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Marchés actions

décembre 2013

10/12/2013

Le nombre de fonds espagnols a diminué de 5 % en dix mois

D’après les statistiques de l’association espagnole des sociétés de gestion Inverco, les fonds espagnols ont enregistré pour janvier-octobre des souscriptions nettes de 17,5 milliards d’euros et l’encours moyen par fonds a gonflé de 47 %, à 72,4 millions d’euros fin octobre contre 49,2 millions fin décembre 2012, rapporte Funds People. Cela s’explique entre autres par le fait que le nombre de fonds a été ramené de 1.450 à 1.381 unités durant la période sous revue (- 5 %).Bestinver se distingue avec un volume moyen de 550,3 millions d’euros pour chacun de ses neuf fonds, devant le Santander, avec 199,3 millions d’euros pour chacun de ses 85 fonds non garantis. Le BBVA arrive troisième, avec 130,4 millions en moyenne pour ses 92 fonds non garantis.
10/12/2013

Les gestionnaires espagnols rétrocèdent 68 % de leurs commissions

Selon le dernier rapport trimestriel du régulateur espagnol (CNMV), les gestionnaires espagnols ont rétrocédé durant les six premiers mois de l’année 458 millions d’euros aux distributeurs de leurs fonds sur les 678 millions d’euros qu’ils ont perçus sous forme de commissions, ce qui représente une proportion de 67,5 % %, indique Funds People.Les neuf plus grandes maisons par les encours appliquent des rétrocessions supérieures à 48 % tandis que Bestinver (groupe Acciona) ne reverse qu’un peu plus de 5 %. Santander AM et BBVA AM rétrocèdent respectivement 84 % et 83 % de leurs commissions, contre 74 % chez Bankia Fondos et 48 % chez IberCaja Gestión.
09/12/2013

Anthony Attia prend la direction d’Euronext en France

Anthony Attia, 39 ans, va prendre la tête d’Euronext en France et doit arriver dans ses nouvelles fonctions en début d’année 2014, selon les informations du quotidien Les Echos. Entré chez Euronext en 1997, Anthony Attia était jusque-là le directeur de cabinet de Dominique Cerutti, lui-même directeur général du groupe Euronext N.V. Sa nomination devrait être annoncée officiellement très prochainement. Sa mission sera de renforcer la position de la Place de Paris dans son nouvel environnement et de travailler à la cotation en Bourse d’Euronext, prévue pour mai 2014.
09/12/2013

Deux indices de l'IEIF évoluent à l'opposé en novembre

L’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) note une baisse de 0,28 % de son indice de prix Euronext IEIF Reit Europe sur le mois de novembre et de 0,10 % exprimé en performance globale. Sur douze mois cependant, l’institut note une progression respective de 9,09 % et 14,15 %. L’IEIF communique également l'évolution de l’indice Euronext IEIF SIIC France qui, en novembre, est en hausse de 0,19 % pour les prix seuls et de + 0,22 % pour la performance globale. Sur douze mois, les hausses est de 7,33 % et 13,12 % respectivement.
09/12/2013

Coller Capital: la machine du private equity réamorcée

Selon le dernier baromètre publié par Coller Capital, la machine du private equity est repartie, indique L’Agefi. Sur le premier semestre 2013, l’excès de distributions par rapport aux appels de fonds s'établit aux alentours des 130 milliards de dollars, ce qui peut inciter plus d’un tiers des Limited Partners (LP) (37%) à accroître leur allocation cible en capital-investissement au cours des douze prochains mois. Cette orientation devrait s’accompagner d’un étoffement des équipes spécialisées. Un fonds souverain sur deux, par exemple, prévoit d’augmenter ses effectifs dédiés au cours des douze à dix-huit prochains mois. Par ailleurs, la démarche de co-investissement monte en puissance. Au cours des deux dernières années, 54% des LP ont co-investi aux côtés des fonds.
09/12/2013

Elections à la tête de l’Investor Steering Committee de l’AIMA

Michelle McGregor-Smith, CEO de British Airways Pension Investment Management et Kurt Silberstein, managing director, alternative investments d’Ascent Private Capital Management (une filiale d’U.S. Bank) ont été élus respectivement président et vice-président de l’Investor Steering Committee (ISC) de l’association internationale de la gestion alternative, AIMA.L’ISC, dont la mission principale est d’ordre éducatif, regroupe plus de 20 investisseurs institutionnels dont l’encours total représente 800 milliards de dollars.
09/12/2013

Le rapprochement EMCF/EuroCCP est bouclé

L’opération de rapprochement annoncée au printemps entre les chambres de compensation EMCF et EuroCCP est bouclée. Les deux maisons européennes ont annoncé à la veille du week-end que les deux entités avaient fusionné pour donner naissance à European Central Counterparty N.V., la plus importante chambre de compensation en Europe.Le bouclage de l’opération fait suite à l’accord donné par la banque centrale néerlandaise, la DTCC américaine et BATS Chi-X Europe pour devenir actionnaires d’EMCF. Ils rejoignent à parité les actuels propriétaires, ABN Amro Clearing Bank et Nasdaq OMX. Le changement de nom d’EMCF en European Central Counterparty N.V. prendra effet à compter du 6 janvier 2014.
09/12/2013

Baisse de l'activité ETF sur NYSE Euronext en novembre

Si le volume journalier moyen de transactions «on-book» sur les places européennes de NYSE Euronext a augmenté en novembre à 195 millions d’euros contre 192,4 millions pour octobre, tout en affichant une baisse de 7,3 % sur le mois correspondant de l’an dernier, le volume total de transactions on-book sur le mois a baissé à 4,1 milliards d’euros contre 4,4 milliards le mois précédent, et il accuse une contraction de 11,6 % sur novembre 2012.Les transactions de blocs ont porté sur 138,6 millions d’euros en novembre contre 464,1 millions le mois précédent, soit 3,4 % contre 10,5 % du volume d'échange sur les marchés régulés d’ETF de Nyse Euronext.Le spread médian pour le mois dernier s’est inscrit à 24,1 points de base contre 25,3 points en octobre.
09/12/2013

iShares conforte son hégémonie sur le marché européen des ETP

En janvier-novembre, les souscriptions nettes enregistrées par les ETP européens ont totalisé 17,2 milliards de dollars pour atteindre un encours de 413,5 milliards. Mais iShares, à lui tout seul, a collecté 22,2 milliards de dollars et ses actifs ont totalisé 197,6 milliards de dollars, ce qui représente une part de marché de 47,8 %.Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) et Lyxor ont accusé en revanche des sorties nettes respectives de 5,8 milliards (dont 7,66 milliards pour le seul db x-trackers Dax ETF) et de 1,4 milliard de dollars (dont 678 millions pour le Lyxor ETF Euro Cash), leurs encours ressortant respectivement à 54,8 milliards et 43,4 milliards, soit des parts de marché de 13,3 % et 10,5 %, selon les statistiques du BlackRock Institute.ETF Securities et la Banque cantonale de Zurich (BCZ ou ZKB), qui ont des ETP sur l’or dans leur offre, ont accusé des remboursements nets de 3,8 milliards et 2,6 milliards respectivement, à 15,4 milliards et 9,6 milliards.En revanche, UBS et Source ont collecté1,2 milliard et 1,6 milliard de dollars en net pour janvier-novembre, et leurs encours fin novembre se situaient à 16,1 milliards et 15,4 milliards.
09/12/2013

Russell Indices lance un indice sur les midcaps très liquides

Le fournisseur d’indices Russell Indices vient de lancer un indice sur les 150 entreprises moyennes britanniques les plus facilement négociables.Russell Indices indique avoir consulté des établissements comme Barclays, Goldman et J.P. Morgan pour déterminer l’intérêt de proposer des indices facilement négociables dans un marché illiquide.Russell Indices indique par ailleurs avoir travaillé avec Nyse Liffe pour développer des contrats de futures basés sur l’indice, qui pourraient être prochainement disponibles au négoce sur Bclear, qui regroupe les services de compensation et d’administration de Nyse Liffe.
09/12/2013

S&P confirme le AAA de la Suisse

L’agence d'évaluation financière Standard & Poor’s (S&P) a confirmé le 6 décembre les notes à long terme AAA et à court terme A-1+ de la Confédération, soit les meilleures notes possibles attribuées aux émetteurs représentant une sécurité maximale. L’agence de notation estime que la Suisse bénéficie d’une économie prospère, compétitive et diversifiée.S&P a en outre confirmé la perspective «stable» des deux notes, estimant que la Suisse devrait pouvoir résister à la plupart des chocs économiques, grâce à sa solidité, selon un communiqué."Une stabilité politique de longue date, une performance extérieure solide et une importante flexibilité fiscale et monétaire apportent à la Suisse des amortisseurs solides contre d'éventuels chocs externes», estiment les analystes de S&P. Ces avantages ont cependant été quelque peu atténués par les changements dans le secteur financier au niveau international et les accords fiscaux.
06/12/2013

Hausse de l'indice HSBC Emerging Markets Index en novembre

L’indice HSBC Emerging Markets Index (EMI) affiche pour le mois de novembre un niveau à 52.1, en hausse par rapport au mois précédent (51.7), soit une progression de 0,77 %. Elle coïncide avec l’augmentation la plus forte de l’activité dans les pays émergents depuis mars. La croissance est néanmoins restée globalement assez modérée à travers la zone, indique un communiqué. Dans le détail, « la croissance s’est maintenue au Brésil, en Chine et en Russie, certes à un rythme plus modéré, mais contrastant fortement avec l’Inde qui entame son 5ème mois consécutif de contraction de l’activité», explique André Loes, chef économiste LATAM pour HSBC. « La vraie bonne nouvelle pour les pays émergents est que les exportations devraient repartir » ajoute-t-il.Par ailleurs, les pressions inflationnistes sont restées au même niveau qu’en octobre avec les prix des intrants qui continuent leur ascension plus rapidement que les prix des produits finaux et des services.
06/12/2013

Stoxx lance un indice d’entreprises durables versant des dividendes élevés

Stoxx Limited vient de lancer l’indice iStoxx Global ESG Select 100, qui regroupe les entreprises du STOXX Global ESG Leaders, un indice de sociétés respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, versant des dividendes élevés et affichant une faible volatilité.Le nouvel indice pourra servir de sous-jacent pour des ETF ou des produits structurés.
06/12/2013

L'IIRC donne un cadre de référence au reporting intégré

L’International Integrated Reporting Council (IIRC) a adopté hier à l’unanimité le cadre de référence du reporting intégré, qui sera publié lundi prochain sur son site, rapporte L’Agefi. L’adoption de ce cadre conceptuel est destiné à mettre en avant la valeur ajoutée de l’entreprise, à travers ses aspects financiers et extra-financiers. L’objectif du reporting intégré n’est plus de repenser l’ensemble des publications, comme envisagé à l’origine, mais de proposer une introduction au document de référence sous forme de reporting intégré, renvoyant pour les détails techniques au rapport annuel, rapport de développement durable, etc., indique le quotidien.
06/12/2013

La Place de Paris donne au futur Euronext sa feuille de route

Le comité des «utilisateurs de la Bourse» de Paris Europlace a déjà fait la liste de ses attentes vis-à-vis du futur Euronext, rapporte L’Agefi. Dans un rapport issu des travaux coordonnés par Vivien Lévy-Garboua, et que le quotidien s’est procuré, il est question, pour des questions de taille critique, qu’Euronext se développe comme portail de marchés multifonctions. Deux pistes sont évoquées : la filière obligataire, en complément de BondMatch, et les dérivés OTC en cours de standardisation, «pour lesquels des MTF ad hoc seraient à développer». Le rapport prône également la poursuite des efforts de réduction de coûts. Le document insiste aussi sur l’importance de la filière post-marché, avec la présence à Paris de Clearnet SA et les filiales de banques (BP2S, Caceis et SGSS).
06/12/2013

Un Français parmi les premiers gestionnaires étrangers en Espagne

Au 30 juin, d’après le rapport trimestriel de la CNMV, JPMorgan Asset Management demeurait le premier gestionnaire actif étranger en Espagne, avec 5,3 milliards d’euros, devant Carmignac Gestion, avec 3,84 milliards, d’après le rapport trimestriel de la CNMV. Toutefois, si l’on ajoute aux 2,87 milliards de fonds actifs de BlackRock les 2,6 milliards d’ETF de iShares, le gestionnaire américain était le numéro un.Amundi se classe treizième avec 1,07 milliard d’euros et Axa IM dix-septième, avec 911 millions.Au total, les sociétés de gestion étrangères affichaient 48,23 milliards d’euros d’encours sur un total de 215,22 milliards pour les fonds et sociétés d’investissement en Espagne. Les encours des firmes étrangères se sont accrus de 26,9 % au premier semestre et de 39,5 % en un an. Leur part du marché s’est accrue de 2,58 points en six mois et de 4,14 points en un an, à 22,4 %, et le nombre de souscripteurs s’est accru de 16,4 % à 950.000 au premier semestre.
06/12/2013

Hong Kong et la Chine proches d'un accord sur la reconnaissance mutuelle

Le lancement de la reconnaissance mutuelle entre Hong Kong et la Chine serait proche, a indiqué la CEO adjointe de l’Autorité des marchés de la ville-Etat, Alexa Lam, à l’occasion d’une conférence à Hong Kong, rapporte asian Investor.Cet accord de reconnaissance mutuelle assurera à Hong Kong les premiers rôles dans le développement du RMB offshore. Tout en soulignant que Hong Kong et la Chine mettaient la main aux derniers détails de l’accord, Alexa Lam s’est toutefois refusée à avancer une date.
05/12/2013

Place de Paris 2020: une commission va se pencher sur l'avenir d'Euronext

Le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, réunira «dans les prochaines semaines» une «commission Place de Paris 2020 pour le financement de l'économie», rapporte L’Agefi. L’annonce a été faite par Ramon Fernandez, lors d’une conférence organisée par Nyse Euronext. Le directeur général du Trésor a précisé que le projet réunira émetteurs, investisseurs, intermédiaires et autorités publiques et traitera notamment de l’avenir d’Euronext.Alors que les marchés continentaux de Nyse Euronext vont être mis en Bourse par ICE dès l’année prochaine, le gouvernement aimerait rassembler un noyau dur d’actionnaires qui s’implique dans le futur opérateur. Il est soucieux de la dimension européenne de celui-ci et envisage «des coopérations futures structurant plus avant les marchés actions de la zone euro». Paris Europlace se félicite de la création d’une commission, indique le quotidien.
05/12/2013

Record d’encours pour les fonds britanniques

Selon les statistiques de l’Investment Management Association (IMA), l’encours total des fonds britanniques a marqué un nouveau record de 765 milliards de livres au 31 octobre contre 739 milliards fin septembre, 636 milliards un an plus tôt et un précédent record de 743,9 milliards enregistré au 31 juillet de cette année.Les souscriptions nettes du retail ont porté sur 1,9 milliard de livres en octobre alors que les fonds institutionnels subissaient des rachats de 568 millions de livres.Depuis le début de l’année, les ventes nettes du retail ont totalisé 16,3 milliards de livres contre 11,7 milliards pour la période correspondante de 2012.L’IMA note par ailleurs que les fonds indiciels ont enregistré des souscriptions nettes record de 448 millions de livres au retail, le montant le plus élevé jamais enregistré.Par ailleurs, les ventes nettes retail des fonds éthiques ont porté sur 38 millions de livres en octobre, soit un plus haut depuis avril 2011. Au 31 octobre, l’encours des fonds éthiques représentait 9 milliards de livres, soit 1,2 % de l’encours total des fonds britanniques.
04/12/2013

Le yuan supplante l'euro dans les transactions commerciales

Le yuan est désormais la deuxième devise la plus utilisée dans le financement des transactions commerciales, surpassant ainsi l’euro au mois d’octobre.Selon des chiffres communiqués par Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), le yuan avait une part de marché (lettres de crédit, etc) de 8,66% contre 6,64% pour l’euro et une part de plus de 81% pour le dollar. La part de marché du yuan s'élevait à seulement 1,89% en janvier 2012 tandis que l’euro affichait alors une part de 7,87%.Les plus importants utilisateurs du yuan dans les transactions commerciales sont la Chine, Hong Kong, Singapour, l’Allemagne et l’Australie.

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