Le déficit commercial des Etats-Unis a atteint en septembre son plus bas niveau en sept mois, à la faveur d’un rebond des exportations qui pourrait être le signe que l’impact du dollar fort commence à s’estomper, montrent les statistiques publiées hier par le département du Commerce. A 40,8 milliards de dollars (37,4 milliards d’euros), le solde négatif a diminué de 15% par rapport au mois d’août. Le déficit d’août a été ramené de 48,3 milliards à 48 milliards de dollars.

Le cours de la cryptomonnaie a bondi de 25% hier et dépassé 500 dollars pour la première fois depuis août 2014, une poussée attribuée à la demande en provenance de Chine. Passé sous le seuil de 198 dollars sur la plate-forme d’échange Bitstamp après la dévaluation du yuan fin août, il a depuis lors bondi de 150% et a touché 502 dollars. Outre la demande chinoise, les experts de cette monnaie virtuelle expliquent également sa flambée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne le mois dernier d’exonérer le bitcoin de TVA.

L’économie américaine se «porte bien» et cela pourrait justifier une hausse des taux d’intérêt en décembre, a déclaré hier la présidente de la Réserve fédérale. «J’observe que la sous-utilisation des ressources de main d’oeuvre a diminué significativement», a-t-elle dit devant une commission du Congrès. La Fed «s’attend à ce que l’économie reste sur des niveaux de croissance qui ramèneraient l’inflation vers notre objectif sur le moyen terme», a ajouté Janet Yellen.

Le Premier ministre roumain Victor Ponta a démissionné mercredi, au lendemain d’une manifestation antigouvernementale à Bucarest à la suite de la mort de 32 personnes dans l’incendie d’une discothèque de la capitale, a annoncé son parti, le PSD. Le président Klaus Iohannis, qui a battu Victor Ponta lors de l’élection présidentielle de novembre dernier, poussait au départ du chef du gouvernement, qui fait par ailleurs l’objet de poursuites judiciaires pour corruption.

Tikehau IM a fait l’acquisition auprès d’investisseurs privés de 35 actifs commerciaux pour un coût supérieur à 240 millions d’euros. Le portefeuille comprend 102 cellules commerciales louées à des enseignes telles que Brico-Dépôt, Mc Donald’s ou Leader Price. Natixis et le Crédit Foncier ont financé la transaction. L’acquisition est la 4ème opération immobilière effectuée depuis début 2014 par l’équipe immobilière de Tikehau IM qui gère désormais un portefeuille de plus de 550 millions d’euros en valeur d’actifs.

La Française va créer une société commune avec la banque privée suisse Gonet & Cie afin de distribuer dans ce pays ses solutions d’investissement. Les deux partenaires envisagent également de développer une offre destinée aux investisseurs institutionnels du Moyen-Orient, en s’appuyant notamment sur la présence de Gonet & Cie à Abou Dhabi.

Si le baril se stabilisait aux cours actuels, le facteur temps pourrait jouer contre plusieurs pays membres de l’Opep.

La multiplication des «flash crashs» sur les marchés financiers internationaux met en lumière selon l’association un risque de crise systémique.

Le spécialiste italien des paiements ICBPI prépare la plus grosse émission en euros de l’histoire, pour 1,1 milliard d’euros. Mais les volumes restent inférieurs à ceux de 2014 et 2013.

L’agence de notation continue d’anticiper une croissance solide en Chine et aux Etats-Unis de respectivement 6,3% et 3% l’an prochain.

Euronext risque une sanction de 4 millions d’euros pour avoir manqué à ses obligations en avantageant le spécialiste du secteur, Virtu.

La France et la Corée du Sud ont renforcé mercredi leur coopération économique lors de la visite de François Hollande dans la Péninsule, la première d’un président français depuis 15 ans. Les domaines concernés sont les nouvelles technologies, l’énergie et la sûreté nucléaire, les transports et l’université, avec une reconnaissance mutuelle des études et des diplômes. Un programme de développement a par ailleurs été décidé pour aider des start-up des deux pays à se développer à l’international. Le président de la République a insisté sur la recherche et l’innovation, domaines dans lesquels la Corée, puissance numérique, investit massivement. «C’est la créativité qui va faire la force de nos économies», a dit le chef de l’Etat lors d’un forum économique et universitaire à Séoul. La Corée est le 4ème partenaire commercial de la France en Asie, après la Chine, le Japon et Singapour. La France est son 17ème fournisseur mondial et le deuxième européen.

Israël a demandé aux Etats-Unis qu’ils lui apportent une aide militaire annuelle représentant 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros), lorsque le programme d’aide en vigueur aura expiré, rapportait hier soir Reuters de sources proches du Congrès. Ce programme, qui se termine en 2017, représente en moyenne une aide de 3 milliards. Selon Tel-Aviv, la levée des sanctions pesant sur l’Iran va permettre à ce pays d’accroître son aide à des factions hostiles, notamment en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens.

Conformément à l’engagement mutuel pris lors du Congrès de la CSCA en juin 2015 et officialisé le 14 septembre dernier, la CSCA (Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances) et l’ANACOFI Assurances (Association Nationale des Conseils Financiers) unissent leurs expertises et leurs moyens pour servir l’intérêt général de la profession.

La société de gestion suisse Unigestion a annoncé l'implémentation de la solution de SimCorp Dimension, pour ses activités front et middle office au niveau mondial. SimCorp fournit des solutions logicielles et des services d'expertise métier aux importants gestionnaires d'actifs.

Cedrus AM, société de gestion spécialisée dans l'ISR, recherche un fournisseur de solutions pour mettre en conformité ses outils de reporting de fonds de fonds avec les obligations de sa clientèle institutionnelle dans le cadre de Solvency II. Cedrus AM conseille notamment Agicam pour 260 millions d’euros d'encours et la Banque Cantonale de Genève pour 40 millions d’euros d'encours.

Le pôle Epargne de Natixis, qui comprend la gestion d'actifs, l'assurance et la banque privée, a enregistré au troisième trimestre une progression de ses revenus de 22% sur un an à 840 millions d'euros (+10% à change constant), bénéficiant d'une croissance forte en Gestion d'actifs (+26%) et en Assurance (+11%), selon les chiffres publiés le 4 novembre après Bourse. Le PNB sur neuf mois progresse également de 22% à 2,5 milliards d'euros. En ligne avec l'objectif du plan stratégique, le coefficient d'exploitation hors impact de l'application d'IFRIC 21 est inférieur à 70% au troisième trimestre et sur neuf mois, à respectivement 68,1% et 68,7%.

Philippe Delienne, Président de Convictions AM, revient sur les problématiques liées à la gestion flexible en architecture ouverte. Un sujet qu'il avait évoqué au cours d'un atelier animé par Distrib Invest lors du salon Patrimonia 2015.

Le groupe MGEN est sur le point d’exclure les investissements directs dans les matières premières. «D’ores et déjà, pour la gestion d’actions, Egamo interroge systématiquement les sociétés pressenties sur leur démarche RSE, a indiqué Stéphane Znaty, directeur général adjoint finances du groupe MGEN, à la rédaction d’Instit Invest. À terme, l’ensemble des investissements de la filiale (dont les placements en action) seront soumis à cette pratique.» Pour rappel, la gestion des valeurs mobilières MGEN (actions, titres, monétaires, obligations) est confiée à la filiale Egamo. «Le groupe MGEN pilote en direct son patrimoine immobilier et les fonds consacrés au capital-investissement, a déclaré Stéphane Znaty. Les investissements responsables ne constituent pas une classe d’actifs à part entière : ils s’inscrivent dans notre logique de placements de long terme.» Aujourd’hui, 62 % des actifs MGEN gérés par Egamo – la part obligataire – font l’objet d’une analyse extrafinancière (sur base des informations fournies par Vigéo). Depuis 2010, en l’absence d’analyse extra-financière, Egamo s’interdit d’investir dans une société. «Une charte MGEN complète (engagement sur toutes les classes d’actifs) d’investissements responsable est en cours d’élaboration», a ajouté Stéphane Znaty.

Tikehau IM a fait l’acquisition auprès d’investisseurs privés d’un portefeuille de 35 actifs commerciaux pour un coût supérieur à 240 millions d’euros. Le portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile de France et en province, comprend 102 cellules commerciales louées à des enseignes telles que Brico-Dépôt, Mc Donald’s ou encore Leader Price. Natixis et le Crédit Foncier ont financé la transaction. L’acquisition, réalisée par l’OPCI Tikehau Retail Properties III, est la 4ème opération immobilière effectuée depuis début 2014 par l’équipe immobilière de Tikehau IM. Celle-ci gère désormais un portefeuille de plus de 550 millions d’euros en valeur d’actifs.

Le cours de la cryptomonnaie bitcoin a bondi de 25% mercredi et atteint 500 dollars pour la première fois depuis août 2014, une poussée attribuée à la demande en provenance de Chine. Passé sous le seuil de 198 dollars sur la plate-forme d’échange Bitstamp après la dévaluation du yuan fin août, il a depuis bondi de 150% et a touché 502 dollars mercredi. Outre la demande chinoise, les experts de cette monnaie virtuelle expliquent également sa flambée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne le mois dernier d’exonérer le bitcoin de TVA.

L’économie américaine se «porte bien» et cela pourrait justifier une hausse des taux d’intérêt en décembre, a déclaré mercredi la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen. «J’observe que la sous-utilisation des ressources de main d’oeuvre a diminué significativement», a-t-elle dit devant une commission du Congrès, ajoutant que l’inflation devrait repartir sur le moyen terme. La Fed «s’attend à ce que l’économie reste sur des niveaux de croissance qui ramèneraient l’inflation vers notre objectif sur le moyen terme», a-t-elle expliqué en réponse à des questions des membres de la commission des services financiers de la Chambre des Représentants.

La demande mondiale pour le pétrole brut produit par l’Opep restera sous pression au cours des prochaines années, conclut un rapport interne à l’organisation qui devrait alimenter les débats entre pays membres sur l’opportunité de continuer à défendre les parts de marché en favorisant la baisse des cours. Ce projet de rapport, que Reuters s’est procuré, prévoit que l’offre de brut de l’Opep -- dont l’objectif de production reste fixé à 30 millions de barils par jour (bpj) -- devrait légèrement reculer jusqu’en 2019 par rapport à cette année, sauf ralentissement plus rapide qu’attendu de celle des producteurs rivaux, dont font partie les Etats-Unis et la Russie.

Le Premier ministre roumain Victor Ponta a démissionné mercredi, au lendemain d’une manifestation antigouvernementale à Bucarest à la suite de la mort de 32 personnes dans l’incendie d’une discothèque de la capitale, a annoncé son parti, le PSD. Le président Klaus Iohannis, qui a battu Victor Ponta lors de l’élection présidentielle de novembre dernier, poussait au départ du chef du gouvernement, qui fait par ailleurs l’objet de poursuites judiciaires pour corruption.

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est fortement réduit en septembre, à son plus bas niveau en sept mois, à la faveur d’un rebond des exportations qui pourrait être le signe que l’impact du dollar fort commence à s’estomper, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Commerce. A 40,8 milliards de dollars (37,4 milliards d’euros), le solde négatif de la balance commerciale a diminué de 15% par rapport au mois d’août. Le déficit d’août a été de son côté ramené de 48,3 milliards à 48 milliards de dollars.

Le nombre croissant de pays riches en ressources naturelles créant leur fonds souverain présente une occasion idéale à saisir pour les sociétés de gestion qui ne sont pas suffisamment spécialisées ou alternatives pour gagner des mandats auprès de fonds souverains bien établis, estime Cerulli Associates. Alors que certains fonds souverains semblent prêts à externaliser la majorité de leurs actifs à des gérants externes, d’autres s’intéressent plutôt uniquement à des sociétés de gestion pouvant soit leur fournir des alternatives spécialisées qui ne peuvent pas être répliquées en interne ou un partenariat ouvrant la porte à de nouvelles possibilités d’investissement, observe le consultant.Les nouveaux fonds souverains devraient avoir besoin d’aide au tout début, même pour les classes d’actifs et les zones géographiques traditionnelles. Cerulli cite l’exemple du Nigeria, qui est en train de créer trois structures : un fonds de stabilisation, un fonds d’infrastructures et un fonds générations futures. D’autres opportunités existent également en Angola, au Kazakhstan, en Mongolie, au Timor Oriental ou en Papouasie Nouvelle Guinée. “Ces fonds – dont certains pourraient aller jusqu’à des dizaines de milliards de dollars sous gestion – seront des sources lucratives de mandats externes dans leurs premières années”, estime Barbara Wall, directrice de la recherche européenne de Cerulli.

Dirk Söhnholz, le CIO de l’allemand Veritas Investment, a quitté la société, selon les informations de Fondsprofessionell. L’intéressé souhaite «relever de nouveaux défis professionnels», a précisé son ancien employeur. Le nouveau poste de Dirk Söhnholz n’est pas encore connu.

Le groupe suisse Julius Baer acquiert Fransad, un gestionnaire de fortune genevois indépendant, selon un communiqué publié le 3 novembre. La transaction conforte la position dominante de Julius Baer sur le marché suisse de la gestion de fortune indépendante et en Suisse romande. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué, a indiqué le groupe dans un communiqué paru mardi. Basé à Genève, Fransad complète WMPartners, la société de gestion de fortune indépendante actuelle de Julius Baer sise à Zurich: les forces clés et expertises mutuelles sur les deux sites pourront ainsi être exploitées.Fransad poursuivra dans un premier temps ses opérations sous la marque existante. Les fondateurs demeureront au sein du conseil d’administration. Les dirigeants restent eux aussi en place et continueront de diriger l’entreprise selon la même stratégie centrée sur le client. Les avantages potentiels d’une intégration plus poussée seront évalués ultérieurement, précise le groupe. La transaction confortera la position de Julius Baer sur le marché de la gestion de fortune indépendante en Suisse. Elle lui permet en outre d'élargir sa couverture géographique à la Suisse romande.Fransad offre des services aux clients privés et aux offices familiaux suisses et étrangers. La société, qui emploie 19 personnes, gère des actifs d’une valeur de quelque 1,3 milliard de francs. Fondée en 2010, elle a connu une solide expansion ces dernières années, relève Julius Baer dans son communiqué.Les actifs sous gestion de Julius Baer s'élevaient fin juin 2015 à 369 milliards de francs, dont 284 milliards d’actifs sous gestion. Le groupe a notamment repris en juillet Leumi Private Bank (LPB), soit les activités helvétiques de gestion de fortune de la banque Leumi, ainsi que celles de banque privée au Luxembourg. Julius Baer a par ailleurs bouclé à la mi-septembre l’intégration des activités de gestion de fortune hors Etats-Unis et Japon de Merrill Lynch (IWM).

Deutsche Bank Suisse vient de nommer Pascal Imhof au poste de directeur commercial pour son activité Asset Management, selon les informations de Finews. L’intéressé rejoint le groupe en provenance de Lombard Odier Investment Management où il était depuis 2011 responsable commercial pour la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. L’activité Asset Management de Deutsche Bank en Suisse a été fusionnée fin 2014 avec la gestion de fortune. L’ensemble gère 91 milliards de francs suisses et emploie 600 personnes, précise Finews.

Schroders est candidate à une licence chinoise pour créer une filiale qu’elle détiendrait à 100 %, rapporte Financial News. Grâce à une réforme, les sociétés occidentales ne sont plus obligées de passer par des joint-ventures lorsqu’elles veulent exercer leurs activités en Chine.