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Asset Management
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22/01/2013

Crèdit Andorrà registers Luxembourg funds in Spain

En vue de les faire commercialiser en Espagne par sa filiale locale de banque privée, le Banco Alcalá, l’andorran Crèdit Andorrà a fait enregistrer par la CNMV les neuf compartiments de sa sicav luxembourgeoise Crediinvest, rapporte Funds People. Il s’agit des fonds Money Market Euro, Money Market Dollar, Fixed Income Euro, Fixed Income Dollar, Big Cap Value, Spanish Value, International Value, US American Value et Sustainability.
22/01/2013

Caceis expands its range of services for AIFM managers

Caceis on 21 January announced an extension to its range of services to help fund managers comply with and take full advantage of the AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Directive, under which they will soon be regulated. Caceis is already helping some fund managers to evaluate the implications of the AIFM Directive by providing operational support for adapting their organisation and internal procedures, in particular concerning the delegation of functions, risk management and the new regulatory reporting format. These fund managers can also use the services of Luxcellence, a Luxembourg subsidiary of Caceis, to manage their risks, structuring and the domiciliation of their funds. Caceis has initiated discussions within its network with several local fund managers to help them consider the implications of the Directive, while keeping the characteristics of their market in mind. Conference debates have been organised for early this year in Germany, the UK, France and Asia to study the challenges posed by the Directive with AIFMs.
22/01/2013

EFG to launch multi-asset fund in the UK

Investment Week reports that as a part of its development in the United Kingdom, EFG Asset Management, an affiliate of the Swiss firm EFG International, is planning to launch a multi-asset class fund in April (government and corporate bonds, hybrid debt, equities, hedge funds, real estate, infrastructure and cash), with OEIC status, which will be managed by Hilary Wakefield, head of UK portfolio management.The fund will aim for returns of 8%, and volatility of 4-7%, with the Libor + 300 basis points as its hurdle rate.
22/01/2013

Odey at work on a UCITS variant of its European L/S strategy

Odey Asset Management is planning to offer a UCITS-compliant version of its European long/short hedge fund strategy, launched ten years ago, which will be domiciled in Dublin, Investment Week reports.According to Bloomberg statistics, the Odey European fund, whose assets under management total about USD1.8bn, posted returns of 24% in 2012. Since its launch, the fund shows gross annual returns of 13.4%.Odey is planning to launch other UCITS-comlpiant funds in the next few weeks, including a long/short equity fund.
22/01/2013

Mainfirst recrute un patron de l'obligataire

En avril, Oliver Reisinger rejoindra MainFirst comme head of fixed income, a annoncé à la Börsen-Zeitung Siegfried Jachinski, membre du directoire. L’intéressé était depuis 2011 head of sales & marketing chez HSH Nordbank.Mainfirst a l’intention de doubler en deux ans, à quarante personnes, l’effectif de son pôle obligataire.
22/01/2013

Barings Allemagne recrute chez Henderson

Directeur de la distribution pour l’Allemagne chez Henderson Global Investors, Lars Albert rejoindrait dans les mêmes fonctions Baring Asset Management, croit savoir Das Investment.
22/01/2013
Fonds

db x-trackers : 5 ETF sectoriels d'actions chinoises A à Francfort

Le 21 janvier, la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra a atteint les 1014 références avec l’admission à la négociation des cinq premiers ETF sectoriels en Europe sur les actions chinoises A, lancés par db x-trackers (Deutsche Bank), rapporte la Deutsche Börse. Ce sont tous des produits luxembourgeois chargés à 0,50 % qui répliquent cinq sous-indices du CSI 300 de Shanghai.db x-trackers a déjà lancé un ETF sur le CSI 300 dont l’encours est passé de 272 millions fin juin à 620 millions au 14 janvier.Les cinq nouveaux produits sont les suivants :db X-trackers CSI300 Banks Index ETF (LU0781021877)db X-trackers CSI300 Consumer Discretionary Index ETF (LU0781021950)db X-trackers CSI300 Energy Index ETF (LU0781022172)db X-trackers CSI300 Health Care Index ETF (LU0781022339)db X-trackers CSI300 Real Estate Index ETF (LU0781022099)
Fonds
22/01/2013
Fonds

db-X funds prépare un fonds énergie et métaux

Avec le DB Platinum Energy & Metals (code ISIN: LU0820952413), db-X funds (groupe Deutsche Bank) vient d’entamer la commercialisation d’un fonds énergie et métaux industriels dont l’indice de référence est le DB Platinum Energy & Metals, lequel reproduit les prix des matières premières sous-jacentes au moyen de contrats à terme. Cet indice se compose à 60 % de métaux industriels (aluminium, cuivre, zinc, nickel et plomb), les 40 % restants se répartissant sur le pétrole Brent, l’essence, le gazole et le gaz naturel. Les pondérations sont actualisées chaque mois.La période de souscription est ouverte jusqu’au 28 janvier. Selon le prospectus daté de septembre 2012, la commission de gestion serait de 1,20 % par an et le droit d’entrée de 5 % maximum.db-X funds précise qu’elle gère déjà onze fonds de matières premières pour un encours total de 1,4 milliard d’euros.
Fonds
22/01/2013

Pictet : Hervé Thiard prend la direction de la zone Benelux

Après l’ouverture récente à Bruxelles et Amsterdam par Pictet Asset Management (PAM) de bureaux de représentation dédiés à la vente de fonds, Hervé Thiard, directeur général en charge du marché institutionnel de Pictet en France, prend également la direction de la zone Benelux. Les encours de Paris se situaient à 3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2012.Les nouveaux bureaux viennent compléter les services de marketing existants de PAM à Luxembourg, siège de la banque du groupe Pictet dans l’Union européenne. Dans ses nouvelles fonctions, Hervé Thiard s’appuiera sur Bruno Hellemans, qui a depuis 2007 la responsabilité opérationnelle du marché des fonds d’investissement dans les Etats du Benelux.PAM ne communique pas le montant de ses encours dans le Benelux qui, selon nos informations, seraient supérieurs à ceux de Paris.
22/01/2013
Fonds

Odey travaille à une version Ucits de sa stratégie alternative européenne

Odey Asset Management envisage de proposer une version coordonnée qui sera domiciliée à Dublin de sa stratégie alternative long/short européenne lancée il y a une dizaine d’années, rapporte Investment Week.Selon les données de Bloomberg, Odey European fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars, a enregistré une performance de 24% en 2012. Depuis son lancement, le fonds affiche un rendement brut annuel de 13,4%.Odey envisage de lancer d’autres fonds au format Ucits dans les prochaines semaines, dont un fonds long/short equity.
Fonds
22/01/2013

Un ancien d'Ignis rejoint Henderson

James Senior, ancien responsable du marketing chez Ignis, a rejoint Henderson Global Investors en qualité de conseil sur les problématiques de marketing, rapporte Fundweb.James Senior avait quitté Ignis en septembre 2012.
22/01/2013
Fonds

EFG va lancer un fonds diversifié au Royaume-Uni

Dans le cadre de son développement au Royaume-Uni, EFG Asset Management, filiale du suisse EFG International, envisage de lancer en avril un fonds multi-classes d’actifs (obligations d’Etats et d’entreprises, dette hybride, actions, hedge funds, immobilier, infrastructure et numéraire) ayant le statut d’OEIC qui sera géré par Hilary Wakefield, head of UK portfolio management, rapporte Investment Week. Ce fonds visera un rendement de 8 % et une volatilité de 4-7 % avec le Libor + 300 points de base comme taux butoir.
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22/01/2013

SEI renforce son équipe de distribution

SEI Investments a annoncé la nomination de Kevin Bull en qualité de director, responsable du développement des alliances stratégiques, et Simon Pinner, en tant que directeur des ventes, de l'équipe de distribution du pôle UK Asset Management.Kevin Bull a travaillé précédemment chez Hearthstone Investments, Simon Pinner chez Scottish Widows Investment Partnership (SWIP). Simon Pinner sera notamment responsable d’un panel de quelque 50 firmes de conseil britanniques et accompagnera également l’expansion de l'équipe en Europe.
22/01/2013

SAC perd un investissement important

Le japonais Mizuho Financial Group a failli confier en fin d’année dernière jusqu’à 500 millions de dollars à SAC, révèle The Wall Street Journal. Mais la banque a renoncé à le faire, alors que la société de gestion américaine fait face à une enquête concernant d’éventuels délits d’initié. SAC subit d’importants rachats. Ce trimestre, la société devrait rembourser 1 milliard de dollars. Un investissement de Mizuho aurait permis de compenser ces retraits et aurait permis d’attirer d’autres investisseurs asiatiques.
22/01/2013

L'encours de Carmignac Gestion repasse largement la barre des 50 milliards d'euros

Une collecte nette de 4,5 milliards d’euros en 2012 permet à Carmignac Gestion de porter ses actifs sous gestion nettement au dessus de la la barre des 50 milliards d’euros fin décembre, à 53,7 milliards d’euros contre 45 milliards douze mois auparavant. La société de gestion tire ainsi un trait sur les mauvais chiffres de l’année 2011, lorsqu’elle avait enregistré des sorties nettes de plus 6 milliards d’euros, dont 2,5 milliards d’euros sur le seul fonds Carmignac Patrimoine – le produit phare de la maison. La progression de l’encours en 2012 inclut l’effet marché qui, à titre d’exemple, porte l’actif sous gestion de Carmignac Patrimoine à 28 milliards d’euros, avec un gain de 5,42 %. Pour sa part, Carmignac Emerging Patrimoine, qui pesait 230 millions fin 2011 affiche douze mois plus tard un actif sous gestion de 1,8 milliard d’euros après avoir réalisé une performance de 14,43 %.
22/01/2013
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Cinquième remboursement pour les porteurs du DEGI Europa

Aberdeen Immobilien KAG a annoncé le 21 janvier que son fonds DEGI Europa, qui doit être liquidé pour le 30 septembre 2013, procèdera le 25 janvier à son cinquième remboursement. Il sera versé 0,6 euro par part.Le prochain versement semestriel aura lieu en juillet. La décision de liquider ce fonds immobilier offert au public a été prise le 22 octobre 2010.
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22/01/2013
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Fidelity sort un fonds obligataire institutionnel

Ian Spreadbury sera le gérant du nouveau Fidelity MoneyBuilder Income Reduced Duration fund, un produit institutionnel accessible moyennant une souscription minimale d’un million de livres. Destiné aux gestionnaires de fortune, le fonds sera un OEIC maître-nourricier conformé à la directive OPCVM IV dont le lancement est prévu d’ici à la fin du mois, selon divers médias britanniques.Le gérant sera habilité à utiliser des swaps et des contrats à terme comme overlay pour réduire la duration du portefeuille aux deux ans du benchmark (7,8 ans pour le MoneyBuilder Income), ce qui est censé être le point neutre de la courbe des rendements en matière de risque.Comme le MoneyBuilder Income (3,3 milliards de livres) dont il est une version alternative et qui est confié au même gérant, le nouveau fonds affichera une commission de gestion de 0,8 % et ne comporte aucun droit d’entrée ni de sortie.
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22/01/2013

LGT Capital Partners remporte un important mandat alternatif

Selon divers médias britanniques, le suisse LGT Capital Partners vient d’obtenir un mandat «multi-alternatif» de 280 millions de livres de la part du fonds de pension du Hertfordshire County Council. Ce serait le plus important montant concernant des placements alternatifs (neuf classes d’actifs) confié jusqu'à présent par un fonds de pension public britannique.
22/01/2013

Promotion pour David Driver chez Standard Life Wealth

Network director depuis trois ans, David Driver vient d'être promu managing director de Standard Life Wealth et sera chargé de la gestion de fonds discrétionnaire, rapporte Fundweb. Dans ses nouvelles fonctions, l’impétrant est subordonné au CEO Richard Charnock.
22/01/2013
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BlackRock lance un fonds émergent de performance absolue

Sam Vecht et Henry Wigan sont chargés de gérer un nouveau fonds marchés émergents de performance absolue pour BlackRock Royaume-Uni, rapporte Investment Week.Le portefeuille de ce produit long/short comportera au total entre 40 et 70 actions de sociétés d’une capitalisation supérieure à un milliard de dollars et sa référence sera le libor en dollar 3 mois. La commission de gestion est fixée à 1 %.
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22/01/2013

Charles Dallara rejoint Partners Group

Partners Group a annoncé le 21 janvier que Charles Dallara, actuellement Managing Director de l’Institute of International Finance (IIF), devient partenaire de l’entreprise spécialisée dans le Private Equity. Charles Dallara reprendra la responsabilité de la région Americas en tant que président de cette entité. Il sera basé aux Etats-Unis.Lors de la prochaine assemblée générale de Partners Group, le 2 mai 2013, Charles Dallara sera proposé comme nouveau membre du conseil d’administration et comme son vice-président.
22/01/2013
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Progression de 60 milliards de dollars des actifs des hedge funds au quatrième trimestre

Les actifs des hedge funds se sont accrus de 60 milliards de dollars au quatrième trimestre pour atteindre le niveau record de 2.250 milliards de dollars, selon les dernières statistiques publiées dans le HFR Global Hedge Fund Industry Report.La collecte nette s’est élevée à 3,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, portant la collecte sur l’ensemble de l’année à 34,4 milliards de dollars.L’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 1,3% au quatrième trimestre et de 6,2% sur l’ensemble de l’année.HFR souligne par ailleurs avoir lancé des indices HFRU, c’est-à-dire des indices qui suivent les performances des hedge funds conformes à la réglementation Ucits. Le HFRU Hedge Fund Composite Index a ainsi progressé de 4,9% en 2012.
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22/01/2013
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30 % des fonds alternatifs coordonnés ont accusé des pertes en 2012

Selon une étude d’Absolute Report relayée par la Börsen-Zeitung, l’encours des 933 fonds alternatifs coordonnés a atteint fin 2012 les 148 milliards d’euros contre 124 milliards un an plus tôt. Il y a eu 111 créations et 160 liquidations ou fusions et les fonds du premier quartile ont affiché une performance moyenne de 12,4 %, avec un gain de 14,7 % pour les meilleurs produits actions. Mais 30 % des fonds ont accusé des pertes, qui se sont situées en moyenne à 5,3 %.Le meilleur fonds a été l’Antecedo CIS Strategic Invest, avec une performance de 76 % tandis que le plus mauvais aura été le Salus Alpha Managed Futures, avec une perte de 48 %.
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22/01/2013

La DZ Privatbank acquiert le pôle banque privée de H&A Luxembourg

Dans le cadre de son redéploiement stratégiques, Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg SA (H&A) a vendu son activité de banque privée dans le Grand-Duché à DZ Privatbank SA. Le transfert aura lieu avant fin mars. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Les conseillers de H&A seront transférés chez DZ Privatbank et continueront de suivre leurs clients.H&A a l’intention de développer à présent son activité dans les domaines des fonds d’investissement et de la banque dépositaire.
22/01/2013
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Progression de 13% en décembre des actifs des fonds suisses sur un an

Les actifs des fonds de placement suisses s’inscrivaient fin décembre 2012 à 711,9 milliards de francs suisses, en recul de 6,1 milliards de francs par rapport au mois précédent, selon les statistiques communiquées par la Swiss Funds Association (SFA). Sur un an toutefois, les fonds suisses affichent une progression de 13%, soit un peu plus de 80 milliards de dollars.En décembre 2012, la collecte des fonds obligataires s’est élevée à 1,5 milliard de francs suisses, celle des fonds actions à 344,7 millions de francs, mais dans le même temps, les fonds monétaires ont subi une décollecte de 1,9 milliard de francs suisses.En 2012, UBS (22,74% de part de marché) et Credit Suisse (16,25%) sont restés les plus grands promoteurs de fonds du marché suisse, devant Pictet (6,99%), Swisscanto (5,83%) et Banque cantonale de Zurich (5,11%).
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22/01/2013

L'Ecofin donne son feu vert à la taxe sur les transactions financières

La majorité des ministres des Finances de l’Union européenne ont donné mardi leur accord à l’Allemagne, la France et neuf autres Etats membres pour préparer la mise en place d’une taxe sur les transactions financières dans le cadre d’une coopération renforcée. Ces 11 pays (Allemagne, France, Italie, Espagne, Autriche, Portugal, Belgique, Estonie, Grèce, Slovaquie et Slovénie) peuvent désormais lancer le projet sans la participation des 16 autres, comme le prévoient les règles de fonctionnement de l’UE.
22/01/2013

Le futur directeur général du Takeover Panel vient de Citigroup

Philip Robert-Tissot, responsable chez Citigroup des fusions-acquisitions pour la région Europe-moyen-Orient et Afrique, sera le futur directeur général du Takeover Panel, l’autorité indépendante chargée du contrôle des offres publiques en Grande-Bretagne. Il prendra ses fonctions le 1er avril. Il remplacera Robert Gillespie, en place depuis septembre 2010.
22/01/2013

L'Espagne continue de profiter de la baisse des tensions

Afin d’allonger la maturité de sa dette, le Trésor espagnol a lancé son premier nouvel emprunt à 10 ans depuis plus d’un an mardi, profitant d’un apaisement des tensions sur le marché obligataire des pays périphériques européens. Madrid a fixé à 365 points de base au-dessus de la courbe des swaps le spread définitif de son emprunt syndiqué à 10 ans, indique Reuters de source de marché. Le Trésor souhaiterait lever entre 3 et 4 milliards d’euros, voire davantage en fonction de la demande. Sur le marché secondaire, le rendement des obligations souveraines à 10 ans reculait en fin de matinée de deux points de base, à 5,144%. Barclays, BBVA, Citi, Goldman Sachs et Société générale devraient fixer dans la journée les conditions d'émission définitives. Lors de sa dernière opération comparable, en février 2012, Madrid a mis sur le marché un emprunt à 10 ans assorti d’un coupon de 5,85%.
Photo: PHB
22/01/2013

L'indice allemand Zew remonte en flèche à ses niveaux de mai 2010

L’indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs en Allemagne, a progressé bien plus qu’attendu en janvier à 31,5, un niveau qu’il n’avait plus touché depuis mai 2010, après 6,9 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une amélioration nettement plus modeste, à 12,0. Selon l’institut l’optimisme des entrepreneurs pourrait très vite se traduire par une reprise de l’investissement.
22/01/2013

Le Royaume-Uni a emprunté plus que prévu en décembre

Selon l’Office national des statistiques, les emprunts publics de l’Etat britannique, hors interventions dans le secteur financier, ont atteint 15,4 milliards de livres (18,4 milliards d’euros) le mois dernier, contre 14,8 milliards en décembre 2011 et 15,2 milliards de livres attendu en moyenne par les économistes.

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