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30/08/2011

Nouveau chef économiste à la Maison blanche

Alan Krueger sera prochainement désigné au poste de président du Conseil économique de la Maison blanche, a annoncé un responsable de l’administration Obama. Spécialiste du marché du travail, il succédera à Austan Goolsbee dont la démission a été annoncée début juin.
30/08/2011

L'immobilier résidentiel américain en recul

Les promesses de ventes de logements ont diminué de 1,3% en juillet par rapport à juin, comme l’attendait le marché, selon les chiffres publiés par l’Association nationale des agents immobiliers. Elles avaient augmenté de 2,4% en juin.
30/08/2011

Les dépenses des ménages américains se reprennent

Selon les statistiques publiées hier par le département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,8% en juillet, après un recul de 0,1% en juin. Cette hausse a en partie été soutenue par celle du revenu des ménages (+0,3%).
30/08/2011

Pékin conserve des marges de manœuvre pour la réforme du yuan

Le conseiller de la banque centrale chinoise, Xia Bin, a indiqué dans un entretien accordé au journal que le yuan conservait des marges de manœuvre pour un ajustement progressif de sa parité. Il a néanmoins tenu à alerter les investisseurs sur les risques inhérents à un changement trop brutal de la structure du taux de change chinois.
30/08/2011

L’Irlande demande le soutien des banques aux ménages

Le ministre de la protection sociale irlandais, Joan Burton, a indiqué au quotidien que les banques et autres institutions financières devraient prendre l’initiative de trouver des solutions pour les ménages surendettés afin de résoudre la crise des crédits hypothécaires. Les banques «doivent soutenir les ménages en difficulté ou en risque de l’être» a estimé Joan Burton.
30/08/2011

L’IASB jette de l’huile sur le feu

Le Bureau des standards comptables internationaux estime que les provisions passées par les banques et assureurs européens sur leur exposition à la dette grecque ont été sous-évaluées, selon une lettre envoyée par son président, Hans Hoogervorst, à l’autorité européenne des marchés que s’est procuré le journal. «Il s’agit d’une grande source d’inquiétude pour nous» s’est alarmé Hans Hoogervorst. Si la lettre ne nomme aucun groupe, des sources proches du journal indiquent que les critiques de l’IASB viseraient notamment BNP Paribas et CNP Assurances, qui ont passé en provisions pour perte 21% de la valeur de leurs actifs grecs.
30/08/2011

La BCE prépare le terrain aux Etats

Alors que l’Italie et l’Espagne prévoient d'émettre de la dette respectivement aujourd’hui et jeudi, leurs rendements à 10 ans se maintiennent aux alentours de 5% grâce aux rachats de la BCE. Ceux-ci ont cependant décru à 6,65 milliards d’euros la semaine dernière.
30/08/2011

Le marché primaire du crédit en panne

L’envolée des spreads dissuade pour le moment les émetteurs non financiers de solliciter les investisseurs. Par conséquent, le volume d'émissions risque fort d'être nul en août et faible dans les semaines à venir, malgré les liquidités importantes dans les portefeuilles.
29/08/2011

Clearstream passe un accord avec ASX

Deutsche Börse a annoncé que sa chambre de compensation Clearstream avait passé un accord avec l’opérateur boursier australien ASX en vue de fournir des services de gestion de collatéral. Cet accord d’externalisation permettra à ASX de proposer aux clients un service de collatéral (garantie) moins onéreux que s’il avait dû créer une plateforme lui-même, service qui s’impose dans un contexte de régulation renforcée du secteur financier après la crise, expliquent les deux sociétés.
29/08/2011

Yoshihiko Noda désigné Premier ministre par le Parti démocrate japonais

Le ministre des Finances Yoshihiko Noda va devenir le prochain Premier ministre japonais après sa victoire contre le ministre du Commerce Banri Kaieda lors du second tour de l'élection interne du PDJ. Avant le vote de lundi, Kaieda était pourtant le favori pour succéder à Naoto Kan, démissionnaire.
29/08/2011

Helsinki propose de créer une holding pour les actifs grecs

La Finlande propose de créer une holding enregistrée au Luxembourg pour collecter les actifs grecs censés servir de garantie pour de nouveaux prêts à Athènes, lit-on dans un document dont Reuters a pris connaissance. Daté du 23 juin, ce projet étaye les exigences de la Finlande, qui ne veut consentir des prêts à la Grèce qu’en échange de garanties ou collatéraux. Faute de telles garanties, Helsinki menace de se retirer du programme de renflouement de la Grèce. Dans ce document, de hauts fonctionnaires finlandais précisent comment l’organisme grec des privatisations autoriserait le transfert d’actifs à cette holding luxembourgeoise. L’organisme des privatisations serait propriétaire de l’intégralité des parts de la holding, mais celles-ci seraient mises en conservation auprès d’une tierce partie.
Les couleurs du drapeau grec. Photo: Bloomberg
29/08/2011

Vers une décélération de l'inflation en août en Allemagne

L’inflation mesurée par les prix de détail est en passe de décélérer en août en Allemagne tout en restant supérieure à l’objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), soit un peu en-dessous de 2%, selon des statistiques préliminaires publiées par certains Länder. Cette estimation qui sera publiée plus tard dans la journée devrait établir un taux d’inflation de 2,3
29/08/2011

ABN Amro va supprimer près de 9 % de ses effectifs

La banque publique néerlandaise ABN Amro a annoncé à son tour la suppression de milliers de postes, rapporte L’Agefi. La banque va supprimer dans les trois ou quatre ans à venir 2.350 emplois sur les 26.500 qu’elle comptait à fin juin. Ces coupes comprendront 1.500 licenciements et 850 départs naturels qui seront partiellement compensés par la création de 450 nouveaux emplois. Les activités de back-office, notamment les systèmes d’information, seront les plus touchées, ainsi que des postes dans le détail et la banque privée, précise le quotidien.
29/08/2011

iShares vise une croissance annuelle de 30% en Suisse

Dans le cadre de son intégration au sein du groupe Blackrock, iShares a décidé de créer une filiale en Suisse. Celle-ci regroupe l’information sur les produits iShares et le service aux clients. Dans un long entretien au Temps, Christian Gast, directeur de iShares en Suisse, répond aux question du quotidien suisse sur l’expansion des ETF. Il s’attend à la poursuite de la formidable expansion de ces produits et de la gestion passive. En Suisse, iShares vise une croissance annuelle de 30 %. «Nous voulons nous renforcer dans les ETF liés à des secteurs d’activité et aux obligations ainsi que dans les matières premières», précise-t-il. La société de gestion a ajouté 24 nouveaux ETF en Suisse en juillet, rappelle Christian Gast. «En bourse suisse (SIX), on notera que le volume d’affaires en ETF s’est accru de 25,1% cette année à 53,1 milliards de francs (fin juin)», souligne-t-il. Concernant l’offre, le directeur de iShares en Suisse prévoit qu’une «certaine consolidation devrait survenir sur le marché des ETF, moins en raison du nombre d’ETF que de l’abondance de fournisseurs offrant le même indice». Pendant la chute des Bourses en été, les souscriptions nettes ont continué à prendre la direction des produits iShares, ajoute son directeur suisse. «Jusqu’au 5 août dernier, nous avions encore gagné 13 milliards de dollars d’argent frais dans les ETF (hors ETC), ce qui nous permet de maintenir notre place de numéro un en Europe, avec environ un tiers des actifs sous gestion».
29/08/2011

Environ 10.000 emplois seraient menacés dans le secteur bancaire suisse

Quelque 10.000 emplois du secteur bancaire suisse, soit 10% du total des effectifs, sont menacés, a estimé Eduardo Leemann, ancien vice-président de l’Association des banques étrangères en Suisse, dans le SonntagsZeitung. «Je m’attends d’ici la fin de l’année prochaine, à une suppression d’environ 10% des emplois dans le secteur bancaire suisse», a déclaré le banquier, par ailleurs directeur général de la banque privée Falcon Private Bank. Selon le banquier zurichois Thomas Matter, à la tête de la banque Neue Helvetische Bank, les filiales suisses des banques françaises et italiennes sont particulièrement menacées, rapporte le journal dominical.
29/08/2011

Moindre collecte nette au premier semestre à la Banque cantonale de Zurich

La Banque cantonale de Zurich a annoncé le 26 août un résultat d’exploitation de 1 milliard de francs suisses pour le premier semestre 2011, en recul de seulement 2,3% par rapport au premier semestre 2010. Le bénéfice du groupe est demeuré stable à 357 millions de francs suisses.La collecte nette de la banque suisse s’est élevée à 2,4 milliards de francs suisses mais un effet marché négatif a amputé les actifs sous gestion de 1,7 milliard de francs. Par ailleurs, ce montant de collecte marque un ralentissement significatif par rapport au premier semestre 2010 qui s'était terminé sur une collecte nette de 5,4 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion ont augmenté in fine de 700 millions de francs suisses au premier semestre à 165,8 milliards de francs suisses, dont 79,6 milliards de francs suisses d’origine institutionnelle.
29/08/2011

Après les effectifs, Goldman Sachs réduit les salaires

L’Agefi qui cite plusieurs informations de presse rapporte que Goldman Sachs est en train de réduire les salaires de centaines de banquiers officiant au Royaume-Uni. En 2009, la plupart des filiales britanniques des banques d’investissement avaient augmenté les salaires fixes de leurs employés afin de compenser la limitation de leurs bonus annuels. Goldman Sachs avait alors établi des contrats aux rémunérations revalorisées pour une période de deux ans. Cependant, une clause était incluse qui permettait d’annuler cette décision. La banque a informé ses salariés qu’elle ramènerait les salaires aux niveaux actuels en vigueur dans le secteur, plus élevés qu’en 2009, note le quotidien.
29/08/2011

SWIP renforce son équipe fixed income

Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) continue le renforcement de son équipe de fixed income. La société de gestion vient de recruter Sarah Wall au poste d’analyste spécialisée dans les senior asset back securities (ABS). L’intéressée, une ancienne de M&G Investments, sera basée à Londres.
29/08/2011
Fonds

L&G recrute chez AllianceBernstein

Legal & General Investment Management vient de recruter Martin Reeves, précédemment chez AllianceBernstein, en tant que responsable du high yield et gérant du fonds high income de 1,9 milliard de livres, rapporte MoneyMarketing.A compter du mois prochain, il remplace dans ces fonctions David North, en congé maladie de longue durée depuis le début de l’année.
Fonds
29/08/2011

Patrick de Fraguier prend la direction des risques chez Amundi Londres

A compter du 1er octobre, Patrick de Fraguier, qui a été nommé responsable de la stratégie chez Crédit Agricole Asset Management (CAAM) trois ans auparavant, deviendra «chief risk officer» chez Amundi Londres (14,2 milliards d’euros d’encours fin mars). A la tête d’une équipe de cinq personnes, il remplace Philippe Garreau qui a souhaité revenir en France où il se verra confier une mission de direction, toujours dans la ligne de métier «risques».Patrick de Fraguier sera subordonné à la ligne de métier risques d’Amundi Group dirigée par Bernard de Witt et localement à Hervé Leclerq, deputy CEO et COO d’Amundi Londres. Il aura en charge le contrôle des risques, la valorisation, le suivi du respect des ratios réglementaires, la validation des nouveaux fonds, les relations avec le régulateur et la conformité.
29/08/2011
Fonds

Les hedge funds coordonnés perdent moins que leurs homologues offshore

Selon la Börsen-Zeitung, les 602 hedge funds coordonnés figurant dans la base du hambourgeois Absolut Research ont accusé durant la période du 1er juillet au 12 août 2011 une perte moyenne de 2,4 % alors que les fonds investissables, offshore, du HFRX Global Hedge Fund Index ont subi en moyenne une perte de 3,3 %. Pendant le même temps, le MSCI monde a chuté de 12,3 % et le Dax a plongé de plus de 19 %.
Fonds
29/08/2011
Fonds

Un ancien de BofA Merrill Lynch va lancer un hedge fund

L’ancien patron des matières premières asiatiques à Bank of America Merrill Lynch, Diego Parilla, vient de lancer son propre hedge fund dédié aux matières premières, rapporte Hedge Week.Le fonds basé à Singapour, Nareco Commodity Low Vol Alpha, ne devrait pas investir dans les marchés actions ou physiques mais plutôt dans les dérivés sur matières premières, a indiqué Diego Parilla qui espère lever quelque 500 millions de dollars au cours des trois prochaines années.
Fonds
29/08/2011
Fonds

Touchstone lance un fonds d'arbitrage de fusions

Longfellow Investment Management, spécialiste de la gestion du risque, a été choisi par Touchstone Investments comme sous-conseiller du nouveau Touchstone Merger Abritrage Fund. L’objectif de ce nouveau produit long/short consiste à générer une performance absolue sur le long terme. Le fonds géré par Barbara J. McKenna, David W. Seeley Alexander R. Graham et Andrew A. Shafter investit principalement dans des valeurs mobilières de sociétés impliquées dans des opérations de fusion déjà annoncées ou dans d’autres formes de réorganisation.
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