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02/05/2014
Fonds

Amundi cote deux nouveaux ETF à la Bourse de Francfort

Le segment XTF de la Bourse de Francfort cote depuis le 29 avril deux nouveaux ETF d’Amundi. Le premier Amundi ETF Russell 2000 (ISIN: FR0011636190) est dédié aux petites capitalisations américaines, le second, Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF (SIN: FR0011494822), au crédit high yield libellé en euro.L’indice de référence du premier est le Russell 2000, l’indice de référence du second est le Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial-Index.
Fonds
02/05/2014

La Française Asset Management à l'assault du marché allemand

La Française Asset Management veut avoir son mot à dire sur le marché allemand, rapporte Das Investment. Pour partir à l’assaut de ce marché, la société de gestion française a signé un partenariat avec le tierce partie marketeur francfortois Accelerando Associates afin de se faire connaitre auprès des clients institutionnels et semi-institutionnels. Le premier fonds à être proposé en Allemagne est le LFP JKC China Value-Fonds géré par Fabrice Jacob, président de JK Capital Management, filiale de la Française AM basée au Japon.La Française AM proposera bientôt des produits supplémentaires aux investisseurs allemands, notamment sur l’immobilier, précise Das Investment.
02/05/2014

Tikehau renforce son activité de dette privée à Londres

Le groupe Tikehau a annoncé la nomination de Debra Anderson au sein de son activité dette privée. Basée à Londres, elle aura pour mission de développer l’activité de crédit du groupe au niveau paneuropéen, aux côtés de Patrick Marshall, qui a rejoint le groupe Tikehau en septembre 2013. Auparavant, indique un communiqué, Debra Anderson a occupé la fonction de senior managing director chez Blackstone/GSO, où elle a mis en place et géré les CLOs (Collateralised Loan Obligations) européens de Blackstone puis cogéré l’activité européenne des stratégies crédit de GSO. Toujours au sein de Blackstone/ GSO elle a également été responsable de la levée de fonds et des investissements pour le compte de quatre CLOs ainsi que de plusieurs acquisitions majeures de CLO dont Harbourmaster.
02/05/2014

Un départ supplémentaire chez Hermes BPK

Vincent Vandenbroucke, responsable de la due diligence opérationnelle de Hermes BPK, a quitté la société, rapporte Financial News, qui note qu’il s’agit du troisième départ important ce mois-ci. Mark Barker, co-responsable des investissements, et Greg Knott, co-CIO, sont également en partance. Hermes BPK est la filiale de multigestion alternative de Hermes Fund Manager.
02/05/2014

Hausse de 17 % des encours de Threadneedle au premier trimestre

Début d’année tambour battant pour Threadneedle. A l’issue de son premier trimestre, la société de gestion a enregistré un bond de 17 % de ses encours qui s’établissent ainsi à 149 milliards de dollars fin mars 2014, contre 128 milliards de dollars au premier trimestre 2013, selon les résultats publiés par sa maison-mère Ameriprise Financial.Cette performance a grandement contribué aux bons résultats du pôle de gestion d’actifs d’Ameriprise qui affiche un résultat opérationnel avant impôts de 183 millions de dollars, en hausse de 33 % sur un an. L’autre filiale de gestion d’actifs d’Ameriprise, Columbia Management, a pour sa part enregistré une croissance de 5 % de ses actifs sous gestion, à 358 milliards de dollars. Au total, le pôle de gestion d’actifs d’Ameriprise affiche 504 milliards de dollars d’encours à fin mars 2014, en croissance de 8 % sur un an. Cette performance est essentiellement à mettre au crédit d’un effet marché particulièrement positif qui a permis de compenser une collecte défaillante. Le pôle de gestion d’actifs d’Ameriprise accuse en effet une décollecte nette de 3,9 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. Dans le détail, la décollecte atteint 3,4 milliards de dollars sur le segment «retail» et 800 millions de dollars auprès des institutionnels. Seul le segment de gestion alternative est en territoire positif, avec une modeste collecte nette de 300 millions de dollars.
02/05/2014

Standard Life Investments porté par la collecte externe

Standard Life Investments a enregistré au premier trimestre des souscriptions nettes de 1,5 milliard de livres, dont 2 milliards de livres en provenance de sa clientèle externe. Les encours de la clientèle externe ont ainsi augmenté à 104,8 milliards de livres, contre 102,4 milliards de livres fin décembre 2013 et 92,4 milliards de livres fin mars 2013. Les encours totaux de Standard Life Investments sont ressortis à 191,7 milliards de livres.La filiale de gestion du groupe écossais précise également que la collecte nette hors Royaume-Uni a augmenté de 23 % à 1,6 milliard de livres. Enfin, Standard Life Invesmtents indique que l’acquisition d’Ignis Asset Management progresse, dans l’attente du feu vert du régulateur.
02/05/2014
Fonds

BlackRock lance un fonds Asie situations spéciales

BlackRock va lancer un fonds Asie situations spéciales, Asia Special Situations, pour Andrew Swan et Emily Dong, rapporte Investment Week. Le nouveau fonds sera un portefeuille de 30 à 60 valeurs avec un biais moyennes capitalisations. La stratégie ressemblera à celle du fonds offshore BGF Asian Growth Leaders déjà géré par Andrew Swan.
Fonds
02/05/2014
Fonds

Skandia Fonder transforme son fonds Japon en fonds indiciel

Compte tenu d’une baisse de l’intérêt des clients, la société de gestion suédoise Skandia Fonder a décidé de transformer son fonds actions japonaises géré activement (460 millions de couronnes d’encours) en fonds indiciel, et de le renommer Skandia Japan Exponering, rapporte Fondbranschen. Dans le même temps, les frais sont réduits de 1,43 % à 0,43 %.
Fonds
02/05/2014

Bilan mitigé pour la gestion d’actifs de BBVA au premier trimestre

Début d’année en demi-teinte pour l’activité de gestion d’actifs de BBVA. Au cours du premier trimestre 2014, la deuxième banque espagnole a fait état d’une croissance de 23,5 % des encours de ses fonds communs de placement en Espagne, s’affichant ainsi à 23,78 milliards d’euros contre 19,26 milliards d’euros au premier trimestre 2013. A contrario, à l’international, les fonds communs de placement et autres compagnies d’investissement ont accusé un repli de 8,7 % de leurs actifs sous gestion, à 21,76 milliards d’euros fin mars 2014 contre 23,83 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2013.BBVA a rencontré plus de succès dans son activité de fonds de pension. En Espagne, ses encours ont ainsi augmenté de 10,4% au premier trimestre, à 20,99 milliards d’euros. Dans le même temps, à l’international, les encours des fonds de pension ont progressé de 15,2% pour s’établir à 4,33 milliards d’euros.Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe BBVA a dégagé un bénéfice net de 624 millions d’euros, en chute de 64 % par rapport au premier trimestre 2013. La banque a expliqué cette baisse par une base de comparaison défavorable en raison d’importantes plus-values sur cessions d’actifs engrangées un an auparavant. En parallèle, son produit net bancaire a reculé de près de 7 % pour ressortir à 5 milliards d’euros sur le trimestre écoulé.
02/05/2014

Croissance de 16,3 % des encours de Banco Popular au premier trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Banco Popular a fait état d’une croissance de 16,3 % de ses actifs sous gestion, à 8,59 milliards d’euros contre 7,38 milliards un an auparavant. Depuis fin 2013, la progression des encours s’affiche à 3%.Au 31 mars 2014, les encours de ses fonds de pension atteignent 5,1 milliards d’euros, en hausse de 1,4 % par rapport à fin 2013 et de 6,1 % sur un an.A l’issue du premier trimestre, Banco Popular a dégagé un bénéfice net de 63 millions d’euros, en chute de 39,5 % sur un an.
02/05/2014

BNP Paribas Securities Services rachète l'activité de dépositaire de Banco Popular

BNP Paribas Securities Services vient de signer un accord portant sur l’acquisition de l’activité de banque dépositaire de Banco Popular. Banco Popular est l’une des principales banques dépositaires d’Espagne avec 13 milliards d’euros d’actifs en dépôt, notamment des fonds d’investissement, des fonds de pension et des Sicavs gérés par Allianz Popular et Popular Banca Privada, ainsi que des EPSV (fonds de pension basques)."La capacité de la banque à répondre aux exigences opérationnelles d’Allianz Popular était un critère particulièrement important dans cette transaction», indique un communiqué qui précise que Allianz Popular est l’une des principales sociétés de gestion d’actifs en Espagne avec 13,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion (provisions mathématiques inclues). BNP Paribas Securities Services collabore avec Banco Popular depuis 2011. La transaction devrait être finalisée au début de l'été 2014, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.
02/05/2014
Fonds

L'indice Ucits Alternative en recul de 0,70% en avril

L’indice Ucits Alternative Index Blue Chip proposé par Alix Capital a reculé de 0,70% au mois d’avril, après une baisse de 0,21% en mars. Depuis le début de l’année, l’indice de référence a ainsi 0,75%.Durant le mois sous revue, la meilleure performance a été enregistrée par l’indice UAIX CTA qui a progressé de 1,48% mais qui accuse un repli de 3,83% depuis le début de l’année.En revanche, l’indice UAIX Long/Short Equity affiche la plus mauvaise performance avec un recul de 3,15% sur le mois. L’indice cède 0,62% depuis le début de l’année.
Fonds
02/05/2014

Progression de 0,8% des actifs sous gestion d'AllianceBernstein au premier trimestre

Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein s’inscrivaient fin mars 2014 à 454,1 milliards de dollars, en progression de 0,8% ou 3,4 milliards de dollars par rapport à fin décembre 2013 et de 2,4% ou 10,9 milliards de dollars par rapport à fin mars 2013, selon un communiqué publié le 30 avril.Le trimestre s’est terminé sur une décollecte nette de 4,4 milliards de dollars, à comparer à une décollecte nette de 10,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2013 et une collecte nette de 2,6 milliards de dollars au premier trimestre 2013.Du côté institutionnel, les actifs sous gestion totalisaient 226,4 milliards de dollars fin mars, avec une décollecte nette de 3,8 milliards de dollars, après une décollecte de 5,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2013.Le revenu d’exploitation du trimestre ressort à 130 millions de dollars, contre 124 millions de dollars au premier trimestre 2013 mais 195 millions de dollars au quatrième trimestre 2013.
02/05/2014

David Charlet élu président de la Fédération Européenne des Conseils Financiers

La Fédération Européenne des Conseils Financiers vient d’élire à sa présidence David Charlet, déjà président de l’Anacofi, la plus importante association française de représentation des Conseils et Intermédiaires Financiers. Outre cette élection, le conseil des directeurs de la Fédération a élu Johannes Muschik, à sa vice-présidence. Ce dernier est aussi président de l’AFPA, principale association autrichienne, lancée en 2009.Par ailleurs, Paul Stanfield a été élu secrétaire général. Il restera pour sa part, le délégué général de la FEIFA (Grande-Bretagne), indique un communiqué.
02/05/2014
Fonds

Mirae AGI lance un ETF sur l'Euro Stoxx 50

La société de gestion sud-coréenne Mirae Asset Global Investments vient d’acquérir une licence d’exploitation de l’indice Euro Stoxx 50 qui va servir de base pour un ETF coté sur la Bourse coréenne à compter du 30 avril, a indiqué le même jour le fournisseur d’indices Stoxx.C’est la première fois que l’indice est utilisé comme sous-jacent pour un ETF coréen, relève Stoxx qui indique que l’on compte actuellement 21 ETF dans le monde prenant pour base l’indice Euro Stoxx 50.
Fonds
02/05/2014

Les actifs sous gestion d'Invesco progressent malgré une légère décollecte

Les actifs sous gestion d’Invesco s’inscrivaient à fin mars à 787,3 milliards de dollars, contre 778,7 milliards de dollars à fin décembre, soit une progression de 8,6 milliards de dollars sur le trimestre. Une évolution due pour l’essentiel à la bonne tenue des marchés car le trimestre s’est par ailleurs achevé sur une décollecte nette de 0,9 milliard de dollars. Le quatrième trimestre 2013 avait en revanche donné lieu à une collecte nette de 5,2 milliards de dollars. Durant le trimestre sous revue, la collecte de long terme s’est élevée à 6,5 milliards de dollars. Parallèlement, les fonds monétaires ont terminé le trimestre sur une décollecte nette de 6,1 milliards de dollars et Invesco PowerShares QQQ affiche des rachats pour un montant net de 1,3 milliard de dollars. Invesco précise qu’au Royaume-Uni, le mois d’avril s’est terminé sur une décollecte d’environ 13 milliards de dollars après un premier trimestre négatif de 3,4 milliards de dollars sur les actions britanniques.Le bénéfice net du groupe pour le premier trimestre s’est établi à 187,8 millions de dollars, en recul de 34,7% par rapport au trimestre précédent.
02/05/2014

Legg Mason collecte 8,3 milliards de dollars au premier trimestre 2014

Les actifs sous gestion de Legg Mason s’inscrivaient à fin mars 2014 à 701,8 milliards de dollars, en hausse de 3% par rapport à fin décembre 2013. Une évolution qui résulte de la bonne tenue des marchés, d’un effet de change positif pour un montant de 14 milliards de dollars et d’une collecte nette de 8,3 milliards de dollars. Les actifs sous gestion affichent une progression de 6% par rapport à fin mars 2013.Durant le trimestre sous revue, les actions ont représenté une collecte de 500 millions de dollars alors que l’obligataire accuse une décollecte d’environ 800 millions de dollars. Le monétaire a terminé le trimestre sur une collecte de 8,6 milliards de dollars.A fin mars 2014, les obligations représentaient 52% des actifs sous gestion, contre 27% pour les actions et 21% pour le monétaire. Les actifs émanant de la clientèle non américaine représentaient fin mars 39% des encours. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 284,8 millions de dollars pour l’année fiscale au 31 mars alors qu’il avait accusé une perte de 353,3 millions de dollars l’année précédente.
02/05/2014

Baisse des résultats de Carlyle Group

Au titre du premier trimestre, Carlyle Group a publié des résultats en baisse de 14% sur un an, à 275,5 millions de dollars. Le groupe de capital investissement a notamment souffert des pertes enregistrées par sa division de gestion immobilière, de 17 millions de dollars, en raison de la baisse de valeur de certains actifs situés en Amérique latine et en Europe. Les encours gérés pour cette division s'élèvent à 40,7 milliards de dollars, en hausse de 3 millions sur le trimestre.A fin mars 2014, ses actifs sous gestion s'élèvent à 198,9 milliards de dollars, contre 188,8 milliards de dollars fin 2013, poussés par l’acquisition du gestionnaire de fonds alternatifs Diversified Global Asset Management. Sur l’ensemble du trimestre écoulé, Carlyle est parvenu à lever 5,5 milliards de dollars auprès des investisseurs.
02/05/2014

Boursorama table sur une croissance du courtage de près de 7 % par an à horizon 2016

Boursorama pousse ses feux sur le marché du crédit en France, rapporte L’Agefi. Le plan d’affaires de la banque en ligne à horizon 2016 met l’accent sur la croissance de l’activité de crédit immobilier et de crédit à la consommation, selon les éléments communiqués par la Société Générale dans sa note d’information relative à l’offre publique d’achat lancée sur sa filiale cotée. Selon le plan d’affaires 2014-2016 de Boursorama, dont les hypothèses ont été extrapolées jusqu’en 2020, le courtage (25% du PNB) table quant à lui sur une croissance de 6,8% par an d’ici à 2016. Par ailleurs, la banque estime son taux de croissance annuels à 4% pour les dépôts à vue titres «traduisant la moindre progression des activités de courtage au sein de la nouvelle clientèle acquise».
02/05/2014

L’OPA sur le Club Med tourne au bras de fer

La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de l’Adam et du fonds Ciam qui jugent notamment insuffisant le prix de 17,50 euros par action offert dans le cadre de l’OPA de Gaillon Invest (regroupant Ardian, le chinois Fosun, et le management) sur le Club Med. D’autres fonds présents au capital du Club Med, tels que Strategic Holdings qui a augmenté sa participation de 1,8% début avril à 4,6% à la fin du mois, Caisse de Dépôt du Maroc (7,1%), Rolaco (5,6%) ou encore Moneta (5.54%) menacent également de ne pas apporter leurs parts à l’offre de 17,50 euros, rapporte L’Agefi ce matin. «Ce n’est pas parce qu’il y a un peu de volume spéculatif piloté par trois ou quatre fonds que cela nous amènera à revoir le prix de l’offre qui est un prix attractif pour tous ceux qui veulent sortir et qui traduit une bonne valeur pour le titre», a déclaré le président de Gallion Invest, Dominique Gaillard, face à cette fronde. D’ailleurs, Fosun et Ardian ont déclaré mercredi qu’en cas d'échec de l’offre, ils seraient amenés à reconsidérer toutes les options sur leur investissement dans le groupe de loisirs.
02/05/2014
Fonds

Départ d’une gérante de Neptune

Rebecca Edelman, gérante du Neptune US Income, va quitter la société afin de rejoindre Tesco en tant que stratégiste, rapporte Investment Week. James Hackman reprendra la gestion du fonds à terme.
Fonds
02/05/2014

L’association danoise des fonds change de nom

Lors de son assemblée générale, l’association danoise des fonds a changé de nom pour The Danish Investment Fund Association ou Investeringsfondsbranchen en danois. Dans le même temps, un nouveau site internet a été lancé (www.investering.dk). La version anglaise sera disponible prochainement.
02/05/2014

Courts authorise shareholders to sue Fortis

The 14th chamber of the Brussels commercial court has ruled in favour of Deminor. The association, which represents 5,500 shareholders (5,000 retail, 500 institutional), may continue its action against Ageas (ex-Fortis), BNP Paribas Fortis (ex-Fortis Banque) and Merrill Lynch, L’Echo reports. Deminor accuses the three institutions of lying as part of a takeover bid launched in May 2007 to take over ABN Amro. They are seeking damages and interest.
02/05/2014

S&P Dow Jones Indices offers new investment tools

The index provider S&P Dow Jones Indices on 30 April announced that it has launched six new indices to meet demand from South African investors for strategies and points of reference based on indices. S&P Dow Jones Indeces had already launched 9 indices in February. The new indices are the following: - S&P South Africa Composite Property: - S&P South Africa Composite Property Capped - S&P GIVI® South Africa Composite - S&P South Africa Domestic Shareholder Weighted (DSW) Index - S&P South Africa DSW Capped Index - S&P South Africa DSW 50
02/05/2014

Steady rise in standardisation of cross-border funds processing in 2013

Total automation rates of fund orders received by transfer agents (TAs) in the cross-border fund centres of Luxembourg and Ireland reached 78.7% at the end of 2013, compared to 77.7% a year earlier, according to a new report by the European Fund and Asset Management Association (Efama) and Swift.This trend was driven by an increase in the use of ISO messaging standards (+1.5 percentage points in 2013 to 45.3%), and a fall in the use of manual order processing and proprietary File Transfer Protocol (FTP) formats, which totalled 21.3% and 33.4% in Q4 2013, respectively. The total automation rate in Luxembourg increased to 75.3% in Q4 2013 (+1.6 percentage points compared to Q4 2012), mainly reflecting a rise in the use of ISO standards. The total automation rate in Ireland rose to 85.6% in Q4 2013 (+0.3 percentage point compared to Q4 2012).
02/05/2014

La collecte du fonds souverain norvégien ralentit

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a collecté 41 milliards de couronnes norvégiennes soit environ 5 milliards d’euros au premier trimestre, selon le rapport trimestriel publié sur le site du fonds. Il s’agit de la plus faible collecte trimestrielle du fonds depuis plus d’un an puisque lors des 4 trimestres précédents, le fonds avait enregistré à chaque fois une collecte supérieure à 6.5 milliards d’euros. Le montant total des actifs gérés par le fonds souverain norvégien s’élevait à 5110 milliards de couronnes (618 milliards d’euros) au 31 mars soit une progression de 1.43% depuis fin 2013. Dans le détail cette hausse résulte d’une performance positive de 1.7% qui a généré un gain de 78 milliards de couronnes, de l’effet collecte énoncé ci-dessus et d’un effet de change qui, pour la première fois depuis plus d’un an, a contribué négativement à hauteur de 47 milliards de couronnes « en raison de l’appréciation de la couronne norvégiennes contre la plupart des principales devises au cours du premier trimestre », selon le communiqué du fonds souverain. Les actions, qui représentaient 61% de l’exposition du fonds norvégien à fin mars, ont généré un rendement global positif de 1.5%. Le communiqué précise, cependant, que cette hausse comprend un rendement négatif des actions asiatiques alors que les actions européennes et nord-américaines ont contribué positivement à la performance du fonds sur cette classe d’actifs. Enfin, le fonds souverain a enregistré un gain de 2% sur ses investissements obligataires sur les 3 premiers mois de l’année.
02/05/2014

BlackRock launches a special situations Asia fund

BlackRock will launch a special situations Asia fund, Asia Special Situations, for Andrew Swan and Emily Dong, Investment Week reports. The new fund will be a portfolio of 30 to 60 shares with a midcaps bias. The strategy resembles that of the offshore fund BGF Asian Growth Leaders, already managed by Swan.
02/05/2014

UCITS Alternative index down 0.70% in April

The UCITS Alternative Index Plue Chip from Alix Capital lost 0.70% in April, after a decline of 0.21% in March. Since the beginning of the year, the benchmark index has lost 0.75%. In the month under review, the best returns were for the UAIX CTA index, which gained 1.48%, but which is down 3.83% since the beginning of the year. However, the UAIX Long/Short Equity index has posted the worst performance, with a decline of 3.15% for the month. The index has lost 0.62% since the beginning of the year.
02/05/2014

Marguerite fund invests in Ireland for the first time

The European energy, climate change and infrastructure investment fund Marguerite on 30 April announced its first investment in Ireland, via a 50% stake in a PPP with the companies John Sisk and Son (Holdings) Limited, Lagan Projects Investments Limited, Roadbridge, Strabag SE, and HICL Infrastructure Company Limited. The partnership includes the construction and operation of a 57 km highway in Connemara, around Galway. It is the tenth investment for the Marguerite fund.
02/05/2014

Fund manager leaves Neptune

Rebecca Edelman, manager of the Neptune US Income, will be leaving the firm to join Tesco as a strategist, Investment Week reports. James Hackman will take over the management of the fund.

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