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Asset Management
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04/11/2021

EQT cède un terminal portuaire californien à CMA CGM

CMA CGM se renforce dans la gestion portuaire aux Etats-Unis. Le groupe de transport maritime a annoncé mercredi avoir signé un accord portant sur l’acquisition de 90% du terminal Fenix Marine Services (FMS) de Los Angeles, détenus par EQT Infrastructure III, sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,3 milliards de dollars. CMA CGM détenait déjà 10% du capital du terminal. Le fonds suédois EQT était propriétaire du port depuis 2017. FMS est le troisième plus grand terminal des ports de Los Angeles et de Long Beach en termes de capacité, avec environ 2,5 millions d’équivalent vingt pieds, l’unité de mesure du transport maritime. Il est aussil’un des plus importants d’Amérique du Nord. Il bénéficie d’une concession jusqu’en 2043.
04/11/2021

Eurizon recrute un directeur du développement commercial pour l'Asie

Le gérant d’actifs italien Eurizon vient de recruter Richard Mo pour prendre la tête du développement commercial et du marketing en Asie. Il travaillera en étroite collaboration avec le directeur général et des investissements Sean Debow. Richard Mo arrive de Jupiter AM, où il dirigeait le développement commercial pour la Chine et Taïwan. Auparavant, il a travaillé pour J.P. Morgan pendant une quinzaine d’années.
04/11/2021

Amundi continue de profiter d’un environnement de marché favorable

Amundi a publié ce jeudi un résultat net ajusté part du groupe de 333 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 41,5% par rapport à la même période de 2020. Ces chiffres apparaissent supérieurs au consensus des analystes Factset qui anticipait un résultat net ajusté de 285 millions d’euros pour le trimestre.
Amundi assortira la plupart des financements de critères d’impact ou extra-financiers.
04/11/2021

VENEZ RENCONTRER...

Emmanuel Rocher, directeur des affaires internationales, ACPR et Carolina Bocchini, co-head business development - global real estate, Credit Suisse Asset Management
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04/11/2021
Gestion d'actifs

BNP va racheter ses actions pour 900 millions d’euros

Contrôle. Après y avoir été autorisée lors de son assemblée générale du 18 mai 2021, BNP Paribas lance un programme de rachat d’actions qui s’étalera du 1er novembre au 8 février 2022. La banque prévoit d’y consacrer au maximum 900 millions d’euros. Soit un prix de rachat maximal de 73 euros par action. BNP Paribas pourra annuler ces actions, les remettre à ses salariés comme participation, les revendre ultérieurement pour payer une éventuelle croissance externe, ou dans le cadre d’un contrat de liquidité ou encore pour permettre des investissements. En août, le Crédit Agricole avait lancé son propre programme de rachat d’actions pour 500 millions d’euros et la Société Générale envisage d’en faire autant au dernier trimestre à hauteur de 470 millions d’euros.
Gestion d'actifs
04/11/2021
ESG

Citation

« Le capital n’est pas dirigé vers les solutions qui décarbonent le plus vite. Or l’impact doit devenir le critère numéro un des investissements. »
ESG
04/11/2021
ESG

Hypocrisie

Le climat a trouvé un nouveau champion : Ben van Beurden (photo), dirigeant de Royal Dutch Shell, qui alerte sur le risque que font peser les hedge funds sur la transition climatique. Enfin, un en particulier : l’activiste Third Point, qui appelle à éclater Shell en différentes entités afin de « mieux profiter des opportunités de création de valeur offertes par la transition ». Si cette alarme intéressée, de la part de l’un des plus gros contributeurs historiques au changement climatique, peut faire sourire, le dirigeant s’est en tout cas abstenu de mentionner la possible raison de la présence du fonds au capital. Avec des profits en chute libre mais des flux de trésorerie disponibles à un niveau record de 18 milliards de dollars ce trimestre, peut-être que les actionnaires de Shell pourraient ne pas avoir à attendre la transition énergétique pour récupérer de la valeur ?
ESG
04/11/2021

La photo de la semaine

Boris Johnson et Antonio Gutierres ont l’air un peu empruntés, ce 1er novembre à Glasgow (photo). Presque dos à dos, le Premier ministre britannique et le secrétaire général des Nations unies ouvrent la conférence COP 26 dans une ambiance maussade. Des leaders politiques isolés sur une scène, faisant des promesses qu’ils auront toutes les peines à tenir, c’est désormais le lot commun de ces grand-messes sur le climat. Avec cette année deux absents de marque sur la photo de famille, les dirigeants chinois et russe, restés à la maison en raison des tensions diplomatiques très traditionnelles qui les opposent à leurs pairs.
04/11/2021
ESG

L’arroseur ESG arrosé

Les nombreux efforts déployés pour réduire les émissions carbone sans annoncer de réduction de l’activité montrent leurs limites avec la progression inexorable des émissions de CO2 et gaz à effet de serre (GES). L’illogisme est particulièrement frappant à l’égard du numérique, déployé à tout va alors que cette industrie est polluante : les technologies digitales mobiliseraient aujourd’hui 10 % de l’électricité produite dans le monde et rejetteraient 4 % des émissions de CO2. Elles polluent en outre l’eau, l’air et la terre. Comble d’inconséquence, la collecte de données qui s’auto-alimentent avec le miracle de l’intelligence artificielle et du machine learning est censée servir de clé de voûte à la politique ESG (environnement, social, gouvernance) des investisseurs, eux-mêmes en charge de la réorientation des économies vers le développement durable... La sécurité nous amène à démultiplier les centres de données comme une précaution de base, l’arrêt de fonctionnement d’un service d’une banque ou d’un réseau social est présenté comme une marque de faiblesse insupportable. Il serait temps de donner un prix, calculé selon l’impact sur l’environnement, à la production de données.
ESG
04/11/2021

Le président du Portugal va dissoudre le Parlement

L’organe consultatif du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, le Conseil d’Etat, a approuvé mercredi la proposition du président de dissoudre le Parlement après avoir rejeté le projet de loi de finances 2022 la semaine dernière, a annoncé son bureau dans un communiqué. Il n’a pas précisé quand une élection anticipée devait avoir lieu.
04/11/2021

Le nouvel Allspring (ex-Wells Fargo AM) lance officiellement ses activités

L’ancien Wells Fargo Asset Management, racheté en février par les sociétés de capital investissement GTCR et Reverence Capital Partners, agit depuis lundi sous le nom d’Allspring Global Investments, l’opération de rachat ayant été bouclée juridiquement. La société est dotée de 587 milliards* de dollars d’actifs et 1.400 salariés dont 480 gérants, dispose de 18 bureaux dans le monde et prévoit d’installer son siège à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est dirigée par Joseph A. Sullivan. Outre la participation majoritaire de GTCR et Reverence Capital dans Allspring, la direction, les gérants de portefeuilles et les employés d’Allspring détiennent désormais une part importante des participations de la société, tandis que Wells Fargo & Co. détiendra une participation passive de 9,9%. L’activité de fiducie de Wells Fargo reste encore à être transférée de Wells Fargo dans le cadre de la transaction.
04/11/2021

Londres n'envisage pas d'assouplir ses critères d'octroi de licences pour la pêche

La Grande-Bretagne n’envisage pas d’assouplir ses critères d’attribution de licences pour les pêcheurs français dans le but de parvenir à une solution négociée sur les conditions d’accès à ses eaux, a déclaré mercredi un porte-parole du Premier ministre britannique, Boris Johnson. A la question de savoir si la solution à ce différend diplomatique entre Londres et Paris passait par un abaissement des exigences britanniques, ce porte-parole a répondu: «Non, nous restons confiants dans le fait que nous appliquons les règles telles qu’elles ont été définies. Nous avons pris un certain nombre d’initiatives pour aider les pêcheurs français à fournir les preuves nécessaires» à leur activité dans les eaux britanniques avant le Brexit.
04/11/2021

Le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu en octobre

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé bien plus d’emplois qu’attendu en octobre, montre mercredi l’enquête mensuelle du cabinet ADP. Les créations d’emplois se sont élevées à 571.000 le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 400.000. Le chiffre de septembre a été révisé en baisse à 523.000, contre 568.000 annoncés initialement.
04/11/2021

Moody's relève ses perspectives pour les dettes souveraines mondiales en 2022

L’agence de notation a relevé sa perspective globale de «négative» à «stable», se montrant donc un peu plus optimiste pour leur situation financière d’ici 18 mois. «La poursuite de la reprise économique va améliorer les revenus et permettra aux gouvernements de commencer à réduire certaines des mesures de relance exceptionnelles qu’ils ont prises en réponse à la pandémie», écrit Moody’s dans un rapport. Lors des 10 premiers mois de l’année, l’agence a majoritairement confirmé ou amélioré les perspectives des dettes souveraines. Seuls 14 pays ont vu leur note abaissée, deux fois moins qu’en 2020.
04/11/2021

La Chine développe son arsenal nucléaire bien plus vite qu'anticipé

Un rapport annuel du Pentagone estime que Pékin peut lancer des missiles balistiques armés de têtes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs. Ce rapport estime que l’expansion nucléaire de la Chine lui permettrait de « disposer de 700 têtes nucléaires d’ici 2027 » et 1.000 d’ici 2030. Un rythme supérieur à celui anticipé en 2020 par le ministère américain de la Défense. Ces projections des militaires américains montrent une accélération très forte des activités nucléaires de Pékin. Dans la précédente édition de ce rapport destiné au Congrès, publiée le 1er septembre 2020, le Pentagone évaluait que la Chine comptait «environ 200» ogives nucléaires, mais considérait que ce chiffre allait doubler au cours des dix années suivantes.
03/11/2021

Un TPM britannique établit une plateforme de fonds irlandaise

Le tierce-partie marketeur britannique Variety Capital, spécialisé dans les hedge funds et fonds de hedge funds, a lancé, en début de semaine, une structure de fonds domiciliés en Irlande sous le format Icav. Variety Capital explique sur son site internet que cette plateforme vise à fournir aux investisseurs institutionnels non-américains un accès à des stratégies Ucits de gestionnaires d’actifs américains. Le premier fonds à rejoindre cette Icav est le fonds Variety CKC Credit Opportunity géré par Christophe Yanney et Kevin Baer, deux anciens gérants de Barclays, Bank of America et Citigroup qui ont fondé CKC Capital en 2012. Le fonds crédit se concentre sur de la duration courte et un trading actif sur le marché obligataire américain. Depuis son lancement en 2003, le TPM Variety Capital a attiré unmilliard de dollars d’investissements institutionnels dans deux fonds de hedge funds et un hedge fund global macro.
03/11/2021

Un gestionnaire maltais enregistre un fonds crédit en France

Sphereinvest, société de gestion basée à Malte, a obtenu, mi-octobre,l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour commercialiser un fonds crédit domicilié en Irlande et conforme à la réglementation Ucits, a appris NewsManagers. Le fonds Sphereinvest Global Credit Strategies, lancé en 2012 etgéré par Boris Fischer, estinvesti dans des obligations d’entreprises internationales. Ilcomptait 238,4 millions de dollars d’encours au 28 octobre 2021 selon FE fundinfo-Trustnet.
03/11/2021

Gay-Lussac va travailler avec Amundi ESR pour une offre d'épargne salariale

Gay-Lussac Gestion, ex-Raymond James Asset Management International, a lancé une nouvelle gamme de solutions d’épargne salariale et retraite pour toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur secteur d’activité. La première offre est « clé en main » 100% digitale pour les TPE/PME, et la seconde est sur mesure pour les ETI et grands groupes qui s’adaptera à la situation de chaque entreprise. Pour ce faire, Gay-Lussac va travailler avec Amundi ESR, notamment pour la tenue de comptes.
03/11/2021

Blackstone embauche un directeur pour le Japon

La société de gestion alternative Blackstone vient d’annoncer la nomination de Ryusuke Shigetomi en tant que président et directeur représentatif au Japon. Il sera chargé de superviser le business au Japon et de représenter la firme auprès des partenaires financiers et des régulateurs locaux. Il remplacera Katsuyuki Kuki, qui occupait ce poste depuis 2017. Ce dernier demeure conseiller exécutif. Ryusuke Shigetomi arrive de Morgan Stanley, où il était le vice-président de Morgan Stanley Global Investment Banking ainsi que managing director de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities’ Investment Banking Division. Au sein de ce dernier, il était également responsable du secteur des télécommunications, des médias et des technologies. Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Industrial Bank of Japan, notamment sur ce même secteur. Blackstone a ouvert son bureau au Japon en 2007, où la société de gestion alternative a réalisé des investissements de 7,3 milliards de dollars (6,3 milliards d’euros) en 2020 à travers des projets d’immobilier et de capital-investissement. En 2021, l’équipe immobilier a acheté un portefeuille de huit hôtels de Kintetsu Group Holdings dans des villes touristiques. Afin de renforcer sa présence dans l’archipel, Blackstone a récemment embauché Eiichi Hasegawa, auparavant le conseiller spécial pour l’ancien premier ministre Shinzo Abe, en tant que conseiller senior.
03/11/2021

FS Investments recrute une ancienne de Bank of America

La société de gestion alternative américaine FS Investments, basée à Philadelphie, a annoncé ce mardi l’arrivée de Sandy Bolton en qualité de chief integration officer et managing director. Sandy Bolton était précédemment responsable des investissements gérés de Bank of America, poste dont elle a démissionné plus tôt cette année. Elle a également travaillé chez BNY Mellon Pershing, TD Ameritrade et Morgan Stanley. Chez FS Investments, Sandy Bolton sera en charge de superviser l’intégration des sociétés acquises par la firme ainsi que les relations avec les sous-conseillers (sub-advisors). Elle prêtera aussi main forte aux équipes de distribution et de développement produits. En outre, elle promouvra les efforts de FS Investments en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Sandy Bolton sera rattachée à Enrico Gaglioti et Mike Kelly, co-présidents de FS Investments. FS Investments gérait plus de 25 milliards de dollars au 30 juin 2021.
03/11/2021

Le hedge fund ABR Dynamic Funds lance la version Ucits d'une stratégie L/S

Le hedge fund américain ABR Dynamic Funds a lancé une version Ucits de sa stratégie ABR 75/25 Volatility établie en 2020, a indiqué, ce mercredi, Taylor Lukof,fondateur et directeur général de la société de gestion. La stratégie s’appuie sur un modèle d’allocation 75%/25% de stratégies longues et à découvert (short) sur les futures et les produits indiciels cotés(ETP) de l’indice VIX(CBOE Volatility Index). Le portefeuille «long» est également exposé aux futures et ETP de l’indice S&P 500, aux bons du Trésor américain de long terme. ABR Dynamic Funds, fondé en 2015, a noué des partenariats de distribution de fonds avec des tierce-partie marketeursen Amérique latine, en Europe mais aussi au Moyen-Orient et en Asie. Les encours sous gestion de la firme new-yorkaise avoisinent lemilliard de dollars.
03/11/2021

Virtus part à la conquête du marché brésilien

La plateforme de gestion multi-boutiques américaine Virtus Investment Partners a lancé sa première stratégie au Brésil en partenariat avec le groupe financier brésilien Bradesco. Ce dernier commercialisera une version locale (fonds nourricier) du fonds Virtus US Small Cap Focus géré par sa filiale Kayne Anderson Rudnick.
03/11/2021

Le nouvel Allspring (ex-Wells Fargo AM) débute officiellement ses activités

C’est effectif depuis ce 1er novembre. L’ancien Wells Fargo Asset Management, racheté en février par les sociétés de capital investissement GTCR et Reverence Capital Partners, agit depuis lundi sous le nom d’Allspring Global Investments, l’opération de rachat ayant été bouclée juridiquement. La société est dotée de 587 milliards* de dollars d’actifs et 1.400 salariés dont 480 gérants, dispose de 18 bureaux dans le monde et prévoit d’installer son siège à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est dirigée par Joseph A. Sullivan.

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