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Asset Management
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05/04/2013

M&G se renforce dans le Benelux

Luuk Veenstra, qui était senior investment manager chez PGGM Investments, a été recruté par M&G Investments pour le poste nouvellement créé de director, institutional business development, Benelux. Avant PGGM, il a travaillé à New York et Londres chez RBC Capital Markets et NIBC, indique Fondsnieuws.
05/04/2013
Fonds

John Paulson retrouve la forme

Tous les fonds de John Paulson ont affiché des gains depuis le début de l’année à l’exception de son plus petit hedge fund, rapporte le Financial Times. Ainsi, Advantage Plus a gagné 8,2 % en mars, affichant une performance de +4,6 % depuis le début de l’année, selon une lettre envoyée aux investisseurs jeudi. Cela a été principalement alimenté par des investissements dans les valeurs financières et les cycliques.
Fonds
05/04/2013

La CDC accuse une perte de 458 millions d'euros en 2012

Le résultat consolidé du groupe Caisse des Dépôts s’établit à - 458 millions d’euros au 31 décembre 2012, selon un communiqué publié le 4 avril.Ce résultat est affecté par des dépréciations importantes constatées sur les participations détenues dans France Télécom (- 1 milliard d’euros), dans Dexia (- 0,45 milliard d’euros) et dans Veolia Transdev (- 0,2 milliard d’euros).En dépit d’un contexte économique morose, le résultat récurrent du groupe Caisse des Dépôts s’établit à un niveau élevé, à 1,55 milliard ‘euros, «ce qui démontre la solidité et la résistance du modèle économique du Groupe». Les fonds propres consolidés progressent à 23,7 milliards d’euros.
05/04/2013
Fonds

Hausse du taux de couverture des fonds de pension en mars

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé au mois de mars de 1,9 point de pourcentage pour s'établir à 82,6%, son plus haut niveau depuis mars 2012, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds de pension se sont accrus de 2,1 points, grâce à la bonne tenue des marchés boursiers pourtant affectés par la crise chypriote. Les engagements ont diminué de 0,3%, le taux d’actualisation augmentant de 4 points de base à 4,09% pour les entreprises notées Aa.
Fonds
05/04/2013

Le groupe MACSF choisit Caceis comme prestataire d’Asset Servicing

Caceis a annoncé le 3 avril que le groupe MACSF lui avait confié la tenue de compte–conservation de ses portefeuilles, représentant 20 milliards d’euros d’encours, la fourniture des données pour le reporting financier (mesure de performances, attribution obligataire, VaR, etc.) et l’enrichissement du reporting réglementaire en lien avec la directive Solvabilité II. «Caceis a proposé au groupe MACSF un modèle «front-to-back» pour récupérer et alimenter les systèmes référentiels et comptables avec des données homogènes et enrichies», indique un communiqué. Les actifs ont été transférés en février 2013.
05/04/2013

Les actifs sous gestion d'Avenir Finance IM à plus de 700 millions d'euros

Les actifs sous gestion de d’Avenir Finance Investment Managers (AFIM), le pôle de gestion d’actifs du groupe Avenir Finance, s’inscrivaient fin décembre 2012 à environ 700 millions d’euros, a indiqué le 4 avril à l’occasion d’un point de presse Cyril Lureau, directeur général délégué d’Avenir Finance.L’encours affiche une progression de l’ordre de 200 millions d’euros par rapport à fin décembre 2011 due pour l’essentiel à l’effet marché. A fin mars 2013, la collecte nette est positive, mais dans des proportions très modestes.Le pôle gestion d’actifs, qui emploie une trentaine de personnes sur un effectif total de quelque 140 personnes, comprend OFP, filiale à 33,3% depuis juillet 2012, et qui gère quelque 400 millions d’euros, ainsi que deux équipes salariées encore en phase d’incubation.L’offre, composée d’une douzaine de fonds, se décline autour de stratégies de performance absolue et d’allocation d’actifs.
05/04/2013
Fonds

Lyxor AM et Canyon Capital Advisors lancent un fonds crédit event driven

Lyxor Asset Management s’est associé au gestionnaire de hedge fund californien Canyon Capital Advisors pour le lancement d’un fonds Ucits crédit basé sur la stratégie event driven. Disponible sur la plateforme Alternative UCITS de Lyxor, il aura une exposition diversifié aux marchés de la dette d’entreprise high yield ou distressed, des actions, des obligations convertibles et les residential mortgage-backed securities, précise Citywire. Le nouveau fonds sera libellé en euros, dollars américain et livres sterling.Récemment, Lyxor AM a annoncé le lancement d’un fonds UCITS qui vise à répliquer le «Diversified Program» de Winton Capital Management dont la stratégie est axée sur la recherche scientifique appliquée aux marchés financiers (lire NewsManagers du 19/03/2013).
Fonds
05/04/2013
Fonds

BNP Paribas Quantitative Strategies liquide son seul ETF

Moins d’un an après le lancement de son seul ETF, BNP Paribas Quantitative Strategies LLP va liquider ce produit matières premières, le Stream S&P Dynamic Roll Global Commodities Fund, dont l’acronyme sur la plate-forme NYSE Arca est BNPC. Le dernier jour de cotation sera le 12 avril.Sur son site, Stream ETFs estime que compte tenu des conditions actuelles de marché, il convient de retirer volontairement les actions de ce produit de la cote.D’après Index Universe, ce fonds qui réplique le S&P GSCI Dynamic Roll Excess Return Index, lequel couvre des contrats à terme sur 24 matières premières, avait drainé environ 20 millions de dollars en 10 mois et affiché une performance de presque 7 %.
Fonds
05/04/2013
Fonds

Nationwide rachète des fonds à HighMark Capital

Nationwide Financial vient d’annoncer l’acquisition auprès de HighMark Capital Management (filiale de Union Bank) de 17 mutual funds obligataires et actions. L’opération devrait représenter pour Nationwide un encours supplémentaire de quelque 3,6 milliards de dollars. Les actifs sous gestion de Nationwide devraient ainsi s'établir autour de 51 milliards de dollars.Les fonds qui vont succéder à neuf de ces 17 fonds continueront d'être conseillés par HighMark Capital Management qui poursuit par ailleurs ses activités de gestion institutionnelle et auprès d’une clientèle haut de gamme, soit quelque 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Fonds
05/04/2013

80 % du marché de l’ISR français dominé par 10 acteurs

Les 10 principales sociétés de gestion en matière d’encours «investissement socialement responsable» représentent 80 % du marché français de l’ISR en 2012 à 149 milliards d’euros, selon le classement publié pour la première fois par Novethic.Signe supplémentaire de la concentration du marché, le premier acteur, Amundi, avec 65 milliards d’euros, capte près de la moitié des actifs gérés pour le compte de particuliers ou d’investisseurs institutionnels. Le deuxième, Allianz GI France, arrive loin derrière avec environ 15 milliards d’euros. La troisième marche du podium est occupée par BNP Paribas IP avec un peu plus de 10 milliards d’euros.Tous les autres acteurs qui suivent se placent sous la barre des 10 milliards d’euros. Il s’agit dans l’ordre décroissant de Mirova, OFI, Generali Investments Europe, Axa IM, Groupama IM, Edmond de Rothschild AM et Neuflize OBC Investissements.Au total, Novethic recense 40 sociétés de gestion ayant des clients français. En termes de ressources allouées à l’ISR, l’agence estime qu’environ 90 analystes extra-financiers (en équivalent temps plein) travaillent sur la Place de Paris.
05/04/2013
Fonds

Tundra Fonder lance un fonds marchés frontières

Tundra Fonder, société de gestion suédoise spécialisée dans les marchés émergents, lance un fonds sur les marchés frontières, Tundra Frontier Opportunities Fund, rapporte Realtid. Ce fonds sera investi au Bangladesh, au Vietnam, au Nigeria et au Pakistan.
Fonds
05/04/2013

Denjoy Capital Partners recrute un COO

Denjoy Capital Partners, une société de hedge funds créée par un ancien associé de Brevan Howard Asset Management, a recruté Ian Bickerstaffe en tant que chief operating officer, a appris Financial News. La société, qui gère un peu moins de 200 millions de dollars, prévoit de lever plusieurs centaines de millions de dollars.
05/04/2013

LGIM renforce son équipe LDI

Le britannique Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé avoir récemment recruté trois «portfolio construction managers» pour son équipe de gestion sous contrainte de passif (LDI) qui gérait fin décembre des mandats d’un encours total de 199 milliards de livres. Cela porte l’effectif de l’équipe LDI à 20 professionnels de la gestion de fonds.Les trois nouvelles recrues de ce pôle sont Alastair Mills (ex Cardano), Anne-Marie Cunnold (ex BlackRock) et Florent Herelle, qui a été muté en provenance de l’équipe de fonds indiciels de LGIM.L’équipe de construction de portefeuille pour les fonds LDI est dirigée par Eve Finn.
05/04/2013
Fonds

Le fonds SEB ImmoInvest revend trois actifs pour 300 millions d’euros

Le francfortois SEB Asset Management a indiqué être parvenu à céder les hôtels Grand Hyatt et Maritim de Berlin à une filiale de Al Faisal Holding ainsi qu’un immeuble de bureaux berlinois de 10.300 mètres carrés à une société de gestion de fonds immobiliers. Ces cessions pour un montant total de 300 millions d’euros concernent des actifs appartenant au fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest dont la liquidation d’ici au 30 avril 2017 et été décidée il y a onze mois (lire Newsmanagers du 9 mai 2012)Depuis le 8 mai 2012, le fonds a revendu 35 actifs au total. En 2012, le SEB ImmoInvest a redistribué environ 1,3 milliard d’euros à ses porteurs, soit plus de 20 % de l’encours total. La prochaine distribution doit avoir lieu cet été.
Fonds
05/04/2013

Consultation on commission ban opens

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } A market consultation on a rule to ban commissions for the provision of financial services in the Netherlands has been launched by the finance ministry, Fondsnieuws reports.The consultation will be open until 1 May. The regulation would come into effect as part of 2014 financial market reforms.The text of the proposal is available on the website www.internetconsultatie.nl.
05/04/2013

Anouk Agnes becomes deputy director general of ALFI

P { margin-bottom: 0.08in; } The Luxembourg investment fund association (ALFI) has announced that it has elected Anouk Agnes as its deputy director general, effective immediately. She joined ALFI in April 2012 is director of communications and business development, after serving as adviser to Luxembourg’s ministry of finance.
05/04/2013

Nouveau plus bas du rendement à 10 ans français, sous 1,8%

Les rendements des emprunts d’Etat de plusieurs pays de la zone euro bien notés en dehors de l’Allemagne ont atteint vendredi leur plus bas niveau historique, des intervenants évoquant la possibilité que des investisseurs japonais se détournent de leur marché domestique pour s’intéresser à la zone euro. Le rendement à dix ans français est ainsi passé pour la première fois sous la barre symbolique de 1,8%, pour revenir à 1,799%. Parallèlement, le rendement autrichien a inscrit un plus bas à 1,52% et l'équivalent belge a fait de même à 2,005%. Les obligations espagnoles et italiennes, profitent elles aussi du mouvement favorable à la zone euro : le rendement à dix ans espagnol reculait de 6,3 points de base à 4,89% vendredi matin et l’italien de neuf points à 4,49%. Les titres allemands, eux, variaient peu dans l’attente de la publication des statistiques mensuelles de l’emploi aux Etats-Unis, en début d’après-midi.
05/04/2013

Esther George juge la Fed trop accommodante

La politique ultra-accommodante de la Réserve fédérale crée un risque d’instabilité financière et d’inflation à terme, a déclaré jeudi Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, pour expliquer son vote dissident lors des deux réunions de l’institut d'émission cette année. Elle a ainsi mis en avant ses inquiétudes face aux mesures «d’urgence» toujours en vigueur quatre ans après la fin de la récession.
05/04/2013

Pierre Moscovici appelle l’Eurogroupe à se remettre en question

«L’Eurogroupe peut fonctionner mieux. Doit fonctionner mieux», a estimé le ministre de l’Economie et des Finances lors d’un débat organisé à l’ENA. Les ministres des finances de la zone euro qui se sont rencontrés deux fois en neuf jours en mars pour traiter de la crise à Chypre ont, selon lui, donné «l’image de quelques hommes qui, nuitamment, ont semblé régler son compte à un peuple». «Je ne veux plus de ça», a-t-il martelé.
05/04/2013

Remontée des inscriptions au chômage aux Etats-Unis

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu lors de la semaine au 30 mars, à 385.000 après 357.000 la semaine précédente, selon le département du Travail. Il s’agit de la troisième semaine consécutive de hausse et de l’augmentation la plus forte en quatre mois. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 354.250 contre 343.000 la semaine précédente.
05/04/2013

Bercy redoute une croissance d'environ 0,1% en 2013

Le ministre des Finances, Pierre Moscovici, a dit craindre que la croissance économique en France cette année soit proche de la prévision de la Commission européenne (+0,1%). Le gouvernement présentera d’ici la mi-avril son programme de stabilité dans lequel figureront notamment ses nouvelles prévisions de déficit public et de croissance.
05/04/2013

GFI veut créer son marché des dérivés

Le courtier interbancaire américain a déposé auprès de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) une demande d’ouverture d’un marché de produits dérivés, le GFI Futures Exchange. GFI est en quête de relais de croissance et de diversification alors que les régulations envisagées pourraient mettre à mal son activité.
05/04/2013

Les ETP décollectent en Europe

La décollecte sur les produits indiciels cotés a atteint 300 millions de dollars sur le marché européen au mois de mars, une première depuis avril 2012, en raison des sorties de capitaux sur les produits indexés sur l’or. Le marché mondial des ETP continue cependant à croître.
05/04/2013

L’IEA se tourne vers les marchés émergents

L’Agence internationale de l’énergie aurait entamé des négociations afin d’établir un partenariat avec sept nations émergentes, dont la Chine, selon le journal qui cite Maria van der Hoeven, la directrice opérationnelle de l’IEA. Il s’agirait d’une première depuis la création de l’Agence il y a près de 40 ans comme un groupement de pays industrialisés.
05/04/2013

Hilco à la rescousse de HMV

Le spécialiste des restructurations pourrait bien permettre le sauvetage du distributeur culturel britannique dans le cadre d’une opération de 50 millions de livres qui correspondrait au maintien de quelque 2.500 emplois. Hilco avait fait un pas décisif en achetant en janvier la dette de HMV et en acceptant d’aider l’administrateur Deloitte pendant la période de sauvegarde.

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