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Fonds

mai 2010

10/05/2010

Hausse du nombre de contrats d'épargne-retraite Riester en UC

D’après l’association allemande BVI des sociétés de gestion, le nombre de contrats d'épargne-retraite bonifiés par l’Etat de type Riester s’appuyant sur des parts de fonds d’investissement a atteint fin mars environ 2.679.000 unités, soit 50.000 de plus que fin décembre. La hausse atteint 240.000 unités sur un an et le nombre de contrats a presque doublé par rapport au total de 1,35 million qui avait été constaté pour fin mars 2007.
10/05/2010

Nouveau fonds de Primonial

Primonial lance Carat Garanti 7, un fonds destiné, via les principales plateformes assurantielles, aux clients des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Le support offre une garantie du capital de 100 % à l’échéance de 10 ans, tandis que la performance dépend du fonds Parworld Quam 15 – part F, fondé sur un modèle mathématique qui évalue les tendances et les risques des marché pour en déduire des opérations d’achats et de ventes, précise la société. Le modèle de gestion «QuAM» investit sur les grandes classes d’actifs (actions, obligations, instruments du marché monétaire) avec une flexibilité totale. La gestion du risque de Carat Garanti est pilotée avec un niveau de volatilité maximal prédéfini, fixé à 12%. Caractéristiques CARAT GARANTI 7 Type : Obligation de droit français Code ISIN : FR0010889048Commission de distribution : 1,4 %/an Montant de la part : 1 000 euros Période de commercialisation : du 03/05/2010 au 28/07/2010 Date d’échéance : 30/07/2020
10/05/2010

Deichmann porte plainte contre Sal. Oppenheim et Josef Esch

La famille Deichmann, qui possède la fabrique de chaussures éponyme, a porté plainte contre la banque privée Sal. Oppenheim et contre le promoteur immobilier Josef Esch, indique la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Elle leur reproche que celui des fonds immobiliers Oppenheim-Esch dans lequel elle a investi n’a pas tenu les promesses de rendement qui avaient été faites. Les négociations en vue d’un compromis extrajudiciaire menées avec la Deutsche Bank, le nouveau propriétaire de Sal. Oppenheim, n’ont donné aucun résultat.
10/05/2010

Lancement d'une sicav dédiée aux IPO chez Lazard Frères

L’Agefi rapporte que Lazard Frères Gestion a présenté vendredi son nouveau fonds «Skylar Origin», dédié à l’investissement dans des sociétés qui font l’objet d’une introduction en bourse (IPO). Cette sicav internationale réservée à des investisseurs avertis - sans agrément AMF – a été lancée en février dernier par Cédric Chaboud, en charge de la stratégie, et Jeremy Boublil, responsable du trading. L’objectif des gérants est de faire croître les actifs du fonds de 15 millions d’euros à l’heure actuelle jusqu’à 200 millions.
10/05/2010

U.S. One Trust lance un ETF d'ETF

Paul Hrabal, fondateur et CIO de U.S. One Trust, a annoncé à Mutual Fund Wire le lancement le 11 mai de son premier produit, le One Fund, qui est un ETF d’ETF dont 70 % seront investis en fonds d’actions américaines et 30 % en ETF d’actions étrangères.Le One Fund, chargé à 0,51 %, aura principalement des ETF de Vanguard et de iShares en portefeuille, notamment ceux qui répliquent des indices MSCI. Il vise principalement la clientèle retail.U.S. One Trust prévoit de lancer ensuite un produit similaire dédié à l’obligataire.
10/05/2010

Pioneer lance un fonds à forte dominante obligataire

Pioneer Investments (groupe UniCredit) a fait enregistrer par la SEC le Pioneer Multi-Asset Real Return Fund, qui investira en obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation (TIPS), en obligations à haut rendement et investment grade ainsi qu’en obligation et en actions de pays émergents. La commission de gestion sera de 1,30 % pour les parts A, de 2,20 % pour celles de classe C et de 1 % pour celles de classe Y. Ce fonds est géré par Kenneth Taubes, le CIO, ainsi que par les gérants de portefeuille Michele Garau et Robert Urie.
10/05/2010

BlackRock lance trois ETF-pays de iShares

Vendredi, BlackRock a fait enregistrer trois nouveaux ETF de la marque iShares répliquant des indices MSCI, des produits qui sont tous trois gérés par Diane Hsiung et Greg Savane. Il s’agit d’un fonds répliquant l’indice MSCI Indonesia Investable Market, chargé à 0,65 %, tandis que celui suivant le MSCI Ireland Capped Investable est assorti d’une commission de gestion de 0,55 %. Enfin, la gestion du MSCI USA Index Fund est facturée 0,15 %.
07/05/2010

Schroders réfléchit à un troisième fonds de rendement

Selon Money Marketing, Schroders envisage de lancer un troisième «income maximiser fund», les Etats-Unis et l’Europe étant deux cibles potentielles. Schroders dispose déjà d’un income maximiser britannique de 611 millions de livres qui a été lancé en novembre 2005 alors que le fonds asiatique devrait être proposé à bref délai. Le fonds vise un rendement de 7% par le biais de valeurs à fort rendement conjuguée à une stratégie «overlay».
07/05/2010

Nouveau fonds diversifié chez Amundi

Amundi a annoncé jeudi 6 mai le lancement d’Amundi Flexi Protect.Ce fonds est géré de façon active en étant exposé à différentes classes d’actifs (obligations, devises, actions, matières premières…). Simultanément, il offre grâce à un mécanisme d’assurance de portefeuille, une protection partielle du capital investi égale à 90 % de la plus haute valeur liquidative établie au cours de la période triennale de protection en cours. Toutes les périodes de protection, d’une durée de 3 ans, débutent le jour d’établissement de la première valeur liquidative du mois de janvier de l’année N et se terminent le jour de la dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année N+2. À la fin de chaque période, le plancher de protection sera recalculé et pourra être supérieur ou inférieur à celui de la période précédente en fonction de l’évolution des marchés.Le portefeuille s’adapte à toutes les conditions de marchés dans le cas où le fonds n’est pas monétarisé à la suite de mouvements heurtés sur les marchés. Compte tenu de la nature du fonds, les souscripteurs peuvent acheter des parts à tout moment en connaissant la protection minimale en vigueur jusqu’à la fin de la période en cours. Chaque jour, ils peuvent vendre leurs parts sans frais. Caractéristiques : Code ISIN I2/I/P : FR0007044128 / FR0010854349 / FR0010854331Investissement initial/minimum : 10 parts / 1 part (I2) 1 part / 1 part (I) /1 part / 1 millième de part (P)Valeur Liquidative au 15/02/2010 : 117 311,08 € / 10 000 € / 100€Commission de souscription maximum : Néant / Néant / 2,50%Frais de fonctionnement et de gestion directs annuels max/an : 0,10% / 0,30% / 0,60%Frais de garantie TTC l’an : 0,10% / 0,10% / 0,10%Frais de fonctionnement et de gestion indirects max. TTC l’an : 2%**Commission de surperformance : 20% par an de la surperformance au delà du taux de référence égal à l’Eonia capitalisé +2,70% /an diminué des frais de gestion réels associés à chaque part
07/05/2010

Les fonds obligataires séduisent les Italiens

En avril, les fonds commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 76 millions d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Cela porte les encours du secteur à 446 milliards d’euros.La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont recueilli un peu moins de 1,3 milliard d’euros et continuent de dominer le secteur avec 40 % des encours totaux, soit 175 milliards d’euros. Les fonds diversifiés et les fonds flexibles ont aussi enregistré une collecte positive, à respectrivement 378 millions d’euros et 824 millions. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir près de 2 milliards d’euros, ce qui porte le total des rachats depuis le début de l’année à 8,8 milliards d’euros. Les fonds actions sont aussi dans le rouge, mais dans une bien moindre mesure, à -266 millions d’euros. Enfin, les hedge funds voient sortir 130 millions. En avril, les sociétés de gestion ayant enregistré en Italie les plus fortes souscriptions sont Intesa Sanpaolo avec 269,3 millions d’euros, Mediolanum avec 240,7 millions et BNP Paribas avec 206,9 millions. A contrario, les plus grosses sorties sont du côté de Bipiemme (327,6 millions d’euros), Pioneer (-312,7 millions) et Amundi (-239,6 millions).
07/05/2010

En Italie, l’activisme reste étranger

L’incidence des fonds étrangers dans le capital présent des entreprises italiennes lors des assemblées générales est passée de 6,4 % en 2005 à 16,1 % en 2009, selon une étude de Ceredi-Georgeson citée par Il Sole – 24 Ore. La part des italiens, sur la même période, est descendue de 7,14 % à 5,1 %. Pour la Consob, le poids des investisseurs italiens dans les assemblées de 2009 a été de 0,7 %, largement dépassé par les fonds étrangers (3 %).
06/05/2010

Les hedge funds asiatiques subissent des rachats nets

Après deux trimestres consécutifs de souscriptions nettes, les hedge funds asiatiques ont accusé pour janvier-mars des sorties nettes de 700 millions de dollars environ, selon une estimation de Hedge Fund Research (HFR) qui attribue cette évolution à des inquiétudes concernant les risques stratégies et réglementaires. Cependant, ces sorties nettes ont été surcompensées par un effet de marché positif de 1,5 milliard de dollars, de sorte qu'à fin mars les hedge funds focalisés sur l’Asie affichaient un encours de 77,15 milliards de dollars (contre 76,34 milliards trois mois plus tôt) tandis que le nombre de fonds diminuait légèrement à 1.036 unités (contre 1.039), dont 19,35 % contre 23,73 % basés au Royaume-Uni et 26,88 % contre 24,52 % domiciliés aux Etats-Unis. Bien que les sorties nettes aient été modestes, elles tranchent par rapport à l'évolution mondiale, les hedge funds enregistrant des rentées nettes de 13,7 milliards de dollars. HFR souligne que les hedge funds asiatiques ont continué de surperformer leurs indices de référence pour les actions. Le premier trimestre 2010 a aussi été le premier où les fonds spécialistes des pays asiatiques développés ont enregistré des gains supérieurs à ceux spécialistes des pays asiatiques émergents.Les stratégies equity hedge et les événementielles sont celles qui ont enregistré la plus forte croissance de leur encours depuis le 1er trimestre 2009 et le pourcentage d’actifs dans les hedge funds actions asiatiques s’avère environ le double de celui observé pour l’ensemble des hedge funds, alors que moins de moyens sont alloués aux stratégies macro et événementielles.
06/05/2010

Echec des fonds à valeurs chrétiennes

Selon L’Agefi suisse, le «Christian Values Fund», lancé en 2007 par Credit Suisse, n’a pas convaincu les investisseurs et a été abandonné après seulement 18 mois d’activité. Quelque 45 millions d’euros avaient été investis dans ce portefeuille basé au Luxembourg. Le fonds proposait des titres de sociétés, des obligations et des placements en devises, lavés des péchés de l’économie conventionnelle. Il défendait les valeurs de la famille, de la protection de l’environnement et de la défense des droits des petits producteurs. Il recommandait notamment des firmes comme ABB, pour sa politique sociale favorable à la famille, ou encore Max Havelaar, qui défend les petits producteurs de bananes ou de cacao.
06/05/2010

Union Investment fait respirer son portefeuille immobilier

Pour un montant non divulgué, Union Investment Real Estate (UIRE) a vendu deux immeubles, un mixte résidentiel/bureaux et l’autre uniquement de bureaux de respectivement 1.990 et 1.440 mètres carrés. Ces actifs du fonds immobilier institutionnel DEFO-Immobilienfonds 1 ont été vendus à un prix correspondant à la valeur d’expertise, ce qui permet au fonds de se dégager de petites unités et d’affecter le produit de la cession à des investissements d’internationalisation et de diversification.
06/05/2010

Thames River fermerait son fonds Currency Alpha

Suite au départ du gérant Bill Muysken, qui retourne chez Mercer Investment Management, Thames River a l’intention de fermer son fonds Currency Alpha qui a été lancé fin octobre, rapporte Investment Week. Ce fonds de fonds censé investir dans 15 à 25 fonds vise une performance annuelle de 10 points de pourcentage au-dessus du taux sans risque, après frais. A fin mars, il avait investi dans 20 gérants mais sa performance depuis le lancement se situait à 1,6 %. Le fonds, conforme à la directive OPCVM III n’a collecté pratiquement aucune souscription externe et affiche un encours de 19,7 millions d’euros.
06/05/2010

Nouveau produit d'épargne salariale chez Amundi

Amundi a anoncé mercredi le lancement de « Perco Intégral », une formule de placement dotée d’une garantie à l'échéance reposant sur un FCPE à compartiments. L’ensemble se décompose en 2 phases : une phase d’épargne permettant à son souscripteur de se constituer un capital-retraite et une phase de restitution du capital constitué sous la forme de 10 annuités garanties. Concrètement, durant la première phase qui s'établit sur 10 15 ou 20 ans, en fonction de l’horizon dont dispose le salarié avant son départ à la retraite, l’intéressé épargne à son rythme via son PERCO. Les sommes en question (issues de l’intéressement, la participation, des versements volontaires, etc) sont gérés activement et réparties selon l’évolution des marchés, entre des actifs « risqués » et actifs monétaires et obligataires. Au terme cependant, le salarié a la garantie de bénéficier de «100% de la plus haute valeur liquidative atteinte par le compartiment depuis sa création, soit au minimum de 100% des versements réalisés (hors frais de souscription)» , précise Amundi. Au cours de la seconde phase, pendant 10 ans à partir de la date d’échéance de la phase 1, le salarié dispose d’un montant annuel garanti, égal au dixième de son capital-retraite acquis. Quant au solde, il continue d’être géré activement et la performance éventuelle réalisée durant cette période est restituée sous la forme d’un dernier versement à la fin de la phase 2.
06/05/2010

Nouveau fonds de partage en faveur du patrimoine français

La société Maecenas Finance et Edmond de Rothschild Investment Managers ont annoncé mercredi 5 mai leur alliance pour lancer un fonds de partage Maecenas Patrimoine. Fonds nourricier du FCP Saint-Honoré Bond Allocation, Maecenas Patrimoine est investi sur l’ensemble des marchés obligataires et reverse 25 % de ses revenus à des organismes «oeuvrant pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine français». En contrepartie de la part partagée, l’investisseur institutionnel pourra bénéficier d’un avantage fiscal : une déduction de 60 % du don réalisé sur son impôt sur les sociétés de l’exercice.Les sommes sont reversées à cinq partenaires pour financer des plans de restauration, aménagements et préservation du patrimoine français. Le souscripteur est libre de choisir entre : - La Demeure Historique, qui représente les monuments historiques privés de France auxquels elle apporte expertise et conseil. Sa mission d’intérêt général s’articule autour des axes suivants : préserver, transmettre, partager, innover- La fondation du Patrimoine, qui a pour mission de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national. Elle soutient la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et favorise la transmission des savoir-faire traditionnels.- Le Château de Versailles, qui conserve, protège, restaure et présente au public les biens culturels du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. - La Réunion des Musées Nationaux qui est l’un des premiers organisateurs d’expositions dans le monde. Producteur culturel, elle veille à l’organisation des manifestations, à leur promotion et à l’édition de leur catalogue. - Le Centre des Monuments Nationaux, qui est en charge de la conservation, la restauration, l’entretien et la présentation au public de près de 100 monuments nationaux.
06/05/2010

Henderson crée une version newcits de son Global Currency

Henderson New Star a lancé à Luxembourg une version coordonnée de son hedge fund Global Currency domicilié aux îles Caïman, qui a affiché en moyenne depuis 2000 des performances annuelles de plus de 13 % (sauf les 3,4 % de 2008), rapporte Funds People. Ce produit investit à 70 % en monnaies du G 10, le reliquat étant placé en monnaies de pays émergents.
05/05/2010

Source crée à son tour un ETF répliquant le MSCI Emerging Markets

Le nouveau MSCI Emerging Markets Source ETF lancé par Source UK Services sur le London Stock Exchange (LSE) réplique l’indice MSCI Emerging Markets Total Return (net). Ce produit de droit irlandais (IE00B3DWVS88) libellé en dollars américains utilise plusieurs contreparties pour assurer une reproduction fidèle de l'évolution du sous-jacent. Cette précaution n’est pas inutile puisque, selon Source, l'écart de suivi des performances pour les autres ETF qui répliquent l’indice MSCI EM varie entre 1% et 5,2 %. La commission de gestion se situe à 0,65 %.

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