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04/04/2012

Aberdeen AM renforce son équipe marketing au Benelux

Aberdeen Asset Management vient de recruter Marloes Martis à Luxembourg en tant que marketing manager pour le Benelux, a annoncé mardi la société de gestion.Elle sera chargée de bâtir les activités de marketing d’Aberdeen aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.Avant de rejoindre Aberdeen, Marloes Martis travaillait chez Internaxx, une filiale de TD bank, où elle était responsable du marketing européen.
04/04/2012
Fonds

Plus de 2% de hausse de l'encours des fonds en février

L’encours des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.203,159 milliards d’euros contre 2.157,081 milliards d’euros au 31 janvier 2012, soit une augmentation de 2,14% sur un mois, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 0,23%.Le secteur des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de février une variation positive se chiffrant à 46,078 milliards d’euros. Cette augmentation résulte d’un impact favorable des marchés financiers à concurrence de 32,974 milliards d’euros (+1,53%) et de souscriptions nettes positives à concurrence de 13,104 milliards d’euros (+0,61%).
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04/04/2012
Fonds

M&G nomme un cogérant pour son Managed Growth fund

Le britannique M&G vient de promouvoir Randeep Somel en tant que cogérant du Managed Growth fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,2 milliard de livres, rapporte Investment Week.Randeep Somel, jusqu’ici deputy manager sur Managed Growth fund, , sera ainsi amené à piloter la gestion du fonds aux côtés de Graham French, qui gère le fonds depuis 1996. Randeep Somel travaille chez M&G depuis 2005.
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04/04/2012
Fonds

Aberdeen AM candidat à la gestion du Alliance Trust

Le directeur général du britannique Aberdeen Asset Management, Martin Gilbert, serait favorable à ce que Katherine Garrett-Cox, qui pilote la gestion d’Alliance Trust, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 2,1 milliards de livres, soit écartée en faveur d’Aberdeen, rapporte Investment Week qui évoque une information du quotidien The Telegraph.Aberdeen évoque son historique de performance en matière de gestion de trusts et ajoute que la prise en main du trust par Aberdeen serait aussi l’occasion de réduire le total des frais sur encours, actuellement de 0,98%.
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04/04/2012

BlackRock recrute 7 gérants chez BNP Paribas IP

L’américain BlackRock vient de recruter une équipe de sept gérants issus de BNP Paribas Investment Partners spécialisés sur la dette émergente, rapporte Money Marketing.Le chief investment officer de l’obligataire émergent chez BNP Paribas IP, Sergio Trigo Paz, devrait prendre la direction de l'équipe dédiée à la dette émergente chez BlackRock à Londres. Les autres membres de l'équipe sont Raphael Marechal, Chris Kelly, Laurent Develay, Michel Aubenas, Jane Yu ainsi qu’Ernesto Bettoni. Ils devraient tous prendre leurs fonctions durant l'été.Sergio Trigo Paz pilotait la gestion de 3,8 milliards de livres d’actifs de dette émergente chez BNP Paribas IP. L'équipe dette émergente de BlackRock gère actuellement quelque 2,6 milliards de livres dans des fonds d’obligations émergentes domiciliés au Luxembourg.
04/04/2012

Standard Life Investments arrive en Suisse

Standard Life Investments vient de faire enregistrer sa Sicav en Suisse, ce qui marque son implantation dans le pays, a annoncé mardi la société de gestion écossaise.Cela permettra aux investisseurs suisses d’accéder à la Sicav Gars (Global Absolute Return Strategies), à l’European Corporate Bond Sicav, la Global Inflation-Linked Bonds Sicav, la Global High Yield Bond Sicab et d’autres fonds de SLI.SLI étend ainsi son maillage européen, ayant déjà fait enregistrer ses fonds au Danemark, en Finlande, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, au Royaume-Uni et en Espagne. Les fonds sont aussi agréés à Hong Kong."Ces derniers mois, nous avons constaté un intérêt grandissant en Suisse pour les solutions multi classes d’actifs, alors que la volatilité est une source d’inquiétude croissante (…)», commente Toby Rockingham, investment director pour l’Europe. «La plupart des fonds notre gamme, qui couvre les actions, les obligations et l’immobilier, devrait susciter l’intérêt des investisseurs suisses particuliers et institutionnels, mais aussi celui des intermédiaires et des plates-formes (…)», ajoute-t-il.
04/04/2012
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iShares lance quatre ETF

Le 3 avril, iShares (BlackRock) a lancé sur BATS les ETF iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund (acronyme : EMHY) et iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund (HYXU) qui seront suivis le 5 avril des fonds iShares Global High Yield Corporate Bond Fund (GHYG) et iShares Morningstar Multi-Asset Income Index Fund (IYLD).Les trois premiers sont des fonds de haut rendement et le dernier un ETF d’ETF iShares.Le iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund est chargé à 0,65 % tandis que le iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund affiche un TFE de 0,55 %.
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04/04/2012

Passage au mode de cotation en continu pour Immobilère Dassault

La société Immobilière Dassault, cotée sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris (*) a annoncé qu’à compter du 5 avril 2012, son titre passera à un mode de cotation en continu. «Cette annonce fait suite à la décision de NYSE Euronext du 3 avril 2012, qui a entériné le changement de catégorie de cotation des titres d’Immobilière Dassault sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris», précise un communiqué.A compter du 5 avril 2012, à 9h, la cotation d’Immobilière Dassault sera transférée de la catégorie de cotation fixing à la cotation continue de 9h à 17h30, avec une phase préalable d’accumulation des ordres ouverte dès 7h15. Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires.La Société annonce également qu’elle a décidé de porter de 160.000 euros à 240.000 euros le montant affecté au contrat de liquidité de son titre.(*) Code ISIN : FR0000033243
04/04/2012

Markit acquiert Data Explorers

Le capital-investisseur «middle market» Bowmark Capital a vendu Data Explorer, un fournisseur de données mondiales sur le prêt de titres fondé en 2002, à l’agence d’information financière Markit, annonce cette dernière.Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Les bases de Data Explorers couvrent 12.000 milliards de dollars de valeurs dans les programmes de prêts de titre de plus de 20.000 fonds institutionnels. En combinant les données de Data Explorers avec des produits et services, Markit pourra lancer de nouvelles offres permettant à ses clients d’optimiser leur utilisation du collatéral. De plus, Markit compte développer des produits pour les intervenants sur le marché actions dans les domaines des ETF, des prévisions de dividendes et de la recherche quantitative.
04/04/2012
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Fondations Capital rachète Buffet Group

Fondations Capital annonce l’acquisition de Buffet Group pour une valeur d’entreprise de 58 millions d’euros. Buffet Group est le deuxième acteur mondial dans la fabrication et la distribution d’instruments à vents. L’acquisition a été menée en collaboration avec CDC Entreprises . Disposant d’environ 300 millions d’euros de capital sous gestion, Fondations Capital est un fonds d’investissement indépendant qui investit dans des sociétés françaises de taille intermédiaire.
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04/04/2012

Tenue de comptes-conservation : La CDC choisit BNP Paribas Securities Services

Au terme d’une procédure qui a duré près d’un an, la Caisse des Dépôts (CDC) vient d’annoncer que BNP Paribas Securities Services (BPSS) a remporté l’appel d’offres relatif aux prestations de tenue de comptes conservation en mandat étendu. «Cette relation répond aux enjeux de sécurité des avoirs de la Caisse des Dépôts et de ses clients, tout en garantissant un partenariat de long terme équilibré», précise un communiqué qui note que BNP Paribas Securities Services et la Caisse des Dépôts vont, dans les prochaines semaines, lancer la phase de mise en place préalable à l’exécution des prestations. Précédemment, Caceis assurait cette fonction.Selon l’avis publié sur le site de la CDC daté du 18 juin 2011, l’encours moyen concerné s'élevait au 30 avril 2011 à 335 milliards d’euros, répartis sur 391 portefeuilles représentant 25 000 lignes tous instruments confondus.L’avis précise également que la durée d’exécution du marché a été divisée en deux phases: «une phase de mise en place et de migration d’une durée maximale de 15 mois qui débute à la notification du marché, et une phase de rendu des prestations de tenue de compte-conservation et prestations liées de 57 mois qui débutera par ordre de service, à l’issue de la phase de mise en place et de migration. En fonction de la durée de la phase de mise en place et de migration, le marché pourrait donc avoir une durée inférieure à 72 mois».
04/04/2012
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Van Eck lance un ETF obligations internationales haut rendement

Avec l’International High Yield Bond ETF (acronyme IHY), Markets Vectors ETF Trust (Van Eck) estime avoir lancé le tout premier ETF focalisé sur les obligations internationales (non américaines) à haut rendement coté aux Etats-Unis. Ce fonds s’efforce de répliquer au plus près avant frais l'évolution et la performance du BofA Merrill Lynch Global Ex-US Issuers High Yield Constrained Index (HXUS) qui couvre des entreprises qui ne sont pas de catégorie investissement émises par des sociétés domiciliées hors des Etats-Unis. Mais ces titres peuvent être libellés dans les grandes monnaies (euros, dollars américains, dollars canadien et livres sterling). Au 27 mars, l’indice comprenait 1.008 émissions de 546 sociétés de 69 pays (dont 33 % de dette émergente).En outre le «yield to worst» de 8,3 % de ces titres était de 1,2 point de pourcentage supérieur à celui des obligations américaines à haut rendement du BofA Merrill Lynch US High Yield Master II index.Le nouveau fonds, qui est le 46ème ETF de la marque Market Vectors, affiche un taux de frais sur encours plafonné à 0,40 % au moins jusqu’au 1er septembre 2013.
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04/04/2012

Lazard AM étoffe sa gamme obligataire

Lazard Asset Management vient de lancer le fonds Lazard Global Fixed Income Portfolio. Dédiée aux investisseurs particuliers et institutionnels, le fonds est géré par Yvette Klevan et Jared Daniels. Le portefeuille du produit est investi dans les obligations du monde entier tout en s’exposant prudemment aux devises.
04/04/2012
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Nomination d'un vice-président à l'Erafp

L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) a annoncé la nomination, par décret du Président de la République paru au Journal officiel du 22 mars 2012, de Philippe Soubirous en qualité de vice-président de l’Erafp dont il est administrateur depuis 2009.Secrétaire fédéral de la Fédération générale des Fonctionnaires Force Ouvrière (FGF FO) en charge des dossiers retraite et du droit de la fonction publique, Philippe Soubirous est diplômé en droit public de l’université Paris XI.Spécialiste des retraites publiques, il siège au Conseil d’orientation des retraites et est membre du conseil d’administration de la Préfon (caisse nationale de prévoyance des fonctionnaires dont il fut vice-président et président 2008-2011).
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04/04/2012
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Le secteur indonésien de la gestion appelé à croître de 10 à 20 %

En cas de reprise de l’économie mondiale, le secteur indonésien de la gestion d’actifs pourrait voir cette année ses encours croître de 15-20 % par rapport à un niveau actuel de 194,4 milliards de roupies (soit 21 milliards de dollars), selon Abiprayadi Riyanto, le président de l’association indonésienne de la gestion d’actifs, interrogé par le Financial Times Fund Management. Si le contexte ne s’améliore pas, il table sur une croissance plus faible, autour de 10 %. Les institutionnels locaux devraient être les moteurs de cette croissance.
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04/04/2012

Sarasin recrute un responsable du conseil pour l'Asie septentrionale

Le groupe suisse Sarasin vient de recruter Timon Tam Hang, issu de la China Construction Bank, en qualité de managing director, responsable du conseil en investissement pour l’Asie du Nord.Sarasin a par ailleurs embauché cinq chargés de clientèle pour la Grande Chine, dont trois venant de Clariden Leu, un d’UBS et un de Deutsche Bank PWM. D’autres recrutements sont programmés dans les toutes prochaines semaines. Sarasin veut ainsi compenser la perte d’une équipe de huit chargés de clientèle qui ont rejoint Julius Baer.
04/04/2012

Deutsche Bank fixe le montant de sa gestion d'actifs

L’Agefi rapporte que la banque allemande vendra sans doute sa filiale de gestion d’actifs au fonds américain Guggenheim Partners pour 1,5 à 1,6 milliard d’euros, qui cite Reuters et deux personnes proches du dossier. Les actifs vendus représentent plus de 400 milliards d’euros de valeur et emploient 1.500 personnes.
04/04/2012
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Deka propose des formules patrimoniales profilées

A compter du deuxième quadrimestre 2012, DekaBank, soucieux de regagner au moins une partie du terrain perdu (lire par ailleurs), propose aux particuliers Deka-BasisAnlage qui allie une gestion patrimoniale profilée en unités de compte avec une grande facilité d’utilisation et des minima de souscription faibles. Le produit Deka-BasisAnlage A20 sera exposé jusqu'à 20 % des fonds d’actions, le A40, jusqu'à 40 %, le A60, jusqu'à 60 et le VL, de 60 à 100 %. L’univers couvre environ 1.000 fonds d’investissement (actions, obligations et monétaires)Pour les trois premières variantes, le gestionnaire central des caisses d'épargne vise sur un horizon défini à l’avance au moins la préservation du capital hors droit d’entrée, à 4 ans pour le A20, 6 ans pour le A40 et 8 ans pour le A60. Pour le VL, il n’est pas prévu de préservation du capital. Le système comporte un effet de cliquet qui pérennise les plus hauts niveaux atteints par chaque portefeuille quelle que soit la date d’entrée. Ces différents produits sont accessibles sous forme de plan d'épargne à partir de 25 euros mensuels ou avec un versement unique initial de 50 euros. Les droits d’entrée sont fonction de la proportion de fonds d’actions, à savoir 2 % pour la variante A20, 3 % pour la A40, 4 % pour la A60 et 5 % pour la formule VL avec des commissions de gestion de 0,50 % (A20), 0,60 % (A40), 0,75 % (A60 et 0,90 % (VL). Toutes les versions comportent un forfait de frais de 0,10 %.
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04/04/2012

Deutsche Bank : la vente de la gestion d'actifs bientôt bouclée

Le Handelsblatt rapporte que selon plusieurs sources proches du dossier citées par Reuters, Guggenheim Partners et la Deutsche Bank sont désormais très proches d’un accord sur la vente de la totalité de la gestion d’actifs (hors DWS Europe et Asie) de la seconde au premier pour un montant plus proche de 1,5 milliard d’euros que de 2 milliards, probablement 1,6 milliard.Il reste à finaliser les modalités juridiques de séparation et à boucler le financement pour le rachat de ce pôle de 400 milliards d’euros d’encours, et il semble que la Deutsche Bank s’engagera à verser un dédommagement à l’acquéreur si les recettes prévues ne sont pas au rendez-vous.Quant à Kevin Parker, le patron de la division, qui va quitter la Deutsche Bank en juin, il a eu une part déterminante dans les négociations et espère bien être repris par Guggenheim.
04/04/2012
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BlackRock commercialise deux "130/30" en Allemagne

L’américain BlackRock a obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne pour deux nouveaux compartiments long/short, dits «130/30», de sa sicav luxembourgeoise BlackRock Strategic Fund (BSF), l’Asia Extension Fund et l’Emerging Markets Extension Fund (lire Newsmanagers du 29 mars).
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04/04/2012
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Wellington propose un long/short coordonné sur les "govies"

Le gestionnaire américain Wellington Management a lancé en janvier un hedge fund coordonné long/short sur les obligations d’Etat, le Government Relative Value Portfolio. Ce produit de droit allemand est investi en titres américains, européens, japonais, canadiens et australiens avec pour objectif d’identifier les inefficiences des marchés. Les positions longues et courtes sont obtenues grâce à des futures.Wellington vise une surperformance de 5-7 points pourcentage par rapport à l’Eonia, avec une volatilité contenue entre 5 et 7 % également. La monnaie de référence est l’euro.CaractéristiquesDénomination : Government Relative Value PortfolioCode Isin : DE000A1JE550TFE : 0,64 %Commission de surperformance : 20 % avec high watermark Taux butoir : Eonia (cap : 4 %)
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04/04/2012
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La Commerzbank fait coter 12 ETC supplémentaires à Francfort

Depuis le 3 avril, le segment spécialisé de la Deutsche Börse cote 12 ETC supplémentaires de droit allemand lancés par la Commerzbank, avec des taux de frais sur encours compris entre 0,40 % et 0,60 %. Il s’agit de produits sur le platine, le palladium et le gazole, en long et short avec à chaque fois une version à levier 2.Ces ETC portent à 276 le nombre d’ETC cotés à Francfort.
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04/04/2012

Forte détérioration des résultats de Deka

DekaBank, qui vient d'être décapitée par le limogeage le 2 avril de son président du directoire Franz S. Waas, affiche pour 2011 un «bénéfice économique» (bénéfice aux normes IFRS avant impôt plus résultat de la valorisation des instruments financiers) en chute libre de 58,6 % à 383,1 millions d’euros et des remboursements nets de 5.861 millions d’euros contre des souscriptions nettes de 908 millions d’euros, comme l’a annoncé Oliver Behrens, président du directoire par intérim.Les fonds immobiliers ont cependant affiché des souscriptions nettes de 965 millions d’euros (et de 650 millions d’euros au premier trimestre 2012) tandis que les fonds de valeurs mobilières supportaient des sorties nettes de 6,8 milliards d’euros contre 793 millions en 2010.Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes compte réagir à l’hémorragie de ses fonds offerts au public d’une part en accélérant son programme Vermögenskonzept de produits structurés, qui a déjà drainé 870 millions d’euros depuis 2007, et d’autre part en élargissant son offre de produits sur mesure avec l’aide du réseau des caisses d'épargne, ces dernières contrôlant désormais la totalité du capital de Deka auparavant détenu pour 50 % par les Landesbanken.
04/04/2012

Royal Bank of Canada acquiert les 50 % de Dexia dans RBC Dexia IS

La banque RBC a conclu mardi 3 avril un accord avec Dexia en vue d’acquérir la participation de 50 % de Dexia dans RBC Dexia Investor Services (RBC Dexia IS), a indiqué l'établissement dans un communiqué. Cette transaction qui devrait être conclue d’ici mi-2012 est soumise aux autorisations réglementaires.
04/04/2012

Deka offers profiled wealth management solutions

From May, 2012, DekaBank, seeking to win back at least some of the ground it has lost (see article in today’s Newsmanagers), is offering retail clients of Deka-BasisAnlage a combination of profiled unit-linked wealth management with ease of use and minimal subscription fees. The Deka-BasisAnlage A20 product will be 20% invested in equity funds, while the A40 will invest up to 40% in equities, the A60 up to 60%, and the VL, 60% to 100%. The universe includes about 1,000 investment funds (equities, bonds and money markets).For the first three variants, the central asset management firm for the German savings banks is aiming for capital preservation over a pre-defined horizon excluding front-end fees, with 4 years for the A20, 6 years for the A40 and 8 years for the A60. For the VL fund, there is no guarantee of capital preservation. The system includes a high watermark which retains the highest levels reached by each portfolio, regardless of the date of subscription.The various products are available in the form of savings plans from EUR25 per month, or with a single initial payment of EUR50.Front-end fees depend on the proportion of the fund invested in equities, with 2% for the A20 version, 3% for the A40, 4% for the A60 and 5% for the VL version, with management commissions of 0.50% (a20), 0.60% (A40), 0.75% (A60) and 0.90% (VL). All versions charge a fee of 0.10%.
04/04/2012

Wellington offers a UCITS-compliant long/short govies fund

The US management firm Wellington Management in January released a UCITS-compliant long/short fund of government bonds, the Government Relative Value Portfolio. The German-registered product invests in US, European, Japanese, Canadian and Australian securities, with the objective of identifying market inefficiencies. Long and short positions are achieved with futures.Wellington is aiming for 5-7 percentage points of outperformance exceeding the Eonia, with long-term volatility of 5-7%. The currency of reference for the product is the euro.CharacteristicsName: Government Relative Value PortfolioISIN code: DE000A1JE550TER: 0.64%Outperformance commission: 20%, with high watermarkHurdle rate: Eonia (cap: 4%)
04/04/2012

Commerzbank lists 12 new ETCs in Frankfurt

Since 3 April, the specialist segment of the Deutsche Börse has listed 12 new German-registered ETC funds from Commerzbank, with total expense ratios of 0.40% to 0.60%. The products are based on platinum, palladium and gas oil, in long and short versions, and a version of each fund with leverage of 2. The new ETCs bring the number of ETCs listed in Frankfurt to 276.
04/04/2012

BlackRock releases two 130/30 funds in Germany

The US firm BlackRock has received a sales license for Germany for two new long/short sub-funds, known as 130/30 funds, from its Luxembourg Sicav BlackRock Strategic Fund (BSF), the Asia Extension Fund and the Emerging Markets Extension Fund (see Newsmanagers of 29 March).
04/04/2012

M&G appoints a co-manager for Managed Growth fund

The British asset management firm M&G has promoted Randeep Somel to the position of co-manager of the Managed Growth Fund, whose assets under management total GBP1.2bn, Investment Week reports.Somel, who had previously been deputy manager of the Managed Growth fund, will manage the fund alongside Graham French, who has managed the fund since 1996. Somel has been employed at M&G since 2005.
04/04/2012

China increases quotas for foreign investors

China has virtually tripled the amount that foreign firms may invest in capital markets, the Financial Times reports. The Chinese regulator announced on Tuesday that managers of international funds would be allowed to invest a cumulative total of USD80bn on Chinese capital markets, up from USD30bn previously, under the qualified foreign institutional investor (QFII) programme. China has also increased the total amount of renminbi which foreign investors are allowed to raise in Hong Kong for investments in mainland China to RNB70bn.

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