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Asset Management
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28/11/2011

Altarea Cogedim lève 600 millions d’euros

La société a clôturé la levée de fonds pour son véhicule d’investissement en immobilier d’entreprise. Après un premier closing de 350 millions annoncé en mars dernier, AltaFund dispose aujourd’hui d’un total de 600 millions d’euros d’engagements et affichera à terme une capacité d’investissement supérieure à 1,2 milliard d’euros, après recours à l’effet de levier.
28/11/2011

L’assurance vie se redresse légèrement en octobre

Selon les chiffres de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), la collecte nette en assurance vie a atteint -1,4 milliard d’euros en octobre, contre -1,8 milliard en septembre. Depuis le début de l’année, la collecte nette s'établit à 17,7 milliards d’euros, en repli de 63% par rapport à la période comparable de 2010.
28/11/2011

La Belgique sort de l'impasse budgétaire

Les négociateurs ont dévoilé samedi un compromis qui ouvre la voie à la formation d’un nouveau gouvernement de plein exercice. L’accord est intervenu au lendemain de l’annonce par S&P de la dégradation de la note souveraine. Bruxelles lance aujourd’hui une émission obligataire.
28/11/2011

La crise au menu européen

L’Eurogroupe et l’Ecofin discuteront demain et mercredi du nouveau système coordonné de garanties sur les dettes bancaires et de l’aide à la Grèce.
28/11/2011

ICAP se prépare au retour de la drachme

Citant des responsables anonymes au sein même d’ICAP, le quotidien assure que le principal courtier interbancaire au monde mène des tests «par précaution» sur son système de trading électronique afin de se préparer à une sortie de la devise grecque de l’euro. Les tests passent par le trading de la drachme contre dollar et euro.
25/11/2011

La confiance des ménages français replonge en novembre

Le niveau de confiance des ménages français dans la situation économique se rapproche de celui qui prévalait au plus fort de la crise financière amorcée en 2008. Les Français interrogés par l’Insee en novembre n’ont en outre jamais été aussi pessimistes sur leur niveau de vie futur et sont plus nombreux à anticiper une progression du chômage, lequel atteint déjà un pic de 11 ans. L’indicateur synthétique de la confiance des ménages publié vendredi ressort à 79 en novembre et enfonce un plus bas depuis février 2009. Il avait atteint 82 en octobre après 80 en septembre.
25/11/2011

L'AFT maintient son adjudication de décembre

L’Agence France Trésor, qui a déjà bouclé son programme de financement 2011, a décidé malgré tout de tenir une adjudication le 1er décembre. Elle prévoit de vendre entre 3 et 4,5 milliards d’euros d’obligations à 6 ans, 10 ans, 15 ans et 30 ans sur des souches existantes.
25/11/2011

Le rendement de la dette italienne à 2 ans dépasse 8%

Le rendement de la dette italienne à deux ans a atteint un nouveau pic depuis la création de l’euro. Il a touché 8,03%, en hausse de 40 pdb sur la séance, malgré le fait que la Banque centrale européenne soit intervenue sur le marché secondaire pour racheter des obligations italiennes et espagnoles, selon des traders. La Banque d’Italie avait comme objectif de placer 10 milliards d’euros de papier de court terme, composé d’obligations à deux ans zéro coupon CTZ et de bons à six mois. Pour le papier à six mois, le rendement moyen est ressorti à 6,504%, après 3,535% lors de la précédente adjudication en octobre. Dans le même temps, la prime pour détenir de la dette belge à 10 ans plutôt que du papier allemand de même échéance a atteint un plus haut depuis au moins 2008 à 368 points de base. Et le coût pour assurer la dette belge contre un risque de défaut s’est renchéri jusqu’au niveau record de 407 pdb.
Photo Bloomberg
25/11/2011

BNP Paribas AM retenu par le Fonds de réserve pour les retraites

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a sélectionné BNP Paribas Asset Management pour la gestion d’un mandat d’exposition aux indices de matières premières non agricoles dans le cadre d’un appel d’offres restreint visant le renouvellement de ce mandat, indique NewsManagers. Le FRR a par ailleurs attribué plusieurs mandats de gestion passive investis en obligations internationales de catégorie «investissement» dans le cadre de la couverture d’une partie du passif du Fonds. Le FRR a sélectionné BlackRock Investment Management, CCR Asset Management et State Street Global Advisors pour des mandats de cinq ans.
25/11/2011

L'Esma publie sa doctrine sur les dettes souveraines

L’Autorité européenne des marchés financiers a publié vendredi un document de 9 pages sur le traitement des expositions à la dette souveraine dans les comptes IFRS des sociétés cotées. Elle rappelle qu’une dégradation de note ou une baisse de valeur de marché ne constitue pas, prise isolément, une preuve de dépréciation (impairment). L’Esma souligne aussi que les dettes logées dans les portefeuilles AFS et de trading doivent être évaluées comme des actifs de niveau 1 ou 2, mais pas de niveau 3 (modèle interne) comme l’avaient fait certaines banques pour la Grèce à fin juin.
25/11/2011

Nouvelle hausse des Euribor

Le principal taux régissant les prêts entre banques a de nouveau augmenté vendredi, l’amplification de la crise de la dette de la zone euro provoquant à la fois une tension sur le marché monétaire et une réticence des banques à se prêter entre elles. Le taux Euribor à trois mois a poursuivi sa hausse entamée il y a plus d’une semaine, s'établissant à 1,475% contre 1,474% la veille. Le taux Euribor à six mois est passé de 1,702% à 1,705% et celui à 12 mois de 2,038% à 2,042%. L’Euribor à une semaine, celui qui subit le plus l’influence d’un excès de liquidités, est passé de 0,909% à 0,911%, se rapprochant du niveau du taux directeur de la BCE, actuellement de 1,25%.
25/11/2011

The SEC charges a longtime Madoff employee

The Securities and Exchange Commission has charged a longtime Bernie Madoff employee with fraud for his role in creating fake trades to facilitate the massive Ponzi scheme.The SEC alleges that David Kugel, who worked at Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BMIS) for nearly four decades, was asked by Madoff to provide the firm’s investment advisory operations with backdated arbitrage trade information to be formulated into fictitious trading on investors’ account statements. Kugel’s own account at BMIS was among those in which backdated trades were entered, and he withdrew nearly USD10 million in “profits” from the fictitious trading over several years."Kugel helped Madoff maintain the elaborate and enduring facade that his clients were engaged in actual trading when in fact no such trading occurred,» said George S. Canellos, Director of the SEC’s New York Regional Office. «Kugel withdrew millions of dollars of phony profits that he knew weren’t from actual trading activity.»
25/11/2011

BNP Paribas, Société Générale et Allianz Global Investors France devant la Commission des sanctions de l'AMF

Selon La Tribune, les trois sociétés BNP Paribas, Société Générale et Allianz Global Investors France ainsi que deux personnes de l'équipe de gestion crédit de Allianz GI France étaient convoqués par la Commission des sanctions de l’AMF. Ils ont dû répondre à des accusations de non respect des règles de sondage de marché à l’occasion d'émission d’obligations sur Saint-Gobain et Schneider Electric.
25/11/2011

Baisse du nombre de fonds de droit français

Sur les neuf premiers mois de l’année, 262 fonds domiciliés en France ont été liquidés et 168 ont été fusionnés, selon Lipper. Dans le même temps, seulement 300 fonds ont été lancés. Cela a conduit à la disparition de 130 fonds. A fin septembre, le nombre total de fonds domiciliés en France ressortait à 5.248 fonds, contre 5.378 début janvier. Sur le seul troisième trimestre, le marché français a perdu 126 fonds dont 54 suite à des fusions et 72 suite à des liquidations. Le nombre de fonds lancés sur le trimestre se limite à 63. «Les fonds français subissent à la fois la baisse des marchés et la concurrence des juridictions offshores telles que le Luxembourg ou l’Irlande», commente Dunny Moonesawmy, de Lipper. «L’évolution de la réglementation européenne avec UCITS 4 a contribué à accélérer le processus de rationalisation de gammes de fonds. Une opportunité réglementaire bien accueillie par les sociétés de gestion, et particulièrement, en cette période de baisse de revenus», ajoute-t-il.
25/11/2011

French FRR launches a RFP for equities

The French pension fund Fonds de réserve pour les retraites has just launched a request for proposals procedure to select new managers for mandates investing in developed country equities exposed to growth in the emerging markets (active management). For this contract, the public procurement procedure being employed is that of a limited request for proposals comprising 2 lots: 1. Active management mandate(s) with a European companies investment universe 2. Active management mandate(s) with a Worldwide companies investment universe All interested management companies must reply to the FRR by 6 January 2012, 12.00 (Paris time) in accordance with the consultation procedure regulations.

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