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03/05/2010
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Banca March lance un fonds photovoltaïque

Rafael Ciruelos, directeur des produits de banque patrimoniale chez Banca March a annoncé à Cinco Días le lancement d’un fonds, March Solar destiné aux grandes fortunes et qui devrait lever entre 130 millions et 140 millions d’euros pour investir dans des installations photovoltaïques d’une puissance de 30 megawatts (MW) au total, répartis sur cinq ou six unités. Banca March a déjà réussi à convaincre 220 clients auxquels l'établissement propose une rentabilité de 12 % par an à ceux qui accepteront de rester six ans. La souscription minimale est fixée à 50.000 euros et le produit s’adresse à des investisseurs disposant au minimum de 450.000 euros d'épargne financière.Le March Solar sera conseillé par Vita Renovables et Banca March a l’intention de détenir environ 15 % du fonds.
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03/05/2010
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Pimco commercialise son Global Multi-Asset Fund en Espagne

Depuis quelques semaines, Pimco (Allianz Global Investors) distribue en Espagne son fonds «tous terrains» Global Multi-Asset (2,11 milliards de dollars fin mars) géré par Vineer Bhansali, Mohamed El-Erian et Curtis Mewbourne. L’objectif est une performance de 8-10 % avec une volatilité de l’ordre de 10 %. Depuis le lancement le 29 octobre 2008, le fonds affiche une performance de 22,3 % avec une volatilité de 8,6 %. Sur un an, la performance a été de 23,52 % ; elle se situe à 3,02 % sur le premier trimestre.
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03/05/2010

SGSS ne lâche pas la conservation de titres en Espagne

Société Générale Securities Services (SGSS) a démenti vendredi 30 avril les informations parues dans la presse espagnole la semaine dernière, notamment sur Expansión, selon lesquelles l'établissement mettrait fin à ses activités de conservation en Espagne, activités exercées en l’occurrence par Euro-VL. Dans son démenti, SGSS a précisé qu’elle offrait en Espagne deux types d’activités : la conservation de titres et l’administration de fonds - anciennement connu sous le nom d’Euro-VL."Dans un contexte financier en Espagne qui continue à se dégrader et qui se traduit dans l’industrie de la gestion d’actifs par la baisse des actifs en administration, SGSS a décidé de recentrer son activité espagnole sur son cœur de métier, la conservation, précise le communiqué de l'établissement, qui ajoute que sur les 32 salariés qu’elle emploie en Espagne, seules 2 personnes seront impactées par le recentrage de ses activités d’ici la fin de l’année.
03/05/2010

Axa Rosenberg fait face à la défiance de Vanguard

Selon Mutual Fund Wire qui cite Bloomberg, Vanguard reconsidère ses relations avec Axa Rosenberg qui remplit la fonction de «sub-adviser» pour trois de ses fonds. Cette situation fait suite à l’erreur décelée il y a quelques jours dans le processus d’investissement chez Axa Rosenberg et qui est à l’origine du départ prochain de Thomas Mead, directeur de la recherche chez Axa Rosenberg (cf. Newsmanagers du 19/04/10).
03/05/2010

Une pyramide de Ponzi remet un gérant dans la lumière

Mutual Fund Wire rapporte que Blaine Rollins qui fut le gérant de Janus Fund et Janus Triton Fund avant de quitter la société de gestion en 2006 fait de nouveau parler de lui. Il travaille en effet dans la société de gestion Mueller Capital Management qui est accusée d’avoir monté une pyramide de Ponzi. Selon le Dow Jones Newswires, rien ne permet d’affirmer que le gérant était au courant…
03/05/2010

Carlyle reprend les mandats de gestion de Stanfield CP

Jeudi soir, The Carlyle Group a annoncé qu’il va acquérir les mandats de gestion de Stanfield Capital Partners, un spécialiste de l’obligataire. Cela représente 5,1 milliards de dollars sous forme de CLO (4,2 milliards) et d’autres actifs crédit (950 millions) ; avec ce montant, l’encours total de Carlyle dans le domaine du crédit alternatif atteint 18,1 milliards de dollars, dont 14,4 milliards pour les CLO. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
03/05/2010
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ProShares lance quatre ETF à effet de levier

Jeudi, ProShares a lancé sur la plate-forme NYSE Arca quatre ETF à effet de levier visant à doubler la performance journalière d’indices étrangers déjà disponibles comme sous-jacents, également avec effet de levier de 2, mais en inversé.Il s’agit des ETF Ultra MSCI Europe, Ultra MSCI Pacific ex-Japan, Ultra MSCI Brazil et Ultra Mexico Investable Market. Les frais de gestion se situent à 0,95 %.A présent, la gamme ProShares comporte 19 ETF à effet de levier, longs ou short.
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03/05/2010

Hausse de l'encours de The Hartford

Pour le premier trimestre, l’activité mutual funds de The Hartford a enregistré des souscriptions nettes de 1,5 milliard de dollars et l’encours a atteint 97,7 milliards de dollars fin mars contre 69,4 milliards douze mois auparavant.
03/05/2010

Gottex renforce son équipe marketing

Le gestionnaire alternatif Gottex Fund Management a annoncé jeudi soir le recrutement à Boston de Debra Tothman comme managing director, head of North American sales & marketing. Elle était head of business development chez SCS Financial où elle a notamment contribué au développement commercial de la gamme de fonds de hedge funds.D’autre part, Gottex a embauché Mark Ostergaard comme marketing director à Londres. Il sera chargé de développer et de suivre la clientèle d’Europe du Nord. Il était jusqu'à présent chargé des relations avec les établissements nordiques chez London & Capital.
03/05/2010

Warren Buffett défend Goldman Sachs

Selon Les Echos, Warren Buffett, profitant de l’assemblée générale de Berkshire Hathaway, a soutenu que Goldman Sachs, désormais menacée par une enquête au pénal, n’avait pas à payer pour les pertes de ses clients. Des clients qui, selon lui étaient dans l’ensemble des «investisseurs sophistiqués». Le fonds d’investissement de Warren Buffett, repassé dans le vert au cours du premier trimestre 2010, avec 3,633 milliards de dollars de bénéfices (2,73 milliards d’euros), compte recruter cette année pour accompagner la reprise constatée en mars et en avril.
03/05/2010

Un nouveau directeur financier à la Banque Sarasin

La Banque Sarasin & Cie SA a annoncé le 30 avril que Thomas A. Mueller, 45 ans, entrait à la banque en qualité de nouveau directeur financier (CFO). A compter du 1er mai 2010, il est responsable de la division Corporate Center et siègera à la direction de la banque. Thomas A. Mueller était précédemment CFO et Chief Risk Officer du groupe Swiss Life. Il remplace Matthias Hassels, qui a décidé de quitter l’entreprise après 12 ans pour relever un nouveau défi professionnel.
03/05/2010

Banque Sarasin change de directeur financier

Avec effet au 1er mai, Thomas Mueller, a pris les fonctions de directeur financier de la Banque Sarasin (groupe Rabobank) en remplacement de Matthias Hassels «qui a décidé de quitter l’entreprise après 12 ans pour relever un nouveau défi professionnel». Le nouvel arrivant, qui était depuis trois ans Chief financial officer (CFO) et Chief Risk Officer de Swiss Life sera chargé des relations avec les investisseurs, du développement de l’entreprise et du financement d’entreprises et assurera la conduite des départements Legal & Compliance, ressources humaines, finances du groupe, Controlling, Risk Office, crédits et impôts.. Thomas Mueller sera subordonné directement à Joachim H. Straehle, CEO de la Banque Sarasin.
03/05/2010

Augmentation de capital record pour China Construction Bank

China Construction Bank, la deuxième banque chinoise par la taille de son portefeuille de prêts, devrait bientôt lancer la plus grande augmentation de capital jamais réalisée en Asie selon la Tribune. Le montant levé serait de 75 milliards de yuans (11 milliards de dollars) en émettant des actions à Shanghai et Hong Kong.
03/05/2010
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UBS-SDIC lance son premier fonds QDII

Le 6 mai, la société de gestion UBS-SDIC lancera son premier fonds QDII (le 16ème depuis le lancement du programme et le 6ème depuis le début de l’année). Ce sera un fonds d’actions de pays émergents du monde entier (Global Emerging Market Equity Fund) avec comme indice de référence le MSCI Emerging Market et une allocation minimum de 60 % aux actions dont la moitié d’actions de pays émergents. Les conservateurs seront ICBC pour la Chine et Standard Chartered pour l'étranger.Selon Z-Ben Advisors, ce fonds sera coté sur la Bourse de Shenzen, ce qui permettra au gestionnaire de drainer des capitaux aussi bien au travers du réseau bancaire que par le biais des courtiers. Pour chacune de ces filières, le plafond a été fixé à 2 milliards de yuans.Le nouveau produit, qui avait reçu son agrément de commercialisation à la mi-décembre, sera géré par Lu Rongqjang, qui est déjà aux commandes du CSI 300 Index Classified Fund.
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03/05/2010

Macquarie envisage de nouvelles acquisitions

Pour l’exercice au 31 mars, Macquarie Group Limited a enregistré un bénéfice net de 1,05 milliard de dollars australiens, ce qui représente un gonflement de 21 % par rapport à 2008-2009.Les actifs sous gestion se sont accrus au total de 34 % à 326 milliards de dollars australiens, grâce notamment à l’acquisition de l’américain Delaware Investments, qui a apporté 125 milliards de dollars américains d’encours.Le Macquarie Funds Group a contribué pour 95 millions de dollars australiens ou 4 % au bénéfice d’exploitation total contre 45 millions et 6 % pour l’exercice précédent. Pour cette division, l’encours s’est accru à 209,9 milliards de dollars australiens à fin mars contre 49,7 milliards douze mois plus tôt, grâce à l’apport de Delaware (pour 151 milliards de dollars australiens), mais aussi à des souscriptions nettes pour les produits institutionnels et à 9,1 milliards de dollars australiens d’effet de marché positif.Le rapport annuel précise que Macquarie continue d'étudier des possibilités d’acquisitions stratégiques dans le domaine des fonds d’investissement, en particulier sur les marchés financiers les plus importants.
03/05/2010
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Goldman Sachs plus grand fonds d'investissement sur cinq ans

Le classement 2010 publié par le magazine «Private Equity International» (PEI) a propulsé Goldman Sachs en tête des plus grands fonds d’investissement du monde, note la Tribune. Pour établir son palmarès, PEI a pris en compte la somme des capitaux levés ces cinq dernières années. Avec 54,6 milliards de dollars (41,13 milliards d’euros), Goldman Sachs a ravi la première au fonds texan TPG. Le britannique CVC Capital Partners (34,2 milliards), premier européen du classement, arrive en septième position.
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03/05/2010
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Nouveaux remboursements nets en avril en Espagne

Pour le sixième mois consécutif, les fonds espagnols de valeurs mobilières ont accusé des sorties nettes pour avril. Elles se sont montées à 1,26 milliard d’euros (contre 913 millions pour mars), ce qui porte le total des remboursements nets pour les quatre premiers mois de l’année à près de 4,47 milliards d’euros.L’encours, pour sa part, a diminué de 1,46 milliard pour se situer à 158,93 milliards d’euros, ce qui représente une diminution de 0,9 % sur mars où il avait progressé de 0,6 %.
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03/05/2010
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Les fonds de pension actions gagnent 42,85 % sur un an

Cinco Días constate sur le vu des statistiques de l’association Inverco des sociétés de gestion que les fonds de pension investissant en actions ont affiché en moyenne une performance de 42,85 % sur les douze mois à fin mars. Le journal souligne que, durant la période sous revue, l’indice espagnol Ibex a enregistré une hausse de 39,11 %, un résultat qui a été dépassé par 93 fonds de pension, soit 3,46 % du total et 8 % des portefeuille des fonds individuels. Les portefeuilles les plus performants ont été ceux d’actions pures, comme celui de Bestinver Global, un fonds de style «value» qui peut se targuer d’un gain de 83,13 %. Le deuxième est Plancaixa Privada Bolsa Emergente, spécialiste des actions émergentes.
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03/05/2010

La Caixa soustrait des fonds de pension au BBVA, au Santander et à Axa

Au travers de sa filiale Vidacaixa, La Caixa a remporté sur les quinze mois à fin mars les mandats de gestion de fonds de pension d’entreprise d’un total de 155 millions d’euros qui étaient dévolus à des concurrents, rapporte Expansión. C’est le cas pour Alcatel (45 millions d’euros gérés par le BBVA) et Lucent (géré par le Santander), soit environ 50 millions d’euros au total. Carburos Metálicos a également choisi Vidacaixa comme gestionnaire, au lieu d’Axa, et comme dépositaire, au lieu du Banesto. Le fonds de pension de Retevisión (13 millions d’euros) passe du Santander à Vidacaixa, qui remplace également le Santander comme dépositaire. Enfin, le mandat de gestion du fonds de pension de Gas Natural (73 millions d’euros) a été retiré au BBVA pour être confié à Vidacaixa, qui négocie par ailleurs l’obtention du mandat de gestion du fonds d’Unión Fenosa (280 millions d’euros) qui est actuellement confié au Santander.
03/05/2010

Inversis rémunère les arbitrages à 5 %

Jusqu’au 31 mai, les investisseurs qui transféreront à Inversis Banco pour au moins 3.000 euros d’actions ou de parts de fonds d’investissement en provenance d’un autre établissement financier et qui le feront au travers du service clientèle de Telefónica ou par Internet bénéficieront d’une bonification de 5 %, rapporte Funds People. Ces nouveaux clients pourront évidemment choisir dans quels produits Inversis ils souhaitent investir : fonds, actions, warrants, dérivés, ETF, obligations…
03/05/2010

La Deutsche Bank se renforce dans les fonds immobiliers

RREEF, filiale de fonds immobiliers de la Deutsche Bank, a repositionné son fonds offert au public grundbesitz invest, rebaptisé grundbesitz Europa, qui pèse 2,6 milliards d’euros d’encours tandis que le grundbesitz Global affiche 615 millions d’euros et a été le numéro un des souscriptions nettes depuis le début de cette année, indique le Handelsblatt. Georg Allendorf, directeur général de RREEF, prévoit pour cette année des investissements de 500 millions d’euros pour la branche fonds immobiliers offerts au public et de 500 millions également pour sa division fonds immobiliers institutionnels, l’objectif étant, pour ces derniers, de figurer parmi les cinq premiers acteurs du secteur.Cependant la concurrence ne dort pas : IVG, le numéro un, cherche à recruter des clients tandis qu’iii, le numéro deux, se recentre sur les fonds institutionnels après la déroute de ses fonds offerts au public. Le numéro trois, Hansainvest, compte lever 300-400 millions d’euros en lançant d’ici à la fin de l’année jusqu'à quatre nouveaux fonds immobiliers institutionnels.
03/05/2010

Regain d'espoir pour Woolworth

La liquidation de Woolworth a pu être évitée in extremis jeudi. Depuis, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le capital-investisseur Gordon Brothers a présenté une nouvelle offre prévoyant la préservation des 4.500 emplois et de tous les magasins ainsi qu’un financement complet. Le capital-investisseur Cerberus, pour sa part, a indiqué qu’une nouvelle offre a été déposée par le holding HH, qui comprend notamment le groupe de distribution Tengelmann et le discompteur textile Kik.
03/05/2010

Equiduct negotiating with Nasdaq OMX over Neuro

Agefi reports that, following an announcement on Wednesday by Nasdaq OMX Europe that it will be closing Neuro, its alternative trading platform (MTF) on 21 May, the trading platform Equiduct on Friday announced that it is in exclusive talks with the operator to offer Neuro clients an opportunity to connect the two systems without interruption to trading flows.
03/05/2010

Banque Sarasin gets a new CFO

From 1 May, Thomas Mueller has taken over as chief financial officer of Banque Sarasin (Rabobank group), replacing Matthias Hassels, “who has decided to leave the firm after 12 years there, to take on a new professional challenge.” Mueller, who for the past three years had been CFO and Chief Risk Officer at Swiss Life, will be in charge of investor relations, corporate development, and enterprise financing, and will oversee the Legal & Compliance, human resources, group finance, Controlling, Risk Office, credit and tax departments at the group. Mueller will report directly to Joachim H. Straehle, CEO of Banque Sarasin.
03/05/2010

GLG freezes subscriptions for one of its funds

From May 5th, GLG Partners will close its newcits UK Alpha Select to new subscriptions, since this vehicle has already reached the USD300m (GBP195m) mark it had been assigned at the time of the launch, on February 19th. The fund is et UCITS III compliant version of the long/short equity market neutral fund managed by John White.
03/05/2010

Macquarie planning acquisitions

In the fiscal year to 31 March, Macquarie Group Limited has posted net profits of AUD1.05bn, which represents a 21% increase over 2008-2009. Assets under management have increased by a total of 34% to AUD326bn, largely due to the acquisition of the American asset management firm Delaware Investments, which brought in USD125bn in assets. The Macquarie Funds Group contributed AUD95m, or 4% of total operating profits, compared with AUD45m and 6% in the previous period. For the division, assets increased to AUD209.9bn as of the end of March, from AUD49.7bn twelve months previously, thanks to the addition of Delaware (AUD151bn), and to net subscriptions to institutional products and AUD9.1bn in positive market effects. The annual report states that Macquarie is continuing to study potential strategic acquisitions in the area of investment funds, particularly on the largest financial markets.
03/05/2010

Italian tax amnesty leads to repatriation of assets from Ticino canton

On the basis of figures from the Bank of Italy, Franco Citterio, director of the association of bankers in the Swiss canton of Ticino (ATB), says that Italians at the end of February “legalised” EUR85bn in undeclared assets deposited abroad, of which EUR60bn came from Switzerland, largely from Ticino, the Neue Zürcher Zeitung reports. But of this total, only EUR25bn actually returned to Italy. Many banks, such as the Banca della Svizzera Italiana (BSI) and Banca del Sempione, for example, were able to recuperate a large amount of the funds which were eligible for this tax amnesty, either through Italian affiliates, or through “legal repatriation.” Eventually, the fiscal amnesty offered by the Italian finance minister, Guilio Tremonti, did not achieve its other objective which was to draw assets out of the Swiss financial centre in Lugano.
03/05/2010

Development finance banks attack hedge fund directive

The Association of European Development Finance Institutions, a group of 15 government bodies investing in emerging markets, wrote to the EU to criticise its plans to regulate hedge funds and private equity, says the Financial Times. The move highlights growing opposition to the EU’s planned regulations from private equity groups based in Africa, Asia and Latin America, which are worried about being cut off from European investors, who provide at least a quarter of their funding.
03/05/2010

European Commission to restrict short-selling

The European Commission has decided to follow the recommendations of the Committee of European Securities Regulators (CESR) and introduce a proposed directive in October on short-selling, the Börsen-Zeitung reports. The bill will be specific to the issue of short-selling, as the European Commission concluded that it would be counter-productive to integrate rules on this subject into the new version of the market abuse directive.
03/05/2010

Pimco releases Global Multi-Asset Fund in Spain

For several weeks, Pimco (Allianz Global Investors) has been offering its all-terrain Global Multi-Asset fund (USD2.11bn in assets as of the end of March), managed by Vineer Bhansali, Mohamed El-Erian and Curtis Mewbourne. For sale in Spain. The objective is performance of 8-10%, with volatility of about 10%. Since the fund’s launch on 29 October 2008, the fund has earned 22.3%, with volatility of 8.6%. Performance over one year has totalled 23.52%,, while it comes to 3.02% for first quarter of this year.

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