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Marchés actions

Nos articles d’actualité et d’analyse sur l’évolution des Bourses, sur les dynamiques à l’oeuvre sur les marchés actions et sur les principales opérations (augmentation de capital, émissions d’actions...).

juin 2010

15/06/2010

KKR investit dans l'énergie

Selon l’Agefi, KKR prévoit d’investir jusqu'à 400 millions de dollars dans Hilcorp Resources, une nouvelle entité dont il détient déjà 40% du capital et son partenaire Hilton Energy le solde. Cette société doit exploiter et développer des actifs gaziers et pétroliers au Texas, précise le quotidien.
14/06/2010

L'indice Lyxor Hedge Fund en repli de 2,22 % en mai

L’indice Lyxor Hedge Fund Index a baissé de 2,22 % en mai. Quelques stratégies tirent tout de même leur épingle du jeu : la stratégie L/S Equity Short Bias Index, en hausse de 5,95%, la stratégie CTAs Short Term Index (+1,81%), la stratégie L/S Equity Statistical Arbitrage Index (+0,12%) et la stratégie L/S Equity Market Neutral Index (+0,11 %). Les plus fortes pertes ont été enregistrées a contrario par le L/S Equity Long Bias Index (-4,01 %) et le Special Situations Index (-4,25 %). Les indices Lyxor Hedge Indices sont des indices alternatifs investissables. Leur performance est calculée sur la base de la performance et des actifs des fonds de la plateforme Lyxor.
14/06/2010

Les capitaux étrangers reviennent en Suisse

Les étrangers fortunés augmentent les capitaux qu’ils détiennent en Suisse, indique le Financial Times. Jacques de Saussure, partenaire senior désigné de Pictet, déclare notamment que son groupe a assisté à un retournement malgré les incertitudes concernant le secret bancaire suisse. D’autres banquiers privés ont confirmé la tendance des étrangers à revenir en raison des craintes sur la stabilité de l’euro et de la crise financière dans certains pays.
14/06/2010

Uli Fricke prend la tête de l'EVCA

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire de ce lundi à Bruxelles, l’Allemande Uli Fricke, «chairman-elect», deviendra présidente de l’association européenne du private equity et du capital-risque (European Private Equity & Venture Capital Association) pour 2010/2011. Elle est co-fondatrice et dirigeante de Triangle Venture Capital Group et remplacera Richard Wilson, d’Apax Partners.
11/06/2010

Le nombre de millionnaires a crû de 14 % en 2009

Selon le dernier rapport annuel «Global Wealth 2010" du Boston Consulting Group (BCG), cité par Les Echos, le niveau global de la richesse privée a enregistré en 2009 un rebond de 11,5 % (contre une chute de 10 % en 2008). A 111.500 milliards de dollars, le niveau global de richesse estimé par montants d’actifs sous gestion a pratiquement retrouvé son pic de 2007 (111.600 milliards de dollars). «Stimulé par la poussée des économies émergentes, le nombre global des foyers millionnaires a également bondi de 14 %, à 11,2 millions de foyers, soit moins de 1 % des foyers de la planète qui se répartissent quelque 38 % de la richesse privée mondiale», précise le quotidien.
10/06/2010

Alliance entre Société Générale CIB et Japaninvest

Société Générale Corporate & Investment Banking et le groupe Japaninvest plc ont annoncé, mercredi 9 juin, une alliance afin de fournir aux clients institutionnels un service co-brandé de recherche actions sur l’Asie. Dans le cadre de cet accord, SG CIB distribuera la recherche Japaninvest via sa plate-forme de distribution mondiale, tout en utilisant également la force de vente de Japaninvest. La «joint-venture» offrira une couverture représentant 25% de la capitalisation boursière mondiale .
10/06/2010

Un nouvel indice de matières premières chez Structured Solutions

Structured Solutions a lancé avec EFG Financial Products le Solactive Rare Earth Performance Index, qui réplique la performance d’au maximum 15 entreprises minières du secteur des terres rares, principalement canadiennes et australiennes, rapporte Das Investment. Le conseiller pour cet indice est Commodity Capital.
09/06/2010

Très bon début d'année pour les levées de fonds dans le private equity européen

L’Agefi rapporte que les derniers chiffres publiés mardi 8 juin par l’Evca (European Private Equity & Venture Capital Association) font état d’une hausse de 60% sur les trois premiers mois de l’année par rapport au dernier trimestre de 2009 des capitaux récoltés par les sociétés européennes de private equity. Leur valeur globale atteint 5,6 milliards d’euros contre 3,6 milliards d’euros la période précédente. Cette croissance a été essentiellement tirée par les fonds de capital-développement dont les capitaux récoltés ont été multipliés par cinq, ajoute le quotidien.
08/06/2010

MLP passe du MDax au SDax

La Deutsche Börse a annoncé vendredi que HeidelbergCement, qui se classe 22ème des actions allemandes tant par la capitalisation boursière que par le volume des transactions, va remplacer Salzgitter dans le Dax à compter du 21 juin. Salzgitter est relégué dans le MDax, où il retrouve Kabel Deutschland et Brenntag, qui remplacent pour leur part Pfleiderer et le prestataire de services financiers MLP. Ces deux dernières valeurs sont rétrogradées dans le SDax où elles sont rejointes par la société Tom Tailor. Les trois nouveaux entrants remplacent VBH, Villeroy & Boch et Dyckerhoff, qui sont radiés.
08/06/2010

Baisse du taux de défaut corporate en catégorie spéculative en mai

Le taux de défaut mondial des émetteurs corporate classés en catégorie spéculative est tombé à 7,5% au mois de mai, contre 9% en avril, selon les derniers chiffres communiqués par Moody’s. Le taux de défaut affiche ainsi un recul de 44% par rapport à son pic de novembre 2009 (13,5%).Aux Etats-Unis, le taux de défaut s’est inscrit à 9,5% en mai contre 7,9% le mois précédent, après un pic de 14,5% il y a six mois. En Europe, le taux de défaut s’est replié à 6,8% contre 7,8%, après un pic de 11,8% en novembre 2009.Moody’s table sur un taux de défaut mondial de 2,4% d’ici à la fin de l’année et de 1,9% dans un an. Les prévisions pour les Etats-Unis et l’Europe sont de 2,7% à fin 2010 pour le premier et de 1,5% pour le second.
08/06/2010

Montant record d’introductions en Bourse reportées

Selon Les Echos, la forte volatilité sur les marchés a conduit de nombreuses sociétés à abandonner ou à reporter leurs entrées en Bourse. Au total, Thomson Reuters comptabilise plus de 50 milliards de dollars d’opérations «avortées» dans le monde (dont environ 5 milliards en Europe) depuis le début de l’année, soit un record sur l’historique des données sur cette période depuis 2000. Parallèlement, les volumes sur les introductions, bien qu’en hausse par rapport au premier semestre2009, restent relativement limités: ils atteignent 84,8 milliards dans le monde, dont 17,4 milliards en Europe.
08/06/2010

Les banques chinoises pourraient être trop gourmandes dans leurs projets de levées de fonds

L’Agefi rapporte que selon la gérante Lan Wang Simond chez Pictet & Cie Banquiers, lors d’un entretien à Bloomberg, «les ambitions majeures de levées de fonds par les banques chinoises constituent une nouvelle menace pesant sur les marchés». Le pire serait à venir en raison de leurs projets de lever au total sur les marchés plus de 300 milliards de yuans, soit près de 40 milliards d’euros afin de renforcer leurs fonds propres. Mais les investisseurs pourraient faire la moue, note le quotidien. Un gérant observe que si elles sont bon marché, les banques chinoises pourraient devenir encore moins chères.
08/06/2010

VantagePoint lance un indice des sociétés chinoises "vertes"

Le capital-investisseur VantagePoint Venture Partners de la Silicon Valley a filtré environ 2.500 entreprises chinoises pour créer un indice de sociétés cotées dans le secteur des sociétés à faible empreinte carbone, qui vont des piles au charbon propre, rapporte The Wall Street Journal. Le China Low Carbon Index comporte les actions de 35 sociétés et sera disponible sur le site du China Beijing Environmental Exchange.
07/06/2010

Les fusions et acquisitions en Europe au plus bas

Les opérations de fusions et acquisitions en Europe n’ont représenté que 172 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit une baisse de 25 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Il s’agit du plus faible niveau d’activité en 10 ans, commente Thomson Reuters. Dans toutes les autres régions du monde, l’activité est à la hausse : +13 % aux Etats-Unis, +66 % en Asie, +138 % en Afrique et +165 % au Moyen-Orient.
04/06/2010

Des fusions-acquisitions sont prévisibles dans la finance allemande

Selon une étude de PricewaterhouseCoopers (PwC) que rapporte l’Agefi, de futures mouvements de recomposition dans le secteur de la finance allemande apparaissent très probables. Le système allemand, constitué de banques commerciales, de banques régionales et de banques populaires et enfin de mutuelles agricoles reste très fragmenté. En outre, la Commission européenne a incité les banques ayant reçu l’aide de l’Etat à céder une partie de leurs actifs dans le souci de garantir la concurrence. Plusieurs opérations sont attendues et PwC détaille trois types d’acquéreurs potentiels. Des banques locales désireuses de renforcer leur implantation et n’ayant pas reçu d’aide de l’Etat, certaines banques étrangères qui ont su garder des excédents de capitaux en dépit de la crise et enfin les fonds private equity qui commencent à retrouver de l’appétit pour des opérations d’acquisitions. PwC indique toutefois que le contexte actuel ne favorise pas les grosses acquisitions, mais plutôt des acquisitions stratégiques ciblées, dans des montants de transaction compris entre 200 millions et un milliard d’euros, note le quotidien.
02/06/2010

L'indice GAIA fait mieux que ses pairs non ESG

Bien que sa période d'étude reste pour l’heure assez courte, l’indice Gaia des valeurs moyennes respectant les critères ESG créé par EthiFinance et IDMidCaps en début d’année fait mieux que ses pairs, relève l’Agefi. Depuis sa création, le Gaia Index bat son indice de référence, le CMS 190. En outre, sa volatilité est en deçà de celles du CAC 40 et du CMS 190. En effet, lorsque le CAC 40 a gagné près de 9% sur un mois puis moins de 1% le mois suivant, l’indice Gaia a lui gagné près de 7% puis 4% sur la même période.
01/06/2010

Heidelcement bientôt dans le Dax

Vendredi, la Deutsche Börse devrait annoncer que l’action Heidelcement entrera le 21 juin dans la composition du Dax en remplacement de Salzgitter, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le titre est en effet 22ème des valeurs allemandes tant par la capitalisation du flottant que par le volume de transactions, alors que Salzgitter, qui a été intégré dans l’indice en décembre 2008, est tombé au 39ème rang par la capitalisation.
01/06/2010

Europerformance met à jour sa liste de fonds cantonnés après l'affaire Madoff

La société Europerformance SIX Telekurs a communiqué lundi 31 mai une mise à jour de la liste des fonds de droit français dont les portefeuilles ont été touchés directement ou indirectement par l’affaire Madoff.Dans la première colonne figurent les fonds en questions désormais fermés. Dans la seconde colonne sont recensés les fonds «répliqués» actuellement commercialisés et dont les portefeuilles sont composés d’actifs sains. Enfin, dans la dernière colonne ont été regroupés les fonds contractuels (non agrées par l’Autorité des marchés financiers) dont les portefeuilles sont composés d’actifs toxiques ou illiquides et dont le durée de vie est» vouée à une extinction rapide». Naturellement, ces fonds ne sont pas commercialisés. Europerformance SIX Telekurs précise que la liste communiquée a été élaboré à partir de l’ensemble des fonds disponible sur la base de la société. Elle est non exhaustive en raison de l’absence de fonds dédiés dont le nombre est estimé à une vingtaine. http://newsmanagers.agefi.fr/documents/Liste_fonds.pdf

mai 2010

28/05/2010

Les fonds américains en partie responsables des tensions sur l'interbancaire

Selon l’Agefi, l’attitude des fonds monétaires américains depuis le début du mois explique la difficulté des banques européennes à trouver des financements bon marché en dollar acteurs essentiels de ce marché. En outre, les nouvelles règles de la SEC sur les fonds monétaires US, qui s’appliquent à compter du vendredi 28 mai ont contribué aux tensions sur l’interbancaire, avec une réduction marquée de la liquidité sur les maturités à 3 mois, souligne un professionnel cité par le quotidien. Cela posé, pour la deuxième journée consécutive, le Libor dollar à 3 mois a cessé de grimper hier, et l'écart avec l’OIS (overnight index swap), taux au jour le jour, est resté stable.
27/05/2010

Inversis lance une plate-forme de courtage

Mercredi, Inversis Banco a présenté Inversis Broker, une plate-forme informatique qui propose quatre formules adaptées à chaque type d’investisseur selon la fréquence à laquelle il opère. Les quatre segments sont interconnectés, précise Cinco Días. L’objectif consiste à «démocratiser le monde de l’intermédiation» et à mettre en ligne tous les services habituellement réservés aux investisseurs professionnels.

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