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26/12/2012
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Les fonds les plus populaires en 2012 au Royaume-Uni

Le fonds M&G Optimal Income de 10,7 milliards de livres a été le plus populaire en 2012 au Royaume-Uni ayant enregistré des souscriptions nettes de 5 milliards de livres depuis le début de l’année, selon Morningstar, cité par Fund Web. Viennent ensuite le Standard Life Global Absolute Return Strategies de 14 milliards de livres et le M&G Global Dividend de 4,1 milliards de livres, qui ont drainé respectivement 3,3 milliards de livres et 2,3 milliards de lives.
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26/12/2012
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Deka achète à Berlin et vend à Londres

L’allemand Deka Immobilien indique avoir acquis pour 112 millions d’euros l’ensemble immobilier Quartier Leipziger Platz 1 à Berlin, qui comporte quatre bâtiments d’une surface total de 22.400 mètres carrés, dont 17.000 mètres carrés de bureaux et 2.000 mètres carrés de commerces. Cet actif acheté à une société immobilière de l’assureur vie Württembergische Lebensversicherung est versé au portefeuille du fonds Deka-ImmobilienGlobal, dont la part investie en Allemagne passe avec cette opération de 2 % à 6 %.D’autre part, le gestionnaire indique avoir vendu l’immeuble de bureaux et de commerces 60 Sloane Avenue, dans le quartier de South Kensington à Londres pour 159 millions d’euros. Cet actif entièrement loué de 11.400 mètres carrés, dont 3.100 mètres carrés de magasins, a été vendu à un consortium d’investisseurs européens. Il figurait dans le portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa.
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26/12/2012
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Morgan Stanley fait enregistrer un fonds obligataire en Allemagne

Le fonds luxembourgeois Morgan Stanley Global Credit Fund (USD) A, que Christian Roth et Richard Forth gèrent depuis son lancement le 14 novembre, vient d’obtenir de la BaFin l’agrément de commercialisation pour l’Allemagne. Le portefeuille sera investi en obligations d’entreprises privées exerçant leurs activités dans les pays développés et/ou les pays émergents, indique Morgan Stanley Investment Funds.CaractéristiquesDénomination : Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Fund USD ACode Isin : LU0851374255Monnaie de référence : USDDroit d’entrée : 4,17 %Frais courants de gestion selon le DICI : 1,25 %
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26/12/2012
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La France domine le marché européen des fonds ISR retail

Neuf des dix plus gros fonds verts, sociaux et éthiques dédiés aux particuliers et domiciliés en Europe sont français, montre la dernière étude de Vigeo. Il s’agit de BNP Paribas Mois (4,995 milliards d’euros), Amundi Tréso Eonia ISR (4,852 milliards), Fonsicav (2,685 milliards), Macif Court Terme ISR (1,695 milliard), Ofi Trésor ISR (1,531 milliard), Atout Euroland (1,405 milliard) et Atout France (1,289 milliard) d’Amundi, Natixis Impact Aggregate Euro (1,208 milliard) et EdR Tricolore Rendement (1,087 milliard d’euros).Un palmarès qui s’explique notamment par la forte présence de fonds monétaires, qui ont tendance à être de taille importante.Cela reflète aussi la domination de la France sur le marché ISR retail. Avec 254 fonds et 41 milliards d’euros, sur 884 au niveau européen et 95 milliards d’euros, l’Hexagone s’affiche en effet comme le principal marché en Europe. Sa part de marché est de 44 %, loin devant le deuxième, le Royaume-Uni, avec 14 %. Une supériorité qui s’est confirmée par rapport à l’an passé où la France était à 38 % des encours. Le pays a en effet été le plus dynamique, avec une hausse des encours de 31 % alors que les autres marchés enregistrent une progression modérée voire une baisse.De même, alors que la tendance est à la concentration des gammes, 49 fonds ont vu le jour en France et seulement 15 ont été fermés.
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26/12/2012

LCH.Clearnet : Le LSE confirme avoir revu son prix à la baisse

Le London Stock Exchange a confirmé avoir réduit à 15 euros par action son offre pour 60% du capital de LCH.Clearnet, rapporte L’Agefi. Cette proposition valorise cette participation autour de 340 millions d’euros, contre 463 millions précédemment. Un ajustement fait sur la base de 300 millions d’euros de fonds propres supplémentaires. Les deux parties ont demandé un report de la date limite à fin janvier pour finaliser leurs discussions, note le quotidien.
26/12/2012

BBVA cède sa participation dans un fonds de pension colombien

BBVA s’attend à une plus-value de 265 millions d’euros à la faveur de la cession de l’intégralité de sa participation dans un fonds de pension colombien pour 530 millions de dollars (401 millions d’euros), rapporte L’Agefi. La cession de BBVA Horizonte Sociedad Administrado de Fondos de Pensiones y Cesantias à une filiale de Grupo Aval devrait être finalisée au cours du premier semestre 2013, précise le quotidien.
26/12/2012

Santander recrute un sélectionneur de fonds

Santander Asset Management vient de recruter Jose Manuel López Mayher qui rejoindra son équipe mondiale de sélection de fonds à Madrid, rapporte Citywire. Il sera analyste de fonds pour les secteurs Ucits alternatifs, convertibles et allocation d’actifs. Jose Manuel López Mayher était précédemment chez International Capital Research.
26/12/2012

KBC vend Absolute Bank à un groupe d'entreprises russes

Le bancassureur belge KBC a annoncé lundi la cession de sa filiale bancaire russe Absolut Bank. Elle a été rachetée par un groupe d’entreprises russes pour 300 millions d’euros, précise un communiqué. Ce groupe gère les actifs de Blagosostoyanie, le deuxième plus important fonds de pension privé en Russie.La vente, qui comprend le remboursement du financement actuel intégral de KBC dans Absolut Bank à hauteur de 700 millions d’euros, permettra de libérer environ 300 millions d’euros de capitaux pour KBC, essentiellement par la réduction des actifs pondérés par le risque de 700 millions d’euros, «ce qui dopera en définitive le ratio tier 1 de KBC de quelque 0,4% (impact pro forma calculé le 30 septembre 2012)», souligne KBC.
26/12/2012

Nyse Euronext et ICE sereins en attendant le verdict des régulateurs

Nyse Euronext et ICE veulent conclure l’opération de 8,2 milliards de dollars au second semestre 2013 et d’ici là, le Department of Justice américain et les régulateurs européens des marchés d’Euronext devront certifier qu’ils n’ont pas d’objection à faire vis-à-vis de l’opération, rapporte L’Agefi. La transaction d’aujourd’hui n’atteint pas les seuils qui obligerait les entreprises à demander l’aval de la Commission, selon une source proche du dossier. Bruxelles peut théoriquement demander aux autorités nationales de s’emparer du dossier de fusion mais Nyse Euronext et ICE assurent que leurs activités se recoupent très peu, sauf dans le cas de certains dérivés de matières premières agricoles (soft commodities). Les risques d’entrave à la concurrence seraient donc faibles.
26/12/2012

SEB réorganise son activité de sélection de fonds

SEB Asset Management prévoit de centraliser son activité de multigestion à Stockholm suite au départ de son équipe de sélection de fonds basée à Francfort, révèle Citywire Global. Deux membres de l’équipe sont déjà partis. Le troisième, Andreas Bichler, devrait aussi quitter la société début janvier, croit savoir le site Internet. L’activité de multigestion de SEB sera gérée par une équipe dirigée par Mårten Gabrielsson à Stockholm.
26/12/2012
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C-Quadrat commercialise deux fonds en Hongrie

Avec effet au 20 décembre, le gestionnaire austro-allemand C-Quadrat a obtenu l’agrément de commercialisation pour ses deux fonds de fonds Success absolute (ISIN: AT0000720065; AT0000720057; AT0000A0K241) et Success relative (ISIN: AT0000720081; AT0000720073; AT0000A0K258) en Hongrie.
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26/12/2012
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La SEC repousse son agrément pour l'ETF sur le cuivre de BlackRock

La SEC a décidé de publier sa décision finale d’agrément pour l’ETF de BlackRock sur le cuivre physique le 22 février, indique le Wall Street Journal. Il y a une semaine, le régulateur avait donné son agrément sur un ETF de ce type à JPMorgan. Le produit de BlackRock serait deux fois plus grand, et de nombreuses voix se sont élevées contre un tel ETF, qui pourrait provoquer la volatilité sur le marché du cuivre. La SEC veut prendre en considération tous les avis avant de donner son agrément final.
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26/12/2012
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1818 Gestion condamnée en appel

La société 1818 Gestion (groupe BPCE) s’est vu confirmer en appel qu’elle devra rembourser 100.377 euros placés pour le compte d’un client, la société Someg, sur la sicav luxembourgeoise Luxalpha, qui regroupe l’essentiel des victimes françaises de la fraude orchestrée par Bernard Madoff. Les Echos rapportent que la cour d’appel a estimé que «le choix de la sicav Luxalpha ne répond pas au profil de gestion prudente voulue et choisie par le mandant».
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26/12/2012
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Départ surprise du fondateur de Fortress

Le fonds alternatif Fortress Investment Group a annoncé lundi le départ, avec effet immédiat, de l’un de ses trois cofondateurs, Robert Kauffman, après quinze ans passés à la tête de l’entreprise new-yorkaise cotée, rapporte Les Echos. Le départ serait motivé par des questions fiscales. Le dirigeant craint de devoir payer un taux d’imposition sur les plus-values plus élevées. Fortress va racheter les titres de son ancien dirigeant, ce qui va lui coûter 180 millions de dollars.
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26/12/2012

Wall Street délocalise ses effectifs de New York vers les villes moins chères

Selon Les Echos, les banques américaines transfèrent une partie de leurs effectifs new-yorkais vers des villes moins chères. En cinq ans, New York a perdu 9 % de ses emplois dans la banque d’investissement et la gestion d’actifs. Les banques ont créé 27.000 emplois dans des villes moyennes. Par exemple, Saint Louis a vu les siens croître de 85 % sur la même période.
26/12/2012
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Hugau Gestion : les sorties sur un fonds monétaires éloignent le cap du milliard d'encours

Le parisien Hugau Gestion termine 2012 sur un encours stable de 920 millions d’euros après avoir touché les 976 millions à la mi-novembre. La décrue en décembre s’explique par les sorties habituelles du fonds Monéterm, dont l'étiage est cependant remonté à plus de 600 millions d’euros, observe Eric Le Maire, directeur général. Ce fonds avait atteint les 750 millions il y a quelques semaines.Le fonds Obli 1-3 a collecté quelque 30 millions d’euros en net cette année pour atteindre 200 millions d’euros. Il a fourni une performance de 6,5 % avec une volatilité inférieure à 1 %, et son rendement courant de 3,2 % s’est avéré tout à fait décent. Ce devrait d’ailleurs être le produit mis en exergue en 2013, une année où il faut s’attendre à un fort élargissement du gisement d’obligations en fin de vie de grandes entreprises émettant en euros et capables de faire face à la charge de leur dette.Hugau compte également placer en tête de gondole son fonds d’actions européennes, Rendement, qui pèse 15 millions d’euros et qui aura généré une performance de 17 % en 2012.
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26/12/2012
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Le secteur italien de la gestion d’actifs collecte en novembre

En novembre, le secteur de la gestion d’actifs a enregistré des souscriptions nettes de quasiment 1 milliard d’euros, selon les derniers chiffres d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. L’encours ressort à 1.196 milliards d’euros, établissant un nouveau record depuis 2007.Les encours sous gestion se répartissent à 56 % dans les gestions sous mandat et à 44 % dans les fonds. Les fonds obligataires continuent à séduire les Italiens, avec des souscriptions nettes de 2,7 milliards d’euros, en plus des 21 milliards depuis le début de l’année.
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26/12/2012

Fabio Ferrando rejoint Pictet

Fabio Ferrando, qui travaillait chez Ersel Sim comme banquier privé, a quitté la société pour rejoindre la filiale milanaise de Pictet & Cie (Europe) SA, rapporte Bluerating.
26/12/2012

Wall Street moves staff from New York to less expensive cities

According to Les Echos, US banks are transferring some of their New York personnel to less costly cities. In five years, New York has lost 9% of its jobs in investment banking and asset management, Banks have created 27,000 jobs in mid-sized cities. For example, Saint Louis has seen growth of 85% in this area the same period.
26/12/2012

BVI predicts a bright future for passively-managed funds

In an interview with the Börsen-Zeitung, Thomas Neiße, chairman of the German BVI association of asset management firms, and co-chairman of Deka Investment, predicts that demand for passively-managed products such as ETFs will continue to be strong. He also predicts that composite products based on ETFs and complementary actively-managed investments in 10 or 20 positions to provide outperformance will emerge.
26/12/2012

Most popular funds in the United Kingdom in 2012

The M&G Optimal Income fund, with GBP10.7bn in assets, was the most popular fund in the United Kingdom in 2012, with net subscriptions of GBP5bn since the beginning of the year, according to Morningstar, cited by Fund Web. It is followed by Standard Life Global Absolute Return Strategies, with GBP14bn in assets, and M&G Global Dividend, with GBP4.1bn, which attracted GBP3.3bn and GBP2.3bn, respectively.
26/12/2012

Surprise departure of Fortress founder

The hedge fund Fortress Investment Group on Monday announced the departure of one of its three co-founders, Robert Kaufmann, after 15 years at the head of the publicly-trade New York company, with immediate effect, Les Echos reports. The departure is reported to be motivated by fiscal issues. The director is worried about having to pay higher capital gains tax. Fortress will buy out the former director’s stake, which will cost the firm USD180m.
26/12/2012

Investing in vice proves profitable

Expansión reports that the Vice Fund from USA Mutuals on 18 December posted returns of 21.49%, or a gain nearly four percentage points higher than the S&P 500. Over 10 years, the performance of the fund, which invests in alcohol, tobacco, gambling and weapons, was 10.61%, and even over the past five years of crisis, the fund shows gains averaging 1.11%. The Vice Fund invests, for example, in Altria, Lorillard, Philip Morris International, Galaxy Entertainment Group and Diageo. By comparison, the best ethical and socially responsible fund in Spain is the Microbank Fondo Etico from Caixabank, which has gained only 9.08%, while the Sabadell BS Inversión Ética y Solidaria has earned only 3.40% and the BMN Ético y Solidario has lost 6.64%. But these funds are diversified, while the Vice Fund is a purely equity product.
26/12/2012

France dominates European SRI market

Nine of the ten largest environmental, social and ethical funds dedicated to retail investors and domiciled in Europe are French, the most recent study from Vigeo reveals. They are BNP Paribas Mois (EUR4.995bn), Amundi Tréso Eonia ISR (EUR4.852bn), Fonsicav (EUR2.685bn), Macif Court Terme ISR (EUR1.695bn), Ofi Trésor ISR (EUR1.531bn), Atout Euroland (EUR1.405bn), Atout France (EUR1.289bn) from Amundi, Natixis Impact Aggregate Euro (EUR1.208bn) and EdR Tricolore Rendement (EUR1.087bn). These rankings are marked by a strong showing from money market funds, which tend to be large in size. They also reflect the dominance of France in the retail SRI market. With 254 funds and EUR41bn, out of a total of 884 funds and EUR95bn for Europe overall, France stands out as the largest market in Europe. Its market share is 44%, far ahead of its nearest rial, the United Kingdom, with 14%. This superiority confirms last year’s statistics, in which France accounted fro 38% of assets. France was the most dynamic country, with an increase in assets of 31%, while other markets have posted moderate growth or a decline in assets. At a time when product ranges are tending to concentrate, 40 funds were created in France, and only 15 were closed.
26/12/2012

C-Quadrat releases two funds in Hungary

Effective from 20 December, the German-Austrian asset management firm C-Quadrat has received a sales license for two Success absolute funds of funds ((ISIN: AT0000720065; AT0000720057; AT0000A0K241) and Success relative (ISIN: AT0000720065; AT0000720057; AT0000A0K241) in Hungary.
26/12/2012

SEB shakes up its fund selection activities

SEB Asset Management is planning to centralise its multi-management activity in Stockholm, following the departure of its fund-picking team based in Frankfurt, Citywire Global reports. Two members of the team have already left. The third, Andreas Bichler, is also expected to leave the firm at the beginning of January, the website states. Multi-management activities at SEB will be managed by a team led by Mårten Gabrielsson in Stockholm.
26/12/2012

Deka buys in Berlin and sells in London

The German firm Deka Immobilien has announced that it has acquired the real estate property Quartier Leipziger Platz 1 in Berlin, which is composed of four buildings with a total floor area of 22,400 square metres, of which 17,000 are offices and 2,000 are commercial space, for EUR112m. The property was purchased from the life insurer Württembergische Lebensversicherung, and will be added to the portfolio of the Deka-ImmobilienGlobal fund, the percentage of whose portfolio invested in Germany by this transaction increases from 2% to 6%. The asset management firm has also announced that it has sold the office and commercial property at 60 Sloane Avenue in South Kensington in London, for EUR159m. The wholly-leased 11,400 square metre property, including 3,100 square metres of commercial space, was sold to a consortium of European investors. It had been in the portfolio of the open-ended real estate fund Deka-ImmobilienEuropa.
26/12/2012

Morgan Stanley registers a bond fund in Germany

Christian Roth and Richard Forth have managed the Luxembourg fund Morgan Stanley Global Credit Fund (USD) A, which has recently obtained a sales license for Germany, since its launch on 14 November. The portfolio will invest in bonds from privately-owned businesses which operate in developed and/or emerging markets, Morgan Stanley Investment Funds states. Characteristics Name: Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Fund USD A ISIN code: LU0851374255 Currency of reference: USD Front-end fee: 4.17% Ongoing management costs, according to KIID: 1.25%
26/12/2012

Fabio Ferrando joins Pictet

Fabio Ferrando, who had been working at Ersel Sim as a private banker, has left the firm to join the Milan-based affiliate of Pictet & Cie (Europe) SA, Bluerating reports.

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