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04/11/2011
Fonds

Hausse de 40 % de l'encours des Perco en un an

Les Perco (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) atteignent au 30 juin 2011 des encours gérés de 4,8 milliards d’euros, selon les derniers chiffres de l’AFG, soit une hausse de 40 % sur un an. A cette date, près de 135.000 entreprises proposent un Perco à leurs salariés. Selon l’AFG, plus de 890.000 salariés ont déjà effectué des versements sur un tel plan d'épargne. Soit une progression de 30 % sur 6 mois et 40 % sur un an.Entre le premier janvier et le 30 septembre 2011, les Perco ont attiré 807 millions d’euros. Par rapport à la même période de 2010, cela représente une hausse de 21 %.Les flux d’alimentation des Perco se répartissent sur cette période en 32% pour la participation, 20% pour l’intéressement, 13% pour les versements volontaires des salariés, et 35% pour l’abondement des entreprises.L’encours moyen détenu par chaque bénéficiaire s’élève à 5.400 euros et plus de 34 % des salariés ont fait le choix d’une gestion pilotée de leur Perco.
Fonds
04/11/2011

Ciloger: le cap des 3 milliards d'euros franchi

La société de gestion Ciloger qui gère des SCPI et des OPCI commercialisés par les Caisses d'épargne et le groupe La Banque Postale vient de franchir le cap des 3 milliards d’euros d’encours sous gestion. Depuis le début de l’année, la société a créé deux OPCI à règles de fonctionnement allégées représentant 150 millions d’euros. Le montant total des investissements réalisés par Ciloger en 2011 pour le compte de ses véhicules gérés, soit 12 SCPI et 13 OPCI, devrait être proche de 700 millions d’euros, dont environ 500 millions pour des actifs de commerces et de bureaux, précise un communiqué.
04/11/2011

Pioneer renforce son équipe commerciale en Europe

Julia Reher, senior institutional sales manager chez State Street Global Advisors (SSgA) à Munich, a rejoint l'équipe de distribution institutionnelle de Pioneer Investments Allemagne en tant que senior director - institutional clients. Elle sera chargée du suivi de la clientèle entreprises et fonds de pension.D’autre part, Pioneer a aussi recruté pour l’Espagne et le Portugal une nouvelle senior sales officer, Teresa Molins, qui sera l’alter ego d’Almudena Mendaza et travaillera sous la responsabilité de José Castellano, le patron des marchés ibérique, de l’Amérique du Nord (offshore) et de l’Amérique latine.Teresa Molins était auparavant chargée des relations investisseurs pour le site Internet spécialiste des mariages Bodaclick.com, après avoir été directrice des ventes obligataires chez Dresdner Kleinwort et Merrill Lynch Capital Markets.
04/11/2011

La banque privée Frick s'implante à Londres

La banque privée liechtensteinoise Frick a obtenu le feu vert des autorités britanniques pour l’ouverture d’une succursale à Londres, rapporte L’Agefi suisse. La banque veut ainsi permettre aux contribuables britanniques de légaliser les fortunes placées au niveau mondial et non soumises à l’impôt.
04/11/2011

Julius Baer se met au régime

Les membres de la direction et du conseil d’administration ainsi que certains cadres de la banque privée Julius Baer ont été priés de renoncer librement à une partie de leurs revenus. Le pourcentage demandé est de 5 à 10% du salaire net, a déclaré le 3 novembre à l’agence AWP le porte-parole de la banque, Jan Vonder Muehll.Le reste des économies de coûts proviendra de départs naturels, ainsi que du programme appelé «HR Tool Box», selon le porte-parole. Ce programme consiste en une offre que fait la banque à ses collaborateurs leur permettant de réduire leur temps de travail sous certaines conditions ou de prendre des congés non payés. Les diverses mesures d’économies ont été communiquées en interne le mois dernier. Le groupe suisse emploie quelque 3.600 personnes.
04/11/2011

Légère progression des actifs sous gestion de Pictet

Les actifs sous gestion de Pictet & Cie ont augmenté de 1% au troisième trimestre, rapporte l’agence Bloomberg. En excluant les fonds administrés, les avoirs des clients atteignaient 252 milliards de francs suisses fin septembre, contre 249,8 milliards fin juin. La banque genevoise a enregistré des souscriptions nettes de fonds en provenance de France en particulier. «Le montant global dans le wealth management est positif de manière significative», selon Jacques de Saussure, associé-gérant de la banque genevoise. En incluant les fonds administrés, les actifs des clients de la banque privée atteignent 365 milliards de francs.
04/11/2011

Création d’une agence de chasseurs de têtes pour "asset managers"

Deux anciens cadres bancaires, Robert Zimmermann et Matthias Schulthess, viennent de créer SchulthessZimmermann, une société de chasseurs de têtes basée à Zurich, rapporte L’Agefi suisse. La société, qui aura des antennes à Londres, se propose de recruter des spécialistes dans la banque privée, les marchés des capitaux, et l’asset management. Robert Zimmermann est issu de Goldman Sachs en Suisse, Matthias Schuthess d’UBS.
04/11/2011
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Aberdeen lance un fonds croissance diversifié

Aberdeen Asset Management a lancé un fonds multi-classes d’actifs supplémentaire pour Mike Turner, avec un biais marchés émergents, selon Investment Week. Le fonds Aberdeen Diversified Growth sera faiblement pondéré en actions, au profit des obligations et des actifs alternatifs.
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04/11/2011

Ashmore recrute un responsable de la distribution en Europe

Ashmore Investment Management , société de gestion britannique spécialisée dans les marchés émergents, vient de recruter Dominick Peasley en tant que responsable de la distribution en Europe (head of European third party distribution). Basé à Londres, il sera chargé de nouer des liens avec les distributeurs particuliers et «wholesale». Dominick Peasley vient de Goldman Sachs Asset Management où il était administrateur exécutif, en charge de la distribution au Royaume-Uni. L’objectif de ce recrutement est de diversifier la clientèle d’Ashmore, qui est principalement institutionnelle. Environ 87 % des encours sous gestion (58,9 milliards de dollars au 30 septembre) sont gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels mondiaux, dont des banques centrales, des fonds souverains, des fonds de pension publics et privés et des compagnies d’assurances.
04/11/2011
Fonds

Ashmore IM lance deux fonds

Ashmore Investment Management Limited, société de gestion britannique spécialisée dans les marchés émergents, lance deux compartiments actions : Ashmore SICAV Emerging Markets Global Equity Fund et Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund. Ces deux produits portent le total des fonds actions d’Ashmore à trois et complètent l’offre obligataire émergente de la société, composée de 13 produits et représentant un total de 6,4 milliards de dollars. Dans le détail, le compartiment Ashmore SICAV Emerging Markets Global Equity sera investi en actions et en quasi-souverains tandis qu’Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity se concentrera sur les actions de petites entreprises (capitalisation de moins de 2 milliards de dollars) et les quasi-souverains. Ils seront gérés par AshmoreEMM, anciennement EMM, une société spécialisée dans la gestion actions émergentes rachetée par Ashmore en février dernier (lire article du 28 février 2011).Les compartiments seront accessibles en plusieurs devises (dollars, euros, livres sterling, couronnes danoises, couronnes norvégiennes, couronnes suédoises, francs suisses et yens).
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04/11/2011

Collecte nette pour Skandia UK en neuf mois

Filiale d’Old Mutual Wealth Management, Skandia UK a indiqué le 3 novembre avoir enregistré pour les neuf premiers mois de cette année des souscriptions nettes de 1,8 milliard de livres, soit 5 % de moins que pour la période correspondante de 2010, alors que les souscriptions nettes des fonds retail au Royaume-Uni ont dans l’ensemble chuté de 26 %.Les souscriptions nettes enregistrées par la plate-forme Skandia Investment Solution ont augmenté de 4 % d’une année sur l’autre, à 2,8 milliards de livres.A fin septembre, l’encours total de Skandia UK ressortait à 32,2 milliards de livres, soit 5 % de moins que fin décembre 2010, alors que l’indice FTSE 100 a accusé durant la même période une baisse de 13 %.
04/11/2011
Fonds

Skandia lance un fonds coordonné de managed futures

Les investisseurs grand public britanniques peuvent désormais compléter leur allocation en produits actions et obligations au moyen du nouveau Skandia Global Futures Fund, qui investit sur le marché des manages futures (d’un volume de 290 milliards de dollars).La commercialisation et la distribution de ce produit coordonné de droit irlandais, un compartiment de la sicav Skandia Global Funds, est confiée par Skandia Investment Group (SIG) au londonien Aspect Capital, un gérant spécialiste des manages futures dont l’encours au 1er octobre ressortait à 6 milliards de dollars. Le fonds démarre avec 25 millions de dollars collectés auprès de clients de SIG.En choisissant Aspect Capital comme partenaire, SIG recherche des performances comparables à celles du Diversified Programme d’Aspect Capital, la stratégie-phare d’Aspect qui est proposé à des investisseurs institutionnels avertis et qui justifie d’un historique de plus de 12 ans.CaractéristiquesDénomination : Skandia global Futures FundCodes Isin : IE00B4Z94309 (parts en livres)/IE00B6SRG396 (parts en dollars)/IE00B4P4MM04 (part retail en EUR hedgée) Commission de gestion : 2 %Commission de performance : 20 % avec high watermark
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04/11/2011

BlackRock recrute un directeur pour son équipe immobilier

BlackRock vient de recruter Paul Tebbit dans son équipe dédiée à l’immobilier au Royaume-Uni en tant que directeur. Sous la responsabilité de Jeff Morton, responsable des investissements et managing director de l’équipe immobilier de BlackRock, il aura un rôle clé dans la gestion des joint-ventures stratégiques de la société de gestion et dans l’identification de nouvelles opportunités pour le fonds UK Property Fund, qui représentait à fin septembre un encours de 2,119 milliards de livres.Précédemment, Paul Tebbit travaillait comme directeur pour Telereal Trillium, qui fait partie de William Pears Group.
04/11/2011

Polar Capital lance une stratégie European Market Neutral

Polar Capital a annoncé la nomination de Ton Tija qui aura en charge le lancement d’une stratégie European Market Neutral pour le groupe. Elle devrait plus généralement contribuer à l’enrichissement de la gamme de produits au format Ucits dans les prochains mois.Ton Tija travaillait précédemment chez Ratio Asset Management où il gérait une stratégie européenne. Polar Capital a par ailleurs annoncé le lancement d’un fonds long only dédié aux actions américaines qui sera piloté par deux gérants, Andrew Holliman et Richard Wilson, arrivés dans la société en août dernier en provenance de Threadneedle. Le Polar Capital North American fund, qui sera domicilié à Dublin comme un fonds Ucits, sera lancé le 15 novembre.
04/11/2011

Forte baisse des encours de Man Group

Les actifs sous gestion de Man Group se sont établis au 30 septembre à 64,5 milliards de dollars contre 69,1 milliards de dollars à fin mars 2011, a indiqué le groupe le 3 novembre dans son rapport intérimaire sur le semestre à fin septembre.Cette baisse des encours reflète des souscriptions de 1 milliard de dollars, des rachats de 2,5 milliards de dollars, un effet de change négatif de 1,4 milliard de dollars et d’autres mouvements pour un montant de -1,7 milliard de dollars. Les actifs sous gestion de AHL s'établissaient à fin septembre à 24,4 milliards de dollars contre 23,9 milliards à fin juin, ceux de GLG Alternatives à 16,5 milliards de dollars contre 20,2 milliards de dollars, ceux des fonds long only à 10,9 milliards contre 13,7 milliards et ceux du pôle multigestion à 12,7 milliards contre 13,2 milliards de dollars. Le groupe souligne que les rachats se sont ralentis en octobre. Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 63,5 milliards de dollars au 31 octobre 2011. Le résultat imposable des six mois à fin septembre s’est inscrit à 154 millions de dollars contre 115 millions de dollars pour le semestre à fin mars 2011.
04/11/2011
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Trois nouveaux ETF chez Russell Investments

Russell Investments a lancé sur le marché américain trois nouveaux ETF. Exposés aux marchés internationaux, ils se concentrent chacun sur un facteur de risque précis (beta, volatilité, momentum). Il s’agit des ETF :Russell Developed ex-U.S. Low Beta ETF, Russell Developed ex-U.S. Low Volatility ETF Russell Developed ex-U.S.High Momentum ETF, Ils sont disponibles sur NYSE Arca depuis ce jeudi et sont chargés à 0,25 %.
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04/11/2011

Hausse des encours de Prudential Financial

Pour le troisième trimestre de 2011, Prudential Financial a publié des bénéfices nets de 1,5 milliard de dollars contre 1,16 milliard pour le trimestre correspondant de l’an dernier.Le bénéfice d’exploitation de l’activité de gestion d’actifs s'établit à 123 millions de dollars, contre 148 millions pour juillet-septembre 2010.Les encours confiés à la division gestion d’actifs ressortaient au 30 septembre à 599,4, en hausse de 16 % (518,1 milliards de dollars) sur un an. Pour l’ensemble du groupe, les encours ressortaient à 871 milliards de dollars, contre 784 milliards à fin décembre et 750,1 milliards à fin septembre 2010.
04/11/2011

Baisse des résultats de Och-Ziff

Les actifs sous gestion de la société de gestion alternative Och-Ziff Capital Management Group s'élevaient à fin septembre à 28,8 milliards de dollars, contre 29,8 milliards de dollars au 30 juin 2011 et 26,5 milliards à fin septembre 2010.La progression de 2,3 milliards de dollars ou 9 % sur un an reflète une collecte nette de 1,6 milliard de dollars et une appréciation liée à la performance de 767,6 millions de dollars. Och-Ziff a dégagé au troisième trimestre un bénéfice de 49,9 millions de dollars contre 52,1 millions de dollars au troisième trimestre 2010.
04/11/2011
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Eaton Vance Management lance un fonds multi-actifs

Eaton Vance Management a annoncé le lancement d’un mutual fund investi sur un large éventail de classes d’actifs. Le Eaton Vance Multi-Strategy All Market Fund peut être investi en actions, obligations et placements alternatifs en allouant l’actif du fonds à des portefeuilles dont Eaton Vance est le promoteur. Le produit est géré par la l'équipe Eaton Vance Customized Solutions Group, qui travaille sous la responsabilité de Jeffrey Rawlins et Dan Strelow. La volatilité cible du Eaton Vance Multi-Strategy All Market Fund se situe entre 4 % et 14 % par an, ajoute un communiqué.
Fonds
04/11/2011

Pioneer scales up sales team in Germany and Iberia

Julia Reher, senior institutional sales manager at State Street Global Advisors (SSgA) in Munich, has joined the institutional distribution team at Pioneer Investments Germany as senior director – institutional clients. She will be in charge of relationship management for business clients and pension funds.Pioneer has also recruited a new senior sales officer for Spain and Portugal, Teresa Molins, who will be the alter ego of Almudena Mendaza, and will report to José Castellano, head of the Iberian markets, North America (offshore) and Latin America.Molins had previously been in charge of investor relations for the wedding specialist website Bodaclick.com, after serving as director of bond sales at Dresdner Kleinwort and Merrill Lynch Capital Markets.
04/11/2011

iShares preparing diversifying products based on ETFs

Joseph Linhares, managing director, has announced that iShares is currently considering launching ETFs of equity and bond ETFs.The head of the firm for the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region has revealed that the asset management firm is considering importing asset allocation solutions to Europe based on quantitative models, which would invest in ETFs without necessarily being ETFs themselves. iShares may also design products using fundamental methods, but that would probably pose both legal and industrial secrecy issues, related to timing disclosure of the composition of portfolios so as not to reveal the alpha signal too quickly. But this would be something near active management...However, Linhares is hostile to the notion of launching reverse and/or leveraged ETFs, which may be dangerous for retail investors, who find it difficult to understand the methodology and performance of these products over the long term.
04/11/2011

Frick private bank opens an office in London

The Liechtenstein private bank Frick has obtained permission from the British authorities to open an office in London, Agefi Switzerland reports. The bank is hoping to make it possible for British taxpayers to legalise their worldwide savings which are not subject to tax.
04/11/2011

Large inflows for Canada's Manulife

The Canadian asset management firm Manulife has announced net inflows of USD2.9bn in third quarter for its United States affiliate John Hancock Mutual Funds, up 27% compared with third quarter 2010. In the first nine months of the year, inflows totalled USD10bn, already more than all inflows in 2010 (USD9.7bn). Assets under management at John Hancock totalled USD33.4bn as of 30 September 2011, up 6% year on year. Manulife Asset Management, for its part, finished the quarter with USD173.3bn in assets under management for external clients. These assets are down by USD5.3bn compared with 30 June 2011, largely due to negative market effects, which were slightly offset by net subscriptions and the appreciation of the US dollar against the Canadian dollar. Total assets under management at the group as of 30 September totalled USD492bn, up by USD11bn compared with 30 June, and by USD16bn compared with 30 September 2010. The profitability of investments has contributed to a gain of USD13bn in twelve months. The Manulife group nonetheless saw a net loss of CAD1.27bn in third quarter, compared with a loss of CAD2.25bn in the corresponding period of 2010. In nine months, the group has posted net profits of CAD198m, compared with a loss of CAD3.46bn in the first nine months of 2010.
04/11/2011

Aberdeen launches a diversified growth fund

Aberdeen Asset Management has launched an additional multi-asset class fund for Mike Turner, with an emerging markets bias, Investment Week reports. The Aberdeen Diversified Growth fund will have a reduced exposure to equities, instead favouring bonds and alternative assets.
04/11/2011

Skandia launches a UCITS managed futures fund

British retail investors may now complement their allocation to equity and bond products with the Skandia Global Futures Fund, which invests in the managed futures market (with a volume of USD290bn). Sales and distribution of the Irish-registered, UCITS-compliant product, a sub-fund of the Skandia Global Funds Sicav, will be provided for Skandia Investment Group (SIG) by the London-based Aspect Capital, a manager specialised in managed futures, with assets as of 1 October of USD6bn. The fund will start up with USD25m in investments from SIG clients. With the choice of Aspect Capital as a partner, SIG is seeking returns comparable to those of the Diversified Programme from Aspect Capital, Aspect’s flagship strategy, which is available to qualified institutional investors, and which has a track record of over 12 years. Characteristics Name: Skandia Global Futures Fund ISIN codes: IE00B4Z94309 (GBP share class)IE00B6SRG396 (Usd share class) Management commission: 2% Performance commission: 20%, with high watermark
04/11/2011

New German mandate for BNY Mellon Service

The largest savings bank in Hamburg, Hamburger Sparkasse, or Haspa, has awarded an institutional fund administration mandate to BNY Mellon Service KAG, to monitor investment limits on assets of EUR1.4bn. The bank becomes the eighth German client to outsource its funds administration to the German affiliate of the BNY group.
04/11/2011

Eaton Vance Management launches a multi-asset class fund

Eaton Vance Management has announced the launch of a mutual fund investing in a wide range of asset classes. The Eaton Vance Multi-Strategy All Market Fund may invest in equities, bonds, and alternative investments, allocating the fund’s assets to portfolios from Eaton Vance. The product is managed by the Eaton Vance Customized Solutions Group team, which reports to Jeffrey Rawlins and Dan Strelow. Target volatility for the Eaton Vance Multi-Strategy All Market Fund is 4% to 14% per year, a statement adds.
04/11/2011

HVB promoting a frozen real estate fund

On its website, HypoVereinsbank (HVB, UniCredit group) is recommending an investment in shares in the open-ended real estate fund CS Euroreal from Credit Suisse Germany to investors. However, Die Welt reports, redemptions from the EUR6.1bn funds are frozen.Although the bank considers that this well-managed real estate fund offers attractive prospects of returns for long-term investors, consumer defence associations in Hamburg and Bremen have called the recommendation “scandalous,” because the risks are so high. If the asset management firm does not manage to mobilise enough liquidity, the fund may have to be liquidated from May 2012.Die Welt has also pointed out that shares in the CS Euroreal fund sold by HVB generate 5% commissions for the bank, which neglects to mention to investors that they can buy shares in the fund on the stock market, currently at a 17.7% discount.
04/11/2011

Allianz offers to reimburse investors in DEGI International

Clients of Allianz Germany who subscribed to the DEGI International fund, a real estate fund whose liquidation was announced on 25 October, may be offered redemption of their shares at EUR42.78 each, under certain conditions.As of 3 November, the theoretical redemption price was EUR42.80 per share.Fondsprofessionell reports that the offer, valid until 15 February 2012, is restricted to investors who bought their shares in the fund before redemptions were frozen by Aberdeen on 17 November. The shares also need to be held in an account at Allianz Bank or Allianz Global Investors.
04/11/2011

SEB AM still hoping to reopen ImmoInvest

The German asset management firm SEB Asset Management on 3 November announced that its open-ended real estate fund SEB ImmoInvest (DE0009802306), from which redemptions have been frozen for one and a half years (see Newsmanagers of 10 May 2010), has successfully sold 10 properties for EUR680m.The properties are located in the Netherlands, Belgium, Italy, France and the United States, and are said to have been sold at an average of 0.5% above their current market value. The sales will increase liquidity in the fund to 21.8% of assets (EUR6.33bn as of the end of September), or EUR1.4bn. Total property sales now come to 14 properties, for over EUR910m.In these conditions, SEB AM remains confident that it will be possible to reopen the fund before the deadline of 5 May 2012, beyond which date the firm would be legally required to liquidate the product.

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