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Asset Management
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09/11/2012

Fidelity propose aux CGPI un logiciel de pilotage des portefeuilles

En Allemagne, Fidelity Worldwide Investments vient de mettre à disposition des CGPI une solution complète pour la gestion de fortune individuelle, SAM (pour Systematisches Anlage-Management) couvrant le conseil ainsi que la constitution et la gestion de portefeuille, l’administration de comptes, la documentation et le reporting.Le SAM couvre 8.000 fonds de 220 sociétés de gestion, dont il extrait les meilleurs (au moins 4 étoiles Morningstar) pour chaque classe d’actifs. La composition des portefeuilles est révisée trimestriellement et l’allocation est réajustée une fois par an en fonction du profil de risque. Vers la fin de la période d’investissement, le risque est réduit par un transfert vers des produits monétaires.Pour le CGPI, note Fidelity, cette formule présente l’avantage non seulement d’un gain de temps mais également celui de réduire son risque réglementaire compte tenu du module standardisé de conseil à la clientèle, étayé par une documentation détaillée.Le SAM est adaptable à chaque profil de clientèle ; il est accessible pour des portefeuilles à partir de 10.000 euros. Le droit d’entrée est de 3 % et la commission de gestion se situe à 1 % maximum, plus la TVA.
09/11/2012

Deutsche Bank appoints single head of marketing for AWM

Alexander Maresch, director of marketing for DWS since 7 July 2009, was on 8 November 2012 promoted to head of marketing for the entire new asset and wealth management (AWM) unit at Deutsche Bank. He will thus be responsible for marketing not only for DWS (retail), but also for other asset management affiliates, including db x-trackers (ETF/ETP), DB Advisors (institutionals) and RREEF (alternative), as well as the private wealth management arm of the bank.Maresch spent his entire career at the Deutsche Bank group, which he joined in 1996. He had previously been head of public distribution & marketing for Europe at DWS; he has also been responsible for the launch of the DWS brand on the US market.
09/11/2012

Allianz posts record AUM

Operating profit for Asset Management at the Allianz Group grew by 58.1 percent in the third quarter of 2012 to EUR849m, compared to EUR537mfor the third quarter of the previous year.Total assets under management grew 14.8 percent to a record EUR1.8trn at the end of the third quarter of 2012 from EUR1.6trn as of the end of September 2011. Third-party assets rose over the same period to EUR1.4trn from EUR1.2trn.The increase was 40.9 percent adjusted for foreign currency and consolidation effects. The cost-income ratio improved by 5.5 percentage points to 54.0 percent from 59.5 percent in the third quarter of 2011.Net income for the whole group reached EUR1.4bn for the third quarter of 2012, compared to EUR258m in the third quarter of 2011. In the previous year, impairments on financial sector investments and Greek sovereign bonds had heavily impacted net income.
09/11/2012

Philippe Zaouati takes over as chairman of SRI committee at AFG

Philippe Zaouati, deputy CEO of Natixis Am and chairman of the Responsible Investment working group of the European Fund and Asset Management Association (EFAMA), will become Chairman of the Socially Responsible Investment Committee of the AFG. He succeeds Thierry Deheuvels (Oddo Asset Management), who had served as chairman of the committee for more than six years.
09/11/2012

Amundi posts EUR10.7bn in inflows in nine months

Assets under management at Amundi as of the end of September 2012 totalled nearly EUR711bn, up 7.9% compared with the end of December 2011, Crédit Agricole announced on 9 November at a presentation of the group’s results. Net inflows totalled EUR10.7bn in the first nine months of 2012, and market and forex effects represented +EUR41.4bn.Amundi has improved its competitive position with a strong increase in its market share in France, gaining 1.4 percentage points between December 2011 and September 2012, to 26.1%. Commercial development in Europe outside France has borne fruit, with strong increases in assets through third-party distributors (+20.9% of assets in nine months) and corporate. Lastly, Amundi is one of the top four firms for inflows in Japan, India and Korea.Inflows from outside the network totalled EUR20.5bn in the first nine months of 2012, with EUR13.9bn for the institutional and corporate segment, and EUR1.6bn for the third-party distributors segment, largely in Europe outside France.In the first nine months of the year, gross operating profits total EUR528m, and are up +14.8% (+1.8% excluding one-time elements). This includes a high level of performance commissions (EUR107m in the first nine months of the year, compared with EUR53m in the corresponding period of 2011).
09/11/2012

Assets up at Prudential Financial

A report from Prudential Financial for third quarter announces that assets under management totalled USD1.005trn as of the end of September, compared with USD901bn as of the end of December, and USD871bn twelve months previously.Operating profits for asset management increased to USD187bn in July-September 2012, compared with USD123m in the corresponding period of last year, but they contracted by USD356m in the first three quarters of this year, compared with USD504m in January-September 2011.
09/11/2012

BBVA overtakes Santander in assets

For the first time since January 2009, there has been a change in the leader in the securities fund management industry in Spain, although the difference between the top two players is only EUR135m, Funds People reports. The acquisition of Unnim Gestions by BBVA and net redemptions from Santander meant that as of the end of October, BBVA once again became the largest firm by assets, with EUR19.174bn under management, compared with USD19.038bn for Santander, according to statistics from the Spanish Inverco association of asset management firms.However, according to statistics from VDOS, Santander remains the largest Spanish asset management firm as of the end of October, with a market share of 17.02%, compared with 15.16% for BBVA.
09/11/2012

TCI reopens to subscriptions

The activist fund The Children’s Investment Fund (TCI) is reopening to subscriptions, Institutional Investor reports. The hedge fund has also created three new share classes, which will charge reduced fees. TCI has posted returns of 18% in the first nine months of the year.
09/11/2012

Care Group offers to measure the sustainability of funds

The Swiss firm Care Group is offering an online tool which allows subscribers to funds to test the sustainability of the product in which they are invested. The tool, on the website www.SRIFundsAdvice.com, uses more than 70 performance indicators, Finews reports.
09/11/2012

Deputy CEO of EFG International leaves firm

The deputy CEO of the private banking group EFG International will be leaving his position at the end of 2012. A founding partner of EFG Financial Products, which has recently held its IPO, Lukas Ruflin will remain available to the business as a consultant and member of the board of directors, a statement released n 8 November says. Ruflin had served in the role of deputy CEO for more than three years. He will not be replaced, for reasons of cost savings, a statement says.
09/11/2012

Yves Sarasin appointed as CEO for Central and Eastern Europe at Sarasin

Yves Sarasin will take over on 1 January 2013 as director fo the markets of Central and Eastern Europe at Banque Sarasin. This market includes business with private clients in Poland and Russia with accounts in Switzerland. Yves Sarasin will be based at the headquarters of Banque Sarasin in Zurich, and will report directly to Eric G. Sarasin, head of the Private Banking division and a member of the Executive Committee at Banque Sarasin. In his previous position. Yves Sarasin set up the bank’s representative office in Poland. The former co-director Daniel Raemy will now be solely responsible for the Warsaw office.
09/11/2012

UCITS HFS index down slightly in October

The UCITS HFS index, which measures the performance of UCITS products which rely on hedge fund strategies, has lost 0.04% in the month of October, after three consecutive months of positive returns. Since the beginning of the year, the UCITS HFS index has gained 2.73%. Five strategies of the index finished the month in positive territory, with gains of 0.71% for credit, 0.53% for US equities, and 0.74% for global macro. Credit and fixed income remain the only two strategies to have posted monthly gains since the beginning of the year, with respective gains over nine months of 7.55% and 4.97%.
09/11/2012

Pyxis Capital launches bank loan ETF

On 7 November, the Texan firm Pyxis Capital (USD2.4bn in assets) listed the Pyxis iBox Senior Loan ETF (acronym: SNLN), which replicates the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index of the 100 most liquid publicly-traded liquid loans, for trading on the NYSE-Arca platform. The product charges fees of 0.55%.
09/11/2012

Care Group propose de mesurer la durabilité des fonds

La société suisse Care Group offre un outil en ligne qui permet aux souscripteurs de fonds de tester la durabilité du produit dans lequel ils ont investi. L’outil du site www.SRIFundsAdvice.com utilise plus de 70 indicateurs de mesure, précise Finews.
09/11/2012

Départ du CEO adjoint d'EFG International

Le CEO adjoint du groupe bancaire privé EFG International quittera son poste à la fin de l’année 2012. Partenaire-fondateur de la filiale EFG Financial Products, depuis peu cotée en Bourse, Lukas Ruflin restera à la disposition de l’entreprise en tant que conseiller et membre du conseil d’administration, indique un communiqué publié le 8 novembre.M. Ruflin exerçait cette fonction de CEO adjoint depuis plus de trois ans. Il n’aura pas de successeur, pour des raison de coûts, précise le communiqué.
09/11/2012

Yves Sarasin nommé directeur régional pour l'Europe centrale et de l'Est chez Sarasin

Yves Sarasin reprendra le 1er janvier 2013 la direction des marchés d’Europe centrale et de l’Est à la Banque Sarasin.Ce marché englobe notamment les affaires avec la clientèle privée de Pologne et de la Russie, lesquelles sont comptabilisées en Suisse. Yves A. Sarasin opérera depuis le siège de la Banque Sarasin à Zurich et rendra directement compte à Eric G. Sarasin, responsable de la division Private Banking et membre de l’Executive Committee de la Banque Sarasin. Dans ses précédentes fonctions, Yves A. Sarasin a mis sur pied la représentation de Pologne. L’ancien codirecteur Daniel Raemy assurera désormais seul la conduite de la représentation de Varsovie.
09/11/2012
Fonds

Azimut collecte en octobre

La société de gestion italienne Azimut a enregistré en octobre 2012 des souscriptions nettes de 125 millions d’euros pour sa gestion d’actifs, dont 140 millions d’euros pour les compartiments des fonds luxembourgeois AZ Fund 1 et AZ Fund Multi Asset. Depuis le début de l’année, la collecte dans la gestion d’actifs a ainsi dépassé 1,2 milliard d’euros.Au total, Azimut affiche un encours de 19,3 milliards d’euros, dont 17,2 milliards sous gestion.
Fonds
09/11/2012

Encours record pour la gestion d'actifs d'Allianz

Le pôle gestion d’actifs du groupe Allianz a publié au titre du troisième trimestre 2012 un bénéfice d’exploitation en forte hausse, de 58,1%, à 849 millions d’euros, comparé à 537 millions d’euros au cours de la période correspondante de l’an dernier. L’asset management a bénéficié de la hausse des encours, des frais de gestion facturés ainsi que d’un effet devise positifs, précise le groupe. Les encours ont atteint au 30 septembre un nouveau record de 1.800 milliards d’euros contre 1.600 milliards un an auparavant. Au troisième trimestre de cette année, la hausse des encours s’est élevée à 14,8%. Sur ce total, les actifs gérés pour le compte de tiers représentaient 1.400 milliards d’euros contre 1.200 milliards à la fin du deuxième trimestre.Allianz a mis en exergue dans le communiqué que son pôle de gestion d’actifs a profité de la bonne tenue de Pimco.Au total, le groupe Allianz affiche pour juillet-septembre un bénéfice net de 1,4 milliard contre 258 millions d’euros au troisième trimestre 2011, qui avait souffert des participations dans le domaine financier et sur le portefeuille d’obligations d’Etat grecques.
09/11/2012

Deutsche Bank nomme un patron unique du marketing pour sa gestion

Alexander Maresch, directeur du marketing de la société de gestion DWS depuis le 7 juillet 2009, a été promu le 8 novembre 2012 patron du marketing pour l’ensemble du nouveau pôle de gestion d’actifs et de fortune AWM (asset & wealth management) de la Deutsche Bank. Il coiffera ainsi le marketing non seulement de DWS (retail) mais aussi des autres filiales de gestion comme db x-trackers (ETF/ETP), DB Advisors (institutionnels) et RREEF (alternatif) ainsi que de la branche private wealth management de la banque.L’impétrant a fait toute sa carrière dans le groupe Deutsche Bank, où il est entré en 1996. Il a été auparavant head of public distribution & marketing Europe de DWS ; il a eu aussi la responsabilité du lancement de la marque DWS sur le marché américain.
09/11/2012

BlackRock recrute un patron de la distribution en Allemagne

Managing director chez Commerzbank Asset Management, Christian Machts deviendra début 2013, en janvier ou en avril, le successeur d’Andrej Brodnik comme patron du bureau de Francfort de BlackRock, avec les fonctions de directeur de la distribution retail pour l’Allemagne, Autriche et l’Europe de l’Est, croit savoir Das Investment. Andrej Brodnik avait quitté l’entreprise fin juin.
09/11/2012

Schroders collecte au troisième trimestre

La société de gestion britannique Schroders a enregistré au troisième trimestre des souscriptions nettes de 2,6 milliards de livres, dont 1,9 milliard de livres venant de la clientèle institutionnelle et 0,8 milliard de la clientèle intermédiée. La banque privée a quant à elle accusé des rachats nets de 0,1 milliard de livres.Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’année, Schroders affiche une collecte nette de 5,3 milliards de livres, en ligne avec celle de la période correspondante de 2011 (5,1 milliards). Les encours sont ressortis à 202,8 milliards de livres au 30 septembre, en hausse par rapport aux 194,6 milliards constatés au 30 juin 2012 et aux 187,3 milliards de la fin de l’année 2011.Malgré cela, le bénéfice avant impôts des trois mois à fin septembre s’est inscrit à 88,6 millions de livres, en baisse par rapport à la période correspondante de 2011 (101,6 millions de livres). Cela s’explique notamment par une baisse des revenus nets du pôle gestion d’actifs, liée notamment à une chute des revenus des commissions de performance (1,9 million de livres au troisième trimestre 2012 contre 14,3 millions de livres au troisième trimestre 2011), et par une hausse des coûts.Sur les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice avant impôts s’est élevé à 266 millions de livres, en recul sur 2011 (317,3 millions de livres).A court terme, Schroders anticipe un ralentissement des flux institutionnels, mais note que la demande de la clientèle intermédiée a rebondi. A ce jour, les encours de la société de gestion sont gérés à hauteur de 58 % pour le compte d’institutionnels, de 34 % de la clientèle intermédiée et à 8 % pour la banque privée.
09/11/2012

Le BBVA repasse devant le Santander pour les encours

Pour la première fois depuis janvier 2009, on assiste à un changement de leader dans la gestion de fonds de valeurs mobilières en Espagne, même si la différence ne représente que 135 millions d’euros, rapporte Funds People: en effet, l’acquisition d’Unnim Gesfons par le BBVA et les remboursements nets subis par le Santander ont fait qu’à fin octobre, le BBVA est redevenu le numéro un pour les encours, avec 19.174 millions d’euros d’encours, contre 19.038 millions d’euros pour le Santander, selon les statistiques de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion.Cependant, selon les calculs de VDOS, le Santander demeurait numéro un de la gestion espagnole fin octobre, avec une part de marché de 17,02 % contre 15,16 % pour le BBVA.
09/11/2012

Schroders va proposer en Europe une stratégie sur les obligations chinoises

Le britannique Schroders devrait proposer prochainement une stratégie sur les obligations chinoises aux investisseurs européens, dans un premier temps au Luxembourg puis ultérieurement sur le marché français, a indiqué récemment Rajeev De Mello, responsable des gestions de taux asiatiques, de passage à Paris.Cette stratégie représentait fin septembre un encours d’environ 585 millions de dollars, détenue essentiellement par des clients asiatiques. Elle constitue une véritable opportunité pour des investisseurs européens en quête de diversification, estime Rajeev De Mello, qui souligne que le rendement des obligations chinoises à dix ans est de 3,2% actuellement, une performance que même les obligations australiennes ne sont plus à même de fournir. Dans le secteur des obligations asiatiques, les actifs sous gestion de Schroders s'établissaient fin septembre à environ 7,2 milliards de dollars, en progression de 10% par rapport à fin 2011. Les stratégies les plus demandées ont été le crédit asiatique, avec un encours en forte augmentation à 1,11 milliard de dollars à fin septembre, les obligations de Hong Kong (1,1 milliard de dollars), les obligations de Singapour (468 millions de dollars).
09/11/2012
Fonds

L'indice Ucits HFS en léger recul au mois d'octobre

L’indice Ucits HFS, qui mesure la performance des produits Ucits utilisant des stratégies de hedge funds, a reculé de 0,04% en octobre après trois mois consécutifs de performances positives. Depuis le début de l’année, l’indice Ucits HFS marque encore une progression de 2,73%.Cinq des douze stratégies de l’indice ont terminé le mois en zone positive, avec des gains de 0,71% pour le crédit, 0,53% pour les actions américaines et 0,47% pour le global macro. Le crédit et le fixed income restent les deux seules stratégies qui affichent des progressions mensuelles depuis le début de l’année avec des hausses respectives sur neuf mois de 7,55% et 4,97%.
Fonds
09/11/2012

Allianz GI recrute le patron de son nouveau pôle "assureurs"

Head of European Insurance and Pension Solutions Marketing and ALM chez Bank of America Merrill Lynch International à Londres, Bernhard Weninger a été recruté au 1er novembre comme directeur du nouveau pôle «European Insurance Group» d’Allianz Global Investors (AGI) à Francfort.Il sera ainsi responsable des relations à l'échelon européen avec les clients dans les domaines de l’assurance primaire et de la réassurance, segments de clientèle institutionnelle qu’AGI entend à présent développer.Il sera subordonné à James Dilworth, CEO d’AGI pour l’Europe.
09/11/2012

Panmure recrute l’équipe de fonds de Matrix

Panmure Gordon retourne sur le marché des fonds d’investissements en recrutant le gros de l’équipe de fonds de Matrix Corporate Capital, rapporte le Financial Times. L’équipe se compose de 10 personnes. Elle est dirigée par Paul Fincham et Phil Hopkins et doit rejoindre Panmure lundi.
09/11/2012
Fonds

Le TCI à nouveau ouvert aux souscriptions

Le fonds activiste The Children’s Investment Fund (TCI) accepte à nouveau des souscriptions, rapporte Institutional Investor. Le hedge fund crée dans la foulée trois nouvelles parts, qui factureront des frais plus réduits. Le TCI a enregistré une performance de 18 % au cours des neuf premiers mois de l’année.
Fonds
09/11/2012

Moindre collecte pour Aviva Investors en cours de redéploiement

Le groupe Aviva a indiqué le 8 novembre, à l’occasion de la publication de ses résultats intérimaires, que son pôle gestion d’actifs Aviva Investors a enregistré une collecte nette de 2 milliard de livres sur les neuf premiers mois de l’année, contre 2,8 milliards de livres pour la période correspondante de 2011.Ce recul de 800 millions de livres de la collecte est lié au redéploiement des bureaux de distribution en Europe, relève le groupe qui ajoute que de nouveaux mandats ont été remportés auprès de clients institutionnels au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et sur le continent américain au cours du dernier trimestre.Les actifs sous gestion s'établissaient à fin septembre à 274 milliards de livres contre 263 milliards de livres à fin septembre 2011.Le groupe souligne par ailleurs avoir engagé un examen du portefeuille de gestion du groupe et de l’offre appropriée dans un environnement de bas taux d’intérêt. Des travaux supplémentaires sont programmés avec Aviva Investors afin de développer une «proposition externe plus convaincante», indique le communiqué. «Aviva Investors continue de bien servir le groupe, mais il n’a pas répondu à nos attentes en ce qui concerne le développement des activités externes», précise le groupe.
09/11/2012

Cantab ferme sa stratégie aux nouveaux investisseurs

Cantab Capital Partners ferme sa stratégie CCP Quantitative à de nouveaux investisseurs, celle-ci ayant atteint sa capacité optimale, annonce jeudi la société de gestion systématique global macro basée à Cambridge.Lancée en 2007 avec 30 millions de dollars, la stratégie affiche aujourd’hui un encours de 4,5 milliards de dollars."La stratégie a actuellement la taille optimale pour qu’elle continue à dégager des rendements ajustés au risque attrayants pour nos investisseurs», explique dans un communiqué Dr Ewan Kirk, CIO et associé fondateur de Cantab.La stratégie d’investissement de Cantab consiste à construire un portefeuille de modèles multiples à partir de trois sources de rendement et groupes de modèles non corrélés : value, momentum moyen terme et trading à court terme. La société emploie 37 personnes dont la plupart se consacrent à la recherche et aux transactions.
09/11/2012
Fonds

Preqin : La Bourse redevient une piste de sortie pour les fonds d'investissement

Vingt-trois sociétés détenues par des fonds d’investissement sont parvenues à lever 5,5 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros) depuis le mois d’octobre au niveau mondial, selon des données Preqin arrêtées au 2 novembre, rapporte L’Agefi. Cela dit, le nombre de fonds souhaitant coter leurs sociétés est important mais le marché reste encore très sélectif et très sensible au prix. Quarante deux sociétés détenues par des fonds cherchent par ailleurs à s’introduire en Bourse et lever un montant cumulé de 10,3 milliards de dollars. Plus des trois quarts des 42 opérations sont attendues aux Etats-Unis. L’Europe ne représente plus que 4% des montants visés (et 12% du nombre d’opérations), note le quotidien.
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