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28/09/2010

Credit Suisse affiche ses ambitions dans la banque privée en France

Selon l’Agefi, Credit Suisse prévoit une croissance de 15% de sa collecte nette dans ses activités de banque privée en France en 2010. L’objectif de croissance de la collecte à l'échelle du groupe est fixé à 6% par an.A fin juin 2010, les encours sous gestion de Credit Suisse dans l’Hexagone s'établissaient à 4,5 milliards d’euros, note le quotidien.
28/09/2010

Endesa vend pour 800 millions d'euros d'actifs à Goldman Sachs

Dans un communiqué boursier, Endesa a annoncé le 27 septembre la cession à deux fonds d’infrastructures de Goldman Sachs de 80 % de la société qui regroupe la plupart de ses actifs de transport et de distribution de gaz. Le groupe espagnol contrôlé par Enel conserve une option de rachat sur cette participation, option qui peut être exercée entre les cinquième et septième anniversaire de la transaction qui concerne également les 35 % détenus par Gas Natural dans Gas Aragón.Cette opération porte sur environ 3.800 kilomètres du réseau de distribution, 600 km de gazoducs et 355.000 points de distribution. Elle valorise les actifs de transport et de distribution de gaz à environ 1 milliard d’euros et aura donc un impact positif de 800 millions sur l’endettement net actuel du groupe Endesa, dont 235 millions proviendront de la déconsolidation de la dette nette actuelle des sociétés vendues. Elle devrait aussi avoir une incidence positive de 450 millions d’euros sur le résultat consolidé avant impôt d’Endesa.
28/09/2010
Fonds

Architas fait enregistrer un unit trust en Espagne

Architas (groupe Axa) a fait enregistrer par la CNMV le fonds Architas Multi-Manager (SA) Unit Trust, domicilié en Irlande et comprenant 18 compartiments, rapporte Funds People.Le fonds sera commercialisé en Espagne par la succursale locale de BNP Paribas Securities Services.
Fonds
28/09/2010
Fonds

Edrim enregistre un fonds en Espagne

Edmond de Rothschild Investment Managers (Edrim) a fait enregistrer le 24 septembre le fonds Saint-Honoré Active Stratégies auprès de la CNMV. Ce produit de droit français sera commercialisé en Espagne par Allfunds Bank, Banco Inversis, CM Capital Markets Bolsa, Self Trade Bank et Tressis. L’agrément concerne les parts C, E et I.
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28/09/2010
Fonds

La performance du fonds souverain GIC s'est améliorée

Government of Singapore Investment Corp (GIC), l’un des fonds souverains de Singapour (270 milliards de dollars de Singapour ou 204,17 milliards de dollars américains), a indiqué lundi que sa performance moyenne sur 20 ans pour l’exercice clos le 31 mars a augmenté à 7,1 % en dollars américains contre 5,7 % pour les 20 ans à fin mars 2009, rapporte The Wall Street Journal. Sa performance en termes réels, l’excédent par rapport à l’inflation mondiale, a été de 3,8 %.Le GIC a commencé à reprendre davantage de risques à partir du deuxième trimestre 2009, a précisé Tony Tan, deputy chairman et executive director. Durant l’exercice à fin mars, le GIC a augmenté son exposition aux actions à 51 % contre 38 %, dont 41 points pour les marchés développés, contre 28 % pour les émergents.L’allocation aux obligations a diminué à 20 % contre 24 % et celle à l’immobilier à 9 % contre 12 %.Par ailleurs, le GIC a annoncé son intention d’introduire en Bourse sa filiale immobilière Global Logistic Properties. La souscription sera ouverte le 11 octobre et la première cotation est prévue pour le 18 octobre. Le GIC, qui conservera la majorité, propose presque 589 millions de titres dans une fourchette de 1,78 à 1,96 dollar singapourien, ce qui lui permettrait de lever au maximum 2,7 milliards de dollars américains.
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28/09/2010

Julius Baer ouvre un desk dédié aux clients russes à Singapour

Selon L’Agefi suisse, le groupe Julius Baer ouvre un bureau à Singapour destiné principalement à la clientèle fortunée russe cherchant à bénéficier des opportunités d’investissements en Asie. Julius Baer sera en concurrence à Singapour avec UBS et Credit Suisse. Mais aussi BSI, qui a procédé en mars à un transfert de Zurich à Singapour au service clients d’Europe orientale, en mettant l’accent sur les Russes. Selon les estimations, les actifs gérés dans la région au nom des Russes pourrait plus que doubler en cinq ans pour atteindre 50 milliards de dollars, selon Roman Scott, directeur général de Calamander Capital, basé à Singapour.
28/09/2010
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Arca Previdenza absorbe Gestielle Pensione e Previdenza

Le régulateur des fonds de pension italiens, la Covip, a autorisé le 9 septembre Arca SGR à reprendre la gestion du fonds de pension ouvert Gestielle Pensione e Previdenza (90 millions d’euros d’actifs et 4.000 adhérents) qui sera absorbé par le fonds de pension ouvert Arca Previdenza au 1er janvier 2011.Cette fusion fera d’Arca Previdenza le plus grand fonds de pension ouvert (FPA) d’Italie avec un encours de plus d’un milliard d’euros et 122.000 adhérents. Il est aussi le leader par le nombre de contrats collectifs avec plus de 3.000 conventions avec des entreprises et organisations. Depuis le début de l’année, Arca Previdenza a aussi enregistré plus de 4.000 adhésions, soit 50 % de plus que pour la période correspondante de l’an dernier.
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28/09/2010

Un duo possible à la tête d'Unicredit

Selon La Tribune, la banque italienne UniCredit envisage de nommer un duo à sa direction pour remplacer Alessandro Profumo qui a démissionné la semaine passée. Andrea Orcel, patron de la banque d’investissement de Bank of America-Merrill Lynch, serait bien placé pour devenir administrateur délégué, avec Roberto Nicastro, actuel vice-directeur général, comme possible directeur général.
28/09/2010
Fonds

Lancement d'un nouveau service d'administration de fonds

L’américain Apex Fund Services a annoncé le 27 septembre le lancement d’un service d’administration de fonds dédié au middle office, le Middle Office fund administration service (MOOR).Selon le spécialiste de l’administration de fonds, ce nouveau service est le premier au monde qui propose aux hedge funds un système de gestion de portefeuille en temps réel.
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28/09/2010

Cullen Capital Management sélectionne RBC Dexia Investor Services

RBC Dexia Investor Services a été sélectionné par Cullen Capital Management, société de gestion basée à New York, pour lui fournir des services de conservation, d’administration de fonds, de cash management et d’agent de transfert pour son nouveau fonds Ucits domicilié à Dublin, spécialisé sur les stratégies high dividend, rapporte Hedge Week.
28/09/2010

The Hartford prévoit à son tour de lancer des ETF

Le 22 septembre, The Hartford a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément (form 40-App 1) concernant la création de The Hartford Exchange-Traded Fund Trust. Il est prévu dans un premier temps de lancer deux ETF obligataires passifs, mais d’autres produits, notamment actions pourraient suivre. Le conseiller de ces fonds sera Hartford Investment Financial Services, mais il est envisagé que le groupe face appel à des «sub-advisers» à l’intérieur ou à l’extérieur de The Hartford.
28/09/2010
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Eaton Vance ferme son Global Macro Absolute Return Fund aux nouveaux souscripteurs

Le 27 septembre, Eaton Vance Management, filiale d’Eaton Vance Corp., a annoncé qu'à compter du 1er octobre elle suspend les souscriptions de son fonds Global Macro Absolute Return qui pesait 6,4 milliards de dollars d’encours fin août. Les porteurs actuels et les titulaires de plans d'épargne retraite pourront continuer à investir dans ce produit.Le gestionnaire explique ce gel des souscriptions par le fait que les investissements sur les marchés «frontière» sont un élément important de la stratégie, ce qui impose des contraintes de capacités.Enfin, Eaton Vance annonce que son Option Absolute Return Strategy Fund doit être lancé d’ici à jeudi.
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28/09/2010

Lazard AM recrute trois anciens de HSBC

Denise Simon, Arif Joshi et George Varino, qui ont jusqu’en juillet géré les fonds GIF Global Emerging Markets Bond, GIF New World Income et GIF Global Emerging Markets Local Debt chez HSBC, rejoignent Lazard Asset Management, rapporte Investment Week. Basés à New York, ils seront chargés de créer une gamme de fonds obligataires marchés émergents distribués dans le monde entier. Trois analystes-recherche devraient les rejoindre bientôt.
28/09/2010

Mark Allpress nommé responsable de la distribution "retail" chez Liontrust

Liontrust a annoncé le 27 septembre la nomination, à compter du 30 septembre, de Mark Allpress en qualité de responsable de la distribution auprès des particuliers. Dans ses nouvelles fonctions, Mark Allpress sera responsable de l'équipe de vente, avec une attention particulière pour les conseillers, les gérants de fortune, les plates-formes ainsi que les compagnies d’assurance vie.Mark Allpress travaillait précédemment chez Old Mutual Asset Management.
28/09/2010
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Jupiter AM lance deux fonds

Jupiter Asset Management va lancer un fonds multi classes d’actifs et un fonds d’obligations convertibles le 1er octobre 2010.Le Jupiter Strategic Total Return fund et le Jupiter Global Convertibles fund, qui ont été agréés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg et par la Financial Services Authority au Royaume-Uni, seront des compartiments Ucits III de la Sicav luxembourgeoise Jupiter Global Fund Sicav qui est enregistrée dans un certain nombre de pays d’Europe et d’Asie.Les deux produits seront gérés par Miles Geldard et Lee Manzi, qui ont récemment rejoint Jupiter en provenance de RWC Partners. Les deux gérants ont travaillé ensemble pendant 12 ans et cumulent 40 ans d’expérience dans l’investissement. Le Jupiter Strategic Total Return pourra investir dans différentes classes d’actifs, comme les actions, les obligations, les obligations convertibles, les devises et le monétaire sur une base internationale. Le Jupiter Global Convertibles sera investi dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale et sera diversifié en termes de pays, secteurs, notations de crédit et capitalisation.On ne sait pas encore si ces fonds seront commercialisés en France.
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28/09/2010
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Invesco rationalise sa gamme

Au 30 septembre, Invesco ferme sept fonds de sa gamme aux souscriptions. Ils seront liquidés avant le 29 octobre 2010. Il s’agit des fonds suivants :Invesco Alternatives Opportunities FundInvesco FX Alpha Strategy FundInvesco FX Alpha Strategy Fund PlusInvesco International Growth Equity FundInvesco Structured Growth FundInvesco Structured Value FundInvesco Van Kampen Global Bond FundPar ailleurs, la société de gestion annonce qu’elle ferme les parts B de tous ses fonds, qui seront transformées en parts A.
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28/09/2010
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Skandia choisit Fisher pour la gestion d'un fonds émergent

Skandia Investment Group (SIG) a choisi Fisher Investments, une société de gestion américaine spécialisée dans les marchés émergents et l’international, pour gérer son nouveau fonds Skandia Global Emerging Markets. Selon SIG, l’approche macroéconomique de Fisher leur donne un avantage compétitif dans la gestion des marchés actions émergentes. Fondée en 1979, Fisher Investments gère plus de 35 milliards de dollars d’encours.
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28/09/2010

Blackstone, PAI Partners et Bright Food discutent de United Biscuits

Selon l’Agefi, le groupe agroalimentaire chinois Bright Food serait bien en négociations exclusives avec Blackstone et PAI Partners à propos de la firme britannique United Biscuits, dont les deux sociétés de gestion sont actionnaires. Le montant servant de base à la transaction s'élève à 2 milliards de livres sterling, soit 2,3 milliards d’euros et 3,2 milliards de dollars tandis que la société avait été acquise pour 3 milliards de dollars en 2006.
28/09/2010

Aberdeen AM a collecté cet été

Aberdeen Asset Management a indiqué que la demande pour ses fonds actions pendant l’été lui a permis d’attirer 621 millions de livres de souscriptions nettes en juillet et août, soit 85 % de plus que ces trois derniers mois, rapporte le Financial Times. Mais la collecte sur les fonds alternatifs à plus forte marge a reculé de 8,3 % à 27,7 millions.
28/09/2010
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Lyxor introduit 10 ETF supplémentaires à Londres

Lyxor Asset Management (Société Générale) a annoncé l’admission à la négociation sur le London Stock Exchange (LSE) de dix ETF Global Sector le 27 septembre. Ils sont cotés en livres sterling et en dollars et affichent un taux de frais sur encours de 0,45 %.Il s’agit des fonds :Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TRLyxor ETF MSCI World Consumer Staples TRLyxor ETF MSCI World Energy TRLyxor ETF MSCI World Financials TRLyxor ETF MSCI World Health Care TRLyxor ETF MSCI World Industrials TRLyxor ETF MSCI World Information Technology TRLyxor ETF MSCI World Materials TRLyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TRet Lyxor ETF MSCI World Utilities TR
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28/09/2010

Temenos renforce son offre sur la banque privée et la gestion de fortune

Temenos Group SA a annoncé le 28 septembre avoir conclu un accord pour le rachat du spécialiste luxembourgeois des logiciels Odyssey Group SA. Cette société propose des solutions de logiciels dans les domaines du private banking et du wealth management et devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de 75 millions de dollars.La reprise sera financée en grande partie avec les liquidités et des crédits pour un montant de 81 millions de dollars. Par ailleurs, Temenos reprendra des dettes d’Odyssey pour un montant de 20,3 millions de dollars, ce qui valorise la société luxembourgeoise à 101,3 millions de dollars.
28/09/2010

Nomination d'un DG par intérim chez Merrill Lynch Bank (Suisse)

Merrill Lynch Wealth Management a annoncé le 27 septembre la nomination, avec effet immédiat, de Mario Alini en qualité de président et directeur général par intérim de Merrill Lynch Bank (Suisse) S.AMario Alini partagera son temps entre Genève et Zurich. Il sera rattaché à David Jervis, responsable du secteur Wealth Management dans la zone EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique). Parallèlement, il conservera ses fonctions de Chief Administration Officer (CAO) de MLCM, rattaché à Franz Barthel, CAO du secteur Capital Markets de Merrill Lynch en Allemagne.Mario Alini a rejoint Merrill Lynch en 2007 en tant que CAO des activités Capital Markets pour la Suisse, poste qu’il occupe encore aujourd’hui.
28/09/2010

Threadneedle s'intéresse aux fondations et aux family offices

La société de gestion Threadneedle a annoncé, lundi 27 septembre, le lancement d’un service destiné à accompagner les fondations et les family offices dans leur allocation d’actifs et leur stratégie.Simultanément, l'établissement a annoncé l’arrivée de Ian Dalziel pour prendre la responsabilité de cette nouvelle activité, en créant la fonction de Head of Global Private Wealth and Foundations. L’intéressé sera basé à Genève.Ian Dalziel est un ancien député conservateur au Parlement européen, cofondateur à Edimbourg de la banque privée Adam & Company en 1983 et qui, de1991 à 2008, a été general manager et administrateur du family office de Schlumberger-Primat.
28/09/2010

Les gestionnaires de fortune coûtent trop cher

40 % des rendements attendus par les investisseurs fortunés partent en commissions et autres frais, selon une étude de Royal Bank of Scotland citée par le Financial Times Fund Management. Les banques privées européennes et autres gestionnaires de fortune ont maintenu leur base de coûts ces deux dernières années, malgré la chute des rendements et la baisse des encours, érodant les rendements pour les clients.
28/09/2010

Lombard Odier se renforce à Hong Kong

Le suisse Lombard Odier vient de recruter cinq chargés de clientèle senior à Hong Kong dans le cadre de sa stratégie de développement en Asie, rapporte Asian Investor.Quatre des cinq nouveaux collaborateurs sont issus de UBS Wealth Management à Hong Kong.
28/09/2010

DekaBank Luxembourg absorbera WestLB International

Au 1er janvier 2011, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. intégrera WestLB International S.A, conformément à un accord annoncé le 27 septembre par les allemands DekaBank et la WestLB et sous réserve de l’agrément des autorités compétentes. DekaBank a remporté l’appel d’offres, mais le montant de la transaction n’a pas été divulgué.La WestLB a été contrainte par la Commission européenne de céder toutes ses participations non stratégiques en échange d’un feu vert aux subventions qu’elle a reçues. Les salariés de WestLB international seront repris par DekaBank Luxembourg.
28/09/2010

State Street a recruté Evert van den Brink

Depuis le 1er septembre, Evert van den Brink, directeur général de Caceis Bank Deutschland GmbH, a rejoint State Street Corporation comme directeur de la distribution pour l’Allemagne et l’Autriche. Il a le rang de senior vice president.
28/09/2010

max.xs prend en charge la distribution des fonds de First Private

Le distributeur B2B francfortois max.xs financial services AG a passé un accord de coopération à long terme avec le gestionnaire First Private Investment Management KAG, également basé à Francfort pour la distribution exclusive des fonds de First Private auprès des conseillers bancaires et des CGPI.max.xs compte environ 27.000 conseillers comme adhérents. Depuis mars, il distribue également les fonds de Veritas Investment trust GmbH, un promoteur de fonds d’ETF.Jusqu'à présent First Private (dont l’encours se situe entre 750 millions et 800 millions d’euros) s'était limité, faute de ressources humaines, à distribuer ses produits uniquement auprès des investisseurs institutionnels, des fonds de fonds et des family offices.
28/09/2010
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AGI suspend les souscriptions-rachats pour le Premium Management Immobilien-Anlagen

Les ordres d’achat et de vente de parts du fonds de fonds immobilier de droit allemand Premium Management Immobilien-Anlagen – P – EUR“ (ISIN DE000A0ND6C8) ont été suspendues à compter du 27 septembre, annonce lundi Allianz Global Investors (AGI).Cette suspension est justifiée par des demandes de rachats d’environ un milliard d’euros depuis le début de l’année, dont la moitié depuis début septembre. Ce fonds est investi principalement dans des fonds immobiliers offerts au public qui ont eux-mêmes suspendu leurs remboursements ainsi qu’en actifs difficilement liquidables à court terme.Au 24 septembre, le Premium Management Immobilien-Anlagen affichait encore un encours de 1,7 milliard d’euros environ, contre 1,96 milliard au 31 mars et 2,4 milliards au 30 septembre 2009. Le fonds avait été lancé le 19 mai 2008 par cominvest Asset Management GmbH.
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28/09/2010
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Primus AM lance un long/short coordonné qui vise 12 % de performance

Armin Grabowski, fondateur de Primus Asset Management à Zoug, est le gérant du nouveau Flexile Fund - Multi Assets, un fonds luxembourgeois coordonné lancé par Axxion SA et qui vient d’obtenir l’agrément de commercialisation de la BaFin pour l’Allemagne.Il s’agit d’un produit long-short à liquidité journalière qui vise une performance de 12 % par an avec une volatilité moyenne de 5 %. Il est investi en actions, obligations, matières premières et dérivés avec des pondérations qui seront fonction de la situation des différents marchés. L’accent sera mis sur les actions et les matières premières. Le portefeuille comprendra environ 25 lignes dont les plus fortes pondérations sont actuellement Metro, Nestlé, BMW et Volkswagen.La sélection de valeurs s’effectue sur des critères fondamentaux, mais les ordres d’achat et de ventes sont déclenchés par un système de suivi de tendance. La commercialisation auprès des particuliers et des institutionnels est confiée en Allemagne à Dyas Beratungsgesellschaft GmbH de Hambourg.CaractéristiquesDénomination : Flexile Fund - Multi AssetCode Isin : LU0493120595Commissions de souscription : 5 %Frais de gestion : 2 %Commission de performance : 20 % maximumSouscription minimale : 1.000 euros
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