La Fondation Daniel et Nina Carasso, qui détient un total de 300 millions d’euros d’actifs sous gestion, restructure son portefeuille. La Fondation de France, qui à la charge de la gestion financière de la fondation, a lancé une demi-douzaine d’appels d’offres dont les résultats seront connus au mois de septembre. Au regard de l’importance de ses encours, la Fondation Daniel et Nina Carasso dispose d’un comité financier qui lui est entièrement dédié au sein de la Fondation de France. Pour sélectionner les gérants, le comité financier établit une note sur 100 sur la base des dossiers reçus et constitue ensuite une short-list de 3 prestataires.
Daniel Balmisse, directeur exécutif de la direction fonds de fonds de Bpifrance, explique à Private Equity Magazine l'impact des investissements de la banque publique d'investissement sur le paysage des fonds de private equity en France.
La Caisse de pension du CERN a diminué la part de ses actions en portefeuille. Au 31 mars 2015, la poche actions représentait 25,30% de l’allocation d’actifs de la Caisse, contre près de 33% au 31/12/2013. Par ailleurs, à la même date, le rendement des actifs nets de la Caisse était de 2,07 %. Elle a maintenu un niveau de risque prudent, conformément à la limite de risque fixée par le Conseil d’administration. Les placements directs de la Caisse de pensions du CERN comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est prise par la Caisse de pensions. Les placements réalisés dans le cadre de mandats externes comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est déléguée à un prestataire externe en vertu d’un accord de gestion de portefeuille. Actuellement, les placements directs représentent 92,67 % du portefeuille de la Caisse, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes, environ 7,33 %.
La Carpimko a lancé un appel d’offres d’un montant de 85 millions d’euros sur la gestion diversifiée. La caisse de retraite est accompagnée par Amadeis dans la sélection du gérant. L’appel d’offres est constitué de 3 lots : le premier de 49 millions d’euros, le deuxième de 29 millions d’euros et le dernier de 7 millions d’euros.
La Carpimko a lancé un appel d’offres d’un montant de 15 millions d’euros sur les actions européennes. La caisse de retraite est accompagnée par Amadeis dans la sélection du gérant.
La Carpimko, accompagnée par Amadeis, a lancé un appel d’offres d’un montant de 100 millions d’euros visant a sélectionné un gérant sur les obligations aggregate . L’appel d’offres est composé de deux lots de 50 millions d’euros et d’un lot de 10 million d’'euros. Les investissement s’effectueront via OPCVM ouvert.
Profession concourant au bon déroulement du processus de gestion et d’administration des portefeuilles, la tenue de comptes conservation fait rarement l’objet d’un coup de projecteur, sauf lorsque ceux qui l’exercent sont pris en défaut. Est-ce parce qu’elle fait seulement partie de l’écosystème de la gestion qu’elle n’est pas perçue, à l’instar de cette dernière, comme un métier noble de la chaîne de valeur ? Entretien avec Christophe Delessart, responsable financial intermediaries management (FIM) chez UBS France.
Alors que sa poche actions était principalement composée de fonds actions Euro/Europe avec un biais «croissance», la Fondation de France, a décidé en 2014 d’intégrer un fonds plus opportuniste en termes de style de gestion : Alken European Opportunities, afin de réduire ce biais. Fin 2014, le comité financier de la Fondation, constatant à la fois «la robustesse de l'économie outre-Atlantique et le besoin d’une diversification géographique», a également validé un investissement progressif en actions américaines via une gestion passive. L’allocation d’actifs globale de la Fondation de France, soit 1,976 milliard d’euros est répartie comme suit : 26% Taux 25% Monétaires 24% Actions 22% Titres non cotés 2% Autres actifs 1% Immobilier
Caceis assure pour Twenty First Capital la fonction dépositaire, l'administration de fonds, la fonction d'agent de transfert et des prestations d'exécution et de compensation des dérivés listés et cash actions.
La création d’une filiale commune avec l’un des leaders de la production d'énergie renouvelable en France montre l’appétence de Crédit Agricole Assurances pour l'éolien. Après une première opération dans l'éolien en décembre 2013 via une participation dans une filiale de GDF-Suez, Crédit Agricole Assurances intensifie son investissement dans ce secteur des énergies renouvelables. Le bancassureur a annoncé ce mercredi 17 juin 2015 la constitution d’une filiale commune avec Quadran, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergies renouvelables en France. Cette filiale baptisée Quadrica et portée par le fonds Predica Energies Durables géré par Omnes Capital, détiendra à terme un portefeuille d’actifs de plus de 200 mégawatts de projets éoliens terrestres. Elle compte déjà huit projets éoliens terrestres en exploitation d’une capacité totale de 76 mégawatts. Cette opération «renforce sa présence sur le marché des infrastructures sur lequel le groupe possède déjà des participations significatives», indique le bancassureur dans son communiqué.
NewAlpha Asset Management, la filiale de La Française AM et d'OFI AM spécialisée dans l'incubation de sociétés de gestion, a annoncé, ce 18 juin, un nouvel investissement accompagné d'un «partenariat d'accélération» avec la société Quest Global Advisors.
Lucas Strojny, ancien Portfolio manager de RMA Asset Management rejoint Stern & Cie en tant que consultant en allocation d’actifs et multigestion. Il avait quitté sa position chez RMA Asset Management en février dernier.
Le FRR a lancé le 15 octobre 2014 un appel d’offres visant au renouvellement du mandat de gestion « overlay ». Ce Marché est destiné à assurer la gestion passive de l’exposition au risque de change et à mettre en oeuvre les expositions aux classes d’actifs décidées par le Directoire du FRR ainsi qu’à assister, le cas échéant, le FRR sur le risque de change et l’ensemble des éléments constitutifs du pilotage de l’allocation. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants : Russell Implementation Services Limited State Street Global Advisors.
La Société d’assurances de consolidation des retraites de l’assurance (SACRA) vient de lancer un appel d’offres pour un FCP dédié actions européennes (multi-caps) pour un montant de 60 millions d’euros.
La société de gestion Egamo vient d'annoncer la commercialisation d'un nouveau fonds de fonds qui appliquera une analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour sa sélection d'actifs.
CASA et Société Générale souhaitent introduire en Bourse leur filiale commune Amundi d’ici la fin 2015. Le groupe mutualiste resterait maître à bord. Son partenaire aurait la possibilité de sortir intégralement.
Les sociétés cotées sanctionnées par l’AMF le sont aussi par les investisseurs.Plus que l’amende, c’est sa médiatisation qui affecte la réputation de l’entreprise.
La transparence et la communication sont devenus des critères de choix pour les sélectionneurs de fonds. C'est ce qui ressort d'une récente étude publiée par Cerulli, intitulée "European Fund Selector 2015: Securing a Place on the Buy List".
Amundi, Eurazeo et La Maison s’associent au capital d’IM Square, première plateforme européenne d’investissement et de développement en asset management. Un premier investissement est envisagé dès le dernier trimestre 2015.