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Marchés actions

novembre 2019

28/11/2019

Equiduct lance le premier service de trading européen gratuit

Equiduct, la plate-forme de négociation alternative exploitée par Börse Berlin, a lancé mercredi le premier service de négociation en Bourse sans commission en Europe. Le service Apex destiné aux courtiers retail a été développé pour garantir que les investisseurs particuliers bénéficient de la meilleure exécution, donc du meilleur prix possible pour chaque ordre au moment de la transaction sur les actions et les ETF (exchange trade funds) les plus liquides sur les marchés européens régulés. Dans un environnement multilatéral conforme à la MIF 2, Apex s’appuie sur les fournisseurs de liquidité actifs sur Equiduct, qui utilise depuis l’origine les flux d’ordres retail pour apporter de la liquidité en sens inverse, ce qui peut en expliquer la gratuité.
26/11/2019

Wall Street établit de nouveaux records grâce à des signaux positifs sur le commerce

La Bourse de New York a battu de nouveaux records lundi, soutenue par des informations évoquant des progrès dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones (DJIA) a clôturé en hausse de 0,7%, l’indice S&P 500 a progressé de 0,8%, et le Nasdaq Composite a pris 1,3%.Le gouvernement chinois a annoncé dimanche son intention d’alourdir les sanctions en cas de violation des droits de propriété intellectuelle par des entreprises chinoises, une annonce perçue par le marché comme un geste de bonne volonté de la part de Pékin. Le journal chinois Global Times, lié au Parti communiste chinois, a rapporté lundi sur son compte Twitter que Pékin et Washington seraient près de signer un accord de phase 1 sur le commerce.
25/11/2019

MSCI rend publiques les notes ESG de 2.800 entreprises

A compter du 25 novembre, les notes ESG de MSCI de 2.800 entreprises de l’indice MSCI ACWI seront accessibles via un moteur de recherche sur le site msci.com. Cette disponibilité sera élargie à 7.500 entreprises en 2020. MSCI ESG Research note les entreprises sur une échelle comprise entre AAA et CC en fonction de leur exposition aux risques ESG et de la manière dont ils gèrent ces risques par rapport à leurs concurrents. Les notations sont bâties en utilisant 1.000 critères provenant des documents publiés par les entreprises et d’autres sources, sur 37 problématiques ESG clés qui sont revues chaque semaine. MSCI indique s’appuyer sur l’intelligence artificielle et le machine learning, ainsi que sur une équipe de 200 personnes pour produire ces données.
25/11/2019

BlackRock est devenu le deuxième actionnaire de BME

Tandis que les sociétésSIX et Euronext lorgnent l’acquisition de Bolsas yMercados Españoles (BME), l’opérateur des marchés boursiers en Espagne, le gestionnaire d’actifs américain BlackRock est passé actionnaire numéro 2 de la BME, le20 novembre dernier. Selon le quotidien Cinco Días, BlackRock détient désormais 3,124% du capital de BME pour une valeur approximative de 93 millions d’euros, ce qui représente 2,6 millions de droits de vote dont 2,56 millions à travers les actions BME. Le premier actionnaire de BME demeure Corporación Financiera Alba, qui en détient 12,061% du capital. SIX Swiss Stock Exchange a formuléune offre pour BME au prix de 34 euros par action, soit une valeur d’environ 2,84 milliards d’euros, lundi 18 novembre.
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22/11/2019

S&P Global acquiert l'activité de notation ESG de RobecoSAM

S&P Global vient d’acquérir l’activité de notation ESG de RobecoSAM, ont annoncé ce 21 novembre au soir les deux sociétés. L’opération devrait être bouclée au premier trimestre 2020. Elle impliquera le départ d’une vingtaine de collaborateurs, qui continueront toutefois à travailler depuis Zurich, a précisé RobecoSAM à Newsmanagers. Avec cette acquisition, S&P Global fait notamment main basse sur le SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA), un scoring annuel des pratiques des entreprises en matière de soutenabilité, vieux de 20 ans, très suivi par les investisseurs. Robeco et RobecoSAM vont néanmoins continuer à avoir accès aux données du CSA et fourniront à S&P des conseils sur sa gestion, via un siège au sein de son conseil méthodologique, ont précisé les sociétés néerlandaises. L’autre branche de l’activité fournit quant à elle des analyses comparatives de performances ESG entre sociétés. S&P est engagé depuis quelques années dans une course à la notation ESG, qui implique également ses concurrents Moody’s et Morningstar. L’acquisition ou le rapprochement avec des fournisseurs de données tiers demeure une stratégie privilégiée pour garantir une taille conséquente et peser, à l’avenir, dans la standardisation des normes. Pour ce faire, Moody’s a récemment acquis Vigeo Eiris tandis que Morningstar a pris 40% de Sustainalytics en 2017.
22/11/2019

Les hedge funds continuent de décollecter en octobre

Les hedge funds ont subi des rachats nets de 6,2 milliards de dollars en octobre, selon eVestment. Il s’agit du huitième mois consécutif de sorties. La dernière fois que le secteur a connu une aussi longue période de décollecte était au troisième trimestre 2008. Cela avait duré jusqu’en avril 2009. Depuis le début de l’année, les hedge funds voient sortir 87,9 milliards de dollars, après 37,18 milliards en 2018. Les long/short actions ont été l’un des moteurs principaux de la décollecte en octobre, avec 4,84 milliards de dollars de flux sortants nets. Ce secteur souffre depuis février 2018, souligne eVestment. A contrario, les managed futures ont enregistré leur troisième mois de collecte, avec 2,55 milliards de dollars. Toutefois, seule une minorité de fonds en profitent. Depuis le début de l’année, les seuls secteurs qui collectent sont le crédit directionnel, les stratégies MBS, le distressed, le market neutral equity et la macro. A fin octobre, les encours du secteur étaient de 3.261 milliards de dollars.
22/11/2019

Charles Schwab susceptible de racheter TD Ameritrade

Charles Schwab, le premier courtier en Bourse américain, pourrait racheter son rival TD Ameritrade, rapporte CNBC. Le rapprochement serait une réponse défensive à la guerre des prix dans le trading, qui a conduit les grands acteurs américains du secteur à éliminer ces dernières semaines les commissions prélevées sur les ordres passés en ligne par leurs clients. TD Ameritrade affiche une capitalisation boursière de 22,4 milliards de dollars (20,2 milliards d’euros). Les deux sociétés n’ont pas commenté dans l’immédiat.
22/11/2019

Wall Street craint un blocage sur le commerce et termine en baisse

La Bourse de New York a poursuivi jeudi le mouvement de repli modéré amorcé la veille, les investisseurs s’inquiétant de voir piétiner les négociations commerciales entre Washington et Pékin. L’indice Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2%, de même que l’indice élargi S&P 500, le Nasdaq Composite a abandonné 0,2%. Le principal négociateur du gouvernement chinois a invité en fin de semaine dernière ses homologues américains à se rendre à Pékin pour un nouveau cycle de discussions, selon le Wall Street Journal. Les dirigeants chinois espèrent que ces rencontres pourront avoir lieu avant la fête américaine de Thanksgiving la semaine prochaine, mais les émissaires américains se montrent réticents à faire le déplacement faute d’engagements clairs de Pékin.
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21/11/2019

La collecte des OPC grevée par le monétaire en septembre

Les fonds domiciliés en France (OPC) ont enregistré au mois de septembre 2019 une décollecte nette importante de 24,4 milliards d’euros, selon les données de la Banque de France et de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG). Toutes les catégories d’OPC sont dans le rouge ce mois-ci, mais ce sont essentiellement les fonds monétaires qui ont été le plus vendu par les investisseurs avec des rachats nets de 15,9 milliards d’euros. Ils sont suivis par les fonds obligataires (-3,6 milliards), les fonds actions (-3,3 milliards) et les diversifiés (-1,5 milliard). A noter que depuis le début de l’année, les fonds actions ont subi près de 20 milliards de rachats et les fonds diversifiés 8,3 milliards. Les fonds monétaires sauvent la mise avec 12,8 milliards de souscriptions nettes et les fonds obligataires avec 6,3 milliards. Dans ce contexte, les encours des OPC français ont nettement reculé au mois de septembre 2019. Au total, les gérants hexagonaux géraient à fin septembre 1.936 milliards d’euros, soit 14 milliard de moins qu’en août. Néanmoins, depuis le début de l’année, la progression des encours demeure positive de +124 milliards d’euros. Répartition des encours des OPC français à fin septembre 2019 (source: AFG et Banque de France)
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21/11/2019

Fox GA lance un fonds investissant dans des entreprises dirigées par des femmes

La société de gestion Fox Gestion d’Actifs a annoncé le lancement du fonds «Valeurs Féminines Global». Destiné au grand public, il investit dans des sociétés cotées dirigées exclusivement par une femme CEO. «Depuis plus d’une décennie, des études réalisées par des institutions de référence révèlent que le filtre féminin est source de performance », indique FOX Gestion d’Actifs qui précise appliquer ce filtre de dirigeant dans un univers de départ comportant les valeurs de 19 pays parmi les 36 de l’OCDE. Au final, le filtre CEO féminin ne rend éligible que 3% d’entre elles aujourd’hui. Par construction, le fonds possède un biais sur la Gouvernance. Cela étant, sa gestion comporte également des filtres actifs sur l’Environnement et le Social tandis que le processus de gestion classique combine analyse quantitative et analyse fondamentale avec une gestion du risque.
21/11/2019

Le courtier Charles Schwab pourrait racheter TD Ameritrade

Charles Schwab, le premier courtier en Bourse américain, est en discussions pour racheter son petit rival TD Ameritrade et l’opération pourrait être annoncée ce jeudi, rapporte CNBC. Le rapprochement serait une réponse défensive à la guerre des prix dans le trading, qui a conduit les grands acteurs américains du secteur à éliminer ces dernières semaines les commissions prélevées sur les ordres passés en ligne par leurs clients.
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20/11/2019

Garance pratique la règle des 30 yeux en matière de gouvernance

Chaque jeudi, Instit Invest publie les dossiers de participation aux Couronnes 2019 qui auront lieu le 5 décembre prochain. Aujourd'hui, Garance présente son dossier pour le Prix de la Meilleure initiative en faveur de la Gouvernance et de sa transparence.
20/11/2019

Deutsche Börse lorgnerait aussi la Bourse de Madrid

Deutsche Börse pourrait s’inviter dans la bataille pour le rachat de l’opérateur de la Bourse de Madrid, Bolsa y Mercados Espanoles (BME), rapportait hier le journal espagnol La Informacion de sources proches du dossier. Selon celles-ci, le groupe allemand étudie une offre sur BME après le dépôt par le suisse SIX Group d’une offre publique d’achat de 34 euros par action sur le groupe espagnol. Un porte-parole de Deutsche Börse joint par L’Agefi-Dow Jones n’a pas souhaité commenter ces informations. De son côté, Euronext a indiqué lundi qu’il était en discussions avec les dirigeants de BME en vue d’une offre éventuelle de rachat.
19/11/2019

Deutsche Börse serait également intéressée par la Bourse de Madrid

Deutsche Börse pourrait s’inviter dans la bataille pour le rachat de l’opérateur de la Bourse de Madrid, Bolsa y Mercados Espanoles (BME), rapporte le journal La Informacion mardi. Selon le journal espagnol, qui cite des sources proches du dossier, le groupe allemand étudie une offre sur BME après le dépôt par le suisse SIX Group d’une offre publique d’achat de 34 euros par action sur le groupe espagnol.

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