Newmont détrône Barrick comme premier producteur mondial d’or
Quatre mois après l'offre de son concurrent sur Randgold, Newmont va racheter Goldcorp pour 12,5 milliards de dollars. Un record pour le secteur.
janvier 2019
La Fondation Daniel et Nina Carasso crée un fonds dédié à impact
La Fondation Daniel et Nina Carasso, sous égide de la Fondation de France, avait annoncé en 2017 réfléchir à la création d’un fonds à impact. Voilà qui est dorénavant chose faite. Baptisé FDNC SFS (pour Fondation Daniel et Nina Carasso Sustainable Food System), le fonds a été mis en place mi-2018, sous gestion de la société suisse Quadia. «Spécialiste de l’investissement à impact, Quadia présente une promesse de rentabilité correcte et dispose d’une équipe entière dédiée à l’alimentation durable. Combiner ces deux éléments est assez rare pour une société de gestion”, a justifié Marie-Stéphane Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, à la rédaction d’Instit Invest. Ce fonds a été créé avec un double objectif. S’il contribue aux programmes de la fondation, il constitue également un outil pour les acteurs de l’ESS en phase de changement d'échelle puisqu’il permet de les accompagner avec des moyens financiers tels que des titres coopératifs, participatifs, de la dette, de l’equity. A ce jour, trois investissements ont été votés par le fonds, notamment dans des sociétés de l’ESS en lien avec les programmes de la fondation. Cette dernière pourrait par la suite se rapprocher d’incubateurs afin de trouver des sociétés de l’ESS susceptibles de prétendre au fonds. La fondation a pour l’instant investi 3 millions d’euros, et prévoit d’en mobiliser 2 supplémentaires, voire davantage si l’aventure s’avère concluante. AB.
CapitaLand rachète environ 4 milliards d’euros d’actifs immobiliers à Temasek
CapitaLand est en voie de dépasser son objectif de 100 milliards de dollars singapouriens (64,4 milliards d’euros) d’actifs sous gestion en 2020. Le promoteur singapourien a annoncé lundi la signature d’un accord pour acquérir deux actifs immobiliers de Temasek, le fonds souverain de Singapour, pour un total de 6 milliards de dollars singapouriens (3,9 milliards d’euros), réglé en numéraire et en actions nouvelles.
14/01/2019
Banque Cantonale de Genève (France) vise 1 Md€ d’encours d’ici 2021
Jérôme Monnier, directeur du développement de la gestion privée et membre du directoire de Banque Cantonale de Genève (France), évoque avec NewsManagers le développement et les ambitions de la branche française de l'institution genevoise.
Berlin serait ouvert à une fusion des grandes banques allemandes
Le ministre des Finances allemand Olaf Scholz et ses secrétaires d’Etat évoquent régulièrement les options stratégiques des grandes banques du pays, dont au premier chef Deutsche Bank et Commerzbank, rapportait vendredi le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selon le journal, un de ces secrétaires d’Etat a écrit le 10 janvier que le gouvernement était ouvert à toutes les options commercialement viables pour Commerzbank, la deuxième banque du pays. Cette dernière est toujours détenue à plus de 15% par l’Etat fédéral allemand, qui était entré à son capital pendant la crise financière de 2007-2009 pour lui éviter le dépôt de bilan.
Ingenico a bouclé l'acquisition du néo-zélandais Paymark
Le fabricant français de terminaux et fournisseur de solutions de paiement a annoncé vendredi avoir finalisé l’acquisition du réseau néo-zélandais de paiement électronique Paymark, après avoir reçu l’aval des autorités de régulation compétentes. Cette acquisition avait été annoncée il y a un an par Ingenico, qui prévoyait alors de finaliser l’opération au deuxième trimestre 2018. Le montant de la transaction n’avait pas été révélé.
11/01/2019
Jeffrey Vinik va relancer sa société de hedge fund pour la troisième fois
Jeffrey Vinik prévoit de relancer sa société de hedge funddepuis Tampa en Floride, ce qui constituerait son troisième retour à la gestion pour compte de tiers, rapporte le Wall Street Journal. Agé de 59 ans, le sélectionneur de valeurs renommé, ancien gérant de Fidelity, indique qu’il a le projet de gérer sa société pour les 5 à 10 ans qui viennent, en partie pour augmenter ses dons dans le cadre de sa fondation caritative. Il espère lever 3 milliards de dollars pour Vinik Asset Management et compte se relancer le 1er mars, selon un investisseur éventuel ayant discuté avec Jeffrey Vinik. «Les marchés me manquent, la sélection de titres me manque, la compétition me manque», a-t-il déclaré. «Je le fais avec l’argent de ma famille depuis cinq ans, mais ce n’est pas la même chose que de figurer dans la cour des grand est de concourir sur une base institutionnelle».
11/01/2019
Ibercaja mandate JP Morgan et Morgan Stanley pour son IPO
La banque espagnole Ibercaja, qui est activedans la gestion d’actifs via sa fililale Ibercaja Gestión et demeure l’un des plus gros distributeurs de fonds du marché espagnol, continue de réfléchir à son introduction en bourse. Selon Bloomberg, Ibercaja a mandaté JP Morgan et Morgan Stanley pour coordonner son offre publique initiale. L’introduction en bourse du groupe espagnol devrait avoir lieu entre le printemps 2019 et l’automne 2020. Sa valorisation initiale est évaluée à plus d’un milliard d’euros.
La performance boursière des prédateurs est au plus bas depuis 2008
La valeur actionnariale générée en 2018 par les acquéreurs a été inférieure de 3 points à l’évolution de l’indice MSCI World.
10/01/2019
BLI recruits senior fund analyst
Banque de Luxembourg Investments has bolsteredits fund analysis team, led by Fanny Nosetti, head of multi-management, NewsManagers has learnt. Laurence Terryn, who had been head of long-only management at Candriam from April 2012 to December 2018, has joined the staff at BLI. She had been employed as part of the multi-management team at Candriam since 2004, when the firm was still known as Dexia Asset Management. BLI - Banque de Luxembourg Investments, founded in 2005, is home to the expertise at Banque de Luxembourg in fund management, analysis and stock-picking. Assets under management totalled EUR10.92bn as of 30 November 2018.
« Le secteur de l’assurance s’est particulièrement distingué »
La parole à... Hervé Demoy, associé, PwC
Alibaba met la main sur une start-up berlinoise
Le chinois Alibaba a annoncé hier l’acquisition du spécialiste allemand de l’analyse de données Data Artisans, par une opération évaluée à 90 millions d’euros. Alibaba doit investir une somme d’un montant non divulgué dans la société berlinoise pour développer Apache Flink, son logiciel «open source» permettant de traiter d’importants volumes de données. Il s’agit de la première prise de contrôle totale par une société chinoise d’une start-up berlinoise. En mars 2018, le concurrent d’Alibaba, Tencent Holdings, avait participé à un tour de table de financement de 160 millions de dollars (140 millions d’euros) pour la banque en ligne N26.
Alibaba prend le contrôle total d'une start-up berlinoise
Le groupe chinois Alibaba a annoncé aujourd’hui l’acquisition du spécialiste allemand de l’analyse de données Data Artisans, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 90 millions d’euros. Kostas Tzoumas, président du directoire de Data Artisans, a déclaré qu’Alibaba investirait également une somme d’un montant non divulgué dans la société berlinoise pour développer Apache Flink, son logiciel «open source» permettant de traiter d’importants volumes de données
Saint-Gobain discute de la vente de son carbure de silicium à OpenGate
Saint-Gobain a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement OpenGate Capital pour la cession de son activité de carbure de silicium. Les conditions de financement de la transaction n’ont pas été dévoilées. Le chiffre d’affaires de ces activités à céder s'élève à 120 millions d’euros en rythme annuel. La transaction devrait être effective au premier semestre 2019. Saint-Gobain avait annoncé vouloir céder des activités représentant un chiffre d’affaires d’au moins 3 milliards d’euros avant fin 2019.
08/01/2019
Le patron de Kairos Partners fait son mea culpa
Le président de la société de gestion italienne Kairos Partners, Paolo Basilico, a écrit une lettre aux clients, publiée dans MF-Milano Finanza, dans laquelle il explique s’être trompé à deux reprisesen 2018. En janvier, parce qu’il n’est pas sorti immédiatement des marchés. «Bien que nous ayons dit que nous voulions réduire le risque, nous nous sommes attardés, à la faveur d’un marché solide et avec l’envie de participer à la fête», détaille-t-il. Et deuxièmement, parce qu’il a misé sur des titres avec des valorisations plus faibles, comme les allemands, qui au final ont fait pire que les autres. «2018, malgré les prévisions optimistes unanimes de début d’année, s’est avérée à la fin l’une des pires de l’histoire financière, non seulement en termes de pertes en pourcentage des Bourses (qui toutefois dans de nombreux cas ont été importantes), mais aussi en raison de la chute des prix de toutes les typologies d’investissements possibles», analyse Paolo Basilico. «Pour nous sauver, nous aurions dû acheter des Bund allemands à taux négatifs, et rester à la maison», conclut-il.
08/01/2019
Le secteur thaïlandais des fonds en légère hausse
L’industrie des fonds en Thaïlandea vu ses encours progresser de 0,77 % en 2018, alors qu’ils avaient augmenté de 7,9 % en 2017, rapporte Asia Asset Management. Les gains des fonds infrastructures ont permis de compenser le déclin des fonds actions et obligations. Il s’agit tout de même de la dixième année consécutive de croissance des actifs, la période la plus longue depuis que l’association thaïlandaise des fonds a commencé à suivre ces données. Le secteur affiche l’équivalent de 158,3 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2018.
Saint-Gobain négocie la vente de son carbure de silicium à OpenGate
Saint-Gobain a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement OpenGate Capital pour la cession de son activité de carbure de silicium. OpenGate Capital a formulé une offre ferme et irrévocable pour cet actif, mais les conditions de financement de la transaction à venir n’ont pas été dévoilées. Saint-Gobain a précisé dans un communiqué que le chiffre d’affaires de ces activités à céder s'élevait à 120 millions d’euros en rythme annuel.