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Marchés actions

mai 2021

11/05/2021

J. Safra Sarasin nomme un duo pour diriger les relations dédiées aux clients clés

La banque privée suisso-brésilienne J. Safra Sarasin vient de recruter Yael Rabinowitz et Asaf Raveh pour codiriger la couverture de ses clients clés, a appris Finews. Ce sont deux ex-banquiers privés de Deutsche Bank, la première étant spécialisée sur la clientèle fortunée israélienne, et le second sur celle des pays émergents européens.
11/05/2021

Les Suédois continuent de favoriser les fonds actions

Les fonds actions commercialisés en Suède ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 17,6 milliards de couronnes, soit 1,7 milliard d’euros, après plus de 18 milliards en mars, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening, l’association suédoise des fonds d’investissement. Depuis le début de l’année, les fonds actions drainent 68,7 milliards de couronnes, soit près de 7 milliards d’euros. En avril, les investisseurs se sont plus particulièrement tournés vers les fonds actions suédoises (+12 milliards de couronnes) et les fonds actions monde (+8,4 milliards). En revanche, les fonds actions chinoises et asiatiques ont vu sortir plus de 1 milliard de couronnes pour chaque catégorie. Le dynamisme de la collecte sur les fonds actions contraste avec des flux plus modestes pour les autres catégories de fonds. Ainsi, les fonds diversifiés ont attiré 3,7 milliards de couronnes, tandis que les fonds obligataires ont vu sortir 500 millions. Au total, la collecte des fonds commercialisés en Suède s’établit à 21,5 milliards de couronnes, soit un peu plus de 2 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, elle avoisine les 60 milliards de couronnes (6 milliards d’euros). Les encours ont atteint un nouveau record à 6.047 milliards de couronnes, soit près de 600 milliards d’euros, dont 65 % sont investis en fonds actions.
11/05/2021

Bruxelles consulte sur de nouvelles protections pour les investisseurs de détail

La Commission européenne (CE) a lancé, mardi 11 mai, une consultation publique en vue de la présentation d’une nouvelle stratégie visant à «garantir que les investisseurs de détail puissent tirer pleinement parti des marchés de capitaux», prévue pour le premier semestre de 2022. La consultation qui s’adresse en particulier aux organismes représentant les intérêts des consommateurs et investisseurs de détail ainsi qu’aux différentes parties prenantes du secteur de la finance, restera ouverte 12 semaines, jusqu’au 12 août 2021.
11/05/2021

L’Europe freine les hedge funds sur le marché des obligations souveraines

Les gouvernements européens prennent des mesures pour limiter la participation des hedge funds aux nouvelles émissions d’obligations souveraines, rapporte le Wall Street Journal. Cette réaction a été provoquée par des ordres inhabituellement élevés passés par des hedge funds pour de nouvelles obligations, qui peuvent ensuite être vendues à la Banque centrale européenne pour réaliser un profit, selon des banquiers, des investisseurs et un représentant du gouvernement. Les carnets d’ordres, qui suivent la demande de nouvelles obligations et aident à déterminer les prix, ont explosé depuis que les hedge funds se sont lancés dans ce type d’opérations. L’Espagne et l’Italie ont imposé des plafonds allant de 500 millions à 1 milliard d’euros aux hedge funds pour les obligations directement émises par les pays sur le marché primaire, selon les banquiers qui ont travaillé sur les transactions. La France a également limité la taille des ordres. Millennium Management, Brevan Howard, DoubleLine, Tenaron Capital Management et BlueBay Asset Management figurent parmi les hedge funds qui ont été actifs sur le marché primaire des obligations souveraines ces derniers mois, selon les banquiers. Certains hedge funds ont passé des ordres pour un montant allant jusqu'à 3 milliards d’euros d’obligations en une seule offre.
10/05/2021

Les ETF actifs gagnent du terrain

Les ETF activement gérés devraient gagner une plus grande part de marché au dépend des fonds traditionnels et des ETF passifs, selon des experts du secteur cités par le Financial Times. Ces véhicules d’investissement ne représentent que 4 % du marché total des ETF, selon TrackInsight. Toutefois, leur part croît rapidement: les encours sous gestion des ETF actifs ont augmenté de 13,7 % sur le premier trimestre pour atteindre 318 milliards de dollars. Et ce alors que la croissance des ETF au sens large est de 7,3 %, à 8.100 milliards de dollars. Les observateurs du secteur attribuent la hausse de la demande à deux facteurs: de nouveaux ETF thématiques et l’approbation par la SEC des ETF semi-transparents.
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07/05/2021

Les fonds actions affichent une forte collecte hebdomadaire

Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 18,3 milliards de dollars à l’échelle mondiale sur la semaine se terminant le 5 mai, selon les données du «Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires dans les fonds de BofA Global Research. Sur ce total, 14,1 milliards de dollars ont été captés par des ETF. Les fonds actions américaines ont été les plus prisés avec 6,4 milliards de collecte. Les flux se sont portés sur les fonds actions américainesgrandes capitalisations (+2,2 milliards de dollars). A l’inverse, ils sont sortis des fonds actions américaines gérés selon un style «value» (-1,2 milliard de dollars) pour la première semaine depuis les 11 dernières. Ils sont aussi sortis des fonds actions américaines gérés selon un style croissance (-3,6 milliards de dollars). Les fonds en actions européennes et japonaises ont respectivement attiré des «petits» montants de 700 millions et 200 millions de dollars Les fonds obligataires ont de leur côté attiré 13,5 milliards de dollars sur la semaine sous revue. Comme d’habitude, les fonds investment grade se sont taillés la part du lion, avec 10 milliards de dollars. A noter que les fonds obligataires à haut rendement enregistrent leur première semaine de flux positifs de l’année, avec 400 millions de dollars. Les fonds or ont enregistré des souscriptions nettes de 1,6 milliard de dollars, soit leur plus forte collecte de ces trois derniers mois. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 6,7 milliards de dollars après une collecte hebdomadaire record la semaine précédente, montrant un certain retour de l’appétit pour le risque.
07/05/2021

L’association italienne de la gestion identifie trois thèmes pour l’avenir du secteur

L’association italienne des professionnels de la gestion, Assogestioni, a été entendue par les membres du Conseil italien de l’Economie et du Travail (CNEL), un organe consultatif des députés et du gouvernement italien. L’objectif de cette audition était «d’amorcer un dialogue sur plusieurs thèmes prioritaires pour le secteur de la gestion d’actifs», en vue notamment de «stimuler une réflexion avec le gouvernement et le parlement». Trois thèmes ont été mis en avant par les professionnels de la gestion d’actifs: l’investissement durable, la gouvernance et le non coté. Sur l’investissement durable, Fabio Galli, le directeur général d’Assogestioni, a souligné la maturité des intermédiaires financiers sur le sujet. Mais il a ajouté que de nombreux défis restaient à relever, notamment «le manque dans le contexte italien d’entreprises qui soient «sustainable investment ready», afin d’assurer l’efficacité des réglementations actuellement mises en œuvre pour favoriser les flux de capitaux vers des activités économiques durables». En matière de gouvernement d’entreprise, l’association professionnelle a mentionné deux points «fondamentaux» pour maintenir «une bonne interaction entre les entreprises, les actionnaires de contrôle et les actionnaires minoritaires et, en même temps, protéger aux mieux les investissements des épargnants». Il s’agit de «la nécessité de revoir les limites qui rendent la représentation aux assemblées d’actionnaires difficile et lourde pour les investisseurs qui se fient à la gestion de patrimoine et l’attention de ne pas céder à la tentation d’insérer dans le système d’autres mécanismes de renforcement du contrôle ». Enfin, sur le non coté, Assogestioni a attiré l’attention du CNEL sur la proposition d’ajouter une catégorie supplémentaire d’investisseurs non professionnels susceptibles d’accéder aux fonds d’investissement alternatifs réservés (stratégies qui investissent dans le capital-investissement, la dette privée, le capital-risque et les stratégies qui font un usage intensif de produits dérivés comme les managed futures). «Un ensemble d’initiatives qui représente une grande opportunité pour valoriser les énormes ressources d'épargne des Italiens et les mettre au service de l'économie réelle», a souligné Assogestioni.
hedge fund labyrinthe dedale complexe gestion alternative hausse
06/05/2021

Archegos s’oriente vers la faillite

Le clap de fin approche pour Archegos Capital Management. Le family office dirigé par Bill Hwang se prépare à faire faillite, a révélé le Financial Times, alors que les banques qui lui procuraient des financements pour ses investissements veulent récupérer leur argent. Archegos a recruté des conseils en restructuration pour l’aider à répondre aux demandes des banques et à gérer l’extinction de ses opération, ajoute le FT. Les pertes totales des banques dans cette affaire s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Credit Suisse est la plus touchée, avec 4,8 milliards de dollars de pertes au premier trimestre liées au hedge fund. Plusieurs dirigeants de la banque ont été remerciés. Nomura a perdu 2,3 milliards de dollars sur le trimestre.
hedge fund labyrinthe dedale complexe gestion alternative hausse
05/05/2021

Archegos se dirige vers la faillite

Le clap de fin approche pour Archegos Capital Management. Le family office dirigé par Bill Hwang se prépare à faire faillite, a révélé le Financial Times, alors que les banques qui lui procuraient des financements pour ses investissements veulent récupérer leur argent.
Wall Street bourse américaine Nyse New York Stock Exchange Dow Jones S&P 500 trader
05/05/2021

Les actions européennes ont chuté mardi avec les valeurs technologiques

Les marchés actions ont clôturé en nette baisse mardi dans le sillage de la chute des valeurs technologiques à New York. L’indice Stoxx 600 abandonnait 1,5%. A Paris, le CAC 40 limitait la casse avec une baisse de 0,9% mais le Dax 30 chutait de 2,5%. A New York, l’indice Nasdaq décrochait de 2,7% après ouverture. La séance avait pourtant débuté dans le vert en Europe mais vers 13 heures la tendance s’est inversée brusquement. Certains investisseurs ont évoqué l’incursion d’un avion militaire chinois dans l’espace aérien taïwanais. Mais cette raison a rapidement été écartée. Le mouvement reste pour le moment inexpliqué. Ce flash crash a fait chuter de 0,5% les contrats futures sur les indices américains puis les indices européens en quelques minutes. L’indice Vix de volatilité de l’indice S&P 500 est repassé au-dessus de 20, en hausse de plus de 15%, à 21,11.
05/05/2021

Le prix du carbone a dépassé les 50 euros

Le prix de la tonne de carbone dans l’Union européenne (UE) a dépassé ce mardi pour la première fois la barre des 50 euros. Le contrat EAU (EU Allowances) a grimpé jusqu’à 50,05 euros son plus haut depuis le lancement du système d’échange de permis d’émission dans l’UE en 2005. Le contrat décembre 2021 a bondi de 14,7% en avril portant sa progression à 49% depuis le début de l’année. Cette envolée des prix s’explique par le renforcement des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. Bruxelles vise désormais une diminution de 55% en 2030 par rapport au niveau d’émission de 1990. La forte demande des investisseurs sur ce marché soutient également le rebond des contrats carbone.
Wall Street bourse américaine Nyse New York Stock Exchange Dow Jones S&P 500 trader
04/05/2021

Les actions chutent avec les valeurs technologiques

Les marchés actions ont clôturé en nette baisse mardi dans le sillage de la chute des valeurs technologiques à New York. L’indice Stoxx 600 abandonne 1,5%. A Paris, le CAC 40 limite la casse avec une baisse de 0,9% mais le Dax 30 chute de 2,5%. A New York, l’indice Nasdaq décroche de 2,7%, vers 17h45. Le S&P 500 abandonne 1,3%.
04/05/2021

Le prix du carbone dépasse 50 euros

Le prix de la tonne de carbone dans l’Union européenne (UE) a dépassé ce mardi pour la première fois la barre des 50 euros. Le contrat EAU (EU Allowances) a grimpé jusqu’à 50,05 euros son plus haut depuis le lancement du système d’échange de permis d’émission dans l’UE en 2005. Le contrat décembre 2021 a bondi de 14,7% en avril portant sa progression à 49% depuis le début de l’année.

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