard d’actifs ont drainé 27 milliards de dollars au cours des quatre derniers mois, alors que les hedge funds de moins de 500 millions d’actifs ont dû faire face à des rachats pour un montant de 5,8 milliards de dollars.
Fonds
25/02/2011

Forte croissance de la collecte en 2010 pour St James's Place

La collecte nette du britannique St James’s Place s’est élevée l’an dernier à 3 milliards de livres, en progression de 30% par rapport à l’année précédente, a indiqué la société de gestion dans un communiqué.Les actifs sous gestion se sont ainsi accrus de 26% à 27 milliards de livres.La société, qui a fait état d’un bénéfice avant impôt de 84,2 millions de livres, en progression de 69% par rapport à 2009, se propose de distribuer un dividende de 6 pence, en progression de 33% d’une année sur l’autre.
25/02/2011
Fonds

Barclays Wealth lance le China Optimiser

Depuis le 7 février et jusqu’au 8 avril au plus tard, Barclays Wealth a ouvert la souscription de son nouveau fonds China Optimiser qui est conçu sur le même principe que l’Emerging Markets Optimiser.Il s’agit d’un fonds chargé à 3 % d’une durée de six ans qui garantit à échéance au moins le remboursement du capital investi plus 65 % de la performance de l’indice de référence, le FTSE Xinhua 25.L’exposition du fonds (plafonnée à 150 %) est ajustée quotidiennement en fonction de la volatilité : lorsque cette dernière est faible, l’exposition est élevée et inversement. La contrepartie est Barclays Bank.La souscription minimale est fixée à 5.100 livres.
Fonds
25/02/2011

BlackRock noue un partenariat dans l’immobilier britannique

La société immobilière londonienne Workspace Group va établir une joint venture de 100 millions de livres avec BlackRock pour acquérir des biens immobiliers à haut rendement dans des domaines du marché ignorés par de nombreux investisseurs en immobilier, rapporte le Financial Times.Workspace est une société qui rachète d’anciens bâtiments industriels et bureaux pour les transformer en des espaces modernes pour les entreprises de tailles petite ou moyenne.
25/02/2011

Stabilité des actifs sous gestion de RBS

Les actifs sous gestion de Royal Bank of Scotland (RBS) se sont accrus l’an dernier de 5% à 30,7 milliards de livres, grâce pour l’essentiel à l’amélioration des conditions de marché. Le groupe britannique a fait état une perte nette part du groupe divisée par trois en 2010 à 1,125 milliard de livres contre 3,6 milliards en 2009.
25/02/2011
Fonds

Forte croissance des résultats de KKR en 2010

Le groupe américain KKR a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars, en progression de 9,5% par rapport à l’année précédente. Elément clé de ce résultat, le portefeuille d’investissements de KKR s’est apprécié de 33% sur l’ensemble de l’année.Les actifs sous gestion se sont accrus de 16,8% l’an dernier à 61 milliards de dollars au 31 décembre 2010, contre 52,2 milliards un an plus tôt.
Fonds
25/02/2011
Fonds

Fidelity constate une hausse de l'encours moyen des plans 401(k)

Fidelity Investments indique que l’encours moyen détenu dans les plans de retraite 401(k) aux Etats-Unis a atteint un niveau record. Il se situe à fin 2010 à 71.500 dollars, du jamais vu en 10 ans. Pour les plans existant depuis plus de dix ans, l’encours moyen est passé de 183.100 dollars à fin 2010, contre 59.100 dollars fin 2000.
Fonds
25/02/2011

T.Rowe Price recrute un directeur de la distribution

T.Rowe Price a annoncé la nomination de Scott B. David au poste de directeur de la distribution. Il sera responsable des relations commerciales avec les distributeurs tiers (conseillers financiers notamment) aux Etats-Unis. Il débutera à ce poste le 2 mai de cette année. Scott B. David était dernièrement président de Fidelity Institutional Retirement Services.
25/02/2011
Fonds

ING IM va commercialiser quatre fonds de plus en Espagne

Si le compartiment Emerging Markets Corporate Debt (obligations d’entreprises de pays émergents) de la sicav ING (L) Renta Fund n’a pas encore obtenu l’agrément de la CNMV pour une commercialisation en Espagne, deux autres compartiments, FX Alpha (devises, performance absolue) et Europe High Yield (obligataire haut rendement), disposent à présent de l’autorisation correspondante, rapporte Funds People. ING Investment Management se prépare également à distribuer en Espagne le Commodity Enhanced (matières premières), compartiment de la sicav ING (L) Invest.
Fonds
25/02/2011

Les gestionnaires captent de l'épargne pour la première fois depuis quinze mois

Expansión constate sur le vu des statistiques de VDOS que les gestionnaires de fonds ont réussi en février à enregistrer leurs premières souscriptions nettes (de 186 millions d’euros) depuis quinze mois, ce qui a été permis par la trêve qui s’est instaurée dans la «guerre du passif» entre établissements financiers.Les sociétés de gestion ont profité de cette nouvelle situation pour muscler la distribution de fonds garantis à dominante obligataire qui offrent des rendements compris entre 2 et 4 % annuels sur 3-4 ans.La maison qui a le plus profité de cette situation est Invercaixa (La Caixa) qui a ainsi drainé 839 millions d’euros pour le Foncaixa Estabilidad après avoir déjà capté 1 milliard d’euros en 2010 pour le Foncaixa Bienvenida.Les deux autres gestionnaires qui ont le plus collecté en février sont Bestinver (Acciona) et Mutuactivos (Mutua Madrileña).
25/02/2011
Fonds

Les fonds espagnols auraient enregistré des souscriptions nettes en février

Selon les estimations de VDOS Stochastics relayées par Funds People, l’encours des fonds espagnols aurait augmenté de 1,29 milliard d’euros ou de 0,9 % entre le 1er et le 18 février pour atteindre près de 145,59 milliards d’euros. Cela proviendrait d’un côté d’un effet de marché positif pour presque 1,11 milliard d’euros et de l’autre de souscriptions nettes de 186 millions d’euros, les premières depuis 2009.
Fonds
25/02/2011
Fonds

db x-trackers fait enregistrer 12 ETF d'actions supplémentaires en Espagne

En plus des 21 ETF déjà cotés sur Bolsas y Mercados Españoles (BME), db x-trackers (Deutsche Bank) a fait enregistrer par la CNMV dix ETF répliquant des sous-indices sectoriels du MSCI monde (consumer staples, consumer discretionary, information technology, industrials, health care, energy, materials, utilities, financial et telecommunication services).A cette liste de produits nouvellement admis à la négociation en Espagne s’ajoutent le db x-trackers MSCI Emerging Markets short Daily Index ETF et le db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate ETF.
Fonds
25/02/2011

Bain et GIC à l’affût en Inde

La société de private equity Bain Capital et la fonds souverain singapourien Government of Singapore Investment Corp (GIC) seraient proches d’acquérir 30% du capital de l’indien Hero Investment, qui détient 17% de Hero Honda Motors, pour 39 milliards de roupies, l’équivalent de 620 millions d’euros.
25/02/2011

La Consob attentive aux rémunérations

Le régulateur boursier italien entend selon le quotidien britannique mettre en œuvre des règles plus strictes concernant la communication des sociétés cotées en termes de rémunération des dirigeants et de politique de succession. Les entreprises seraient contraintes de détailler de façon distincte les différents types de versements accordés aux plus hauts dirigeants.
25/02/2011

Le prix du pétrole est à un seuil critique

Les violences en Libye hier ont porté le cours du Brent et du brut à un record respectif de 119,8 et 103,4 dollars. Aux yeux du marché, un baril durablement élevé pèserait sur la consommation dans les pays développés et exacerberait les pressions salariales chez les émergents.
25/02/2011

ICG reprend la participation d’AXA PE dans Gerflor

La société d’investissement Intermediate Capital Group (ICG) a signé un accord avec AXA Private Equity en vue d’acquérir l’intégralité de sa participation dans le spécialiste mondial des revêtements de sol, avec l’appui de l'équipe dirigeante. Les autres actionnaires minoritaires (notamment Barclays Private Equity et NiXEN Partners) cèderont aussi leur participation dans l’entreprise.
25/02/2011

ICE veut prévenir une extrême volatilité sur le sucre

Dans le but de prévenir une volatilité excessive des contrats à terme sur le sucre, l’opérateur américain ICE Futures a indiqué qu’il annulerait à compter du 1er mars les ordres s’établissant «en dehors d’une fourchette de prix acceptable». L’erreur humaine est fréquemment à l’origine des pics de volatilité, et le blâme ne devrait pas être uniquement porté sur le trading assisté par ordinateur, estime le consultant Jonathan Kingsman.
24/02/2011

Legg Mason extends its product range in Italy

p { margin-bottom: 0.08in; } Legg Mason has signed a distribution agreement with Allfunds, by which three of its funds will be made available on the Italian market, Bluerating reports. The funds are the Legg Mason Permal Global Absolute Fund, the Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, and the Legg Mason Capital Management Opportunity Fund.
24/02/2011

Natixis using new hedge fund services from Fund Settle

p { margin-bottom: 0.08in; } The Euro securities department of Natixis has become the first client to use the new hedge fund services available on the FundSettle platform from Euroclear Bank, Hedgeweek reports. FundSettle offers order routing, settlement and clearance, and custody for about 300 fund administrators active in hedge funds.
24/02/2011

Natixis still interested in Pioneer

p { margin-bottom: 0.08in; } François Pérol, chairman of Natixis SA, on 23 February confirmed at a press conference that the group is interested in acquiring Pioneer, the asset management affiliate of UniCredit SpA, but declined to comment on the ongoing negotiations with the Italian bank.At a press conference in Milan, UniCredit announced that final bids for the affiliate should be submitted by the end of March.
24/02/2011

Sarasin exceeds its 2010 AUM objective of CHF100bn

p { margin-bottom: 0.08in; } As of 31 December, assets under management at Banque Sarasin exceeded the objective of CHF100bn, set in 2006, with a total of CHF103.4bn, compared with CHF93.7bn in 2009, and CHF69.7bn in 2008. CHF13.4bn of the increase is due to net subscriptions, compared with CHF12.5bn in 2009. As in the previous year, (see Newsmanagers of 3 March 2010), Sarasin exceeded its goal for increase by net subscriptions, with a total of 14% over a goal of 10% for 2010. The Swiss affiliate of Rabobank also confirms that its goal for 2015 is assets under management of CHF150bn.As of 31 December 2010, total assets under management with a sustainable approach at the Sarasin group came to CHF13.4bn. The proportion these assets represent of total mandates managed by the Sarasin group (including internal investment funds) as of this date came to 30%.However, the cost-income ratio deteriorated slightly, to 77.6%, compared with 77.1%, which did not prevent consolidated net profits from increasing to CHF124.5m, from an adjusted level fo CHF121.7m (i.e. not including a depreciation for the firm’s stake in NZB Holding) in 2009, when declared profits totalled CHF51.5m.Net operating income for the private banking division rose to CHF94.5m from CHF31.2m, due to increases in assets, while operating income for the asset management, products & sales division increased 20%, to CHF60m. However, income for the trading & family offices division were penalised by declining profits from proprietary trading and cash transactions.
24/02/2011

Pioneer bids due by the end of March

p { margin-bottom: 0.08in; } The fate of Pioneer Investments, the asset management firm of the UniCredit group, has not yet been sealed, and all possibilities remain open, Il Sole – 24 Ore reports. An Italian marriage with Eurizon (Intesa Sanpaolo) is still possible, but at the same time, the process to select an industrial partner from among the three foreign candidates (Amundi, Natixis and Resolution) is continuing. Federico Ghizzoni, CEO of UniCredit, has announced that final bids must be submitted by the end of March.
24/02/2011

Harewood Solutions releases an income fund

p { margin-bottom: 0.08in; } Harewood Solutions (BNP Paribas CIB) on 22 February launched an income fund aimed at British investors, the IFSL Harewood US Enhanced Income Fund, which is structured as an OEIC vehicle, Hedgeweek reports. The fund aims to earn annual returns of 8% with lower volatility than the S&P Total Return index. Front-end fee is set at a maximum of 1%, and management commission is 0.75% per year.

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