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08/07/2010

Pioneer launches a green balanced fund

Jürgen Rauhaus, head of investments at Pioneer Investments Deutschland, has announced that the affiliate of UniCredit will on 26 July launch its first ecological and sustainable development balanced fund, the Pioneer Investments Balanced Ecology. The German-registered product is managed by Johannes Sienknecht and Reinhard Stork. It excludes in advance any shares in companies in the areas of alcohol, nuclear energy, gambling, pornography, arms and tobacco, as well as companies which admit to environmental damage, falsification of the balance sheet, or corruption. However, the portfolio will invest in shares in companies which respect high ecological and sustainable development standards. For bonds, the fund will not invest in securities from governments which possess nuclear weapons or which breach human rights. Maximal allocation to equities will be 50%, while exposure to bonds may total 100%. Preselection of securities will be entrusted to oekom research, and the portfolio will include 30 to 50 equities and 20-30 bond positions.CharacteristicsName: Pioneer Investments Balanced Ecology A EUR DAISIN: DE000A0RL2G4Front-end fee: 4%Management commission: 1.20%
08/07/2010

Lazard AM loses Charles Wilson to Investec

Fund Strategy reports that Charles Wilson, managing director at Lazard Asset Management, is leaving the firm to join Investec. Wilson worked at Lazard AM for 13 years. Fund Strategy reports that Bill Smith, CEO for the UK, will take over Wilson’s responsibilities until a successor can be found.
08/07/2010

Martin Currie adds to sales staff

The Scottish management firm Martin Currie on 6 July announced that it has added to its sales team with the arrival of John Long as sales manager. He will aim to develop intermediated activities of the firm in London. Long will join Martin Currie on 2 August, and will report to Alan Burnett, head of intermediated distribution for the United Kingdom. Long previously worked at Stenham Group.
08/07/2010

L'hémorragie se poursuit chez Axa Framlington

Le patron des marchés émergents chez Axa Framlington, William Calvert, quitte le groupe ainsi que deux de ses gérants, Ming Kemp et Neil Denman.William Calvert est le lead manager du fonds Framlington Emerging Markets (241,4 millions de livres). L'équipe continuera d’assurer la gestion du produit pendant trois mois, pour ensuite être remplacée par Mark Beveridge et Irina Topa-Serry en attendant de trouver des successeurs au trio sur le départ.
08/07/2010

Nadine Chakar prend la tête d'un nouveau pôle chez BNY Mellon

Dans le sillage du bouclage de l’acquisition de PNC Global Investment Servicing, BNY Mellon a annoncé la création d’un nouveau pôle GFI (global financial institutions group) qui se concentrera sur la clientèle de la banque, des mutual funds et de l’assurance.Le pôle sera dirigée par Nadine Chakar, précédemment responsable pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.Steve Wynne, précédemment CEO de PNC Global Investment Servicing, devient CEO de l’entité US fund services (mutual funds, fonds fermés, ETF).
08/07/2010

Franklin Templeton en tête pour les dépenses publicitaires

Selon Nielsen, Franlkin Resources a été le gestionnaire américain de mutual funds qui a dépensé le plus en publicité au premier trimestre, avec 3,7 millions de dollars, contre près de 0,51 million pour la période correspondante de l’an dernier, indique Mutual Fund Wire.Les suivants sont T. Rowe Price (2,97 millions de dollars), Vanguard (2,13 millions), Fidelity (2,05 millions) et Power Corp of Canada (le propriétaire de Putnam Investments) avec 2,03 millions de dollars.
08/07/2010
Fonds

Guerre des prix dans les ETF sur l'or

La semaine dernière, BlackRock a abaissé de plus d’un tiers, à 0,25 % la commission de gestion sur son ETF iShares Comex Gold Trust (acronyme IAU), dont l’encours se limite à 3,3 milliards de dollars alors qu’il s’agit d’un produit presque identique au SPDR Gold Shares (GLD) de State Street, qui affiche 50,6 milliards de dollars et dont la commission de gestion se situe à 0,40 %, rapporte The Wall Street Journal. Selon les spécialistes, la nouvelle offre de BlackRock est très intéressante, mais ceux qui opèrent de fréquentes transactions et ceux qui détiennent déjà des parts du SPDR ont probablement intérêt, entre autres pour des raisons fiscales, à ne pas changer. En tout cas, la nouvelle offre de BlackRock est aussi plus intéressante que celle d’ETF Securities avec le ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL), avec 587 millions de dollars, qui est proposé à 0,39 %.
Fonds
08/07/2010

State Street reste bénéficiaire malgré une charge exceptionnelle de USD251 millions

Mercredi, State Street a annoncé avoir supporté pour le deuxième trimestre une charge exceptionnelle de 251 millions de dollars ou de 50 cents par action. Cela est lié à un transfert en numéraire à plusieurs common & collective trust funds gérés par State Street Global Advisors (SSgA) pratiquant le prêt de titres. Ce transfert forfaitaire de 330 millions de dollars permettra à SSgA de lever dès août 2010 les restrictions sur les remboursements de ses lending funds.Par ailleurs, State Street a indiqué s’attendre pour le deuxième trimestre à un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars et un bénéfice par action de 87 cents, après la charge exceptionnelle de 251 millions de dollars mentionnée plus haut et un remboursement d’impôt de 180 millions de dollars lié à la restructuration d’actifs dans des «conduits» non américains.
08/07/2010

BNY Mellon devient membre compensateur de l'IDCG

Mercredi, BNY Mellon et The International Derivatives Clearing Group (ICDG) ont annoncé que sa filiale BNY Mellon Clearing LLC va devenir membre compensateur (clearing member) de l’International Derivatives Clearinghouse LLC. Il s’agit d’une structure de compensation des dérivés qui est régulée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine.BNY Mellon souligne que cette adhésion lui permet de proposer à ses clients une compensation en contrepartie centrale pour les derivés de taux qui sont un outil important de gestion du risqué financier pour les enterprises, les investisseurs et les municipalités.
08/07/2010

Feu vert de Pékin pour BNY Mellon Western FM

BNY Mellon Asset Management a annoncé mercredi que la China Securities Regulatory Commission (CSRC) a autorisé BNY Mellon et Western Securities à créer une société conjointe de gestion de fonds en Chine, BNY Mellon Western Fund Management Company Limited. Cette coentreprise sera contrôlée à 49 % par BNY Mellon et à 51 % par Western Securities.BNY Mellon FM commencera par gérer des valeurs mobilières chinoises «domestiques» dans plusieurs fonds destinés aux particuliers. Ultérieurement, elle développera de nouveaux produits en s’appuyant sur l’expertise du groupe BNY Mellon. La distribution sera focalisée sur les réseaux bancaires et de courtage en Chine.Le CEO de la nouvelle firme est Bin Hu.
08/07/2010
Fonds

Les fonds ont attiré 3,9 milliards d'euros en mai

Pour les cinq premiers mois de l’année, les gestionnaires de fonds allemands ont enregistré des souscriptions nettes de 37.275,7 millions d’euros contre 15.686,2 millions pour la période correspondante de 2009. Sur ce total, 19.776,2 millions contre 4.883,9 millions sont allés aux fonds institutionnels et 4.511,1 millions contre 7.722,2 millions aux mandats. De la sorte, les rentrées nettes des fonds offerts au public ont gonflé à 12.948,4 millions contre 3.080,1 millions pour janvier-mai 2009, indique l’association BVI des sociétés de gestion. On remarque toutefois des sorties nettes de presque 6,19 milliards d’euros.Pour mai, les souscriptions nettes ont porté sur plus de 3,86 milliards d’euros, contre 2,37 milliards pour les Spezialfonds et 1,83 milliard pour les fonds offerts au public, malgré des remboursements nets de près de 1,44 milliard pour les fonds immobiliers et de 1,11 milliard pour les monétaires.Malgré les souscriptions nettes, l’encours total des fonds et mandats a baissé de plus de 4,8 milliards d’euros en un mois, à 1.757,17 milliards d’euros fin mai.
Fonds
08/07/2010
Fonds

Salus Alpha commercialise son fonds de situations spéciales en Allemagne

Le gestionnaire alternatif Salus Alpha a indiqué mercredi que son fonds coordonné de droit autrichien Salus Alpha RN Special Situations (lire notre article du 22 février) vient d’obtenir de la BaFin l’agrément de commercialisation ebn allemagne et qu’il a drainé 25 millions de dollars depuis son lancement le 22 mars, où il avait deja levé 20 millions de dollars. Sa performance se situe à 2,85 %.
Fonds
08/07/2010

Henderson renforce sa distribution en Allemagne

Depuis le début du Moniz, Alexander van den Berg est devenu sales manager Germany chez Henderson, chez lequel il sera chargé de la clientèle des gestionnaires de fortune, des fonds de fonds et des CGPI. Il est subordonné à Lars Albert, director of sales, Germany. Auparavant, le nouvel arrivant était chargé de la distribution «wholesales» pour l’Allemagne et le Luxembourg chez l’allemand SEB Asset Management.
08/07/2010

Chute du bénéfice de la BHF-Bank

Pour 2009, la BHF-Bank déclare un bénéfice net de 13 millions d’euros contre 198 millions et un coefficient d’exploitation détérioré à 95 % contre 52,4 %.La banque privée affichait en fin d’année un encours de 43 milliards d’euros et un bénéfice de 18 millions contre 21 millions.Les actifs gérés par les filiales Frankfurt Trust Investment Gesellschaft (Allemagne) et Frankfurt Trust Invest Luxembourg représentaient fin décembre 17,1 milliards d’euros, dont 7,7 milliards dans des fonds offerts au public et 9,4 milliards en fonds institutionnels et en mandats. Le total représente une hausse d’environ 8 % sur le niveau de fin 2008. Quant au bénéfice de la gestion d’actifs, il a diminué à 12 millions d’euros contre 14 millions.Pour 2010, la BHF, qui est passée dans le giron de la Deutsche Bank lors de l’acquisition par cette dernière de Sal. Oppenheim, prévoit d’ouvrir une filiale de banque privée à Singapour. Dans la gestion d’actifs, Frankfurt Trust continuera de développer les produits quantitatifs et d’allocation d’actifs.
08/07/2010
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ComStage fait coter quatre ETF supplémentaires à Francfort

Mercredi, la Deutsche Börse a admis mercredi à la négocation quatre ETF luxembourgeois de ComStage (Commerzbank), dont trois d’actions, le ComStage ETF DAX FR et le ComStage ETF EURO STOXX 50 FR, chargés à 0,15 % et le ComStage ETF FTSE 100 TR, dont la commission de gestion se situe à 0,25 %.Le dernier est un produit obligataire : le ComStage ETF iBoxx € Germany Covered Capped Overall TR affiche une commission de gestion de 0,17 %.Avec ces quatre fonds, le segment XTF cote désormais 678 ETF.
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08/07/2010
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Pimco commercialise ses fonds d'actions Pathfinder

Allianz Global Investors (AGI) a annoncé mercredi que sa filiale américaine Pimco commercialise depuis peu en Allemagne ses fonds d’actions value PIMCO EqS Pathfinder Fund™ et PIMCO EqS Pathfinder Europe Fund™ (lire nos articles du 21 juin et du 19 avril). Il s’agit de compartiments de la sicav coordonnée de droit irlandais Global Investor Series (GIS).
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08/07/2010
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Souscriptions nettes : Allianz Global Investors fait la course en tête

Pour les cinq premiers mois de l’année, les fonds de valeurs mobilières offerts au public, en Allemagne, ont capté presque 11,08 milliards d’euros. Sur ce total, Allianz Global Investors (AGI) en a drainé 6,09 milliards, dont 5,6 milliards grâce à Pimco Europe. La seconde meilleure collecte a été enregistrée par BlackRock Asset Management Deutschland avec les ETF de la marque iShares et un montant de 3,17 milliards d’euros.De fait, les promoteurs d’ETF ont affiché des rentrées nettes importantes, puisque ComStage (Commerzbank) a attiré 565,1 millions d’euros, db x-trackers (Deutsche Bank) enregistrant des rentrées nettes de 765,7 millions pendant qu’ETFlab (Deka) affichait des souscriptions nettes de 2,26 milliards d’euros.Parmi les grandes maisons, le complexe DWS/DB Advisors (Deutsche Bank) est le seul, en dehors d’AGI, à bénéficier de rentrées nettes, avec 810 millions. Deka (caisses d'épargne) et Union Investment (banques populaires) ont en effet subi des sorties nettes respectives de 3,37 milliards et 2,72 milliards.
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08/07/2010
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Pioneer lance un fonds diversifié "vert"

Jürgen Rauhaus, directeur des investissements chez Pioneeer Investments Deutschland, a annoncé que cette filiale d’UniCredit lancera le 26 juillet son premier fonds diversifié écologique et de développement durable, le Pioneer Investments Balanced Ecology.Ce produit de droit allemand est géré par Johannes Sienknecht et Reinhard Stork. Il exclut par avance les titres de sociétés dans les domaines de l’alcool, de l'énergie nucléaire, des jeux de hasard, de la pornographique, de l’armement et du tabac ainsi que ceux de sociétés qui se rendent coupables d’atteintes à l’environnement, de falsification de bilans ou de corruption.En revanche, le portefeuille sera investi dans des valeurs de sociétés respectant des normes élevées en matière d'écologie et de développement durable. Pour les obligations, le fonds n’investira pas dans des titres émis par des Etats qui possèdent l’arme atomique ou qui ne respectent pas les droits de l’homme.L’allocation maximale aux actions sera de 50 %, tandis que l’exposition aux obligations peut monter à 100 %.La présélection des titres sera confiée à oekom research et le portefeuille comprendra entre 30 et 50 lignes actions et 20-30 lignes obligataires.CaractéristiquesDénomination : Pioneer Investments Balanced Ecology A EUR DAIsin : DE000A0RL2G4Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1,20 %
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07/07/2010

HSBC clients investigated for tax evasion

The US Department of Justice has informed at least six HSBC clients based in the United States who have accounts abroad that they are suspected of tax evasion, and that a criminal investigation has been opened, according to sources familiar with the matter. The Financial Times reports that letters sent to the clients were signed by Kevin Downing, a Federal prosecutor who assisted the US government in its tax evasion proceedings against UBS.
07/07/2010

Barclays Cap may offer indices for Chinese ETFs

On Monday, Barclays Capital signed a memorandum of understanding (MoU) with the Shanghai stock exchange, by the terms of which the investment bank of the Barclays group will become the first licensed provider of global bond indices in China, the Wall Street Journal reports. Currently, according to Waqas Samad, head of index, portfolio and risk solutions at Barclays Cap, the British firm is in talks with several Chinese fund managers who are planning to launch ETFs to invest in foreign bond products using Barclays indices as benchmarks. But the Chinese regulator will still need to license these managers to issue ETF products under the Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) regime to allow Chinese subscribers to invest in funds based on foreign indices directly in China.
07/07/2010

Threadneedle recrute l'ancien patron de Pioneer Allemagne

Au 30 juin, Dominik Kremer a officiellement quitté son poste de directeur général de Pioneer Investments KAG (lire notre dépêche du 25 mai) où il était aussi responsable de la distribution institutionnelle pour l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne ainsi que l’Europe centrale et orientale : mardi, Threaneedle annonçait sa nomination comme head of European distribution.Il rejoindra le gestionnaire britannique le 19 juillet et sera subordonné à l’australien Campbell Fleming, head of distribution depuis moins d’un an (lire notre dépêche du 9 octobre 2009).
07/07/2010
Fonds

NYSE Euronext cote deux ETF supplémentaires d'Amundi

A compter de mardi, NYSE Euronext a admis à la négociation des Amundi ETF en euros de droit français Euro Stoxx Small Cap (FR0010900076) et Dow Jones Euro Stoxx 50 (D) (FR0010908251), ce qui porte à 542 le nombre de cotation de 494 ETF. Le premier est chargé à 0,30 % et le second à 0,15 %.A fin juin,NYSE Eurnoext déclarait 541 cotations pour 493 ETF de 17 émetteurs sur plus de 300 indices couvrant plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, short, avec effet de levier etc).Par rapport à fin juin 2009, le nombre d’ETF s’est accru de 18,5 % et 46 nouveaux ETF ont été admis à la cote de NYSE Euronext. A fin juin 2010, l’encours de tous les ETF cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext représentait 116,7 milliards d’euros, soit 39,3 % de plus que les 83,7 milliards de dollars de fin juin 2009.
Fonds
07/07/2010

Fedéral Finance entre au capital de Schelcher Prince

Selon nos informations, Federal Finance, la société de gestion de Crédit Mutuel Arkea va prendre un ticket de 35 % dans le capital de la société de gestion indépendante Schelcher Prince, spécialisée dans la gestion obligataire - plus précisément dans le domaine du crédit et des convertibles. Si l’opération est concluante, la banque mutualiste devrait monter à 51 % dans un an. Actuellement, Schelcher Prince dispose de deux milliards d’euros d’actifs sous gestion et s’adresse essentiellement à une clientèle d’investisseurs institutionnels parmi lesquels les caisses de retraites (42,5 %), les assurances (17 %) et les associations (16,5%) se présentent comme les acteurs les plus importants. A noter également que les fonds dédiés et ouverts représentent peu ou prou une part égale (45 % et 40 % respectivement), les mandats représentant le solde. Cette opération n’entraîne pas de changement pour les équipes de la société de gestion. Crédit Mutuel Arkéa pousse actuellement les feux sur l’obligataire. Fin mai, l'établissement a pris une participation de 15% - avec la possibilité de monter à terme jusqu'à 34% - dans le capital de Tikehau Investment Management (TIM), une société de gestion dédiée à tous les segments de la dette. En outre, le partenariat doit s’accompagner d’un engagement dans les fonds sous gestion de la petite société de gestion parisienne qui gère 375 millions d’euros répartis entre 5 fonds.
07/07/2010

Deux responsables nommés chez BNP Paribas ERE

BNP Paribas a annoncé, mardi 6 juillet, les nominations de Thierry Augier à la fonction de directeur de la Distribution et des Partenariats et d’Edouard Clarke de Dromantin au poste de directeur commercial. Thierry Augier qui a créé Fortis Epargne Retraite (FER) en était le directeur général avant de rejoindre les équipes de BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises suite à l’intégration de FER. Il prend désormais la direction de la distribution des offres en épargne salariale et en assurance collective auprès des réseaux du groupe. Il est également en charge du développement de partenariats auprès de distributeurs externes en France. Edouard Clarke de Dromantin a intégré BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises en 2001, et était depuis juin 2009 responsable Epargne Salariale. Il a désormais pour objectif de renforcer l’offre tant en épargne salariale qu’en assurance collective avec, sous sa responsabilité, cinq équipes commerciales dédiées aux différents segments d’entreprise. Dans son communiqué, BNP Paribas précise que Thierry Augier et Edouard Clarke de Dromantin rejoignent également le Comité Exécutif de BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises.
07/07/2010

Nouvelle direction collégiale du bureau parisien de Russell Investments

Russell Investments a annoncé mardi 6 juillet la composition de la nouvelle direction de son bureau parisien. Dominique Dorlipo et Michaël Sfez deviennent directeurs généraux associés de Russell Investments pour la France. Les deux associés superviseront le renforcement des activités de gestion d’actifs et de services d’implémentation de Russell en France, Benelux, Suisse et Afrique du Nord, et le suivi des relations stratégiques avec les clients et partenaires du bureau parisien, précise le communiqué.Agé de 44 ans, Dominique Dorlipo partageait jusque là la direction générale du bureau parisien avec Serge Heringer, arrivé en 2008 et qui a quitté l’entreprise cette année pour poursuivre d’autres projets entrepreneuriaux. Agé de 36 ans, Michaël Sfez était depuis 2009 au sein de l’entreprise directeur des ventes et partenariats pour la France, la Suisse, le Benelux et l’Afrique du Nord.
07/07/2010
Fonds

L'encours des fonds tombe au plus bas depuis 1997

D’après les statistiques de la Banque d’Espagne, l’encours des fonds espagnols a baissé de 6,9 % durant les cinq premiers mois de l’année pour revenir à 126,05 milliards d’euros fin mai, ce qui est le niveau le plus faible depuis décembre 1997.
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