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Asset Management
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21/06/2012

La Deutsche Bank renonce à vendre RREEF

Les négociations exclusives avec Guggenheim Partners au sujet d’une éventuelle acquisition par le gestionnaire américain de la société de gestion RREEF (immobilier et alternatif) auprès la Deutsche Bank ont échoué et les deux parties sont convenues de ne pas poursuivre les pourparlers, a annoncé la Deutsche Bank mercredi soir.Dès lors, la banque allemande, qui n’est pas parvenue non plus à vendre les autres composantes de de son pôle gestion d’actifs (DWS en Allemagne, en Europe et en Asie), annonce qu’elle communiquera en septembre sur la stratégie de long terme pour sa division gestion d’actifs et de fortune (Asset & Wealth Management).
21/06/2012

Dexia AM se renforce en Suisse

Dexia Asset Management poursuit l’extension de ses activités en Suisse, avec la nomination de Patrick Kern en tant que senior relationship manager, rapporte L’Agefi suisse. Il sera en particulier chargé de la clientèle institutionnelle en Suisse alémanique. Patrick Kern était dernièrement en charge de la succursale zurichoise de Reyl Asset Management, où il était responsable de l’acquisition de clients en Suisse alémanique, Allemagne, Autriche et au Liechtenstein.
21/06/2012

NBAD Private Bank (Suisse) poursuit son développement

Les actifs sous gestion de NBAD Private Bank (Suisse), basée à Genève, filiale à 100% de la National Bank of Abu Dhabi, s'élèvent à 2 milliards de francs suisses, rapporte L’Agefi suisse. Installée depuis cinq ans en Suisse, la société, qui a dégagé l’an dernier un bénéfice de plus de 3 millions de francs, souhaite développer dans les prochaines années ses activités de private banking avec de nouveaux recrutements dès 2012. La société emploie actuellement 45 personnes.
21/06/2012
Fonds

Zone euro : baisse de 10 milliards de l'encours d'OPCVM en avril

En avril 2012, l’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro était inférieur de 10 milliards d’euros à celui enregistré en mars 2012, selon les statistiques communiquées par la Banque centrale européenne. Cette évolution s’explique essentiellement par une diminution de la valeur des parts.L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ainsi ressorti en baisse à 6.056 milliards d’euros en avril2012, contre 6.066 milliards en mars 2012. Sur la même période, l’encours des titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté, passant de 951 milliards d’euros à 967 milliards.Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro se sont inscrites à 1 milliard d’euros en avril 2012, tandis que les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires sont ressorties à 10 milliards.En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds «obligations» est ressorti à 3,2 % en avril 2012 et les souscriptions nettes se sont élevées à 11 milliards d’euros. Dans le cas des fonds «actions», ce taux s’est inscrit à ‑2,4 % et les rachats nets à 13 milliards d’euros, respectivement. Pour les fonds «mixtes», le taux de variation s’est établi à ‑0,2 % et les souscriptions nettes à 3 milliards d’euros.
Fonds
21/06/2012
Fonds

BNP Paribas lance trois fonds à capital garanti ou protégé

BNP Paribas a annoncé le 20 juin le lancement de nouvelles solutions d'épargne sécurisées avec notamment deux nouveaux fonds communs de placement éligibles à l’assurance vie et au compte-titres, BNP Paribas Gestion Active Octobre 2018 et Ceylan. Dans le cadre d’investissements en PEA, BNP Paribas propose également 3 DYN’Europe.BNP Paribas Gestion Active Octobre 2018 est un FCP à capital garanti à l’échéance, le 8 octobre 2018, permettant de profiter partiellement de la performance de différents marchés financiers, tout en bénéficiant, à l’échéance de 6 ans, d’une garantie du capital dont le niveau pourra être rehaussé par un mécanisme de cliquet quotidien, en fonction de l’évolution de la valeur liquidative du fonds.Ceylan est un FCP à capital garanti à l’échéance, le 18 octobre 2018, permettant de viser, sous condition, à horizon 2 ans, une dissolution anticipée du fonds accompagnée d’un gain fixe de 9% (soit un taux de rendement actuariel de 4,31%), ou de bénéficier, à horizon 6 ans, de 75% de la performance moyenne de l’Euro Stoxx 50.3 DYN’Europe est un FCP à capital protégé à 90% à l’échéance, le 18 octobre 2018, permettant de viser, sous condition, à horizon 3 ans, un gain de 20% (soit un rendement actuariel de 6,18%) en cas d’échéance anticipée, ou de bénéficier, à horizon 6 ans, d’une performance liée à la moyenne des performances annuelles d’un panier équipondéré de 3 indices sectoriels européens regroupant les sociétés leaders sur leurs secteurs d’activité respectifs.Caractéristiques : BNP Paribas Gestion Active Octobre 2018 (code ISIN : FR0011249390)Ceylan (code ISIN : FR0011244748) 3 DYN’Europe (code ISIN : FR0011238898)
Fonds
21/06/2012
Fonds

DWS commercialise un fonds d'obligations d'entreprises émergentes

Avec le compartiment Emerging Markets Corporates, DWS commercialise désormais en France également un compartiment supplémentaire de sa sicav luxembourgeoise DWS Invest. Ce produit focalisé sur les obligations d’entreprises émergentes affiche un encours de l’ordre de 155 millions d’euros. Il est géré par Maruf Siddiquee.Le gestionnaire allemand affiche plus de 5,1 milliards d’euros d’obligations émergentesCaractéristiquesDénomination : DWS Invest Emerging Markets CorporatesCode Isin : LU0436052673Droit d’entrée : 3,00% Commission de gestion : 1,10%
Fonds
21/06/2012

Schroders US recrute chez DWS

Tiffani Potesta, responsable des divisions third-party insurance et DC I-0 chez DWS Investments après avoir été director chez First Eagle Funds, rejoint Schroders comme head of advisory sales pour les Etats-Unis, rapporte Mutual Fund Wire. L’intéressée sera subordonnée à Erin Brennan, head of intermediary key accounts.
21/06/2012
Fonds

SPDR lance deux ETF obligataires

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le 19 juin l’admission à la négociation sur la plate-forme NYSE Arca de deux nouveaux ETF de la marque SPDR, le SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corporate Bond ETF (acronyme: XOVR) et le SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond ETF (EMCD).Le premier, chargé à 0,30 %, réplique un indice BofA Merrill Lynch d’obligations d’entreprises notées BBB et BB libellées en dollars et émises sur le marché américain.Le second, chargé à 0,50 %, suit le BofA Merrill Lynch Emerging Markets Large Cap Senior Corporate Index qui reflète la performance d’obligations senior et sécurisées en dollars émises par des sociétés des pays émergents sur les marchés américain ou européen.
Fonds
21/06/2012

Invesco RE recrute un directeur de la recherche mondiale

Invesco Real Estate vient d’annoncer l’arrivée de Timothy Bellman au poste de directeur de la recherche mondiale, à son bureau de Dallas. Au sein de l’équipe de recherche mondiale, il va se concentrer sur l’allocation d’actifs mondiale et coordonner les activités de recherche menées par les trois directeurs de la recherche régionale en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique.Avant de rejoindre Invesco Real Estate, Timothy Bellman (50 ans) a travaillé ces sept dernières années chez ING Real Estate Management où il était directeur mondial de la recherche et de la stratégie, après avoir été directeur de la recherche et de la stratégie pour la région Asie-Pacifique.
21/06/2012
Fonds

Huntington se lance sur le créneau des ETF à gestion active

Le gestionnaire américain Huntington Asset Advisors, filiale de la banque régionale Huntington Bancshares Inc, a annoncé la création de la gamme d’ETF à gestion active Huntington Strategy Shares.Le premier produit de cette série sera le EcoLogical Strategy ETF (acronyme HECO sur NYSE Arca), chargé à 0,95 % et géré Brian Salerno, Vice President, Senior Portfolio Manager.Le portefeuille sera investi au minimum à 80 % en actions de sociétés focalisées sur l'écologie et des produits positionnés pour profiter des évolutions continuelles de la législation, du comportement des consommateurs et des investissements des entreprises.L’EcoLogical Strategies sera distribué par SEI Investments Distribution Co.
Fonds
21/06/2012

Partners Group lève 800 millions de dollars

Le groupe suisse Partners Group vient de clôturer son programme immobilier mondial, Partners Group Global Real Estate 2011, à 800 millions de dollars. Pamela Alsterlind, codirectrice de la division Private Real Estate précise que 2.200 projets ont été analysés et 43 exécutés pour ce programme. D’autres doivent encore être finalisés.
21/06/2012

Dexia AM recrute chez Reyl AM

Dexia Asset Management vient de recruter en Suisse Patrick Kern au poste de Senior Relationship Manager Institutional Clients pour la partie germanophone du marché, indique finews.ch. Il était auparavant responsable de l’acquisition clients pour la Suisse alémanique de Reyl Asset Management.
21/06/2012

Intesa Sanpaolo veut se développer en Suisse

La banque italienne Intesa Sanpaolo cherche des opportunités de croissance externe sur le marché suisse, révèle finews.ch. Elle souhaiterait racheter une structure de gestion de fortune, avec des encours sous gestion entre 5 et 10 milliards de francs suisses.
21/06/2012
Fonds

JOHCM lance un fonds et en ferme provisoirement un autre

JO Hambro Capital Management va lancer un fonds Global Opportunities alors que son fonds UK Opportunities, géré par les mêmes gérants, va être provisoirement fermé aux nouvelles souscriptions, rapporte Investment Week. Le portefeuille britannique a actuellement un encours de 900 millions de livres et approche vite de sa limite de 1 milliard.Les deux fonds sont gérés par John Wood et Ben Leyland.
Fonds
21/06/2012

Liontrust AM franchit les 2 milliards de livres d’encours

La société de gestion britannique Liontrust Asset Management a vu ses encours atteindre 2,1 milliards de livres le 18 juin 2012, annonce la société dans son rapport annuel. Le 31 mars, ils ressortaient à 1,5 milliard de livres, en hausse par rapport au niveau de début avril 2011, où ils étaient à 1,343 milliard de livres.C’est notamment le résultat de souscriptions nettes de 152 millions de livres, de l’acquisition d’Occam et d’un effet marché positif.Liontrust a accusé une perte de 200.000 livres, contre une perte de 4,6 millions de livres en 2011. Le bénéfice ajusté avant impôts est ressorti à 1 million, contre une perte de 1,7 million en 2011.
21/06/2012
Fonds

Deka réalise une plus-value à Londres

«Profitant de la forte demande actuelle d’immeubles entièrement loués à Londres», l’allemand Deka Immobilien a réalisé une plus-value non divulguée en revendant à Zara (groupe Inditex) l’immeuble Lumina sur Oxford Street et Bond Street pour 190 millions d’euros. Cet actif de 7.000 mètres carrés de magasins et de bureaux faisait partie du portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa.
Fonds
21/06/2012
Fonds

Barings va lancer un fonds dette émergente corporate

Baring Asset Management va lancer le fonds Baring emerging market corporate debt qui sera géré par Faisal Ali, lequel a rejoint la société de gestion en août 2011, rapporte Money Marketing. Le produit investira au moins 70 % de ses actifs dans des obligations d’entreprises émergentes, basées dans différents pays et notées investment grade ou non.
Fonds
21/06/2012

Van Eck crée une coentreprise avec Australian Index Investments

Le new yorkais Market Vectors ETF (25,1 milliards de dollars d’encours) a annoncé que son conseiller en investissements Van Eck Associates Corporation a conclu un accord avec Australian Index Investment (Aii) pour créer la coentreprise Market Vectors Australia Pty Ltd (30 millions de dollars australiens) dans laquelle le partenaire américain aura la majorité.Les équipes d’Aii seront transférées à la nouvelle entité, qui sera dirigée par Annmaree Varelas, CEO d’Aii.Market Vectors Australia commercialisera et distribuera des ETF, y compris les six fonds sectoriels de ce type existant dans la gamme Aii S&P (financials, financials x A-Reit, resources, industrials, energy et metals & mining). Tous ces produits Aii répliquent des sous-indices du ASX 200, sauf le dernier, qui suit un compartiment de l’ASX 300.Le marché australien des ETF n’est pas encore très développé, avec seulement 70 fonds et un encours total de 5 milliards de dollars alors que les actifs gérés par l’ensemble des fonds représentent 1.800 milliards de dollars australiens.
21/06/2012

Bantleon sets up shop in Spain

The CNMV on 15 June issued a sales license for the Luxembourg-registered fund Bantleon Opportunities, from the German bond manager Bantleon (EUR5.1bn in assets). The fund, with about EUR49m in assets, managed by the Swiss team at Bantleon Bank, will be distributed by Capital Strategies Partners A.V., SA.The portfolio of the product, launched in 2008, includes the highest-rated government bonds with total time to maturity of 0 to 7 years, covered bonds, and 10% to 20% large cap equities. The objective, in addition to absolute return, is gains of 4% per year.
21/06/2012

Money market funds saved 300 times in 40 years

Money market funds have been rescued by their parent companies more than 300 times since the 1970s, a study by the Securities and Exchange Commission cited by the Wall Street Journal has found. The unpublished document supports the thesis of Mary Shapiro, chairman of the SEC, that the industry, with USD2.6trn in assets, needs stronger regulation. Shapiro will present her case at a Senate debate on money market funds on Thursday, although she has not received the support of a majority of SEC commissioners.
21/06/2012

Axa to sell Global Strategic Bonds fund in Germany

BaFin has issued a sales license for Germany for the Global Strategic Bonds (ISIN LU0746604445) sub-fund of the Luxembourg Sicav Axa WF from Axa Investment Managers (see Newsmanagers of 1 June 2012).
21/06/2012

DWS releases an emerging market corporate bond fund

With the Emerging Markets Corporates sub-fund, DWS is releasing in France a further sub-fund of its Luxembourg Sicav DWS Invest in France. The product, focused on emerging market corporate bonds, has assets of about EUR155m. It is managed by Maruf Siddiquee.The German asset management firm has assets of over EUR5.1bn in emerging market bonds.CharacteristicsName: DWS Invest Emerging Markets CorporatesISIN code: LU0436052673Front-end fee: 3.00%Management commission: 1.10%
21/06/2012

SPDR launches two bond ETFs

State Street Global Advisors (SSgA) on 19 June has announced that it has added two new SPDR brand ETFs to trading on the NYSE Arca platform: the SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corporate Bond ETF (acronym: XOVR) and the SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond ETF (EMCD).The first of the two funds, which charges fees of 0.30%, replicates a BofA Merrill Lynch index of corporate bonds rated BBB and BB, denominated in US dollars and issued on the US market.The second fund, with fees of 0.50%, tracks the BofA Merrill Lynch Emerging Markets Large Cap Senior Corporate Index, which reflects the performance of senior secured bonds in US dollars, issued by emerging market businesses on US or European markets.
21/06/2012

Huntington enters actively-managed ETF niche

The US manager Huntington Asset Advisors has announced the creation of a range of actively-managed ETFs entitled Huntingdon Strategy Shares.The first product in the line will be the EcoLogical Strategy ETF (acronym HECO on NYSE Arca), which will charge fees of 0.95% managed by Brian Salerno, Vice President, Senior Portfolio Manager.The portfolio will invest at least 80% in shares in companies focused on the environment, and products positioned to profit from ongoing changes in legislation, behaviour of consumers, and corporate investments.The EcoLogical Strategies fund will be distributed by SEI Investments Distribution Co.
21/06/2012
Gestion d'actifs

Apicil applique une politique de vote stricte pour l'ensemble de sa gestion actions

Le groupe de retraite et de prévoyance Apicil ne s’intéresse que de loin à l’ISR, mais il a en revanche développé une politique de vote stricte pour l’ensemble de sa gestion actions. En tant qu’institution paritaire, nous estimons être un lieu de débat pertinent sur la politique de vote, explique Bertrand Jounin, directeur des activités financières du groupe Apicil, dans le cadre d’une conférence organisée par l’Agefi. Nous n’hésitons pas à voter contre certaines résolutions soumises au vote des assemblées générales. Il s’agit donc d’une démarche de responsabilité actionnariale, réalisée en partenariat avec Proxinvest. C’est une façon d’intégrer des critères extra-financiers à notre gestion, sans pour autant faire de l’ISR proprement dit.
Gestion d'actifs
21/06/2012

Euro zone: Mutual fund assets down by EUR10bn in April

In April 2012, the amount outstanding of shares/units issued by euro area investment funds other than money market funds was EUR10 billion lower than in March 2012, according to statistics released by the European central Bank. This decrease was due to a decline in share/unit prices.The amount outstanding of shares/units issued by euro area investment funds other than money market funds decreased to EUR6,056 billion in April 2012, from EUR6,066 billion in March 2012. Over the same period, the amount outstanding of shares/units issued by euro area money market fundsincreased to EUR967 billion, from EUR951 billion.Transactions1 in shares/units issued by euro area investment funds other than moneymarket funds amounted to EUR1 billion in April 2012, while transactions in shares/units issued by money market funds amounted to EUR10 billion.In terms of the breakdown by investment policy, the annual growth rate of shares/units issued by bond funds was 3.2% in April 2012. Transactions in shares/units issued by bond funds amounted to EUR11 billion in April 2012. The annual growth rate and transactions of equity funds were -2.4% and minus EUR13 billion respectively. For mixed funds, the corresponding figures were -0.2% and EUR3 billion.
21/06/2012

End clients will be the ultimate victims of transaction tax

According to a survey of 722 of its members in the EU and Switzerland by the CFA Institute, investment professionals are concerned that imposing a tax on financial transactions, a tax on financial activities or a bank levy, all three solutions under consideration by the European Commission, will actually result in costs that end users of financial services will ultimately pay: 75% of the total in the case of a transaction withholding tax, 60% in the case of a financial activity tax, and 59% in the case of a bank levy. Meanwhile, specialists also estimate that if the financial transaction tax is not applied worldwide, it will lead to regulatory arbitrage, and will hurt the competitiveness of the European financial sector.
21/06/2012

Ambitious goals for Mirabaud private banking in Spain

Lionel Aeschlimann, a partner at Mirabaud and head of the asset management operation, has told Funds People that the Swiss firm is continuing to add to its private banking team in Spain. The objective is to reach total assets in this area of EUR1bn to EUR1.5bn in three years. However, recruitments will not be made at the expense of profitability.
21/06/2012

Deka makes a profit in London

“Taking advantage of strong current demand for wholly-leased properties in London,” the German asset management firm Deka Immobilien has earned an undisclosed capital gain from a sale of the Lumina building on the corner of Oxford Street and Bond Street to Zara for EUR190m. The 7,000 square metre office and retail property had been a part of the open-ended real estate portfolio Deka-ImmobilienEuropa.

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