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13/09/2012
Fonds

Trois ETF sur les obligations italiennes cotés à Francfort

db x-trackers (Deutsche Bank) a fait admettre le 12 septembre trois nouveaux ETF de droit luxembourgeois à la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse). Il s’agit dans les trois cas de produit répliquant des indices MTS sur les obligations italiennes libellées en euros.Avec ces trois adjonctions, le nombre d’ETF cotés à Francfort remonte à 1003 unités, alors qu’il avait atteint 1.004 unités le 22 août.CaractéristiquesDénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETFCode Isin : LU0613540185Indice de référence : MTS Italy BTP - Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,20 %Dénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETFCode Isin : LU0613540268Indice de référence : MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,15 %Dénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETFCode Isin : LU0613540698Indice de référence : MTS Italy Aggregate - Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,20 %
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13/09/2012
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Metzler abaisse ses commissions sur un fonds monétaire

A compter du 1er octobre, les commissions du fonds monétaire Metzler Geldmarkt (226 millions d’euros) seront diminuées, rapporte la Börsen-Zeitung. La commission de banque dépositaire est ramenée à 0,025 % contre 0,05 % et la commission de gestion à 0,05 % contre 0,10 %.
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13/09/2012

Precision Capital fixe le cap pour KBL epb

Après la finalisation cet été de l’acquisition de KBL epb, le réseau de banquiers privés, par Precision Capital, l’entité luxembourgeoise représentant les intérêts d’un investisseur de l’Etat du Qatar, le nouvel actionnaire a annoncé dans un communiqué qu’il soutiendra «dans sa mise en oeuvre d’une large campagne de recrutement qui permettra de renforcer le haut niveau d’excellence du service à la clientèle."En outre, Precision Capital estime pouvoir assurer la croissance de KBL epb sur le plan organique, mais se dit également prêt à saisir des opportunités stratégiques de croissance externe en Europe. Les liens de Precision Capital avec le Moyen-Orient doivent notamment accélèrer l’expansion de KBL epb dans cette nouvelle région. Enfin, Vitis Life, la filiale assurance vie, devrait également profiter d’opportunités, tant sur les marchés où la compagnie est déjà active que sur ceux qu’elle envisage d’explorer et de développer, tels le Moyen-Orient et l’Asie.
13/09/2012

Sparinvest et Haitong International lient leur développement commercial.

Les sociétés de gestion Sparinvest et Hai Tong Asset Management (HK) ont signé un protocole d’accord afin d'élaborer une offre conjointe de produits en Europe, à Hong Kong, Macau et en Chine continentale. Cet accord est à durée indéterminée, et n’appelle pas à un échange capitalistique entre les deux entreprises. Les deux entreprises continueront de se concentrer sur le cœur de leurs activités, la gestion d’actifs, mais en dédiant leurs capacités de recherche à l’exploration des meilleures voies possibles pour apporter une offre conjointe en Europe, à Hong Kong, Macau et en Chine continentale, précise un communiqué.Haitong International est cotée sur le Hong Kong Stock Exchange depuis août 1996. Le groupe est reconnu pour fournir des services de corporate finance, d’asset management et de brokerage de qualité à une clientèle internationale et locale composée d’institutionnels, d’entreprises et d’investisseurs individuels.Fin juin 2012, Sparinvest gérait 9 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
13/09/2012

Mirabaud change de CIO

Pierre Pinel, directeur de la gestion institutionnelle chez Paribas Asset Management en Suisse, a été nommé au 1er septembre CIO pour les mandats balancés et les fonds d’allocation d’actifs auprès de la division gestion d’actifs de Mirabaud. En parallèle, il occupe le poste de chef stratégiste du pôle gestion privée.Le nouvel arrivant remplace Edouard Crespin-Billet, qui s’est mis à son compte à Genève.
13/09/2012

Deux responsables de plus chez Carmignac Gestion en Suisse

Carmignac Gestion a annoncé le recutement à compter du 3 septembre de Katja Wiechers et Alexander Bischoff en tant que responsables des ventes au sein de son équipe de vente suisse. Ils seront placés sous la responsabilité de Marco Fiorini, directeur du Développement en Suisse.Ils auront pour objectif de renforcer les relations avec la clientèle helvétique en étant chargés de la distribution des fonds de Carmignac Gestion auprès des conseillers financiers indépendants, des « family offices », des banques, des compagnies d’assurance et autres réseaux tiers, précise un communiqué. Katja Wiechers a passé quatre années chez BNP Paribas Asset Management à Vienne en tant que directeur des ventes senior et a débuté sa carrière chez Fortis Investments à Bruxelles, où elle a finalement exercé la fonction de responsable de la promotion internationale des fonds. De son côté, Alexander Bischoff a travaillé quatre ans chez Fisch Asset Management à Zurich en tant que responsable adjoint de la clientèle suisse et chez Falcon Private Bank.
13/09/2012

Gottex dans le rouge au premier semestre

Le spécialiste des investissements dans les hedge funds Gottex Fund Management a accusé une perte de 5,5 millions de dollars au premier semestre 2012. L’an dernier à la même période, il avait dégagé un léger bénéfice de 0,4 million de dollars. Les commissions de gestion ont reculé de 24% à 19,7 millions de dollars, celles liées à la performance représentant encore un bon quart de celles du premier semestre 2011, avec un montant de 0,8 million de dollars. Les actifs sous gestion s'élevaient fin juin à 7,41 milliards de dollars, en progression de 2,1% par rapport à fin mars.
13/09/2012
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BBVA AM délègue la gestion d'un fonds à Bancomer

BBVA Asset Management vient d’enregistrer en Espagne le fonds obligataire BBVA Bonos Internacional Flexible qui sera géré par BBVA Bancomer Gestión. C’est la première fois que le gestionnaire espagnol délègue la gestion d’un fonds à sa filiale mexicaine, souligne Funds People.Le portefeuille sera investi en titres vifs ou en parts d’OPCVM eux-mêmes investis à 80 % en dette mondiale et à 20 % en obligations latino-américaines, cette poche étant gérée plus spécifiquement par Bancomer Gestión (28,7 milliards d’euros d’encours, 73 fonds), notamment avec le fonds Renta Fija Latam qui est déjà enregistré au Luxembourg.Le nouveau produit affiche une commission de gestion directe de 1 % et une commission de 15 % par rapport à l’indice de référence. La souscription minimale est fixée à 600 euros. Les commissions indirectes sont de 2 % pour la gestion et de 17 % pour la surperformance.
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13/09/2012
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Bankinter propose un fonds garanti rémunéré à plus de 4 %

Le 7 septembre, la CNMV a enregistré le nouveau fonds obligataire garanti de Bankinter, le Bankinter Renta Fija Ambar Garantizado, qui promet à échéance (23 mai 2016) le remboursement de 115,45 % de la valeur liquidative du 9 octobre 2012. Cela correspond à une rémunération annuelle effective de 4,05 % par an sur moins de quatre ans. Le portefeuille se compose principalement de dette publique espagnole acquise voici quelques semaines.CaractéristiquesDénomination : Bankinter Renta Fija Ambar GarantizadoCode Isin : ES0130356001Droit d’entrée : 5 % à partir du 9 octobre ou d’un encours de 30 millions d’eurosCommission de gestion : 0,3 % jusqu’au 9 octobre0,9 % après le 9 octobrePénalité de remboursement anticipé : 3 %
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13/09/2012

Rob Leary va quitter ING US

Rob Leary, CEO d’ING US, va quitter son poste, rapporte Mutual Fund Wire, qui cite une note interne dont le site s’est procuré une copie. Le gestionnaire d’actifs est soit sur le point d’entrer en Bourse soit d'être vendu, rappelle l’article. Rob Leary ne devrait pas être remplacé. ING US va restructurer son activité. Les missions du COO seront confiées à Alain Karaoglan, vice président exécutif actuel. Il sera également le supérieur de Jeff Becker, patron de l’activité Investment Management.
13/09/2012

SGSS mandaté par Mantex Sicav en Italie

Société Générale Securities Services en Italie (SGSS S.p.A.) a annoncé le 12 septembre avoir été mandaté par Mantex Sicav pour agir en tant qu’agent de transfert local afin de fournir des services d’agent payeur et de gestion des relations de l’OPCVM avec les investisseurs en Italie. SGSS en Italie a été retenu par Mantex Sicav «pour son expertise internationale reconnue en tant qu’agent de transfert, sa capacité à fournir des services adaptés aux besoins spécifiques de ses clients, et un large réseau d’agents de placement». Mantex Sicav est un fonds de placement collectif ouvert, enregistré au Luxembourg. Ce fonds à compartiments autogéré est inscrit sur la liste officielle des organismes de placement collectif et a été créé à l’initiative de Nextam Partners S.G.R. S.p.A., une société de gestion d’actifs italienne indépendante.
13/09/2012

Henderson va monter une équipe high yield US

Henderson Global Investors va développer une équipe obligataire aux Etats-Unis afin de lancer un fonds à haut rendement mondial, révèle Citywire Global. L’objectif est de lancer ce fonds d’ici à la fin de l’année.
13/09/2012

Thierry Callault réapparait chez Twenty First Capital

Thierry Callault si l’on se réfère aux indications apportées sur le réseau social professionnel Linked-in, occupe désormais la fonction de président du conseil de surveillance de la société Twenty First Capital présidé par Stanislas Bernard, head of Alternative Investments et directeur chez Rothschild & Cie Gestion.La société de gestion qui a été agrée par l’Autorité des marchés financiers à la fin août 2011 commercialise actuellement trois OPCVM : JLC Convictions Refuge, Twenty First Patrimoine, deux fonds diversifiés et Rendement Court Terme, un fonds obligataire en euro. Thierry Callault a quitté son poste de directeur général d’OFI AM au printemps dernier après avoir passé neuf ans dans la société de gestion.
13/09/2012

Nomination chez M&G Investments

Le britannique M&G Investments a nommé David Halfacre au poste de responsable du développement des partenariats, rapporte Fund Web.Il travaillait précédemment chez JP Morgan Asset Management où il était vice président, responsable du développement des partenariats stratégiques.
13/09/2012

Robert Higginbotham prend en charge les services aux institutionnels chez T. Rowe Price

T. Rowe Price vient de recruter Robert Higginbotham en qualité de responsable des services aux institutionnels à l’international, rapporte Investment Europe. Il aura en charge le développement de l’ensemble des services aux investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis.Il sera basé à Londres et prendra ses fonctions en octobre. Il travaillait précédemment chez Fidelity Worldwide Investment où il exerçait les fonctions de chief executive pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.
13/09/2012

Plus de 200 millions d'euros de collecte à l'UMR en 2011

Lors de la présentation de ses résultats 2011, l’UMR (Union Mutualiste Retraite) a fait état d’une collecte de 208 millions d’euros et de 7,6 milliards d’euros d’actifs gérés, soit 11% de l'épargne retraite individuelle volontaire en France. Par ailleurs, le rendement net comptable des complémentaires retraite mutualiste par points, individuelle et collective Corem et Corem Co sur l’exercice 2011 a été respectivement de 0,49% et de 5,76 %.
13/09/2012

BNP Paribas s'intéresse à la gestion de fortune outre-Atlantique

L’Agefi rapporte que BNP Paribas a mis sur pied un plan à cinq ans destiné à développer ses services de gestion de fortune aux Etats-Unis. Le groupe a rapproché ses activités de trust, de courtage et de banque privée au sein de sa filiale Bank of the West. La nouvelle succursale gère environ 10 milliards de dollars d’actifs, dont plus des deux tiers sur des comptes de courtage, précise le quotidien.
13/09/2012

UBS veut limiter les bonus

UBS cherche à plafonner les bonus des banquiers, selon le Financial Times. La banque suisse étudie dans cette perspective une série de solutions, dont la limitation des bonus soit en relation avec un salaire fixe ou avec le bénéfice net de la banque, l’augmentation à cinq ans de la période sur laquelle les rémunérations sont différées et l’alignement du niveau de la rémunération absolue sur la moyenne d’un groupe de référence.
13/09/2012

Le patron de Julius Baer prêt à relever les défis de l’intégration de Merrill

«Chez Julius Baer, nous avons l’habitude de gérer les coûts», indique Boris Collardi, le CEO de la société suisse, balayant les inquiétudes concernant l’intégration des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch en dehors des Etats-Unis. Le Financial Times note qu’avec un coefficient d’exploitation de 105 %, l’activité de Merrill Lynch n’est pas rentable. De plus, les marges sont faibles en Asie. Mais Julius Baer prévoit de fusionner des bureaux, d’effectuer des achats communs et de réduire les effectifs.
13/09/2012

Partners Group lance un programme pour les moyennes capitalisations

Avec Private Markets Credit Strategies 2012, le suisse Partners Group (25 milliards d’euros d’encours) vient de lancer un programme de 375 millions d’euros pour satisfaire la demande de la clientèle en matière de dette non cotée (private debt). Cela permet de proposer un financement en dette senior aux moyennes capitalisations, avec une mise en place rapide et une duration plus courte que les produits traditionnels disponibles sur le marché. Il est prévu de proposer régulièrement à l‘avenir des programmes similaires aux investisseurs institutionnels.
13/09/2012
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UBS tourne le dos à douze ETN

UBS a décidé de ne plus commercialiser douze ETN sur le S&P 500 VIX Futures, qui arrivaient à échéance le 6 septembre 2041. C’est le manque d’intérêt qui a poussé la banque suisse à prendre cette décision, précise Finews.
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13/09/2012

Deutsche Bank : des économies mais de l'ambition en gestion d'actifs

Michele Faissola, qui dirige le pôle gestions d’actifs et de fortune (AWM) de la Deutsche Bank, a indiqué mercredi que la filiale DWS veut augmenter 15-20 % le nombre de ses fonds les mieux notés. D’autre part, le programme d’économies annoncé la veille par la banque (stratégie unique, informatique et distribution mutualisées) doit générer une baisse des coûts de 700 millions d’euros pour AWM, rapporte Die Welt.La croissance viendra principalement du développement de la clientèle très haut de gamme (les clients avec une épargne financière de plus de 70 millions d’euros), notamment en Asie, et des ETF. La filiale db x-trackers, détachée de la banque d’investissement et logée désormais dans le pôle AWM, ne se cantonnera plus à l’Europe, où elle gère 35 milliards d’euros, mais commercialisera ses produits dans le monde entier, le marché américain devant contribuer significativement à un gonflement de 50 % en volume sous trois ans.
13/09/2012

Prudential Real Estate Investors recrute un co-gérant

Prudential Real Estate Investors a recruté Michael Gallagher au poste de co-gérant des stratégies d’investissement en valeur immobilières au Royaume-Uni et Europe. L’intéressé sera basé à Londres. Avant de rejoindre PREI, Michael Gallagher était assistant fund manager chez Aviva Investors.
13/09/2012

Deka devient guichet unique des caisses d’épargne pour les titres

Le conseil d’administration de DekaBank a donné son feu vert à l’élargissement des activités de l’établissement. Déjà gestionnaire central des caisses d’épargne allemandes, Deka proposera aussi des certificats aux clients particuliers de ces caisses, l’objectif final étant de faire de Deka le prestataire central des caisses d’épargne en matière de valeurs mobilières, a annoncé Oliver Behrens, président du directoire par intérim. Deka utilisera aussi dans ce nouveau domaine les compétences de la LandesBank Berlin.Parallèlement, Deka a confirmé les rumeurs selon lesquelles l’état-major de Deka Investments, la filiale spécialiste de la gestion active de fonds offerts au public et de fonds institutionnels, va être remaniée. Viktor Moftakhar deviendra co-directeur général le 1er octobre, aux côtés de Thomas Neiße, tandis que Frank Hagenstein, directeur de la gestion obligataire, sera nommé CIO et coiffera ainsi également les gestions actions et multi classes d’actifs.
13/09/2012
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GSAM lance une gamme de fonds répliquant les indices GIVI

S&P Dow Jones Indices a annoncé le 12 septembre le lancement d’une nouvelle famille d’indices d’actions au sein de la gamme S&P GIVI ; le nouveau produit est le S&P GIVI Global Growth Markets Tilt Index qui regroupe les caractéristiques croissance et value avec un facteur macro-économique. Il se compose des indices de base S&P GIVI et des indices S&P GIVI GDP Weighted, offrant ainsi une volatilité plus faible. Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a pour sa part lancé une gamme de fonds coordonnés sur la base du concept GIVI qui répliquent la performance des différents sous-indices GIVI. Les trois produits déjà homologués en Allemagne sont :- Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio- Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio- Goldman Sachs GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio
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13/09/2012

Skandia est intégré dans Old Mutual Wealth

Les activités de Skandia au sein de groupe Old Mutual seront fusionnées dans une nouvelle entité dénommée Old Mutual Wealth, selon un communiqué de Skandia publié le 12 septembre. Skandia UK, Skandia International et les activités de Skandia en Europe, à l’exception des pays nordiques, adopteront la marque Old Mutual Wealth dans les 24 prochains mois, ce qui permettra notamment d'éviter toute confusion avec Skandia Liv qui a racheté les activités nordiques d’Old Mutual logées dans Skandia. La nouvelle entité Old Mutual Wealth (précédemment Old Mutual Wealth Management) sera pilotée par Paul Feeney en tant que directeur général, assisté de deux responsables, Peter Mann pour le marché britannique, et Steven Levin pour les marchés internationaux. A noter par ailleurs que l’actuelle structure juridique Skandia Link, basée en Espagne, fusionnera avec la nouvelle entité luxembourgeoise Skandia Life SA le 1er octobre 2012. En conséquence, Skandia France, qui est une succursale de l’entité espagnole, devient une succursale de l’entité luxembourgeoise. L’organisation et le fonctionnement actuels de Skandia en France restent inchangés.
13/09/2012
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Les fonds obligataires affichent une collecte record en juillet

Les fonds obligataires commercialisés en Europe ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 21,7 milliards d’euros, soit un montant mensuel record sur plus de 10 ans, selon Lipper. Cela porte la collecte nette sur la classe d’actifs depuis le début de l’année à plus de 100 milliards d’euros (107 milliards).En juillet, les souscriptions ont surtout été tirées par les fonds à haut rendement et les fonds marchés émergents, qui ont attiré respectivement 7,1 milliards d’euros - un record - et 3,5 milliards d’euros (dont 1,1 milliard d’euros pour les produits en devises locales).Le thème marchés émergents a aussi constitué un moteur de croissance pour la catégorie actions, avec 550 millions d’euros de flux nets. Mais cela n’a pas suffi à maintenir la collecte en territoire positif. Les fonds actions ont accusé des rachats nets pour le quatrième mois consécutif en juillet : 4,2 milliards d’euros. Il s’agit néanmoins d’un mieux par rapport aux mois précédents.Au total, les fonds de long terme (hors monétaires) ont enregistré des souscriptions nettes de 14,9 milliards d’euros en juillet, soit le plus haut niveau en quatre mois. Et depuis le début de l’année, la collecte ressort à 81,3 milliards d’euros. En incluant les fonds monétaires, le solde est moins reluisant, à 2,4 milliards d’euros seulement, ces produits ayant vu sortir 12,5 milliards d’euros.Enfin, les sociétés de gestion ayant affiché la meilleure collecte en juillet sont Pimco (3,2 milliards d’euros), Axa (2 milliards), BlackRock (1,2 milliard), Pictet (960 millions d’euros) et Carmignac (910 millions).
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13/09/2012

Prudential Real Estate Investors recruits a co-manager

Prudential Real Estate Investors has recruited Michael Gallagher as co-manager of real estate investment strategies in the United Kingdom and Europe. He will be based in London. Before joining PREI, Gllagher was assistant fund manager at Aviva Investors.
13/09/2012

Slight decline in profits for UK's Ashmore

The British asset management firm Ashmore, a specialist in emerging markets, has reported pre-tax profits for the fiacal year to 30 June of GBP243.2m, a slight decline compared with the GBP245.9m posted for the previous fiscal year. Management commissions were up 21%, o GBP302.6m, but performance commissions fell from GBP85.4 tp GBP25.4m. Assets under management were down 3% in the period under review, from GBP65.8bn to GBP63.7bn.

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